Název protiúčtu VS KS SS

Transkript

1 Strana: 1/12 X Rok/č. výpisu: 2019/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Úvěrový limit: ,00 Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 198 Počáteční zůstatek: ,65 Konečný zůstatek: ,06 Celkové příjmy: ,38 Celkové výdaje: ,97 Přehled pohybů na účtu od do Odchozí úhrada , , / Oprava automatu na kávu - JSDH Záme k ZR Odchozí úhrada , , / Odborná prohlídka výtahu - obřadní síň Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Osobní certifikáty pro zaměstnance Odchozí úhrada , , / Zaj.provozu a údržby plynovod. příp oj.2018-tvrz Odchozí úhrada , , / Příkazové bloky Odchozí úhrada , , / Zaj.provozu a údržby plynovod. příp oj zš Odchozí úhrada , , / RM - knihy Odchozí úhrada , , / Školení - Ing. V. Stemberková, H. H rnčířová Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / Úklidové prostředky - budova Měú Odchozí úhrada Jiřina Moravcová , , / Úklidové prostředky - býv. škola St ržanov

2 Strana: 2/ Odchozí úhrada , , / Revize hromosvodu - 4. ZŠ Zámek Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / ZŠ - příspěvek na provoz 2/ Odchozí úhrada , , / Propagace města - síťovka Odchozí úhrada , , / Lesy - těžba, manipulace dřeva, zim ní údržba Odchozí úhrada , , / x HP P Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby Odchozí úhrada Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome , , / ZŠ - příspěvek na provoz 2/ Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb-sms brána Nezpoplatněný převod INKLUZE , , / Převod na účet Inkluze ZR Odchozí úhrada ING. RUDOLF GRIMM , , / Výkon IČ - Nádražní městská třída - část II Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome , , / ZŠ - příspěvek na provoz 2/ Odchozí úhrada , , / Vyhotovení GP - k.ú. Město ZR Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / Úklidové prostředky - budova Měú Odchozí úhrada SPORTIS, příspěvková organizace , , / Sportis - příspěvek na provoz 2/ Odchozí úhrada MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘ , , / MŠ - příspěvek na provoz 2/2019

3 Strana: 3/ Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / MP - čepice Wattle Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Výměna průtok. ohřívače - býv. budo va Měú Nezpoplatněný převod MAP , , / Převod na účet MAP II Odchozí úhrada , , / ZŠ - příspěvek na provoz 2/ Odchozí úhrada , , / Kurz angl. jazyka 1/19-Živná,Junkov á,štohanzlová P Odchozí úhrada , , / Lesy - těžba a přiblížení dřeva Odchozí úhrada , , / MP - kancelářské potřeby Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby Odchozí úhrada , , / Výuka angl. jazyka za 1/ le kce Odchozí úhrada , , / Zvláštní odborná způsobilost - Ing. T. Dejmalová Odchozí úhrada , , / Vývoz zvonu s kovy na Lučinách Odchozí úhrada , , / Nehořlavá trička - JSDH Zámek ZR Odchozí úhrada , , / Jazyk. kurz angl. - J. Axman 1-4/ Odchozí úhrada , , / Montáž el.hlavic na ÚT a termostatu -býv.budova Měú Odchozí úhrada , , / Školení - L.Štohanzlová, L.Zelená Odchozí úhrada , , / Pojištění měst a obcí 1.Q Odchozí úhrada , , / Propagace města - magnety Odchozí úhrada , , / ZŠ - výměna reg. klapky na rozděl ovači ÚT

4 Strana: 4/ Odchozí úhrada , , / Pravidelná kontrola plyn. zařízení - dle rozpisu Odchozí úhrada , , / Školení - Ing. Vařejková Příchozí úhrada Vzdělávací centrum J , , / Dobropis Dědické řízení - Vzdělávac í centrum Jihlava s.r.o Odchozí úhrada , , / Konektory RJ45 UTP 8p8c Cat5e Odchozí úhrada , , / Disk do diskového pole DELLEMC VNX 2TB NL SAS Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby Odchozí úhrada , , / Rozbor pitné vody - studánky Odchozí úhrada , , / Kurzy angl. jazyka 1/ skupi ny Odchozí úhrada , , / Zajištění rautu Odchozí úhrada Ing. Jiří Smola , , / MP - prolongační kurz - H. Hápová Odchozí úhrada , , / Domovní čísla Odchozí úhrada , , / JSDH ZR 2 - kom.pojištění vozidel J P03ZDAR Odchozí úhrada MANIFOLD GROUP s.r.o , , / Klafar III část C2 - činnost koordi nátora BOZP Odchozí úhrada , , / Jazykový kurz angličtiny 1/ I ng.p.habrová Odchozí úhrada , , / Lesy - prohrnování sněhu na lesních cestách Odchozí úhrada , , / Lesy - TK marker fluo oranžová 500m l Odchozí úhrada KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O , , / Roční paušální poplatky - WebCall Odchozí úhrada B - CREDIT s.r.o , , / Stůl, kontejner - budova Měú

5 Strana: 5/ Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby - obálky s doru čenkou Odchozí úhrada , , / Materiál - dle rozpisu Příchozí úhrada MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , , / Pojisteni na 1.Q chaty PN Odchozí úhrada , , / Oprava vozidla 4J TSBM Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada , , / Správa,provoz.,údržba-smuteční síň ZH 1/ Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada , , / VPP Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada , , / Správa, provozování a údržba veř.po hřebišť 1/ Odchozí úhrada SATT a.s , , / MP APK - datové služby SATT - optik Start 2/ Odchozí úhrada , , / Úklid MK - úklid po ohňostrojích Odchozí úhrada , , / Vyúčtování sběru obalových odpadů 4. Q Odchozí úhrada Poliklinika Žďár nad Sázavou , , / Poliklinika - příspěvek na LPS 02_ Odchozí úhrada Společenství domu Brodská 1826,1827, , , / MP APK-el.energie zařízení kamerové ho bodu r.2018

6 Strana: 6/ Odchozí úhrada , , / APK - vyúčtování služeb za 1/ Odchozí úhrada , , / Školení - P. Klementová Odchozí úhrada , , / Skupinové pojištění úrazu Odchozí úhrada , , / Odborná způsobilost - Ing. arch. H. Špačková Odchozí úhrada , , / Lesy - uvolňování cest, manipulace dříví, těžba Odchozí úhrada , , / Uložení a likvidace bioodpadu na sb. dvoře 01/ Odchozí úhrada , , / Modus LLX el. předřadník - budova M ěú archiv Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , , / Opravy a montáž DZ Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb za 1/19-pevné lin ky GTS Odchozí úhrada VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , , / Odchozí úhrada ZELENÁ HORA, stavební bytové družstv , , / MP - el. energie kamerového bodu Ná dražní Odchozí úhrada , , / PremiumCord Kabel micro USB - domov ník Odchozí úhrada SATT a.s , , / Datové služby - připojení k interne tu 02/ Odchozí úhrada SATT a.s , , / Datové služby SATT-optika Start 02/ domovník Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Oprava plechové krytiny - 4. ZŠ Odchozí úhrada , , / Uložení a likvidace odpadu na Sb. d voře - 01/ Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Odklízení sněhu ze střechy - 6. MŠ

