Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/14 Rok/č. výpisu: 2017/8 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 5 Počet debetních položek: 212 Počáteční zůstatek: ,20 Konečný zůstatek: ,95 Celkové příjmy: ,77 Celkové výdaje: ,02 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí platba elektronicky , / MAP ORP ZR - záloha na tonery Odchozí platba elektronicky , / MAP ORP ZR - digitální diktafon So y 2 ks Odchozí platba elektronicky , / MAP ORP ZR - kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky , / Paušální servis výtahu 3.Q olní 165/ Došlá platba QWEST CZ, S.R.O , / Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 6/ Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů za 3.Q Městsk divadlo Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na dopravní obslužnost - 4/ Odchozí platba elektronicky , / Konzultační a por.činnost - řadové domy Klafar III Převádí se: ,93

2 Strana: 2/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na dopravní obslužnost - 5/ Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů za 3.Q AZ cen rum - Ponorka Odchozí platba elektronicky , / Průběžný úklid zastávek MHD a kašn -5,6,7/ Odchozí platba elektronicky , / Konz. a por.činnost-organizace sou ěže - Nádražní Odchozí platba elektronicky , / Splátka hodnoty investice - VO 6/ Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 8/ Odchozí platba elektronicky , / VO - oprava betonových základů sto árů Odchozí platba elektronicky , / Plakátovací kampaň - farmářské trh Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP , / Příspěvek na provoz 8/ Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk , / Příspěvek na provoz 8/ Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Příspěvek na provoz 8/ Odchozí platba elektronicky , / Záloha na správu veř.pohřebišť 8/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz 8/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz MHD 6,7/ Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na provoz MHD 8/2017 Převádí se: ,93

3 Strana: 3/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky JAN HAVLÍK , / Plakát - farmářské trhy Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Brodská 33/ Odchozí platba elektronicky , / Sečení trávy Odchozí platba elektronicky , / Školení a přezkoušení - vyhl p. Šorf Odchozí platba elektronicky , / Investservis - domovnické služby Odchozí platba elektronicky , / Převod uhrazených plateb na účet P Sportis Odchozí platba elektronicky , / Pamex - servis výtahů 3.Q Odchozí platba elektronicky , / El. energie 7,8,9/2017 LCD panely helčického Odchozí platba elektronicky , / Příspěvek na dopravní obslužnost - 6/ Odchozí platba elektronicky , / MAP ORP ZR - prezentér,řezačka + v zací stroj Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Revoluč í 30/ Odchozí platba elektronicky , / Odpadkové koše - údržba, opravy Odchozí platba elektronicky CHAPS SPOL. S R.O , / Poskytování informací pro IS na AN za rok Odchozí platba elektronicky , / Skupinové pojištění úrazu Odchozí platba elektronicky , / Jazykový kurz angl.- Chrástová,Zás ěrová-15 lekcí Převádí se: ,24

4 Strana: 4/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky AB-STORE s.r.o , / Forenzní značení kol - stojan na k la Odchozí platba elektronicky , / Výkon IČ TDI - oprava povrchu ovál u ZS Odchozí platba elektronicky , / Ručníky papírové Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / ZŠ - rekonstrukce kanalizace Odchozí platba elektronicky , / Roundup klasik, biaktiv Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ Odchozí platba elektronicky , / Vitrína Dione - umístění u vstupu o budovy MěÚ Odchozí platba elektronicky Mironet.cz a.s , / MAP ORP ZR - netbook ASUS Odchozí platba elektronicky , / Zasklení dveří - veřejné toalety n městí Odchozí platba elektronicky , / MŠ - zasklení okna Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - seřízení zavírače R voluční Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - demontáž a montáž č sti TUV Rev Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna ventilu Brod ká 11/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna poškozeného C Brodská 43/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava TUV Revolučn Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - výměna baterie Brod ká 33 Převádí se: ,52

5 Strana: 5/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna baterie Libušínská 5/6, Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Dodání a montáž 2 ks zrcadel - Str anov Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , / Opravy a montáž DZ Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o , / TSBM - rukavice, brýle Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Městské divadlo - oprava omítky Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / ZŠ - demontáž části potrubí a mo táž vpusti Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / MŠ - výměna dešť.svodu Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Dolní 1 - pročištění odpadu u piso ru Odchozí platba elektronicky , / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 7/ Odchozí platba elektronicky , / Investservis - správa byty, nebyty 7/ Odchozí platba elektronicky , / Nakládání a odvoz kupek - DM centr m, Okružní Odchozí platba elektronicky , / Aktivně pro Žďár - nové lavičky - ks Odchozí platba elektronicky MARTIN ZABLOUDIL , / Les - ochrana kultur Odchozí platba elektronicky , / Oprava zámkové dlažby na ul. Wolke ova Odchozí platba elektronicky UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s , / Dotační program "Sportoviště 2017" - UNITOP 7/ Došlá platba HASICSKA POJISTOVNA , / Vratka Převádí se: ,00

6 Strana: 6/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Vysypání odpadkových košů 7/ Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Příspěvek na provoz 8/ Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou , / Příspěvek na zajištění LPS 8/ Odchozí platba elektronicky , / Úklid cyklostezky pod Zelenou horo, kolem kont Odchozí platba elektronicky , / Úklid černých skládek Odchozí platba elektronicky , / Údržba rybníků Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - nový hřbitov Odchozí platba elektronicky , / Opravy prolézaček na ul. Zahradní Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / ZŠ - dopojení odpadu od umyvade Odchozí platba elektronicky , / Sečení trávy Odchozí platba elektronicky SCC CZECH s.r.o , / Klafar III část C1 - činnost koord nátora BOZP Odchozí platba elektronicky , / Investservis - úklid svobodáren I. VII - 7/ Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK , / Pamex - úklid spol. prostor 7/2017 Libuš. 11, Odchozí platba elektronicky , / Opravy na smuteční síni Odchozí platba elektronicky , / Oprava fasády radnice Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / MŠ - výmněna baterie Převádí se: ,85

7 Strana: 7/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Pítko Caudal vč. dopravy - partici ativní rozpočet Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Nám. Republiky 2 - výměna el. bojl ru Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky , / Propojení cyklostezky - vypracován PD Odchozí platba elektronicky , / Sečení trávy 7/ dopravní hři tě, 2. MŠ Odchozí platba elektronicky , / Materiál - dílna Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky RADEK STUDENÝ , / Rev.sport.zóny - IČ, koord.bozp - treetpark 1.eta Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb za 7/2017-pevné inky GTS Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - montáž el. sporáku Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - pročištění kanal. stoupačk Odchozí platba elektronicky elmont-invest s.r.o , / Smart city - výkop stožáru, 2 ks s ojanů Odchozí platba elektronicky , / Sečení a odvoz trávy od pedag.psyc.poradny Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Převádí se: ,88

8 Strana: 8/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby Odchozí platba elektronicky , / Výkon IČ - zajištění občasného TDI - Klafar III-C Odchozí platba elektronicky , / MP - kancelářský a hygienický mate iál Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / MŠ - oprava oplechování odvětrá í kanalizace Odchozí platba elektronicky , / Kombinované pojištění vozidla 5J Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / Knihovna M. J. Sychry - oprava opl chování Odchozí platba elektronicky , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 7/ Odchozí platba elektronicky Otakar Glas , / Les - Nahodilá těžba, manipulace Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK , / Stará radnice - montáž lakované li ty Odchozí platba elektronicky , / Oprava předávací stanice - 3.ZŠ Odchozí platba elektronicky , / Pobyt psů v útulku 7/ Odchozí platba elektronicky APETIT V.O.S , / Občerstvení při návštěvě izraelské o velvyslance Odchozí platba elektronicky , / Vložka FAB, EWA, klíče Odchozí platba elektronicky Leoš Koloušek , / Investservis - vodoinstalační prác Rev.1829/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava ležatého roz odu TUV Odchozí platba elektronicky , / Registrace domény, hosting - muzeu zdar.cz Převádí se: ,88

9 Strana: 9/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Výměna svítidel na ZS - osvětlení edové plochy Odchozí platba elektronicky , / MAP OPR ZR - záloha- univerzální n bíječku+baterie Odchozí platba elektronicky , / MAP OPR ZR - kancelářské potřeby Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , / Odchozí platba elektronicky , / Bionádoby - 60 ks/240l + 10 ks kon.na bioodpad Odchozí platba elektronicky , / Pamex - opravy el. instalace spol. rostor domů měs Odchozí platba elektronicky , / Pamex - revize el. sporáku Odchozí platba elektronicky , / Výkopové práce při opravě VO na ul Haškova ZR Odchozí platba elektronicky , / Řezání, oprava plotu, řezání a odv z stromů Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o , / Tisk Žďárský zpravodaj 7+8/ Odchozí platba elektronicky , / Nakládání a svoz kupek 7/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Datové služby - připojení k intern tu 8/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO 7/ Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO 7/ větve Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby - papír kopíro ací Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - 7/ bioo pad Převádí se: ,24

