Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017

Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017 Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2017 a návrh RO č. 1 - závazné ukazatele 2_Podklad k rozpočtu na rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 3_ZÁPIS ze zasedání Finančního výboru ze dne 16. 1. 2017 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Rada města dne 11. 1. 2017 Finanční výbor dne 16. 1. 2017 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: usnesení RM č. 1/2017 RM doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 s úpravou návrhu dle diskuze. Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) [7/1/0] usnesení FV č. 1/2017 1)Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017. Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 s touto úpravou, a to doplněním řádku na zpracování Analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč a snížením nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč na částku ve výši 11.382 tis. Kč. Hlasování 6/0/0 Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017. Celkové příjmy se zvyšují o 33.096 tis. Kč, v této částce je zejména navýšení v daňových příjmech o 5.000 tis. Kč - ř. 7 daň z příjmů právnických osob dle skutečnosti z roku 2016, navýšení v nedaňových příjmech o 375 tis. Kč ř. 85 nájemné z nebytových prostorů nájemné od 1. 1. 2017 za hrad Valdštejn a informační centrum příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch

navýšení v transferech získané dotace ve výši 1.803 tis. Kč jedná se o dotaci ve výši 450 tis. Kč (ř. 130) z GŘ HZS ČR na nákup požárního auta pro hasiče přesun příjmu z roku 2016, vyúčtování bylo odesláno až v prosinci, ve výši 960 tis. Kč (ř. 129) z Ministerstva kultury na hrad Valdštejn dokončení střechy a fasáda kaple a oprava mostu, ve výši 150 tis. Kč (ř. 128) z KÚLK doplatek z roku 2016 na hrad Valdštejn kaple a ve výši 243 tis. Kč (ř. 119) navýšení souhrnného dotačního vztahu dle avíza s přiznanou částkou pro rok 2017 ve výši 24.372.800 Kč. navýšení ve financování na příjmové straně o 25.918 tis. Kč zapojení počátečního stavu na účtech k 1. 1. 2017 (ř. 403). Celkové výdaje se zvyšují o 33.096 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 3.696 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 29.400 tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad Valdštejn střecha kaple akce z roku 2016 (ř. 355 a 356) a navýšení nespecifikované rezervy o částku 932 tis. Kč na částku 11.382 tis. Kč (ř. 282). V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru správy majetku viz tabulka č. 2. Nespecifikovaná rezerva na ř. 282 obsahuje finanční prostředky alokované především na tyto akce: Rezerva rozpočtu 2017 ve výši 11,4 mil.kč) - 2,5 mil.kč spoluúčast města na fotbal.hřiště s umělou trávou - 0,3 mil.kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) - 2 mil.kč spoluúčast města 5. etapa sídliště U Nádraží - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - 0,3 mil.kč spoluúčast města - Valdštejn zabezpečení EZS - 4,0mil.Kč Parkoviště za Vesnou Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Na jednání RM dne 11. 1. 2017 byly dle diskuse v návrhu RO č. 1 provedeny tyto úpravy: ř. 85 - nájemné z nebytových prostorů navýšení o 375 tis. Kč na částku 6.265 tis. Kč ř. 282 nespecifikovaná rezerva snížení o 1.100 tis. Kč na částku 11.582 tis. Kč ř. 350 nový řádek Městská organizace TPaCR oprava nemovitostí, údržba ve výši 375 tis. Kč ř. 374 činnost místní správy auto navýšení o 600 tis. Kč na částku 1.800 tis. Kč ř. 379 projekty navýšení o 1.000 tis. Kč na částku 6.000 tis. Kč ř. 384 vklad do MST s.r.o. na obnovu hřišť navýšení o 500 tis. Kč na částku 1.500 tis. Kč ř. 387 celková obnova dětského hřiště + vstupní část Metelkovy sady snížení o 1.500 tis. Kč na částku 6.000 tis. Kč ř. 392 dětské hřiště jako náhrada za hrad na Turnově 2 navýšení o 500 tis. Kč na částku 1.000 tis. Kč Na jednání FV dne 16. 1. 2017 byly dle diskuse v návrhu RO č. 1 provedeny tyto úpravy: Doplnění nového řádku ř. 186 zpracování analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč, přesun z nespecifikované rezervy ř. 282 snížení o 200 tis. Kč na částku 11.382 tis. Kč

Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2017 a návrh RO č. 1 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 1 na rok 2017 (rozpis příjmů a výdajů) 3) zápis finančního výboru ze dne 16. 1. 2017 Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši 332.535.240 Kč, navýšením o částku 7.177.800 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 351.840.200 Kč, navýšením o částku 33.095.600 Kč, a financování na částku ve výši 19.304.960 Kč, navýšením o částku 25.917.800 Kč.

Rozpočet města Turnov pro rok 2017 a návrh RO č. 1 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR Návrh RO č.1 UR Třída 1 Daňové příjmy 225 265 000 Kč 5 000 000 Kč 230 265 000 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 56 813 000 Kč 375 000 Kč 57 188 000 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 7 733 000 Kč 0 Kč 7 733 000 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 12 030 000 Kč 0 Kč 12 030 000 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 31 249 440 Kč 1 802 800 Kč 33 052 240 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 325 357 440 Kč 7 177 800 Kč 332 535 240 Kč Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 12 837 000 Kč 25 917 800 Kč 38 754 800 Kč PŘÍJMY CELKEM 338 194 440 Kč 33 095 600 Kč 371 290 040 Kč VÝDAJE SR Návrh RO č.1 UR Třída 5 Běžné výdaje 268 047 600 Kč 3 695 600 Kč 271 743 200 Kč z toho dotace (vratky dotací) příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) 70 558 773 Kč 439 000 Kč 70 997 773 Kč

VÝDAJE z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení SR Návrh RO č.1 UR 1 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 2 200 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 50 697 000 Kč 29 400 000 Kč 80 097 000 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na rozšíření občerstvení (tabulka 1c) z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci 5 650 000 Kč 0 Kč 5 650 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 3 496 422 Kč 0 Kč 3 496 422 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 318 744 600 Kč 33 095 600 Kč 351 840 200 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 19 449 840 Kč 0 Kč 19 449 840 Kč VÝDAJE CELKEM 338 194 440 Kč 33 095 600 Kč 371 290 040 Kč

Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 50 000 50 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 000 18 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 30 000 30 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 190 000 190 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000 335 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 100 000 1 100 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 965 000 965 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1 970 000 1 970 000 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 000 307 000 3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 20 000 20 000 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 000 90 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 197 000 197 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 55 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2 337 000 2 337 000 Celkem PO 7 733 000 0 7 733 000 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR 300 000 300 000 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 24 130 000 242 800 24 372 800 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 600 000 3 600 000 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 350 000 1 350 000 4116 - Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) 960 000 960 000 4116 - MK - na dokončení střešní krytiny a na fasádu kaple sv.jana Nepomuckého a opravu mostu, Hrad Valdštejn 960 000 960 000

Poskytovatel a účel dotace SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 232 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000 135 000 4121 - neinv.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 10 000 10 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro 461 790 461 790 vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání 70 000 70 000 žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv.jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn 150 000 150 000 4216 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu 450 000 450 000 Celkem transfery 31 249 440 1 802 800 33 052 240 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 310 000 310 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 50 000 50 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 310 000 310 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 18 000 18 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 685 000 685 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 30 000 30 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 540 000 540 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 190 000 190 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 260 000 260 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000 335 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 380 000 380 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 700 000 3 700 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 100 000 1 100 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000

Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 2 860 000 2 860 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 965 000 965 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 230 000 4 230 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 1 970 000 1 970 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 600 000 600 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 350 000 1 350 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 307 000 307 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 838 000 838 000 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 20 000 20 000 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění 461 790 461 790 stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 0 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Systémová 70 000 70 000 podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 0 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 420 000 420 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 90 000 90 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 30 000 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 80 000 80 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000 7 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 70 000 70 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 197 000 197 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 3 800 000 3 800 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 55 000

Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 155 000 155 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 400 000 2 400 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 407 000 407 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 2 390 000 2 390 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 9 687 000 9 687 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 7 339 000 7 339 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu) 1 000 000 500 000 1 500 000 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na rozšíření občerstvení 1 000 000 1 000 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 6 860 000 6 860 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 223 000 223 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 200 000 200 000 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 248 201 248 201 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - vodovod Károvsko, asfalt 1 500 000 1 500 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 72 000 72 000 2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 470 410 1 470 410 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery 161 640 161 640 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000 300 000 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 2 229 364 2 229 364 6402, 5364, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z Ministerstva kultury - na obnovu kaple Valdštejn 339 000 339 000 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) 0 na jednotlivé subjekty: 0 Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 500 000 500 000 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 1 000 000 1 000 000 Sportovní fond - dotační program 150 000 150 000 Kulturní fond - dotační program 660 000 660 000 Dotace na objekty v městské památkové zóně 200 000 100 000 300 000

Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč Dotace na sport (včetně financí z hazardu) 6 000 000 6 000 000 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 150 000 150 000 Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 150 000 150 000 Dotace na zahraniční spolupráci 40 000 40 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000 1 000 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 78 208 773 1 939 000 80 147 773 Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne 15. 12. 2016 usnesením č. 409/2016

A B C D E F G H I J K L M N O P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 22 220000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 37000 37000 skutečnost roku 2016 = 40627 tis. Kč 1112 22 2200001628 Daň fyzické osoby - OSVČ 6000 6000 skutečnost roku 2016 = 7223 tis. Kč 1113 22 2200001660 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 3500 3500 skutečnost roku 2016 = 3898 tis. Kč 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 35000 5000 40000 skutečnost roku 2016 = 40281 tis. Kč 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 22000 22000 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 76400 76400 skutečnost roku 2016 = 73813 tis. Kč 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 500 500 1337 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8200 8200 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 60 60 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 170 170 1381 22 2200000038 Odvod výtěžku z provoz. VHP 700 700 1381 22 2200003682 FÚ - odvod z VHP a JVHP 7000 7000 1353 12 1200000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 350 350 1361 různé různé Správní poplatky 6835 0 6835 1361 12 různé Odbor dopravy 3200 3200 1361 13 různé Odbor správní 1500 1500 1361 16 různé Stavební úřad 1600 1600 1361 19 různé Obecní živnostenský úřad 320 320 1361 23 různé Odbor životního prostředí 100 100 1361 24 různé Odbor vnitřních věcí 100 100 1361 26 různé Odbor správy majetku 15 15 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 21000 21000 C e l k e m daňové příjmy 225265 5000 230265 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor správní 3639 21xx 13 1300013131 Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 260 260 5519 2324 13 1300009992 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 70 70 C e l k e m OS 330 0 330 Městská policie 2219 2119 15 150000077X Parkovací automaty 2600 2600 C e l k e m MP 2600 0 2600 Zastupitelé 2420 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 1160 1160 3399 2132 17 1700000091 Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 20 20 C e l k e m zastupitelé 1180 0 1180 Kancelář tajemníka 2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 10 10 C e l k e m KT 10 0 10 Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 30 30 různé 2122 22 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 7733 0 7733 3111 2122 22 2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 50 50 3111 2122 22 2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 18 3111 2122 22 2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 30 30 3111 2122 22 2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 190 190 3111 2122 22 2200010306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 335 335 3113 2122 22 2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1100 1100 3113 2122 22 2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 965 965 3113 2122 22 2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1970 1970 3117 2122 22 2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 21 3114 2122 22 2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 307 3114 2122 22 2200010326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 20 20 rozpočet 2017 Stránka 1

1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET 3421 2122 22 2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 90 3231 2122 22 2200010333 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 197 197 3314 2122 22 2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 55 3599 2122 22 2200010403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 48 4357 2122 22 2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2337 2337 C e l k e m FO 7763 0 7763 Odbor životního prostředí 3723 2111 23 230000006X Zapojení podnikatelů do systému obce 2000 2000 3725 2324 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 2000 2000 1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 1032 2111 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 3745 2112 23 2300000258 prodej knihy o stromech 2 2 C e l k e m OŽP 4034 0 4034 Odbor vnitřních věcí 6XXX 2111 24 24000000XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 30 C e l k e m OVV 30 0 30 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 40 40 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20 20 3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 10 10 3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 4350 4350 3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1800 1800 3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5200 5200 3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 400 400 1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 215 215 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 5890 375 6265 nájemné za Hrad Valdštejn a INFO 3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 447 447 3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 863 863 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 40 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 100 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 35 35 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 1123 1123 3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 3613 2132 26 2600000606 Nájem od příspěvkové org.zsst 90 90 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 1080 1080 3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 2219 2111 26 2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 220 220 C e l k e m OSM 31606 375 31981 Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby 9185 0 9185 3639 2212 12 různé Odbor dopravy 8000 8000 3639 2212 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 85 85 5311 2212 15 různé Městská policie 1000 1000 2169 2212 16 1600000065 Stavební úřad 30 30 1361 2212 19 různé Obecní živnostenský úřad 70 70 různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 75 75 C e l k e m ostatní 9260 0 9260 C e l k e m nedaňové příjmy 56813 375 57188 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 3111 26 260000X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů 12000 12000 3639 3113 26 2600000206 Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) 30 30 rozpočet 2017 Stránka 2

1 2 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET C e l k e m kapitálové příjmy 12030 0 12030 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 294108 5375 299483 TRANSFERY 4116 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3600 3600 4116 11 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 1350 1350 4111 13 1300098071 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do poslanecké sněmovny 300 300 4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 24130 243 24373 navýšení dle přiznané částky z MF 4121 18 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 135 135 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 960 960 4121 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 243 0 243 4121 13 různé Odbor správní 57 57 4121 14 různé Odbor přestupkového řízení 176 176 4121 27 různé Odbor rozvoje města 10 10 4122 22 2200000327 KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ 462 462 4122 22 2200000328 KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.speciál.škola/žák 70 70 4122 26 2600003504 Dotace Liberecký kraj - obnova kaple Valdštejn 150 150 přiznaná dotace z roku 2016 4116 26 2600002504 MK - Valdštejn - dokončení střechy a fasáda kaple a oprava mostu 960 960 přiznaná dotace z roku 2016 4216 13 1300004992 GŘ HZS ČR pro hasiče na nákup požárního automobilu 450 450 dotace přiznaná v roce 2016, vyúčtování proběhlo až v prosinci, příjem bude v roce 2017 C e l k e m transfery 31250 1803 33053 C e l k e m p ř í j m y 325358 7178 332536 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz 2390 2390 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální šlužby Turnov, PO - vyrovnávací platba 9687 9687 různé 5XXX 11 1100000008 Fond na podporu sociální oblasti 500 500 různé 5XXX 11 1100000008 Vyrovnávací platba na soc.služby 1000 1000 3525 5221 11 1100000404 Dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 72 72 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 105 105 6171 5XXX 11 1100000856 Transfer na výkon soc.práce - čerpání 1350 1350 6171 5XXX 11 1100000855 Transfer sociálně právní ochranu dětí - čerpání 3600 3600 C e l k e m OSV 18704 0 18704 Odbor dopravní 2223 5XXX 12 1200000871 Režie odboru 160 160 2223 516X 12 1200002210 Platby za měření rychlosti 1250 1250 2223 5161 12 1200002210 Platby za měření rychlosti (poštovné) 400 400 C e l k e m OD 1810 0 1810 Odbor správní 6171 5XXX 13 1300000823 Režie odboru 180 180 3399 5492 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 100 100 3399 51XX 13 1300000510 Vítání občánků 60 60 5219 5XXX 13 1300002004 Výdaje na bezpečnost a rizika 250 250 6171 5179 13 1300000298 Fond občanských obřadů 70 70 5519 5XXX 13 1300000992 Sbor hasičů města Turnova 900 900 5519 5222 13 1300000990 Dotace na SDH 150 150 6114 5XXX 13 1300098071 Dotace ze st.rozp. - volby do Poslaneké sněmovny 300 300 6114 5XXX 13 1300002017 Volby mimo dotace 50 50 C e l k e m O S 2060 0 2060 Městská policie 5311 5XXX 15 1500000070 Městská policie 9470 9470 5311 5164 15 1500002210 Platby za měření rychlosti 500 500 C e l k e m MP 9970 0 9970 Stavební úřad 3639 51XX 16 1600000161 Režie SÚ 100 100 C e l k e m SÚ 100 0 100 Zastupitelé rozpočet 2017 Stránka 3

