Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/15 Rok / č. výpisu: 2015/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. Počáteční zůstatek: ,67 Konečný zůstatek: ,71 Přehled operací na vašem účtu v období od do / Vyúčtování služeb 1/ soukrom /0300 Les - údržba cest,převážení klestu Otakar Glas 115 nahodilá těžba / Vyúčtování služeb 1/2015 KD Veselíčko - výměna expanzní nád by Investservis - oprava prasklé stou ačky Brodská 33 Oprava zvonů na ul. Bezručova a ul Dolní / Kancelářské potřeby Pamex - odstranění garnýže Libušín ká , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,61

2 Strana: 2/15 Převedeno: ,61 Investservis - seřízení zavírače u vchodových dveř Investservis - pročištění odpadu B odská 35/ / Materiál - budova MěÚ, dílny Pamex - demontáž sporáku vč. odvoz / Profil zadavatele E-ZAK 1/ /0300 Komerční osobní certifikát Česká pošta, státní podnik CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami / Kancelářské potřeby / Sáčky na psí exkrementy / Uložení odpadu na skládce Ronov Investservis - oprava baterie Brod ká 11/ Investservis - oprava ÚT Brodská 1 /11 Pamex - opravy Libušínská 11, / Pamex - instalace varné desky do k ch. jádra / Skupinové pojištění úrazu / MP - servisní služby 1/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,41

3 Strana: 3/15 Převedeno: , / MP - Verbatim CD-R / Tonery Pamex - oprava topného tělesa, kan l.stoupačky Investservis - oprava sprchové bat rie Brodská / Prohrnování silnic / Projektové dokumentace pro dodateč é povolení / Výkon IČ - veřejná soutěž revitali ace zeleně / Kontrola hasicích přístrojů - DPS ibušínská Nezpoplatněná splátka úvěru / /0300 VO - doúčtování na LWT 3025 ul. Br , , , , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,08 CAUTUM s.r.o dská / Distribuce Žďárského zpravodaje 2/ /0300 Příspěvek na provoz 3/ /0300 Příspěvek na provoz 3/ /0300 Příspěvek na provoz 3/ /0300 Příspěvek na provoz 3/2015 SPORTIS, příspěvková MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad , , , , , ,00 Převádí se: ,89

4 Strana: 4/15 Převedeno: , /0600 Příspěvek na provoz 3/ /0300 Příspěvek na provoz 3/2015 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Dotace na správu veř. pohřebišť - / / Příspěvek na provoz MHD 3/ Odchozí platba elektronicky / Materiál - muzeum,měú,dolní,az+dm ent.,dílny,zuš Odchozí platba elektronicky / Pamex - oprava el. instalace prost r DPS Odchozí platba elektronicky / Školení a přezkoušení - vyhl p. Pelán Odchozí platba elektronicky / Oprava zvonkohry Došlá platba /2010 ENVIPARNER, s.r.o. - vratka, zaplac ipovodnova opatreni Odchozí platba elektronicky Pamex - oprava kontejnerů / Rozbor pitné vody - studánky / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony /0300 KD Vysočany - výměna čistícího roš Investservis - Brodská 27/9 - výmě ENVIPARTNER, s.r.o eno 2x, projektova dokumentace Prot VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX u a sprch.vaničky / Domovní čísla / Pamex - provozní revize PZ Dolní / Pamex - provozní revize PZ Brněnsk , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,89

5 Strana: 5/15 Převedeno: , / Pamex - provozní revize PZ Luční / Pohonné hmoty /0300 Žďárský zpravodaj 2/2015, grafické /0300 Kolková známka - směna pozemků Pamex - SIM karty výtahů Haškova TISK CENTRUM s.r.o zpracování ZELENÁ HORA, stavební bytové Pamex - oprava omítky Libušínská 1, Investservis - oprava ÚT Revoluční 27/ Investservis - oprava sifonu Brods á 35/ / Vyúčtování papíru Pioneer A /0300 Kvalifikovaný osobní certifikát / MP - kalhoty / Úpravy městské zeleně - ořez větví keřů Investservis - výměna zavírače vch Skartace Česká pošta, státní podnik d. dveří / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 2/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,52

6 Strana: 6/15 Převedeno: , Pamex - seřízení ventilů u topení ibušínská 13/8 Investservis - oprava a odzkoušení TUV MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 2/ Libuš. 11, / Pohonné hmoty / Doména 2. úrovně - 2/ Došlá platba / Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava kontejneru Odchozí platba elektronicky / Investservis - úklid svobodáren Odchozí platba elektronicky / Investservis - domovnické práce 2/ Odchozí platba elektronicky / Investservis - správa byty, nebyt 2/ Odchozí platba elektronicky / Investservis - Revoluční sv.2,brod ká sv.6 MESTO ZDAR NAD SAZ Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou /0300 Příspěvek na zajištění LSPP - 3/ Odchozí platba elektronicky / Pamex - oprava linoleí v objektu D S Libušínská Odchozí platba elektronicky / MP - výměna lamel žaluzií Odchozí platba elektronicky / Oprava tiskárny Odchozí platba elektronicky / JSDH Žďár nad Sáz. 2 - školení řid čů-prof.průkaz /0300 Kancelářské potřeby PAPERA s.r.o , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,52

7 Strana: 7/15 Převedeno: , / Výuka anglického jazyka - p. Hanyc ová, p. Koubek /0300 Vzdělávací kurz pro náhradní rodič / Vyúčtování služeb za 2/ pevn linky / JSDH ZR 2 - lišta, zkratovací spín č Pěstounské rodiny kraje pěst. péče / Taška k notebooku pro p. místostar stu / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby /0300 JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Zema /0300 Kurz anglického jazyka 2/ / Školení - J. Nejedlá VLASTIMIL ZEMAN a / Spotřební materiál / Kurz anglického jazyka 2/15-6/ / Kurz anglického jazyka 2/15-6/15 INTERNATIONAL EDUCATION na sběrném dvoř za 2/ na sběrném dvoř za 2/ / Autorský dozor 2/ revital.pa ku Stroj.,Nádr , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,52

8 Strana: 8/15 Převedeno: , / JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Prok še 2/ Vývoz směsného KO za 2/ Doln 1 Dolní 165/1 - oprava přívodu vody o splach. WC Investservis - oprava TUV Brodská 3/ Investservis - pročištění odpadu B odská 35/24 Investservis - výměna poškozených Pamex - výměna prasklého přívodu v Pamex - oprava termohlavice radiát Pamex - seřízení spojovacích dveří /0300 Zákaznické jízdy za 2/ ermohlavic dy ru - Libušínská vchod.dveří / Oprava dlažby a položení žlabů ul. Palachova / Tonery / Tonery Česká pošta, státní podnik na sb. dvoře 2/ / Předplatné Bulletin Stavební právo na r , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,02

9 Strana: 9/15 Převedeno: , /0300 Komerční osobní certifikát - M. Ki /0300 Kvalifikovaný osobní certifikát /0300 Kancelářské potřeby Česká pošta, státní podnik ianová Česká pošta, státní podnik Kilianová PAPERA s.r.o / Ruční prohazování a solení / Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec Odchozí platba elektronicky / Investservis - dodávka a montáž ro.top.nákladů Odchozí platba elektronicky / Investservis - dodávka a montáž ro.top.nákladů Odchozí platba elektronicky /0300 Preventivní programy Odchozí platba elektronicky /0300 Preventivní programy Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad Odchozí platba elektronicky /0600 Preventivní programy Odchozí platba elektronicky /0300 Preventivní programy Došlá platba /5500 Dobropis predplatne / Polygrafické práce - vizitky / Demontáž vánoční výzdoby - práce s plošinou ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VLTAVA-LABE-PRESS,AS na sb. dvoře za 1/2015 Umístění kontejnerů na papír , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,27

10 Strana: 10/15 Převedeno: , /0300 Kancelářský materiál - etikety /0300 Úklidový materiál - bývalá škola S /0300 Organizace a administrace výběrové /0300 Organizace a administrace výběrové INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O PAPERA s.r.o ržanov IPI INSTITUT o řízení IPI INSTITUT o řízení / Tvorba webových stránek, zprovozně í na webserveru / Školení pracovníků v obsluze sw PR ebiz Odchozí platba elektronicky Dolní 1 - pročištění ventilu od us Odchozí platba elektronicky / Tonery Odchozí platba elektronicky / Dolní 165/1 - kontrola rozvodů a k tlů Odchozí platba elektronicky / Vypracování znaleckého posudku Odchozí platba elektronicky /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků zenin z potrubí MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad Odchozí platba elektronicky /0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků Odchozí platba elektronicky /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků Nezpoplatněná splátka úvěru /0300 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , , , , , , , , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Vyúčtování služeb 2/ ,59 Převádí se: ,18

11 Strana: 11/15 Převedeno: , / Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková /0300 Stará radnice - úklidový materiál /0300 Dopravní hřiště - úklidový materiá / Členský příspěvek za rok / Pohonné hmoty KODEX Knoflíček s.r.o KODEX Knoflíček s.r.o ODAS ODPADY S.R.O / Odpadní nádoba - kontejner l - Dolní / Spotřební materiál Pamex - seřízení zavíračů u dveří ibušínská 11 SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 2/ byt Z Švermova / Rekonstrukce VO ZR / MP - instalace HW/SW / Monitoring Stržanov - odpadní voda Pamex - výměna vodoměrů Libušínská , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,18

12 Strana: 12/15 Převedeno: , / Publikace Stavební zákon - komentá 2. vydání / MP - vyjádření k existenci sítí Pamex - výměna baterie Libušínská 3/ /0300 Pamex - odměna SIPO 3/ /0300 Investservis - odměna SIPO 3/2015 Česká pošta, státní podnik Česká pošta, státní podnik Pamex - výměna vodoměrů Libušínská Pamex - převaření rozvodu vody Lib šínská / Uložení odpadu na skládce Ronov SATT a.s / Investservis - tepelná energie 2/2 15 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 2/ /0300 Pamex - tepelná energie 2/ /0300 Pamex - tepelná energie 2/2015 SATT a.s SATT a.s / Refundace mzdy 1,2/ Ondřej V koukal CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami Vývoz odpadu /0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péč DIECÉZNÍ CHARITA BRNO , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,01

13 Strana: 13/15 Převedeno: ,01 Investservis - sběr a přeprava KO /0300 Technická pomoc - pěší trasy podél sklepy PK OSSENDORF s.r.o barok.mostu / Pamex - mobilní telefony / Vyúčtování služeb 2/ soukrom / MP - servisní služby 2/ /0300 Zvukařské a střihové práce - Byl j KOLOUCH PAVEL dnou jeden úřad / TJ Žďár - provozní dotace Odchozí platba elektronicky CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 2/ Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na dopravní obslužnost - 1/ Odchozí platba elektronicky / Kontrola požárního vodovodu v obje tech MěÚ Odchozí platba elektronicky / Kulturní kům - oprava výmalby Odchozí platba elektronicky / Revitalizace dětského pískoviště - ul. Haškova Odchozí platba elektronicky / Kontrola a údržba hasicích přístro ů Odchozí platba elektronicky / Pamex - oprava plynového topidla Došlá platba /0100 DOC Odchozí platba elektronicky / Pokutové bloky Odchozí platba elektronicky / Nájemné honitby od do E.ON ENERGIE, A.S MESTO ZDAR NAD SAZAVOU , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,24

14 Strana: 14/15 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Opakovaná úhrada faktury č Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 336,00 Z toho: 4 x kredit 24, x debet - elektronicky 312, Došlá platba / /0300 Vozík mechanický Budget 0898 MESTO ZDAR NAD SAZ MEYRA CR S.R.O / Záchranný výzkum - rek. povrchů ná. Republiky / Úpravy městské zeleně 2.MŠ - výměna čerpadla WILO / Těžba dřeva /0300 Kulturní dům - výměna 71 ks ventil Dolní 165/1 - pročištění odpadu od MEGATOP s.r.o doplatek WC / MP - oprava PC / Inzerce VŘ - komunitní koordinátor / Tonery /0300 Profil zadavatele 2/2015 QCM, s.r.o , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,01

15 Strana: 15/15 Převedeno: , / Zasklení čekárny ul. Novoměstská Investservis - výměna zavírače dve í Revoluční /0300 Les - nahodilá těžba, manipulace, / Zalesňování Otakar Glas 315 imní údržba / Distribuce Žďárského zpravodaje 3/ / Skupinové pojištění úrazu , , , , , , , Zúčtování kladných úroků ,86 Jistina: 727, Odchozí platba elektronicky /0300 Tepelná energie 2/2015 SATT a.s Odchozí platba elektronicky / Úprava svahu pod mostem Libušín Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem Nezpoplatněná splátka úvěru / , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,52 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 6 Počet debetních položek: 235 Počáteční zůstatek: ,67 Celkové příjmy: ,86 Celkové výdaje: ,82 Konečný zůstatek: ,71 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.