Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/19 Rok / č. výpisu: 2015/11 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,20 Konečný zůstatek: ,48 Přehled operací na vašem účtu v období od do / Stav. práce - pěší trasy podél bar k.mostu / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / Údržba městské zeleně / Údržba městské zeleně - živé ploty , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,20

2 Strana: 2/19 Převedeno: ,20 Pamex - opravy ÚT /0300 DKS - 5. etapa- oprava zateplení p /0300, flash disk, s /0300 MP - prolongační kurz - Pavel Musi ZDENĚK GALUŠKA d sádrokartonem PAPERA s.r.o šívačka Ing. Jiří Smola / Příspěvek na provoz /0300 Příspěvek / Les - nedrcená škvára dle ŽN SPORTIS, příspěvková / Pojištění měst a obcí - živelní po ištění / Pojištění měst a obcí - živelní po ištění / Ořez stromů kolem veřejného osvětl ní - cyklostezk / Autorský doz.9/ revital.park Stroj.,Nádr /0300 Výměna zábradlí na lávce / Příspěvek na dopravní obslužnost - 8/2015 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / Sečení a odvoz porostu ul. Jamská řed hřbitovem , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,73

3 Strana: 3/19 Převedeno: , / Sečení a odvoz porostu kolem Zelen hory / Asfaltování výtluků / Opravy MK / MP - servisní služby 9/ / Inkoustová kazeta, HC baterie Dell Vostro / Standartní údržba a podpora / Stolní kalendáře Vysočina Investservis - výměna radiátoru Re oluční 27/ / Pohonné hmoty / MP - reflexní bunda / Vodní zákon, zákon o vodovodech a analizacích / MP - spotřební materiál / , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,73

4 Strana: 4/19 Převedeno: , Nezpoplatněná splátka úvěru /0300 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , Transakce platební kartou platby: 396,76 CZK Místo: FACEBK *P6QPR72EA : CZK / Distribuce Žďárského zpravodaje / Refundace mzdy 6-9/ Ondřej V koukal / Pohlednice - tiskový materiál /0300 Koupě páru optického vedení dle k SATT a.s pní smlouvy / Oprava chodníku na Klafaru u Orlov y / Sečení travnatých ploch ZH / Oprava MK - ul.nová / Sběr a přeprava kom.odpadu - Zahra - kriz.řízení, /0300 Oděvy a materiál pro pracovní skup /0300 Podpora polytechnické výchovy /0300 Příspěvek na provoz 11/ Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na provoz MHD 11/ Odchozí platba elektronicky / Dotace na správu veř. pohřebišť - 1/ ní domek řevěné sochy KODEX Knoflíček s.r.o nu MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SPORTIS, příspěvková , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,93

5 Strana: 5/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky /0300 Těžba dřeva, údržba lesních cest Otakar Glas Odchozí platba elektronicky / Rozbor podzemní vody - skládka Str anov Odchozí platba elektronicky /0300 Oblek SIRET Odchozí platba elektronicky / Čištění kašny, úklid zastávek MHD hřiště Došlá platba /0300 VRATKA Žďár ns., 1os., v.s / Kontroly a revize plynových zaříze í a nádob KODEX Knoflíček s.r.o / Vyúčtování služeb - sms brána Pamex - SIM karty výtahů Haškova / /0300 Oprava čekárny MHD - Veselíčko AGENTURA IPSUM S.R.O PAPERA s.r.o / Školení - Ing. Dvořáková, Ing. Tur nská / Školení SPOD - Bc. Irena Peterková / Rozbor odpadní vody - skládka Strž nov /0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ a MP VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Česká pošta, státní podnik / Dolní 1 - Servis a oprava hliníkok ých dveří / Rozbor vody - odpadní voda - výúsť Radonín / Udržovací poplatek za SW pro virtu lizaci serverů , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,42

6 Strana: 6/19 Převedeno: , / PAPERA s.r.o / Skupinové pojištění úrazu / HP port 10 GbE Local, imple entace IRF stac / MP - kravata, spona kravatová / MP - opasek / Tonery / Úklid stezky pod Zelenou horou v 1 / / Úklid u obchodní školy - výročí pi tní akce BMSS-START,spol. s.r.o / Předplatné Národní pojištění na ro / Úklid Stalingradu v 10/ / Úklid města ve dnech / Okopávání, hrabání a zametání 10/ / Pěší trasy podél barokního mostu Z / Předplatné na rok Svět mysl vosti Pamex - výměna vanové baterie Libu ínská 13/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,42

7 Strana: 7/19 Převedeno: , / MŠ - autorský dozor projektanta ZBYNĚK SEMERÁD / Restaurování sousoší Nejsvětější T ojice I.etapa /0300 Hotel Tálský mlýn - oprava chodník MEGALITY s.r.o kolárna / Provoz elearningových kurzů za 10/ / Sběr a svoz kupek 10/ / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 10/ /0300 DKS - 6. etapa- oprava zateplení p / Investservis - domovnické práce ZDENĚK GALUŠKA d sádrokartonem / Investservis - úklid svobodáren I- II - 10/ / Investservis -správa byty, nebyt. rostory 10/ / / Pohonné hmoty / Školení - Ing.Voldánová,Bc.Miškovs á / /0300 Příspěvek na provoz 11/ /0300 Příspěvek na provoz 11/ /0300 Příspěvek na provoz 11/2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,62

8 Strana: 8/19 Převedeno: , / Příspěvek na provoz 11/ /0300 Příspěvek na provoz 11/ Došlá platba / Došlá platba /0300 vratka EU peníze školám ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MESTO ZDAR NAD SAZ ZAKLADNI SKOLA ZDAR Transakce platební kartou platby: 303,00 CZK Místo: KTIS : 303 CZK / Prezentace v magazínu TIM- zimní s eciál / Květiny - jubilea MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 10/201 - Libuš. 11, / Doména 2. úrovně - 10/ / LG Blu-ray vypalovačka / Rozbor pitné vody - studánky / Vyúčtování služeb za 10/2015-pevné linky GTS / Dataprojektor pro p. místostarostu Wifi adaptér Economia, a.s / Předplatné Hospodářské noviny na r k /0300 Předplatné Právní rádce na rok 201 Economia, a.s / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,57

9 Strana: 9/19 Převedeno: , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Úklid zastávek MHD / Obřadní desky se znakem ČR / Předplatné na rok Lesnická ráce 2 ks - urnový hřbito /0300 Hadice, čerpadlo, spojka -kašna, s / Úprava městské zeleně /0300 Opravy a montáž DZ - Zelená hora Investservis - pročištění hlavní s ZZN Hospodářské potřeby, a.s kyra-les VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX oupačky / Propojovací kabel pro zvonkohru /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 11/ Odchozí platba elektronicky Dolní 1 - oprava dešťového svodu Odchozí platba elektronicky TS - oprava šroubení a WC Poliklinika Žďár nad Sázavou Transakce platební kartou platby: ,00 CZK Místo: BRNO : CZK , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,07

10 Strana: 10/19 Převedeno: , / Předplatné časopisu Stavitel na ro / Obřadní desky /0300 Doménové, serverové a osobní certi Česká pošta, státní podnik ikáty Pamex - seřízení vchodových dveří Libuš / / Knihy-ověřovací, manželství, úmrtí dotazník,protok / Zhotovení základů pod dvojhroby a ové části pohř / Předplatné Věstník Ministerstva ze ědělství / Ošetření památné lípy u TOKOZU / Autorský dozor 10/15-Realizace en. spor Divadlo ZR / Samsung nabíječ, Xiaomi Power Bank - Mgr. Navrátil / MP - 2x mobilní telefon, 2x pouzdr na sběrném dvoř 10/ na sběrném dvoř 10/ / Spotřební materiál / P.P.poradna - malířské a natěračsk práce, opravy / Tonery , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,92

11 Strana: 11/19 Převedeno: , /0300 Zákaznické jízdy za 10/ /0300 Česká pošta, státní podnik PAPERA s.r.o / Předplatné Sbírka zákonů áloha / Předplatné Veřejná správa / MP - spotřební materiál Zdeněk Rosecký / P.P.poradna - malířské a natěračsk práce, opravy /0300 Autocvičiště - oprava střechy /0300 Zahradní domek ul. Novoměstská - v / MŠ - oprava lepenkové střechy /0300 Les - provedené práce - zalesnění ZDENĚK KAŠÍK ZDENĚK KAŠÍK měna klemp.prvk ZDENĚK KAŠÍK / Plakátovací kampaň - Farmářské trh ING. MIROSLAV ŘÁDEK / Investservis - dodávka a montáž vo oměrů svob.vii / Znalecký posudek 106/ zdravo ní stav stromů / Předplatné Týdeník školství / MŠ - oprava šachty pro přívod t pla,kanalizace /0300 Oprava razítek Aleš Novák - ALFA 1542 Hasičská vzájem.pojišťovna / Pojištění přívěsu 4J JSDH R , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,42

12 Strana: 12/19 Převedeno: , /0300 Kouzelný zámek - sponzoring RM Odchozí platba elektronicky /0300 MP - výstroj pro bezpečnostní asis Odchozí platba elektronicky / Muzeum - kontrola požárního vodovo u a přístrojů ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO KODEX Knoflíček s.r.o enty-přechody Odchozí platba elektronicky / MP - bundy Odchozí platba elektronicky /0300 Výroba a montáž stojanu mapy - vým Odchozí platba elektronicky / Konference - I. Vráblová, P. Fuksa VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX na na sběrném dvoř 10/ /0300 Správa aplikace E-ZAK za 10/2015 Pamex - opravy baterie, WC mísy, g QCM, s.r.o / Vizuál Žďárského zpravodaje jgru Libušínská na sběrném dvoř 10/ / Opravy košů, doplnění latí /0300 Kurz anglického jazyka 10/ / Opravy laviček, výroba pískoviště- eselíčko INTERNATIONAL EDUCATION / MP - kombinované pojištění 4J6 115 do /0300 RM - materiál /0300 Budova MěÚ - úklidový materiál KODEX Knoflíček s.r.o KODEX Knoflíček s.r.o , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Převádí se: ,92

13 Strana: 13/19 Převedeno: , Vývoz směsného KO za 10/ Dol í / Investservis - oprava hromosvodů - svob.č / JSDH - refundace mzdy p. Macha 10/ / Plakát Advent a vánoce / Pohonné hmoty / Sáčky na psí exkrementy, pohár / Autorský dozor 10/15-Revital.parku ul.strojírenská /0300 Stolní kalendář 2016 JAN HAVLÍK / Servis výtahů - budova MěÚ za 4.Q / Vyúčtování sběru obalových odpadů.q / SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 10/ byt Š Švermova / ZŠ - výměna průtokového ohřívač a hlavice / Pamětní deska - Protipovodňová opa ření /0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana /0300 JSDH - náhradní díly - 4J VLASTIMIL ZEMAN VLASTIMIL ZEMAN / Český špalíček pohádek, říkadel , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,40

14 Strana: 14/19 Převedeno: , /0300 JSDH - nůž záchranářský 25 ks SATT a.s / Investservis - tepelná energie 10/ 015 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 10/ /0300 Pamex - tepelná energie 10/ /0300 Pamex - tepelná energie 10/2015 D.S.D.METAL plus spol. s.r.o SATT a.s SATT a.s SPORTIS, příspěvková / Reprefond starosta - dárkový pouka do wellness / Náhradní díly k tiskárnám / Židle kancelářská - Kancelář č. 11, /0300 Investservis - odměna SIPO 11/ /0300 Pamex - odměna SIPO 11/ / JSDH - refundace mzdy p. Péreze / Nátěr a oprava kříže u Veselíčka Česká pošta, státní podnik Česká pošta, státní podnik / / Česká pošta, státní podnik / Předplatné - Svět motorů 53/ / Investservis - oprava WC Brodská 1 / /0300 Vypracování PD - ul. Špálova park. LEOŠ POHANKA, ING stání , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,61

15 Strana: 15/19 Převedeno: , / Úklid města ve dnech / Oprava oplocení - ul. Krátká 1 Nám. Republiky 75/2 - pročištění o /0300 Tepelná energie 10/ padu na soc.zař SATT a.s / Zasklení výlohy v restauraci na zi ním stadionu / Plakátovací kampaň - Přehl.sb.zpěv,Slavnosti jeř / Dům kultury - čištění a vysávání / Plakátovací kampaň - farmářské trh / Drobné práce / Drobné práce dle rozpisu 11/ / Sběr a svoz kupek / TJ Žďár - provozní dotace / Oprava oplocení hřiště 5. ZŠ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,41

16 Strana: 16/19 Převedeno: , Odchozí platba /0300 Konzultační a poradenská činnost+d Odchozí platba AZ centrum - sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky / Školení - L. Leopoldová Nezpoplatněný výběr /0300 Převod na úhradu faktur Asseco Solutions, a.s pravné - Fenix MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Odchozí platba CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 10/ Odchozí platba /0300 Podpora polytechnické výchovy Odchozí platba /0300 Vratka 2.ZŠ - EU peníze školám ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Základní škola Žďár nad , , , , , , , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 424,50 Z toho: 3 x kredit 18,00 5 x debet - ostatní 45, x debet - elektronicky 361, Zúčtování kladných úroků ,30 Jistina: 534, / Kácení stromů - dešťová kanalizace 4. ZŠ / Investservis - revize LPS - sv. 7, sv / Pamex - revize E - Brněnská /0300 Stará radnice - materiál / AZ centrum - kryt jednoduchý SATT a.s / Datové služby - připojení k intern tu 11/ / Údržba městské zeleně KODEX Knoflíček s.r.o , , , , , , ,00 Převádí se: ,50

17 Strana: 17/19 Převedeno: , / Předplatné časopisu Alarm revue / Instalace sněhových zábran / Pohonné hmoty / Stav. práce - pěší trasy podél bar k.mostu / Oprava odsávání - kuchyně MŠ Vysoc á Pamex - výměna dřezu, vymalování b tu Libuš. 11/33 Investservis - rozvoz posypového m Pamex - posypový materiál vč. rozv / Les - čistka Oprava zvonu na papír - Dům s peč teriálu zu / Uveřejnění formuláře v el. podobě- l. Smetanova / MP - servisní služby 10/ / Knihovna M. J. Sychry - výměna 3ks oken / JSDH - refundace mzdy p. Prokeše službou , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,80

18 Strana: 18/19 Převedeno: ,80 Investservis - oprava ležatého roz odu TUV-Sv / Pojištění 4J0 6533, 3J od / Geometrický plán Pamex - oprava vchod.dveří Haškova /0300 Les - Nahodilá těžba Otakar Glas / Les - stavba oplocenky / Služby - aplikace Klikací rozpočet 12/ / / Refundace mzdy 10/ Ondřej Vy oukal / MP - oprava vozidla 3J / MP - servisní práce 3J /0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péč DIECÉZNÍ CHARITA BRNO / Uložení odpadu na skládce Ronov ZDENĚK GALUŠKA / Realizace chodníku k DPS Libušínsk / Předplatné Moderní obec 2 k, Odpady 1 ks /0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ 10. MŠ - výměna el. bojleru Česká pošta, státní podnik Pamex - oprava kohoutku a baterie ibušínská 13/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,35

19 Strana: 19/19 Převedeno: ,35 M B M Trans, s.r.o / Předplatné Účetnictví nevýděl. org nizací / Restaurování kamenné busty - park Ivana / Restaurování - boží muka / Spotřební materiál - pásky do tisk ren / Materiál - HP Fuser film sleeve / Vyúčtování služeb 10/ soukro é / Vyúčtování služeb 10/ / Kancelářské židle - kanc. č Splátka úvěru Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru / Nezpoplatněná splátka úvěru / , , , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,29 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,60 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 304 Počáteční zůstatek: ,20 Celkové příjmy: ,30 Celkové výdaje: ,02 Konečný zůstatek: ,48 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.