1 2 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET 6171 5XXX 17 1700000090 Dotace na zahraniční spolupráci 100 100 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 30 30 6112 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 3650 3650 2310 5329 17 1700065103 Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 248 248 3341 5169 17 1700000512 Hlasy a ohlasy 200 200 3341 5169 17 1700000522 Televize, ostatní média 650 650 6171 51XX 17 1700000092 Medaile starosty 10 10 6171 51XX 17 1700000021 Místní agenda 21, Zdravé město 100 100 3399 5XXX 17 1700000091 Společenské akce města 150 150 6171 5492 17 1700000095 Cena obce, čestné občanství 100 100 6171 51XX 17 1700000023 Radnice - deska čestní občané, historie města pod. 100 100 3639 5229 17 1700000097 Greenway Jizera - dotace na údržbu pro Sdružení Český ráj 162 162 3399 51XX 17 1700000089 Akce Turnovské léto 80 80 3639 522X 17 1705230000 Členské příspěvky za město 276 276 3749 5221 17 1700000028 Individuální dotace Dům přírody Dolánky - na provoz 31 31 3749 5221 17 1700000027 Individuální dotace Geopark Český ráj - na provoz 50 50 3399 51XX 17 1700000022 Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program 50 50 6171 5169 17 1700200000 Soudní náklady s kauzou Walderode 100 100 6171 5169 17 1700075103 Analýza provozování vodohospodářského majetku 200 200 dle usnesení finančního výboru 6171 5169 17 1700000029 Logo města 80 80 akce z roku 2016 různé 5XXX 17 1700000010 Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 6409 5XXX 17 1700000100 Participativní rozpočet 200 200 C e l k e m zastupitelé 7287 280 7567 Kancelář tajemníka 6171 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 43405 43405 6171 50XX 18 1800002210 Mzdové náklady - radary 2800 2800 6171 50XX 18 1800000198 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce - čerpání dotace 960 960 6171 5139 18 1800000298 Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 10 10 3399 5XXX 18 1800000510 Jubilanti 160 160 6171 51XX 18 1800000405 Režie KT 500 500 6171 51XX 18 1800000982 Náklady na exekuce 5 5 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 190 190 6171 51XX 18 1800000107 Fond sociální 1000 1000 2292 5XXX 18 1800000521 Dopravní obslužnost 3450 3450 různé 5XXX 18 180000XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 200 200 C e l k e m kancelář tajemníka 52680 0 52680 Odbor školství,kult. a sportu 3314 5331 21 2100000503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, PO - příspěvek na provoz 3800 3800 3314 5331 21 2100001503 MKAM Turnov, PO - účel.dot.pořady (seniory)atd. 45 45 3314 5331 21 2100002503 MKAM Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 155 155 3429 52XX 21 2100000005 Dotace na volnočasové aktivity 150 150 3XXX 52XX 21 2105230001 Dotace na obecně prospěšnou činnost 150 150 3329 5XXX 21 2100000508 Památková zóna, ochrana památ. 870 870 3329 5XXX 21 2100001508 Dotace na objekty v MPZ 200 100 300 stejně jako Jilemnice 3319 5XXX 21 2100000509 Kronika 120 120 3113 5169 21 2100000517 Trenér - učitel 65 65 různé různé 21 2100000513 Kulturní fond 660 660 3419 různé 21 2100000514 Dotace na sport + finance z hazardu 6000 6000 3419 5222 21 2100000519 Memoriál L. Daňka-loterie 400 400 3419 52XX 21 2100000004 Vklad do sportovního fondu 150 150 3311 5164 21 2100000515 Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 50 50 3419 5213 21 2100003321 Městská sportovní Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 7339 7339 3392 5213 21 2100005501 Kulturní centrum Turnov s. r. o. - dotace na provoz 6860 6860 3392 5213 21 2100005502 KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí 200 200 3392 5213 21 2100005503 KCT s.r.o. dotace na kulturní akce 223 223 3399 5XXX 21 2100000091 Společenské akce - věnce, květiny na pomník 50 50 rozpočet 2017 Stránka 4

1 2 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET 6171 5494 21 2100000093 Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony 40 40 6171 51XX 21 2100000757 Režie odboru, dítě v tísni 50 50 3319 51XX 21 2100000758 Akce - výchova k vlastenectví 30 30 6171 51XX 21 2100000759 Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři 70 70 nové kovářské sochy v prostoru 3639 5213 21 2100000031 Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 300 300 C e l k e m OŠKaS 27907 170 28077 Finanční odbor 6310 5141 22 2200001203 Úroky z úvěru 1300 1300 6399 5365 22 2200001202 Daň obec z příjmu 22000 22000 6171 5XXX 22 2200000203 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 450 450 6399 5362 22 2200000343 FÚ - odvod DPH 2300 2300 6171 5169 22 2200000098 Činnost místní správy - stravenky 600 600 3111 5331 22 2200010301 MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 50 50 3111 5331 22 2200010302 MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 3111 5331 22 2200010304 MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 30 30 3111 5331 22 2200010305 MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 190 190 3111 5331 22 2200010306 MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 335 335 3113 5331 22 2200010321 ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1100 1100 3113 5331 22 2200010322 ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 965 965 3113 5331 22 2200010323 ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1970 1970 3117 5331 22 2200010324 ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 21 21 3114 5331 22 2200010325 MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 3114 5331 22 2200010326 ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy 20 20 3421 5331 22 2200010331 SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 90 90 3231 5331 22 2200010333 ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 197 197 3314 5331 22 2200010503 MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 2143 5331 22 2200010504 TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 407 407 3599 5331 22 2200010403 DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 3111 5331 22 2200000301 Mateřská škola Turnov, 28. října 727, PO - příspěvek na provoz 310 310 3111 5331 22 2200000302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, PO - příspěvek na provoz 310 310 3111 5331 22 2200000303 Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz 685 685 3111 5331 22 2200000304 Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 260 260 3111 5331 22 2200000305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, PO - příspěvek na provoz 540 540 3111 5331 22 2200000306 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO - příspěvek na provoz 260 260 3111 5331 22 2200000308 Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 380 380 3113 5331 22 2200000321 Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz 3700 3700 3113 5331 22 220000X321 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 45 45 3113 5331 22 2200000322 Základní škola Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz 2860 2860 3113 5331 22 2200001322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz hřiště 20 20 3113 5331 22 220000X322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad. 25 25 3113 5331 22 2200000323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz 4230 4230 3113 5331 22 2200001323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz hřiště 20 20 3113 5331 22 220000X323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 25 25 3117 5331 22 2200000324 Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz 600 600 3117 5331 22 2200001324 ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště 5 5 3114 5331 22 2200000325 MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz 1350 1350 3114 5331 22 2200000326 Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek na provoz 838 838 3114 5336 22 2200000327 KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 519, PO - na vzdělávání žáků ZŠ 462 462 3114 5336 22 2200000328 KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek speciál.škola/žák 70 70 3421 5331 22 2200000331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz 420 420 3421 5331 22 2200001331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 30 30 3421 5331 22 2200002331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec 80 80 3421 5331 22 2200003331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce 7 7 3421 5331 22 2200004331 SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem 13 13 3231 5331 22 2200000333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 70 70 3231 5331 22 2200001333 Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce 70 70 rozpočet 2017 Stránka 5

1 2 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET 2143 5331 22 2200000505 Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz 2400 2400 5212 5901 22 2200001200 Rezerva na řešení krizových situací (dle 25 zák.240/2000 Sb.) 2200 2200 3639 5901 22 2200001201 Rezerva nespecifikovaná 10450 932 11382 rezerva Valdštejn-fasáda kaple, most C e l k e m FO 65188 932 66120 Odbor životního prostředí 3745 5169 23 2300000221 Veřejná zeleň - smlouva 7450 7450 3745 5169 23 2300000222 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1380 1380 3745 5169 23 2300000220 Náhradní výsadba stromů 100 100 3745 5169 23 2300000219 Stromy, ořez 500 500 3745 5169 23 2300000223 Městské lesy 50 50 1037 5169 23 2300000224 Likvidace černých skládek 120 120 3729 5169 23 2300000226 Rozbory a monitoring vody 40 40 3745 5169 23 2300000229 Publikace, studie, ostatní, projekty 200 200 3745 5169 23 2300001238 Architektonická soutěž NIVA Jizery 350 350 3745 5169 23 2300000230 Šetřilovské parky - údržba 150 150 3729 5XXX 23 2300000231 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 900 900 3725 5169 23 2300000235 Provoz kompostárny 900 900 6171 5XXX 23 2300000233 Režie OŽP, výkon státní správy 120 120 3722 5169 23 2300000234 TST svoz odpadu, sběrné dvory 13600 13600 1014 5XXX 23 2300000XXX Zvířata 160 160 37XX 51XX 23 230000006X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 2000 2000 různé 5169 23 230000200X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 100 3745 5169 23 2300000248 Nové projekty zeleně v roce 2017 300 300 3745 51XX 23 2300000239 Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče 80 80 3745 51XX 23 2300000240 Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče 50 50 3745 5169 23 2300000243 Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích 150 150 3745 5169 23 2300000259 Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova 760 760 3745 5169 23 2300000260 Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 150 150 3745 5169 23 2300000253 Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 80 80 3745 5169 23 2300000252 Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče 80 80 3745 5169 23 2300000250 Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče 120 120 3745 5169 23 2300000251 Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče 120 120 3745 5169 23 2300000236 Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče 80 80 3745 5169 23 2300000241 Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace 100 100 3745 5169 23 2300000255 SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 2015-násl.péče 80 80 3745 5169 23 2300000256 SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče 120 120 3745 5169 23 2300000261 Projekt péče o stromy - násl.péče 300 300 3745 5169 23 2300000238 Údolí niva Jizery - údržba 80 80 C e l k e m OŽP 30770 0 30770 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 24 2400000098 Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty 3450 3450 6171 51XX 24 2400000981 Výpočetní technika 4950 4950 C e l k e m O V V 8400 0 8400 Odbor správy majetku 3639 5171 26 2600000004 obnova informačního systému 100 100 2212 5171 26 2600000010 Komunikace 1500 1500 3612 51XX 26 2600000011 Fond na obnovu bytového fondu 2100 2100 3612 51XX 26 2600000012 Byty služby 1800 1800 3612 51XX 26 2600001606 Byty služby (ZSST) 5200 5200 3613 5171 26 2600002013 Nebyty opravy 1000 1000 3613 51XX 26 2600000014 Nebyty služby 600 600 3613 51XX 26 2600013466 Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) 455 455 3639 5169 26 2600000315 Náklady spojené s prodejem domů a bytů 80 80 3639 51XX 26 2600000316 Režie odboru 600 600 2212 51XX 26 2600001011 Obnova dopravního značení 300 300 3329 5171 26 2600000508 Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) 200 200 rozpočet 2017 Stránka 6

