Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/14 Rok/č. výpisu: 2017/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 6 Počet debetních položek: 202 Počáteční zůstatek: ,00 Konečný zůstatek: ,70 Celkové příjmy: ,97 Celkové výdaje: ,27 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí platba elektronicky , / Odvoz odpadu od tržnice, svobodárn a koše u Ivana Odchozí platba elektronicky , / Nájemné na rok Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba MK Odchozí platba elektronicky , / El. energie 10,11,12/2016 LCD pane y Chelčického Odchozí platba elektronicky , / Den Žďáru - záloha na hudební skup ny BUTY Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování sběru obalových odpadů.q Odchozí platba elektronicky , / Nájem nebyt. prostor 4.Q pr voz WC Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl. Adlerová N. 26 lekcí 1-6/ Odchozí platba elektronicky Střední škola gastronomická A.Kolpinga , / Raut - novoroční setkání Převádí se: ,06

2 Strana: 2/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky VLASTIMIL ZEMAN , / Úklid MK - odtah vozidla Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / Stavební práce 12/ obyt. sou orklafar III-C Odchozí platba elektronicky , / Pamex - revize elektro spol.prosto y DPS Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava BF Libušínská 44 a Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na dopravní obslužnost - 12/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - cihelna Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - svoz odpadu o olo zvonů Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - svoz odpadu o olo zvonů Odchozí platba elektronicky , / Switch Odchozí platba elektronicky , / MAP ORP ZR - toner Canon Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba MK Odchozí platba elektronicky , / MP - posílání varovných zpráv Odchozí platba elektronicky Aleš Novák - ALFA , / Oprava razítek Převádí se: ,06

3 Strana: 3/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Kabel CABLEXPERT HDMI 3m Odchozí platba elektronicky , / Splátka hodnoty investice - VO 12/ Odchozí platba elektronicky , / MP - nášivky na služební oděvy Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ správy p.starosty Odchozí platba elektronicky KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O , / Roční paušální poplatky - WebCall Odchozí platba elektronicky , / Distribuce Žďárského zpravodaje 1/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - opravy Brněnská 10 a Libuš nská 13/ Odchozí platba elektronicky , / Prohrnování silnic Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / MP - krizové telefony za Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - zjištění závady - B odská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava pošt.schránky Libuš nská 15/ Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba MK Odchozí platba elektronicky Ing. Petr Míka , / Zimní stadion - poradenská činnost nové osvětlení Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Budova MěÚ - úklidový materiál Převádí se: ,39

4 Strana: 4/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Dolní 1 - kontrola pož. vodovodu a has.přístrojů Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / DM Centrum - oprava kanalizační st upačky Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna sprch.vaničk Brodská 43/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna baterie Brod ká 35/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - havárie Revoluční Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - havárie Brodská Odchozí platba elektronicky , / MP - oděvy Odchozí platba elektronicky , / MP - nášivka Prevence kriminality Odchozí platba elektronicky , / Rozbor pitné vody - studánka Klafa Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - demontáž a rozhýbání zámku vrácení Lib Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava topení Libušínská 1 / Odchozí platba elektronicky , / MP - oděvy Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za 1/2017-pevné inky GTS Odchozí platba elektronicky PAPERA s.r.o , / Kancelářské potřeby Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S , / DOC MESTO ZDAR NAD SAZAVOU Odchozí platba elektronicky IRENA LIPUSOVÁ , / Projekční práce na PD - zeleň Strž nov Převádí se: ,78

5 Strana: 5/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Investseris - pokládka nového PVC 936/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - vyklízení sklepu Br dská 1936/ Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - havárie Brodská 35/ Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou , / Příspěvek na zajištění LPS - 2/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - správa byty, nebyty 1/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - domovnické práce 1/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - rádiové odečty byt. ěřidel 1/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - úklid svobodáren I- II 1/ Odchozí platba elektronicky , / JSDH ZR 2 - oprava elektroinstalac Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s , / Materiál pro VPP Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / MŠ - oprava poškozené brány Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / Odsekání ledu a pročištění svodu - býv.budova Měú Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / Oklízení sněhu a ledu, pročištění vodu - PPP Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / Oklízení sněhu a ledu, pročištění vodu - Knihovna Převádí se: ,92

6 Strana: 6/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / Oklízení sněhu a ledu, pročištění vodu - Kino Odchozí platba elektronicky ČESKÁ POŠTA, S.P , / Záloha na poštovné - Frama officem il Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Dopravní značení MK - opravy a mon áž DZ Odchozí platba elektronicky , / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 1/ Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba MK Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl.jazyka 1/17 - I g.p.voldánová Odchozí platba elektronicky , / Dotace na správu veř. pohřebišť - / Odchozí platba elektronicky , / Vodne.stočné a sr.vody za rok 2015 na WC u radnice Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o , / Tisk Žďárský zpravodaj 1/ Odchozí platba elektronicky , / Býv.budova Měú - výměna čerpadla - havárie Odchozí platba elektronicky , / Dolní 1 - úprava dokumentace-el.ro vody soc.zař Odchozí platba elektronicky , / MŠ - úprava dokumentace-oprava e ektroinstalace Odchozí platba elektronicky , / Skupinové pojištění úrazu Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK , / Pamex - úklid spol. prostor 1/2017 Libuš. 11, Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava BF Libušínská 13/20 a 15/ Odchozí platba elektronicky , / Pobyt psů - 70 dní Převádí se: ,52

7 Strana: 7/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava BF Revoluční 27/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna sprch.vaničk Revoluční Odchozí platba elektronicky , / Projekční práce el.rozvodů DPS - u.novoměstská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / WC u tržnice - oprava výlevky Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / WC tržnice - oprava dveří Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / MŠ - oprava odpadu Odchozí platba elektronicky Markéta Švandová , / Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár - ceny Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikát zaměstnance MěÚ správy- inopalová V Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Revoluční 30 - teče TUV Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava BF Brodská 2 / Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Revoluční Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava Revoluční 30 teče voda sklep Odchozí platba elektronicky , / Baterie do notebooku Odchozí platba elektronicky , / JSDH - refundace mzdy p. Péreze Odchozí platba elektronicky , / Kino - technická pomoc u VŘ rek. v itřních prostor Odchozí platba elektronicky , / Smuteční síň - oprava kamen v kanc láři Převádí se: ,15

8 Strana: 8/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Materiál Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Pošt.Pk A-bianco,pošt. Pk A-alonž a Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / RM - úklidový materiál Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo , / MP-spotřeba el.energie kamer. bod Odchozí platba elektronicky ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo , / MP-spotřeba el.energie kamer. bod Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na provoz 2/ Odchozí platba elektronicky , / Školení - I.Elblová Odchozí platba elektronicky , / MP - oděvy Odchozí platba elektronicky , / Výměna kobercových krytin - kanc.č 48,70,71,72, Odchozí platba elektronicky , / Oprava UPS Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava BF Libušínská 11/71 a 11/76 Převádí se: ,15

9 Strana: 9/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky ING. RUDOLF GRIMM , / Vypracování PD Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Datové služby - připojení k intern tu 2/ Odchozí platba elektronicky , / Tech.dozor na akci"obytný soubor K afar III-C1,ZR" Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - oprava místnosti v 1PP Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO za 1/ Doln Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - projekt el.rozvodů -oprava ozvodu rozhlasu Odchozí platba elektronicky , / Dolní 1 - projekt oprava osvětlení chodeb Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Zákaznické jízdy 1/ Odchozí platba elektronicky Mgr. Zdeněk Ráček , / Investservis - vyklizení bytu Brod ká Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO za 1/ Odchozí platba elektronicky Mgr. Zdeněk Ráček , / Investservis - vyklizení bytu Revo uční 1871/ Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 1/ Odchozí platba elektronicky , / Oprava UPS Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S , / DOC MESTO ZDAR NAD SAZAVOU Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Převádí se: ,50

10 Strana: 10/14 Převedeno: , Došlá platba EDUPOL,V.O.S , / vratka vložného za přel. kurz Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Občerstvení pro 30 osob - pochod d Aleppa Odchozí platba elektronicky , / Pamex - montáž kuchyňská linka Lib šín byt Odchozí platba elektronicky , / Baterie do notebooku Odchozí platba elektronicky , / MP - opasek Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o , / Správa aplikace E-ZAK za 1/ Odchozí platba elektronicky , / MP - kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Kurz anglického a německého jazyka 1/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Pamex - odměna SIPO 2/ Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Investservis - oprava zábradlí Bro ská Odchozí platba elektronicky , / Investservis - oprava rozvaděč.skř ní Odchozí platba elektronicky , / Odvoz vánočních stromků Odchozí platba elektronicky , / Oprava cesty - Krejdy - trvalé odn tí pozemku Odchozí platba elektronicky , / Investservis - výměna hl.přívodů e.rozv-brodská Odchozí platba elektronicky Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ , / Osadní výbor Veselíčko - proplacen nákladů Převádí se: ,00

11 Strana: 11/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Investservis - výměna kuchyňské li ky Odchozí platba elektronicky Agentura IPSUM s.r.o , / Školení - Ing. Faronová Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Investservis - odměna SIPO 2/ Odchozí platba elektronicky , / Svoz odpadu okolo zvonů Odchozí platba elektronicky , / Svoz odpadu okolo zvonů Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Brodská 33/ Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 265,50 Z toho: 4 x kredit 24, x debet - elektronicky 241, Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S , / DOC MESTO ZDAR NAD SAZAVOU Odchozí platba elektronicky , / Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Pamex - el. energie 1/2017 byt ZŠ vermova Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 1/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 1/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 1/ Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / Stará radnice - úklidové prostředk Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 1/2 17 Převádí se: ,98

12 Strana: 12/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q Odchozí platba elektronicky APETIT V.O.S , / Občerstvení ze dne archit ktonická soutěž Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angličtiny - p. Satt erová Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 1/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř za 1/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava vchodových dveří Li ušínská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava BF Libušínská Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava rozvodu v su erénu Rev Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování vody za užívání prost.k menského Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / P.p.poradna - oprava části potrubí připoj. pračky Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Čechův dům - zjištění závady, proč štění kanalizac Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / MŠ - seřízení vchodových dveří Odchozí platba elektronicky , / Špalíček veršů a pohádek Převádí se: ,92

13 Strana: 13/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 1/ soukrom Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 1/ Odchozí platba elektronicky , / Svoz odpadu okolo zvonů Odchozí platba elektronicky , / Svoz odpadů okolo zvonů Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO - okol zvonů Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 1/ 7-plast,papír Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO - okol zvonů Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb.dvoře Odchozí platba elektronicky , / RM - tonery Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu na skládce Ronov - / Odchozí platba elektronicky , / MP - servisní služby 1/ Odchozí platba elektronicky , / Parkovací karty ks Odchozí platba elektronicky , / Jednorázová kazeta FRAMA s termo p skou-4 ks Odchozí platba elektronicky , / ÚP - právní služby Zúčtování kladných úroků ,97 Jistina: 298, Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angličtiny - M.Maško á 2/17-6/ Odchozí platba elektronicky , / Skartace ze spisovny Převádí se: ,23

14 Strana: 14/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Školení - Mgr. Hájková Odchozí platba elektronicky , / MP - toner Odchozí platba elektronicky , / MP - svetr, kombinéza Splátka úvěru ,00 Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , /0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese