Plnění rozpočtu města za 1. 8. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů

Plnění rozpočtu města za 1. 8. / 2015 včetně podání informací o stavu úvěrů Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do srpna roku 2015 vyplývá kladné saldo ve výši 35.171 tis. Kč. Ideální procentuální hranice čerpání běžných ů je za 8 měsíců 66,67 %. Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až srpen 2015 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) : srpen 2015 SR UR SK % k SR % k UR Ideální plnění 66,67% (-) Výpadek Daně z příjmů: FO - závislá činnost 58 717 58 717 35 624 60,67% 60,67% 39 147-3 522 FO - SVČ 2 545 2 545 542 21,28% 21,28% 1 697-1 155 FO - kapitál. výnosy 5 524 5 524 4 333 78,45% 78,45% 3 683 651 PO 54 005 54 005 37 739 69,88% 69,88% 36 005 1 733 DPH 111 126 111 126 76 731 69,05% 69,05% 74 088 2 643 Daň z nemovitých věcí 9 266 9 266 6 763 72,98% 72,98% 6 178 585 Příjmy z daní celkem 241 183 241 183 161 732 67,06% 67,06% 160 797 935 Poplatky 22 046 22 046 27 359 124,10% 124,10% 14 698 12 661 Daňové příjmy celkem 263 229 263 229 189 091 71,84% 71,84% 175 495 13 596 Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci srpnu ve srovnání let 2007 2015: Konečný stav za leden - srpen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Daně z příjmů: FO - závislá činnost 31 334 31 494 26 797 29 608 29 346 30 423 35 419 35 632 35 624 FO - SVČ 3 624 3 996 2 823 2 756 1 326 767 1 679 1 644 542 FO - kapitál. výnosy 2 048 2 604 2 557 2 522 2 717 3 380 3 650 4 101 4 333 PO 32 270 59 972 38 675 35 192 34 596 36 672 38 507 38 801 37 739 DPH 70 433 57 939 66 781 71 571 74 023 67 838 72 690 77 272 76 731 Daň z nemovitých věcí 4 043 4 050 4 204 6 356 6 433 6 645 6 686 6 941 6 763 Celkem tyto daně: 143 752 160 055 141 837 148 005 148 439 145 725 158 630 164 392 161 732 přišlo v měsíci srpen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Daně z příjmů: FO - závislá činnost 4 027 4 127 3 571 3 756 1 979 2 672 4 462 4 956 4 856 FO - SVČ 0 0 89 561 20 35 0 631 349 FO - kapitál. výnosy 328 445 429 403 411 486 450 587 614 PO 1 14 595 0 0 0 0 0 0 0 DPH 12 144 0 14 166 15 850 14 904 14 889 10 748 11 697 14 516 Daň z nemovitých věcí 100 50 29 38 36 438 18 121 130 Celkem tyto daně: 16 600 19 217 18 284 20 608 17 349 18 521 15 678 17 993 20 465

Níže uvádíme možný vývoj daňových příjmů. Odhad vývoje daňových příjmů Název SK 1-8/2015 SK 9-12/2014 Celkem Ideální plnění = SR Rozdíl DzP FO ze závislé činnosti (1111) 35 624 18 943 54 567 58 717-4 150 DzP FO ze sam. výd. činnosti (1112) 542 423 965 2 545-1 580 DzP FO z kapitálových výnosů (1113) 4 333 1 974 6 307 5 524 783 DzP PO (1121) 37 739 19 327 57 066 54 005 3 061 DPH (1211) 76 731 38 274 115 005 111 126 3 879 Daň z nemovitých věcí (1511) 6 763 2 404 9 167 9 266-99 SUMA 161 732 81 345 243 077 241 183 1 894 a) Revolvingový úvěr II. během ledna až srpna 2015 nebyly podány žádné žádosti o čerpání úvěru během ledna až srpna 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu 31.08.2015 činí 18.664.163,79 Kč během ledna až srpna 2015 bylo zaplaceno celkem 33.354,- Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů během ledna až srpna 2015 bylo uhrazeno celkem 148.592,67 Kč jako úrok z čerpané části úvěru, přičemž úroková sazba se odvíjí od sazby 1M PRIBOR, která se pohybovala v následujících mezích: 09.09.2009: 1,56 (cena nabídková k revolvingovému úvěru I.) Vývoj úrokové sazby v letech 2010-2011 Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I.

