Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/13 Rok / č. výpisu: 2015/8 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,88 Konečný zůstatek: ,15 Přehled operací na vašem účtu v období od do hřbitov Jamsk - WC tržnice - bývalá Radnič / Pohonné hmoty í restaurace / Vypracování znaleckých posudků pro výkupy pozemků , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,88

2 Strana: 2/13 Převedeno: , / MŠ - projekt el. rozvodů / Těžba a přiblížení dřeva / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / Cesta ZR - Cairanne a zpět / Ožínání kultur / Úprava a doplnění nápisů v budově ěú / Úklid, čištění zastávek MHD a kašn na Havl. nám / Oprava kabelového vedení VO ul. Ne valova / Výměna zeminy u nových hrobů - hřb tov Zelená hora / Krizové řízení - magnetické cedulk / Údržba městské zeleně Uložení odpadu - černá skládka Ves /0300 Kancelářské potřeby líčko PAPERA s.r.o / Návrh, výroba, tisk karet - 4 tras Nordic Walking / Zaměření polohopisu a výškopisu - amská II / Stříhání živých plotů I , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,90

3 Strana: 3/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky /0300 Školení - Ing. Faronová Agentura IPSUM s.r.o Odchozí platba elektronicky / Popl. za dočasné odnětí r hř ště malá kopaná Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 8/ Odchozí platba elektronicky / Dotace na správu veř. pohřebišť - / Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na provoz MHD 8/ Odchozí platba elektronicky / Oprava zámkové dlažby na ul. Dolní Odchozí platba elektronicky / Oprava přístupů do domu v ul. Doln Odchozí platba elektronicky / Chemické ošetření zeleně Odchozí platba elektronicky /0300 TJ Sokol Žďár - provozní dotace / Oprava potrubí - přípojka vč.dopoj ní ul. Jamská / Pamex - oprava plynového kotle /0300 Montáž a opravy dopravního značení Investservis - Brodská 11/19 - opr SPORTIS, příspěvková TJ SOKOL Ždár nad Sázavou VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX va odpadu Investservis - seřízení dveří Brod ká / Roundup klasik /0300 ZUŠ - autorský dozor projektanta ZBYNĚK SEMERÁD / Budova MěÚ - montáž obložkové záru ně kanc. č , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,90

4 Strana: 4/13 Převedeno: , / MŠ - vypracování položkového roz /0300 Občerstvení dne pro člen ZBYNĚK SEMERÁD očtu ING. MIROSLAV ŘÁDEK RM / Oprava tiskárny / Řezivo na opravy mostů / Aktualizace mapových dat města ZR / Sběr a odvoz kupek / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby /0300 Kancelářské potřeby PAPERA s.r.o / ZŠ - projekt el. rozvodů / MŠ - oprava hygienického zaříze í / SPOZ - květiny / JSDH - oprava požárního čerpadla / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 7/ / Investservis - úklid svobodáren I. VII / Investservis - domovnické práce 7/ / Investservis - správa byty, nebyty - 7/ / Vypracování znaleckých posudků , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,90

5 Strana: 5/13 Převedeno: , / Sečení trávy / Pohonné hmoty MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 7/ Libuš. 11, / Sečení trávy Poliklinika Žďár nad Sázavou / Příspěvek na zajištění LSPP - 8/ /0300 Příspěvek na provoz 8/ /0300 Příspěvek na provoz 8/ /0300 Příspěvek na provoz 8/2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad / Příspěvek na provoz 8/ /0300 Příspěvek na provoz 8/ / Plakátovací kampaň - Farmářské trh SATT a.s / Datové služby - připojení k intern tu 7/ / Rozbor pitné vody - studánky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ZBYNĚK SEMERÁD / ZŠ - vypracování PD staveb.úpra y tělocvičny / MŠ - vypracování PD - nový plot ZBYNĚK SEMERÁD olem školky / Skupinové pojištění úrazu / MP - reflexní bunda, nášivka, nápi - 9x , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,90

6 Strana: 6/13 Převedeno: , Pamex - opravy baterií Libušínská 5/22 Pamex - SIM karty výtahů Haškova / Pamex - roční kontrola plynového k tle Odchozí platba elektronicky / Přístup k ČSN ve formátu PDF Odchozí platba elektronicky / Provoz elearningových kurzů za 7/ Došlá platba / Odchozí platba elektronicky / Úklid pěší stezky pod Zelenou horo - 7/ Odchozí platba elektronicky / Stříkání plevele Roundupem Odchozí platba elektronicky / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky / Doména 2. úrovně - 7/ Odchozí platba elektronicky / Úklid Stalingradu 7/2015, okopáván v ZR Odchozí platba elektronicky /0300 Materiál - budova MěÚ, dílny Odchozí platba elektronicky Pamex - oprava ÚT Libušínská 13/ / Opravy elektroinstalace - Knihovna / Posouzení nové výsadby na nám. Rep bliky MESTO ZDAR NAD SAZ ELEKTRO S.M.S.,SPOL.S.R.O / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Vývoz odpadu - trhy , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,90

7 Strana: 7/13 Převedeno: ,90 Vývoz odpadu / Školení - Bc. Veverková / Registrace domény, hosting - muzeu zdar.cz / Vyúčtování služeb za 7/ pevn linky MŠ Sluníčko - oprava základu pod k TS - oprava WC nám. Rep. 61/ lotočem / Zdravotní a bezpečnostní řez lípy a nám. Republik / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / MP - tonery /0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana VLASTIMIL ZEMAN / JSDH - refundace mzdy p. Jonáka Pamex - výměna baterie - Libušínsk 11/ / Sečení trávy , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,58

8 Strana: 8/13 Převedeno: , / Údržba městské zeleně / Kuličková pera mix barev /0300 Zákaznické jízdy za 7/2015 Česká pošta, státní podnik / Registrační poplatek na veletrh Ho iday World / Heraldická ročenka / Náklady na veletrh RegionTour / MP - příprava optické kabeláže pro kamer.systém / Kombinované pojištění 5J20156 od na sb. dvoře 7/ /0300 Kvalifikovaný a komerční certifiká Česká pošta, státní podnik zaměstnanců na sb. dvoře 7/ / Kino Vysočina - odstranění závad n elektroinstal /0300 Oprava fasády v nádvoří - Knihovna ZDENĚK GALUŠKA M. J. Sychry / Ručníky papírové - budova MěÚ / Skládačky, trhací mapa Odchozí platba elektronicky / Sečení a odvoz travního porostu - l. Jamská Odchozí platba elektronicky / Sečení a odvoz trávy kolem Zelené ory , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,33

9 Strana: 9/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky Knihovna M. J. Sychry - výměna 2 k Odchozí platba elektronicky Knihovna M. J. Sychry - oprava WC Odchozí platba elektronicky /0300 Oprava omítek - kanceláře v budově radiátorů ZDENĚK GALUŠKA MěÚ Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na dopravní obslužnost - 6/ Odchozí platba elektronicky CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 7/ /0300 Rozvoz bio popelnic ODAS ODPADY S.R.O ZŠ - Oprava objektové předávací stanice na sběrném dvoř - 7/ / Inzerce - Letní prázdninový trh /0300 Tepelná energie 7/2015 SATT a.s SATT a.s / Investservis - tepelná energie 7/ / Digitální protipovodňový plán /0300 Správa aplikace E-ZAK za 7/2015-7/ /0300 Převoz bio popelnic QCM, s.r.o ODAS ODPADY S.R.O Vývoz směsného KO za 7/ Doln /0300 Kvalifikovaný osobní certifikát Česká pošta, státní podnik , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 Převádí se: ,71

10 Strana: 10/13 Převedeno: , Česká pošta, státní podnik / Investservis - odměna SIPO za 8/ / Uveřejnění formuláře v el. podobě povrch.náměstí /0300 Školení - p. Remarová - dřevěné plast Uložení odpadu - urnový hřbitov Občan v akci / Tonery / Set klávesnice + myš - 15 ks ky / Vyúčtování služeb 7/ / Vyúčtování služeb 7/ soukrom , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Převádí se: ,16

11 Strana: 11/13 Převedeno: , / Vyúčtování sběru obalových odpadů. a 2.Q / Doplatek daně z nemovitostí 2013,2 14, Došlá platba /0800 Mesto Zdar nad Sazavou Prostor plus o.p.s / Zahrada Vysočina - nátěr střechy o služného domku / Zpracování a výroba mapy ZR -oprav stávající mapy CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami / Oprava omítek - Knihovna M. J. Syc ry / Úklid města ve dnech ul. Palachova - ZR3 Klafar Žižkova / MP - pojištění 3J Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 7/ byt Z Švermova Odchozí platba elektronicky /0300 Pamex - odměna SIPO 8/2015 Česká pošta, státní podnik Odchozí platba elektronicky / Pamex - mobilní čísla - výtahy Odchozí platba elektronicky / Spotřební materiál Odchozí platba elektronicky /0300 Pamex - tepelná energie 7/ Odchozí platba elektronicky /0300 Úklid MK - 3 ks motyky, lopaty, ko SATT a.s VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ťata , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,20

12 Strana: 12/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky /0300 Oprava sloupů VO VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 339,00 Z toho: 2 x kredit 12, x debet - elektronicky 327, Zúčtování kladných úroků ,97 Jistina: 495, / Oprava tiskárny / Materiál dle rozpisu MEGALITY s.r.o / MŠ - stavební práce - zateplení výměna oken /0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana VLASTIMIL ZEMAN / Švédská křížovka pro Žďárský zprav daj / MP - servisní služby 7/ / Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q / Tonery MP - pročištění kanalizace / Uložení odpadu na skládce Ronov / Pokládka zatravňovacích dlaždic a brub - Libušín Nám. Republiky 2 - výměna WC Investservis - Brodská 33 - oprava potrubí TUV , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,67

13 Strana: 13/13 Převedeno: ,67 Investservis - Revoluční 27/11 - o Investservis - Brodská 35 - zajišt Splátka úvěru Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru / rava sprchy,wc ní opravy dveří , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,52 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 3 Počet debetních položek: 196 Počáteční zůstatek: ,88 Celkové příjmy: ,97 Celkové výdaje: ,70 Konečný zůstatek: ,15 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.