7 Strana: 7/ Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Oprava střechy, odklízení sněhu - A Z Centrum Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Demontáž svodů, odklízení sněhu - K ino Vysočina Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / Úklidové prostředky - stará radnice Odchozí úhrada ZELENÁ HORA, stavební bytové družstv , , / MP - el. energie na kamerovém bodu- Dolní Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / VPP - pracovní obuv, bunda Odchozí úhrada , , / IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá st C Odchozí úhrada , , / Úprava loga-žďárský kapr, cedulka-s trom svobody Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Kino - přesun klempířských prvků Odchozí úhrada , , / Materiál - stánek Advent Odchozí úhrada , , / Pobyt psů v útulku - 1/ Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Pedagogicko-psychologická poradna-o dklízení sněhu Příchozí úhrada MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ , , / prevod na vydaje Odchozí úhrada , , / Úhrada zálohy na dodávku elektrické energie - 2/ Odchozí úhrada , , / Oprava elektroinstalace vč. osvětle ní - 3. ZŠ Odchozí úhrada Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ , , / OV Veselíčko - organizace párkových závodů Odchozí úhrada , , / Příspěvek na provoz MHD 2/ Odchozí úhrada , , / Lesy - výměna žárovky - 5J Odchozí úhrada , , / Oprava okna, dveří - Dolní 1

8 Strana: 8/ Odchozí úhrada , , / Náhradní fix. pece do tiskáren - Fu sing unit 230V Odchozí úhrada , , / Sběr a přeprava KO - 1/ Odchozí úhrada , , / Kontrola požárního vodovodu a has. přístr.-dolní Odchozí úhrada , , / Kancelářské potřeby Odchozí úhrada PAMEX ŽĎÁR s.r.o , , / Oprava bojleru - Dolní Odchozí úhrada , , / Pracovní oběd restaurac e Tálský mlýn Odchozí úhrada , , / Toner 1x HP Odchozí úhrada SATT a.s , , / Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Certifikáty pro zaměstnance Odchozí úhrada , , / Odklízení sněhu - ZUŠ Odchozí úhrada , , / Oprava topení - ZŠ Zámek Odchozí úhrada , , / MP - opasky Odchozí úhrada , , / Stavění novorčního pódia Advent,pódium Odchozí úhrada , , / Odklízení sněhu - KMJS Odchozí úhrada , , / Odvoz cedulí - KMJS Odchozí úhrada , , / Uklízení sněhu - ul. Dvorská, Tálsk ý mlýn Odchozí úhrada , , / Pronájem multifunkčních kopírovacíc h zařízení

9 Strana: 9/ Odchozí úhrada , , / Předpl.časopisu Účetnictví nev. org. a obcí Odchozí úhrada , , / Kopírování 1/ Odchozí úhrada , , / Servis, údržba a dodávka spotř.mat. -XEROX 1/ Odchozí úhrada , , / Svoz a likvidace směsného KO 1/ Dolní Odchozí úhrada TISK CENTRUM s.r.o , , / Tisk Žďárský zpravodaj 02/ Odchozí úhrada , , / Oprava aret.ramínka +samozavírače-b ýv.budova MÚ Odchozí úhrada , , / Odborný dozor nad chovem ryb 1/ Odchozí úhrada , , / Pojištění odpovědnosti J J SDH Odchozí úhrada , , / MP - Dell dokovací stanice, Office Odchozí úhrada , , / MP - Dell Latitude Odchozí úhrada , , / Lesy - pojištění odpovědnosti 4J Odchozí úhrada Stavební servis Studený s.r.o , , / IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport. areálu 4. ZŠ Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Oprava svodu - 4. ZŠ - Zámek Odchozí úhrada KODEX Knoflíček s.r.o , , / Smetáky - budova Měú Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Odklízení sněhu, vyčištění vpustí - Dům kultury Odchozí úhrada , , / IČ TDI-křižovatka ul.novoměst.-neum an.,ul. Wonkova Odchozí úhrada , , / Sběr a přeprava separovaného odpadu - 1/ Odchozí úhrada , , / Výkon IČ TDI - Revitalizace sportov ní zóny

10 Strana: 10/ Odchozí úhrada Česká pošta, státní podnik , , / Zákaznické jízdy 1/ Odchozí úhrada , , / Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q Odchozí úhrada , , / Distribuce Žďárského zpravodaje 02/ Odchozí úhrada , , / Kurz AJ, FJ a NJ za 1/ Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Odklízení sněhu, oprava krytiny - b ývalé TS Odchozí úhrada ZDENĚK KAŠÍK , , / Odklízení sněhu, vysekání ledu, opr ava svodu-kmjs Odchozí úhrada , , / Notebook+taška,dokovací stanice-p.m ístostarostka Odchozí úhrada , , / Pohonné hmoty Odchozí úhrada , , / Svoz a likvidace bioodpadu - 1/ Odchozí úhrada , , / Svoz odpadu okolo zvonů - 1/ Odchozí úhrada , , / Údržba veřejné zeleně Odchozí úhrada , , / Nájemné na rok propagace měs ta Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 191,00 Z toho: 3 x kredit 3, x odchozí úhrada - elektronicky 188, Odchozí úhrada KLUS LIBOR - ELKOM , , / Autorský dozor-rekonstrukce komunik ací ul. Alšova Odchozí úhrada , , / RM - časopis Matice moravské 138/ Odchozí úhrada , , / Školení - B.Řičanová Odchozí úhrada , , / Správa a provoz aplikace e-manažer na r. 2019

11 Strana: 11/ Odchozí úhrada , , / Školení - B.Řičanová Odchozí úhrada SATT a.s , , / Dodávka tepelné energie za 1/ Odchozí úhrada QCM, s.r.o , , / Správa aplikace E-ZAK za 1/ Odchozí úhrada , , / Rekonstrukce sport. areálu - 4. ZŠ Odchozí úhrada SATT a.s , , / Dodávka tepelné energie za 1/2019-D olní 1,1.máje Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb 1/ Odchozí úhrada , , / Studijní materiály pro obec. část Z OZ-M.Štefanová Odchozí úhrada , , / Sáčky na psí exkrementy Odchozí úhrada , , / Vyhotovení geometrického plánu - ul. Jamská Odchozí úhrada , , / Konzultační a por.činnost - archite kt 1/ Odchozí úhrada , , / Lesy - těžba a přiblížení dřeva Odchozí úhrada Ing. Jiří Smola , , / MP - publikace - zákon č. 200 a Odchozí úhrada , , / Distribuce jízdních řádů Odchozí úhrada , , / Konzultační a por.činnost - archite kt 7/ Odchozí úhrada , , / Oprava tiskárny Odchozí úhrada , , / Kurz angl. jazyka 2/19-Živná,Junkov á,štohanzlová P Odchozí úhrada , , / Žďárský zpravodaj - překlad rozhovo ru z AJ Odchozí úhrada , , / Vyúčtování služeb 1/209 - soukromé

12 Strana: 12/ Odchozí úhrada Foodzr spol. s.r.o , , / Pracovní večeře repref. místostarostky Odchozí úhrada , , / Uložení odpadu na skládce Ronov za 1/ Odchozí úhrada , , / MP - kastrace kočky Odchozí úhrada , , / Jazykový kurz RJ - I.Machová 2.pol. 2018/ Odchozí úhrada , , / Inzerce-výb.říz. na ředitele 5.ZŠ-D eník Vysočina Odchozí úhrada , , / Skartace Odchozí úhrada , , / Odchozí úhrada , , / Inkoustová kazeta Odchozí úhrada Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ , , / OV Veselíčko - pronájem zimního sta diónu Zúčtování kladných úroků , ,48 Jistina: 280, Nezpoplatněná splátka úvěru , ,48 Poplatek za správu úvěru: 250, Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , / Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , /0300 Doplňující informace k úvěru X Dluh po splatnosti ke dni : 0,00 CZK, z toho: Jistina: 0,00 CZK Poplatky: 0,00 CZK X X Úrok: Úrok z prodlení: 0,00 CZK 0,00 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese