N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U 2017 Projednáno v radě města: 30. 11. 2016 Bude zveřejněno: 01. 12. 2016 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 19. 12. 2016

Rozpočet města Slaného na rok 2017 je sestaven jako schodkový s celkovým deficitem ve výši 43.800,30 tis. Kč. Schodek bude dle tabulky č. 4 Financování kryt zapojením přebytků hospodaření minulých let ve výši 53.249,80 tis. Kč, zapojením přebytku Fondu obnovy domů ve výši 707,5 tis. Kč. Ze zapojených přebytků hospodaření minulých let budou ještě hrazeny splátky již dříve přijatých úvěrů a to v celkové výši 6.557 tis. Kč. Návrh rozpočtu města na rok 2017 neobsahuje 2 významné položky. Je možné, že v průběhu roku 2017 bude nutné uhradit doplatek za výstavbu parkovacího domu (v průběhu soudního sporu nelze predikovat v jaké výši a zda bude případný doplatek) a úhradu za odkup majetku pro provozování vodohospodářské infrastruktury (v současné chvíli neznáme hodnotu odkupovaného majetku, bude vyčíslena na základě technicko-ekonomické analýzy). Pro případ, že bude nutné tyto položky zapojit do upraveného rozpočtu rozpočtovými opatřeními, si ponecháváme rezervu na bankovních účtech (viz tabulka č. 14). Zda budou tyto výdaje hrazeny zapojením přebytků hospodaření z minulých let, či jiným způsobem, rozhodne zastupitelstvo města. Celková bilance hospodaření města v roce 2017 je uvedena v tabulce č. 1, ze které vyplývá, že město v příštím roce bude hospodařit s celkovými příjmy v hodnotě 332.990,70 tis. Kč a celkové výdaje budou činit 376.791 tis. Kč. V roce 2017 bude Fond vodovodů nebo kanalizací naplněn částkou 7.000 tis. Kč z vedlejší hospodářské činnosti (část položky 4131) z pronájmu vodovodního a kanalizačního řadu. Na rok 2017 se plánuje z tohoto fondu opravit vodovodní nebo kanalizační řad v ulici Havířská a Hanžburského v celkové hodnotě 3.400 tis. Kč. V tabulce č. 2 jsou příjmy rozděleny dle jednotlivých druhů. Tabulka č. 3 ukazuje rozložení výdajů na běžné a kapitálové. Běžné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou ve výši 224.649 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je na rok 2017 plánována ve výši 152 142 tis. Kč. Jedná se o investiční akce, které jsou jmenovitě uvedené v tabulce č. 8. Hlavní investiční akcí pro příští rok bude Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice a to ve výši 74.550 tis. Kč. Jedná se o akci spolufinancovanou EU a v roce 2017 rozpočet města očekává příjem investiční dotace na výše uvedenou akci ve výši 38.245 tis. Kč (tabulka č. 5, položka 4223). V kapitálových výdajích druhou nejvýznamnější položkou jsou podíly k dotacím ve výši 21.859 tis. Kč (rozjíždí se další programové období na projekty spolufinancované EU). Jedná se hlavně o tyto akce: 1.ZŠ a 2.ZŠ Slaný - vestavba odborných učeben, 3.ZŠ nástavba odborných učeben, sociální bydlení 10 bytových jednotek, cyklostezka Slaný Vítov, digitální povodňový plán, VSH Slaný zimní stadion retenční nádrže, Třebíz skanzen fasáda objektu, Okresní dům Slaný - rekonstrukce, atletický stadion zázemí. Údaje o stavu půjček a úvěrů spolu se zůstatky na vybraných účtech a dluhovou službou jsou uvedeny v tabulkách č. 13. - 15. Komentář k dluhové službě je uveden pod tabulkou č. 15. Vysoké zůstatky na bankovních účtech ovlivňuje ekonomický růst v ČR v roce 2016, kdy podíl na sdílených daních značně převyšuje očekávanou skutečnost v návrhu rozpočtu na rok 2016. V tabulce č. 5 jsou uvedeny rozpočtové příjmy podle jednotlivých položek rozpočtové skladby a graf č. 1 znázorňuje procentní podíl jednotlivých druhů příjmů na příjmech celkových. Daňové příjmy (a to hlavně sdílené daně ze SR) ve srovnání s rokem 2016 jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 výrazně vyšší. Je to dáno pozitivním hospodářským vývojem ve státě, kdy již v roce 2016 budou tyto příjmy výrazně vyšší než očekával rozpočet na rok 2016. Nedaňové příjmy jsou v návrhu rozpočtu pro rok 2017 nižší než v roce 2016 vlivem nulového očekávaného podílu na zisku od TS Slaný (položka 2142). Přijaté transfery jsou ovlivněny zapojením investiční dotace na Intenzifikaci ČOV Slaný - Blahotice (položka 4223). 2

Běžné výdaje podle odvětví, do kterých budou vynaloženy, ukazuje tabulka č. 6 a grafické znázornění celkových běžných výdajů dle odvětví je v grafu č. 2. V tabulce č. 7 je rozdělení výdajů podle druhů dle platné rozpočtové skladby. Výraznější nárůst vykazují v návrhu rozpočtu na rok 2017 výdaje na platy a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a to z důvodu vládou schváleného zvýšení tarifních platů ve státní správě. Výrazný pokles vykazuje položka 5171- opravy a udržování. Je to ovlivněno nižší výší plánovaných oprav z Fondu vodovodů nebo kanalizací. V tabulce č. 8 je uveden jmenovitý seznam navrhovaných investičních akcí a v tabulce č. 9 je rozčlenění celkových příjmů a výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek města od projektového manažera až po Odbor kultury a památkové péče. V tabulce č. 10 je uvedeno hospodaření organizačních složek města, v tabulce č. 11 jsou vyčísleny transfery příspěvkovým organizacím zřízených městem Slaný (součet výčtu je roven položce 5331 a 5339 v tabulce č. 7). V tabulce č. 12 jsou uvedeny transfery právnickým osobám, sportovním a zájmovým organizacím, církvím, neziskovým organizacím apod. (součet výčtu odpovídá součtu položek 5213,5221,5222,5223,5229, 5319 v tabulce č. 7). Z hospodaření vedlejší hospodářské činnosti vyplývá převod částky ve výši 31.298 tis. Kč do příjmů města (viz položka 4131 v tabulce č. 5). Z toho 7.000 tis. Kč je převod do Fondu obnovy vodovodů nebo kanalizací a zbytek 24.298 tis. Kč do příjmů rozpočtu města. Rozpočet města Slaného na rok 2017 je zpracován v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, po schválení v orgánech města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2017. Připomínky k návrhu rozpočtu města Slaného na rok 2017 je možno doručit písemně na adresu Město Slaný, Velvarská 136 do 19. 12. 2016 nebo ústně sdělit 19. 12. 2016 na zasedání zastupitelstva města při projednávání rozpočtu. 3

Tabulka č.1 Druh Celkem v tis.kč Celková bilance rozpočtového hospodaření v roce 2017 Z toho v tis.kč: Zákl.běžný účet Fond obnovy vodovodů nebo kanalizací Fond obnovy Soc.fond Běžné příjmy 332 990,70 324 025,70 7 000,00 0,00 1 965,00 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje 224 649,00 218 576,50 3 400,00 707,50 1 965,00 Kapitálové výdaje 152 142,00 152 142,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy-výdaje -43 800,30-46 692,80 3 600,00-707,50 0,00 Tabulka č.2 Skladba příjmů (v tis.kč) Příjmy celkem 332 990,70 daňové příjmy 225 655,00 nedaňové příjmy 8 246,70 kapitálové příjmy 0,00 souhrnný dotační vztah 26 229,00 převod z fondu vedl.hosp.čin. 31 298,00 převod do sociálního fondu 1 660,00 ostatní transfery 39 902,00 Tabulka č.3 Skladba výdajů (v tis.kč) Výdaje celkem 376 791,00 Běžné výdaje 224 649,00 Kapitálové výdaje 152 142,00 Tabulka č.4 Financování (v tis.kč) Položka Snížení Zvýšení Zapojení přebytků z minulých let položka 8115 53 249,80 Zapojení přebytku Fondu obnovy domů 707,50 Přebytek Fondu vodovodů nebo kanalizací položka 8115 3 600,00 Splátky půjček a úvěrů přijatých v minulých letech, položka 8124 * 6 557,00 Celkem 53 957,30 10 157,00 Graf. č.1 Kapitálové příjmy 0% Skladba příjmů v roce 2017 Ostatní transfery 30% Daňové příjmy 68% Nedaňové příjmy 2% 4

Tabulka č.5 Položka Název Skladba rozpočtových příjmů rozpočet 2014 (tis.kč) rozpočet 2015 (tis.kč) rozpočet 2016 (tis.kč) Návrh 2017 (tis. Kč) 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 32 950,00 33 650,00 34 650,00 42 950,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 2 370,00 2 370,00 1 810,00 990,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 3 210,00 3 490,00 3 890,00 3 880,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 32 090,00 34 050,00 38 300,00 42 830,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 000,00 9 500,00 10 500,00 11 500,00 1211 DPH 68 050,00 70 050,00 75 600,00 83 390,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 15,00 0,00 0,00 0,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 10,00 10,00 1340 Popl. za likvidaci kom. odpadu 8 400,00 8 400,00 8 400,00 9 000,00 1341 Poplatek ze psů 500,00 500,00 520,00 510,00 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 2 090,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0,00 0,00 0,00 500,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 700,00 525,00 600,00 750,00 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 600,00 550,00 550,00 550,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 7 150,00 5 720,00 6 720,00 8 500,00 1361 Správní poplatky 8 225,00 8 390,00 7 435,00 7 565,00 1511 Daň z nemovitostí 9 400,00 9 800,00 10 630,00 10 630,00 Daňové příjmy 184 760,00 189 105,00 201 715,00 225 655,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 257,00 3 408,50 2 390,70 2 787,70 2112 Příjmy z prodeje zboží 176,00 177,00 177,00 180,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200,00 150,00 150,00 150,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 8 000,00 0,00 0,00 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 622,00 640,00 640,00 550,00 2141 Příjmy z úroků 150,00 50,00 250,00 60,00 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0,00 3 000,00 0,00 2212 Přijaté sankční platby 2 162,00 2 450,00 2 527,00 2 715,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a dr.dlouhod.majetku 2,00 10,00 1,00 1,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 560,00 1 619,00 1 805,00 1 803,00 Nedaňové příjmy 7 129,00 16 504,50 10 940,70 8 246,70 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300,00 0,00 0,00 0,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemov. a jejich částí 1 665,00 0,00 5 430,00 0,00 Kapitálové příjmy 1 965,00 0,00 5 430,00 0,00 4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu 24 455,20 24 455,00 24 600,00 26 229,00 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 2 350,00 6 360,00 0,00 0,00 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 1 589,00 1 614,00 1 635,00 1 657,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 24 332,00 19 994,00 27 192,00 31 298,00 4134 Převody z rozpočt.účtů (do sociálního fondu) 1 450,00 1 400,00 1 600,00 1 660,00 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 18 700,00 0,00 38 245,00 Přijaté transfery 54 176,20 72 523,00 55 027,00 99 089,00 Příjmy celkem 248 030,20 278 132,50 273 112,70 332 990,70 5

Tabulka č.6 Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Návrh 2017 Pododdíl Název Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) Kč (tis.) 101 Zeměděl. a potravinářská činnost a rozvoj 292,00 410,00 395,00 337,00 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 292,00 410,00 395,00 337,00 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 716,20 658,20 641,00 641,00 221 Pozemní komunikace 19 702,00 20 001,00 19 181,00 21 069,00 222 Silniční doprava 1 146,00 1 236,00 1 236,00 1 436,00 231 Pitná voda 231,00 231,00 237,00 248,00 232 Odvádění a čistění odpadních vod 380,00 4 010,00 11 980,00 3 410,00 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 53,00 53,00 53,00 43,00 234 Voda v zemědělské krajině 20,00 20,00 20,00 20,00 PRŮMYSL A OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ 23 248,20 26 209,20 33 348,00 26 867,00 311 Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělávání 15 620,00 19 062,00 14 756,00 15 136,00 312 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 7,00 7,00 0,00 0,00 314 Ostat. zařízení související s vých. a vzděl. 965,00 805,00 805,00 1 305,00 331 Kultura 14 777,60 14 465,30 17 395,50 16 388,00 332 Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a his.povědomí 1 418,00 1 474,00 1 388,00 1 708,00 334 Sdělovací prostředky 842,00 430,00 690,00 763,00 339 Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk.,s d.pros tředky 1 336,30 699,70 378,70 2 149,20 341 Tělovýchova 15 909,30 16 132,80 15 987,40 16 514,60 342 Zájmová činnost a rekreace 1 414,50 1 221,50 1 375,00 1 550,00 352 Ústavní péče 2 500,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00 354 Zdravotnické programy 0,00 0,00 0,00 5,00 359 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 1,00 1,00 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 850,00 835,00 465,00 907,50 363 Komunální služby a územní rozvoj 12 032,00 11 955,00 16 553,00 16 170,00 372 Nakládání s odpady 15 600,00 15 735,00 15 793,00 16 200,00 374 Ochrana přírody a krajiny 6 997,00 7 009,00 7 054,00 7 600,00 376 Správa v ochraně životního prostředí 315,00 315,00 315,00 50,00 379 Ostatní činnosti v životním prostředí 29,00 23,00 29,50 0,00 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 92 612,70 92 669,30 95 486,10 101 447,30 431 Sociální poradenství 0,00 266,00 0,00 20,00 432 Soc. péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 2,50 2,50 2,50 433 Soc.péče a pomoc manželstvím a rodinám 0,00 21,00 0,00 0,00 435 Osob.asist.,peč.služba a podp.samost.bydlení 5 741,00 5 555,00 7 281,00 7 524,00 SOCIÁLNÍ VĚCI 5 741,00 5 844,50 7 283,50 7 546,50 521 Ochrana obyvatelstva 10,00 10,00 15,00 10,00 527 Krizové řízení 35,00 35,00 30,00 30,00 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 11 586,00 12 068,50 13 575,40 14 683,80 551 Požární ochrana 0,00 5,00 200,00 200,00 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 11 631,00 12 118,50 13 820,40 14 923,80 611 Zastupitelské orgány 3 268,00 2 753,00 2 693,00 3 420,60 617 Regionální a místní správa 61 545,00 60 735,00 62 276,50 64 905,80 631 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 191,00 192,50 191,00 191,00 632 Pojištění funkčně nespecifikované 780,00 780,00 850,00 850,00 633 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 7 450,00 5 900,00 8 600,00 9 160,00 639 Ostatní finanční operace 3 000,00 3 000,00-1 353,00-8 000,00 640 Ostatní činnosti 8 765,00 3 583,00 2 925,00 3 000,00 VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY 84 999,00 76 943,50 76 182,50 73 527,40 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 218 523,90 214 195,00 226 515,50 224 649,00 6

Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění Rozp. 2014 Rozp. 2015 Rozp. 2016 Návrh 2017 Položka Název Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) Kč(tis.) 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 44 698,00 44 693,00 50 225,50 53 760,00 5021 Ostatní osobní výdaje 930,00 1 210,00 1 090,00 1 222,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050,00 1 790,00 1 790,00 2 173,60 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 11 916,60 11 907,00 13 128,00 14 145,20 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 392,70 4 397,00 4 722,30 5 034,50 5038 Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 252,00 213,00 217,00 217,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 62,70 244,00 438,70 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 610,00 610,00 750,00 50 Výdaje na platy, ost. plat. za prov. práci a poj 64 243,30 64 882,70 72 026,80 77 741,00 5131 Potraviny 15,00 20,00 11,00 14,00 5132 Ochranné pomůcky 11,00 13,50 15,00 17,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 11,00 12,50 12,20 12,70 5134 Prádlo,oděv a obuv 295,00 438,30 436,30 373,10 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 574,00 579,50 965,00 994,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 690,10 1 227,00 1 113,00 1 062,30 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 138,00 135,00 165,00 173,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 495,40 2 333,90 2 805,00 3 134,00 5141 Úroky vlastní 3 010,00 918,00 448,00 270,00 5151 Studená voda 500,00 518,00 544,00 573,00 5152 Teplo 390,00 390,00 360,00 358,00 5153 Plyn 1 415,00 1 290,00 1 210,00 1 210,00 5154 Elektrická energie 5 055,50 4 696,00 4 071,00 3 736,00 5155 Pevná paliva 30,00 70,00 58,00 40,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 613,80 627,50 576,00 459,50 5161 Služby pošt 1 436,50 931,00 728,00 770,20 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 1 259,00 893,50 770,50 684,00 5163 Služby peněžních ústavů 1 035,50 1 047,00 1 104,50 1 109,50 5164 Nájemné 945,10 371,90 473,00 373,00 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 1 992,00 2 075,50 6 575,50 6 503,50 5167 Služby školení a vzdělávání 979,70 973,50 987,00 930,00 5168 Zpracování dat a služby souvis. s IT 0,00 695,00 755,00 1 032,30 5169 Nákup ostatních služeb 48 205,00 44 776,10 44 435,00 46 695,95 5171 Opravy a udržování 16 282,00 21 325,50 30 216,00 23 711,20 5172 Programové vybavení 248,50 120,50 130,50 121,00 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 453,00 458,00 440,00 432,00 5175 Pohoštění 207,00 230,50 229,00 310,00 5176 Účastnické poplatky za konference 26,00 34,00 34,00 34,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 10,00 15,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 59,20 71,00 45,00 46,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 080,00 1 130,00 1 130,00 1 330,00 5194 Věcné dary 126,50 168,50 177,50 313,55 5195 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 300,00 300,00 150,00 100,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 90 898,80 88 890,70 101 180,00 96 937,80 7

5212 Neinv.transf.nefinanč.podnikat.subjektům fyz.osobám 12,00 12,00 0,00 0,00 5213 Neinv.dot. podnik.subj práv.os. 9 503,80 9 488,80 8 790,00 8 790,00 5221 Neinv.transfery obec.prospěšným společnostem 19,20 19,20 19,20 19,20 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 755,70 6 043,50 6 430,00 6 820,00 5223 Neinvestiční dotace církvím a náb. společnos. 100,00 100,00 100,00 280,00 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 75,00 79,00 75,50 50,00 52 Neinv. transfery podnik. subj. a nezisk. org. 15 465,70 15 742,50 15 414,70 15 959,20 5319 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 0,00 0,00 200,00 200,00 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 25 790,50 24 221,50 26 025,50 27 670,00 5339 Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím 75,00 75,00 50,00 50,00 5341 Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 6 000,00 6 500,00 7 000,00 7 500,00 5342 Převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů 1 450,00 1 400,00 1 600,00 1 660,00 5361 Nákup kolků 38,00 38,00 42,00 32,00 5362 Platby daní a poplatků 4 725,00 1 172,00 1 160,00 11 914,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím, a st.fondům 18,10 20,10 15,00 4 022,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozpočtům 38 096,60 33 426,60 33 772,50 29 220,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 449,50 307,50 330,50 310,50 5492 Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 10,00 10,00 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osob 2 280,00 627,00 211,00 665,50 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 800,00 615,00 630,00 730,00 54 Neiv. transfery obyvatelstvu 3 534,50 1 554,50 1 181,50 1 716,00 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 15,00 15,00 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 15,00 15,00 15,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 440,00 3 083,00 2 925,00 3 060,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 825,00 6 600,00 0,00 0,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 6 265,00 9 683,00 2 925,00 3 060,00 Běžné výdaje celkem 218 518,90 214 195,00 226 515,50 224 649,00 Graf č. 2 8

Tabulka č. 8 Kapitálové výdaje v roce 2017 Poř. č. ORJ Název akce Částka v tis. Kč 1 3001 Podíly k dotacím 21 859,00 2 3001 Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice 74 550,00 3 3003 Příplatek k základnímu kapitálu Slavos 500,00 4 3007 Slaný Kvíček vybudování kanalizace splátka 1 426,00 5 3007 Slaný Dolín vybudování nového veř. Osvětlení 460,00 6 3007 Nemocnice modernizace výtahu budovy B dokončení 500,00 7 3007 Nemocnice dostavba I. II. patra budovy B 2800,00 8 3007 Nosačická ulice elektr. přípojka pro úsekové měřiče 55,00 9 3007 Na Sadech přeložka kabelů ČEZ 655,00 10 3007 Slaný Blahotice vybudování nového VO projekt 20,00 11 3007 Hanžburského revitalizace ulice 5 990,00 ZŠ Politických vězňů 777 rekonsrukce kotelny, VZT, 12 3007 vytápění a klimatizace kuchyně 2 560,00 13 3007 Havířská ulice vybudování kanalizace 1 700,00 ZŠ Politických vězňů 777 rekonstrukce elektroinstalace 14 3007 I. etapa 1 700,00 Výměna veřejného osvětlení Masarykovo nám., ulice 15 3007 Fričova a část ulice Vinařického 8 170,00 16 3007 Masarykovo náměstí revitalizace I.etapa 1 730,00 Politických vězňů vybudování chodníků, zpevněných 17 3007 ploch a veř. Osvětlení u 1.ZŠ 1 240,00 18 3007 Rabasova ulice úprava parkovacích míst před školou 980,00 19 3007 Kotelna K 43, ul. Vikova instalace tepelných čerpadel 2 300,00 20 3007 Slaný Dolín vybudování komunikace a chodníků 2 750,00 21 3007 Slaný Lotouš vybudování čekárny 90,00 Wilsonova ulice č. p. 621 změna užívání z komerčního 22 3007 prostoru na byt 490,00 23 3007 Zpracování návrhu č. 1 změny územního plánu 40,00 24 Nemocnice Slaný investiční příspěvek na nákup parního 3007 sterilizátoru 1 300,00 25 3007 Vítězná ulice vybudování parkovacích míst 5 295,00 26 3007 Navrátilova ulice č. p. 1375 fasáda se zateplením 2 706,00 27 3007 Navrátilova ulice č. p. 1376 fasáda se zateplením 2 706,00 28 3007 Slánský pramen obnova 400,00 29 3007 Kamerové místo ulice Okružní modernizace 215,00 30 3007 Kamerové místo ulice Palackého modernizace 245,00 31 3007 Velvarská č. p. 136 výměna oken a obnova fasády 3 540,00 32 3007 Alešova ulice vybudování chodníku 525,00 33 3007 Na Vinici vybudování chodníku 645,00 34 3007 Smetáčkova ulice vybudování parkovací plochy 670,00 35 3007 In line dráha u VSH projekt 40,00 36 3007 Ferrata na Slánské hoře rozšírení 100,00 37 3007 Investiční rezerva na participaci 1 000,00 39 3010 Úsekový měřič rychlosti 70,00 40 Želevčice vybudování chodníku podle komunikace 3007 23919 v úseku od č. p. 15 k firmě LINET projekt 50,00 41 Želevčice vybudování komunikace "V Chaloupkách" 3007 projekt 70,00 Celkem kapitálové výdaje 152 142,00 9

Tabulka č.9 Bilance hospodaření kapitol (v tis. Kč ) 2017 Odbor Příjmy Výdaje Projektový manažer 38 245,00 101 409,00 Tajemník 3,00 86 700,80 Finanční odbor 267 704,00 10 406,20 Odbor sociálních věcí, zdrav., školství a tělovýchovy 2240,00 30 498,50 Stavební úřad 1 030,00 365,00 Odbor životního prostředí 10 775,00 34 842,00 Odbor správy majetku 1 056,00 70 047,00 Živnostenský úřad 373,00 0,00 Správní odbor 2 065,00 4 901,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství 7 820,00 20 626,00 Městská policie + zvláštní úkoly 1 000,00 1 795,00 Odbor kultury a památkové péče 679,70 15 200,50 Celkem 332 990,70 376 791,00 Tabulka č.10 Organizační složky (v tis.kč) 2017 Organizační složka Příjmy Výdaje Hvězdárna 23,00 859,00 Hala BIOS 500,00 1 758,60 Knihovna V.Štecha (zahrnuje i Infocenrum) 601,70 6 057,00 Pečovatelská služba Slaný 1 740,00 7 524,00 Tabulka č.11 Transfery zřizovaným a cizím příspěvkovým organizacím (v tis. Kč) Organizace 2014 2015 2016 Návrh 2017 1.MŠ 990,00 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 164,00 1 050,00 1 050,00 1 100,00 6.MŠ 830,00 780,00 780,00 780,00 8.MŠ 1 200,00 1 000,00 1 080,00 1 130,00 1.ZŠ 3 320,00 3 320,00 3 320,00 3 320,00 2.ZŠ 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 3.ZŠ 4 070,00 3 480,00 2 990,00 3 300,00 Školní jídelna 860,00 700,00 700,00 750,00 Kulturní zařízení města Slaného 5 266,50 5 161,50 7 225,50 5 800,00 Vlastivědné muzeum 3 440,00 3 190,00 3 340,00 3 450,00 Nemocnice Slaný 2 500,00 2 500,00 2 500,00 5 000,00 Ostrov Slaný Den dětí, Slánská tisícovka 75,00 75,00 50,00 50,00 Celkem 25 865,50 24 296,50 26 075,50 27 720,00 10

Tabulka č.12 Ostatní transfery (v tis. Kč) Druh 2014 2015 2016 Návrh 2017 Víceúčelová sportovní hala 8 678,80 8 678,80 8 030,00 8 030,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 691,50 691,50 725,00 750,00 Neinvestiční transfery sportovím zař. 4774,50 4 774,50 5 170,00 5 250,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 350,00 350,00 Neinv.transfer AMK Slaný pronájem 60,00 60,00 160,00 100,00 Neiv. transfer Sokol Slaný 0,00 0,00 60,00 0,00 Neinv. transfer Lezení do škol bouldering 0,00 0,00 0,00 250,00 Neinvestiční transfer Odznak zdatnosti olymp. Vítězů 40,00 40,00 0,00 0,00 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 410,00 410,00 Neinvestiční transfery církvím 100,00 100,00 100,00 280,00 Neinv.transfer nezisk.org. fond starosty finanční dary PO 98,00 100,00 0,00 30,00 Neinv. transfer v rámci propagace města Bohemia Centralis 0,00 15,00 15,00 15,00 Neinv.transfer Nár.síť zdravých měst 29,00 23,00 29,50 0,00 Neinv.transfer OS Srdce útulek pro kočky 60,00 60,00 60,00 40,00 Neinvestiční transfer AVES ochrana zvířat 0,00 170,00 45,00 45,00 Neinv.transfer nezisk.org. granty kultura 100,00 210,00 200,00 200,00 Neinv. transfer nezisk.org. jazzové dny, Rock na valníku 0,00 0,00 0,00 150,00 Neinvestiční transfer Hasičský záchranný sbor 0,00 0,00 200,00 200,00 Neinv.transf.Sdruž.hist.síd.a Sdruž.měst s husit. min. 31,00 31,00 31,00 35,00 Neinv.transf. Přemyslovské Stř.Čechy 19,20 19,20 19,20 19,20 Neinv.transfer Sdružení knihoven 1,70 2,50 2,50 0,00 Neinv.transfer Sdružení peč.služeb 5,00 5,00 5,00 5,00 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 2,00 2,50 0,00 Celkem 15 450,70 15 742,50 15 614,70 16 159,20 11

Tabulka č.13 Stav úvěrů a půjček k 31.10.2016 - informace o nesplacených zůstatcích Účel úvěru tis. Kč Komerční banka Dlouhodobý inv. úvěr - Zateplení 3.ZŠ, Moder. muzeum 11 729,00 Česká spořitelna Dlouhodobý inv. úvěr Reforma veřejné správy 8 664,00 ČSOB Dlouhodobý inv. úvěr Revitalizace ulice Husova 9 030,00 Tabulka č.14 Účet Stav vybraných účtů k 31.10.2016 tis.kč Základní běžný účet 103 820,00 Termínované vklady 60 734,00 Fond obnovy 2 856,00 Sociální fond 276,00 Fond sportu 43,00 Fond vodovodů nebo kanaliz. 8251,00 Vedlejší hospodářská činnost 23 377,00 Tabulka č.15 Dluhová služba Rok v % 2012 1,55 2013 19,60 2014 13,62 2015 11,46 2016(předpoklad) 6,62 Dluhová služba v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 je ovlivněna splátkami krátkodobých úvěrů nebo splátkami přijatých úvěrů z přijatých dotací. Pokud bychom vyloučili tento deformační činitel, bude dluhová služba v letech 2013 2016 v rozmezí 1,5 % 2 %. 12