Odbor finanční V Písku dne: 9.1.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 2. pololetí roku 212 Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán přehled rozpočtových opatření, která schválila v průběhu 2. pololetí roku 212 na svém jednání rada města, a ve kterých se zapojovaly do rozpočtu finanční prostředky z dotací viz tabulka níže vč. detailů jednotlivých rozpočtových opatření (vyjma rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města č. 5 61, 66-67 a 73-83). Celkový přehled rozpočtových opatření města Písek v 2. pololetí roku 212 RO č. kapitola schváleno radou (zastupitelstvem) města dne 45. 72 Životní prostředí 46. 714 Školství 47. 716 Kultura a cestovní ruch 48. Zapojení dotací za měsíc červenec 49. Zapojení dotací za měsíc srpen 5. Příjmy města 51. 72 Životní prostředí 52. 71 Doprava 53. 714 Školství 54. 716 Kultura a cestovní ruch 55. 718 Oddělení starosty 56. 719 Vnitřní věci 57. 72 Městská policie 58. 728 Sociální věci 59. 739 Rozvoj, investice a majetek města 6. 741 Všeobecná pokladní správa 61. 741 Všeobecná pokladní správa 62. Zapojení dotací za měsíc září 63. 714 Školství 64. 739 Rozvoj, investice a majetek 65. Zapojení dotací za měsíc říjen 66. 72 Životní prostředí 67. 728 Sociální věci 68. 71 Doprava 69. 716 Kultura a cestovní ruch 7. 72 Městská policie 71. 739 Rozvoj, investice a majetek města 72. Zapojení dotací za měsíc listopad 73. Příjmy města 74. 72 Životní prostředí 75. 71 Doprava 76. 714 Školství 77. 716 Kultura a cestovní ruch 78. 718 Oddělení starosty 79. 719 Vnitřní věci 8. 72 Městská policie 81. 728 Sociální věci 82. 739 Rozvoj, investice a majetek města 83. 745 Výstavba a územní plánování 84. 719 Vnitřní věci 85. 739 Rozvoj, investice a majetek města 86. 745 Výstavba a územní plánování 87. Zapojení dotací za měsíc prosinec RM 19.7.212 ZM 2.9.212 RM 18.1.212 ZM 1.11.212 RM 22.11.212 ZM 6.12.212 RM 13.12.212 stránka 2 (celkem 12)
RO č. 45/12 Kapitola 72 Životní prostředí v tis. Kč Neinvestiční výdaje 231 81 8 3722 5137 Odpadkové koše (nákup, instalace) -5 231 81 8 3722 5171 Odpadkové koše (oprava a údržba) 5 231 81 986 114 5169 Útulek pro psy - nákup služeb -1 231 81 1223 3745 5169 Údržba pozemků 1 231 81 423 3745 5169 Veřejná zeleň, studie ozelenění -25 231 81 1235 3742 5169 Kraj pod horou Mehelník-Přírodně naučný areál Semice Flekačky 25 Odbor životního prostředí tímto opatřením navrhoval přesun části finančních prostředků původně určených pro nákup a instalaci odpadkových košů na opravu a údržbu již instalovaných košů, dále odbor požadoval snížit prostředky původně rozpočtované k nákupu služeb pro psí útulek a jejich přesun na údržbu pozemků ve výši 1 tis. Kč. Důvody k této změně vyplývaly z jednání vedení města společně s odborem rozvoje, investic a majetku města, odborem životního prostředí a společností Městské služby Písek s. r. o. ve věci údržby pozemků nad rámec již uzavřené obstaravatelské smlouvy. Poslední změnou této kapitoly bylo snížení prostředků v částce 25 tis. Kč na položce veřejné zeleně a jejich přesun na přírodně naučný areál. Jednalo se o přesun finančních prostředků nutných k pokrytí nákladů, které vznikly v souvislosti s podáním žádosti u Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí v rámci 1. výzvy poskytované na projekty zaměřené na podporu udržitelného rozvoje v České republice. RO č. 46/12 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Příspěvky na práci s mládeží 231 81 84 3421 5212 Příspěvky na práci s mládeží - fyzické osoby -1 231 