1 2 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET 3639 5901 26 2600000220 Synagoga povinná údržba 150 150 3639 5XXX 26 260000200X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 500 500 3639 5164 26 2600000318 Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 187 187 3613 5169 26 2600002017 Revize nebytových prostor 550 550 3631 5154 26 2600000019 Veřejné osvětlení energie 2700 2700 3722 5169 26 2600000065 TST smlouva 13500 13500 2212 5169 26 2600000066 TST smlouva - údržba komunikací 1000 1000 2212 5169 26 2600000064 TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá 300 300 3639 5171 26 2600000067 Dolánky údržba 450 450 3639 5163 26 2600000016 Pojištění majetku města 580 580 6171 5171 26 2600003352 Radnice údržba 700 700 6171 51XX 26 2600000098 Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 2540 2540 4357 5331 26 2600000606 Příspěvek příspěvkové organizaci na nájem (ZSST) 90 90 3111 5171 26 260XXXXXXX Městské organiazce - oprava nemovitostí 1900 1900 3231 5171 26 2600013504 Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba 375 375 z nájemného (viz ř.85) 3639 5171 26 2600000025 Dětská hřiště údržba 600 600 3639 51XX 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 700 700 3613 5171 26 260000099X Opravy hasičáren 100 100 2219 5XXX 26 2600000774 Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem 200 200 3321 5171 26 260000X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn - střecha kaple 1600 1600 akce z roku 2016, dotace přiznána z 60% 6402 5364 26 2600002504 Vratka nevyčerpané dotace z MK na obnovu kaple Valdštejn z roku 2016 339 339 dle skutečně uhrazených nákladů v roce 2016 = dotace je ve výši 60%, což je 611 tis. Kč z 950 tis. Kč 3639 51XX 26 2600013992 Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 100 100 6402 5368 26 2600000129 Terminál dotace - korekce (vratka) 2230 2230 C e l k e m OSM 43012 2314 45326 Odbor rozvoje města 3639 51XX 27 2700000162 Režie odboru 130 130 3421 51XX 27 2700000165 Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 30 30 C e l k e m ORM 160 0 160 Běžné výdaje c e l k e m 268048 3696 271744 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie 5311 6129 15 1500000071 Kamerový systém 250 250 C e l k e m MP 250 0 250 Zastupitelé 2310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 4150 3522 6202 17 1700000440 KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy 3497 3497 C e l k e m zastupitelé 7647 0 7647 Odbor vnitřních věcí 6171 612X 24 2400000981 Výpočetní technika, interiér, auto 1200 600 1800 výměna automobilu škoda Superb, rok pořízení 12/2009 C e l k e m OVV 1200 600 1800 Odbor správy majetku 2212 6121 26 260000XXXX Komunikace 6400 3500 9900 dle ankety zastupitelů 3613 61XX 26 2600000015 Vykoupení pozemků, domů 2000 2000 3639 6121 26 2600002XXX Projekty 3000 3000 6000 divadlo a další. 2212 6122 26 2600000310 Výměna park.automatů 150 150 různé 6121 26 260000XXXX Městské organizace 6000 800 6800 okna ZŠ Skálova (1.etapa) 3612 6121 26 2600000011 bytový fond - investice 1000 1000 3612 6121 26 2600000011 Mimořádný příděl do bytového fondu 3000 5000 8000 šetříme na opravu prvního vchodu v roce 2018 (bytový dům čp.1001,1002) 3419 6202 26 2600013321 vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - obnova hřišť 1000 500 1500 navýšení dle RM 3419 6202 26 2600043321 vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - rozšíření občerstvení 1000 1000 rozšíření občerstvení na koupališti 3639 6121 26 2600000251 Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina 8000 8000 3639 6121 26 2600000252 Celk.obnova dět. hřiště v parku + vstupní část Metelkovy sady 6000 6000 připravený projekt, dlouhodobě neřešeno 6171 6121 26 2600000466 Rekonstrukce čp.466 - Nový úřad 8500 8500 schválený projekt + úvěr 3639 6121 26 2600001335 Rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny čp.1335 100 100 2310 6349 26 2600005103 Investiční příspěvek VHS na investice 1500 1500 3639 6121 26 2600000210 bytové zóny - etapa IV.a Hruštice 8000 8000 rozpočet 2017 Stránka 7

1 2 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET 3639 6121 26 2600000252 Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově 2 500 500 1000 navýšení dle RM 3639 6121 26 2600000505 Úprava předhradí hradu Valdštejn 700 700 C e l k e m OSM 41350 28800 70150 Odbor rozvoje města 3639 6119 27 2700000126 GIS - územně analytické podklady 150 150 3639 6119 27 270000XXXX Územně plánovací dokumentace 100 100 C e l k e m ORM 250 0 250 C e l k e m kapitálové výdaje 50697 29400 80097 C e l k e m v ý d a j e 318745 33096 351841 FINANCOVÁNÍ 8124 2200002XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -19450-19450 8115 Stav na účtech k 1.1. 12837 25918 38755 C e l k e m financování -6613 25918 19305 Rekapitulace příjmy 325358 7178 332536 výdaje 318745 33096 351841 financování 6613-25918 -19305 rozpočet 2017 Stránka 8

ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční dne 16. ledna 2017 (1. schůze) Zdroj. dokument: přítomni: RNDr. Uchytil Josef, DiS., Ing. Pekař Jaromír, p. Kubíček Jiří, p. Mikula Jiří, Ing. Šubert Lumír, Ing. Vašák Milan omluveni: Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Hájek Václav, Bc. Fotr Ondřej hosté: Ing. Hocke Tomáš, Bc. Chodaničová Jana 1)Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017. Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 s touto úpravou, a to doplněním řádku na zpracování Analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč a snížením nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč na částku ve výši 11.382 tis. Kč. Hlasování 6/0/0 2)Podmínky poptávky na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč. Finanční výbor bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a hodnotící komisí pro poptávku na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč s doplněním podmínky ve výzvě bez zajištění a rovnoměrné splácení jistiny. Hlasování 6/0/0