X Přehled operací na vašem účtu v období od do Václav Paleček MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS

Transkript

1 Strana: 1/17 Rok / č. výpisu: 2014/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Josef Růžička, joruzicka@csob.cz Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. Počáteční zůstatek: ,36 Konečný zůstatek: ,77 X Přehled operací na vašem účtu v období od do /0300 Oprava zábradlí přes horkovod a op VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ava mostu / Uložení odpadu na skládce Ronov SPORTIS, příspěvková / Pronájem školící místnosti /0300 DPS - výměna žlabu, přeložení část Václav Paleček chodníku / ZŠ - dokončení izolace / MŠ - oprava elektroinstalace / Servisní služby- aplikace profil z davatele 7/ / urnový hřbito / Grafický návrh pro tisk propagační o vlaku ZR , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,86

2 Strana: 2/17 Převedeno: ,86 4.ZŠ - opravy rozvodů pro odvod vo y, čištění odp. SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 7/ byt Z Švermova 4 Investservis - Brodská 33/16 oprav stoupačky / Jihlavská 28 -Oprava zásuvkových a světelných bodů /0300 Skartace ODAS ODPADY S.R.O / SPOD - polygrafické práce / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / Úpravy městské zeleně /0300 Slavnosti jeřabin - zajištění obče APETIT V.O.S stvení / Distribuce Žďárského zpravodaje 8/ Nezpoplatněná splátka úvěru / / Dotace na správu veř. pohřebišť - / / Příspěvek na provoz MHD 9/ / MP - bunda, kalhoty / Registrace na stránkách obecuctuje cz do 09/ / Školení - P. Šiklová, M. Zástěrová ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava bytu - Revol ční 27/ , , , , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , , , , , ,83 Převádí se: ,93

3 Strana: 3/17 Převedeno: , /0300 Investservis - výměna požárních dv ZDENĚK GALUŠKA ří - Rev.27/ / Školení - Ing. Turinská, A. Zadino á / ZŠ - oprava regulace,ventilů a č rpadla, ovlád /0300 Příspěvek na provoz 9/2014 SPORTIS, příspěvková / Dokrytí ztráty 9/ Odchozí platba elektronicky /0300 Nákup mulčovací kůry - Rekreační a SPORTIS, příspěvková eál Odchozí platba elektronicky / Rozbor pitné vody - studánky Odchozí platba elektronicky Pamex - Libušínská 11/62 - výměna řezové baterie Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava bytu Revoluč í 27/ Odchozí platba elektronicky / Zahrada Vysočiny - oprava plotu po dopr.nehodě Odchozí platba elektronicky /0300 Žďárský zpravodaj 8/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 9/2014 TISK CENTRUM s.r.o Poliklinika Žďár nad Sázavou Odchozí platba elektronicky / Činnost OLH - II.Q Odchozí platba elektronicky / Činnost OLH - II.Q Odchozí platba elektronicky / Činnost OLH - II.Q Odchozí platba elektronicky / Činnost OLH - II.Q Odchozí platba elektronicky / Činnost OLH - II.Q , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,93

4 Strana: 4/17 Převedeno: , /0300 Rozvoz biopopelnic /0300 Odpadní nádoba - Regionální muzeum ODAS ODPADY S.R.O ODAS ODPADY S.R.O / Občerstvení dne / RM - výměna SIM v GSM bráně EZS / MP - polepení auta nápisy a reflex ími pruhy / Pramenitá voda Crystalis / Dolní 1 - oprava oken / JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Řeho e /0300 Kvalifikované osobní certifikáty z Česká pošta, státní podnik městnanců / Pohonné hmoty / MŠ - oprava střešní krytiny ZDENĚK KAŠÍK / Školení - A. Kališ, P. Jindrová / / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 8/2014 SPORTIS, příspěvková / Pronájem školicí místnosti dne / , sáčky na psí xkrementy / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 8/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,73

5 Strana: 5/17 Převedeno: , Pamex - výměna prasklého WC - Libu ínská 15/ / Rekonstrukce chodníku Bezručova - roved.práce / Investservis - správa byty,nebyty 8/ / Investservis - úklid svobodárny I. VII. 8/ / Investservis - domovnické práce 8/ / Oprava kanalizace a vody - ZUŠ / JSDH zámek - středotlaká hadice / Investservis - rekonstrukce hlavní o odpadu / Doména 2. úrovně - 8/ /0300 Příspěvek na provoz 9/ /0300 Příspěvek na provoz 9/ /0300 Příspěvek na provoz 9/2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad /0600 Příspěvek na provoz 9/ /0300 Příspěvek na provoz 9/2014 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Vánoční strom pro obec Mělkovice ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava bytu Brodská 35/10 ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava bytu Revoluč í 30/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,94

6 Strana: 6/17 Převedeno: , / Úpravy městské zeleně / Pamex - oprava bytu Libušínská 11/ 5 Investservis - pročištění kanaliza Investservis - Brodská 33/29 - vým ní stoupačky na WC Investservis - oprava WC, dvířek - Revoluční 27/ / Úklid Stalingradu a okopávání / Vyčištění a okopání struhy ve Strž nově Odchozí platba elektronicky / Stará radnice - výměna podlahové k ytiny Odchozí platba elektronicky MŠ Okružní - oprava přívodní hadic k pračce Odchozí platba elektronicky / Monitoring - odpadní voda Veselíčk Odchozí platba elektronicky /0300 Razítka Aleš Novák - ALFA Odchozí platba elektronicky / Pojištění měst a obcí -most Klafar Odchozí platba elektronicky / Pojištění odpovědnosti 9/2014-5J Odchozí platba elektronicky / Kombinované pojištění 5J20156 od Odchozí platba elektronicky / Prezentace v magazínu KAM po Česku - vyd.září /0300 PAPERA s.r.o / Městské divadlo - světelný pult s říslušenstvím , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,94

7 Strana: 7/17 Převedeno: , / MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 8/ Libuš. 11, /0300 JSDH Zámek - náhradní díly VLASTIMIL ZEMAN / VZ - sečení travnatých ploch /0300 Udržovací poplatek - SW Monitoring ALVAO s.r.o Management / Sanitace vodního ochlazovače / Pohonné hmoty - SPZ 4J / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Vyúčtování služeb za 8/ / MP - SPEAKER Genius SP-S110 1 W bl ck / Předplatné Sbírka zákonů áloha / Kopírování 8/ /0300 Školení - Ing. Vostrejš /0300 T-MAPY SPOL. S R.O PAPERA s.r.o / Řez živých plotů II / MP - bunda / VZ - sečení travnatých ploch , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,64

8 Strana: 8/17 Převedeno: , / Doprava ZR - Cairanne a zpět /0300 Pamex - Opravy Libušínská, Brněnsk PAPERA s.r.o / MP - kancelářské potřeby Investservis - výměna vanové bater / ZŠ - vypracování změny projektu e LEOŠ POHANKA, ING ytápění / VZ - sečení travnatých ploch /0300 Zákaznické jízdy za 8/ /0300 Kino Vysočina - návrh modernizace Česká pošta, státní podnik RadaArchitekti s.r.o nteriéru / VZ - opravy laviček / Hřiště - výroba, montáž a betonáž aviček / MP - úklidový materiál / Tonery / Servisní služby- aplikace profil z davatele 8/ / VZ - sečení travnatých ploch / VZ - sečení travnatých ploch / Oprava chodníku u polikliniky , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,14

9 Strana: 9/17 Převedeno: , /0300 náhrada pojišťovny /0300 převod na výdaje - nám.republiky Došlá platba /5500 Predplatne - dupl.bude vratka Došlá platba /0300 vratka příspěvku MÚ Odchozí platba elektronicky /0300 Příprava a programování šablon, de SPORTIS, příspěvková MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VLTAVA-LABE-PRESS,AS ZAKLADNI SKOLA ZDAR TISK CENTRUM s.r.o ign ú.s. ŽZ Odchozí platba elektronicky / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky /0300 Podpora profes. rozvoje prac. MŠ Odchozí platba elektronicky /0300 TJ Sokol Žďár - provozní dotace MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD TJ SOKOL Ždár nad Sázavou / ZŠ - vymalování tělocvičen a při ehlých prostor / Oprava rozvaděče amfiteátru - Rekr areál PN DM centrum - začištění stropu po v měně zářivek / let přijetí ZH do UNESCO - pěve ké vystoupení na sb. dvoře 8/ 014 MEGALITY s.r.o / Oprava podlahy na terase objektu č p / MP - Sony Xperia Z1 Compact Black , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,99

10 Strana: 10/17 Převedeno: , na sb. dvoře 8/ Vývoz směsného KO za 8/ Doln 1 Oprava zvonů na papír ul. Štursova Haškova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD /0300 Nájem nebytových prostor - 2.pol.2 14 Základní škola Žďár nad /0300 Nájem nebytových prostor - 2.pol.2 14 Základní škola Žďár nad /0300 Nájem nebytových prostor - 2.pol /0600 Nájem nebytových prostor - 2.pol.2 14 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU /0300 Nájem nebytových prostor - 2.pol Odchozí platba elektronicky / Odchozí platba elektronicky / / let UNESCO - ubytování - p. Roy SPORTIS, příspěvková / Skládačka Putování Žďárskem za soc ami M. Olšiaka /0300 Telefon Telco PH 895ID 5 ks lan-shop.cz s.r.o / MP - fotopasti UM / PD k územnímu řízení- chodník a pa kov. Studentská / Jazykový kurz - V. Valová , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,49

11 Strana: 11/17 Převedeno: , / JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Škár y /0300 Úklid MK - reflexní vesta 2 ks VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX na sb. dvoře 8/ /0300 Dolní 165/1 - výměna kouřovodu a k /0300 Vypracování PD - stav. úpravy a zm Pamex - výměna kuch.desky a dřezu, RENÉ ŠKORPÍK ntr.spal.cesty ZBYNĚK SEMERÁD na užívání pr zaplomb.vodoměr SATT a.s / Investservis - tepelná energie 8/ /0300 Pamex - tepelná energie 8/ /0300 Pamex - tepelná energie 8/2014 SATT a.s SATT a.s / JSDH ZR 2 - Refundace mzdy - p. Jo ák / /0300 Tepelná energie - 8/2014 Pamex - SIM karty výtahů Haškova SATT a.s / MP - pojištění vozidla 3J / Vypracování znaleckého posudku , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,39

12 Strana: 12/17 Převedeno: , / let UNESCO - kostýmy pro divade ní představení Pamex - výměna umyvadla a kuch.des y, vymalování CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami Sběr a přeprava směsného KO 8/ / Pamex - tlaková zkouška, revize NT plynovodu / Pamex - tlaková zkouška, revize NT plynovodu /0300 Pamex - odměna SIPO za 9/ /0300 Investservis - odměna SIPO 9/2014 Česká pošta, státní podnik Česká pošta, státní podnik / Sms server, blue gate, instalace k nfigurace GSM Pamex - opravy Libušínská a pročiš ění WC Haškova / Oprava a nátěr vstupu - Dolní 165/ / let UNESCO - osvětlení a ozvuče í kult.programů - MěÚ SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 8/ byt Z Švermova / Pamex - mobilní telefony / Dům kultury Dolní 30 - oprava rozv dů plynu / Domovní čísla , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,29

