Závěrečný účet města Semily za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění rozpočtu Města Semily za rok 2014 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2014 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 15.384,43 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 9.665,37 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k 31.12.2014 celkem 29.883,52 tis. Kč. 2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2014 Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2014: účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet 311 1.015,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 5.28 tis. Kč celkem 6.295,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem Pohledávky město Semily - účet 315 město Semily - účet 377 město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 celkem Pohledávky předané k vymáhání celkem 855,00 tis. Kč 3.399,00 tis. Kč 4.254,00 tis. Kč 7.022,00 tis. Kč 6.712,00 tis. Kč 5.842,00 tis. Kč 19.576,00 tis. Kč 2.211,67 tis. Kč. Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k 31.12.2014: město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem 2.22 tis. Kč 1.148,00 tis. Kč 3.368,00 tis. Kč 188,00 tis. Kč 102,00 tis. Kč 29 tis. Kč Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových transferů. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou 1/5 Závěrečný účet města za rok 2014

Najatý majetek (finanční leasing): není Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 117 mil. Kč zástavy 49 mil. Kč ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: Přírůstky Úbytky Nehmotný 75,00 56,00 Pozemky 1.501,00 86,00 Stavby 66,00 2.251,00 Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí 94,00 228,00 Pořízení dlouhodobého majetku 1.736,00 1.612,00 Pořízení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Investiční Bezúplatným Koupí výstavbou převodem, darem Jinou formou Nehmotný x 75,00 x x Pozemky x 1.321,00 171,00 9,00 Stavby x x x 66 Samostatné věci a soubory samostat. movitých věcí x x 94,00 x Vyřazení dlouhodobého majetku u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů Vklad Nehmotný x 56,00 x x x Pozemky 86,00 x x x x Stavby 334,00 1.917,00 x x x Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Manko, škoda x 159,00 69,00 x x x 1.612,00 x x x Závazek k 31.12.2014 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2009 23.903,23 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2012 10.238,92 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2013 - přeúvěrování 13.520,89 Česká spořitelna a.s. úvěr z roku 2013 6.25 ČMZRB, a.s. úvěr z roku 2014 8.00 SFŽP půjčka z roku 2005 401,40 Předplacené nájemné 1.197,87 2/5 Závěrečný účet města za rok 2014

3. Stavy účelových fondů k 31.12.2014 Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. počáteční stav převod vlastním rozpočtovým účtům Konečný stav 37.004,76 Kč 37.004,76 Kč Kč Dne 27.12.2013 byl zrušen bankovní účet fondu rozvoje bydlení. Před jeho zrušením byly finanční prostředky převedeny na základní běžný účet města s tím, že v účetní evidenci tento převod nebyl zachycen. Z výše uvedeného důvodu v účetní evidenci fond rozvoje bydlení vykazoval zůstatek k 31.12.2013. Vzniklý rozpor byl napraven v účetním období roku 2014. Fond sociální fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. počáteční stav příděl do fondu splátky půjček poskytnuté půjčky 159.321,54 Kč 506.68 Kč 36.00 Kč - 50.00 Kč čerpání na stravenky - MPolicie - 10.234,00 Kč čerpání na stravenky - zastupitelé - 2.884,00 Kč čerpání na stravenky - místní správa - 128.863,00 Kč příspěvky na rekreaci - MPolicie - 21.13 Kč příspěvky na rekreaci - zastupitelé - 2.084,00 Kč příspěvky na rekreaci - místní správa - 185.36 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - MPolicie - 3.65 Kč příspěvky na kulturu, sport a masáže - místní správa - 46.395,00 Kč příspěvek odborům ostatní kulturní akce KC Golf lékárna - MPolicie lékárna místní správa - 16.20 Kč - 12.182,00 Kč - 6.85 Kč - 59.705,00 Kč příspěvek na penzijní připojištění aj - místní správa - 39.33 Kč Konečný stav 117.134,54 Kč Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav příděl do fondu Koneční stav 3/5 Závěrečný účet města za rok 2014 3.091,00 Kč 96.909,00 Kč 100.00 Kč

4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2014 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací a účetní závěrky za rok 2014 byly schváleny usnesením rady města č. 150427/RM/246 na její 12. schůzi dne 27.04.2015 materiál viz. příloha č. 3). O schválení účetní závěrky každé příspěvkové organizace byl vyhotoven protokol, ke kterému organizace podala následně písemné vyjádření. Nakonec protokoly podepsali všichni členové rady města, kteří byli schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací přítomni. Organizace založené městem: Celkem vykázaný HV: Městská bytová správa Semily, s.r.o. ztráta 929,01 tis. Kč rozdělení ztráty: 929,01 tis. Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let TSM Semily, s.r.o. zisk 116,89 tis. Kč rozdělení zisku: 116,89 tis. Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let Rada města v působnosti Valné hromady společnosti, dle ust. 12 zákona o obchodních korporacích schválila výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městská bytová správa Semily, s.r.o. na svém jednání dne 11.05.2015 usnesením č. 150511/RM/254C). Společnostï TSM Semily, s.r.o. výroční zprávu a účetní závěrku schválila rada města usnesením č. 150615/RM/314B) na svém jednání dne 15.06.2015. Bližší informace o hospodaření městem založených organizací je možné najít v účetních výkazech a výročních zprávách, které jsou součástí závěrečného účtu přílohy č. 4 a 5. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2014 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2014 byly v celkové výši 63.570,06 tis..kč. Nejvyšší transfery byly: ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 16.918,90 tis. Kč na volby (2x) 493,00 tis. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí 2.595,65 tis. Kč na poskytnutí sociálních služeb pro Dětské centrum 875,10 tis. Kč na poskytnutí sociálních služeb pro Sociální služby 4.976,70 tis. Kč na odborného lesního hospodáře 1.398,37 tis. Kč na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 1.988,38 tis. Kč na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 366,92 tis. Kč na profesní vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Riegra 671,88 tis. Kč na zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby 780,30 tis. Kč na Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské 7.263,62 tis. Kč na Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 3.735,50 tis. Kč na Zateplení MŠ Luční 620,39 tis. Kč na Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská 4.426,32 tis. Kč na Snížení energetické náročnosti VO - Efekt 605,00 tis. Kč na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru 470,42 tis. Kč na RPS Semily sídliště Řeky IV. etapa 3.837,98 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2015 a to v celkové výši 14,96 tis. Kč. V roce 2014 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí 362,51 tis. Kč neinvestičních transferů a 1.484,85 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických 4/5 Závěrečný účet města za rok 2014

autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce VHS Turnov. Splátky úroků bankám byly uhrazeny a provoz letních turistických autobusů proběhl. Investiční transfery VHS byly použity na dofinancování vodovodu Spálov a Úpravny vody v Příkrém. Z rozpočtu města Semily byl v roce 2014 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 876,70 tis. Kč. I v tomto případě byla dopravní obslužnost zajištěna v plném rozsahu. Dále byly v roce 2014 poskytnuty transfery občanským sdružením, spolkům a obecně prospěšným společnostem v celkové výši 1.668,06 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2014 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 89,50 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2014 přeposlalo investiční transfer na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru - pro partnerské město Jelení Gora ve výši 241,71 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok 2014. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2014 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2014 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 se závěrem: Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Viz příloha č. 6. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2014, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Závěrečný účet města byl schválen usnesením zastupitelstva č. 150622/ZM/94B) dne 22.06.2015. Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2014 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2014 dle rozpočtové skladby č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2014 schválené radou města č. 4) - Účetní výkazy založených společností č. 5) - Výroční zprávy založených organizací č. 6) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2014 V Semilech 03.06.2015 Ing. Jana Radějová v.r. Vedoucí finančního a plánovací odboru 5/5 Závěrečný účet města za rok 2014

Příloha č. 1) Z P R Á V A o hospodaření Města Semily v roce 2 0 1 4 Rozpočet města na rok 2014 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne 03.02.2014 jako schodkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování 143.669,29 tis. Kč 150.025,74 tis. Kč 14.299,05 tis. Kč Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů a výdajů ve financování ve výši 20.655,51 tis. Kč bylo schváleno: ze snížení stavu finančních prostředků na účtech o 20.655,51 tis. Kč na předpokládaný stav 5.235,23 tis. Kč finančních prostředků na účtech k 31.12.2014. Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (3.842,83 tis. Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2014 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování 203.525,95 tis. Kč 219.037,22 tis. Kč 14.299,05 tis. Kč Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: PŘÍJMY: neinvestiční transfer na akci Rozvoj mezi obecní spolupráce SMO vratka vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2013 Sociální služby přijetí daru - Eliprom neinvestiční transfer na volby 2x neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Dětské centrum neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Sociální služby neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer na akci Revitalizace zeleně. neinvestiční a investiční transfer na akci Obnova Palackého sadů neinvestiční transfer na akci Sběrný dvůr - úpravy neinvest. transfer na akci Zelené srdce Semily Semilské doteky vody neinvestiční transfer na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Riegra neinvestiční transfer na lékařskou pohotovostní službu investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523 investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfské investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti TSM investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily investiční transfer na akci RPS Semily sídliště Řeky IV. etapa 1.425,34 tis. Kč 499,64 tis. Kč 325,00 tis. Kč 493,00 tis. Kč 2.595,65 tis. Kč 875,10 tis. Kč 4.976,70 tis. Kč 1.988,38 tis. Kč 1.398,37 tis. Kč 3.75 tis. Kč 1.957,50 tis. Kč 1.702,78 tis. Kč 75 tis. Kč 366,92 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 671,88 tis. Kč 780,30 tis. Kč 8.017,82 tis. Kč 4.887,02 tis. Kč 5.108,90 tis. Kč 4.658,75 tis. Kč 4.787,68 tis. Kč 4.00 tis. Kč 1/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

investiční transfer na akci Snížení energetické náročnosti VO Efekt investiční transfer na akci Zateplaní MŠ Luční VÝDAJE: neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře komunikace (přesun z investic) opravy chodníků a cyklostezek akce Zelené srdce Semily Semilské doteky vody neinvestiční i investiční včetně transferů náhon neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů pro ZŠ Dr. F. L. Riegra ZŠ a SŠ waldorfská Semily na předfinancování projektu z EU a opravy ZŠ a SŠ waldorfská zápůjčka na předfinancování dvou projektů z EU neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven Muzeum a Pojizerská galerie Semily na opravy, odměnu ředitelce, vydání knihy, Nemocnice s poliklinikou v Semilech na odměnu ředitelce a na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska Nemocnice s poliklinikou v Semilech - neinvestiční transfer na lékařskou pohotovostní službu veřejné osvětlení městský mobiliář opravy a údržba městských objektů (finanční prostředky rozpuštěny většinou mezi příspěvkové organizace na opravy) demolice akce Sběrný dvůr úpravy včetně neinvestičního transferu Škvárovna - úklid veřejná zeleň Palackého sady - obnova včetně neinvestičního transferu Revitalizace zeleně včetně neinvestičního transferu neinvestiční transfer na akci Rozvoj mezi obecní spolupráce SMO neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Dětské centrum neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb Sociální služby neinvestiční transfer na volby 2x místní správa neinvest. transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí Místní správa neinvest. transfer od úřadů práce na politiku zaměstnan. rezervy akce Humanizace Bořkovská akce Parkoviště u Nemocnice akce Regenerace panelového sídliště Řeky - včetně investičního transferu akce Chodník Husova akce Sídliště Jižní Luční I. etapa akce Chodník Pod Černým mostem akce ZŠ waldorfská úprava dílen Amavet akce Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfské - včetně investičního transferu akce Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské včetně investičního transferu ZŠ a SŠ waldorfská investiční příspěvek na vlastní podíl akce spolufinancované z EU akce Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily včetně investičního transferu akce KC GOLF zateplení severní stěny akce kabiny akce Snížení energetické náročnosti Střediska volného času dětí a mládeže včetně investičního transferu projektová dokumentace akce Veřejné osvětlení Bořkovská 605,00 tis. Kč 320,39 tis. Kč 1.398,37 tis. Kč 1.010,50 tis. Kč 579,48 tis. Kč 763,34 tis. Kč -721,00 tis. Kč 671,88 tis. Kč 580,01 tis. Kč 1.881,00 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 326,88 tis. Kč 528,01 tis. Kč 780,30 tis. Kč 337,00 tis. Kč 430,32 tis. Kč -1,435,74 tis. Kč -528,00 tis. Kč 1.834,78 tis. Kč 50 tis. Kč -628,90 tis. Kč 1.472,50 tis. Kč 3.755,50 tis. Kč 1.425,34 tis. Kč 875,10 tis. Kč 5.014,20 tis. Kč 553,74 tis. Kč 2.595,65 tis. Kč 1.988,38 tis. Kč -1.511,08 tis. Kč 393,00 tis. Kč 839,57 tis. Kč 3.51 tis. Kč -1.179,50 tis. Kč 391,00 tis. Kč 1.189,52 tis. Kč -35 tis. Kč 7.436,37 tis. Kč 9.773,82 tis. Kč 400,42 tis. Kč 5.168,83 tis. Kč 639,05 tis. Kč 35 tis. Kč 1.599,99 tis. Kč -441,50 tis. Kč 50 tis. Kč 2/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

Akce Regenerace panelového sídliště Řeky akce Snížení energetické náročnosti VO Efekt včetně investičního transferu nákup pozemků akce Snížení energetické náročnosti TSM včetně investičního transferu akce Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523 zapojení kontokorentního úvěru na zápůjčky příspěvkovým organizacím přijetí nového investičního úvěru změna stavu finančních prostředků na účtu 48 tis. Kč 1.048,00 tis. Kč 1.35 tis. Kč 4.876,55 tis. Kč 1.826,71 tis. Kč 2.145,00 tis. Kč 8.00 tis. Kč -940,99 tis. Kč U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2014 byly příjmy většinou plněny dle schváleného rozpočtu. Některé položky se naplnily více, než předpokládal, a to daňové příjmy o 8.104,08 tis. Kč. Naopak transfery se během roku naplnily na 76,49 %, byly tedy o 19.540,49 tis. Kč nižší. Důvodem nenaplnění položky transfery byla skutečnost, že do rozpočtu byly promítnuty příjmy transferů i u akcí jejichž realizace byla přesunuta až do roku 2015. Za celý rok dosáhly příjmy výše 192.763,36 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 94,71 %. Daňové příjmy celkem dosáhly 108.193,08 tis. Kč, byly splněny na 108,10 % a byly o 8.104,08 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů o daň z příjmů PO o DPH o odvod z výherních a hracích přístrojů o správní poplatky o 1.093,34 tis. Kč 304,91 tis. Kč 2.602,41 tis. Kč 3.120,20 tis. Kč 604,51 tis. Kč 384,54 tis. Kč Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše 20.984,72 tis. Kč, byly splněny na 103,24 % a byly o 658,33 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. K významnějšímu nenaplnění a přeplnění položek nedošlo. Ve většině případů se jednalo o drobnější částky, které v součtu zajistily naplnění o 3,24 %. Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2014 bylo plnění těchto příjmů ve výši 15,50 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej drobného dlouhodobého majetku. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše 129.193,30 tis. Kč, byly splněny na 107,29 % a byly o 8.777,91 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše 63.570,06 tis. Kč, byly splněny na 76,49 % a byly o 19.540,49 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený. Nesplněn byly následující transfery: na akci Revitalizaci zeleně ve městě o na akci Sběrný dvůr úpravy o na akci Obnovu Palackého sadů o na akci Zelené srdce Semil Semilské doteky vody o na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské o na akci Snížení energetické náročnosti DPS o na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská o 3.75 tis. Kč 1.702,78 tis. Kč 1.519,50 tis. Kč 75 tis. Kč 754,19 tis. Kč 1.151,53 tis. Kč 682,57 tis. Kč 3/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

na akci Snížení energetické náročnosti TSM o 4.658,75 tis. Kč na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ o 4.787,68 Ve většině případů se jedná o akce, jejichž realizace byla původně předpokládána do konce roku 2014, ale z důvodů nutnosti opakování poptávkového řízení na dodavatele, dopracování projektové dokumentace či požadavku školy, realizovat akci v době hlavních prázdnin, došlo k posunu jejich dokončení až do roku 2015. Výdaje celkem dosáhly za rok 2014 hodnoty 185.846,25 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 84,85 %. Běžné výdaje byly splněny na 92,05 % a kapitálové výdaje na 66,22 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše 145.386,79 tis. Kč, byly tedy splněny na 92,05 % a byly o 12.555,12 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: náhon o ZŠ Dr. F. L. Riegra - zápůjčka územní plán o pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. o opravy a údržba městských objektů o průkaz energetické náročnosti budov o Sběrný dvůr úpravy o Škvárovna úklid o Palackého sady obnova o Revitalizace zeleně ve městě o Krizový fond zastupitelské orgány o místní správa o úroky o rezervy RM, ZM a ostatní o 456,82 tis. Kč 264,00 tis. Kč 10 tis. Kč 110,64 tis. Kč 178,61 tis. Kč 10 tis. Kč 1.702,99 tis. Kč 432,57 tis. Kč 1.189,27 tis. Kč 3.750,06 tis. Kč 10 tis. Kč 193,31 tis. Kč 1.395,34 tis. Kč 535,47 tis. Kč 885,92 tis. Kč K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u běžných výdajů v roce 2014 nedošlo, jen u několika málo položek byl mírně přečerpán. U položky nevyčerpané mzdy za prosinec 2014 se jedná o nevyplacené finanční prostředky na mzdy zaměstnancům. Před koncem roku je vždy na depozitní účet převedena částka předpokládaných mezd zaměstnanců za prosinec daného roku, které jsou následně vyplaceny v lednu roku následujícího. Při převodu není známa přesná částka mezd, které budou skutečně vyplaceny a proto se zbývající nevyplacená část objevuje v položce nevyčerpané mzdy. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše 40.459,46 tis. Kč, byly splněny na 66,22 % a byly o 20.635,84 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Projekt regenerace panelového sídliště Řeky o Chodník Husova o Sídliště Jižní - Luční - I. Etapa o Chodník Pod Černým mostem o Zateplení objektu SŠ waldorfská o Zateplení objektu ZŠ waldorfská o Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského o Kabiny o Snížení energ. nár. Středisko volného času dětí a mládeže o Veřejné osvětlení Bořkovská o nákup pozemků o Snížení energ. nár. TSM o Zateplení sociální služby o 1.699,07 tis. Kč 803,92 tis. Kč 292,57 tis. Kč 694,86 tis. Kč 1.499,00 tis. Kč 716,11 tis. Kč 4.787,68 tis. Kč 326,59 tis. Kč 1.299,22 tis. Kč 403,45 tis. Kč 1.529,20 tis. Kč 4.767,55 tis. Kč 780,38 tis. Kč 4/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u kapitálových výdajů v roce 2014 nedošlo. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II 14.098,34 tis. Kč 200,71 tis. Kč Zároveň byl ve financování čerpán úvěr přijatý v roce 2014: investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2014 ve výši 8.00 tis. Kč Stav finančních prostředků města na všech účtech k 31.12.2014 po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2014 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. 2.058,33 Základní běžný účet u ČS a.s. příjmový 245,83 Základní běžný účet u ČS a.s. výdajový 4.889,92 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 2.583,45 Základní běžný účet u KB a.s. 374,09 Základní běžný účet ČMZRB a.s. 375.87 Základní běžný účet ČNB, a.s. 2,02 EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet ČNB, a.s. - FDI 2,88 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. Kino 374,28 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 2.740,53 Sociální fond 117,13 Krizový fond 10 celkem k 31.12.2014 je to 13.889,58 Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti město 9.552,95 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 5.492,46 Účet ekonomická činnost Správa nemovitostí - byty 948,53 celkem k 31.12.2014 je to 15.993,94 Přehled závazků města Semily k 31.12.2014 Úvěry: úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 - přeúvěrování splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČMZRB, a.s., z roku 2014 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2024 celkem k 31.12.2014 je to 23.903.225,76 Kč 10.238.92 Kč 13.520.893,30 Kč 6.250.00 Kč 8.000.00 Kč 61.913.039,06 Kč 5/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016 celkem 401.404,00 Kč 401.404,00 Kč Závazky celkem 62.314.443,06 Kč Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem 4.438.556,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 celkem splátky úroků 1.382.545,00 Kč 1.120.019,00 Kč 814.636,00 Kč 523.323,00 Kč 271.056,00 Kč 139.529,00 Kč 96.578,00 Kč 56.486,00 Kč 26.195,00 Kč 7.725,00 Kč 465,00 Kč 4.438.556,00 Kč V Semilech 03.06.2015 Ing. Jana Radějová v.r. vedoucí finančního a plánovacího odboru 6/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

Příloha č. 2) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 Schválený Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY 100 089,00 100 089,00 108 193,08 108,10% 8 104,08 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 532,29 20 326,39 20 984,72 103,24% 658,33 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15,50 x 15,50 PŘIJATÉ TRANSFERY 26 048,00 83 110,56 63 570,06 76,49% -19 540,49 PŘÍJMY CELKEM 143 669,29 203 525,95 192 763,36 94,71% -10 762,58 BĚŽNÉ VÝDAJE 128 012,03 157 941,91 145 386,79 92,05% -12 555,12 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 013,71 61 095,31 40 459,46 66,22% -20 635,84 VÝDAJE CELKEM 150 025,74 219 037,22 185 846,25 84,85% -33 190,97 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -6 356,46-15 511,27 6 917,11-44,59% 22 428,38 FINANCOVÁNÍ 6 356,46 15 511,27-6 917,11-44,59% -22 428,38 8113 Krátkodobé přijaté půj. Prostředky 2 145,00 % -2 145,00 ČS, a.s.z roku 2014 - kontokorentní úvěr na rok 2014 až 2015 2 145,00 % -2 145,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 20 655,51 19 665,32-617,87-3,14% -20 283,19 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8 00 8 00 10% Nový úvěr ČS, a.s. z roku 2014 8 00 8 00 10% 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) -14 299,05-14 299,05-14 299,05 10% ČS, a.s. z roku 2009-5 032,26-5 032,26-5 032,26 10% ČS, a.s. z roku 2012-1 380,54-1 380,54-1 380,54 10% ČS, a.s.z roku 2013 - pře úvěrování -6 935,54-6 935,54-6 935,54 10% ČS, a.s.z roku 2013-75 -75-75 10% SFŽP II. (účet č. 236 120) -200,71-200,71-200,71 10% 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt. -0,19 x -0,19 V Semilech dne 28.05.2014 Plnění rozpočtu po jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 2A) a 2B) je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru nebo na webových stránkách města. 1.8.2016 - zkrácené Stránka 1 z 22

Příloha č. 2A) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu DAŇOVÉ PŘÍJMY 100 089,00 100 089,00 108 193,08 108,10% 8 104,08 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 42 71 42 71 46 644,92 109,21% 3 934,92 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky 18 65 18 65 19 743,34 105,86% 1 093,34 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 71 1 71 1 708,27 99,90% -1,73 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 80 1 80 2 104,91 116,94% 304,91 1121 Daň z příjmů PO 17 55 17 55 20 152,41 114,83% 2 602,41 1122 Daň z příjmů PO za obce 3 00 3 00 2 935,98 97,87% -64,02 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 37 85 37 85 40 970,20 108,24% 3 120,20 1211 DPH 37 85 37 85 40 970,20 108,24% 3 120,20 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 12 979,00 12 979,00 14 004,89 107,90% 1 025,89 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5,00 5,00 0,81 16,12% -4,19 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 90 3 90 3 884,65 99,61% -15,35 1341 Poplatek ze psů 15 15 152,72 101,82% 2,72 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 14,00 14,00 11,41 81,50% -2,59 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,00 5,00 29,10 581,96% 24,10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 38,96 259,76% 23,96 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 36 36 311,53 86,54% -48,47 1353 Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění 27 27 326,65 120,98% 56,65 1355 Odvod z výherních a hracích přístrojů 3 60 3 60 4 204,51 116,79% 604,51 1361 Správní poplatky celkem 4 66 4 66 5 044,54 108,25% 384,54 Majetkové daně 6 55 6 55 6 573,08 100,35% 23,08 1511 Daň z nemovitostí 6 55 6 55 6 573,08 100,35% 23,08 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 532,29 2 794,11 20 326,39 20 984,72 103,24% 658,33 Splátky půjčených prostředků 407,04 3 437,04 373,04 85,36% -64,00 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 307,04 3 337,04 337,04 10% 311302 ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - předfin. projektu 307,04 307,04 307,04 10% 311303 ZŠ a SŠ waldorfská - předfinancování projektu 3 3 3 10% 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 10 10 36,00 36,00% -64,00 999913 sociální fond 10 10 36,00 36,00% -64,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 54,67 54,67 66,67 121,95% 12,00 2143 Cestovní ruch 54,67 54,67 54,67 10% Transfer z Euroregionu Nisa - Pozvánka do Semil 54,67 54,67 54,67 10% 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12,00 x 12,00 Sankční platby a náklady řízení - živnostenský úřad 12,00 x 12,00 1.8.2016 - příjmy-vs Stránka 2 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Doprava 155,00 x 155,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 155,00 x 155,00 MADOS Mt - oprava komunikací - sankční platba 155,00 x 155,00 Vodní hospodářství 15,44 x 15,44 2310 Pitná voda 0,44 x 0,44 Podíl na zisku a dividendy 0,44 x 0,44 231001 Veolia 0,44 x 0,44 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 15,00 x 15,00 Sankční platby a náklady řízení - životní prostředí 15,00 x 15,00 Vzdělávání a školské služby 6 607,73 70,66 6 678,39 6 663,39 99,78% -15,00 3111 Předškolní zařízení 726,00 726,00 726,00 10% Odvody PO - MŠ 726,00 726,00 726,00 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 726,00 726,00 726,00 10% 311102 MŠ Pod Vartou 395,06 395,06 395,06 10% 311103 MŠ Luční 330,94 330,94 330,94 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 334,10 334,10 244,10 73,06% -9 Odvody PO - MŠ speciální 334,10 334,10 244,10 73,06% -9 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 334,10 334,10 244,10 73,06% -9 311201 MŠ speciální 334,10 334,10 244,10 73,06% -9 3113 Základní školy 5 455,87 6,46 5 462,33 5 537,33 101,37% 75,00 Odvody PO - ZŠ 5 455,87 3,50 5 459,37 5 459,37 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 5 455,87 3,50 5 459,37 5 459,37 10% 311301 ZŠ I. Olbrachta 125,14 125,14 125,14 10% 311302 ZŠ Dr. F. L. Riegra 4 906,59 1,82 4 908,41 4 908,41 10% 311303 ZŠ A SŠ waldorfská 424,14 1,69 425,83 425,83 10% Vratky transferů - ZŠ a SŠ waldorfská 2,96 2,96 2,96 10% D BAU zateplení ZŠ a SŠ waldorfské - sankční platba 75,00 x 75,00 3231 Základní umělecké školy 91,77 64,20 155,97 155,97 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - ZUŠ 91,77 24,60 116,37 116,37 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 91,77 0,26 92,03 92,03 10% 323101 ZUŠ 91,77 0,26 92,03 92,03 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 24,33 24,33 24,33 10% 323101 ZUŠ 24,33 24,33 24,33 10% Princlová - zápočet sociální zařízení ZUŠ 39,60 39,60 39,60 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 299,50 175,33 2 474,82 2 487,82 100,53% 13,00 1.8.2016 - příjmy-vs Stránka 3 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3314 Činnosti knihovnické 20,40 20,40 20,40 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Městská knihovna 20,40 20,40 20,40 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 20,40 20,40 20,40 10% 331401 Městská knihovna 20,40 20,40 20,40 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 57,14 101,50 158,64 158,64 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Muzeum a Pojizerská galerie 57,14 101,50 158,64 158,64 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 57,14 57,14 57,14 10% 331501 Muzeum a Pojizerská galerie 57,14 57,14 57,14 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 101,50 101,50 101,50 10% 331501 Muzeum a Pojizerská galerie 101,50 101,50 101,50 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 13,00 x 13,00 Dary Westernový den 13,00 x 13,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 50,75 50,75 50,75 10% 332601 Dar restaurování pomníku padlým v Bítouchově 50,75 50,75 50,75 10% 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 242,36 2,67 2 245,03 2 245,03 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - KC Golf 2 242,36 2,67 2 245,03 2 245,03 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 242,36-31,91 2 210,45 2 210,45 10% 339201 KC Golf Semily 2 242,36-31,91 2 210,45 2 210,45 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 34,58 34,58 34,58 10% 339201 KC Golf Semily 34,58 34,58 34,58 10% Tělovýchova a zájmová činnost 2 579,33 79,64 2 658,98 2 679,52 100,77% 20,55 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 943,05 73,21 2 016,26 2 016,26 10% Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Sportovní centrum 1 943,05 73,21 2 016,26 2 016,26 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 943,05 4,70 1 947,76 1 947,76 10% 341201 Sportovní centrum Semily 1 943,05 4,70 1 947,76 1 947,76 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 68,50 68,50 68,50 10% 341201 Sportovní centrum Semily 68,50 68,50 68,50 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5,00 5,00 23,55 470,98% 18,55 999920 BUS Line - dar na dopravu do bazénu 5,00 5,00 5,08 101,64% 0,08 341907 Golf club Semily - vratka příspěvku za rok 2012 a 2013 18,47 x 18,47 3421 Využití volného času dětí a mládeže 636,28 1,44 637,72 639,72 100,31% 2,00 Odvody PO a vratka vyrov. platby - Stř. volného času dětí a mlád. 636,28 1,44 637,72 639,72 100,31% 2,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 636,28 0,58 636,86 636,86 10% 342101 Středisko volného času dětí a mládeže 636,28 0,58 636,86 636,86 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,86 0,86 2,86 332,73% 2,00 342101 Středisko volného času dětí a mládeže 0,86 0,86 2,86 332,73% 2,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 172,00 73,12 245,12 350,48 142,98% 105,35 1.8.2016 - příjmy-vs Stránka 4 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství 1,00 x 1,00 361201 Propadlé kauce byty 1,00 x 1,00 3632 Pohřebnictví 15 15 212,76 141,84% 62,76 363201 Nájem za hrobová místa 15 15 155,44 103,63% 5,44 363204 Náhrady nákladů za pohřby - kremace 57,32 x 57,32 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 22,00 73,12 95,12 134,89 141,81% 39,77 Veřejné WC 22,00 22,00 23,23 105,60% 1,23 999911 Pojistné plnění 30,32 30,32 33,47 110,39% 3,15 999999 Prodej drahých kovů 42,80 42,80 78,18 182,67% 35,38 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1,83 x 1,83 369901 Demolice - Sutice Pešek 1,83 x 1,83 Ochrana životního prostředí 1 12 8,10 1 128,10 1 412,90 125,25% 284,80 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 35,00 35,00 40,78 116,51% 5,78 372202 Pytle na komunální odpad 35,00 35,00 40,78 116,51% 5,78 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 55,00 55,00 67,61 122,92% 12,61 372401 Zpětný odběr elektrozařízení 55,00 55,00 67,61 122,92% 12,61 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 00 8,10 1 008,10 1 217,47 120,77% 209,37 372501 Od EKO - KOMu 1 00 8,10 1 008,10 1 217,47 120,77% 209,37 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1,84 x 1,84 999920 Dary 1,84 x 1,84 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3 3 85,20 284,00% 55,20 Sankční platby a náklady řízení - životní prostředí 3 3 85,20 284,00% 55,20 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 425,34 1 425,34 1 425,34 10% - 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 425,34 1 425,34 1 425,34 10% - Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO 1 425,34 1 425,34 1 425,34 10% - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 177,18 482,55 3 659,73 3 665,47 100,16% 5,74 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 28,64-28,63 28,63 10% Odvody PO - Dětské centrum 28,64-28,63 28,63 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 28,64-28,63 28,63 10% 435601 Dětské centrum 28,64-28,63 28,63 10% 4357 Domovy 3 146,55 482,55 3 629,09 3 634,63 100,15% 5,54 Odvody PO a vratka vyrov. platby - Sociální služby 3 146,55 482,55 3 629,09 3 629,09 10% 2122 Odvody příspěvkových organizací 3 146,55-17,10 3 129,45 3 129,45 10% 435702 Sociální služby 646,55-17,10 629,45 629,45 10% 1.8.2016 - příjmy-vs Stránka 5 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 435702 Sociální služby - na zateplení 2 50 2 50 2 50 10% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 499,64 499,64 499,64 10% 435702 Sociální služby 499,64 499,64 499,64 10% 435701 Za umístění v domově důchodců 5,54 x 5,54 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 2,00 2,20 110,05% 0,20 439901 Za recepty na opiáty 2,00 2,00 2,20 110,05% 0,20 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 30 341,50 113,83% 41,50 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 30 341,50 113,83% 41,50 Sankční platby a náklady řízení - městská policie 30 30 341,50 113,83% 41,50 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 814,50 814,50 905,89 111,22% 91,39 6171 Činnost místní správy 814,50 814,50 905,89 111,22% 91,39 Sankční platby a náklady řízení 812,00 812,00 880,20 108,40% 68,20 617101 Výuka jazyků 23,85 x 23,85 617103 Psí známky 2,50 2,50 0,17 6,80% -2,33 617104 Ztráty a nálezy 0,16 x 0,16 999999 Za prodej drahých kovů 1,52 x 1,52 Finanční operace 55,00-5,95 49,05 41,21 84,01% -7,85 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55,00-5,95 49,05 41,21 84,01% -7,85 631004 Úroky 55,00-11,89 43,11 47,15 109,40% 4,05 631002 Kursové rozdíly v příjmech 5,95 5,95-5,95-10% -11,89 Ostatní činnosti 400,65 400,65 401,05 100,10% 0,40 6402 Finanční vypořádání minulých let 75,65 75,65 75,65 10% Finanční vypořádání 75,65 75,65 75,65 10% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 325,00 325,00 325,40 100,12% 0,40 999920 Dar od firmy ELIPROM 325,00 325,00 325,00 10% Přeplatky 0,40 x 0,40 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15,50 x 15,50 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 15,50 x 15,50 6171 Činnost místní správy 15,50 x 15,50 Prodej majetku 15,50 x 15,50 1.8.2016 - příjmy-vs Stránka 6 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu PŘIJATÉ TRANSFERY 26 048,00 57 062,56 83 110,56 63 570,06 76,49% -19 540,49 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem 493,00 493,00 493,00 10% 98187 na komunální volby 27 27 27 10% 98348 na volby do Evropského parlamentu 223,00 223,00 223,00 10% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 16 918,90 16 918,90 16 918,90 10% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 450,21 450,21 21,19 4,71% -84,42 53190001 na obnovu Palackého sadů - org. 20901 105,61 105,61 21,19 20,07% -84,42 53190001 na Revitalizace zeleně ve městě - org. 201323 25 25 % -25 53190001 na akci Sběrný dvůr - úpravy - SR 5% - org. 201311 94,60 94,60 % -94,60 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem 19 000,65 19 000,65 12 457,38 65,56% -6 543,26 13011 na sociálně právní ochranu dětí I.Q 2014 2 595,65 2 595,65 2 595,65 10% 13101 od úřadu práce - 42014 9,60 9,60 9,60 10% 13305 na poskytování sociálních služeb - Dětské centrum 875,10 875,10 875,10 10% 13305 na poskytování sociálních služeb - Sociální služby 4 976,70 4 976,70 4 976,70 10% 15091 na ošetření a ochranu památného stromu 16,60 16,60 16,60 10% 29004 na výsadbu minimálního podílu MZD 24,25 24,25 24,25 10% 29008 na odborného lesního hospodáře 1 398,37 1 398,37 1 398,37 10% 34053 na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - orj. 4349 126,00 126,00 126,00 10% 34055 na Obnovu nem. kulturních památek - venkovského domku - orj. 4372 81,00 81,00 81,00 10% 34070 na Knihovnu 21. století - orj. 4375 1 1 1 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 1013 60,93 60,93 60,93 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 1013 345,28 345,28 345,28 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 2013 6,75 6,75 6,75 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 2013 38,25 38,25 38,25 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 3013 42,62 42,62 42,62 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 3013 241,50 241,50 241,50 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 12014 111,43 111,43 111,43 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 12014 631,46 631,46 631,46 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 22014 13,65 13,65 13,65 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 22014 77,35 77,35 77,35 10% 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 32014 61,43 61,43 61,43 10% 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 32014 348,13 348,13 348,13 10% 41117007 neinvestiční z Údolí Jizery do údolí Bobru - org. 208112 5,10 5,10 5,10 10% 53515319 na Revitalizace zeleně ve městě - org. 201323 3 50 3 50 % -3 50 53515319 na Obnovu Palackého sadů - org. 20901 1 795,32 1 795,32 360,24 20,07% -1 435,08 53515839 na akci Sběrný dvůr - úpravy - EÚ 85% 1 608,18 1 608,18 % -1 608,18 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 919,01 919,01 169,01 18,39% -75 41595113 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 169,01 169,01 169,01 10% 41595113 na Akci Zelené srdce Semily - Semilské doteky vody 75 75 % -75 1.8.2016 - příjmy-vs Stránka 7 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 106,03 x 106,03 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 3 602,14 3 602,14 3 602,14 10% 4302 na zajištění regionální funkce knihoven 1 241,00 1 241,00 1 241,00 10% 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 366,92 366,92 366,92 10% 4341 na Profesní rozvoj pedagog. - ZŠ Dr. F. L. Riegra - SR - ÚZ 32133030 100,78 100,78 100,78 10% 4341 na Profesní rozvoj pedagog. - ZŠ Dr. F. L. Riegra - EÚ - ÚZ 32533030 571,10 571,10 571,10 10% 4344 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 102,00 102,00 102,00 10% 4345 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 32,00 32,00 32,00 10% 4347 na poskytnutí lékařské pohotovostní služby 780,30 780,30 780,30 10% 4350 na pořízení ochranných prostředků JSDHO SM 20,09 20,09 20,09 10% 4352 na sociální službu denní stacionáře 110,30 110,30 110,30 10% - 4353 na program 5.1 z KÚLK - Sociální služby 97,00 97,00 97,00 10% 4362 na podporu preventivních a léčebných projektů - Sociální služby 37,50 37,50 37,50 10% 4363 na výdaje JSDHO 22,56 22,56 22,56 10% 4364 na dopravu žáků na veletrh EDUCA - ZŠ F. L. Riegra 8,59 8,59 8,59 10% 4365 na dopravu žáků na veletrh EDUCA - ZŠ a SŠ waldorfská 5,00 5,00 5,00 10% 4368 na prevenci rizik v Semilech a okolí 25,00 25,00 25,00 10% 4369 na prezentaci školy ve volném čase 1 1 1 10% 4373 na Modernizaci ovládání JSVV pro JSDHO SM 2 2 2 10% 4374 na zajištění soutěží - ZŠ I. Olbrachta 9,00 9,00 9,00 10% 4379 na Vánoční turnaj JUDO CLUB SEDDMA Semily - pro SVČDM 43,00 43,00 43,00 10% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 8 409,10 8 409,10 8 409,10 10% 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) 272,50 x 272,50 Nevyčerpané mzdy XII/2013 272,50 x 272,50 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 17,00 1 546,17 1 563,17 894,58 57,23% -668,60 53190877 na akci Zateplení MŠ Luční - SP 5 % 17,00 17,47 34,47 34,47 10% 53190877 na Obnovu Palackého sadů - SR - 5% 3,14 3,14 3,14 10% 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská - SR 5% 445,43 445,43 403,53 90,59% -41,90 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523 - SR 5% 271,50 271,50 207,53 76,44% -63,97 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská - SR 5% 283,83 283,83 245,91 86,64% -37,92 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti TSM - SR 5% 258,82 258,82 % -258,82 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily - SR 5% 265,98 265,98 % -265,98 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 303,00 30 888,61 31 191,61 19 663,45 63,04% 17880 na akci RPS Semily - sídliště Řeky IV. etapa 4 00 4 00 3 837,98 95,95% -162,02 22873 na snížení energetické náročnosti VO - Efekt 605,00 605,00 605,00 10% 41117883 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru - SR 5 % 2-7,35 12,65 12,65 10% 53515835 na akci Zateplení MŠ Luční - SR 5 % 283,00 302,92 585,92 585,92 10% 53515827 na Obnovu Palackého sadů 53,43 53,43 53,43 10% 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská - EÚ 85% 7 572,39 7 572,39 6 860,09 90,59% -712,29 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523- EÚ 85% 4 615,52 4 615,52 3 527,97 76,44% -1 087,56 1.8.2016 - příjmy-vs Stránka 8 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská - EÚ 85% 4 825,07 4 825,07 4 180,41 86,64% -644,65 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily - SR 5% 4 521,70 4 521,70 % -4 521,70 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti TSM - SR 5% 4 399,93 4 399,93 % -4 399,93 4218 Investiční převody z Národního fondu 33 127,77 457,77 457,77 10% 41595823 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru - EÚ 85 % 33 127,77 457,77 457,77 10% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů celkem 7 35,00 105,00 105,00 10% 4801 na bezbariérové úpravy - bezpečné přechody 7 7 7 10% 4380 na Chodník Husova 35,00 35,00 35,00 10% DAŇOVÉ PŘÍJMY 100 089,00 100 089,00 108 193,08 108,10% 8 104,08 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 532,29 2 794,11 20 326,39 20 984,72 103,24% 658,33 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15,50 x 15,50 PŘIJATÉ TRANSFERY 26 048,00 57 062,56 83 110,56 63 570,06 76,49% -19 540,49 PŘÍJMY CELKEM 143 669,29 59 856,66 203 525,95 192 763,36 94,71% -10 762,58 V Semilech dne 28.05.2015 Poznámka: 1) Upravený včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12.2014 1.8.2016 - příjmy-vs Stránka 9 z 22

Příloha č. 2B) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu BĚŽNÉ VÝDAJE 128 012,03 30 026,83 157 941,91 145 386,79 92,05% -12 555,12 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 28,00 1 422,62 1 450,62 1 442,27 99,42% -8,34 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 2 2 19,66 98,29% -0,34 101401 Za odvozy psů do útulků 2 2 19,66 98,29% -0,34 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 8,00 8,00 % -8,00 101901 Zabránění týrání zvířat 8,00 8,00 % -8,00 1031 Pěstební činnost 24,25 24,25 24,25 10% 103101 Na výsadbu melioračních dřevin 24,25 24,25 24,25 10% 1036 Správa v lesním hospodářství 1 398,37 1 398,37 1 398,37 10% 103601 Na odborného lesního hospodáře 1 398,37 1 398,37 1 398,37 10% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 37 13,31 383,31 332,34 86,70% -50,97 2143 Cestovní ruch 37 13,31 383,31 332,34 86,70% -50,97 214301 Turistické informační centrum 37 37 319,03 86,22% -50,97 214303 Cyklotoulky - TV pořad 13,31 13,31 13,31 10% Doprava 11 276,50 1 569,83 12 846,33 12 735,68 99,14% -110,65 2212 Silnice 10 258,00 980,50 11 238,50 11 138,81 99,11% -99,69 221201 Komunikace 10 128,00 1 010,50 11 138,50 11 138,81 10% 0,31 Příspěvek od nadace partnerství - zvýšení bezpečnosti 3-3 x 221202 Geodetické zaměření místních komunikací 10 10 % -10 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 589,33 689,33 688,44 99,87% -0,89 221901 Opravy chodníků a cyklostezek 579,48 579,48 578,77 99,88% -0,71 221902 Mostek Ostrov (od zámku - výměna prken + nátěr) 10-72,00 28,00 27,82 99,36% -0,18 Neinvestiční transfer - cyklostezka z údolí Jizery do údolí 208112 Bobru - pro partnerské město Jelení Gora 81,85 81,85 81,85 10% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 918,50 918,50 908,42 98,90% -10,08 222101 Dopravní obslužnost 876,70 876,70 876,70 10% 222103 Autobusové nádraží 41,80 41,80 31,22 74,70% -10,58 Autobusové zastávky - opravy a jiné 0,50 x 0,50 Vodní hospodářství 2 090,32 792,34 2 882,65 2 409,89 83,60% -472,76 2310 Pitná voda 0,50 0,50 % -0,50 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 10 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 231002 Čerpadlo Koštofrank 0,50 0,50 % -0,50 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 273,82 273,82 273,82 10% 5103 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 273,82 273,82 273,82 10% 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 513,34 1 513,34 1 497,89 98,98% -15,44 201201 Zelené srdce Semil - Semilské doteky vody 1 513,34 1 513,34 1 497,89 98,98% -15,44 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 1 816,00-721,00 1 095,00 638,18 58,28% -456,82 233901 Náhon - pronájem pozemku + opravy 1 816,00-721,00 1 095,00 638,18 58,28% -456,82 Vzdělávání a školské služby 19 953,30 3 802,18 23 755,48 23 478,36 98,83% -277,13 3111 Předškolní zařízení 2 597,00-11,26 2 585,73 2 585,73 10% 311101 MŠ waldorfská 55,00 55,00 55,00 10% 311102 MŠ Pod Vartou 1 114,06 11,33 1 125,39 1 125,39 10% 311103 MŠ Luční 1 427,94-27,09 1 400,84 1 400,84 10% 363909 Opravy městských objektů - úspory v MŠ Luční - stanovisko 4,50 4,50 4,50 10% 3112 Speciální předškolní zařízení 717,57-15,86 701,71 688,58 98,13% -13,13 311201 MŠ speciální 717,57-15,86 701,71 688,58 98,13% -13,13 3113 Základní školy 15 542,62 3 887,71 19 430,33 19 166,33 98,64% -264,00 311301 ZŠ I. Olbrachta 4 009,14 130,40 4 139,54 4 139,54 10% 311302 ZŠ Dr. F. L. Riegra 8 771,34 1 192,41 9 963,75 9 699,75 97,35% -264,00 311303 ZŠ a SŠ waldorfská 2 562,64 2 467,70 5 030,34 5 030,34 10% 311305 Post belum - Příběhy našich sousedů 99,50 54,00 153,50 153,50 10% 311306 ZŠ waldorfská - hodiny 10-10 x MAS Achát - pro ZŠ Dr. F. L. Riegra - projekt Žadatelé bez 311307 občanky? Leader bez hranic" 143,20 143,20 143,20 10% 3114 Speciální základní školy 565,35 565,35 565,35 10% 311401 ZŠ praktická a ZŠ speciální 565,35 565,35 565,35 10% 3231 Základní umělecké školy 530,77-58,40 472,37 472,37 10% 323101 Základní umělecká škola 530,77-58,40 472,37 472,37 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky 11 198,76 2 129,00 13 327,76 13 218,51 99,18% -109,25 3311 Divadelní činnost 1 1 1 10% Příspěvky 1 1 1 10% 390027 PODIO - divadelní soubor 1 1 1 10% 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 5-5 x 331301 Kino Jitřenka - úprava nápisu 5-5 x 3314 Činnosti knihovnické 2 274,39 1 559,99 3 834,38 3 834,38 10% 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 11 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 331401 Městská knihovna 2 274,39 1 559,99 3 834,38 3 834,38 10% 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 218,13 407,88 2 626,01 2 626,01 10% 331501 Muzeum a Pojizerská galerie 2 218,13 407,88 2 626,01 2 626,01 10% 3319 Ostatní záležitosti kultury 95,00-9 5,00 3,63 72,60% -1,37 331901 Kronika města 5,00 5,00 3,63 72,60% -1,37 331902 Vydání knihy z ediční řady - paměť Semilska 9-9 x Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 1 63,25 73,25 73,24 99,98% -0,01 332601 Restaurování pomníku padlým v Bítouchově 1 63,25 73,25 73,24 99,98% -0,01 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 6,00 83,50 89,50 89,50 10% 333001 Církev československá husitská 3,00 59,00 62,00 62,00 10% 333002 Římskokatolická církev v Semilech 3,00 6,50 9,50 9,50 10% 333003 Sbor Jednoty bratrské v Semilech 18,00 18,00 18,00 10% 3341 Rozhlas a televize 102,00 74,00 176,00 169,45 96,28% -6,55 334101 Kabelová televize 102,00 74,00 176,00 169,45 96,28% -6,55 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 91,00 91,00 60,80 66,81% -30,20 334901 Kalendář kulturních a společenských akcí - i jízdní řád 91,00 91,00 60,80 66,81% -30,20 3392 Zájmová činnost v kultuře 6 226,24 75,38 6 301,62 6 230,41 98,87% -71,21 339201 Kulturní centrum Golf 6 111,24 75,38 6 186,62 6 186,62 10% 339202 Kulturní centrum Golf - nájem pozemku 115,00 115,00 43,79 38,08% -71,21 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 126,00-5,00 121,00 121,09 100,08% 0,09 339901 SPOZ 76,00 76,00 75,99 99,99% -0,01 339902 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 5-5,00 45,00 45,10 100,22% 0,10 Tělovýchova a zájmová činnost 6 499,07 1 278,91 7 777,98 7 673,81 98,66% -104,17 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 787,79 93,37 4 881,16 4 881,16 10% 341201 Sportovní centrum 4 787,79 89,21 4 877,00 4 877,00 10% 363909 Opravy a údržba městských objektů 4,16 4,16 4,16 10% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 9 236,10 326,10 317,54 97,37% -8,56 341901 Příspěvek na dopravu do bazénu 6 5,00 65,00 62,54 96,22% -2,46 341902 Sportovec roku 3 3 23,89 79,64% -6,11 Příspěvky 231,10 231,10 231,10 10% 341903 Boučková Jana 5,00 5,00 5,00 10% 341904 Klub českých turistů 47,00 47,00 47,00 10% 341905 Tenisový klub 60,60 60,60 60,60 10% 341906 SCC Semily (florbal) 28,00 28,00 28,00 10% 341907 Golf Club Semily 38,00 38,00 38,00 10% 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 12 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 341908 Autoklub Semily 5,00 5,00 5,00 10% 341909 Lyžařský klub (sjezdaři) 5,00 5,00 5,00 10% 341910 Lyžařský vlek Semily 5,00 5,00 5,00 10% 341911 Tělocvičná jednota Sokol Semily 29,50 29,50 29,50 10% 341912 Horolezecký oddíl HO 3,00 3,00 3,00 10% 341913 OSTS Semily 5,00 5,00 5,00 10% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 560,28 868,35 2 428,63 2 383,42 98,14% -45,20 342101 Středisko volného času dětí a mládeže 1 355,28 158,53 1 513,81 1 513,81 10% 342102 BESIP 5,00 5,00 % -5,00 342103 Evropský týden - den mobility 2 2 14,86 74,30% -5,14 342104 Údržba dětských hřišť i Tomovy parky 14 14 107,74 76,96% -32,26 342105 Odbor sociálních věcí - granty 4-1,43 38,57 38,57 10% Příspěvky 711,25 711,25 708,45 99,61% -2,80 342107 Centrum pro rodinu M.E.D. 26,00 26,00 26,00 10% 342108 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 66,80 66,80 64,00 95,81% -2,80 342109 Veřejná lyžařská škola 25,00 25,00 25,00 10% 342110 OS FIT Studio - aerobik 29,00 29,00 29,00 10% 342111 Junák, svaz skautů a skautek ČR 32,30 32,30 32,30 10% 342112 Tělovýchovná jednota Semily 126,55 126,55 126,55 10% 342113 Orel - Jednota Semily 9,00 9,00 9,00 10% 342114 Sportovní klub Semily - mládež kopaná 366,60 366,60 366,60 10% 342115 OS Jizerka 25,00 25,00 25,00 10% 342116 Spolek přátel Domu dětí a mládeže v Semilech 5,00 5,00 5,00 10% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 61,00 81,10 142,10 91,69 64,53% -50,41 342901 Spolkový dům - MŠ Bítouchov 5 5 15,56 31,11% -34,44 342902 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 3,00 3,00 3,00 10% 342903 Příspěvek na použití víceúčelového hřiště v Řekách 8,00 34,00 42,00 37,99 90,45% -4,01 342905 Rozhledna Medenec 8,00 x 8,00 201201 Zelené srdce Semil - Semilské doteky vody 47,10 47,10 27,14 57,63% -19,95 Zdravotnictví 0,50 1 308,31 1 308,81 1 308,51 99,98% -0,30 3522 Ostatní nemocnice 0,50 1 308,31 1 308,81 1 308,51 99,98% -0,30 352201 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,50 0,50 0,20 4% -0,30 352202 Nemocnice s poliklinikou 1 308,31 1 308,31 1 308,31 10% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7 521,58-1 071,42 6 450,16 5 858,14 90,82% -592,02 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 13 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3613 Nebytové hospodářství 2,00 2,00 1,95 97,45% -0,05 361301 Nákupy garáží za Zámkem 2,00 2,00 1,95 97,45% -0,05 3631 Veřejné osvětlení 3 323,00 337,00 3 66 3 659,45 99,99% -0,55 363101 Veřejné osvětlení 3 323,00 337,00 3 66 3 659,45 99,99% -0,55 3632 Pohřebnictví 533,50 188,00 721,50 710,54 98,48% -10,96 363203 Odměna za správu pohřebišť 497,50 497,50 498,98 100,30% 1,48 363204 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 36,00 36,00 24,45 67,91% -11,55 363909 Opravy městských objektů - Krematorium 188,00 188,00 187,11 99,53% -0,89 3635 Územní plánování 23-8 15 % -15 363501 Územní plán - územně analytické podklady 18-8 10 % -10 363502 Mapové podklady + DGN 5 5 % -5 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 615,08-990,42 1 624,66 1 208,59 74,39% -416,07 363901 Městský architekt 15 15 135,83 90,55% -14,18 363902 Městský mobiliář 15 430,32 580,32 568,87 98,03% -11,45 363903 Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. 131,00 131,00 20,36 15,55% -110,64 363905 Daň z nemovitostí 4,08 4,08 0,93 22,84% -3,15 363906 Veřejné WC - nová budova radnice 5,00 5,00 % -5,00 363907 Veřejné WC - autobusové nádraží 55,00 45,00 10 71,90 71,90% -28,10 363908 Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově 2 2 15,45 77,24% -4,55 363909 Opravy a údržba městských objektů 1 85-1 435,74 414,26 235,65 56,89% -178,61 363910 Průkaz energetické náročnosti budov 10 10 % -10 363911 Drobné stavební práce - odbor rozvoje a správy majetku 5-5 x 363912 Náměstí a fontány - služby a energie 35,00 35,00 28,93 82,67% -6,07 363915 Publikace "Jak se dělá město" 2 2 2 10% 20712 Fontána před kinem + pítka 65,00 65,00 110,66 170,25% 45,66 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 82-528,00 292,00 277,61 95,07% -14,39 369901 Demolice 82-528,00 292,00 277,61 95,07% -14,39 Ochrana životního prostředí 11 618,00 7 557,97 19 175,97 11 812,02 61,60% -7 363,95 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 17 166,00 336,00 335,59 99,88% -0,41 372101 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 17 166,00 336,00 335,59 99,88% -0,41 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 025,00 25,60 4 050,60 3 998,35 98,71% -52,25 372201 Komunální odpad - odvoz 3 23 9 3 32 3 319,35 99,98% -0,65 372202 Komunální odpad - pytle nákup a odvoz 24 35,60 275,60 275,31 99,89% -0,29 372203 Komunální odpad - odpadkové koše odvoz 43 43 403,70 93,88% -26,30 372204 Plán odpadového hospodářství 10-10 x 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 14 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 372205 Sáčky na psí exkrementy 25,00 25,00 % -25,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 40 1 796,78 3 196,78 1 493,65 46,72% -1 703,13 372301 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 40 4 1 44 1 439,86 99,99% -0,14 201311 Sběrný dvůr 1 756,78 1 756,78 53,78 3,06% -1 702,99 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 17-193,50 1 976,50 1 841,05 93,15% -135,45 372502 Pytle na tříděný odpad - nákup 10 10 85,00 85,00% -15,00 372503 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 60-225,00 1 375,00 1 374,69 99,98% -0,31 372504 Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí 7 7 % -7 372505 Sběr a svoz tříděného odpadu - mytí kontejnerů 5 5 % -5 372506 Odvoz BIO odpadu 35 31,50 381,50 381,36 99,96% -0,14 3726 Nakládání s odpady 70-70 725,79 103,68% 25,79 372601 Komunitní kompostárna - provoz 70-70 725,79 103,68% 25,79 3729 Ostatní nakládání s odpady 35,00 50 535,00 67,43 12,60% -467,57 372901 Likvidace černých skládek 3 3 % -3 372902 Likvidace autovraků 5,00 5,00 % -5,00 372903 Škvárovna - úklid skládky 50 50 67,43 13,49% -432,57 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 1 1 10% 374101 Dar Stanice pro handicapované živočichy z volné přírody 1 1 1 10% 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů 5 5 17,85 35,70% -32,15 374301 Skládky Řeky - zatravnění + terénní úpravy 5 5 17,85 35,70% -32,15 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 973,00 5 246,50 8 219,50 3 275,58 39,85% -4 943,93 374501 Veřejná zeleň 2 903,00-628,90 2 274,10 2 274,04 10% -0,06 374502 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 4-21,60 18,40 14,33 77,86% -4,07 374503 Palackého sady 3-3 x 20901 Palackého sady - obnova 2 164,50 2 164,50 975,23 45,06% -1 189,27 201302 Lávka Bítouchovská 7,00 7,00 6,53 93,34% -0,47 201323 Revitalizace zeleně ve městě 3 755,50 3 755,50 5,45 0,14% -3 750,06 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 65,00 16,60 81,60 37,77 46,28% -43,83 374901 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 15,00 15,00 4,89 32,61% -10,11 374902 Péče o památné stromy a významnou zeleň 3 3 16,28 54,26% -13,72 374903 Likvidace invazních rostlin 2 2 % -2 4378 Péče o památné stromy a významnou zeleň - dotace 16,60 16,60 16,60 10% 3792 Ekologická výchova a osvěta 2 2 8,96 44,82% -11,04 379201 Týden Země 2 2 8,96 44,82% -11,04 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 532,50 562,39 2 094,89 2 006,43 95,78% -88,47 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 15 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 532,50 562,39 2 094,89 2 006,43 95,78% -88,47 Příspěvky 1 408,50-888,05 520,45 516,45 99,23% -4,00 390002 Robert Tomáš 4,00 4,00 4,00 10% 390023 Bc. P. Luňáková 8,00 8,00 8,00 10% 390001 rezerva 1 285,00-1 281,00 4,00 % -4,00 390003 OS Jizeran 8,00 8,00 8,00 10% 390004 Podkrkonošský symfonický orchestr 5 5 5 10% 390005 Myslivecké sdružení Jizera 1 1 1 10% 390006 Fokus Semily 35,00 35,00 35,00 10% 390008 REP - občanské sdružení 1 1 1 10% 390009 Semínko země 89,50 89,50 89,50 10% 390010 SDH Semily 1 5 35,75 85,75 85,75 10% 390011 SDH Semily 2 22,50 12,80 35,30 35,30 10% 390012 SDH Nouzov 25,50 25,50 25,50 10% 390013 SDH Cimbál 25,50 3,40 28,90 28,90 10% 390014 Český svaz chovatelů 12,00 12,00 12,00 10% 390015 Český červený kříž Semily 8,00 8,00 8,00 10% 390016 SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) 12,00 12,00 12,00 10% 390017 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 5,00 5,00 5,00 10% 390018 Český rybářský svaz 13,00 13,00 13,00 10% 390019 Spolek rodáků a přátel Semil 3,50 3,50 3,50 10% 390021 Český svaz včelařů 13,00 13,00 13,00 10% 390022 Český zahrádkářský svaz, územní rada 5,00 5,00 5,00 10% 390024 Tatra veterán CAR CLUB 1 1 1 10% 390025 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 1 1 1 10% 390026 Cervus Semilensis 35,00 35,00 35,00 10% Členské příspěvky 124,00 0,10 124,10 123,11 99,20% -0,99 390020 Sdružení Český ráj 44,00 44,00 43,61 99,11% -0,39 390028 MAS Achát 0,10 0,10 0,10 10% 2107 Svaz obcí Libereckého kraje 11,50 11,50 11,24 97,76% -0,26 5101 Mikroregion Kozákov a rozvojové programy 56,50 56,50 56,16 99,40% -0,34 5107 DSO Český Ráj 12,00 12,00 12,00 10% Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO 1 425,34 1 425,34 1 345,19 94,38% -80,16 390012 Energie - SDH Nouzov -3,32 x -3,32 390099 Dary 25,00 25,00 25,00 10% 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 16 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 536,87 6 171,13 9 708,00 9 701,69 99,93% -6,31 4312 Odborné sociální poradenství 2 2 2 10% 431201 Centrum intervenčních služeb Libereckého kraje 2 2 2 10% 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1,00 1,00 % -1,00 432901 Ubytování dětí v nemocnici 1,00 1,00 % -1,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 1 535,88 971,57 2 507,44 2 502,95 99,82% -4,50 435601 Dětské centrum Oleška 1 523,78 971,57 2 495,34 2 495,34 10% 435602 Klub seniorů I. a II. 1 1 5,60 56,01% -4,40 435603 Stacionář (Nad Školami) 2,10 2,10 2,00 95,29% -0,10 4357 Domovy 1 995,00 5 157,06 7 152,06 7 152,06 10% 435702 Sociální služby 1 995,00 5 157,06 7 152,06 7 152,06 10% 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 5,00 22,50 27,50 26,68 97,03% -0,82 439901 Recepty na opiáty 5,00 5,00 3,91 78,26% -1,09 439902 Komunitní plánování 22,50 22,50 22,77 101,20% 0,27 Civilní připravenost na krizové stavy 10 10 % -10 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 10 10 % -10 527401 Krizový fond 10 10 % -10 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 108,58 105,78 3 214,36 3 102,54 96,52% -111,81 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 108,58 105,78 3 214,36 3 102,54 96,52% -111,81 531102 Městská policie 3 036,18 77,78 3 113,96 3 028,47 97,25% -85,49 531103 Náklady na provoz kamerového systému 72,40 28,00 100,40 74,07 73,78% -26,33 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 406,66 62,65 469,31 424,30 90,41% -45,01 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 406,66 62,65 469,31 424,30 90,41% -45,01 551201 JSDHO Semily 406,66 406,66 361,65 88,93% -45,01 4350 JSDHO Semily - dotace z KULK 20,09 20,09 20,09 10% 4363 JSDHO Semily - dotace ÚZ 14001 22,56 22,56 22,56 10% 4373 JSDHO Semily - dotace z KULK 2 2 2 10% Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 40 239,40 5 803,95 45 946,40 44 299,64 96,42% -1 646,76 6112 Zastupitelstva obcí 2 841,00 2 841,00 2 639,25 92,90% -201,75 611201 Zastupitelské orgány 2 746,00-1 2 736,00 2 542,69 92,93% -193,31 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 17 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 611202 Reprezentační fond 95,00 1 105,00 96,57 91,97% -8,44 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 291,41 291,41 291,41 10% Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 291,41 291,41 291,41 10% 6117 Volby do Evropského parlamentu 262,33 262,33 262,33 10% Volby do Evropského parlamentu 262,33 262,33 262,33 10% 6171 Činnost místní správy 37 398,40 5 250,20 42 551,65 41 106,64 96,60% -1 445,01 617105 Místní správa 35 239,10 5 250,20 40 392,35 39 130,50 96,88% -1 261,86 617106 Informatici 2 087,00 2 087,00 1 953,52 93,60% -133,48 617107 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 22,30 22,30 20,53 92,08% -1,77 617108 Výkon rozhodnutí 5 5 2,10 4,19% -47,91 Jiné veřejné služby a činnosti 114,00 114,00 48,76 42,77% -65,24 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 114,00 114,00 48,76 42,77% -65,24 622301 Mezinárodní spolupráce 7 7 5,61 8,01% -64,39 622302 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 44,00 44,00 43,15 98,07% -0,85 Finanční operace 5 70 5 70 5 099,88 89,47% -600,12 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 41-7 2 34 1 804,45 77,11% -535,55 631004 Úroky 2 32-74,00 2 246,00 1 710,53 76,16% -535,47 631005 Služby peněžním ústavům 9 4,00 94,00 93,93 99,92% -0,07 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 29 7 36 359,45 99,85% -0,55 632001 Pojištění majetku 29 7 36 359,45 99,85% -0,55 6399 Ostatní finanční operace 3 00 3 00 2 935,98 97,87% -64,02 639901 Daň z příjmů PO za město 3 00 3 00 2 935,98 97,87% -64,02 Ostatní činnosti 2 718,00-1 482,12 1 235,88 434,03 35,12% -801,85 6402 Finanční vypořádání minulých let 12,00 2,96 14,96 14,96 10% Vratky dotací z minulého roku 12,00 2,96 14,96 14,96 10% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 706,00-1 485,08 1 220,92 419,07 34,32% -801,85 640901 Přísp. dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 3 3 % -3 640902 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 25,00 25,00 5,00 2% -2 640903 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek) 3 3 2,00 6,67% -28,00 640904 Zaplacené sankce 11,00 11,00 11,00 10% 640905 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 5 5 % -5 640906 Veřejnosprávní kontroly PO 65,00 65,00 65,46 100,70% 0,46 640907 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 6 6 54,13 90,21% -5,87 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 18 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 640908 Cena města - dar 34,00 34,00 24,00 70,59% -1 640909 Oslavy výročí 15,00 15,00 7,34 48,93% -7,66 Rezervy 2 397,00-1 511,08 885,92 % -885,92 640915 Ostatní neinvestiční výdaje + omylné platby -1,00 x -1,00 640016 Cesty městy 15,00 15,00 7,30 48,63% -7,71 999919 Nevyčerpané mzdy 243,85 x 243,85 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 013,71 39 081,60 61 095,31 40 459,46 66,22% -20 635,84 Doprava 5 88 5 385,25 11 265,25 7 765,49 68,93% -3 499,76 2212 Silnice 10 298,00 398,00 428,16 107,58% 30,16 201409 KC GOLF - dlažba a komunikace 10-10 x 20813 Humanizace Bořkovská 393,00 393,00 423,25 107,70% 30,25 201320 Bezpečný přechod Brodská 5,00 5,00 4,91 x -0,09 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 78 5 087,25 10 867,25 7 337,33 67,52% -3 529,92 20213 Parkoviště u nemocnice 10 839,57 939,57 901,94 96,00% -37,63 Investiční transfer - cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru - 208112 pro partnerské město Jelení Gora 241,71 241,71 241,71 10% 201101 Projekt regenerace panel. sídliště Řeky 3 10 3 51 6 61 4 910,93 74,30% -1 699,07 201202 Cyklostezka regulace 50,45 50,45 51,45 101,98% 1,00 201302 Lávka Bítouchovská 10 34,50 134,50 134,30 99,85% -0,20 201305 Chodník Husova 2 00-1 179,50 820,50 16,58 2,02% -803,92 201312 Sídliště Jižní - Luční - I. etapa 10 391,00 491,00 198,43 40,41% -292,57 201319 Prodloužení chodníku Brodská 38-84,00 296,00 295,00 99,66% -1,00 201401 Chodník Pod Černým mostem 1 189,52 1 189,52 494,66 41,59% -694,86 201410 Regenerace panelového sídliště Řeky V. etapa 94,00 94,00 92,32 98,22% -1,68 Vodní hospodářství 1 69-14,00 1 676,00 1 656,25 98,82% -19,75 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 1 51 1 51 1 484,85 98,33% -25,15 5103 Investiční dotace VHS - ne Čistá Jizera 1 46 1 46 1 434,85 98,28% -25,15 5103 Invest. dotace VHS - doplatek z roku 2013 vodovod Spálov 5 5 5 10% 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 18-14,00 166,00 171,40 103,25% 5,40 201307 Čistá Jizera - Na Obci - zábradlí 18-14,00 166,00 171,40 103,25% 5,40 Vzdělávání a školské služby 2 887,49 22 692,54 25 580,03 18 533,08 72,45% -7 046,95 3111 Předškolní zařízení 47 47 430,82 91,66% -39,18 201316 MŠ Luční - zateplení 47 47 430,82 91,66% -39,18 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 19 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3113 Základní školy 2 297,49 17 260,60 19 558,09 17 342,98 88,67% -2 215,12 20561 ZŠ waldorfská - úprava dílen "Amavet" 35-35 x 201313 Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorfská - Žižkova 1 862,79 9 773,82 11 636,61 10 137,61 87,12% -1 499,00 201315 Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorfská - Tyršova 84,70 7 436,37 7 521,07 6 804,95 90,48% -716,11 311303 ZŠ a SŠ waldorfská Semily - příspěvek 400,42 400,42 400,42 10% 3231 Základní umělecké školy 12 5 431,94 5 551,94 759,29 13,68% -4 792,65 201308 ZUŠ sociální zařízení 2 48,10 68,10 63,14 92,71% -4,97 201403 Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského 5 168,83 5 168,83 381,15 7,37% -4 787,68 323101 ZUŠ příspěvek - velký hudební nástroj 10 215,00 315,00 315,00 10% Kultura, církve a sdělovací prostředky 224,00 515,05 739,05 717,39 97,07% -21,66 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 5-5 x 333001 Církev československá husitská - odstranění hav. topení 5-5 x 3341 Rozhlas a televize 74,00-74,00 x 334101 Kabelová televize 74,00-74,00 x 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 639,05 739,05 717,39 97,07% -21,66 201309 KC GOLF - zateplení severní stěny 10 639,05 739,05 717,39 97,07% -21,66 Tělovýchova a zájmová činnost 1 00 1 873,50 2 873,50 1 145,92 39,88% -1 727,58 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 446,80 446,80 120,21 26,90% -326,59 201322 Kabiny 35 35 23,41 6,69% -326,59 341201 Sportovní centrum - příspěvek 96,80 96,80 96,80 10% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 2 079,90 2 129,90 780,25 36,63% -1 349,65 20864 Spolkový dům Bítouchov 5 5 % -5 201101 Projekt regenerace panel. sídliště Řeky 48 48 479,57 99,91% -0,43 201404 Snížení energ. nár. Středisko volného času dětí a mládeže 1 599,90 1 599,90 300,69 18,79% -1 299,22 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 95-653,20 296,80 245,46 82,70% -51,34 201201 Zelené srdce Semily 75-75 x 201310 Molo na špičce ostrova 10 146,80 246,80 245,46 99,46% -1,34 201402 Zhotovení pevného podia na Ostrově 10-5 5 % -5 Zdravotnictví 2 10 2 10 2 10 10% 3522 Ostatní nemocnice 2 10 2 10 2 10 10% 352202 Nemocnice s poliklinikou 2 10 2 10 2 10 10% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 131,50 7 331,05 9 462,55 2 581,22 27,28% -6 881,33 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 20 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství 441,50-441,50 x 361202 Projektová dokumentace 441,50-441,50 x 3613 Nebytové hospodářství 19-2,00 188,00 75,00 39,89% -113,00 361301 Nákupy garáží za Zámkem 19-2,00 188,00 75,00 39,89% -113,00 3631 Veřejné osvětlení 1 548,00 1 548,00 1 074,92 69,44% -473,08 201406 Veřejné osvětlení Bořkovská 50 50 96,55 19,31% -403,45 201407 Efekt - snížení energetické náročnosti VO 1 048,00 1 048,00 978,36 93,36% -69,64 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 50 6 226,55 7 726,55 1 431,30 18,52% -6 295,25 363903 Právo stavby 1,60 x 1,60 363914 Nákup pozemků 1 50 1 35 2 85 1 320,80 46,34% -1 529,20 201405 Snížení energ. nár. TSM 4 876,55 4 876,55 108,90 2,23% -4 767,65 Ochrana životního prostředí 1 95-614,00 1 336,00 782,66 23,93% -553,34 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 15 78,00 228,00 39,10 17,15% -188,90 201311 Sběrný dvůr - úpravy 15 78,00 228,00 39,10 17,15% -188,90 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20 20 47,28 23,64% -152,72 20914 Odpadní místa - zpevnění povrchu 20 20 47,28 23,64% -152,72 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 60-692,00 908,00 696,28 76,68% -211,72 20901 Palackého sady - obnova 1 60-692,00 908,00 696,28 76,68% -211,72 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 970,72 1 912,21 5 882,93 5 102,54 23,93% -780,38 4356 Stacionáře 85,50 85,50 85,50 10% 435601 Dětské centrum 85,50 85,50 85,50 10% 4357 Domovy 3 970,72 1 826,71 5 797,43 5 017,04 86,54% -780,38 201314 Zateplení sociální služby 3 625,72 1 826,71 5 452,43 4 672,04 85,69% -780,38 435702 Sociální služby - příspěvek - konvektomat 345,00 345,00 345,00 10% Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 18 18 74,91 41,61% -105,09 6171 Činnost místní správy 18 18 74,91 41,61% -105,09 617106 Informatici 18 18 74,91 41,61% -105,09 BĚŽNÉ VÝDAJE 128 012,03 30 026,83 157 941,91 145 386,79 92,05% -12 555,12 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 21 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Schválený Úprava rozpočtu Upravený Skutečnost Plnění UR v % Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 013,71 39 081,60 61 095,31 40 459,46 66,22% -20 635,84 VÝDAJE CELKEM 150 025,74 69 108,43 219 037,22 185 846,25 84,85% -33 190,97 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -6 356,46-9 251,76-15 511,27 6 917,11-44,59% 22 428,38 FINANCOVÁNÍ 6 356,46 9 251,76 15 511,27-6 917,11-44,59% -22 428,38 8113 Krátkodobé přijaté půj. prostř. 2 145,00 2 145,00 % -2 145,00 ČS, a.s. z roku 2014 - kontokorentní úvěr na rok 2014 až 2015 2 145,00 2 145,00 % -2 145,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 20 655,51-940,99 19 665,32-617,87-3,14% -20 283,19 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8 00 8 00 8 00 10% Nový úvěr ČZMRB, a.s z roku 2014 8 00 8 00 8 00 10% 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů -14 299,05-14 299,05-14 299,05 10% ČS, a.s. z roku 2009 (účet č. 451 100) -5 032,26-5 032,26-5 032,26 10% ČS, a.s. z roku 2012 (účet č. 451 208) -1 380,54-1 380,54-1 380,54 10% ČS, a.s. z roku 2013 (účet č. 451 209) -75-75 -75 10% ČS, a.s. z roku 2013 - přeúvěrování (účet č. 451 101) -6 935,54-6 935,54-6 935,54 10% SFŽP II. (účet č. 452 141) -200,71-200,71-200,71 10% 8901 Operace z peněž. účtů organiz. nemající charakt. příj. a výdajů vlád. sekt. -0,19 x -0,19 V Semilech dne 28.05.2015 Poznámka: 1) Upravený včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12.2014 2) Plnění včetně mezd za měsíc prosinec 2014 vyplacených v lednu 2015 1.8.2016 - výdaje-vs Stránka 22 z 22

Příloha č. 3) Schválené rozdělení dosažených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 do fondů (v Kč) schváleno usnesením rady města č. 150427/RM/246 na 12. schůzi konané dne 27.04.2015 hospodářský výsledek v Kč RM schválené rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací pořad. číslo název organizace celkem z toho hlavní činnost z toho hospodářská činnost fond odměn v Kč (účet 411) rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v Kč (účet 413) výsledek hospodaření minulých účetních období 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. MŠ waldorfská Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468, Semily MŠ speciální Semily Na Olešce 433, Semily ZŠ I. Olbrachta, Semily Nad Špejcharem 574, Semily ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily Jizerská 564, Semily ZŠ a SŠ waldorfská, Semily Tyršova 485, Semily ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily Jizerská 564, Semily Základní umělecká škola Semily Komenského nám. 148, Semily Městská knihovna Semily Tyršova 49, Semily Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, Semily Kulturní centrum Golf Semily Vejvarovo nábřeží 199, Semily Sportovní centrum Semily 3. května 327, Semily Středisko volného času dětí a mládeže Semily Tyršova 380, Semily Nemocnice s poliklinikou v Semilech 3. května 421, Semily Sociální služby Semily Bavlnářská 523, Semily Dětské centrum Semily Na Olešce 433, Semily 121 104,42 263 875,12 140 936,40 235 960,77 177 874,19 294 481,28 16 252,00 8 349 934,93-4 40 101 360,88 259 143,29-55 566,87 209 659,77-16 177,31 278 481,28 16 252,00-67 840,82-69 687,25-83 690,03-326 749,01-73 061,00 7 798 860,96-16 744,30-79 995,20 4 40 19 743,54 4 731,83 196 503,27 26 301,00 194 051,50 16 00 67 840,82 69 687,25 83 690,03 326 749,01 73 061,00 551 073,97 16 744,30 79 995,20 121 104,42 263 875,12 140 936,40 235 960,77 177 874,19 294 481,28 celkem 9 600 419,11 7 869 846,39 1 730 572,72 1 234 232,18 V Semilech dne 27. dubna 2015 1/1