X Přehled operací na vašem účtu v období od do MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS SPORTIS, příspěvková

Transkript

1 Strana: 1/19 Rok / č. výpisu: 2014/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Josef Růžička, joruzicka@csob.cz Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. Počáteční zůstatek: ,77 Konečný zůstatek: ,33 X Přehled operací na vašem účtu v období od do Odchozí platba elektronicky / MP - mobilní telefon LG D Odchozí platba elektronicky Kino - sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky / P. P. poradna - truhlářské opravy ken před nátěr Odchozí platba elektronicky / TJ Žďár - provozní dotace Došlá platba /0100 MESTO ZDAR NAD SAZ Odchozí platba elektronicky / Pojištění odpovědnosti J Odchozí platba elektronicky / Chemické ošetření zeleně Odchozí platba elektronicky / Sečení trávy - Zelená hora Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 10/2014 SPORTIS, příspěvková Odchozí platba elektronicky / Dokrytí ztráty 10/ , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,77

2 Strana: 2/19 Převedeno: , Došlá platba /0100 Investservis - sběr a přeprava KO / let zapsání ZH do UNESCO - dary MESTO ZDAR NAD SAZ vyklízení EVA SLÁMOVÁ Pamex - oprava dveří do sklepa - L buš. 13/ / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / MP - servisní zásah na pultu centr lizované ochr. 4.MŠ - oprava ÚT v přístavku /0300 Slavnosti jeřabin cestovné, Stará radnice - úklidový materiál SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT honorář, pronáj / Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,1J84 43,mount-4.Q Investservis - výměna baterie - Br dská 33/16 Dopravní hřiště - úklidový materiá Zdeněk Rosecký / ZŠ - opravy přístřešků, nátěry onstrukcí př. 2.ZŠ - oprava prasklého výměníku 7.MŠ - Oprava plotu Oprava vrat a okna u MP Výroba 12 ks plakátovacích ploch , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Převádí se: ,27

3 Strana: 3/19 Převedeno: ,27 Výměna roštu Oprava plotu - Veselíčko / Školení - p. Nejedlá / Rekonstr.chodníku ul. Bezručova - rovedené práce /0300 MP - prolongační kurz pro 2 zaměst Ing. Jiří Smola ance / Vyhotovení geometrického plánu - k ú. Město Žďár Pamex - opravy Libušínská 11, / Pamex - opravy el. instalace spole ných prostor / Investservis - opravy el. instalac Brodská / Pamex - revize el.sporáku Libušíns á 11/47 - urnový hřbito ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava bytu Brodská 27/12 ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava bytu Brodská 27/ / MŠ -oprava malby Pamex -opravy a seřízení vchodovýc Pamex - SIM karty výtahů Haškova dveří / Uveřejnění formulářů v el. podobě , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Převádí se: ,50

4 Strana: 4/19 Převedeno: , / MP - kancelářské potřeby / MP - Pojištění odpovědnosti - 5J /2014 Pamex - výměna WC Libušínská 15/ / ZŠ - drobné zednické opravy Václav Paleček Investservis - napojení vody v kuc yni Brodská / Pojištění měst a obcí 4.Q / Pohonné hmoty / P. P. poradna - opravy nátěrů, pas vání oken / Rozbor pitné vody - studánky / Dotace na správu veř. pohřebišť - 0/ / Příspěvek na provoz MHD 10/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,50

5 Strana: 5/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Tiskový materiál - obrazové publik ce Odchozí platba elektronicky MP - holínky, prací prášek Odchozí platba elektronicky /0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO Došlá platba / Česká pošta, státní podnik MESTO ZDAR NAD SAZ Odchozí platba elektronicky / Volby do ZM a senátu plakát Odchozí platba elektronicky / Pojištění měst a obcí tech.zhod Odchozí platba elektronicky / JSDH ZR - refundace mzdy p. Peréze Odchozí platba elektronicky / Školení - V. Moravcová, J. Sadílko á Odchozí platba elektronicky Stará radnice - výroba a montáž ši Odchozí platba elektronicky /0300 Volby do ZM a senátu kancel Odchozí platba elektronicky /0300 Dolní 1 - prohlídka plynových kotl Odchozí platba elektronicky Výroba, montáž a opravy DZ Odchozí platba elektronicky /0300 Kancelářské potřeby Došlá platba /0100 SVETELNY PULT MONITOR mé podlahy PAPERA s.r.o řské potřeby MEGATOP s.r.o PAPERA s.r.o KULTURA ZDAR, PRISPE / Stolní kalendáře Vysočina / RM - práce autojeřábem Pamex - výměna kuchyňské desky, dř zu a baterie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,80

6 Strana: 6/19 Převedeno: , /0300 Klášterní noc - koncert, příspěvek KYJOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR na dopravu / Investservis - domovnické práce 9/ / Investservis - správa byty, nebyty 9/ / Investservis - nákup materiálu a s užby 7-9/ / Investservis - úklid svobodáren I. VII - 9/ / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 9/ / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 9/ /0300 Opravy MěÚ ZDENĚK GALUŠKA / Pamex - oprava elektro rozvodů spo ečných prostor / Občerstvení během školení dne / Úklid stalingradu, kopání struhy n Zelené hoře / ZŠ - 1.dílčí faktura - výkon TDI / ZŠ - výkon TDI - změna užívání P Pamex - vymalování bytu, výměna ka my Pamex - zakrácení dveří u sklepů L bušínská , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,00

7 Strana: 7/19 Převedeno: , / Doména 2. úrovně - 9/ / Vyúčtování papíru Pioneer Investservis - dodělání odpadu k p ačce Brodská /0300 Kancelářské potřeby PAPERA s.r.o / Kancelářské potřeby / Vyúčtování papíru HP Copy /0300 Les - Aversol 10 kg, MěÚ budova - ZZN Hospodářské potřeby, a.s ominátor 1 l / Pamex - Kuchyňská linka vč.montáže MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 9/ Libuš. 11, / Ochrana kultur, oprava lesních sta eb SPORTIS, příspěvková / Pronájem konferenčního sálu / Technická péče na frankovacím stro i Frama /0300 Podpora prorodinné politiky - II.č DIECÉZNÍ CHARITA BRNO st / Slavnosti jeřabin -použití prostor kaple sv.bar , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,50

8 Strana: 8/19 Převedeno: , /0300 Konzultační a poradenská činnost+d Asseco Solutions, a.s pravné - Fenix / Tonery - spotřební materiál / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Slavnosti jeřabin - autorská přípr va,úvodní slovo / MP - jazykový kurz pro Mgr. Kunce /0300 Školení - L. Štohanzlová, L. Chrás Ing.Simona Sedláčková ová / Vyúčtování služeb za 9/ Vývoz směsného KO za 9/ Doln /0300 Rozvoz biopopelnic ODAS ODPADY S.R.O / Úklid města ve dnech na sb. dvoře 9/ / Pamex - odborná zkouška výtahu Lib šínská 13 Střední škola gastronomická / let ZH v UNESCO- Zajištění raut dne / Kopírování 9/ / Členský příspěvek na rok / Dolní 165/1 - servis a oprava hlin kových oken /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 10/201 Poliklinika Žďár nad Sázavou , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,50

9 Strana: 9/19 Převedeno: , /0300 Příspěvek na provoz 10/ /0300 Příspěvek na provoz 10/ /0300 Příspěvek na provoz 10/2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad /0600 Příspěvek na provoz 10/ /0300 Příspěvek na provoz 10/ /0300 Příspěvek na provoz 4.Q.2014 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO / Rozhlasové poplatky za 4.Q / Televizní poplatky za 4.Q / Restaurování pomníku padlým rudoar ějcům Odchozí platba elektronicky /0300 převod na výdaje - nám.republiky MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Odchozí platba elektronicky / Les - WD Smart multi, nemrznoucí s ěs Odchozí platba elektronicky / Čištění rybníka Horňák Odchozí platba elektronicky / Obsluha výměníkové stanice ul. Okr žní - 3.Q Odchozí platba elektronicky / Obsluha výměníkové stanice AZ cent um 3.Q Odchozí platba elektronicky / Servis výtahů za 4.Q Městsk divadlo Odchozí platba elektronicky / Servis výtahů za 4.Q AZ cen rum - Ponorka Odchozí platba elektronicky / Školení - L. Kolbábková , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,50

10 Strana: 10/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / VZ - sečení trávy Odchozí platba elektronicky / VZ - sečení trávy Odchozí platba elektronicky / VZ - sečení trávy Odchozí platba elektronicky /0300 Školení - Ing. Bartošová, Ing. Soc Došlá platba /0600 RADOMÍR ŠPAČEK orová ZAKLADNI SKOLA ZDA Odchozí platba elektronicky / Školení - Ing. Polová, Ing. Bořilo á Odchozí platba elektronicky / Školení - Bc. Adlerová Odchozí platba elektronicky /0300 Zajištění preventivních programů Odchozí platba elektronicky /0300 Zajištění preventivních programů Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad Odchozí platba elektronicky /0600 Zajištění preventivních programů Odchozí platba elektronicky /0300 Zajištění preventivních programů ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Odchozí platba elektronicky / TJ Orel - provozní dotace / MP - pojištění el. zařízení - rada, kamer.systém Pamex - oprava balkónu, el. zámku Pamex - výměna vložky FAB u dveří avírače dveří o bytu / Dodávka elektřiny za 3.Q VO TSBM - oděv, obuv, materiál , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,39

11 Strana: 11/19 Převedeno: , / Dům kultury - výměna poškozených s el na sb. dvoře 9/ /0300 Zákaznické jízdy za 9/2014 Investservis - výměna prasklého WC Investservis - výměna starého WC z Česká pošta, státní podnik nové / Profil zadavatele E-ZAK 9/ / MP - tiskové kazety /0300 Komerční osobní certifikát zaměstn - 9/2014 Česká pošta, státní podnik nce MěÚ na sb. dvoře 9/ 014 Pamex - demontáž a odvoz el. sporá Investservis - výměna umyvadla a b Investservis - seřízení vchodových u terie - Brodská dveří Investservis - kontrola ÚT Brodská 11/5 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami / Nátěr střechy - Okružní /0300 Kurz anglického jazyka 9/2014 INTERNATIONAL EDUCATION , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,23

12 Strana: 12/19 Převedeno: , / Inzerce ve Zlatých stránkách Oprava zvonu na papír - ul. Haškov SPORTIS, příspěvková / Záloha na služby - Dolní 165/1 za.q /0300 Investservis - odměna SIPO 10/ /0300 Pamex - odměna SIPO 10/2014 Česká pošta, státní podnik Česká pošta, státní podnik / VZ - sečení trávy / Skládačka Město Žďár nad Sázavou / Oprava kanalizace / Veterinární služby - chov ryb 4.Q 014 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 9/ / VZ - sečení trávy /0300 Kvalifikované osobní certifikáty z Česká pošta, státní podnik m. MěÚ a MP / Oprava střechy - výchovný ústav / Připojení účastníka do PC sítě NRE - 4.Q / Udržovací poplatek za SW pro virtu lizaci serverů , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,23

13 Strana: 13/19 Převedeno: , / Výměna a opravy košů / Pohonné hmoty - pohřebnictví / Sečení a odvoz trávy Investservis - pročištění hlavní s oupačky / Sečení a odvoz trávy - kolem Zelen hory / Tonery - spotřební materiál / Pásky do tiskárny Pamex - opravy Libušínská 11, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,23

14 Strana: 14/19 Převedeno: , /0300 Pamex - tepelná energie 9/ Kino SATT a.s / Odborná prohlídka výtahu - obřadní síň /0300 Pamex - tepelná energie 9/2014 Uložení odpadu - pneumatiky SATT a.s / VZ - sečení trávy SATT a.s / Investservis - tepelná energie 9/ Nezpoplatněná splátka úvěru / Odchozí platba elektronicky / Paušální servis výtahu 4.Q olní 165/ Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na dopravní obslužnost - srpen Odchozí platba elektronicky /0300 Dodávka tepelné energie 9/ , , , , , , , , , , ,50 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,10 SATT a.s / Volby do ZM a senátu kancel řské potřeby / VOLBY ZM a senát materiál , , , , ,00 Převádí se: ,17

15 Strana: 15/19 Převedeno: , / Kancelářské potřeby / Volby do ZM a senátu - kancelářské potřeby / Volby do ZM a senátu kancel řské potřeby / VOLBY ZM a senát kancelářsk potřeby VOLBY ZM a senát úklidový m teriál / Volby ZM a senát vlajka, st jánek,ubrusy /0300 MP - pracovní obuv Jiří Palička s.r.o / Volby do ZM a senátu plenta vlajka,mater / Kancelářské potřeby /0300 Kancelářské potřeby PAPERA s.r.o / Aktualizace dopravního modelu měst ZR / VOLBY ZM a senát zapůjčení ýpočetní tech /0300 VOLBY ZM a senát kancelářsk /0300 VOLBY ZM a senát materiál /0300 převod na výdaje - nám.republiky Došlá platba /0100 PAPERA s.r.o materiál PAPERA s.r.o MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MESTO ZDAR NAD SAZ , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,33

16 Strana: 16/19 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce ,50 od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 463,50 Z toho: 6 x kredit 36, x Debet - elektronicky 427,50 SPORTIS, příspěvková , / Pamex - el. energie 9/ byt Z Švermova / Klávesnice, myši / Uložení odpadu na skládce Ronov rušení pískov Pamex - Libušínská 11,13 - provede ště é práce KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ / Aktivity rodinného centra Srdíčko -9/ / Pamex - mobilní telefony Pamex - Haškova 10/28 - odvoz 4 ks dveří a uložení / Předplatné časopisu dtest 1/15-1 / / Pamex - paušální servis výtahů za.q , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,83

17 Strana: 17/19 Převedeno: , / Kurz anglického jazyka 9/2014-1/ / TJ Žďár - provozní dotace / x mobilní telefon Samsung galax S4 mini / Fotoaparát CANON IXUS / Pracovní oběd Mgr.Brych a / Realizace a provoz reklamy / Realizace a provozování reklamy / Aktualizace mapových dat města ZR o období10/ / Jazykový kurz 1-6/ Bc.L.Bár a /0300 Zajištění rautu dne Střední škola gastronomická / Uveřejnění formuláře v el. podobě / Přípravné práce - volby senát / Přípravné práce - volbyzo+ senát / Autorský dozor a zpracování PD - k munikace na ZH - hřbitov Jamsk , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,52

18 Strana: 18/19 Převedeno: , /0300 Volby do ZM a senátu - Skartace ODAS ODPADY S.R.O / Ocenění techniky určené k odprodej /0300 MP - optické vedení /0300 Žďárský zpravodaj 10/2014, grafick SATT a.s TISK CENTRUM s.r.o zpracování / MP - pojištění 3J / ZŠ - demontáž otopných těles, mo táž ventilů / ZŠ - byt škol-opr. koupelny vč. ýměny zař.před / DPS - výměna otopného tělesa / RM - oprava WC - ul. Neumannov / Pohonné hmoty / Tonery , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,62

19 Strana: 19/19 Převedeno: , /0300 Mapová služba - volby ZO+senát T-MAPY SPOL. S R.O / Volby - pronájem místností / Kabely - spotřební materiál Odchozí platba elektronicky Budova MěÚ - úklidové prostředky Odchozí platba elektronicky / Smuteční síň - bezpečnostní zámek Odchozí platba elektronicky / MP - kontrola a seřízení měřidla P olaser Odchozí platba elektronicky Oprava oplocení hřiště na ul. 1.Má e , , , , , , , Zúčtování kladných úroků ,19 Jistina: 1 889, Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem Nezpoplatněná splátka úvěru / ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,48 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 7 Počet debetních položek: 300 Počáteční zůstatek: ,77 Celkové příjmy: ,19 Celkové výdaje: ,63 Konečný zůstatek: ,33 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.