13 Strana: 13/17 Převedeno: , / Obálka s doručenkou /0300 převod na výdaje-rek.nám.republiky Nezpoplatněná splátka úvěru / Nezpoplatněná splátka úvěru /0300 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 % Odchozí platba elektronicky / Oprava výtahu - MěÚ Odchozí platba elektronicky /0300 Školení - Mgr. Miklíková, Mgr. Mah SCIENS s.r.o l Odchozí platba elektronicky / Daň z nabytí nemovitých věcí Došlá platba /0100 MESTO ZDAR NAD SAZ , , , Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 % Odchozí platba elektronicky Investservis - výměna baterie - Br dská 33/ Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na dopravní obslužnost - červenec Odchozí platba elektronicky / Vypracování znaleckého posudku Odchozí platba elektronicky /0300 PAPERA s.r.o Odchozí platba elektronicky PAVEL POLANSKÝ / RM - Převoz, manipulace a přeprava exponátů Odchozí platba elektronicky / Natírání laviček Odchozí platba elektronicky Investservis - sběr a přeprava KO vyklízení Odchozí platba elektronicky / Natírání košů , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,88

14 Strana: 14/17 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 327,00 Z toho: 3 x kredit 18, x Debet - elektronicky 309,00 SATT a.s , / Zimní stadion - Výroba a montáž OP /0300 Nahodilá těžba, manipulace /0300 Vzdělávání pěstounů vč. doprovodné Otakar Glas PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY o hlídání dětí / MP - toner /0300 Komerční osobní certifikát zaměstn /0300 Kvalifikované osobní certifikáty z Česká pošta, státní podnik nce Česká pošta, státní podnik městnanců / Pohonné hmoty / Stavební opravy sportovní haly - z mní stadion / / Tonery /0300 Reklamní trička pro město Žďár nad LUDĚK LOPOUR Sázavou / Udržovací poplatek - licence pro z lohování , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,48

15 Strana: 15/17 Převedeno: , / MP - servisní služby 8/ /0300 PAPERA s.r.o / Taška Alena II ks /0300 Žďárský zpravodaj 9/2014, grafické Investservis - výměna radiátoru a Investservis - oprava splachovače TISK CENTRUM s.r.o zpracování aničky WC Investservis - oprava baterií Brod ká 27/ / Tonery / Les - ochrana lesa, ožínání, údržb cest /0300 Občerstvení pro sekretariáty QANTO CZ s.r.o / Kino - elektromont.práce při oprav regulace, mat / Jihlavská 28 - oprava elektroinsta ace /0300 Slavnosti jeřabin - občerstvení př APETIT V.O.S zakončení / Vypracování znaleckého posudku č. 161/19/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,48

16 Strana: 16/17 Převedeno: , / Vyúčtování služeb za ,volby ZO+senát /0300 TSBM - pracovní oděv, obuv VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Pamex - opravy Libušínská 11, Hašk va / MŠ - výměna svítidel ve skladu, abinetu,soc.zař Investservis - opr. těsnosti sprch -Brodská 35/ / MŠ Vančurova - oprava otopných těl s /0300 Služby při oslavách 20. výročí zap SDH Žďár nad Sázavou ání ZH UNESCO / Uložení odpadu na skládce Ronov , , , , , , , , Zúčtování kladných úroků ,91 Jistina: 2 125, Odchozí platba elektronicky / MP - ošetření koťat, kastrace koče Odchozí platba elektronicky / Distribuce Žďárského zpravodaje 9/ Odchozí platba elektronicky / Ozvučení akce Sovička preve ce kriminality Odchozí platba elektronicky / Mobilní připojení 10 GB - tel.č Odchozí platba elektronicky / let v UNESCO - pamětní medaile Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem Nezpoplatněná splátka úvěru / , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,44

17 Strana: 17/17 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 257 Počáteční zůstatek: ,36 Celkové příjmy: ,91 Celkové výdaje: ,50 Konečný zůstatek: ,77 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.