X Přehled operací na vašem účtu v období od do PAMEX ŽĎÁR s.r.o PAMEX ŽĎÁR s.r.o.

Transkript

1 Strana: 1/17 Rok / č. výpisu: 2014/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. Počáteční zůstatek: ,33 Konečný zůstatek: ,66 X Přehled operací na vašem účtu v období od do /0300 Revize a kontroly tlakových nádob, MEGATOP s.r.o kolení obsluhy / MP - servisní služby 9/2014 Pamex - opravy BF Pamex - výměna WC Libušínská 11/ / Volby - refundace mzdy p. Vencovsk /0300 Konference - Ing. Doubek ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST / Volby - kancelářské potřeby, nástě ky / Oprava střešní krytiny - 4. MŠ / Technická pomoc při revitalizacích parků , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,18

2 Strana: 2/17 Převedeno: , /0300 Kvalifikované osobní certifikáty z Pamex - opravy BF Pamex - opravy BF Pamex - oprava odpadní stoupačky Uložení odpadu m. MěÚ / Sečení travnatých ploch / JSDH Žďár n. Sáz. 2 - rukavice LES EY Kino Vysočina - oprava rozvodu a v měna ohřívače / Distribuce Žďárského zpravodaje / Standartní údržba a podpora / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / Vypracování znaleckého posudku 7. MŠ - seřízení navíračů dveří , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,28

3 Strana: 3/17 Převedeno: , / Budova MěÚ - Ručníky papírové / MP - toner / Tonery / Kancelářské potřeby / Volby - kancelářské potřeby / Inkoust - spotřební materiál / Ochrana kultur, úklid lesa / Les - úprava cest, likvidace oploc,čišť.přík,zal / Rekonstr.chodníku ul. Bezručova - rovedené práce / x notebook Dell Latitude /0300 převod na výdaje - rek.nám.republi MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU y Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 % Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava a zaspárován sprchové vany Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava odpadu Brods á 27/ Odchozí platba elektronicky Investservis - Oprava šroubení Bro ská 35/ Odchozí platba elektronicky Investservis - výmalba a odstraněn plísně Brodská , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,32

4 Strana: 4/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky Investservis - výměna termohlavice Došlá platba / MESTO ZDAR NAD SAZ / Skládané mapy regionu Žďársko / Rekr. areál Pilská nádrž - oprava lavní studny /0300 Nahodilá těžba /0300 Pracovní oděv, obuv- TSBM p. Troja Otakar Glas VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ová, Eichlerová / AZ centrum - oprava WC - Kino Vysočina / Zpracování geodetických dat - zamě ení kanal.příp / Zasklení výlohy, okna a dveří - AZ centrum / Udržovací poplatek - Evidence lesů pro rok /0300 Pracovní obuv pro p. Kulíškovou /0300 Občerstvení pro sekretariáty VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ASTUR Jeseník, s.r.o / Předplatné Energie 21/Alternativní energie r /0300 Příspěvek na provoz 11/2014 SPORTIS, příspěvková / Dokrytí ztráty 11/ / Příspěvek na provoz MHD 11/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,52

5 Strana: 5/17 Převedeno: , / Dotace na správu veř. pohřebišť - 1/ Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 % Odchozí platba elektronicky / ZŠ - nátěr brizolitové fasády na Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 11/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 11/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 11/2014 Václav Paleček sportovní hale MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na provoz 11/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 11/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 11/201 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Poliklinika Žďár nad Sázavou Odchozí platba elektronicky / Dolní 165/1 - pročištění odpadů wc umyv.,opravy Odchozí platba elektronicky / Volby - volební schránka 4 ks Odchozí platba elektronicky / Služby při semináři soc.pracovníků Odchozí platba elektronicky / Školení - Ing. Polová, Ing. Bořilo á Odchozí platba elektronicky /0300 Volby pronájem volebních mí Odchozí platba elektronicky /0300 Školení - p. Sojková, p. Růžičková SDH Žďár nad Sázavou tností, služby RADOMÍR ŠPAČEK / Monitoring skládky Stržanov Pamex - oprava baterie, ventilu v T Pamex - seřízení spojovacích dveří - Libušínská , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,82

6 Strana: 6/17 Převedeno: ,82 12.MŠ - oprava poškozené omítky 10.MŠ - seřízení vchodových dveří / Asfaltování výtluků Investservis - pročištění kanal. s oupačky / Doprava folklórních souborů /0300 Rybníky - Pletivo Obora ZZN Hospodářské potřeby, a.s Economia, a.s / Předplatné Hospodářské noviny na r k / Investservis - vodoinstalatérské p áce / Pohonné hmoty /0300 Volby toaletní papír /0300 Předplatné Moderní obec,odp VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Economia, a.s dy,právní rádce / Cedule Skiregion Žďársko 8.zastave í / Pojištění vozidla 4J od / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby - pohř. Zelená ora / MP - slavnostní uniforma, kombinéz , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,02

7 Strana: 7/17 Převedeno: ,02 Pamex - opravy Libušínská, Haškova / Sáčky na psí exkrementy / Rozbor pitné vody - studánky / Vyúčtování služeb 9/ /0300 Kvalifikované osobní certifikáty z /0300 Komerční osobní certifikát - Ing městnanců MěÚ ostrejš / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 10/ / Vyúčtování služeb 9/2014 Pamex - oprava prádelny Investservis - oprava WC Brodská 2 / Investservis - oprava stoupačky - rodská Pamex - seřízení vchodových dveří ibušínská /0300 Pronájem ledu dne /0300 Pronájem ledu dne SPORTIS, příspěvková SPORTIS, příspěvková / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 10/2014 Investservis - Brodská 35/14 - vým na baterie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,38

8 Strana: 8/17 Převedeno: , / Sečení trávy / Terénní práce na pouti sv. Jana Ne omuckého / Investservis - úklid svobodáren I. VII. 10/ / Investservis - domovnické práce / Investservis - správa byty, nebyty 10/ /0300 Kancelářské potřeby PAPERA s.r.o / MP - kancelářský a úklidový materi l Investservis - Brodská 35/14 - opr Investservis - oprava termoventilů va izolace spr na radiátorech / Pamex - grafické návrhy malby chod b DPS /0300 Les - metr, svítilna ZZN Hospodářské potřeby, a.s / Pojištění vozidla 5J od Hasičská vzájem.pojišťovna / Havarijní pojištění JSDH ZR 1-6/ / Vypracování znaleckého posudku MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 10/201 - Libuš. 11, / Předplatné na rok Svět mysl vosti / MP - opravy a údržba 3J , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,38

9 Strana: 9/17 Převedeno: , /0300 Volby služby ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 % / Úklid černé skládky - u kontejneru bio /0300 Hrabě, hůl dřevěná VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / Vyúčtování služeb 10/ /0300 Prohlídka šikmé schodišťové plošin ALTECH, spol. s r.o / Předplatné na rok Lesnická ráce 2 ks / Doména 2. úrovně - 10/ na sb. dvoře za 10/ / Vyúčtování služeb za 10/ Odchozí platba elektronicky / Rozbor pitné vody - studánky Odchozí platba elektronicky / Školení - Ing.Dvořáková, Ing.Turin ká Odchozí platba elektronicky / Volby ÚSC refundace mzdy p..pulcové Odchozí platba elektronicky /0300 Budova MěÚ - materiál Odchozí platba elektronicky /0300 Volby ZO+senát - skartace sběrovéh VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ODAS ODPADY S.R.O papíru Odchozí platba elektronicky / Kino - oprava regulace TUV Odchozí platba elektronicky / Stará radnice - oprava regulace , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,99

10 Strana: 10/17 Převedeno: , / Oprava chodníku na ul.haškova / Úklid černé skládky Stalingrad - pohřebnictví / Trhací mapa Žďáru /0300 Volby ZO+senát provozní nák - pohřebnictví MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD ady / Příspěvek na dopravní obslužnost - 9/ / TJ Žďár - provozní dotace / Nájem nebyt. prostor 3.Q pr voz WC / Vyúčtování sběru obalových odpadů.q Došlá platba /0300 odb.porad.pracoviště-vrácení přísp Došlá platba /0100 ZAKLADNI SKOLA ZDAR MESTO ZDAR NAD SAZ Odchozí platba elektronicky / Úklid Stalingradu v měsíci 10/ Odchozí platba elektronicky / Nakládání kupek listí a okopanin 1 / Odchozí platba elektronicky / Volby ZO+senát kancelářské otřeby Odchozí platba elektronicky / Kancelářské potřeby - sklad , , , , , , , , , , , Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 % / Vypracování znaleckého posudku , , , , , ,00 Převádí se: ,69

11 Strana: 11/17 Převedeno: , / Kancelářské potřeby / Předplatné Věstník Ministerstva ze ědělství / Předplatné Finanční zpravodaj MF Č /0300 Kurz anglického jazyka 10/2014 INTERNATIONAL EDUCATION / Oprava chodníku ul.polní /0300 Volby ZO + senát kancelářsk PAPERA s.r.o potřeby / Kopírování 10/ / Kurz anglického jazyka 9/2014-1/ / Pamex - oprava el.instalace spol.p ostor / Pamex - revize el.sporáku - Libuší ská /0300 Projekt.dokumentace - parkovací st LEOŠ POHANKA, ING ní ul. Špálova BMSS-START,spol. s.r.o / Předplatné Národní pojištění na ro 2015 na SD za 10/201 Investservis - oprava pračkového v Investservis - oprava ucpaného odp ntilu du Pamex - oprava stoupačky Haškova 1 / /0300 Úklid okolo skládky Stržanov, nauč ASOCIACE TOM ČR, TOM á stezka , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,69

12 Strana: 12/17 Převedeno: , /0300 Úklid okolí žďárských studánek ASOCIACE TOM ČR, TOM / Investservis - oprava el.instalace spol.prostor / Předplatné časopisu Stavitel na ro 2015 za 10/ /0300 Zákaznické jízdy za 10/ Vývoz směsného KO za 10/ Dol í / Volby ÚSC refundace mzdy p..zimplové na SD za 10/ / Fotografie PN - propagace CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami - 1 / TSBM dílny / Tonery / Provozní náklady Umění baroka NG v Praze / Vypracování znaleckého posudku / Volby ZO + senát služby , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,54

13 Strana: 13/17 Převedeno: , / Volby ZO + senát služby / Vytýčení kabelů NN - ZUŠ /0300 převod na výdaje - rek.námrepublik Nezpoplatněná splátka úvěru / Odchozí platba elektronicky /0300 TS - oprava střechy+zbourání komín / Profil zadavatele E-ZAK 10/ pohřebnictví / Řetěz na motorovou pilu, olej / Kancelářské potřeby /0300 Komerční osobní certifikáty zaměst MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,25 ZDENĚK KAŠÍK anců MěÚ Investservis - oprava odpadu - Rev luční 27/ Investservis - výměna WC - Brodská 27/ Investservis - oprava koupelny - B odská 11/ /0300 DH62 průmyslový odvlhčovač 52l - s / Předplatné Týdeník školství / Český špalíček pohádek a říkadel /0300 Kvalifikovaný osobní certifikát - STAIRS, společnost s ručením skupina Kubálková , , , , , , , , , , , , ,40 Převádí se: ,49

14 Strana: 14/17 Převedeno: , / TSBM - online služba EnergetikaInf předplatné /0300 Předplatné - Svět motorů 1-53/ Investservis - výměna baterie - Br dská 35/ / Výroba, montáž a betonáž odpadkový h košů / Oprava chodníku Chelčického / Dodávka a montáž protipov.dveří -.ZŠ tělocvična /0300 Dodávka tepelné energie 10/2014 SATT a.s / Školení - A.Lemperová / Sbírka zákonů ČR ročník /0300 Oprava střechy ul.dvorská /0300 Záloha na poštovné na fankovacím s ZDENĚK KAŠÍK ČESKÁ POŠTA, S.P roji FRAMA / TJ Žďár - provozní dotace / Opravy a demontáž laviček Student ká,švermova - mosty /0300 Pamex - tepelná energie 10/ SATT a.s , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Převádí se: ,59

15 Strana: 15/17 Převedeno: , /0300 Pamex - tepelná energie 10/2014 SATT a.s / Kancelářské potřeby, materiál / Předplatné Veřejná správa / Pronájem zařízení 58,59 a 60.měsí SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 10/ byt Š Švermova 4 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 10/ 014 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 10/ /0300 Investservis - odměna SIPO 11/ / Asus orig.adaptér 30W 19V pro PC /0300 Kancelářské potřeby PAPERA s.r.o / Oddací a úmrtní list / Kalendáříky ZH + PN / Servis výtahu - Žižkova 227/ / Uložení odpadu na skládce Ronov / Pamex - mobilní telefony 12.MŠ - oprava poj.ventilu 3.ZŠ - oprava izolace podlahy , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,79

16 Strana: 16/17 Převedeno: ,79 Autocvičiště - oprava vjezdu / Oprava mobiliáře okolo Bránského r bníku / Zvláštní odborná způsobilost - M.V verková Bc /0300 Volby ZO+senát technický pr /0300 Příměstská rekr.oblast - dekl a oh Základní škola Žďár nad voz a služby Emanuel Novotný 304 ada studny / Projektová dokumentace - protipovo ňová opatření / Vyúčtování služeb 10/ soukro é / Publikace Úz č.1046-pravidla sil.p ovozu,autoškoly /0300 Volby ZO + senát služby ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Soudní poplatek / Úhrada kupní ceny Došlá platba / Došlá platba / / Odchozí platba elektronicky /0300 Pamex - odměna SIPO 11/2014 MESTO ZDAR NAD SAZAV PRESSEL SYSTEMS INTE Odchozí platba elektronicky / Investservis - zaslení oken Revolu ní 30 a Brodská Odchozí platba elektronicky / Volby ZO + senát tonery , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,40

17 Strana: 17/17 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / RM - restaurování sbírkových předm tů Odchozí platba elektronicky / akce Živý Betlém Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem , , , Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 504,00 Z toho: 5 x kredit 30, x Debet - elektronicky 474, Zúčtování kladných úroků ,26 Jistina: 1 953,26 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 6 Počet debetních položek: 263 Počáteční zůstatek: ,33 Celkové příjmy: ,72 Celkové výdaje: ,39 Konečný zůstatek: ,66 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.