Vývoj úrokové sazby v letech 2012-2013 Tato sazba se vztahovala k revolvingovému úvěru I. a II. Revolvingový úvěr II. byl až v roce 2013. Vývoj úrokové sazby v roce 2014

Vývoj úrokové sazby v roce 2015 b) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu 30.06.2015 činí 90.895.058,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) v roce 2015 bylo k datu 30.06.2015 zaplaceno na úrocích celkem 1.091.143,45 Kč, z toho dle Smlouvy o uzavření obchodu na finančním trhu bylo k datu 30.06.2015 (II. čtvrtletí roku 2015) celkem zaplaceno 235.568,02 Kč jako úrok ze zafixované částky úvěru a) Nominální hodnota 47.016.176,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj. 156.328,79 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,34 %, tj. 39.963,75 Kč (I. čtvrtletí 2015), b) Nominální hodnota 46.232.573,- Kč, pohyblivá sazba placená městem 1,33 %, tj. 155.431,34 Kč, pohyblivá sazba placená bankou 0,31 %, tj. 36.228,36 Kč (II. čtvrtletí 2015) poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029. Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR

Sumář plnění rozpočtu za 1. - 8./2015: Běžné e Kapitálové e Výdaje celkem: Příjmy celkem: Schválený Rozpočet 2015 Skutečnost Upravený 1-8/2015 % k uprav. 304 011 388 410 220 894 56,87% 47 288 52 044 26 512 50,94% 351 299 440 454 247 406 56,17% 347 567 396 532 282 577 71,26% Saldo: -3 732-43 922 35 171-80,08% Financování: 3 732 43 922-35 171 80,08% 8115 Sociální fond 0 135 0 0,00% 8115 Fond reprodukce majetku 554 1 406 0 0,00% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 16 834 56 037-33 017-58,92% 8124 Splátka investičního úvěru - I. -6 269-6 269-3 134 49,99% 8114 Splátka revolvingového úvěru - II. -17 468-17 468 0 0,00% 8113 Přijetí revolvingového úvěru - II. 10 081 10 081 0 0,00% 8901 Operace z peněžních úctů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru 0 0 980 0,00%

Tabulka příjmů Název / popis položky příjmu Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-8/2015 % k uprav. Daňové příjmy - třída 1 263 229 270 557 196 419 72,60% Pol. Daně 241 183 248 511 169 060 68,03% 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 58 717 58 717 35 624 60,67% 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 2 545 2 545 542 21,30% 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 5 524 5 524 4 333 78,44% 1121 Daň z příjmů PO 54 005 54 005 37 739 69,88% 1122 Daň z příjmů PO za obec 0 7 328 7 328 100,00% 1211 DPH 111 126 111 126 76 731 69,05% 1511 Daň z nemovitých věcí 9 266 9 266 6 763 72,99% Pol. Poplatky 22 046 22 046 27 359 124,10% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10 10 1 10,00% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 5 0 0,00% Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů 10 100 10 100 7 914 78,36% 1341 Poplatek ze psů 756 756 624 82,54% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400 400 277 69,25% 1344 Poplatek ze vstupného 5 5 5 100,00% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 600 600 756 126,00% 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 500 500 297 59,40% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 440 5 440 13 984 257,06% 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n. 0 0 18 0,00% 1361 Správní poplatky 4 230 4 230 3 483 82,34% Nedaňové příjmy - třída 2 37 016 42 536 28 371 66,70% ORJ 10 Městská policie 1 000 1 000 429 42,90% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu 14 247 14 247 7 907 55,50% 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 53 1 797 1 750 97,38% 23 Odbor majetkoprávní 3 079 3 079 1 867 60,64% 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém 0 0 4 0,00% 43 Odbor občanskosprávní 561 898 872 97,10% 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství 5 074 5 415 3 533 65,24% 53 Odbor živnostenský a dopravy 1 037 1 037 1 163 112,15% 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby 120 120 116 96,67% 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí 259 259 137 52,90% 71 Odbor sociální 1 196 1 887 718 38,05% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 8 495 10 477 8 104 77,35% 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 855 1 621 1 106 68,23% 81 Odbor právní 120 120 85 70,83% 91 Odbor územního rozvoje 920 579 580 100,17% Kapitálové příjmy - třída 3 930 23 876 23 798 99,67% ORJ 23 Odbor majetkoprávní 930 23 876 23 798 99,67% Přijaté transfery - třída 4 46 392 59 563 33 989 57,06% Pol. 41.. Neinvestiční přijaté transfery 22 693 35 391 27 557 77,86% 42.. Investiční přijaté transfery 23 699 24 172 6 432 26,61% Příjmy celkem: 347 567 396 532 282 577 71,26%

Tabulka ů ORJ / druhové třídění Název ORJ / druh e Schválený Rozpočet 2015 Upravený Skutečnost 1-8/2015 % k uprav. 10 Městská policie 14 915 16 837 10 035 59,60% Třída 5 Běžné e 14 915 16 542 10 035 60,66% Třída 6 Kapitálové e 0 295 0 0,00% 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu 5 574 5 691 2 287 40,19% Třída 5 Běžné e 5 424 5 541 2 287 41,27% Třída 6 Kapitálové e 150 150 0 0,00% 22 Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví 4 839 68 547 18 061 26,35% Třída 5 Běžné e 4 839 68 105 17 620 25,87% Třída 6 Kapitálové e 0 442 441 99,77% 23 Odbor majetkoprávní 3 068 7 187 5 985 83,28% Třída 5 Běžné e 717 4 916 4 265 86,76% Třída 6 Kapitálové e 2 351 2 271 1 720 75,74% 24 Odbor finanční, projektový management a dotační systém 11 750 12 000 10 546 87,88% Třída 5 Běžné e 11 750 12 000 10 546 87,88% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 25 Projektový management - odvody a jiné sankční platby 0 241 241 100,00% Třída 5 Běžné e 0 241 241 100,00% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 30 Odbor investiční 52 751 59 953 27 027 45,08% Třída 5 Běžné e 9 664 14 866 4 038 27,16% Třída 6 Kapitálové e 43 087 45 087 22 989 50,99% 43 Odbor občanskosprávní 87 933 88 986 54 709 61,48% Třída 5 Běžné e 87 158 88 211 54 681 61,99% Třída 6 Kapitálové e 775 775 28 3,61% 51 Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství 63 541 64 527 40 047 62,06% Třída 5 Běžné e 63 194 63 685 39 473 61,98% Třída 6 Kapitálové e 347 842 574 68,17% 53 Odbor živnostenský a dopravy 6 598 6 598 4 220 63,96% Třída 5 Běžné e 6 598 6 598 4 220 63,96% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby 20 20 15 75,00% Třída 5 Běžné e 20 20 15 75,00% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP 1 284 1 335 722 54,08% Třída 5 Běžné e 1 284 1 335 722 54,08% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 71 Odbor sociální 12 187 18 158 12 106 66,67% Třída 5 Běžné e 12 187 17 158 12 106 70,56% Třída 6 Kapitálové e 0 1 000 0 0,00% 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 65 675 68 469 47 552 69,45% Třída 5 Běžné e 65 577 67 898 47 015 69,24% Třída 6 Kapitálové e 98 571 537 94,05% 73 Odbor školství a kultury (oblast kultury) 20 240 21 176 13 584 64,15% Třída 5 Běžné e 20 240 21 045 13 454 63,93% Třída 6 Kapitálové e 0 131 130 99,24% 81 Odbor právní 50 50 9 18,00% Třída 5 Běžné e 50 50 9 18,00% Třída 6 Kapitálové e 0 0 0 0,00% 91 Odbor územního rozvoje 874 679 260 38,29% Třída 5 Běžné e 394 199 167 83,92% Třída 6 Kapitálové e 480 480 93 19,38%

Tabulka jmenovitých akcí Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 10 - Městská policie 404 0 404 0 4 0 Obnov a a oprav y MKDS 115 115 4 Obměna v y sílaček - přechod na digitální 289 289 ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu 522 150 522 150 167 0 Vý měna v odoměrů na studenou v odu Ky sucká 8,10 130 130 103 Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu 200 200 Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární 35 92 92 Oprav a sociálního zařízení Na Horkách 27 100 100 64 Kamerov ý sy stém Ky sucká 1821/8 150 150 ORJ 23 - Odbor majetkoprávní 0 551 0 551 0 66 Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence) 480 455 Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice 50 50 42 Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská 21 21 Vý kup pozemků v k.ú. Ropice 0 20 19 Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská 0 5 5 ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém 19 0 19 0 0 0 Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov 19 19

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 30 - Odbor investiční 4 805 17 867 9 030 19 561 531 2 889 Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS 50 50 Oprav a MK ul. Sv ojsíkov a 1 100 1 774 Oprav a chodníku ul. Jablunkov ská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP 1 000 2 360 24 Oprav a MK ul. Záplotí 652 939 Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární - PD 150 150 Oprav a MK ul. Dědinská 1 099 1 456 Oprav a chodníku ul. Hornická 540 540 2 Prodloužení v odov odního řádu ul. Šadov ý 174 174 174 Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení 40 40 Rekonstrukce části MK ul. Mistřov ická 1 000 1 148 Parkov ací stání sídliště Hrabinská 1 100 1 102 121 Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á - PD 100 100 Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky, v četně PD 150 150 Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice 1 000 0 Cy klistický pruh a trasa ul. Jablunkov ská 700 700 Rekonstrukce láv ky pro pěší na ul. Karv inská 460 655 Okružní křižov atky v Českém Těšíně 105 105 Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - I. etapa 1 100 1 100 10 Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben - PD 236 236 Akustické úprav y v íceúčelov é sportov ní haly 1 170 1 170 1 114 Okružní křižov atka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně 500 500 Bezbariérov á úprav a autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmy slov á zóna 900 900 Parkov iště na ul. Slezská - PD 150 150 Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budov a B 1 268 1 268 578 Park u polikliniky - PD 100 100 Bezbariérov é trasy - rekonstrukce chodníku ul. Ostrav ská 458 682 2 Vý měna oken budov y radnice - 3. etapa 870 0 Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček 2 600 2 600 Údržba koleten v majetku města 0 3 900 637 3 318 239 207 Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty, Mistřov ice 0 335

pokračování ORJ 30 Investiční odbor Český Těšín - Zimní stadion, odv ětrání prostoru rolby 0 211 211 Nasv ětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty 0 99 99 Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou 0 60 Cy klostezka Český Těšín - Ropice 0 208 207 Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec 0 153 Č. Těšín - H. Žukov, odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov 0 49 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central 0 285 121 Náprav ná opatření z kontroly SEI - EPC projekty 0 92 92 VO - Garáže U Mlékárny 0 31 Odv odnění prostoru před garážemi ul. Sokolov ská 0 34 Realizace energetický ch úspor metodou EPC na v y braný ch objektech v majetku města Český Těšín 0 242 18 Stav ební úprav y budov y radnice 0 1 870 201 Oprav a chodníku ul. Studentská 0 42 Oprav a chodníku ul. Komenského 0 776 Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 43 - Odbor občanskosprávní 600 640 838 640 342 14 Oprav a v rámci budov y HZ Horní Žukov 100 100 Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 3. etapa 250 300 250 300 Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního ply nu pro město Český Těšín a příspěv kov é organizace 150 150 104 Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček 100 120 100 120 Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Mosty 140 140 Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Stanislav ice 80 80 14 Nákup notebooků a tabletů pro ZM a v edení 0 238 238

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství 5 570 342 6 064 424 4 950 236 Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně 500 500 11 Oprav a dlažby náměstí 500 500 Umělecká díla ze dřev a, v četně sy mpózia 70 70 Zimní údržba 4 500 4 994 4 939 Veřejné osv ětlení - Zahrada dv ou břehů 242 242 236 Úprav a stanov išť pro kontejnery 100 100 Přípojka v pusti ul. Bezručov a 0 26 Opěrná zeď ul. Kótov ská 0 56 ORJ 71 - Odbor sociální 713 0 738 0 486 0 Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice 2015 713 738 486 ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství 4 190 0 4 277 0 3 580 0 Den učitelů 130 133 133 Bambiriáda 60 60 60 Ocenění osobností a žáků 50 50 14 Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční 2 400 1 900 1809 Den dětí 300 20 4 Ex trem day 20 100 66 Těšínský fortuna běh 180 180 168 Školy v přírodě pro žáky ZŠ 500 382 Léčebné poby ty 105 105 12 Moderním v zděláv áním blíž k přírodě 215 264 263 Táborov é poby ty 200 220 220 Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu 30 30 90. v ý ročí ZŠ a MŠ Hav líčkov a 0 30 30 Vý uka jazy ků moderně 0 331 330 DDM - Příměstské tábory 0 100 100 DDM - Letní poby tov é tábory 0 70 69 DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín 0 22 22 DDM - Den dětí 2015 0 280 280

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury 480 0 960 131 46 130 Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne 60 60 46 Benefice pod modrý m Těšínský m nebem 420 420 Stav ba dřev ěného kiosku 0 131 130 Šlágrov ání 0 330 Den s dechov kou aneb Burčákobraní 0 150 ORJ 91 - Odbor územního rozvoje 10 480 10 480 0 93 Územně analy tické podklady 10 10 Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín 100 100 Mezi Lány - územní studie 100 100 ÚPM - změna č. 3 280 280 93 Jmenovité akce celkem 17 313 20 030 22 862 21 937 10 106 3 428

Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální 7 134 0 7 606 0 5 228 0 Centrum sociálních služeb 7 134 7 606 5 228 ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství 60 495 98 59 980 98 40 294 66 Dům dětí a mládeže 3 924 98 4 396 98 3 262 66 Správa účelových zařízení 13 759 11 849 9 403 ZŠ a MŠ Hrabina 10 163 10 198 5 941 ZŠ a MŠ Kontešinec 4 577 5 203 3 335 Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) 7 151 7 230 4 917 ZŠ a MŠ Havlíčkova 4 486 4 620 3 230 ZŠ a MŠ Pod Zvonek 16 435 16 484 10 206 ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) 18 333 0 18 409 131 12 289 130 Městská knihovna 9 237 9 287 131 6 201 130 Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 9 096 9 122 6 088 Finanční příspěvky celkem 85 962 98 85 995 229 57 811 196

Tabulka Sociálního fondu Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015 Název / popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Výdaje sociálního fondu 2 400 2 818 1 844 ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné e celkem 2 400 2 818 1 844 Stravování zaměstnanců 985 1 000 533 Ošatné 692 692 492 Penzijní připojištění 384 384 245 Odměny při pracovních a životních jubileích 148 148 79 Ost. e sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš. 191 594 495 Příjmy sociálního fondu 11 294 292 ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem 11 294 292 Příjmy z úroků 1 1 0 Příjmy z pronájmu - chata 10 10 9 Příjmy za zájezdy zaměstnanců 0 283 283 Saldo: -2 389-2 524-1 552 Financování: 2 389 2 524 1 552 Zůstatek fondu k 31.12.2014 0 135 135 Převody prostředků z rozpočtu města 2 389 2 389 1 792 Zůstatek fondu k 31.08.2015 375

Tabulka Fondu reprodukce majetku Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 Název / popis položky Výdaje fondu reprodukce majetku 9 862 11 021 7 210 ORJ 23 ORJ 30 Majetkoprávní odbor Kapitálové e celkem 1 600 1 600 1 600 Výkup budovy na ul. Moskevská 1 1 600 1 600 1 600 Investiční odbor Běžné e celkem 1 061 1 871 0 Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů 400 400 0 Rezerva na havarijní stavy 661 746 0 Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central 0 725 0 ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové e celkem 7 198 7 547 5 608 ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa 1 540 1 540 18 Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská 5 658 5 701 5 590 Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova 0 66 0 Zateplení a výměna oken MŠ Okružní 0 169 0 Rekonstrukce MŠ Okružní 0 71 0 ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné e celkem 3 3 2 Služby peněžních ústavů 3 3 2 Příjmy fondu reprodukce majetku 8 908 7 185 4 620 ORJ 71 Sociální odbor 7 7 4 Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku 7 7 4 ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 8 340 6 582 4 248 ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku 251 348 168 ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku 2 816 2 857 1 880 ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku 949 949 632 ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku 336 336 224 Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku 201 203 136 Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku 89 89 64 Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku 3 698 1 800 1 144 ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 558 593 368 Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku 136 169 88 Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku 422 424 280 ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 3 3 0 Příjmy z úroků 3 3 0 Saldo: -954-3 836-2 590 Financování: 954 3 836 2 590 Zůstatek fondu k 31.12.2014 554 1 406 1 407 Převody prostředků z rozpočtu města 400 2 430 1 215 Zůstatek fondu k 31.08.2015 985 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a ů vládního sektoru 953

Tabulka ů projektů Projekty města v rozpočtu roku 2015 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 1-8/2015 ORJ Název projektu BV KV Celkem BV KV Celkem BV KV Celkem 10 Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015 0 0 27 27 27 27 Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího 10 0 0 295 295 0 systému 2015 Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 10 0 0 143 143 48 48 2015 0 0 0 170 295 465 75 0 75 24 Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín 48 48 48 48 34 34 24 Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady 13 13 13 13 12 12 24 Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS 13 13 13 13 12 12 24 Sportovní areál Frýdecká 13 13 13 13 12 12 24 Školní hřiště ZŠ Slezská 13 13 13 13 12 12 24 Komunikace pro pěší a mobiliář parku u centrálního hřbitova 13 13 13 13 12 12 24 Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly 13 13 13 13 0 24 Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín 13 13 13 13 0 24 Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská 60 60 0 0 0 24 Zahrada dvou břehů 2013-2015 245 245 245 245 99 99 24 Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10 0 0 60 60 60 60 24 Zelené stěny pro život 0 0 37 37 18 18 444 0 444 481 0 481 253 0 253 30 Zahrada dvou břehů 2013-2015 1 749 12 050 13 799 1 749 12 050 13 799 1 552 11 610 13 162 30 IPRM - 5.2 a) veřejná prostranství 1 536 2 147 3 683 1 536 2 147 3 683 1 524 2 121 3 645 30 Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská 9 483 9 483 9 483 9 483 6 352 6 352 30 Sesuv v lokalitě Nová cesta, k. ú. Mistřovice, Český Těšín 113 113 113 113 113 113 3 398 23 680 27 078 3 398 23 680 27 078 3 189 20 083 23 272 43 Podpora naplňování standardů kvality SPO 456 456 422 422 368 368 456 0 456 422 0 422 368 0 368 51 Zelené stěny pro život 0 0 25 25 24 24 0 0 0 25 0 25 24 0 24 71 Podpora naplňování standardů kvality SPO 66 66 100 100 98 98 73 ORJ 10 celkem ORJ 24 celkem ORJ 30 celkem ORJ 43 celkem ORJ 51 celkem ORJ 71 celkem Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista ORJ 73 celkem 66 0 66 100 0 100 98 0 98 0 0 131 131 0 0 0 0 131 0 131 0 0 0 Město celkem 4 364 23 680 28 044 4 727 23 975 28 702 4 007 20 083 24 090 Projekt Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská u ORJ 30 Investiční odbor je ve výši 5.701 tis. Kč financován z Fondu reprodukce majetku.