Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/16 Rok/č. výpisu: 2017/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 5 Počet debetních položek: 247 Počáteční zůstatek: ,70 Konečný zůstatek: ,24 Celkové příjmy: ,99 Celkové výdaje: ,45 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí platba elektronicky , / Sáček na psí exkrementy ks Odchozí platba elektronicky , / Parkoviště ul. Pelikánova - 6 paré PD, IČ,rozpočet Odchozí platba elektronicky , / Úprava a doplnění navigačního syst mu v budově MěÚ Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Příspěvek na provoz 3/ Došlá platba GLOBDATA a.s , / Mesto Zdar nad Sazavou Zdar nad Odchozí platba elektronicky , / Projekt el. rozvodů - oprava el.in talace Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - projekt. dokumentace - rek nstr.vzduchot Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou , / Přísp. do fondu investic - ultrazv k Odchozí platba elektronicky , / Splátka hodnoty investice - VO 1/2 17 Převádí se: ,83

2 Strana: 2/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Rozbor pitné vody - studánka Salvá orka, U Křiváku Odchozí platba elektronicky , / Pamex - revize el. sporáku Libušín ká 11/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - oprava el. instalac Odchozí platba elektronicky , / Výměna podlahových krytin - podate na Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - el. energie - Libušínská 1, Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Židle kancelářská 3 ks Odchozí platba elektronicky , / Distribuce Žďárského zpravodaje 2/ Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba MK Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava vchodových dveří, s řízení Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - havarijní služba Re oluční Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava rozvodu TUV evoluční Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna baterií Brod ká 11/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - montáž chybějících veří v bytě Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Převádí se: ,60

3 Strana: 3/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Papírové ručníky - budova MěÚ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Stará radnice - výměna expanzní ná oby Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou , / Příspěvek na zajištění LPS - 3/ Odchozí platba elektronicky , / Materiál-Dolní1,WC tržnice,tsbm,bu ova MěÚ Odchozí platba elektronicky VLASTIMIL ZEMAN , / JSDH - refundace mzdy p. Zemana Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o , / Tisk Žďárský zpravodaj 2/ Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Údržba veřejné zeleně 1/ Odchozí platba elektronicky , / Školení - Halušková J Odchozí platba elektronicky , / Skartace - uložení odpadu Odchozí platba elektronicky REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O , / Kontejnery na sběr tříděného odpad -papír Odchozí platba elektronicky , / MP - krizové telefony za Odchozí platba elektronicky MICHAL EICHLER , / Investservis - vodoinstalatérské p áce Sv.5/ Odchozí platba elektronicky MICHAL EICHLER , / Investservis - vodoinstalatérské p áce Sv.5/ Odchozí platba elektronicky , / Revitalizace sportovní zóny - 1.et pa ZR Odchozí platba elektronicky , / TS - oprava světel - výměna za svě la s čidlem Převádí se: ,63

4 Strana: 4/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Zahrada Vysočiny - roční prohlídka kotelny Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Brodská 33/ Odchozí platba elektronicky , / PD - revitalizace lokality pod Zel nou horou Odchozí platba elektronicky , / Výměna podlahové krytiny - kancelá č Odchozí platba elektronicky , / Nájemné honitby od do Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz MHD 1,2,3/ Odchozí platba elektronicky , / Záloha na správu veř.pohřebišť 3/ Odchozí platba elektronicky , / Propagace města - Francouzské tich víno Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK , / Pamex - úklid spol. prostor 2/2017 Libuš. 11, Odchozí platba elektronicky , / Investservis - správa byty, nebyty 2/ Odchozí platba elektronicky , / Skupinové pojištění úrazu Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Opravy dopravního značení Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl.jazyka 2/17 - I g.p.voldánová Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna el. sporáku Libušín ká 11/ Odchozí platba elektronicky , / Dolní 165/1 - odborná zkouška výta u Odchozí platba elektronicky , / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 2/2017 Převádí se: ,48

5 Strana: 5/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Školení SPOD - Mgr. Štohanzlová, B. Miškovská Odchozí platba elektronicky , / Vysypání odpadkových košů Odchozí platba elektronicky , / Investservis - úklid svobodáren I- II - 2/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - domovnické práce 2/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna termohlavice Libuší ská 15/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - vsazení jmenovky do dvířek u schránky Odchozí platba elektronicky , / Nakládání a odvoz odpadu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - 2/2017 bioodp d Odchozí platba elektronicky , / Prohrnování, ruční házení Odchozí platba elektronicky , / Asfaltování výtluků Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / Noční údržba schodů, přechodů, láv k 2/ Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / Okružní 1 - oprava radiátoru Převádí se: ,77

6 Strana: 6/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za 2/2017-pevné inky GTS Odchozí platba elektronicky , / MP - Nájemné za rok Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s , / Lopata na sníh - 6 ks Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky , / Pobyt psů v útulku 2/ dní Odchozí platba elektronicky ZBYNĚK ZLESÁK , / VPP - nábytek Odchozí platba elektronicky , / Projekt el. rozvodů - staveb.úpr. bjektu č.p Odchozí platba elektronicky , / Dětské dopravní hriště - opravy ko Odchozí platba elektronicky , / Pozemek pro vedení VO - streetpark Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv nů Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ Odchozí platba elektronicky SEMKON, s.r.o , / Školení - Bc. Adlerová Převádí se: ,32

7 Strana: 7/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Projekt el. rozvodů - změna užíván KD Veselíčko Odchozí platba elektronicky PAPERA s.r.o , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Inzerce na Jobs.cz - VŘ na ředitel polikliniky Odchozí platba elektronicky , / Kontrola pož. vodovodu v budově Mě Odchozí platba elektronicky , / Služby serveru - protipovodňová oc rana Odchozí platba elektronicky , / RM - časopis Matice moravské 136/ Odchozí platba elektronicky , / JSDH - školení řidičů na profesní růkaz Odchozí platba elektronicky , / Polygrafické práce - letáky A Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky , / RM - heraldická ročenka Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky , / Seminář - projednávání s veřejnost Odchozí platba elektronicky , / PD - divadlo - 1. etapa rekonstruk e zař.pro hledi Převádí se: ,42

8 Strana: 8/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Pamex - kuchyňská linka vč. mont. ibušínská 13/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava nátěru v kou elně Brodská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava WC - Brodská 35/ Odchozí platba elektronicky , / Materiál - budova MěÚ, knihovna M. J. Sychry Odchozí platba elektronicky , / Investservis - kuchyňská linka vč montáže 2x Odchozí platba elektronicky , / Investservis - stěhování bytů Odchozí platba elektronicky , / Investservis - stěhování sklepů Odchozí platba elektronicky , / PD - rekonstrukce zař.pro hlediště Divadlo Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / AZ centrum - oprava odpadu od WC a montáž dvířek Odchozí platba elektronicky , / Školení SPOD - p.miškovská,peterko á,jirčíková Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Brodská 33/ Odchozí platba elektronicky , / Pamex - kontrola has.přístrojů a p ž.vodovodu Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - oprava 2 ks vstupních dveř Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava bytu Libušínská 13/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - zjištění závad koup lny Převádí se: ,56

9 Strana: 9/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / ZUŠ - opravy el. instalace třídy č Odchozí platba elektronicky , / Doplnění projektu - oprava el. roz odů 4. ZŠ Odchozí platba elektronicky , / Kontrola a údržba hasicích přístro ů dle rozpisu Odchozí platba elektronicky , / Školení - Ing. Turinská, Ing. Dvoř ková Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava odpadu a umyvadla D lní 35/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava rozvodu vody Brodská Odchozí platba elektronicky , / Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III-C Odchozí platba elektronicky , / Poj.odp.J020204,ZR9158,ZRJ6665,mou t-2.q Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Zákaznické jízdy 2/ Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Knihovna MJS - výměna zachytávačů něhu na ČD Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Předplatné Bulletin Stavební právo na r Odchozí platba elektronicky , / Zahrada Vysočiny - výměna čerpadla a opravy v kot Odchozí platba elektronicky , / MŠ - oprava horkovodního potrub Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava prasklého ro vodu TUV Rev.30 Převádí se: ,56

10 Strana: 10/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Vyhotovení geometrického plánu - k ú.zámek Žďár Odchozí platba elektronicky , / Maintenance produktu Proxio poklad a, proxio-xep Odchozí platba elektronicky , / Materiál - FUSER 220V Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl.- Chrástová,Zás ěrová-13 lekcí Odchozí platba elektronicky , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 2/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Datové služby - připojení k intern tu 3/ Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING , / Vypracování studie - rek. budovy n učebny Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / MP - ponožky Odchozí platba elektronicky , / Kontrola pož.vodovodu a has. příst ojů - Muzeum, Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 2/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 2/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 2/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 2/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 2/ Odchozí platba elektronicky , / Kurz anglického a německého jazyka 2/ Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o , / Správa aplikace E-ZAK za 2/2017 Převádí se: ,99

11 Strana: 11/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / AZ centrum - oprava vodovodní příp jky Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Pamex - el. energie 2/2017 byt ZŠ vermova Odchozí platba elektronicky , / Kulturní dům - revize plynového za ízení Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Pamex - odměna SIPO 3/ Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / MP - tonery pro APK Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Odchozí platba elektronicky , / Investservis - montáž sporáku a op avy el.instalac Odchozí platba elektronicky , / MP - kalhoty, triko, opasky Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Revoluč í 30/ Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Nájem nebytových prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Nájem nebytových prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Nájem nebytových prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky , / Nájem nebytových prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nájem nebytových prostor a pozemků Převádí se: ,06

12 Strana: 12/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Znalecké posudky Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Investservis - odměna SIPO 3/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - montáž sporáku a op avy el.instalac Odchozí platba elektronicky , / Investservis - montáž sporáku a op avy el.instalac Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Výroba autobusové čekárny - Mělkov ce Odchozí platba elektronicky , / Záloha na školení - p. Pálková Odchozí platba elektronicky , / Vydání povolení - rozšíření VO ul. Novoměstská Odchozí platba elektronicky , / Pamex - úprava bytu na bezbariérov DPS Lib.13/ Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 351,00 Z toho: 4 x kredit 24, x debet - elektronicky 327, Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk Odchozí platba elektronicky , / Opravy el. instalace nám. Republik 75/ Odchozí platba elektronicky , / Pamex - popl. odstranění závad kon ejneru Převádí se: ,46

13 Strana: 13/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o , / P.P. poradna - dodávka a montáž ot pných těles, Odchozí platba elektronicky , / Pojištění měst a obcí 2.Q Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o , / MŠ - oprava uzávěru plynu Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o , / ZŠ - dodávka a montáž úpravy VZ Odchozí platba elektronicky , / Adobe InDesign CC MP ML 12 měsíců Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 2/ Odchozí platba elektronicky , / / Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 2/ Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 2/ soukrom Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO 2/ sběrný dvůr Odchozí platba elektronicky , / Uložení bioodpadu Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO za 2/2017, + Dol í Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Převádí se: ,39

14 Strana: 14/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Kino - sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky T-MAPY SPOL. S R.O , / Technická podpora a aktualizace Odchozí platba elektronicky , / Náhradní disky do diskového pole Odchozí platba elektronicky , / Školení - D. Komínková Odchozí platba elektronicky , / Pamex - kuchyňská linka vč. montáž - Haškova Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ Odchozí platba elektronicky , / Autocvičiště - měřič rychlosti, ba erka Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - opravy Libušínská 13, Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava ležatého roz odu TUV Rev Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna ulomené baterie Luč í Odchozí platba elektronicky , / JSDH - náhradní díly Odchozí platba elektronicky , / Právní služby Odchozí platba elektronicky , / Elektromontážní práce - demontáž v noční výzdoby Odchozí platba elektronicky , / Splátka hodnoty investice - VO 2/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Převádí se: ,11

15 Strana: 15/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - přetěsnění ventilu T Revol. 30/ Odchozí platba elektronicky , / Údržba veřejné zeleně - 2/ Odchozí platba elektronicky , / Les - sazenice Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / okolo vonů Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Šablony pro MŠ a ZŠ Odchozí platba elektronicky , / MP - bunda ranger 2ks Odchozí platba elektronicky , / Úmrtní list Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / MP - holinky pro p. Hápovou, p. Ši koru Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna vanové bater e Brodská 35/ Odchozí platba elektronicky TSE CB SPOL. S R.O , / Folie DORO tabule Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na výuku bruslení Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU , / Sportovec Kraje Vysočina Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na výuku bruslení Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na výuku bruslení Převádí se: ,76

16 Strana: 16/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na výuku bruslení Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na výuku bruslení Odchozí platba elektronicky , / Mulčování u herních prvků Odchozí platba elektronicky , / DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na Sázavou 1-2/ Odchozí platba elektronicky , / Školení - M. Grepl, P. Jindrová Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu na skládce Ronov - / Odchozí platba elektronicky , / Účast na architek.soutěži - ul.nád ažní Zúčtování kladných úroků ,86 Jistina: 248, Odchozí platba elektronicky , / Pamex - opravy el. instalace DPS Odchozí platba elektronicky , / Pojištění odpovědnosti za škodu - eřejná služba Odchozí platba elektronicky , / Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava oken a dveří Libuší ská Odchozí platba elektronicky , / Členský příspěvek za rok Splátka úvěru ,00 Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , /0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese