PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy 82 573 66 598 15 975 81 DPFO - závislá činnost 15 612 13 158 2 454 84 DPFO - podnikatelé fyzické osoby 3 000 3 366-366 112 DPFO - srážková 1 646 1 394 252 85 DPPO - právnické osoby 15 333 15 883-550 104 DPPO - město 2 430 2 430 0 100 DPH 33 793 22 760 11 033 67 Daň z nemovitostí 10 759 7 607 3 152 71 Poplatky 5 757 5 592 165 97 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 616 84 97 Poplatek z ubytovací kapacity 45 18 27 40 Poplatek ze psů 110 92 18 84 Poplatek z veřejného prostranství 100 106-6 106 Poplatek ze vstupného 2 2 0 100 Odvod z loterií 200 238-38 119 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 600 2 520 80 97 Přijaté dotace 10 187 9 566 621 94 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 000 2 500 500 83 Dotace - volby 2016 178 178 0 100 Dotace - pěstounská péče 1 124 1 092 32 97 Dotace - JPO II. 120 120 0 100 Dotace - odborný lesní hospodář 996 996 0 100 Dotace - meliorační dřeviny 1 1 0 100 Dotace - městská památková zóna 1 615 1 615 0 100 Dotace - Centrum sociální péče 2 445 2 445 0 100 Dotace - JPO II. 30 30 0 100 Dotace - Městské muzeum 25 25 0 100 Dotace - Městský kulturní podnik 25 25 0 100 Dotace - Informační středisko 89 89 0 Dotace - ZŠ realizace úspor energie 3 3 0 100 Dotace - lesní hospodářské osnovy 492 492 0 100 Dotace - ZŠ realizace úspor energie 45 45 0 100 Bezpečnost a veřejný pořádek 133 131 2 98 Lesní hospodářství 782 1 021-239 131 1 585 1 513 72 95 Příspěvky do Sdružení obcí Orlicko, MAS a ostatních 463 439 24 95 Tyršova rozhledna 60 68-8 113 150 106 44 71 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj 335 282 53 84 Majáles 2016 50 48 2 96 Cena města 25 11 14 44 Parkovací automaty, autobusová doprava 460 410 50 89 285 177 108 62 Vodní hospodářství 27 27 0 100 Mateřská škola Sluníčko 827 688 139 83 Mateřská škola Čtyřlístek 1 095 888 207 81 Základní škola 581 + školní družina 2 617 2 181 436 83 Základní škola 743 + školní družina 2 048 1 706 342 83 Školní jídelna - gen. Knopa 757 631 126 83 Základní umělecká škola P. Ebena 90 45 45 50 Partnerské vztahy 332 259 73 78 Jam rock 2016 142 142 0 100 Divadelní kavárna 66 11 55 17 Městský kulturní podnik Fidiko 2 590 2 137 453 83 Městská knihovna 2 070 1 725 345 83 Městské muzeum 1 774 1 470 304 83 Obnova hodnot kulturního povědomí 1 510 50 1 460 3 Žamberské listy 526 486 40 92 567 485 82 86 Kabelová televize 46 56-10 122 Sbor pro občanské záležitosti 397 324 73 82
Městské koupaliště 1 400 1 122 278 80 1 949 1 612 337 83 Fotbalový stadion 470 441 29 94 Tenisová hala 22 22 0 100 41 42-1 102 Víceúčelová hala - zimní stadion 300 192 108 64 1 710 1 021 689 60 Tělocvična U Žirafy 470 353 117 75 485 303 182 62 Středisko volného času ANIMO 353 294 59 83 Dotace z rozpočtu města 53 60-7 113 2 810 2 449 361 87 Kultura 50 50 0 100 Památková péče 130 130 0 100 Prevence kriminality 80 80 0 100 Sociální služby a zdravotnictví 900 900 0 100 Sport a tělovýchova (zahrnuje 4 podprogramy) 1 000 995 5 100 Volnočasové aktivity (dětí i dospělých) 211 211 0 100 Životní prostředí 20 13 7 65 Individuální dotace 384 70 314 18 Rezerva na dotace poskytované městem 0 0 0 Burza filantropie 35 0 35 0 Vratky dotací z roku 2015 53 60-7 113 Autocamping Pod Černým lesem 495 495 0 100 Veřejné osvětlení 37 31 6 84 1 401 1 217 184 87 Fond rozvoje 96 46 50 48 105 2 103 2 Pohřebnictví 20 25-5 125 20 0 20 0 Příjmy z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných událostí 771 948-177 123 Placené nájemné 194 158 36 81 Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí 380 211 169 56 Městský architekt 50 0 50 0 Opravy a údržba do majetku města 9 204 3 065 6 139 33 Havarijní opravy na majetku města 200 88 112 44 Opravy ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1 2 237 668 1 569 30 Opravy majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 2 493 641 1 852 26 Metropolitní síť 60 0 60 0 Radnice - oprava oken na staré budově 1 850 1063 787 57 Školní jídelna - výměna výtahu 700 603 97 86 Komunikace u Velorexu 400 0 400 0 Oprava asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059-1060 750 2 748 0 Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 14 0 14 0 Centrum sociální péče - oprava fasády 500 0 500 0 Ostatní plochy a kasárna 17 2 15 12 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, 1 939 1 765 174 91 5 174 4 346 828 84 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 23 19 4 83 8 076 6 511 1 565 81 Sociální péče, pomoc, dávky, plán rozvoje sociálních služeb 245 0 245 0 Prevence kriminality, výchovné programy 45 59-14 131 120 65 55 54 Centrum sociální péče 5 997 5 405 592 90 Pěstounská péče 3 016 277 2 739 9 Krizové řízení, civilní ochrana, povodně 20 9 11 45 125 19 106 15 Městská policie 355 230 125 65 2 716 2 075 641 76 Jednotka požární ochrany II 496 364 132 73 Zastupitelé 2 528,5 1 715 814 68 Volby 2016 228 43 185 19 Informační středisko 268 317-49 118 374 281 93 75 Městský úřad 28 287 25 057 3 230 89 42 549 30 183 12 366 71 Sociální fond 882 692 190 78 919 611 308 66 BOZP a PO organizací města 166 89 77 54 Videopřenos z jednání ZM 75 30 45 40 Technologické centrum 540 218 322 40 Výzva 22 100 75 25 75 Výzva 33 55 54 1 98
Výzva 89 80 0 80 0 Finanční operace, ostatní 149 148 1 99 8 024 5 749 2 275 72 Příjmy z úroků 5 4 1 80 Dar od firmy Dibaq 100 100 0 100 Výzva 89 - vratka dotace 44 44 0 100 Platby DPH 708 806-98 114 Interní audit, daňové poradenství 60 2 58 3 Právní služby 140 102 38 73 Poplatek na komoditní burze 30 19 11 63 Pojištění majetku města 448 386 62 86 Pojištění majetku - škodní události 5 0 5 0 Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů 110 81 29 74 Platba ZEZ - mylná platba 20 20 0 100 Příspěvek Orlické sportovní sdružení okresu ÚO 3 3 0 100 Příspěvek Klubu důchodců 12 12 0 100 Dar Nadačnímu fondu S námi je tu lépe 20 20 0 100 Technické služby Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy - doplatek XII./2015 200 200 0 100 Příspěvek do sociálního fondu 882 692 190 78 Daň z příjmu právnických osob placená městem 2 430 2430 0 100 Soudní poplatky na zápis do OR 54 0 54 0 Splátka úroků z úvěrů a půjček 229 133 96 58 Výdaje z finančního vypořádání minulých let 44 43 1 98 Vratka dotace - Albertinum II. 800 800 0 100 Energetická rezerva 200 200 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 1 629 1 629 0 Provozní rozpočet celkem 136 049 115 414 20 635 85 120 698 84 376 36 277 70 Investice Příjmy z prodeje majetku 1 750 916 834 52 Sdružení obcí Orlicko 764 514 250 67 Investice do budov města a akce do 500 tis. 3 945 1 255 2 690 32 Investice do ostatního majetku města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 1 1 030 0 1 030 0 Investice do majetku města svěřeného do užívání PO a zařízení města, akce do 500 tis. Kč - příloha č. 2 2 915 1255 1 660 43 Investiční činnost (včetně projektů) 29 580 2 261 27 319 8 Rekonstrukce střechy čp. 833 9 000 182 8 818 2 Klimatizace obřadní síně 0 0 0 Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 1 800 0 1 800 0 Víceúčelová hala - zimní stadion 2 000 2 1 998 0 Rekonstrukce komunikace, chodníku ul. Revoluční P+L 2 550 1474 1 076 58 Parkoviště u sokolovny 1 400 0 1 400 0 Rekonstrukce asfaltové parkovací plochy před byt. domy čp. 1059-1060 u Polikliniky 0 0 0 0 Rekonstrukce mostu do Polska 1 800 0 1 800 0 Městská knihovna - realizace úspor energií 4 800 269 4 531 6 Inženýrské sítě - lokalita nad hřbitovem 1 000 0 1 000 0 Smetanova ulice - rekonstrukce chodníku a opěrné zdi 1 800 0 1 800 0 Komunikace a parkoviště ul. Školská (u jatek) 0 0 0 Radnice rekonstrukce oken ve dvorní části budovy 0 0 0 Radnice čp. 166 - realizace energetických úspor 1 950 174 1 776 9 Křižovatka u zimního stadionu 180 0 180 0 Hřiště u Základní školy 581 800 0 800 0 Parkoviště u muzea starých strojů 500 160 340 32 Ostatní investice 2 005 2 005 0 100 3 147 2 767 380 88 Dotace - výzva 22 1 949 1 949 0 100 Odkup komunikace od firmy Standeko 499 498 1 100 Podorlická Poliklinika s.r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii 1 040 1040 0 100 Městský kamerový systém 50 0 50 0 Mobilní kamerový systém 70 0 70 0 Poplužní cesta 30 17 13 57 Rekonstrukce čp. 433 školní jídelna 55 45 10 82
Rekonstrukce chodníku a VO v ČSA 37 36 1 97 Parkoviště u fotbalového stadionu 24 24 0 100 Městský úřad - osobní automobily 785 780 5 99 Městský úřad - hardware 345 121 224 35 Městský kulturní podnik Fidiko - investiční příspěvek 46 46 0 100 Základní škola 743 + školní družina - investiční příspěvek 80 80 0 100 Dotace - cyklostání na Masarykově náměstí 56 56 0 100 Cyklostání na Masarykově náměstí 86 80 6 93 Nákup nemovitostí 4 050 3 941 109 97 Projekty, územní studie - příloha č. 3 2 517 590 1 927 23 Nákup pozemků - protipovodňová opatření 310 224 86 72 Investiční rozpočet celkem 3 755 2 921 834 78 44 313 11 552 32 761 26 Financování 33 366-15 466 48 832-46 8 159 7 335 824 90 Použití přebytku min. let 33 244-15 401 48 645-46 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2015) 4 031 3893 138 97 Použití FR, SF a fondu na podporu studijních pobytů 122-65 187-53 Splátky úvěrů 4 128 3442 686 83 33 366-15 466 48 832-46 8 159 7 335 824 90 Celkový rozpočet celkem 173 170 102 869 70 301 59 173 170 103 263 69 907 60 Příjmy celkem 173 169,9 Výdaje celkem 173 169,9 Rozdíl příjmy - výdaje 0,0 Příjmy po konsolidaci celkem 139 803,9 Výdaje po konsolidaci celkem 165 010,9 Financování 25 207,0
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2016 Schváleno: 57/2016 - RADA Dne: 20.10.2016 Skutečnost ke dni: 31.10.2016 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2016" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné rozpočtované skutečné 0000 1359 Poplatek za autovraky 0 74 1014 2324 Odchyt psů 0 4 3612 2212 Inženýrské sítě - Albertinum 0 320 6399 2329 Ostatní příjmy 0 1 6409 5909 Mylné platby 0 4 Převod z minulé sestavy 173 170 102 869 173 170 103 263 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 173 170 103 268 173 170 103 267 % skutečného plnění rozpočtu 60 60 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.10. 2016 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci 139 804 118 734 84,93 Výdaje celkem po konsolidaci 165 011 95 932 58,14 Financování 25 207-22 802-90,46 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.10.2016 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 24. listopadu 2016