Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/13 Rok/č. výpisu: 2017/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 7 Počet debetních položek: 190 Počáteční zůstatek: ,79 Konečný zůstatek: ,00 Celkové příjmy: ,76 Celkové výdaje: ,55 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o , / Tisk Žďárský zpravodaj 12/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 11/ Odchozí platba elektronicky , / Vypracování PD - zpevnění komunika e Krejdy Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Odchozí platba elektronicky , / Monitoring Stržanov - rozbor vody Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ Ing. Klement Odchozí platba elektronicky , / Právní ochrana vozidla na r J Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Příspěvek na provoz 1/2017 Převádí se: ,38

2 Strana: 2/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na provoz 1/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz - 1.pol Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU , / Příspěvek na provoz - 1.Q Odchozí platba elektronicky , / Investservis - revize hromosvodů Odchozí platba elektronicky , / Investservis - revize elektro E - rodská Odchozí platba elektronicky , / Materiál - budova MěÚ Odchozí platba elektronicky , / Školení - A. Konopásková, L. Brych ová Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - pročištění stoupačk - Revoluční Odchozí platba elektronicky , / Školení - B. Řičanová, Mgr. Pospíc al Odchozí platba elektronicky , / MP - krizové telefony za Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - oprava kliky Libušínská Odchozí platba elektronicky , / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 12/ Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za 12/2016-pevné linky GTS Převádí se: ,65

3 Strana: 3/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - opravy větracích mřížek na fasádě školy Odchozí platba elektronicky , / Investservis - zasklení dveří, oke Brodská,Revol Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - seřízení dveří Libušínská Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK , / Pamex - úklid spol. prostor 12/201 - Libuš. 11, Odchozí platba elektronicky , / Vypracování znaleckého posudku Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Ohňostroj dne Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl.jazyka 12/16 - ng.p.voldánová Odchozí platba elektronicky , / Silniční daň - doplatek zál ha na Odchozí platba elektronicky , / Opr. k využ. rádio.kmitočtů Odchozí platba elektronicky ČESKÁ POŠTA, S.P , / Záloha na poštovné - Frama officem il Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou , / Příspěvek na provoz LPS - 1/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv nů Odchozí platba elektronicky , / Obsluha výměníkové stanice ul. Okr žní - 4.Q Odchozí platba elektronicky , / Obsluha výměníkové stanice AZ cent um 4.Q Odchozí platba elektronicky , / Pamex - revize hromosvodů Převádí se: ,65

4 Strana: 4/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování předpl.věstníku Min.zem dělství Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / DM centrum - výměna baterie Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava osvětlení DPS Odchozí platba elektronicky , / Školení - A. Konopásková, Ing. Mat ušek Odchozí platba elektronicky , / Školení - L. Štohanzlová, L. Chrás ová Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba schodů, přechodů, láv k 12/ Odchozí platba elektronicky , / Doprava v průběhu 12/ Odchozí platba elektronicky , / Úklid stalingradu a odvoz od konte neru 12/ Odchozí platba elektronicky , / Úklid nám. Republiky a okolí po ja marku Odchozí platba elektronicky , / Úklid a vysypání košů 12/ pa k u Ivana Odchozí platba elektronicky , / Hrabání a odvoz listí ul. Štursova Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Došlá platba SPORTIS, PRISPEVKOVA , / WF: Odchozí platba elektronicky , / Pamex - kontrola požárního vodovod a has.přístroj Odchozí platba elektronicky , / Dodávka elektřiny za 4.Q VO Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - zjištění závady Bro ská 27 Převádí se: ,93

5 Strana: 5/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Plakátovací kampaň - Novoroční ohň stroj Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Zákaznické jízdy 12/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - čištění hlavní stou ačky Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - převaření matic vodoměru Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - pročištění stoupačk Revoluční Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / VOIP - knihovna M. J. Sychry Odchozí platba elektronicky , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 12/ Odchozí platba elektronicky , / Kurz anglického a německého jazyka 12/ Odchozí platba elektronicky , / Pamex - opravy el. instalace DPS Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava autom. osvětlení - ibušínská Odchozí platba elektronicky , / Pamex - oprava zásuvkového okruhu Brněnská Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / TSBM - rukavice Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Investservis - energie - byty HD M rava 2.pol Odchozí platba elektronicky , / Kastrace kocour, léčiva Odchozí platba elektronicky , / Pojištění odpovědnosti - vlek 4J Odchozí platba elektronicky , / Předplatné - časopis TÝDEN Převádí se: ,93

6 Strana: 6/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odborná pomoc při územně plánovací činnosti Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Montáž a demontáž DZ - novoroční o ňostroj Odchozí platba elektronicky , / Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet Odchozí platba elektronicky , / Vyúčt.dálk.přístupu pro zákaz. úče Odchozí platba elektronicky , / MŠ Veselská - dodávka a montáž pan lu pro el. ovl Odchozí platba elektronicky , / Kurz angl. jazyka 9/16-6/17-T.Mahe,J.Kamarád Odchozí platba elektronicky , / Kurz angl. jazyka 9/16-6/17 -J.Sus á,d.faronová Odchozí platba elektronicky , / Technická péče na frankovacím stro i Frama Odchozí platba elektronicky , / Kurz angl.jazyka 9/16-6/17-J.Miklí,I.Miklíková Odchozí platba elektronicky , / Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III-C Odchozí platba elektronicky , / Konference - T. Dejmalová Odchozí platba elektronicky , / Školení OSPOD - J.Bojdová Odchozí platba elektronicky , / Školení OSPOD - J.Bojdová Odchozí platba elektronicky INISOFT s.r.o , / Servisní odborná podpora Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Převádí se: ,43

7 Strana: 7/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Investservis - úklid svobodáren I- II 12/ Odchozí platba elektronicky , / Daň z nabytí nemovitých věcí Odchozí platba elektronicky , / Dotace na správu veř. pohřebišť - / Odchozí platba elektronicky , / Přístup k ČSN online pro více uživ telů Odchozí platba elektronicky , / Vedení odpadů za rok Odchozí platba elektronicky , / Odměna za poskyt. rozmnožovacích s užeb za r Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Domovní čísla Odchozí platba elektronicky , / Pamex - kontrola požárního vodovod a has.přístroj Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o , / Správa aplikace E-ZAK za 12/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - domovnické práce Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / Investservis - drobný nákup mater. a služeb Odchozí platba elektronicky , / Ozvučení, osvětlení při vítání nov ho roku Odchozí platba elektronicky , / Investservis - správa byty, nebyty 12/ Odchozí platba elektronicky , / Úklid po vyklizení sklepů a odvoz dpadu na tržnic Převádí se: ,21

8 Strana: 8/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO 12/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO 12/ odpa kové koše Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směs.ko 12/ b. dvůř Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO 12/ biood ad Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Investservis - oprava dveří a výmě a zámku Odchozí platba elektronicky , / MP - školení - H. Hápová, J. Šinko a Odchozí platba elektronicky , / Oprava zvonu na plasty - ul. Jambo ova Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv nů Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna vanové bater e Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů za 1.Q AZ cen rum - Ponorka Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů za 1.Q Městsk divadlo Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Dolní - záloha - odměna mandatáře Odchozí platba elektronicky , / Údržba veřejné zeleně 12/ Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO za Dolní Odchozí platba elektronicky , / Předplatné časopisu Policista č.1-2/ Odchozí platba elektronicky , / Rozšíření VO ul. Novoměstská - pro. práce Převádí se: ,71

9 Strana: 9/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / MP - servisní služby 12/ Odchozí platba elektronicky , / Paušální servis výtahu 1.Q olní 165/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / ZŠ - výměna odpadu Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - objemný odpad Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Záloha na služby - Dolní 165/1 za.q Odchozí platba elektronicky , / MP - polohovací pouzdro Samsung-ta let Transakce platební kartou , Místo: HOTEL HENRIETTA PRAHA 8 : 535 CZK Odchozí platba elektronicky , / Pamex - výměna baterie GSM, Libuší ská Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Pamex - el. energie 12/2016 byt ZŠ Švermova Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Pamex - odměna SIPO 1/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 12/ 016 Převádí se: ,11

10 Strana: 10/13 Převedeno: , Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Došlá platba QWEST CZ, S.R.O , / Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Datové služby - připojení k intern tu 1/ Odchozí platba elektronicky , / Úprava a doplnění navigačního syst mu budovy MěÚ Odchozí platba elektronicky , / Pokutové bloky Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba MK - úklid Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu na skládce Ronov Odchozí platba elektronicky , / Úklid MK - náměstí,pěší zóna,vesel ká dne Odchozí platba elektronicky , / Zimní údržba MK - prohrnování přec odů a chodníků Odchozí platba elektronicky INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o , / Předregistrace 4x - veletrh Holida world Odchozí platba elektronicky , / Školení - Moravcová V Odchozí platba elektronicky , / převod platby - QWEST CZ, S.R.O Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 12/ Odchozí platba elektronicky , / Veterinární služby - chov ryb 1.Q Odchozí platba elektronicky , / Školení - Z.Filipi Odchozí platba elektronicky netpromotion group s.r.o , / Budování pozic v internetových vyh edávačích Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv nů Převádí se: ,51

11 Strana: 11/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 12/ soukro é Odchozí platba elektronicky , / Kniha manželství 5 ks Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 12/ Odchozí platba elektronicky , / Ručníky papírové - budova MěÚ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - svobodárny Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky LEOŠ POHANKA, ING , / Vypracování PD-chodník podél III/3 420Mělkovice-ZR Odchozí platba elektronicky , / Refundace mzdy 12/ Ondřej Vy oukal Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb.dvoře za 2/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - papír,plast Odchozí platba elektronicky , / Rozhlasové poplatky za rok 2017-st rad Odchozí platba elektronicky , / Kontrola plynové přípojky - Tvrz Odchozí platba elektronicky , / Čistící pásky - materiál Odchozí platba elektronicky , / Kontrola plynové přípojky ZŠ Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky , / Finanční dar za zrušení hrobu na ZH Převádí se: ,13

12 Strana: 12/13 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Televizní poplatky za rok 2017-MP Odchozí platba elektronicky Otakar Glas , / Zimní údržba cest Došlá platba E.ON ENERGIE, A.S , / DOC MESTO ZDAR NAD SAZAVOU Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna baterie v ko pelně Revoluční Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - opravy ÚT Libušínská 11, Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - odstranění sněhu ze střech Libušínská Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - dovoz posyp.materiálu - Li uš Odchozí platba elektronicky , / Pamex - servis výtahů za 1.Q Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Investservis - vodné,stočné - byty HD Morava Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Investservis - odměna SIPO 1/ Odchozí platba elektronicky , / Pamex - úprava bytu Libušínská Odchozí platba elektronicky , / Pojištění měst a obcí - pojištění lektrokola Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky , / Kombinované pojištění - 4J Odchozí platba elektronicky , / Pojištění měst a obcí - mobilní po ium do Odchozí platba elektronicky , / Pojištění měst a obcí 1.Q 2017 Převádí se: ,43

13 Strana: 13/13 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 304,50 Z toho: 6 x kredit 36, x debet - elektronicky 268, Odchozí platba elektronicky , / Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt Odchozí platba elektronicky , / MP - kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt Zúčtování kladných úroků ,76 Jistina: 208, Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / MŠ - přetěsnění ÚT Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o , / MŠ Santiniho - Oprava řídícího sys ému spínání Splátka úvěru ,00 Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , /0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese