Příloha č.1 k /2/ZM/2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Příloha č.1 k /2/ZM/2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013

Plnění rozpočtu 2013 Základní bilance (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočet schválený upravený 2013 2013 Skutečnost 2013 Příjmy 498 173 577 700 590 411 Výdaje 552 216 631 739 576 582 Rozdíl -54 043-54 039 13 830 Financování 54 043 54 043-13 830

Plnění rozpočtu 2013 Rekapitulace provozního a investičního rozpočtu (v tis. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 2013 2013 2013 Provoz Příjmy 483 173 511 696 529 334 Výdaje 423 516 442 457 413 558 Rozdíl 59 657 69 239 115 775 Investice Příjmy 15 000 66 005 61 078 Výdaje 128 700 189 282 163 023 Rozdíl -113 700-123 278-101 945 Celkem -54 043-54 039 13 830 Financování 54 043 54 043-13 830

Plnění rozpočtu 2013 Financování (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 8115 Zapojení finančních prostředků min.let 20 043 20 043-17 830 8115 Zapojení finančních prostředků z FRT 30 000 30 000 0 Součet 50 043 50 043-17 830 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 30 000 30 000 30 000 Součet 30 000 30 000 30 000 8124 Splátka úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** -6 000-6 000-6 000 8124 Splátka investičního úvěru - ČSOB,a.s.* -20 000-20 000-20 000 Součet -26 000-26 000-26 000 C E L K E M - F I N A N C O V Á N Í 54 043 54 043-13 830 * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75% p.a.. Úvěr byl vyčerpán v letech 2011-2013. Splatnost úvěru je do 30.6.2021. ** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03% p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech 2005-2007. Splatnost úvěru je do 31.12.2015.

Plnění rozpočtu 2013 Provozní příjmy (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 74 100 75 100 80 250 1112 Daň z příjmů OSVČ 19 800 19 800 9 522 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 8 900 8 900 8 254 1121 Daň z příjmů právnických osob 83 000 84 000 80 935 1122 Daň z příjmů práv.osob - obce 15 000 15 000 7 961 1211 Daň z přidané hodnoty 150 000 150 000 173 327 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 60 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0 0 9 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 0 0 265 1337 Poplatek za komunální odpad 22 000 22 000 22 321 1341 Poplatky ze psů 800 800 892 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 100 2 100 1 386 1349 Zrušené místní poplatky 0 0 12 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1 000 1 000 1 686 1353 Příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění 800 800 673 1355 Odvod z VHP 12 500 12 500 18 030 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0 0 27 1361 Správní poplatky 14 000 14 000 15 937 1511 Daň z nemovitostí 18 000 18 000 18 767 1. třída - daňové příjmy 422 000 424 000 440 312 2111 Finanční 100 100 231 2111 Parkovací automaty 5 400 5 400 5 051 2111 Svoz komunál. odpadů 3 500 3 500 3 860 2111 Pohřebnictví 700 700 598 2111 Správní činnosti 400 400 686 2112 Příjmy z prodeje zboží 0 0 2 2122 Odvody příspěvkových organizací 0 1 197 1 155 2141 Úroky 1 400 1 400 1 167 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 3 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 200 3 200 2 915 2226 Příjmy z finančního vypořádání mezi obcemi z minulých let 0 0 755 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku 0 0 32 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 3 86 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 300 157 2324 Přijaté nekapitálové náhrady 0 1 223 1 372 2329 Ostatní nahodilé příjmy 0 0 45 2. třída - nedaňové příjmy 15 000 17 423 18 118 4111 Neinvestiční dotace z VPS 0 2 358 2 358 4112 Celkové dotace 40 194 40 194 40 194 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze SR 0 15 482 15 482 4121 Neinv. dotace od obcí 1 979 1 980 1 979 4122 Neinvestiční dotace od krajů 0 5 863 5 863 4123 Neinvestiční dotace od regionálních rad 0 255 255 4131 Zapojení VČ 4 000 4 000 4 631 4132 Převod z vlastních fondů 0 0 1 4151 Neinvestiční dotace od cizích států 0 141 141 4. třída - přijaté neinvestiční dotace 46 173 70 273 70 904 C E L K E M - P R O V O Z 483 173 511 696 529 334

Plnění rozpočtu 2013 Investiční příjmy (v tis. Kč) Pol. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 3111 Prodej pozemků 1 000 1 000 2 601 3112 Ostatní prodej nemovitostí 14 000 14 000 7 473 3. třída - kapitálové příjmy 15 000 15 000 10 073 4213 Investiční dotace ze státních fondů 0 1 145 1 145 4216 Investiční dotace ze SR 0 35 437 35 437 4221 Investiční dotace od obcí 0 80 80 4222 Investiční dotace od krajů 0 118 118 4223 Investiční dotace z regionálních rad 0 14 225 14 225 4. třída - přijaté investiční dotace 0 51 005 51 005 C E L K E M - I N V E S T I C E 15 000 66 005 61 078

Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Vodné stojan Poušov 9 10 9 2321 Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov 6 6 6 2332 Homolkův jez - elektřina 2 15 14 3111 Opravy v MŠ 100 24 23 3113 Základní školy 10 165 1 243 1 242 3141 Centrální jídelna - výměna potrubí 200 272 271 3314 Knihovna Hasskova ul. - oprava sociálního zařízení 300 300 300 3322 Opravy kulturních památek 50 223 223 3392 Zájmová činnost v kultuře 354 239 238 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 960 15 960 15 960 Bazén Polanka 505 505 505 Bazén Hájek 4 768 4 768 4 768 Sportovní hala L.Pokorného 1 160 1 160 1 160 Zimní stadion 5 821 5 821 5 821 Fotbalový stadion za nemocnicí 1 596 1 586 1 596 TJ Spartak - Manž.Curieových 2 110 2 110 2 110 3421 Využití volného času dětí a mládeže 80 103 103 3612 Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů 130 86 86 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 636 1 786 1 788 5512 Požární zbrojnice Slavice - revizní prohlídka plynových spotřebičů 1 2 2 6171 Činnost místní správy 8 8 7 Součet ORJ 30 29 000 20 276 20 272 31 Oddělení investic 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 15 15 Součet ORJ 31 0 15 15 Součet ORJ 30+31 29 000 20 291 20 286 40 Odbor výstavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 97 97 0 6171 Činnost místní správy 4 4 3 Součet 100 100 3 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Nákup služeb - cestovní ruch 500 637 641 3635 Územní plánování 300 276 194 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 295 3 262 2 579 6171 Činnost místní správy 5 5 1 Součet 2 100 4 180 3 415 60 Odbor sociálních věcí 3599 Nákup tiskopisů pro omamné látky 2 2 0 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 291 291 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 815 267 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 205 482 537 4351 Odměna za půjčování knih 5 5 5 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 230 230 223 4379 Ostatní služby j. n. 30 234 234 6171 Činnost místní správy 2 2 2 Součet 473 2 061 1 559

Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 70 Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení 10 442 10 941 10 940 Mateřské školy - podpora získávání grantů 60 1 0 Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul. 904 915 915 Mateřská škola Třebíč, Demlova ul. 750 812 812 Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul. 900 1 018 1 018 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 430 430 430 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul. 1 300 1 387 1 387 Mateřská škola Třebíč, Obránců míru 720 726 726 Mateřská škola Třebíč, Benešova ul. 1 113 1 290 1 290 Mateřská škola Třebíč, Okružní ul. 760 827 827 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky 1 305 1 315 1 315 Mateřská škola DUHA Třebíč 2 200 2 220 2 220 3112 Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul. 550 550 550 3113 Základní školy 28 706 32 677 32 669 Základní školy - podpora získávání grantů 380 9 0 Základní škola Třebíč, Bartuškova ul. 4 260 4 979 4 979 Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám. 3 630 3 781 3 781 Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. 3 586 3 724 3 724 Základní škola Třebíč, Benešova ul. 4 700 5 487 5 487 Základní škola Třebíč, Týnská ul. 3 350 4 373 4 373 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 4 450 4 950 4 950 Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 4 350 5 375 5 375 3117 První stupeň základních škol 0 72 72 3141 Centrální školní jídelna 150 321 321 3231 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 75 223 223 3314 Městská knihovna v Třebíči 10 100 12 499 12 503 Městská knihovna v Třebíči 10 100 12 499 12 499 Knihovna Slavice 0 0 4 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 20 10 3322 Zachování a obnova kulturních památek 200 150 121 3326 Obnova hodnot místního kulturního, nár. a hist. povědomí 20 2 1 3349 Třebíčský zpravodaj 900 890 888 3392 Zájmová činnost v kultuře 18 850 19 225 19 058 Městské kulturní středisko Třebíč 16 500 16 835 16 835 Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo 2 000 2 000 2 000 Ostatní 350 350 223 3421 Dům dětí a mládeže Třebíč 1 000 2 122 2 122 4356 Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní 3 800 3 849 3 851 6171 Činnost místní správy 7 7 2 Součet 74 820 83 548 83 329 80 Odbor komunálních služeb 2143 Elektrická energie - informační tabule 1 1 1 2212 Silnice 10 180 9 825 8 110 2219 Opravy schodišť, ramp, cyklostezek 350 900 896 2229 Vodorovné dopravní značení 30 105 105 3341 Opravy a udržování 3 55 53 3412 Opravy a udržování - hřiště na míčové hry 50 50 28 3421 Využití volného času dětí a mládeže 655 635 556 3631 Veřejné osvětlení 11 355 11 640 11 638 3632 Pohřebnictví 3 102 3 102 2 926 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 760 1 775 1 744 3721 Nákup služeb 950 950 849 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 810 17 385 16 917 3723 Odvoz a likvidace pneumatik 200 200 167 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 415 9 063 8 644 3739 Likvidace černých skládek a uložení odpadů 150 130 79 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 30 30 23 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 957 14 677 14 543 6171 Činnost místní správy 2 2 2 Součet 71 000 70 525 67 280

Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 90 Odbor finanční 1014 Liga na ochranu zvířat 470 480 480 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0 6 6 1039 Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů 1 1 1 2143 Cestovní ruch 270 270 261 Čl. příspěvek Sdružení obcí Vysočiny 270 270 261 2212 Úroky ČS,a.s. 500 402 101 2219 Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs 265 265 262 2221 Dopravní obslužnost 150 150 119 2310 Čl.příspěvek VaK 376 376 376 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 20 20 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 2 686 1 721 3326 Fond Třebíč, o.p.s. 180 180 180 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 115 115 113 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 40 40 38 Členský příspěvek UNESCO 75 75 75 3391 Členský příspěvek UNESCO OWHC 65 65 55 3392 Příspěvek kultura /GP/ 650 494 466 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 13 516 13 801 13 776 Pořádání mistrovství 130 130 85 Příspěvky pro sport.organizace 700 700 700 Baseball 812 812 812 Florball 324 324 344 Fotbal - HFK Třebíč 674 1 127 1 127 Hokej 7 036 7 036 7 036 Atletika 866 866 866 TJ Spartak - pořádání mezinárodního závodu 70 70 70 Sportovní gymnastika 433 433 433 Fotbal - Fotbalová škola Třebíč 379 379 379 Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" 1 067 1 067 1 067 Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ 825 707 707 Příspěvek ocenění sportovců /GP/ 200 150 150 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 718 718 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 765 718 718 Příspěvek Zdraví a rodina /GP/ 500 447 426 ČČK Třebíč 100 100 100 Místní skupina VZS 100 100 100 Čl.příspěvek - Národní síť zdravých měst 65 71 71 ostatní 0 0 21 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 046 2 906 1 795 Úroky investiční úvěr 4 000 2 860 1 749 Energetické Třebíčsko 5 5 5 Rozvoj Třebíčska 3 3 3 Příspěvek Mikroregion 38 38 38 3722 Členský příspěvek - Skládka TKO 200 200 194 3745 Stařeč - psí výběh 14 14 14 3749 Ekologie /GP/ 150 113 78 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 20 20 4341 Příspěvek Charita 4 936 5 069 5 069 4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem 0 50 50 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 1 112 1 179 1 179 Vrátka, o.s. 15 15 15 Tremedias, o.s. 64 64 64 Třebíčsko centrum 158 158 158 Občanská poradna 310 310 310 Střed 565 632 632 4356 Barevný svět 503 503 503 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 169 169 169 Centrum pro zdravotně postižené 84 84 84 Diana 85 85 85 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 0 20 20 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 325 80 63 5511 Požární ochrana - profesionální část 900 900 900

Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 6112 Dary 20 20 17 6171 Činnost místní správy 79 87 91 Svaz měst a obcí - čl.příspěvek 76 76 73 Sdružení tajemníků - čl.příspěvek 0 0 2 Ostatní 3 11 16 6399 Daň z příjmu PO - obce 15 000 15 000 6 768 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 0 56 6409 Vratky nevyčerpaných dotací 630 309 0 Součet 47 407 47 385 36 356 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 21 104 21 835 21 535 Z toho: Platy (vč. odvodů) 19 322 19 978 19 927 Součet 21 104 21 835 21 535 120 Odbor kanceláře starosty a místostarostů 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 600 813 782 3421 Věcné dary 8 11 11 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 180 378 336 3639 Nákup materiálu 100 100 100 6112 Zastupitelstva obcí 5 460 5 337 4 231 6171 Činnost místní správy 96 599 104 688 96 084 Z toho: Platy (vč. odvodů) 91 671 99 043 91 399 6310 Služby peněžních ústavů 350 350 124 Součet 103 297 111 677 101 668 150 Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 720 620 617 5212 Nákup materiálu 30 30 19 6112 Služby telekomunikací 54 54 43 6171 Činnost místní správy 8 311 8 571 8 422 Součet 9 115 9 275 9 100 160 Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství 0 3 212 3 212 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 31 31 15 1069 Odborné znalecké posudky 38 8 0 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 257 101 101 3639 Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti 10 10 10 3729 Ostatní nakládání s odpady 131 297 303 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0 4 3 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 204 201 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 430 242 94 6171 Činnost místní správy 3 3 3 Součet 900 4 112 3 942 170 Odbor dopravy 2212 Silnice 4 900 5 685 5 685 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000 2 222 2 222 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 39 400 39 376 39 376 2229 Odtahy vozidel 50 0 0 6171 Činnost místní správy 150 61 61 Součet 46 500 47 343 47 343

Plnění rozpočtu 2013 Provozní výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 180 Odbor správy provozu 3322 Nákup služeb - Malovaný dům 38 38 36 3392 Plyn - kulturní domy 30 30 13 5212 Ochrana obyvatelstva 75 75 16 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 126 193 158 6114 Volby do parlamentu ČR 0 1 190 1 190 6118 Volba prezidenta republiky ČR 0 1 169 1 169 6171 Činnost místní správy 15 431 15 431 13 729 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2 000 2 000 1 431 Součet 17 700 20 125 17 741 C E L K E M - P R O V O Z 423 516 442 457 413 558

Plnění rozpočtu 2013 Investiční výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 30 Odbor správy majetku a investic města 3113 Základní školy 3 000 2 565 2 564 3392 Zájmová činnost v kultuře 750 0 0 3412 Výstavba studní ve sport. areálu na ul. Manž. Curieových 150 242 242 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 144 144 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 959 1 186 1 181 Součet 4 979 4 137 4 131 31 Oddělení investic 2212 Silnice 17 221 21 291 21 291 2219 Revitalizace sídl. Horka-Domky - parkoviště ul. Vltavínská, IPRM 2 000 2 649 2 649 2310 Pitná voda 0 1 438 1 446 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8 700 2 074 1 968 3113 Základní školy 10 000 71 884 51 275 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 500 1 383 1 382 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 45 000 47 040 46 786 3421 Využití volného času dětí a mládeže 4 000 283 283 3612 Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p. 117 3 000 3 372 3 372 3631 Veřejné osvětlení 0 342 342 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 700 3 228 3 228 Součet 98 121 154 982 134 022 Součet - ORJ 030 + 031 103 100 159 119 138 153 53 Odbor rozvoje a územního plánování 2212 Silnice 20 315 316 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 510 917 912 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 0 26 17 3113 ZŠ Kpt. Jaroše 10 38 38 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 56 56 3412 Zimní stadion 240 321 321 3612 Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p. 117 0 32 32 3635 Územní plánování 2 430 2 154 2 136 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 790 1 850 1 675 Součet 4 000 5 707 5 501 70 Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy 0 60 60 3113 Základní školy 0 188 188 Součet 0 248 248 80 Odbor komunálních služeb 3631 Veřejné osvětlení 1 350 459 458 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80 214 213 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 70 58 58 Součet 1 500 730 729 90 Odbor finanční 2321 Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ 3 500 3 500 3 500 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 2 382 2 382 3522 Ostatní nemocnice 0 50 50 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 4 930 0 Součet 3 500 10 862 5 932

Plnění rozpočtu 2013 Investiční výdaje dle ORJ - odborů (v tis. Kč) ORJ Par. Název Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený 2013 2013 2013 110 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 500 1 200 1 150 Součet 1 500 1 200 1 150 150 Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300 352 351 6171 Činnost místní správy 1 300 1 088 1 076 Součet 1 600 1 440 1 427 160 Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 27 27 0 27 27 170 Odbor dopravy 2212 Silnice 10 850 4 656 4 656 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 1 872 1 872 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 550 2 404 2 404 2223 Bezpečnost silničního provozu 0 17 17 Součet 12 500 8 949 8 949 180 Odbor správy provozu 6171 Činnost místní správy 1 000 1 000 908 Součet 1 000 1 000 908 C E L K E M - I N V E S T I C E 128 700 189 282 163 023

Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2013 Rozpočtové hospodaření města Třebíče za rok 2013 skončilo k 31.12.2013 vyššími celkovými příjmy oproti výdajům ve výši 13.830 tis. Kč. Můžeme tedy konstatovat, že hospodaření města skončilo přebytkem. V průběhu roku docházelo k pravidelnému upravování rozpočtu, a to na základě rozpočtových opatření rady nebo zastupitelstva města. U většiny ORJ (organizačních jednotek odborů) nedošlo k výraznému rozdílu mezi rozpočtem upraveným a skutečností. Schválený rozpočet byl v průběhu roku navyšován nejen vlastními rozpočtovými opatřeními, ale také zařazováním rozpočtových opatření z Kraje Vysočina nebo příslušných ministerstev. Výdaje města Celkové výdaje města Třebíče dosáhly v roce 2013 výše 576.581 tis. Kč, což představuje 91,27 % k upravenému rozpočtu a svědčí o poměrně rovnoměrném čerpání finančních prostředků. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním rozpočtu je ve výši 55.162 tis. Kč. Tato částka vypovídá o celkové úspoře finančních prostředků v roce 2013. K významnějším úsporám došlo u následujících ORJ: ORJ 030 Odbor správy majetku a investic města celkem uspořeno 11 tis. Kč. ORJ 031 Oddělení investic celkem uspořeno 20.960 tis. Kč. K významným úsporám došlo na ORJ 031 v investičním rozpočtu. Největší úspora 20.610 Kč byla na paragrafu 3113 základní školy v závěru roku byl rozpočet navýšen o finanční prostředky poskytnuté z dotačního programu na zateplení ZŠ Benešova. Na paragrafu 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly byla úspora 105 tis. Kč náklady na PD pro rekonstrukci kanalizace ul. Řípovská a ul. Seifertova a náklady na provedení sond pro prodloužení kanalizace na ul. Budíkovická byly nižší než se očekávalo. Na paragrafu 3412 sportovní zařízení v majetku obce byla úspora 253 tis. Kč náklady na PD na rekonstrukci sportoviště ul. Okružní a stavební práce na dostavbě veřejného krytého bazénu byly vyčísleny v závěru roku nižší, než se očekávalo. ORJ 040 Odbor výstavby celkem uspořeno 97 tis. Kč. K úspoře 97 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj většina uvedené částky je určena na stavebně-technická posouzení, statické posudky a expertízy, analýzy, studie, vyhotovení geometrických plánů, výškové a polohové zaměření. V roce 2013 nebyla čerpána, protože nebylo třeba nechat zpracovat žádné z uvedených posouzení. ORJ 053 Odbor územního plánování a rozvoje města celkem uspořeno 971 tis. Kč. K největší úspoře 683 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj předfinancování dotace k projektu Koordinační centrum práce na dálku a nového projektu Obce sobě. Na paragrafu 3635 územní plánování byla úspora 81 tis. Kč územně analytické podklady průběžná aktualizace ÚAP naplňování data a informací do datového modelu. Nebyly řešeny nové podklady z hlediska aktuálnosti nových dat pro rok 2014, kdy bude probíhat povinná aktualizace ÚAP (dle stavebního zákona). K největší úspoře 175 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj předfinancování dotace k projektu Koordinační centrum práce na dálku.

ORJ 060 Odbor sociálních věcí celkem uspořeno 502 tis. Kč. K největší úspoře 549 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu došlo na paragrafu 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství jedná se o příspěvek na výkon pěstounské péče, který jsme obdrželi pod ÚZ 13011 ve výši 48 tis. Kč na jednu uzavřenou pěstounskou dohodu. Příspěvek nepodléhá ročnímu vyúčtování a nevyčerpané prostředky se převádějí do dalšího roku, kdy budou využity ke stejnému účelu a čerpány podle potřeb pěstounů. Na paragrafu 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva byl rozpočet překročen o 55 tis. Kč komunitní plánování plánované výdaje byly hrazeny z projektu OP LZZ s předpokladem, že do konce roku 2013 přijmeme další zálohu. Vzhledem k průtahům s hodnocením 3. monitorovací zprávy, bude poslední záloha připsána na účet až v roce 2014. ORJ 070 Odbor školství a kultury celkem uspořeno 223 tis. Kč. K největší úspoře 167 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu došlo na paragrafu 3392 zájmová činnost v kultuře důvodem úspory byla nedočerpaná média rozpočet stanoven s ohledem na provedené rekonstrukce a akce v kulturních domech v místních částech. ORJ 080 Odbor komunálních služeb celkem uspořeno 3.246 tis. Kč. K největší úspoře 1.715 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 2212 silnice důvodem úspory byla velmi mírná zima, čištění bylo realizováno prostřednictvím veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací (VPP, OPP) a nemuselo se objednávat přes firmy. Další úspory jsou na následujících paragrafech. Na paragrafu 3421 - využití volného času dětí a mládeže byla úspora 79 tis. Kč některé plánované práce byly realizovány prostřednictvím VPP a OPP. Na paragrafu 3632 pohřebnictví byla úspora 176 tis. Kč některé plánované práce byly realizovány prostřednictvím VPP a OPP. Na paragrafu 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů byla úspora 101 tis. Kč faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu 2014. Na paragrafu 3722 sběr a svoz komunálních odpadů byla úspora 468 tis. Kč faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu 2014. Na paragrafu 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů byla úspora 419 tis. Kč faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu 2014. Na paragrafu 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byla úspora 134 tis. Kč faktury za služby provedené v druhé polovině prosince roku 2013, byly hrazeny z rozpočtu 2014. ORJ 090 Odbor finanční celkem uspořeno 15.959 tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 2212 silnice byla úspora 301 tis. Kč splátky úroků z úvěru ČS,a.s. na projekt Dyje I. důvodem jsou nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok. Na paragrafu 3322 zachování a obnova kulturních památek byla úspora 965 tis. Kč úspora vznikla díky dotacím získaným na obnovu kulturních památek. Na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj byla úspora 1.111 tis. Kč splátky úroků z investičního úvěru ČSOB, a.s. důvodem byly nízké úrokové sazby ČNB po celý minulý rok a dočerpání úvěru. Na paragrafu 6409 ostatní činnosti j.n. byla úspora 309 tis. Kč důvodem úspory byla úhrada vratek dotací při finančním vypořádání z paragrafu 6402. Na paragrafu 6402 finanční vypořádání minulých let - byl provozní rozpočet překročen o 56 tis. Kč, a to z důvodu vyplacení vratek dotací při finančním vypořádání z tohoto paragrafu, přičemž rozpočtováno bylo na paragrafu 6409. K největší úspoře 4.930 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. - v průběhu roku 2013 došly dotace, které již byly v minulém roce profinancovány (zateplení stomatologické polikliniky, parkoviště Vltavínská, Předzámčí, revitalizace sídliště Horka- Domky)

ORJ 110 Městská policie celkem uspořeno 350 tis. Kč. K největší úspoře 300 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 5311 bezpečnost a veřejný pořádek úspora na pohonných hmotách a opravách vozidel. Nedočerpání položky na výstrojní náležitosti z důvodu nevykrytí objednaného množství materiálu (kalhoty, košile) ze strany dodavatele. K největší úspoře 50 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 5311 bezpečnost a veřejný pořádek vysoutěžení nižší částky na výstavbu datových sítí a MKDS. ORJ 120 Odbor kanceláře starosty a místostarostů celkem uspořeno 10.009 tis. Kč. K největším úsporám v provozním rozpočtu došlo na následujících paragrafech. Na paragrafu 6112 zastupitelstva obcí byla úspora 1.105 tis. Kč úspora na mzdách a odvodech, úspora na refundacích platů a odvodech zastupitelů. Na paragrafu 6171 činnost místní správy byla úspora 8.603 tis. Kč úspora na mzdách a odvodech, úspora na školení a vzdělávání, úspora na náhradách mezd v době nemoci nelze předem nikdy odhadnout, úspora na tiskovinách, úspora na sociálním fondu. Na paragrafu 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací byla úspora 226 tis. Kč byly vyjednány lepší podmínky za bankovní služby. ORJ 150 Odbor informatiky a krizového řízení celkem uspořeno 189 tis. Kč. K největší úspoře 149 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy k úspoře došlo vlivem vysoutěžení nižších cen ceny nakoupených PC, nevyčerpáním nákladů na odborná školení a nevyužitím všech naplánovaných služeb technické podpory. ORJ 160 Odbor životního prostředí celkem uspořeno 170 tis. Kč. K největší úspoře došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny úspora 148 tis. Kč v důsledku nižšího výskytu zraněných živočichů došlo k neplánované úspoře finančních prostředků. Tyto výdaje se obtížně plánují, neboť jejich množství je každoročně jiné a musí se s nimi počítat až do konce kalendářního roku. ORJ 180 Odbor správy provozu celkem uspořeno 2.476 tis. Kč. K největší úspoře 1.702 tis. Kč došlo v provozním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy úspory v provozu byly hlavně u energií, přechodem k výhodnějšímu dodavateli plynu, výměna žárovek za úsporné, dále úspory při nákupu kancelářských potřeb a v nákupu služeb. K dalším úsporám došlo na paragrafu 5212 ochrana obyvatelstva úspora 59 tis. Kč finanční prostředky určené k výměně oken nebyly vyčerpány z důvodu požadavků památkářů na zachování oken s hliníkovým krytem v zasedací místnosti krizového řízení A125. V roce 2014 bude provedeno natření oken a vloženo těsnění. Na paragrafu 6320 pojištění funkčně nespecifikované úspora 569 tis. Kč u pojištění majetku nelze přesně odhadnout hodnotu pojišťovaného majetku (prodej majetku). K úspoře 92 tis. Kč došlo v investičním rozpočtu na paragrafu 6171 činnost místní správy finanční úspora při výběrových řízeních.

Příjmy města Celkové příjmy města Třebíče dosáhly v roce 2013 výše 590.411 tis. Kč, což představuje 102,20 % k upravenému rozpočtu a svědčí o tom, že příjmy v roce 2013 byly maximálně naplněny. Skutečné plnění příjmu převyšuje upravený rozpočet o 12.711 tis. Kč. Jednotlivé druhy příjmů a jejich plnění je popsáno níže: Daňové příjmy dosáhly výše 440.312 tis. Kč, což představuje 103,85 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na následujících položkách. Na položce 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o 10.278 tis. Kč, na položce 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů vybíraná srážkou o 646 tis. Kč, na položce 1121 daň z příjmů právnických osob o 3.065 tis. Kč, na položce 1122 daň z příjmů právnických osob za obce o 7.039 tis. Kč, na položce 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství o 714 tis. Kč, na položce 1353 příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičská oprávnění o 127 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o 5.150 tis. Kč, na položce 1211 daň z přidané hodnoty o 23.327 tis. Kč, na položce 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o 265 tis. Kč, na položce 1337 poplatek za komunální odpad o 321 tis. Kč, na položce 1351 odvod z loterií a podobných her o 686 tis. Kč, na položce 1355 odvod z výherních hracích přístrojů o 5.530 tis. Kč, na položce 1361 správní poplatky o 1.937 tis. Kč, na položce 1511 daň z nemovitostí o 767 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění daňových příjmů. Nedaňové příjmy dosáhly výše 18.118 tis. Kč, což představuje 103,99 % k upravenému rozpočtu. K nižšímu plnění došlo zejména na položce 2141 příjmy z úroků o 233 tis. Kč, na položce 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů o 285 tis. Kč, na položce 2322 přijaté pojistné náhrady o 143 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na následujících položkách. Na položce 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků o 327 tis. Kč, na položce 2226 příjmy z finančního vypořádání minulých let o 755 tis. Kč, na položce 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 149 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění nedaňových příjmů. Kapitálové příjmy dosáhly výše 10.073 tis. Kč, což představuje 67,16 % rozpočtovaných prostředků. K nižšímu plnění došlo na položce 3112 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí o 6.527 tis. Kč. K vyššímu plnění došlo na položce 3111 příjmy z prodeje pozemků o 1.601 tis. Kč. V roce 2013 nedošlo k úplnému naplnění kapitálových příjmů. Přijaté dotace dosáhly výše 121.909 tis. Kč, což představuje 100,52 % k upravenému rozpočtu. Dotace na provoz představují z celkové částky dotací 70.904 tis. Kč, investiční dotace 51.005 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úplnému naplnění přijatých dotací. Podrobnější přehled plnění podle jednotlivých položek dokumentuje přiložená tabulka Plnění rozpočtu 2013.

Poskytnuté příspěvky městem Třebíč v roce 2013 (v Kč) PŘÍJEMCE ČÁSTKA Členské příspěvky 1 448 761 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 37 575 Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů 900 Sdružení obcí Vysočiny 261 268 Svazek obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 261 499 Svaz měst a obcí 72 635 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 1 500 České dědictví UNESCO 75 000 UNESCO OWHC 54 888 Mikroregion Třebíčsko 37 600 Národní síť Zdravých měst ČR 71 389 Energetické Třebíčsko 5 000 Svazek obcí "Skládka TKO" 193 757 VaK Třebíč - čl.příspěvek 375 750 Příspěvky - zachování a obnova kulturních památek 1 721 128 Příspěvek - památková zóna 42 700 Mgr. Ivana Tušerová 18 900 Drahomíra, Kateřina a Radka Švihálkovi 16 600 Magdalena Šelová a Mgr. Pavel Ryneš 7 200 Příspěvek na obnovu kulturních památek 1 678 428 Římskokatolická farnost Třebíč - město 200 000 Římskokatolická farnost Třebíč - město 62 100 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 108 600 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 65 000 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 166 886 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 212 114 Římskokatolická farnost Třebíč - zámek 18 100 Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov 57 000 Římskokatolická farnost Třebíč - Jejkov 16 400 Petr a Petra Hrdinovi 176 569 Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová 180 000 Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová 185 000 Bc. Petr Padrnos a Mgr. Jitka Padrnosová 38 000 Ing. Jiří Holoubek 119 443 Židovská obec Brno 73 216 Příspěvky - tělovýchovná činnost 16 148 600 Příspěvky - sport 14 596 000 Nejlepší sportovci 150 000 SK Horácká Slavia 7 036 000 TJ Spartak - atletika 866 000 HFK Třebíč 674 000 HFK Třebíč 453 000 Fotbalová škola Třebíč 379 000 Gym Club Třebíč 433 000 Snipers Třebíč 324 000 Snipers Třebíč 20 000 Třebíč Nuclears 812 000 Třebíč Nuclears - areál "Na Hvězdě" 1 067 000 SK Horácká Slavia - kostka 2 382 000 Příspěvky - výkonnostní sport 700 000 TJ BOPO 18 600 TJ Spartak 157 000 TJ Třebíč 59 900 SK MG Baver Třebíč 26 300 Horácký tenisový klub 64 600 Oddíl orientačního běhu 14 700 TJ Equisport 65 300 TJ Sokol 82 000

TJ OA Třebíč 35 300 ŠK Caissa 4 200 SK Tour Sport 9 300 SK SKI Třebíč 43 300 SK SHS Třebíč 48 200 HBC Slza Třebíč 12 600 SK Slavice 44 600 Plavecký oddíl Laguna Třebíč 14 100 Pořádání mistrovství 155 000 TJ Spartak 70 000 Gym Club Třebíč 20 000 SK MG Baver 30 000 ŠK Caissa 20 000 Thai-Box Devils Třebíč 15 000 Příspěvky - "kompenzace hazardu" 697 600 TJ Spartak 62 700 Občanské sdružení KADET - Centrum volného času Hrubínka 13 900 Občanské sdružení KADET - Outdoorové centrum Bumerang 7 100 HTK Třebíč 19 500 HFK Třebíč 33 600 Oddíl orientačního běhu 10 800 Třebíč Nuclears 34 900 TJ Třebíč 15 700 Junák - svaz skautů a skautek, středisko "Srdíčko" Třebíč 33 700 SK Horácká Slavia 44 000 TJ BOPO 10 500 Občanské sdružení tanečního souboru DIF Třebíč 15 000 Junák - svaz skautů a skautek, přístav Žlutá ponorka Třebíč 23 700 Fotbalová škola Třebíč 30 400 Atletic Třebíč 9 000 Taneční skupina M-Style 26 000 Thai-Box Devils Třebíč 10 400 SK MG Baver Třebíč 11 800 Majoretky - Cheerladies 16 500 SK SKI Třebíč 10 900 Trebeach Crew 10 600 TJ Sokol 68 300 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 8 100 Občanské sdružení MOTUS Třebíč 20 300 SK SHS Třebíč 18 100 SK Slavice 8 500 Snipers Třebíč 21 800 Studio Cantus Slunko 17 500 Třebíčské centrum 26 600 Volejbalový klub Třebíč 14 100 ŠK Caissa 7 700 Plavecký oddíl Laguna Třebíč 18 300 SK Deska Třebíč 9 200 Feeder Klub Třebíč 8 400 Příspěvky - sociální služby 6 920 000 Oblastní charita Třebíč 4 936 000 Oblastní charita Třebíč 133 000 Střed 565 000 Střed 67 000 Občanská poradna 310 000 Barevný svět 503 000 Diana 85 000 Centrum pro zdravotně postižené 84 000 Tremedias 64 000 Třebíčské centrum 158 000 Vrátka 15 000 Příspěvky - grantové programy 2 160 137 GP - ekologie 114 500 Zookontakt Rebeka 25 000 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu 5 500 Třebíčské centrum 25 000

Feeder Klub Třebíč 6 000 Sirius Třebíč 16 000 DDM Třebíč 22 000 Městská knihovna 15 000 GP - rodina a zdraví 498 880 Klub rodičů a přátel ODDM Hrádek 17 280 SSOŠ a SOU, s.r.o. 19 000 ZŠ Cyrilometodějská 16 200 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 20 000 VOŠ a SOŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická 30 000 Svaz postižených civilizačními chorobami 20 000 Oblastní charita Třebíč 30 000 Svaz tělesně postižených 5 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých 7 500 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 8 500 Dorado 30 000 Svaz diabetiků 8 000 MS VZS ČČK Třebíč 12 500 Občanské sdružení KADET - "Hrubínka" 15 000 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 30 000 O.s. Život a zdraví 17 000 KČT Třebíč 18 000 Hotelová škola 5 000 Střed 30 000 Střed 30 000 Centrum C3 30 000 Centrum C3 9 000 Diana Třebíč 18 000 ZŠ Na Kopcích 8 000 ZŠ Na Kopcích 4 000 ZŠ Václavské nám. 15 000 MŠ Čtyřlístek 8 900 Denní rehabilitační stacionář 7 000 Městská knihovna 30 000 GP - prevence kriminality 108 400 Oblastní charita Třebíč 24 100 Hotelová škola Třebíč 9 300 Střední průmyslová škola 30 000 DDM Třebíč 30 000 ZŠ Václavské nám. 15 000 GP - kultura 603 555 Studio Cantus Slunko 50 000 Divadelní soubor Ampulka 14 400 Sypejte ptáčkům 50 000 MgA. Johana Anežka Obršlíková 16 000 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 15 000 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 30 000 Sdružení pro spolupráci se školou a rodinou 18 000 Katolické gymnázium 45 000 O.s.KADET - Klub žonglování Magnis 50 000 Junák - svaz skautů a skatuek, přístav "Žlutá ponorka" 20 000 Taneční skupina M-Style 32 500 Cordial Musica 42 000 Cordial Musica 32 000 Třebíčské centrum 30 000 Coruscante, o.s. 2 655 DDM Třebíč 32 000 ZUŠ Třebíč 50 000 ZŠ Václavské nám. 13 000 Městská knihovna 31 000 Městská knihovna 30 000 GP - volnočasové aktivity 834 802 SK SHS Třebíč 50 000 ZŠ Cyrilometodějská 10 000 Petr Mejzlík 15 000 Občanské sdružení MOTUS Třebíč 40 000 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 40 000

KADET - Centrum volného času Hrubínka 45 000 KADET - Centrum volného času Hrubínka 40 000 Třebíčské centrum 30 000 Junák - svaz skautů a skatuek, přístav "Žlutá ponorka" 20 000 Oblastní charita Třebíč 27 002 SSOŠ a SOU, s.r.o. 30 000 Klub rodičů a přátel ODDM Hrádek 28 000 KADET - klub žonglování Magnis 50 000 Atletic Třebíč 15 000 Svaz neslyšících a nedoslýchavých 7 500 Plavecký oddíl Laguna Třebíč 12 000 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 10 000 Taneční skupina M-Style 14 000 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 4 000 Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj 40 000 Feeder Klub Třebíč 14 000 Třebeach crew 15 000 Míša & Míša 44 800 Fotbalová škola Třebíč 12 000 Atletika Třebíč 15 000 Volejbalový klub Třebíč 15 000 Petr Motálek 14 000 Wrestling club 49 500 ZŠ Benešova 20 000 DDM Třebíč 50 000 DDM Třebíč 50 000 ZŠ Benešova 8 000 Příspěvky - ostatní 5 511 830 Liga na ochranu zvířat 470 000 Český červený kříž 100 000 MS VZS ČČK Třebíč 100 000 Fond Třebíč 180 000 VaK Třebíč - ČOV - investice 3 500 000 HZS Kraje Vysočina 900 000 Rozvoj Třebíčska 3 000 ZD Stařeč 13 730 Mezinárodní centrum slovanské hudby 18 500 Město Terezín 20 000 Babybox - Statim 20 000 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 20 000 Nemocnice Třebíč 50 000 Stanice Pavlov 10 000 Vlastimil Toman 20 000 Obyvatelé domu č.39 Frenštát pod Radh. 50 000 Kids for Kids 20 000 Fin.dary KV a FV 16 600 C E L K E M 33 910 456

SOCIÁLNÍ FOND - tvorba a čerpání - rok 2013 (v Kč) TVORBA SF Počáteční stav k 1.1.2013 535 737,11 Úroky - připsané bankou 3 427,40 Úroky - převod na účet 19-329711/0100 3 368,54 Poplatky - vyrovnání r. 2013 161,99 Poplatky - odepsané bankou 278,40 Poplatky -převod z 329711/0100 278,40 Čerpání SF 2 955 238,31 Příděl do SF 2 704 000,00 Konečný stav k 31.12.2013 284 395,67 ČERPÁNÍ SF Stravování 1 758 419,00 Program pro děti 137 090,00 Sport a rekreace 663 039,31 Kultura 86 690,00 Půjčky 0,00 Ostatní 0,00 Životní výročí 310 000,00 Ošatné 0,00 C E L K E M 2 955 238,31

Pohyb na účtu fondu rozvoje města Třebíče za rok 2013 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k 1.1.2013 35 005 586,32 31.3.2013 FRT - připsaný úrok 3/2013 127 746,41 30.6.2013 FRT - připsaný úrok 6/2013 122 629,78 30.9.2013 FRT - připsaný úrok 9/2013 109 341,77 31.12.2013 FRT - připsaný úrok 12/2013 106 967,93 Konečný stav k 31.12.2013 35 472 272,21

Pohyb na účtu fondu rozvoje a rezerv za rok 2013 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k 1.1.2013 130 021,56 1.1.2013 * FRR - bankovní poplatky 12/2012-2,90 31.1.2013 * FRR - připsaný úrok 1/2013 27,09 14.2.2013 * obec Střítež-dar na přechod pro chodce 80 000,00 14.2.2013 * Dar od Stříteže na SSZ přechod pro chodce 80 000,00 14.2.2013 * Dar od Stříteže na SSZ přechod pro chodce -80 000,00 28.2.2013 * FRR - připsaný úrok 2/2012 36,54 11.3.2013 * převod daru od obce Střítež na ZBÚ -80 000,00 15.3.2013 * ze ZBÚ na bankovní poplatky 12/2012, 2013 3,90 15.3.2013 * FRR - převod úroků na příjmy 12/2012, 1,2/2013-85,19 31.3.2013 * FRR - připsaný úrok 3/2013 32,65 1.4.2013 * FRR - bankovní poplatek 3/2013-5,80 30.4.2013 * FRR - připsaný úrok 4/2013 27,09 28.5.2013 * dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická 875,00 28.5.2013 * dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická 1 750,00 28.5.2013 * dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická -875,00 28.5.2013 * dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická -1 750,00 28.5.2013 * dar od firmy ALFA IN na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická 1 750,00 28.5.2013 * dar od obce Přibyslavice na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická 875,00 29.5.2013 * FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky 4,80 29.5.2013 * FRR - převod úroků na příjmy -59,74 31.5.2013 * FRR - připsaný úrok 5/2013 16,65 1.6.2013 * FRR - bankovní poplatek 5/2013-2,90 30.6.2013 * FRR - připsaný úrok 6/2013 16,58 18.7.2013 * FRR - z výdajového účtu na bankovní poplatky 6/2013 2,90 18.7.2013 * FRR - převod úroků na příjmy 5-6/2013-33,23 31.7.2013 * FRR - připsaný úrok 7/2013 16,58 1.8.2013 * FRR - bankovní poplatek 7/2013-2,90 29.8.2013 * dar od firmy MANN+HUMMEL na studii alt.řeš.křižovatky Račerovická-Ho 875,00 31.8.2013 * FRR - připsaný úrok 8/2013 16,59 18.9.2013 * FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky 8/2013 2,90 18.9.2013 * FRR - převod úroků na příjmy 7-8/2013-33,17 30.9.2013 * FRR - připsaný úrok 8/2013 16,69 1.10.2013 * FRR - bankovní poplatek 9/2013-2,90 18.10.2013 * použití fondu FRR - Mann+Hummel -875,00 18.10.2013 * použití fondu FRR - obec Přibyslavice -875,00 18.10.2013 * použití fondu FRR - Alfa IN -1 750,00 18.10.2013 * použití fondu FRR - Agentura Dobrý den 'My třídíme nejlépe' -40 000,00 18.10.2013 * použití fondu FRR - K-Stav -16 000,00 18.10.2013 * použití fondu FRR - Holík K. -16 000,00 18.10.2013 * použití fondu FRR - Bočanová J. -48 000,00 18.10.2013 * odúčtování UZ 875,00 18.10.2013 * odúčtování UZ -875,00 18.10.2013 * odúčtování UZ 875,00 18.10.2013 * odúčtování UZ -875,00 18.10.2013 * odúčtování UZ 80 000,00 18.10.2013 * odúčtování UZ -80 000,00

18.10.2013 * odúčtování UZ 1 750,00 18.10.2013 * odúčtování UZ -1 750,00 31.10.2013 * FRR - připsaný úrok 10/2013 10,00 31.10.2013 * doúčtování UZ -875,00 31.10.2013 * doúčtování UZ 875,00 31.10.2013 * doúčtování UZ -1 750,00 31.10.2013 * doúčtování UZ 1 750,00 31.10.2013 * doúčtování UZ -875,00 31.10.2013 * doúčtování UZ 875,00 1.11.2013 * FRR - bankovní poplatek 10/2013-8,70 11.11.2013 * FRR - oprava POL -875,00 11.11.2013 * FRR - oprava POL 875,00 11.11.2013 * FRR - oprava POL -1 750,00 11.11.2013 * FRR - oprava POL 1 750,00 11.11.2013 * FRR - oprava POL -875,00 11.11.2013 * FRR - oprava POL 875,00 30.11.2013 * FRR - připsaný úrok 11/2013 1,25 5.12.2013 * FRR - ze ZBÚ na bankovní poplatky 9-10/2013 11,60 5.12.2013 * FRR - převod úroků na příjmy 9-11/2013-27,94 31.12.2013 * FRR - připsaný úrok 12/2013 1,25 31.12.2013 * FRR - oprava POL u dokladu 620002 z 15.3.2013 21,56 31.12.2013 * FRR- převod úroků na příjmy 12/2013-21,56 Konečný stav k 31.12.2013 10 001,25

Pohyb na účtu depozit za rok 2013 (v Kč) DATUM POPIS POHYB Počáteční stav k 1.1.2013 1 432 199,87 1.1.2013 depozita - bankovní poplatek 12/2012-11,60 8.1.2013 Nalezené peníze 177,00 8.1.2013 Důchod - Vaňková 7 713,00 8.1.2013 převod jistiny na příjmy - Chadim Petr -10 000,00 23.1.2013 vrácení nalezených peněz -177,00 24.1.2013 Důchod Vaňková - převod do Doma ve Věži -7 713,00 29.1.2013 REKO-jistina na zateplení ZŠ Kpt.Jaroše 390 000,00 30.1.2013 MG-REAL-jistina na zateplení ZŠ Kpt.Jaroše 390 000,00 31.1.2013 Depozita - připsaný úrok 1/2013 383,73 1.2.2013 TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše 390 000,00 1.2.2013 depozita - bankovní poplatek 1/2013-8,70 1.2.2013 TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše 390 000,00 1.2.2013 depozita - bankovní poplatek 1/2013-8,70 1.2.2013 TOMIreko-jistina-zateplení ZŠ Kpt.Jaroše -390 000,00 1.2.2013 depozita - bankovní poplatek 1/2013 8,70 4.2.2013 K-STAV-jistina-stav.úpravy Malovaný dům 30 000,00 4.2.2013 VESAS-jistina- stav.úpravy Malovaný dům 30 000,00 5.2.2013 ESOX-jistina-stav.úpravy Malovaný dům 30 000,00 6.2.2013 Vrba Jiří-jistina-stav.úpravy Malovaný dům 30 000,00 7.2.2013 Vaňková - důchod 7 713,00 7.2.2013 TOMIreko-jistina-stav.úpravy Malovaný dům 30 000,00 7.2.2013 GEDASS-jistina-stav.úpravy Malovaný dům 30 000,00 12.2.2013 Vaňková-převod důchodu do Domova ve Věži -7 713,00 12.2.2013 vrácení jistiny - MG-REAL -390 000,00 12.2.2013 úroky k vrácené jistině - MG-REAL -59,84 14.2.2013 TREBLIFT - jistina - Hasskova 88 400 000,00 19.2.2013 TOMIreko-ZŠ Benešova-výměna oken a dveří 150 000,00 19.2.2013 KAHALA-ZŠ Benešova-výměna oken a dveří 150 000,00 20.2.2013 vrácení jistiny - ESOX -30 000,00 20.2.2013 vrácení jistiny - Vrba Jiří -30 000,00 20.2.2013 vrácení jistiny - GEDASS -30 000,00 20.2.2013 vrácení jistiny - K-STAV -30 000,00 20.2.2013 vrácení jistiny - VESAS -30 000,00 27.2.2013 vrácení jistiny - TOMIreko -150 000,00 27.2.2013 vrácení jistiny - KALAHA -150 000,00 27.7.2013 úroky k vrácené jistině - KALAHA -11,51 28.2.2013 Depozita - připsaný úrok 2/2013 865,12 28.2.2013 převod nalezených peněz na příjmy -500,00 1.3.2013 depozita - bankovní poplatek 2/2013-29,00 6.3.2013 vrácení jistiny - TOMIreko -30 000,00 7.3.2013 důchod - Vaňková 7 713,00 12.3.2013 Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži -7 713,00 15.3.2013 ze ZBÚ na bankovní poplatky 12/2012, 1,2/2013 49,30 15.3.2013 převod úroků na příjmy 12/2012, 1,2/2013-1 549,37

22.3.2013 Nalezené peníze z 22.3.2017 15,00 28.3.2013 vrácení jistiny TOMIreko -390 000,00 28.3.2013 vrácení jistiny REKO -390 000,00 28.3.2013 úroky k vrácené jistině REKO, TOMIreko -482,96 31.3.2013 Depozita - připsaný úrok 3/2013 782,18 1.4.2013 depozita - bankovní poplatek 3/2013-14,50 4.4.2013 PARK-údržba veř.zel.-zámecký areál 35 000,00 4.4.2013 PARK-údržba veř.zeleně-západ 100 000,00 4.4.2013 oprava organizace -400 000,00 4.4.2013 TREBILIFT-na zajištění smluvních pokut 400 000,00 5.4.2013 Zámostný M.-jistina na údržbu veř.zeleně-zám.areál 35 000,00 5.4.2013 převod nalezených peněž na příjmy -700,00 8.4.2013 důchod - Vaňková 7 713,00 8.4.2013 STV Musil-udržba veř.zeleně-zámecký areál 35 000,00 9.4.2013 Green Project-údr.veř.zel.-Zámecký areál 35 000,00 9.4.2013 Vykrut P.-údržba veř.zel.-západ 100 000,00 9.4.2013 Vykrut P.-údržba veř.zel.-zámecký areál 35 000,00 10.4.2013 AVE-údržba veřejné zel.-západ 100 000,00 10.4.2013 AVE-údržba veřejné zel.-zámecký areál 35 000,00 11.4.2013 Bachan F. 605,00 11.4.2013 Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži -7 713,00 12.4.2013 SKANSKA-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova 80 000,00 15.4.2013 TOMIreko-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova 80 000,00 16.4.2013 SOBOS-jistota-stav.úpravy ul. Kollárova 80 000,00 16.4.2013 Vrba J.-jistota-stavební úpravy ul. Kollárova 80 000,00 17.4.2013 Slámová Z.-výplata dle exek.usnesení -6 602,00 18.4.2013 KLEE-jistina na stav.úpravy ul. Kollárova 80 000,00 18.4.2013 KAPUCÍN-jistina na zateplení ZŠ Benešova 300 000,00 18.4.2013 KAPUCÍN-jistina na výměnu oken ZŠ Benešova 100 000,00 23.4.2013 Pokorná Lenka - důchod 5 225,00 24.4.2013 Pokorná L. - výplata na stravu -1 000,00 25.4.2013 TOMIreko-jistina-ZŠ Benešova-výměna oken 100 000,00 25.4.2013 TOMIreko-jistina-ZŠ Benešova-zateplení 300 000,00 30.4.2013 připsaný úrok 4/2013 835,12 30.4.2013 vrácení jistiny - KLEE -80 010,52 30.4.2013 vrácení jistiny - Vrba Jiří -80 012,27 30.4.2013 vrácení jistiny - SKANSKA -80 015,78 1.5.2013 Depozita - bankovní poplatek 4/2013-20,30 1.5.2013 úroky 10,52 1.5.2013 úroky 12,27 1.5.2013 úroky 15,78 1.5.2013 úroky -38,57 2.5.2013 TOMIreko-jistina na parkoviště ul.vltavínská 40 000,00 2.5.2013 TOMIreko-jistina na stav.úpravy ul. Subakova 50 000,00 2.5.2013 Vrba J.-jistina na stav.úpravy ul.subakova 50 000,00 6.5.2013 KLEE-jistina na parkoviště ul. Vltavínská 40 000,00 6.5.2013 vrácení jistiny AVE -35 009,97 6.5.2013 vrácení jistiny Vykrut Petr -35 010,36 6.5.2013 Vrácení jistiny STV Musil Tomáš -35 010,74 6.5.2013 vrácení jistiny AVE -100 028,49

6.5.2013 vrácení jistiny Vykrut Petr -100 029,59 6.5.2013 úroky 9,97 6.5.2013 úroky 10,36 6.5.2013 úroky 10,74 6.5.2013 úroky 28,49 6.5.2013 úroky 29,59 6.5.2013 úroky - oprava -89,15 7.5.2013 SOBOS-jistina na parkoviště ul. Vltavínská 40 000,00 7.5.2013 Vrba Jiří-jistina na parkoviště ul.vltavínská 40 000,00 7.5.2013 vrácení jistiny Zámostný Milan -35 011,89 7.5.2013 vrácení jistiny TOMIreko -100 013,15 7.5.2013 vrácení jistiny Kapucín -100 020,82 7.5.2013 vrácení jistiny TOMIreko -300 039,45 7.5.2013 vrácení jistiny Kapucín -300 062,47 7.5.2013 Pokorná L.-výplata hotovosti z důchodu -3 000,00 7.5.2013 úroky 11,89 7.5.2013 úroky 13,15 7.5.2013 úroky 20,82 7.5.2013 úroky 39,45 7.5.2013 úroky 62,47 7.5.2013 úroky - oprava -147,78 9.5.2013 důchod - Vaňková 8 590,00 10.5.2013 Exekuce Vacek Martin 648,00 10.5.2013 Exekuce Čaněk Vítězslav 4 683,00 14.5.2013 Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži -8 590,00 15.5.2013 Pokorná Lenka - důchod 5 225,00 23.5.2013 vklad hotovosti 960,00 23.5.2013 Vaňková - důchod 3 508,00 23.5.2013 vrácení jistiny - SOBOS -80 000,00 23.5.2013 vrácení jistiny - TOMIreko -80 000,00 23.5.2013 úroky k vráceným jistinám - SOBOS+TOMIreko -65,76 24.5.2013 Vaňková - převod důchodu do Domova ve Věži -3 508,00 27.5.2013 K-STAV-jistina na rekonstrukci ul.eliášova 50 000,00 27.5.2013 doplatek důchoda - Gunár Robin 27 921,00 28.5.2013 TOMIreko-jistina na rekonstrukci ul. Eliášova 50 000,00 28.5.2013 Gunár-převod důchodu domova ve Vejprtech -27 921,00 28.5.2013 vrácení jistiny firmě PARK -100 000,00 28.5.2013 úroky k vrácené jistině -59,18 29.5.2013 KLEE-jistina na rekonstrukci ul. Eliášova 50 000,00 29.5.2013 Depozita-ze ZBÚ na bankovní poplatky 34,80 29.3.2013 Depozita-převod úroků na příjmy -793,08 30.5.2013 SOBOS - jistina na rekonstrukci ul. Eliášova 50 000,00 30.5.2013 vrácení jistiny TOMIreko -40 000,00 30.5.2013 vrácení jistiny TOMIreko -50 000,00 30.5.2013 vrácení jistiny Vrba Jiří -50 000,00 30.5.2013 úroky k vráceným jistinám -42,95 31.5.2013 depozita - připsaný úrok 5/2013 528,91 1.6.2013 depozita - bankovní poplatek 5/2013-60,90 3.6.2013 Pokorná - výplata hotovosti z důchodu na stravu -2 500,00 7.6.2013 Vaňková - důchod 8 590,00