81 84 3421 5221 Příspěvky na práci s mládeží - obecně prospěšné společnosti 1 Provoz odboru 231 81 9999 3612 5171 Byty školníků - opravy a údržba -78 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 231 81 326 3113 5331 ZŠ Svobodná - energetické úspory na budově 16. MŠ 78 231 81 327 3113 5331 ZŠ T. Šobra - dokončení výměny osvětl. těles na ZŠ a 12. MŠ -81 231 81 327 3113 5331 ZŠ T. Šobra - malování a úpravy prostor ZŠ a 12. MŠ po výměně osvětlovacích těles 81 Usnesením zastupitelstva města byl schválen příspěvek pro Seniorský klub Písek o. p. s. v částce 1 tis. Kč na akci Senioři dětem dětský den v Seniorském domě Písek. Z tohoto důvodu žádal správce kapitoly školství o přesun finančních prostředků v rámci neinvestičních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže z položky původně určené pro příspěvky fyzickým osobám na položku příspěvků obecně prospěšným společnostem. Současně byl navržen přesun finančních prostředků v částce 78 tis. Kč z položky původně určené na opravy a údržbu bytů školníků na položku energetických úspor budovy 16. mateřské školy Základní školy Svobodná. Prostředky byly využity na úhradu za vypracování zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele stavby a technologie tepelných čerpadel. Samotná akce bude následně financována částečně z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí a zbývající částí z rozpočtu města. Odbor současně požádal o přesun finančních prostředků ze schváleného účelového příspěvku na dokončení výměny osvětlovacích těles Základní školy T. Šobra a 12. mateřské školy na neinvestiční akci právě po výměně těchto osvětlovacích těles. Částka ve výši 81 tis. Kč byla určena na vymalování a úpravy prostor po odstranění starých zářivkových těles. stránka 3 (celkem 12)
RO č. 47/12 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště 231 81 41 2143 5139 Nákup materiálu 42 231 81 41 2143 5169 Sochy z písku v Písku -42 Partnerské vztahy 231 81 44 2143 5173 Cestovné 8 231 81 44 2143 5169 Podpis partnerské smlouvy -8 Správce kapitoly kultura a cestovní ruch tímto opatřením požadoval přesun finančních prostředků v rámci neinvestičních výdajů akce Cipískoviště v souladu se skutečnými náklady na jednotlivé položky rozpočtu akce. Položka původně určená na nákup služeb se snížila o částku 42 tis. Kč a o stejnou částku se navýšila položka určená pro nákup materiálu. Dále byl navržen přesun finančních prostředků v rámci neinvestičních výdajů na partnerské vztahy z položky služeb v rámci partnerské smlouvy na položku cestovného. Částka ve výši 8 tis. Kč byla určena na úhradu letecké přepravy pro zástupce infocentra, člena delegace za město Písek, na akci v partnerském městě Caerphilly. RO č. 48/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc červenec v tis. Kč 231 41 379 4222 Projekt "Písek, Tyršova ulice - úprava přechodu pro chodce" 2 231 81 379 1234 2223 6121 Projekt "Písek, Tyršova ulice - úprava přechodu pro chodce" 2 231 41 273 4116 Centrální registr vozidel 68 231 81 273 236 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - počítače 68 231 41 987 4111 Pomocný analytický přehled - dotace DBS 65 231 81 987 1155 3612 5336 Pomocný analytický přehled - dotace DBS 65 231 41 8 4122 Cipískoviště - dar JčK 4 231 81 8 41 2143 5169 Cipískoviště - dar JčK 4 231 41 15319 4113 Zelené brány píseckých hor - dotace ERDF 6 231 41 91 4116 Zelené brány píseckých hor - dotace SFŽP 1 231 48 15827 4216 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace ERDF, NZ 535 228 231 48 15827 1144 2341 6121 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace ERDF, NZ 535 228 231 48 9877 4213 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace SFŽP, NZ 531 18 231 48 9877 1144 2341 6121 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace SFŽP, NZ 531 18 231 48 15839 4216 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - dotace FS, NZ 535 1 9 231 48 15839 114 3722 6121 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - dotace FS, NZ 535 1 9 231 48 9877 4213 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - dot. SFŽP, NZ 531 64 231 48 9877 114 3722 6121 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti - dot. SFŽP, NZ 531 64 V rámci tohoto dotačního opatření byly do příjmové strany rozpočtu města zapojeny finanční prostředky v celkové výši 1 78 tis. Kč a do výdajové strany 1 773 tis. Kč. stránka 4 (celkem 12)
RO č. 49/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc srpen v tis. Kč 231 41 31 4122 Oprava ledolamů Kamenného mostu - dotace JčK 35 231 81 31 1217 3322 5171 Oprava ledolamů Kamenného mostu - dotace JčK 35 231 41 316 4122 Obnova kaple P. Marie Svatohorské - dotace JčK 29 231 81 316 1241 3326 5171 Obnova kaple P. Marie Svatohorské - dotace JčK 29 231 41 748 4122 Cipískoviště 212 - grant JčK 3 231 81 748 41 2143 5139 Cipískoviště 212 - materiál 1 231 81 748 41 2143 5169 Cipískoviště 212 - služby 2 231 41 988 4111 Volby prezidenta ČR - dotace JčK 2 231 81 988 26 6114 5139 Nákup materiálu 2 231 41 17871 4216 Dotace IPRM - sídliště Portyč 8 4 231 81 17871 917 3612 6121 IPRM - sídliště Portyč - dotace 8 4 231 41 3454 4116 Program regenerace památek - dotace MK ČR 96 231 81 3454 129 3322 5192 Program regenerace památek - dotace MK ČR 96 231 48 9877 4213 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace SFŽP, NZ 531 38 231 48 9877 1144 2341 6121 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace SFŽP, NZ 531 38 231 48 15827 4216 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace ERDF, NZ 535 489 231 48 15827 1144 2341 6121 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - dotace ERDF, NZ 535 489 231 48 15839 4216 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dotace FS, NZ 535 1 95 231 48 15839 114 3722 6121 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dotace FS, NZ 535 1 462 231 48 15839 114 3722 6122 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dotace FS, NZ 535 83 231 48 15839 114 3722 6123 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dotace FS, NZ 535 36 231 48 9877 4213 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ 531 112 231 48 9877 114 3722 6121 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ 531 86 231 48 9877 114 3722 6122 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ 531 5 231 48 9877 114 3722 6123 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ 531 21 231 48 15374 4116 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ 535 2 231 48 15374 114 3722 5169 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ 535 2 231 48 91 4113 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ 531 1 231 48 91 114 3722 5169 Rekonstrukce sběrného dvora na Hradišti-dot. SFŽP, NZ 531 1 231 41 98216 4111 Sociálně právní ochrana dětí 76 231 81 98216 226 6171 511 Sociálně právní ochrana dětí - platy 57 231 81 98216 226 6171 531 Sociálně právní ochrana dětí - sociální pojištění 14 231 81 98216 226 6171 532 Sociálně právní ochrana dětí - zdravotní pojištění 5 231 41 987 4111 Pomocný analytický přehled - dotace město 7 231 81 987 226 6171 511 Pomocný analytický přehled - platy 7 Zapojením dotací do rozpočtu města se v měsíci srpnu navýšily příjmy i výdaje rozpočtu shodně o celkovou částku 12 788 tis. Kč. stránka 5 (celkem 12)
RO č. 62/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc září v tis. Kč 231 41 34 4122 Zelené brány píseckých hor - dotace JčK 42 231 81 34 123 3745 5169 Zelené brány píseckých hor - dotace JčK 42 231 41 744 4122 MěK - Reginální funkce knihoven - dotace JčK 398 231 81 744 2 3314 5331 MěK - Reginální funkce knihoven - dotace JčK 398 231 41 98216 4111 Sociálně právní ochrana dětí 76 231 81 98216 226 6171 511 Sociálně právní ochrana dětí - platy, kap. 718 575 231 81 98216 226 6171 531 Sociálně právní ochrana dětí - sociální pojištění, kap. 718 14 231 81 98216 226 6171 532 Sociálně právní ochrana dětí -zdravotní pojištění, kap. 718 5 231 81 98216 26 6171 5137 Sociálně právní ochrana dětí - DHDM, kap. 719 1 231 81 98216 26 6171 5169 Sociálně právní ochrana dětí - nákup služeb, kap. 719-15 231 48 15827 4216 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec, dotace SFŽP, NZ 535 13 231 48 15827 1144 2341 6121 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec, dotace SFŽP, NZ 535 13 231 48 9877 4213 Odbahnění rybn. Adamec a Pánovec, dot. SFŽP, ERDF NZ 531 1 231 48 9877 1144 2341 6121 Odbahnění rybn. Adamec a Pánovec, dot. SFŽP, ERDF NZ 531 1 Dotace, které obdrželo město v průběhu měsíce září, navýšily příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu o částku 1 718 tis. Kč. RO č. 63/12 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč 231 81 23 3113 5331 Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP -1 231 81 327 3113 5331 ZŠ T. Šobra - oprava střešní krytiny pavilonu v areálu ZŠ 1 231 81 23 3113 5169 PD na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů -97 231 81 323 3113 5331 ZŠ T. G. M. - PD otopných ploch a rozvodů vytápění II. st. ZŠ 7 231 81 327 3113 5331 ZŠ T. Šobra - PD na úpravu hlavního vstupu ZŠ 27 Při kontrole střechy ZŠ T. Šobra byl zjištěn havarijní stav a bylo nutné provést celkovou opravu ještě před zimou z důvodu zamezení vzniku větších škod, proto kapitola školství žádala o přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 1 tis. Kč na tuto akci. Vzhledem k připravovaným akcím bylo dále nezbytné vypracování projektových dokumentací, proto správce kapitoly žádal o přesun částky 97 tis. Kč z položky projektové dokumentace oprav na projektové dokumentace otopných ploch a rozvodů vytápění ZŠ T. G. Masaryka a na úpravu hlavního vstupu do ZŠ Svobodná a ZŠ T. Šobra. RO č. 64/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje odboru: V a K 231 81 617 2321 5171 Opravy kanalizačních šachet a dešťové kanalizace 1 231 81 827 2321 5171 Výměny kanalizačních řadů -1 Ostatní výdaje odboru 231 81 218 3639 5171 Havárie, běžná údržba a drobné úpravy 1 231 81 1216 3613 5171 Výměna oken a opravy fasády objektu DDM -1 231 81 218 3639 5152 Teplo - pára -6 231 81 218 3639 5154 Elektrická energie 6 Osadní výbor Hradiště 231 81 54 6171 5137 Drobný majetek -3 231 81 54 6171 5169 Služby -7 231 81 54 6171 5171 Opravy 1 stránka 6 (celkem 12)
Odbor rozvoje, investic a majetku tímto opatřením navrhoval přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci vodofondu za účelem výměny kanalizačních poklopů, dále pak snížení položky neinvestiční akce v Domu dětí a mládeže po jejím skončení a převod částky 1 tis. Kč na případné havárie, údržbu a opravy. Současně došlo k posílení položky elektrické energie pro potřeby zajištění rezervy event. nedoplatků po vyúčtování energií na konci kalendářního roku. Správce kapitoly rovněž požádal o přesun mezi jednotlivými položkami prostředků určených pro potřeby osadního výboru Hradiště. RO č. 65/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc říjen v tis. Kč 231 41 98193 4111 Volby do zastupitelstva kraje 745 231 81 98193 26 6115 519 Refundace 1 231 81 98193 26 6115 521 Ostatní osobní výdaje 425 231 81 98193 26 6115 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 231 81 98193 26 6115 5139 Nákup materiálu 84 231 81 98193 26 6115 5156 Pohonné hmoty 4 231 81 98193 26 6115 5164 Nájemné 24 231 81 98193 26 6115 5169 Nákup služeb 16 231 81 98193 26 6115 5173 Cestovné 1 231 81 98193 26 6115 5175 Občerstvení 4 231 41 298 4116 Činnost lesního hospodáře 365 231 81 298 21 136 5212 Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby 165 231 81 298 21 136 5213 Činnost lesního hospodáře - právnické osoby 6 231 81 298 21 136 5219 Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty 179 231 81 298 21 136 5493 Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající 15 231 41 1412 4116 Školící centrum ORP - egon, NZ 335 437 231 48 15839 4216 Kompostárna - dotace SFŽP, FS, NZ 535 19 964 231 48 9877 4213 Kompostárna - dotace SFŽP, NZ 531 1 174 231 48 15374 4116 Kompostárna - dotace SFŽP, NZ 535 215 231 48 15839 111 3725 6121 Kompostárna - dotace SFŽP, NZ 535 16 169 231 48 15839 111 3725 6122 Kompostárna - dotace SFŽP, NZ 535 1 68 231 48 9877 111 3725 6121 Kompostárna - dotace SFŽP, NZ 531 951 231 48 9877 111 3725 6122 Kompostárna - dotace SFŽP, NZ 531 99 231 48 91 4113 Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ 531 13 231 48 15839 112 3722 6121 Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ 535 1 263 231 48 15839 112 3722 6122 Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ 535 852 231 48 9877 112 3722 6121 Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ 531 74 231 48 9877 112 3722 6122 Sběrný dvůr u kompostárny - dotace SFŽP, NZ 531 5 231 951 14876 4216 Kamerový systém - dotace MKMS 3 231 951 14876 26 5311 6122 Kamerový systém - dotace MKMS 3 Zapojením dotačních prostředků do rozpočtu města se v měsíci říjnu navýšily příjmy města o částku 23 213 tis. Kč a výdaje o 22 548 tis. Kč. RO č. 68/12 Kapitola 71 Doprava v tis. Kč Neinvestiční výdaje 231 81 22 2229 5169 Likvidace vraků -1 231 81 922 2212 5169 Pasport komunikací -2 231 81 76 2212 5171 Plošný obnova krytu komunikací -2 231 81 1237 2223 5166 Havarijní plán pro případ uzavření Šrámkova mostu -2 231 81 7 2229 5169 Dopravní studie -7 231 81 426 2229 5169 Likvidace vyřazených SPZ a registračních značek -2 231 81 22 2212 5171 Opravy komunikací nad rámec běžné údržby 61 stránka 7 (celkem 12)
Odbor dopravy tímto opatřením navrhoval přesun uspořených finančních prostředků z položek likvidací vraků, pasportu komunikací, plošné obnovy krytu komunikací, havarijního plánu, dopravních studií a likvidace značek v celkové částce 61 tis. Kč na položku oprav komunikací před nadcházejícím zimním obdobím. RO č. 69/12 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč Projekty cestovní ruch Neinvestiční výdaje 231 81 47 2143 5136 Kniha Písek - stručné dějiny města -52 Propagační materiály 231 81 42 2143 5169 Nákup služeb 52 Správce kapitoly školství a kultury požádal o přesun nevyčerpaných prostředků v částce 52 tis. Kč z položky původně schválené pro nákup knih na položku nákupu služeb v rámci propagačních materiálů. Z této položky byla následně hrazena sazba knihy Písek stručné dějiny města v rozsahu cca 1 stran. RO č. 7/12 Kapitola 72 Městská policie v tis. Kč Neinvestiční výdaje 231 81 26 5311 5151 Studená voda -1 231 81 26 5311 5154 Elektrická energie 1 231 81 26 5311 5167 Služby školení a vzdělávání -9 231 81 26 5311 5424 Náhrada mezd v době nemoci 9 Městská policie tímto opatřením snížila nevyčerpané prostředky položky určené k úhradě nákladů na studenou vodu o částku 1 tis. Kč a navýšila o tuto částku položku elektrické energie. Důvodem tohoto návrhu byla potřebná rezerva na vyúčtování za předcházející kalendářní rok, které bylo provedeno v měsíci listopadu. Rovněž byl tímto opatřením navržen přesun částky 9 tis. Kč z položky služby školení a vzdělávání na položku náhrady mezd v době nemoci, neboť položka těchto náhrad již byla vyčerpána a bylo nezbytné navýšení položky pro případ pracovních neschopností v měsících listopad a prosinec. RO č. 71/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje Osadní výbor Smrkovice 231 81 52 6171 5156 Benzín 2 231 81 52 6171 5169 Služby -1 231 81 52 6171 5171 Opravy 8 Osadní výbor Nový Dvůr 231 81 53 6171 5137 Drobný majetek 8 231 81 53 6171 5169 Služby -9 231 81 53 6171 5175 Občerstvení 1 Osadní výbor sv. Václav 231 81 55 6171 5137 Drobný majetek -15 231 81 55 6171 5139 Materiál -1 231 81 55 6171 5164 Nájem sálu -1 231 81 55 6171 5169 Služby -3 231 81 55 6171 5171 Opravy 24 231 81 55 6171 5175 Občerstvení -4 stránka 8 (celkem 12)
Odbor rozvoje, investic a majetku města navrhl změny v rozpočtech osadních výborů na základě jejich požadavků. Ve Smrkovicích probíhaly drobné opravy a údržbářské práce v rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací. Z toho vyplývaly výdaje na opravu sekačky, výměnu oleje, nákup benzínu a natěračské potřeby. Osadní výbor Nový Dvůr navrhl zakoupení křovinořezu pro potřeby osadního výboru a osadní výbor sv. Václav navrhoval uhradit náklady na úpravu okolí okolo popelnic v parku na Václavském náměstí - naproti prodejně Spar (zhotovení podkladu pod popelnice, odstranění starého betonového krytu na nádoby apod.). RO č. 72/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc listopad v tis. Kč 231 41 336 4122 ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj prac. dovedn."-neinvest. CZ,NZ 321 74 231 81 336 323 3299 5336 ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj prac. dovedn."-neinvest. CZ,NZ 321 74 231 41 336 4122 ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj prac. dovedn."-neinvest. CZ,NZ 325 419 231 81 336 323 3299 5336 ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj prac. dovedn."-neinvest. CZ,NZ 325 419 231 41 294 4116 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 74 231 81 294 21 137 5219 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 74 231 41 34 4122 Zelené brány píseckých hor -2 231 81 34 123 3745 5169 Zelené brány píseckých hor -2 231 41 34 4122 Rekonstrukce topolové aleje Nový Dvůr, dotace JčK 42 231 81 34 1231 3745 5169 Rekonstrukce topolové aleje Nový Dvůr, dotace JčK 42 231 41 223 4116 Energeticky úsporné prostředky základních škol 1 Tímto opatřením se do rozpočtu města zapojily dotační prostředky obdržené v měsíci listopadu, jejichž důsledkem došlo k navýšení příjmů rozpočtu o celkovou částku 1 85 tis. Kč a výdajů rozpočtu o 985 tis. Kč. RO č. 84/12 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu 231 81 26 6171 5154 Elektrická energie -1 231 81 26 6173 5139 Nákup materiálu 6 231 81 26 6173 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 Odbor vnitřních věcí požádal o přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu kapitoly za účelem materiálového zabezpečení referenda. Elektrická energie se nečerpala v původně plánovaném množství, tudíž se alokovaná částka snížila o 1 tis. Kč a naopak se navýšily položky určené pro nákup materiálu a drobného dlouhodobého hmotného majetku. stránka 9 (celkem 12)
RO č. 85/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje Domovní a bytová správa města Písku 231 81 1156 3612 5157 Teplá voda - ubytovna Sedláčkova -3 231 81 1156 3612 5171 Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova 3 231 81 1157 3612 5171 Opravy a údržba ubytovna Horákové -7 231 81 1157 3612 5151 Vodné, stočné - ubytovna Horákové 1 231 81 1157 3612 5152 Teplo ubytovna Horákové 2 231 81 1157 3612 5169 Služby ubytovna Horákové 2 231 81 115 3612 5171 Opravy a údržba ubytovna Purkratice 2 V a K 231 81 829 2321 5171 Opravy na čistírně odpadních vod -4 231 81 819 231 5171 Opravy na úpravně vody 4 Ostatní výdaje 231 81 218 3639 5166 Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) 5 231 81 918 3639 5169 Geometrické plány, znalecké posudky, dražby -5 231 81 218 3639 5151 Vodné, stočné 5 231 81 218 3639 5153 Plyn -5 Osadní výbor Semice 231 81 51 6171 5139 Materiál -2 231 81 51 6171 5156 Benzín do sekačky na trávu -2 231 81 51 6171 5169 Služby -2 231 81 51 6171 5171 Opravy 25 231 81 51 6171 5175 Občerstvení 4 231 81 51 6171 5194 Věcné dary -5 Osadní výbor Smrkovice 231 81 52 6171 5169 Služby 1 231 81 52 6171 5175 Občerstvení 3 231 81 52 6171 5194 Věcné dary -4 Odbor rozvoje, investic a majetku města tímto opatřením navrhl přesuny finančních prostředků v rámci nákladů na správu ubytoven, vodárenské správy, ostatních výdajů odboru a osadních výborů. Důvodem k těmto návrhům byl mj. reálný vývoj energetické náročnosti a spotřeby, potřeba dofinancování oprav dvou ubytovacích buněk ubytovny Sedláčkova, přesunutí plánovaných oprav ubytovny Horákové do následujícího roku a vznik neplánovaných výdajů na služby u této ubytovny. Položka oprav a udržování ubytovny Purkratice se navýšila z důvodu dofinancování plánovaných oprav. Vodárenská správa prostřednictvím odboru navrhla snížení položky oprav na čistírně odpadních vod a navýšení položky určené k zajištění nutných oprav na úpravně vody. Ostatní výdaje odboru se přesunuly z důvodu zajištění finančních prostředků na odborné posudky životnosti stavebních konstrukcí a technologie plaveckého stadionu, položky energií se upravily v souladu s vytvořením rezervy na pokrytí případných nedoplatků při vyúčtování vodného a stočného. Součástí návrhu rozpočtových opatření byly rovněž požadavky osadních výborů na přesuny mezi jednotlivými položkami. RO č. 86/12 Kapitola 745 Výstavba a územní plánování v tis. Kč 231 81 129 3326 5171 Opravy a údržba památek -1 231 81 129 3322 5171 Jmenovitá údržba památek 1 Odbor výstavby a územního plánování tímto opatřením navrhl přesun mezi položkami údržby památek z důvodu dofinancování jejich jmenovité údržby. stránka 1 (celkem 12)
RO č. 87/12 Kapitola Zapojení dotací za měsíc prosinec v tis. Kč 231 41 298 4116 Činnost lesního hospodáře 369 231 81 298 21 136 5212 Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby 167 231 81 298 21 136 5213 Činnost lesního hospodáře - právnické osoby 6 231 81 298 21 136 5219 Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty 18 231 81 298 21 136 5493 Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající 16 231 41 31 4122 Oprava ledolamů Kamenného mostu - dotace JčK 1 231 41 98193 4111 Volby do zastupitelstva kraje 184 231 81 98193 26 6115 5139 Nákup materiálu 39 231 81 98193 26 6115 5169 Nákup služeb 5 231 81 98193 26 6115 521 Ostatní osobní výdaje 14 231 41 988 4111 Volba prezidenta ČR 36 231 81 988 26 6115 5139 Nákup materiálu 1 231 81 988 226 6115 521 Ostatní osobní výdaje 35 231 41 273 4116 Centrální registr vozidel 35 231 81 273 226 6171 511 Mzdy 3 231 81 273 226 6171 531 Sociální pojištění 4 231 81 273 226 6171 532 Zdravotní pojištění 1 231 41 336 4122 ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj dovedností žáků"-neinv. CZ, NZ 321 2 231 81 336 323 3299 5336 ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj dovedností žáků"-neinv. CZ, NZ 321 2 231 41 336 4122 ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj dovedností žáků"-neinv. EU, NZ 325 115 231 81 336 323 3299 5336 ZŠ T.G.M.-Projekt "Rozvoj dovedností žáků"-neinv. EU, NZ 325 115 231 41 348 4122 Územně analytické podklady 62 231 41 33123 4116 ZŠ JKT.- Projekt "Zlepšení podm. vzdělávání"-neinv. CZ, NZ 321 185 231 41 33123 4116 ZŠ JKT.- Projekt "Zlepšení podm. vzdělávání"-neinv. EU, NZ 325 1 45 231 41 144 4116 Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů 17 231 41 144 26 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 231 48 15374 4116 Modernizace a rozšíř. kompostárny-neinv. dotace MŽP, NZ 535 46 231 48 91 4113 Modernizace a rozšíř. kompostárny-neinv. dotace SFŽP, NZ 531 3 231 48 15839 4216 Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace MŽP, NZ 535 16 951 231 48 15839 111 3725 6121 Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace MŽP, NZ 535 16 916 231 48 15839 111 3725 6122 Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace MŽP, NZ 535 35 231 48 9877 4213 Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace SFŽP, NZ 531 997 231 48 9877 111 3725 6121 Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace SFŽP, NZ 531 995 231 48 9877 111 3725 6122 Modernizace a rozšíř. kompostárny-invest. dotace SFŽP, NZ 531 2 231 48 15839 4216 Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace MŽP, NZ 535 5 362 231 48 15839 112 3722 6121 Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace MŽP, NZ 535 5 352 231 48 15839 112 3722 6122 Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace MŽP, NZ 535 1 231 48 9877 4213 Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace SFŽP, NZ 535 315 231 48 9877 112 3722 6121 Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace SFŽP, NZ 535 314 231 48 9877 112 3722 6122 Sběrný dvůr u kompostárny - invest. dotace SFŽP, NZ 535 1 231 81 223 23 3113 5166 Energeticky úsporné prostředky základních škol 1 Závěrečným rozpočtovým opatřením roku 212 bylo zapojení dotací do rozpočtu města, kterým se navýšily příjmy rozpočtu města o celkovou částku 25 842 tis. Kč a výdaje rozpočtu o celkovou částku 24 51 tis. Kč. stránka 11 (celkem 12)
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 2. pololetí roku 212 projednat. Legislativní rámec: Zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/22 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Vztah k rozpočtu: Rozpočtovými opatřeními schválenými radou města docházelo v citovaném období k přesunům finančních prostředků v rozpočtu města bez důsledku navyšování jeho deficitu. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: --- stránka 12 (celkem 12)