Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/16 Rok/č. výpisu: 2018/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 5 Počet debetních položek: 241 Počáteční zůstatek: ,72 Konečný zůstatek: ,58 Celkové příjmy: ,17 Celkové výdaje: ,31 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava bytu - Libušínská 1 / Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava bytu - Libušínská 1 / Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO 2/ Odchozí platba elektronicky , / Zajištění a zastupování - VZ el.en rgie Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO za 2/ Doln Odchozí platba elektronicky , / Investservis - úhrada za byty měst 6-12/ Odchozí platba elektronicky , / Pronájem separačních nádob na hřbi ovech za 2/ Odchozí platba elektronicky , / Pamex - odstranění závad na konte nerech Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Převádí se: ,64

2 Strana: 2/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Teflonový válec Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava komunálního odpadu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava komunálního odpadu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava kom. odpadu - ul. olní Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *WZXZBEEEA2 fb.me/ads : 1452 CZK Transakce platební kartou , Místo: FACEBK *ESE2RD2EA2 fb.me/ads : CZK Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Odchozí platba elektronicky , / Prohrnování silnic - zimní údržba Odchozí platba elektronicky , / JSDH Zámek - refundace mzdy Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - Revoluční 30 - opra a zvonků Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky , / Výuka angl.jazyka 3/18 - Mgr.Štoha zlová,h.živná Odchozí platba elektronicky , / Školení - B. Řičanová Odchozí platba elektronicky , / MP - krizové telefony za Převádí se: ,49

3 Strana: 3/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / SPOZ - blahopřání pro město Žďár n S Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / MŠ - čištění žlabů a svodů Odchozí platba elektronicky , / Lesy - zimní údržba, likvidace kle tu Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / P.P.poradna - čištění žlabů a svod Odchozí platba elektronicky ZBYNĚK SEMERÁD , / Vypracování požárně bezp. řešení - Dolní Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Tisk poštovních poukázek PkA - KO Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Distribuce Žďárského zpravodaje 3/ Odchozí platba elektronicky , / Konference "Správní řád v praxi KÚ - Ing.Bc.Krčil Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Dopravní hřiště - úklidové prostře ky Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky , / PD - Poliklinika - rehabilitace vo oléčba Odchozí platba elektronicky , / Bývalé TS - oprava el. instalace Odchozí platba elektronicky , / PD - Poliklinika - rehabilitace vo oléčba Odchozí platba elektronicky , / Školení - PhDr. J. Pospíchal Odchozí platba elektronicky , / PD - Poliklinika - rehabilitace vo oléčba Převádí se: ,02

4 Strana: 4/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Pamex - montáž zdravotechniky - Ha kova 12/ Odchozí platba elektronicky JANA MIFKOVÁ , / MP - Realizace preventivního progr mu pro SŠ/ZŠ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - stěhování, vyklizen bytu, SV Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / Knihovna M.J.S. - oprava žlabů Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o , / MŠ - oprava vytápěcího systému Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / DM Centrum - vyčištění svodů Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Muzeum - Tvrz - oprava ventilu ÚT Odchozí platba elektronicky , / Školení - D. Komínková, M. Linhart vá Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Příspěvek na provoz 4/ Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Rozbor pitné vody - studánky Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava komunálního odpadu Odchozí platba elektronicky , / Odborná způsobilost - Jaromír Posp chal Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava komunálního odpadu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava komunálního odpadu Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - Revoluční 30/27 vým na ventilu TUV Převádí se: ,62

5 Strana: 5/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - Brodská 33 - oprava stoupačky Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - Libušínská 13/46-oprava ba konových dveří Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Stará radnice - úklidové prostředk Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - Libušínská 13/63 - oprava třechy Odchozí platba elektronicky , / Adobe InDesign CC MP ML 12 měsíců Odchozí platba elektronicky , / Skupinové pojištění úrazu Odchozí platba elektronicky , / Služby při semináři soc.pracovníků Odchozí platba elektronicky , / Budova MěÚ - úklidové prostředky Odchozí platba elektronicky , / Investservis - rádiové odečty byt. měřičů 01/ Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / Okružní 1 - oprava střechy Odchozí platba elektronicky , / Vypořádání technického zhodnocení Poliklinika Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / MŠ - oprava žlabů a svodů Odchozí platba elektronicky , / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 3/ Odchozí platba elektronicky , / Staveb. práce -Zimní stadion-rekon trukce kabin Odchozí platba elektronicky , / Práce stavebním strojem - oprava p opustku Odchozí platba elektronicky , / Sáčky na psí exkrementy Převádí se: ,22

6 Strana: 6/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Úklid MK - uložení odpadu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava komunálního odpadu uložení odpadu Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky KOVO Koukola,s.r.o , / Aktivně pro Žďár - zhotovení kovov ch cedulek Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna dvěří - Brod ká 35/ Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK , / Pamex - úklid spol. prostor 3/2018 Libuš. 11, Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl.jazyka 3/18 - I g.p.voldánová Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - havarijní služba - rodská Odchozí platba elektronicky , / Investservis - domovnické práce Odchozí platba elektronicky , / Kombinované pojištění - 4J Odchozí platba elektronicky , / Investservis - úklid spol. prostor 03/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - správa bytů a nebyt 03/ Odchozí platba elektronicky , / Právní služby - administrace zadáv cího řízení MHD Odchozí platba elektronicky , / Opravy na stezce okolo rybníku Kon ent Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou , / Příspěvek na provoz 4/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na dopravní obslužnost - 2/2018 Převádí se: ,85

7 Strana: 7/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Stavební úpravy a změna užívání 2. NP - Dolní Odchozí platba elektronicky ANTONÍN HRAD , / RM - oprava muzejního exponátu "Sá ky na led" Odchozí platba elektronicky , / Oprava havarij. stavu stropu - pod ledy, objekt TS Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Dopravní značení MK Odchozí platba elektronicky , / RM - tonery Odchozí platba elektronicky , / Úklid MK Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Údržba skládky Jamská Odchozí platba elektronicky , / Úklid MK Odchozí platba elektronicky , / Úklid MK Odchozí platba elektronicky , / Úklid okolo popelnic ZR Odchozí platba elektronicky , / Obsluha výměníkové stanice AZ cent um 1.Q Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na provoz 4/ Odchozí platba elektronicky , / Obsluha výměníkové stanice ul. Okr žní - 1.Q Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 4/ Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na provoz 4/ Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU , / Příspěvek na provoz 2.Q.2018 Převádí se: ,67

8 Strana: 8/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz 4/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 4/ Odchozí platba elektronicky , / Úhrada zálohy na dodávku el. energ e 04/ Odchozí platba elektronicky , / MP - kancelářské potřeby, úklidové prostředky Odchozí platba elektronicky , / Náklady spojené s kontrolou uloven zvěře v r Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava žaluzií - Libušínsk Odchozí platba elektronicky , / Rating 3/2018-2/ Odchozí platba elektronicky , / Bývalé TS - garáž - materiál Odchozí platba elektronicky , / Materiál dle rozpisu Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz MHD 4/ Došlá platba NOVEKO 96 vzdělávání , / Město Žďár nad Sázavou vratka palte Nezpoplatněný převod MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / převod do FSFP Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s , / VPP - hrábě švédské PH Odchozí platba elektronicky , / Zalesňování, likvidace klestu Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ - L. Kolbábková Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna baterie a ventilů - Haškova 10 Převádí se: ,86

9 Strana: 9/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Datové služby - připojení k intern tu 4/ Odchozí platba elektronicky , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 3/ Odchozí platba elektronicky , / Lesy - likvidace klestu, těžba Odchozí platba elektronicky , / Hřiště - sedátko hnízdo - výměna Odchozí platba elektronicky , / Opravy MK Odchozí platba elektronicky , / Opravy MK Odchozí platba elektronicky , / Opravy MK Odchozí platba elektronicky , / Konference - Mgr. H. Vykoukalová Odchozí platba elektronicky , / IČ - Rekonstrukce ulic V Lískách, a Úvoze.. - TDI Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / VOIP - knihovna M. J. Sychry 1-3/ Odchozí platba elektronicky , / Pobyt psů v útulku - 3/ Odchozí platba elektronicky Asseco Solutions, a.s , / Udržovací poplatek Fenix 1.pololet Odchozí platba elektronicky , / Oddací list, úmrtní list Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů za 2.Q AZ cen rum - Ponorka Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za 3/2018-pevné inky GTS Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů za 2.Q Městsk divadlo Převádí se: ,93

10 Strana: 10/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Investservis - oprava el. instalac, SV Odchozí platba elektronicky , / MP - HP tiskové kazety, toner Odchozí platba elektronicky , / Realizace kampaně "Do práce na kol " Odchozí platba elektronicky , / Věcný materiál - kuličková pera Odchozí platba elektronicky , / MP - instalace PC kamerový systém Odchozí platba elektronicky , / Paušální servis výtahu 2.Q olní 165/ Odchozí platba elektronicky , / Podání žádosti a zpracování studie proveditelnosti Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / MP - výměna routeru Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Právní služby - administrace zadáv cího řízení MHD Odchozí platba elektronicky SCIENS s.r.o , / Školení - Ing. J. Kubálková Odchozí platba elektronicky , / MP - oprava notebooku ASUS Odchozí platba elektronicky , / MP - nákup oděvů a odznak, znak Odchozí platba elektronicky , / MP - servisní služby 03/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna baterií, opr va odpadu Převádí se: ,93

11 Strana: 11/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava WC, Revolučn 27/ Odchozí platba elektronicky , / Dům kultury - malířské práce Odchozí platba elektronicky , / Propagace města - hudební CD Odchozí platba elektronicky , / Údržba veřejné zeleně Odchozí platba elektronicky PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S , / Údržba telefonní ústředny 1. Q Odchozí platba elektronicky , / Relax. vzdělávací víkend pro pěsto ny-janouškovi Odchozí platba elektronicky , / Sociální pohřeb - pohřební služby Odchozí platba elektronicky , / SPOD - školení J. Bojdová Odchozí platba elektronicky , / OSPOD - školení J. Bojdová Odchozí platba elektronicky , / Knihovna M.J.Sychry - oprava topen Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 3/ Odchozí platba elektronicky , / Zprovoznění potrubí, výměna bateri - Jihlavská Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 3/ Odchozí platba elektronicky , / Materiál - budova MěÚ, autocvičišt Odchozí platba elektronicky , / Uložení bioodpadu Odchozí platba elektronicky , / Vyhotovení geometrického plánu Převádí se: ,04

12 Strana: 12/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Vyhotovení geometrického plánu Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ - M. Švomová Odchozí platba elektronicky , / Údržba veřejné zeleně - uložení od adu na sb. dv Odchozí platba elektronicky , / Příprava a lektorné semináře Brann den - MAP II Odchozí platba elektronicky , / Pojištění - VPP Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o , / Správa aplikace E-ZAK za 3/ Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING , / PD - Dolní 165/1 - st. úpravy a zm na užívání 2.NP Odchozí platba elektronicky , / Kurz AJ, NJ a FJ 3/ Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Záloha na služby - Dolní 165/1 za.q Odchozí platba elektronicky , / Standartní údržba a podpora Odchozí platba elektronicky , / Kombinované pojištění 5J4 1275, 5J 0001,5J Odchozí platba elektronicky , / Pamex - vyúčt. el. energie, Haškov 2171/ Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING , / PD - Dolní 165/1 - st. úpravy a zm na užívání 2.NP Odchozí platba elektronicky , / Kulturní dům - oprava vchod. dveří - Best fitness Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Seminář - Ing. M. Bořilová, Ing. N Filipová Převádí se: ,39

13 Strana: 13/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / JSDH Zámek - oprava motorové pily Odchozí platba elektronicky JAN ŠTĚPÁNEK , / Výcvik a příprava služebního psa p o potřeby MP Odchozí platba elektronicky , / Veterinární služby - chov ryb 2.Q Odchozí platba elektronicky , / Dodávka elektřiny za 1.Q VO ul. Jihlavská Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - údržba VZ Odchozí platba elektronicky , / Kurzy a semináře - MAP II Odchozí platba elektronicky APETIT V.O.S , / Občerstvení ke Dni učitelů - MAP I Odchozí platba elektronicky , / Bývalá budova MěÚ - oprava WC Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - uložení udpad na sb. dvoře Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř za 03/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb. dvoře Odchozí platba elektronicky , / Úklid MK - uložení odpadu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za 03/ Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu na sb. dvoře Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Zákaznické jízdy 3/ Došlá platba QWEST CZ, S.R.O , / Odchozí platba elektronicky , / El. energie 3/2018 LCD panely Chel ického Převádí se: ,92

14 Strana: 14/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / JSDH Zámek - oprava podlahy v šatn Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu na skládce Ronov - / Odchozí platba elektronicky , / Úklid MK Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 3/ Dolní Odchozí platba elektronicky , / Školení - Ing. D. Wurzelová, Ing.. Dvořák Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO za 03/ Dol í Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO za 03/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Dodávka tepelná energie 3/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO okolo zvonů Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - 2/ bioo pad Odchozí platba elektronicky , / Pamex - servis výtahů 2.Q Odchozí platba elektronicky Ing. Jiří Smola , / MP - publikace Odchozí platba elektronicky , / Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 03/ Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 3/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - uložení odpad na sb. dvoře Odchozí platba elektronicky , / Záloha na odborné publikace pro od or dopravy - ÚZ Převádí se: ,33

15 Strana: 15/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna zámků, zajištění kl čů pro byty Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky Lukáš Nekvinda , / ZŠ - zpracování PD - výměna vod vodu Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava vchod. dveří, Libuš nská Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování el.energie - psinec Jih avská Odchozí platba elektronicky , / Projekční práce el. rozvodů - DPS VO Odchozí platba elektronicky , / Zalesnění Odchozí platba elektronicky IVO DOLEŽAL , / Ocenění pozemku - lokalita Jamská, k.ú. Město ZR Odchozí platba elektronicky , / Materiál - TSBM dílna Odchozí platba elektronicky IVO DOLEŽAL , / Ocenění pozemku p. č. 4669/1, k.ú. Město ZR Odchozí platba elektronicky , / Vyúčt.el.energie 3/18-nám.Rep.,Dol í,žižkova,kovář Odchozí platba elektronicky , / Úhrada spoluúčasti - úraz Odchozí platba elektronicky , / Odborná způsobilost - Ing. A. Švan ová Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Pamex - spotřeba el. energie 3/201 byt 4. ZŠ Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o , / Tisk Žďárský zpravodaj 3/ Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Pamex - odměna SIPO 4/2018 Převádí se: ,53

16 Strana: 16/16 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Konzultační a por.činnost - archit kt 3/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava potrubí TUV, Revoluční 30/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 3/ Odchozí platba elektronicky , / Školení - P. Mucha, J. Kamarád Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 3/ soukrom Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 236,00 Z toho: 4 x kredit 4, x debet - elektronicky 232, Zúčtování kladných úroků ,17 Jistina: 331, Splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , /0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese