Název protiúčtu VS KS SS

Transkript

1 Strana: 1/11 X Rok/č. výpisu: 2019/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Úvěrový limit: ,00 Počet kreditních položek: 7 Počet debetních položek: 164 Počáteční zůstatek: ,42 Konečný zůstatek: ,65 Celkové příjmy: ,38 Celkové výdaje: ,15 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí úhrada , , / Oprava zatékání - 3. ZŠ Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada Lidl stravenky v.o.s , , / Stravovací poukázky Odchozí úhrada , , / Odstraňování sněhu ze střechy-čechů v dům-knihovna Odchozí úhrada , , / OV Stržanov - nadílka, živá hudba, vánoční výzdoba Odchozí úhrada , , / Rozsvícení vánočního stromu - ozvuč ení, osvětlení Příchozí úhrada Město Žďár nad Sáz , , / převod na výdaje do ČSOB Odchozí úhrada , , / Materiál - dle rozpisu Odchozí úhrada , , / Materiál - stará škola Stržanov Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Certifikáty pro zaměstnance

2 Strana: 2/ Odchozí úhrada , , / Školení - B. Řičanová Transakce platební kartou , , Místo: GOPAY *INCHEBA.CZ PARDUBICE Částka: 1000 CZK Odchozí úhrada , , / SPOZ - kytice, dekorace, svícen Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb - sms brána Odchozí úhrada , , / Novoroční ohňostroj vč. odpálení Odchozí úhrada , , / Výuka angl. jazyka za 12/ l ekce Odchozí úhrada , , / Rekonstrukce sport. areálu - 4. ZŠ Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Kvalifikované osobní certifikáty Odchozí úhrada , , / Novoroční ohňostroj - ozvučení, osv ětlení Odchozí úhrada , , / Provoz elearningových kurzů a škole ní za 12/ Nezpoplatněný převod MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / převod na výdaje Odchozí úhrada MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘ , , / Odchozí úhrada Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome , , / Odchozí úhrada SPORTIS, příspěvková organizace , , / Odchozí úhrada ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Odchozí úhrada Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome , , / Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada , , /

3 Strana: 3/ Odchozí úhrada ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU , , / Příspěvek na provoz 1.Q_ Odchozí úhrada , , / Inkluze v ZR - pedagogika pro MŠ Odchozí úhrada , , / Lesy - údržba lesních cest Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb za 12/18-pevné li nky GTS Odchozí úhrada , , / Oprava čerpadla na ÚT - 4. ZŠ Odchozí úhrada Poliklinika Žďár nad Sázavou , , / Příspěvek na LPS 01_ Odchozí úhrada , , / Školení - A. Konopásková, L. Brycht ová Příchozí úhrada MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , , / Pojisteni na 4.Q chaty PN Odchozí úhrada , , / Správa,provoz.,údržba veř.pohřebišť 12/ Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK Odchozí úhrada , , / Správa,provoz.,údržba-smuteční síň ZH 12/ Odchozí úhrada , , / Pojištění měst a obcí - tenisová ha la Odchozí úhrada , , / Úklid MK - zaměstnanci VPP Odchozí úhrada , , / Úklid - nám. Republiky - vánoční tr h Odchozí úhrada , , / Úklid MK - zaměstnanci VPP Odchozí úhrada , , / Správa, provozování a údržba veř.po hřebišť 12/ Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK - zaměstnanci VPP Odchozí úhrada , , / Obsluha výměníkové stanice ul. Okru žní - 4.Q 2018

4 Strana: 4/ Odchozí úhrada , , / Obsluha výměníkové stanice AZ centr um 4.Q Odchozí úhrada , , / Silniční daň - záloha na r Došlá úhrada ACTIVE - STREDISKO V , , / soutěže a přehlídky Odchozí úhrada TISK CENTRUM s.r.o , , / Tisk Žďárský zpravodaj 01/ Odchozí úhrada , , / IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá st C Odchozí úhrada , , / Vyúčt. dálkového přístupu pro zákaz. účet Odchozí úhrada , , / Uložení bioodpadu na Sb. dvoře za 1 2/ Odchozí úhrada , , / Právní ochrana vozidla - 4J Odchozí úhrada , , / eaukce pro obce a svazky obcí ORP Z R - sw PROEBIZ Odchozí úhrada , , / Sběr a přeprava KO za 12/ Odchozí úhrada , , / Svoz odpadu okolo zvonů - úklid Odchozí úhrada , , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat. -XEROX 12/ Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK Odchozí úhrada , , / Uložení a likvidace odpadu na Sb. d voře - 12/ Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Certifikáty pro zaměstnance Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / Vesty, rukavice - TSBM Odchozí úhrada , , / LED profi predátor, světelná alej - JSDH vůz-dacia Odchozí úhrada , , / Distribuce Žďárského zpravodaje 01/ 2019

5 Strana: 5/ Odchozí úhrada , , / Odměna za poskyt. rozmnožovacích sl užeb za r Odchozí úhrada , , / RM - knihy Žďárský uličník, Zámek Ž ďár II/ Odchozí úhrada SATT a.s , , / Datové služby SATT-optika Start 01/ domovník Odchozí úhrada , , / Úhrada zálohy na dodávku elektrické energie - 1/ Odchozí úhrada EIC European Investment Company a.s , , / Dárkové balíčky - prezentace města na výstavách Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada Stavební servis Studený s.r.o , , / IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport. areálu 4. ZŠ Odchozí úhrada , , / Evidence odpadů za rok Odchozí úhrada SATT a.s , , / VOIP - knihovna M. J. Sychry 10-12/ Odchozí úhrada , , / MP - Poplatek za využívání rádiovýc h kmitočtů r Odchozí úhrada , , / Rozhlasové a televizní poplatky za rok Odchozí úhrada , , / Rozhlasové a televizní poplatky za rok Došlá úhrada SPORTIS, PRISPEVKOVA , , / WF: Příchozí úhrada SEVT, a. s , , / MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Odchozí úhrada , , / Servis výtahů za I. Q Dolní 165/ Odchozí úhrada , , / MP - servisní služby 12/ Odchozí úhrada , , / MAP II ORP ZR - kancelářské potřeby - tonery Odchozí úhrada SATT a.s , , / MP APK - datové služby SATT - optik Start 1/2019

6 Strana: 6/ Odchozí úhrada , , / Veterinární služby - chov ryb 1.Q Odchozí úhrada , , / Plomby na zvěř + lístky Odchozí úhrada , , / Pronájem multifunkčních kopírovacíc h zařízení Odchozí úhrada , , / APK - vyúčtování služeb za 12/ Odchozí úhrada , , / Kopírování 12/ Odchozí úhrada ANTONÍN HRAD , , / RM - odrezení a konzervace kovového medovníku Odchozí úhrada , , / Lesy-odstraňování polomů,uvolňování cest,manipul Odchozí úhrada MAZEL s.r.o , , / MP - sítě proti hmyzu Odchozí úhrada , , / OV Stržanov - dětské kostýmy Odchozí úhrada SPORTIS, příspěvková organizace , , / Dolní - záloha - odměna mandatáře Odchozí úhrada , , / Dodávka elektřiny za 4.Q VO ul. Jihlavská Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Zákaznické jízdy 12/ Odchozí úhrada SPORTIS, příspěvková organizace , , / Záloha na služby - Dolní 165/1 za 1.Q Odchozí úhrada , , / Svoz a likvidace směsného KO 12/ Dolní Odchozí úhrada SATT a.s , , / Datové služby - připojení k interne tu 01/ Odchozí úhrada , , / Svoz odpadu okolo zvonů - 12/ Odchozí úhrada STIMAX International, s.r.o , , / JSDH ZR 2 - svetry, domovenky Odchozí úhrada , , / Svoz a likvidace bioodpadu - 12/201 8

7 Strana: 7/ Odchozí úhrada , , / Servis výtahů za I. Q AZ Cen trum Odchozí úhrada , , / Servis výtahů za I. Q divadl o Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / TSBM - návleky na nohy GTX Odchozí úhrada , , / Uložení bioodpadu Odchozí úhrada VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , , / Montáž a demontáž DZ - novoroční oh ňostroj Odchozí úhrada , , / Lesy - manipulace UKT Odchozí úhrada , , / JSDH - vůz DACIA - siréna Odchozí úhrada , , / Školení - Mgr.K.Junková Odchozí úhrada , , / Lesy - výměna žárovky - 5J Odchozí úhrada , , / Přístup do ČSN online pro více uživ atelů Odchozí úhrada Hasičská vzájem.pojišťovna a.s , , / SDH Žďár 2 - pojištění sedadel ZR r Odchozí úhrada SATT a.s , , / Dodávka tepelné energie za 12/ Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK Odchozí úhrada , , / Inzerát na Jobs.cz - LIGHT Odchozí úhrada , , / Sběr a přeprava separovaného odpadu - 12/ Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK Odchozí úhrada , , / Vizitky - 3 členové rady + V.Skřivá nková Odchozí úhrada , , / Plakátovací kampaň - Advent

8 Strana: 8/ Odchozí úhrada QCM, s.r.o , , / Správa aplikace E-ZAK za 12/ Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby Odchozí úhrada ZZN Hospodářské potřeby, a.s , , / Zimní údržba MK - lopaty, sekáče na led Odchozí úhrada , , / Kurz AJ, FJ a NJ za 12/ Odchozí úhrada , , / Lesy - nedrcená škvára Odchozí úhrada SPORTIS, příspěvková organizace , , / Odměna mandatáře ČP 4.Q Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada , , / Vyúčt. el. energie - 12/ Odchozí úhrada , , / Údržba veřejné zeleně Odchozí úhrada , , / Inkluze v ZR - ubytování 2 osoby Odchozí úhrada , , / Studie-Revital. veř. prostranství v lokalitě Tvrz Odchozí úhrada , , / Oprava žaluzií a okna - Dolní Odchozí úhrada , , / Odstraňování sněhu ze střechy - Čec hův dům,4. MŠ Odchozí úhrada SATT a.s , , / Dodávka tepelné energie za 12/2018- Dolní 1,1.máje Odchozí úhrada , , / Školení OSPOD - J. Bojdová Odchozí úhrada Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ , , / OV Veselíčko - hudba, občerstvení, kancelářské pob Příchozí úhrada QWEST CZ, S.R.O , , / Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Kvalifikovaný osobní certifikát - 4 zaměstnanci

9 Strana: 9/ Odchozí úhrada , , / Preventivní lékařské prohlídky - 5 zaměstnanců Odchozí úhrada , , / Popl. za dočasné odnětí r hři ště malá kopaná Odchozí úhrada , , / El. energie LCD pane ly Chelčického Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 141,00 Z toho: 6 x kredit 6, x odchozí úhrada - elektronicky 135, Odchozí úhrada , , / Vyúčt. el. energie 7-12/ smut eční síň Odchozí úhrada TZBplan, s.r.o , , / PD - rekonstrukce rozvodů kanalizac e - Dům kultury Odchozí úhrada Lukáš Nekvinda , , / PD - rekonstrukce kanalizace - 3. Z Š Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb 12/ Odchozí úhrada , , / Konzultační a por.činnost - archite kt 12/ Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb 12/ soukrom é Odchozí úhrada , , / PD a studie Veselíčko Odchozí úhrada , , / Kurz angl. jazyka 9/18-6/19 -T.Mahe l,k.jurovatá Odchozí úhrada , , / Kurz angl. jazyka 9/18-6/19 -J.Susk á,d.faronová Odchozí úhrada , , / Kurz angl. jazyka 9/18-6/19 -I.Mikl íková,j.kempa Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby Odchozí úhrada , , / Uložení odpadu na skládce Ronov za 12/ Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby

10 Strana: 10/ Odchozí úhrada , , / Deratizace v psím útulku 2/ Odchozí úhrada , , / Překládka sítě el.komunikací-ul.jam ská cyklostezka Odchozí úhrada VHS Bohemia a.s , , / Odstranění základů Odchozí úhrada , , / Panty k tiskárnám Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada , , / PD - oprava osvětlení - 5. ZŠ Odchozí úhrada , , / QWEST CZ, S.R.O. - převod na účet P O Sportis Odchozí úhrada , , / Školení OSPOD - J. Bojdová Odchozí úhrada , , / MP - oprava reflexního polepu vozid la 5J Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / MP - oděvy pro bezpečnostní asisten ty Odchozí úhrada , , / MP - bunda vč.nášivky, reflexní náp is MP-sada Odchozí úhrada , , / MP - Nájemné za rok Odchozí úhrada , , / Zimní údržba MK Zúčtování kladných úroků , ,04 Jistina: 461, Odchozí úhrada , , / Podlahářské práce - D+M čistící zón a - budova Měú Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Nezpoplatněná splátka úvěru , ,65 Poplatek za správu úvěru: 250,00

11 Strana: 11/11 Doplňující informace k úvěru X Dluh po splatnosti ke dni : 0,00 CZK, z toho: Jistina: 0,00 CZK Poplatky: 0,00 CZK X X Úrok: Úrok z prodlení: 0,00 CZK 0,00 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese