Strana: 1/16 Rok / č. výpisu: 2015/9 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: E-mail: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 10 986 168,15 Konečný zůstatek: 13 227 874,77 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015 01.09. Odchozí platba elektronicky Pamex - opravy Libušínská, Haškova 15212 01.09. Odchozí platba elektronicky 184697040/0300 62015 4.MŠ - výkop kořene smrku,likvidac,úprava terénu 01.09. Odchozí platba elektronicky 15317 Pamex - zjištění plné odpadní šach y - Brněnská 10 01.09. Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 3321500831 Rozšíření PC o grafickou kartu - N Adlerová 01.09. Odchozí platba elektronicky 15218 Investservis - výměna dvířek u vod měru Brodská 35 01.09. Došlá platba 0184697040/0300 4.MS - vykop korene smrku,likvidac 112015960/0300 Les - svoz lapáků,oprava cest,těžb Neexistujici ucet 62015,uprava terenu Otakar Glas 1515 dřeva, manip. 160287506/0600 15017 Opravy laviček, prolézačky, schodk, provozní řád 148671003/2700 3215103450 Pohonné hmoty 1.8. - 19.8.2015 71460-13 994,00 71461-9 435,00 71462-239,00 71463-941,00 71464-698,00 71465 01.09. 9 435,00 71482-13 086,00 71483-40 510,00 71484-15 036,00 Převádí se: 10 901 664,15
Strana: 2/16 Převedeno: 10 901 664,15 SATT a.s. 264116082/0300 1505612 Datové služby - připojení k intern tu 8/2015 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 8/2015, grafické 2400296233/2010 150126 Webhosting domény horácko.com/mpzr 2371219/0300 5.ZŠ - stavební práce - zateplení TISK CENTRUM s.r.o. 15070752 zpracování ZDENĚK GALUŠKA 1012015 těn tělocvičny 4740480001/5500 201506 Projektová dokumentace - oprava ul Neumannova 15220 Investservis - oprava WC Revoluční 30/26 2500407148/2010 20150233 Distribuce Žďárského zpravodaje 8/ 015 2051650408/2600 15081358 Uveřejnění formuláře v el. podobě 2525025250/5500 1550073 Údržba městské zeleně - zalévání, dstranění větví 7800311001/5500 20150056 Veřejné osvětlení - oprava kabelov ho vedení 500114004/2700 1292707694 MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony 2600160912/2010 18262 Registrace na stránkách obecuctuje cz do 09/2016 221719940/0300 Sportis - provozní příspěvek 9/201 2200370363/2010 522015 2. MŠ ul. Okružní - oprava ZTI hyg enického zař. SPORTIS, příspěvková 201509 0308 MICHAL EICHLER 247675579/0300 62015 Investservis - propojení vody a od adu Brodská 11 4. ZŠ - pročištění dešťového svodu 237527185/0300 Slavnosti jeřabin 2015 - plakáty 15221 CIVIC 15061 71485-3 872,00 71486-21 780,00 71487-2 904,00 71488-708 264,50 71489-87 120,00 71490-4 480,00 71491-3 949,44 71492-254,10 71493-134 778,00 71494-15 004,00 71495-1 000,00 71496-850,00 71497-1 197 419,00 71532-300 400,00 71533-3 950,00 71534-1 552,00 71535-7 871,00 Převádí se: 8 406 216,11
Strana: 3/16 Převedeno: 8 406 216,11 1622370369/0800 15010194 Vizitky zaměstnanců MěÚ Pamex - SIM karty výtahů Haškova 2015201994 2015201985 15324 15222 Pamex - drobné opravy Libušínská 1,13,15 2015231236 2015231261 164039091/0600 73415 Kulturní dům - zprac. stanoviska e erget. auditora - nový hřbitov 2015231231 1414925163/0800 142015 Autorský doz.7,8/2015 - revital.pa ku Stroj.,Nádr. 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 2600246038/2010 2015064 Slavnosti jeřabin - ozvučení zaháj ní akce 3235761/0710 3155120980 Monitoring Stržanov - odpadní voda Česká pošta, státní podnik 5136053302 900500/2700 200000149 3558 Skupinové pojištění úrazu 15.9.-15 10.2015 160287506/0600 15019 Opravy laviček na zastávkách MHD 2015202032 2015202025 71536-1 160,00 71537-1 060,00 71538-996,00 71539-67,00 71540-8 957,00 71541-311,00 71542-1 484,00 71543-13 915,00 71544-2 385,00 71545-7 125,00 71546-7 171,81 71547-6 500,00 71548-784,00 71549-3 597,00 71550-11 824,00 71551-578,00 71552-523,00 Převádí se: 8 337 778,30
Strana: 4/16 Převedeno: 8 337 778,30 Přemístění separačních nádob 160287506/0600 15018 Výměna a opravy odpadkových košů 3381021/0300 Občerstvení - zahájení Slavností j 264116082/0300 Obnova památek - naložení a převoz 2015202018 APETIT V.O.S. 150000021 řabin SATT a.s. 1505734 materiálu 3235761/0710 3155121283 Rozbor pitné vody - studánky 240825001/5500 120150555 Provoz elearningových kurzů za 8/2 15 2700515805/2010 92015 Dotace na správu veř. pohřebišť - /2015 148671003/2700 92015 Příspěvek na provoz MHD 9/2015 181560559/0300 KD - oprava a zajištění roštu 181560559/0300 Okružní 1 - výroba a montáž mříží 181560559/0300 Výroba, montáž a opravy dopravního 234180374/0300 Soutěže a přehlídky vyhláš. MŠMT 234180374/0300 Všeználek 181560559/0300 Dolní 1 - oprava zámku Investservis - výměna sprchové bat DM centrum - oprava baterie v knih VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202832015 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202822015 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202802015 značení ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331031 0308 ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331032 0308 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202812015 15223 rie Revoluční30 15224 upectví 2800377892/2010 2015009 Vypracování PD - chodník a parkov. tání Studentská 71553-145,00 71554-7 171,00 71555-18 150,00 71556-2 520,00 71557-2 917,00 71558-5 929,00 71559-200 000,00 71560-550 000,00 71561-3 030,00 71562-5 569,00 71563-32 137,50 71564-70 000,00 71565-25 200,00 71591-1 315,00 71592-2 045,00 71593-530,00 71594-16 650,00 Převádí se: 7 394 469,80
Strana: 5/16 Převedeno: 7 394 469,80 2371219/0300 Oprava dlažby v atriu - Knihovna M ZDENĚK GALUŠKA 1132015 J. Sychry 670100-2208207253/6210 2015012 Dokumentace pro územní souhlas -ka el.rozvod kamer LEOŠ POHANKA, ING. 181726598/0300 15100085 3. ZŠ - vypracování projekt. dokum ntace 2525025250/5500 1550075 Sečení trávy 1033041444/5500 1502018599 Inzerce - VŘ městský architekt 175972792/0600 2152280059 Budova MěÚ - vrtání otvoru pro kli at.jednotku 278871003/0300 Telefon Telco PH 892ID analog - 4 TS - oprava kanalizace v garážích Pamex - oprava ventilu Haškova 12 lan-shop.cz s.r.o. 1215008098 s 15225 15228 ZDENĚK GALUŠKA 2371219/0300 1142015 Investservis - oprava římsy Brodsk 1871/27 1622865329/0800 522015 Kino - oprava řídící jednotky stmí ače osvětlení 7694571001/5500 2015044 3. ZŠ - oprava a vyregulování otop é soustavy 1333107011/2700 5860200670 Předplatné časopisu Právo a rodina od 1-12/2016 2525025250/5500 1550074 Údržba městské zeleně 586138604/0600 9015 0008 Pracovní oděv a obuv - Ing. Doubek p. Holeš 187195388/0600 15200322 5. ZŠ - oprava objektové předávací stanice 987009870/5500 15101394 0008 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 8/2015 71595-12 989,00 71596-6 000,00 71597-48 400,00 71598-369 833,00 71599-8 639,00 71600-1 394,00 71601-2 110,00 71602-17 337,00 71603-1 731,00 71604-19 898,00 71605-3 500,00 71606-330 347,00 71607-1 754,00 71608-113 525,00 71609-15 252,00 71610-648 760,00 71611-3 146,00 Převádí se: 5 789 854,80
Strana: 6/16 Převedeno: 5 789 854,80 7800311001/5500 20150057 Úklid města ve dnech 16.8. - 31.8. 015 7800311001/5500 20150059 Stříkání plevele Roundupem v průbě u 8/2015 7800311001/5500 20150060 Nakládání a odvoz kupek 8/2015 7800311001/5500 20150058 Úklid Stalingradu a okopávání 10.09. Došlá platba 000019-0000328751/0100 10.09. Došlá platba 268137286/0300 VRATKA Žďár ns., 1os., v.s. 15316 181560559/0300 Autocvičiště - výroba a montáž rám 1622865329/0800 562015 4. MŠ - mytí oken na schodišti 7800311001/5500 20150062 Oprava oplocení hřiště - Veselíčko 7800311001/5500 20150061 Úklid stezky pod zelenou horou - 8 2015 181305902/0300 Příspěvek na provoz 9/2015 222164510/0300 Příspěvek na provoz 9/2015 224673490/0300 Příspěvek na provoz 9/2015 MESTO ZDAR NAD SAZ 0090921210 0918 0000000000 AGENTURA IPSUM S.R.O 15316 0308 2958 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202842015 mříže,opr.plot MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad 701909604/0600 Příspěvek na provoz 9/2015 133650111/0300 Příspěvek na provoz 9/2015 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 7691-67626681/0710 295841 1148 Daň z nabytí nemovitých věcí 14.09. Došlá platba 2106244029/2700 14.09. Došlá platba 2106244029/2700 MESTO ZDAR NAD SAZAV 3836 0308 MESTO ZDAR NAD SAZAV 3838 0308 71612-67 170,00 71613-5 034,00 71614-25 302,00 71615-63 235,00 71616 09.09. 7 600 000,00 71617 1 390,00 71628-18 557,00 71629-4 235,00 71630-30 275,00 71631-3 098,00 71632-463 000,00 71633-314 500,00 71634-418 600,00 71635-554 300,00 71636-449 000,00 71637-2 912,00 71638 11.09. 71639 11.09. 356 975,00 425 009,00 Převádí se: 11 754 010,80
Strana: 7/16 Převedeno: 11 754 010,80 2800055930/2010 215171 Investservis - správa byty, nebyt. prostory 8/2015 2800055930/2010 215172 Investservis - domovnické práce 8/ 015 2800055930/2010 215173 Investservis - úklid svobodáren I- II - 8/2015 1470175379/0800 3002015 Vypracování znaleckého posudku 152536592/0300 7. MŠ - provedení loga na fasádě MEGALITY s.r.o. 20150051 148671003/2700 3215103680 Pohonné hmoty 21.8.- 31.8.2015 152536592/0300 8. MŠ ul. Vysocká - stavební práce 541324163/0800 201517 Květiny - jubilea MEGALITY s.r.o. 20150052 1625023389/0800 15408554 3558 Pojištění měst a obcí - 4. Q 2015 cennosti 2200370363/2010 582015 2. MŠ - výměna vpustí v budově 1625023389/0800 15407791 3558 MP - kombin.pojištění 3J2 7576-2.9.15-25.9.16 63072183/0800 6 Ožínání kultur, úklid odpadků, och ana kultur 227437741/0300 1500423688 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 227437741/0300 1400406640 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 227437741/0300 1300219265 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 17489033/0300 1111629815 Vyúčtování služeb za 8/2015 - pevn linky 115305664/0600 15154102 Doména 2. úrovně - 8/2015 71674-22 585,00 71675-12 037,00 71676-35 123,00 71677-1 100,00 71678-6 000,00 71679-16 715,00 71680-516 761,00 71681-390,00 71682-1 136,00 71683-3 264,00 71684-4 906,00 71685-9 600,00 71686-199,00 71687-62,00 71688-232,00 71689-5 807,48 71690-121,00 Převádí se: 11 117 972,32
Strana: 8/16 Převedeno: 11 117 972,32 Pamex - oprava poškozené části roz 154486226/0300 Udržovací poplatek - SW Monitoring 2015231302 15230 odu vody ALVAO s.r.o. 20150325 Management 720833/0300 1513299 Realizace a provozování reklamy Uložení odpadu - ul. Chrpová, Lučn Doprava kontejneru na akci Pouť ro 261771882/0300 Oprava defektu kola - 4J4 3804 2051650408/2600 15090303 Uveřejnění formuláře v el. podobě pěší trasy 2015231298 2015202079 in 2015202082 Reinpo-autoFive s.r.o. 20150820 2015280149 na sběrném dvoř 8/2015 133790245/0300 Komerční osobní certifikát zaměstn 2700515805/2010 201525084 Zhotovení základů pod jednohroby 541324163/0800 201519 Květiny - jubilea Česká pošta, státní podnik 5136060494 nce 2015252263 Vývoz směsného KO za 8/2015 - Doln 1 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 8/2015 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky Česká pošta, státní podnik 5116006458 KODEX Knoflíček s.r.o. 206222015 0008 1625023389/0800 15408371 3558 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,moun -4.Q 15 71691-104,00 71692-2 292,00 71693-35 226,00 71694-1,21 71695-573,00 71696-726,00 71697-850,00 71698-206,00 71699-254,10 71700-75 146,00 71701-278,38 71702-233 491,00 71703-300,00 71704-1 820,00 71705-8 046,50 71706-16 730,00 71707-1 053,00 Převádí se: 10 740 875,13
Strana: 9/16 Převedeno: 10 740 875,13 15.09. Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby 15.09. Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 9/2015 PAPERA s.r.o. 1510039868 196007/5500 215040 Čištění a servis klimatizace v bud vě MP Poliklinika Žďár nad Sázavou 15231 Investservis - oprava radiátoru Re oluční 27/25 7694571001/5500 2015050 4. ZŠ - zkrácení zábradlí na rampě školní jídelny 7694571001/5500 2015051 4. ZŠ - úprava přístřešku 7694571001/5500 2015052 4. ZŠ - zkrácení zábradlí a příštř šku 7694571001/5500 2015053 8. MŠ - seřízení dveří 3369483309/0800 20150559 RM - kancelářské potřeby 547438524/0600 89 RM - přeprava 269699205/0300 Školení - Ing. Faronová 2300592860/2010 15047 Školení - p. Šírová 2400726440/2010 215101511 Školení - V. Stejskalová, M. Maško á 17.09. Došlá platba 1001066671/5500 DOBROPIS PREDPLATNE 18.09. Došlá platba 2106244029/2700 18.09. Odchozí platba elektronicky KD - odstranění grafiti na mramoru 18.09. Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 592015 Pamex - oprava římsy Brněnská 2228 10 Agentura IPSUM s.r.o. 15319 3618 VLTAVA-LABE-PRESS, a 1614201981 0308 MESTO ZDAR NAD SAZAV 3838 0308 15229 71710-305,00 71711-139 200,00 71725-3 812,00 71726-1 612,00 71727-3 890,00 71728-13 000,00 71729-19 620,00 71730-2 407,90 71731-402,00 71732-2 679,00 71733-1 390,00 71734-1 400,00 71735-3 400,00 71736 16.09. 71737 17.09. 2 510,00 625 281,00 71740-2 500,00 71741-4 260,00 Převádí se: 11 168 788,23
Strana: 10/16 Převedeno: 11 168 788,23 CAUTUM s.r.o. 245281875/0300 15010376 Splátka hodnoty investice - VO 8/2 15 2015222031 na sběrném dvoř 8/2015-8/2015 1057007849/5500 3015144544 Židle kancelářská - kanc. č. 111,.96 2015252338 3936597389/0800 10164165 Plakátovací kampaň - Farm.trhy, Ti bersport,sl.jeř 4050003777/6800 93 Členský příspěvek na rok 2015 2015231325 na sb. dvoře - /2015 ZDENĚK GALUŠKA 2371219/0300 1172015 Investservis - stavební práce Brod ká 1871/27 Pamex - oprava omítky, výměna prac Uložení odpadu - ul. Luční, Chrpov Rozvoz biopopelnic 15232 vní desky,dřezu 1057007849/5500 3015148950 Diář kapesní - 100 ks Investservis - oprava ventilu u ra 2015231349 2015231348 2015231368 2015231369 2015202138 15233 iátoru 9419432604/0600 15200 Nákladní přeprava dřeva - Křoví - ďár nad Sázavou 71783-32 372,76 71784-159 880,00 71785-531 278,00 71786-3 947,02 71787-6 568,00 71788-150 269,00 71789-92 420,00 71790-281 565,22 71791-9 150,00 71792-880,00 71793-345,00 71794-1 346,00 71795-587,00 71796-823,00 71797-11 495,00 71798-563,00 71799-4 540,00 Převádí se: 9 880 759,23
Strana: 11/16 Převedeno: 9 880 759,23 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 8/2015 QCM, s.r.o. 4502155 160287506/0600 15020 Opravy zábradlí, pískoviště, lavič k, houpaček 148671003/2700 3215103836 Pohonné hmoty 1.9.-10.9.2015 103402942/0300 Kino -úprava žlabů, vyčištění od j ZDENĚK KAŠÍK 2015027 hličí ZDENĚK KAŠÍK 103402942/0300 2015026 Oprava lepenkové střechy - Okružní 1 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 9/2015 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 8/2015 Česká pošta, státní podnik 5136062096 SATT a.s. 811508208 SATT a.s. 264116082/0300 801508013 Investservis - tepelná energie 8/2 15 103402942/0300 4. ZŠ zámek - oprava střechy 103402942/0300 Smuteční síň - oprava oplechování 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 9/2015 2371219/0300 Oprava zateplení pod sádrokartonem ZDENĚK KAŠÍK 2015025 ZDENĚK KAŠÍK 2015024 Česká pošta, státní podnik 5136062095 ZDENĚK GALUŠKA 1222015 - DKS 1625023389/0800 15407699 3558 Pojištění odpovědnosti 8.10.15-7.1.16-3J2 8222 192653654/0300 MP - prolongační kurz - Marek Posp 1470620399/0800 15040 Zhotovení EZS v objektu depozitáře RM Ing. Jiří Smola 150100235 chal 7800311001/5500 20150063 Úklid města ve dnech 1.9.-15.9.201 1126551339/0800 150970 Uložení odpadu na skládce Ronov 1..-31.8.2015 71800-7 260,00 71801-41 302,00 71802-13 988,00 71803-1 080,00 71804-3 580,00 71805-1 193,40 71806-45 104,20 71807-61 460,60 71808-5 475,00 71809-8 130,00 71810-2 074,20 71811-38 997,00 71812-104,00 71813-6 368,00 71814-18 740,00 71815-70 926,00 71816-299 176,00 Převádí se: 9 255 800,83
Strana: 12/16 Převedeno: 9 255 800,83 117292/0300 413776688 Pamex - mobilní čísla - výtahy 181305902/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků 222164510/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků 224673490/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad 701909604/0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků 133650111/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků 1843713193/0800 17092015 Nájem nebyt. prostor 2.Q 2015 - pr voz WC 21.09. Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300 22.09. Došlá platba 009005-0000424751/0100 22.09. Transakce 271972776/0300 22.09. Odchozí platba elektronicky 2110599519/2700 15000025 Rating 22.09. Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Pracovní obuv pro p. Šustrovou 22.09. Odchozí platba elektronicky 203670389/0300 MP - obušek černý 15 ks 22.09. Odchozí platba elektronicky KD - oprava v šatně fitcentra ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 71817-56,00 71818-722 621,00 71819-727 410,00 71820-561 566,00 71821-621 657,50 71822-866 980,00 71823-26 841,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 71824-1 184 000,00 MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101809 0918 0000000000 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 271972776 0898 KODEX Knoflíček s.r.o. 206392015 ESP Products,s.r.o. 501500520 15234 22.09. Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 20150064 Stěhování, odvoz lina a nábytku -.,2.,6.MŠ 22.09. Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 20150582 MP - kancelářské potřeby 22.09. Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Leták ODPADY vč. grafické přípravy 22.09. Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředk JAN HAVLÍK 15241 KODEX Knoflíček s.r.o. 206452015 71825 21.09. 10 000 000,00 71827-2 000,00 71837-174 722,19 71838-755,00 71839-8 580,00 71840-4 800,00 71841-13 915,00 71842-1 522,00 71843-15 953,00 71844-1 069,00 Převádí se: 14 321 353,14
Strana: 13/16 Převedeno: 14 321 353,14 23.09. Odchozí platba elektronicky 2200562664/2010 1509104 Školení - p. Bublánová 23.09. Odchozí platba elektronicky 4200034895/6800 7150157 Školení - P. Štohanzlová 23.09. Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 1550078 Sečení trávy 23.09. Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 8/2015 SATT a.s. 801508003 23.09. Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 1550077 Sečení trávy 23.09. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková 221719940/0300 2015710187 Pamex - el. energie 8/2015 - byt Z Švermova 4 23.09. Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 3015054 Školení - p. Lánová 23.09. Odchozí platba elektronicky 2500627351/2010 20150905 Náklady spojené s moderováním kula ého stolu 3.ZŠ 25.09. Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 20150264 Distribuce vkladu ODPADY do Žďársk ho zpravodaje 25.09. Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 6015277107 Příspěvek na dopravní obslužnost - 7/2015 25.09. Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 215171 Školení - JUDr. Stanislava Prokopo á, Ph.D. 25.09. Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 612015 Investservis - opravy v bytě Revol ční 27 25.09. Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 622015 Investservis - oprava omítek, stře hy Revoluční 27 25.09. Odchozí platba elektronicky 26.09. Za vedení účtu, výpisy a transakce 2015202176 od 30.08.2015 do 26.09.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 373,50 Z toho: 8 x kredit 48,00 217 x debet - elektronicky 325,50 161336701/0600 2015306 Práce autojeřábem AD20 - kontejner na oblečení 0898 71846-1 900,00 71854-4 200,00 71855-173 688,00 71856-7 948,80 71857-298 517,00 71858-714,00 71859-1 500,00 71860-500,00 71867-1 851,30 71868-13 018,00 71869-1 530,00 71870-17 012,50 71871-32 496,00 71872-1 886,00 71873-453,50 71904-907,50 Převádí se: 13 763 230,54
Strana: 14/16 Převedeno: 13 763 230,54 161336701/0600 2015301 Práce autojeřábem AD20 - stěhování kotců Pamex - úprava vložky pro montáž c 15344 ybějící kliky 19-6828001/0710 1502015781 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet 22850 2015231397 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 188099507/0300 8310058709 Platby realiz. plateb. kartami - 8 2015 4860112/0800 21504836 Sáčky na psí exkrementy 2300272023/2010 19815 0008 Obálka s doručenkou - skartace 152292794/0300 Slavnosti jeřabin - pronájem prost 199406787/0600 319 Rekonstr.nám.Rep.-záchranný výzkum zpracování 2015231390 2015202189 SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT 1501001 r, cestovné 221217/0300 8000701126 37347 Vyúčtování služeb 8/2015 - soukrom 221217/0300 8000699700 36994 Vyúčtování služeb 8/2015 Pamex - oprava dlažby u vosího hní 105182293/0300 Intenzivní kurz ruského jazyka 201 15236 da 148671003/2700 6315101627 Regionální muzeum - přeprava osob 66699969/5500 215081 MŠ ul. Vysocká - oprava odsávání k chyně INTERNATIONAL EDUCATION 2015600047 - I.Machová 71905-1 651,50 71906-578,00 71907-2 000,00 71908-1 932,00 71909-2 535,10 71910-14 284,00 71911-11 910,00 71912-2 178,00 71913-598,00 71914-15 000,00 71915-13 068,00 71916-34 611,41 71917-10 113,66 71918-985,00 71919-6 322,00 71920-1 700,00 71921-25 525,00 Převádí se: 13 618 238,87
Strana: 15/16 Převedeno: 13 618 238,87 1021049377/5500 120151480 Tonery 2108114084/2700 583228 Tonery Pamex - oprava radiátoru, plechu n 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 9/2015, grafické 133790245/0300 Kvalifikované certifikáty zaměstna 15239 d výtah.šachtou SATT a.s. 264116082/0300 1506337 Datové služby - připojení k intern tu 8/2015 2700672456/2010 15000370 4. ZŠ - vybudování školní wifi sít 2500407148/2010 20150263 Distribuce Žďárského zpravodaje 9/ 015 TISK CENTRUM s.r.o. 15070847 zpracování Česká pošta, státní podnik 5136084000 ců MěÚ 148671003/2700 3215104059 0008 Pohonné hmoty 11.9.-19.9.2015 133650111/0300 Část. úhrada mzdy škol. psychologa ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 71922-1 869,00 71923-6 339,00 71924-6 898,00 71925-21 780,00 71926-5 701,92 71927-3 872,00 71928-202 170,00 71929-3 949,44 71930-10 757,00 71931-30 000,00 30.09. Zúčtování kladných úroků 71932 440,72 Jistina: 440,72 30.09. Odchozí platba elektronicky 2900431251/2010 282015 RM - knihy a DVD Fimfárum 30.09. Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 215123 Investservis - Revoluční 27/11 - v měna vaničky 30.09. Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 3321501001 64 GB microsdxc 2 ks - karty do ka ery 30.09. Odchozí platba elektronicky 1622681319/0800 201529 DM centrum - výmalba prodejny a so. zařízení 30.09. Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 3015060 Školení - Bc. Peterková, Bc. Miško ská 30.09. Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 2015069 Farmářské trhy - ozvučení 19.9.201 30.09. Splátka úvěru Převod#269843430/0300 71939-5 957,34 71940-5 964,00 71941-2 163,00 71942-5 894,00 71943-3 000,00 71944-6 500,00 71945-250,00 Převádí se: 13 295 614,89
Strana: 16/16 Převedeno: 13 295 614,89 30.09. Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300 30.09. Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 71946-125,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 71947-67 615,12 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 9 Počet debetních položek: 242 Počáteční zůstatek: 10 986 168,15 Celkové příjmy: 19 021 040,72 Celkové výdaje: 16 779 334,10 Konečný zůstatek: 13 227 874,77 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.