10 Strana: 10/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO na sb.dvoře Odchozí platba elektronicky , / Vývoz směsného KO za 7/ Doln Odchozí platba elektronicky , / Plakátování - akce Farmářské trhy Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Zákaznické jízdy 7/ Odchozí platba elektronicky , / MAP OPR ZR - záloha na materiál Odchozí platba elektronicky , / Distribuce Žďárského zpravodaje 7+ /2017-letní vyd Odchozí platba elektronicky , / Oddací list Odchozí platba elektronicky , / Oprava dveří do fitness - Dům kult ry Odchozí platba elektronicky , / Plakátovací kampaň - Santiniho bar kní slavnosti Odchozí platba elektronicky , / MP - forenzní značení - čtečka + k rta Odchozí platba elektronicky , / Oprava a odčerpání vody a bahna z dtoku - Stržano Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o , / Správa aplikace E-ZAK za 7/ Odchozí platba elektronicky , / Forenzní značení kol - letáky A5, lakáty Odchozí platba elektronicky , / Oprava odtokového kanálu ul. Nádra ní Odchozí platba elektronicky , / Úklid města ve dnech Převádí se: ,80

11 Strana: 11/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Roundup Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Investservis - tepelná energie 7/ Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Pamex - tepelná energie 7/ Odchozí platba elektronicky , / Sáčky na psí exkrementy Odchozí platba elektronicky , / Veřejná zeleň - sečení Odchozí platba elektronicky , / Veřejná zeleň - sečení Odchozí platba elektronicky , / Školení "RENTEL 2017" - Ing.Matouš k Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s , / Koza stavitelná - TSBM, materiál - VPP Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Investservis - oprava bytu Brodská 11/7 ZR Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace , / Pamex - el. energie 7/2017 byt ZŠ vermova Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky SATT a.s , / Tepelná energie 7/ Odchozí platba elektronicky , / Oprava cesty mezi garážemi - ul. V dárenská Odchozí platba elektronicky , / MŠ - ořez rozlomené jívy Odchozí platba elektronicky , / Smuteční síň na ZH - oprava chladí ny Převádí se: ,62

12 Strana: 12/14 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 297,00 Z toho: 3 x kredit 18, x debet - elektronicky 279, Došlá platba AVE VYSOČINA S.R.O , / Odchozí platba elektronicky , / MP - provoz webu horacko.com/mpzr č.domény Odchozí platba elektronicky , / MP - servisní služby 7/ Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - opravy Libušínská 11, Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Okružní 1 - oprava WC a rozvodu vo y od splach Odchozí platba elektronicky , / Uložení odpadu na skládce Ronov - / Odchozí platba elektronicky , / Zdok.školení pro zkušební komisaře Ing.Miklík Odchozí platba elektronicky , / Volby do Parlamentu ČR mate iál Odchozí platba elektronicky , / Inzerce Žďárský deník+vysočina-prá dninový trh Odchozí platba elektronicky , / Stržanov hřiště - materiál Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava směsného KO - grej y Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 7/ soukrom Odchozí platba elektronicky , / Vyúčtování služeb 7/2017 Převádí se: ,26

13 Strana: 13/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Tonery Odchozí platba elektronicky , / Sběr a přeprava KO - 7/ plas y,papír Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Certifikáty zaměstnanců MěÚ správy p.navrátilová Odchozí platba elektronicky , / Kurz německého jazyka 7/ H.M škovská Odchozí platba elektronicky , / Regionální muzeum - modem Huawei Odchozí platba elektronicky , / Lavička přátelství měst - úprava l vičky Odchozí platba elektronicky , / Kytice a květinová výzdoba Odchozí platba elektronicky , / Úprava projektu - novostavba RD Odchozí platba elektronicky , / MŠ - oprava soc.zařízení Odchozí platba elektronicky , / Kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky T-MAPY SPOL. S R.O , / Příprava a export dat pasportu zel ně pro proj.rev Odchozí platba elektronicky , / Pytel papírový Odchozí platba elektronicky T-MAPY SPOL. S R.O , / Služby GIS - příprava dat, mapová plikace,aktual Odchozí platba elektronicky , / Volby do Parlamentu ČR mate iál Odchozí platba elektronicky , / Technická pomoc u VŘ na dod.stavby Kavánova,Máneso Odchozí platba elektronicky , / Údržba veřejné zeleně Převádí se: ,92

14 Strana: 14/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Konzultační a por.činnost - archit kt 7/ Odchozí platba elektronicky , / ZŠ - rekonstrukce vytápění a el ktroinstalace Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - pročištění hlavní kanaliza e Luční Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Pamex - výměna baterie - Libušínsk 11/ Odchozí platba elektronicky , / Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q Odchozí platba elektronicky , / MŠ - terénní úpravy a zahradnic é práce Odchozí platba elektronicky , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik , / Investservis - odměna SIPO 8/ Odchozí platba elektronicky ENVIRO-EKOANALYTIKA,S.R.O , / Inženýrsko-geologický průzkum stav niště ZR Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o , / Investservis - oprava podlahy ve s lepě Rev Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA , / Změna užívání prostor ve 2.NP ZS n šatny Zúčtování kladných úroků ,77 Jistina: 295, Splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , /0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese