Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/14 Rok / č. výpisu: 2016/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: ,94 Konečný zůstatek: ,40 Přehled operací na vašem účtu v období od do Odchozí platba elektronicky / MŠ - oprava podlahy Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava stoupačky TU - Brodská Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava baterie - Br dská 27/ Odchozí platba elektronicky / Kulturní dům - oprava rozvodů plyn / Jihlavská 2283/28 - revize spal. c sty / Materiál dle rozpisu Investservis - sběr a přeprava KO svob /0300 Pamex - el. energie 1/2016 byt ZŠ / Revize elektroinstalace - Jihlavsk 2283/28 SPORTIS, příspěvková vermova , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,94

2 Strana: 2/14 Převedeno: , / Předplatné Bulletin Stavební právo na r / Občerstvení dne /0300 Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky Odchozí platba elektronicky / Zimní údržba MK Odchozí platba elektronicky / Úklid města ve dnech Odchozí platba elektronicky / Školení SPOD - J. Bojdová Odchozí platba elektronicky / Školení SPOD - J. Bojdová Odchozí platba elektronicky / Francouzské víno /0300 Školení - L. Holeš SPORTIS, příspěvková Agentura IPSUM s.r.o SPORTIS, příspěvková / Pronájem konferenčního sálu dne Pamex - opravy Libušínská11,15, Ha kova / Distribuce Žďárského zpravodaje 2/ / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony /0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ Česká pošta, státní podnik ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava vstupu SV. č , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,89

3 Strana: 3/14 Převedeno: , / Snížení energ. náročnosti VO RVO Š ermova / KD Veselíčko - vypuštění ÚT proti ámrazu, vyfouká / Čechův dům- oprava radiátorů,venti ů a šroubení ÚT / Rozbor pitné vody-studánky, odpadn vody Veselíčko / Záloha na publikace ÚZ Oprava plastového zvonu - ul. V Za rádkách / Pamex - vložka, klíč náhradní, kop e bezpeč.karty / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 2/ / Údržba městské zeleně - prořezávky stromů a keřů /0300 Příspěvek na provoz 3/ / Dotace na správu veř. pohřebišť - / / Příspěvek na provoz MHD 3/ Odchozí platba elektronicky / MP - servisní služby 1/ Odchozí platba elektronicky - Zelená hora Odchozí platba elektronicky /0300 Kancelářské potřeby Poliklinika Žďár nad Sázavou Mgr. Aleš Gabriel , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,89

4 Strana: 4/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky /0300 Tisk Žďárský zpravodaj 2/2016 TISK CENTRUM s.r.o Odchozí platba elektronicky / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 2/ Odchozí platba elektronicky Reinpo-autoFive s.r.o / TSBM - kontrola technického stavu doplnění kap Odchozí platba elektronicky /0300 AZ centrum - oprava lepenkové stře Odchozí platba elektronicky /0300 Oprava a vyčištění svodu - DM cent ZDENĚK KAŠÍK hy ZDENĚK KAŠÍK um Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava odpadu od WC Brodská 35/ Došlá platba / Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 3/2016 MESTO ZDAR NAD SAZ MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad Odchozí platba elektronicky /0600 Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 3/ Odchozí platba elektronicky / Školení - A.Kališ Došlá platba /0100 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Investservis - úhrada za byty Neum nnova 2/ /0300 Oprava šindelové střechy - WC tržn MESTO ZDAR NAD SAZ ZDENĚK KAŠÍK ce / Pamex - výměna kuchyňské linky - H škova / Zpracování odpadového auditu města , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,89

5 Strana: 5/14 Převedeno: , / Kancelářské potřeby / Skupinové pojištění úrazu MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 2/ Libuš. 11, / Investservis - domovnické práce 2/ / Investservis - roční odečty bytový h měřidel / Investservis - úklid svobodáren 2/ 016 I - VII / Investservis - správa byty, nebyty 2/ / Pohonné hmoty /0300 MP - školení prevence kriminality- TRIVIS - Centrum vzdělávání osoby / Materiál - dílny /0300 Stará radnice - úklidový materiál /0300 Opravy a montáž DZ KODEX Knoflíček s.r.o VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX Pamex - výměna baterie Libušínská 3/1 Investservis - oprava radiátoru Br Investservis - oprava kontejnerů dská Investservis - výměna hadičky u WC Brodská 35/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,39

6 Strana: 6/14 Převedeno: , / Pamex - opravy el. instalace domů ěsta Pamex - oprava kontejnerů - 6 ks VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / MŠ - výměna krytu topení a dví ek na sb. dvoře 2/ / Montáž zdravotechniky při rek. byt - DPS / Vyúčtování služeb za 2/2016-pevné inky GTS / Doména 2. úrovně - 2/ / Služby serveru - protipovodňová oc rana / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby /0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ Česká pošta, státní podnik MŠ - výměna vypouštěcího zaříze í u WC , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,27

7 Strana: 7/14 Převedeno: , MICHAELA MRÁČKOVÁ / Moderování opakovaného projednání P dne / KD - oprava 2 ks poškozených oken na sb. dvoře 2/ / Výměna poškozených odpadkových koš - nám. Rep / MŠ - oprava ohřevu TUV / Soudní poplatek - zápis PO do OR Odchozí platba elektronicky / Členský příspěvek za rok Odchozí platba elektronicky / Kancelářské potřeby / Úklid MK / Úklid ZR 3 - v průběhu 2/ / Opravy MK - u 5.ZŠ,parkoviště a u ěú / Školení - R.Sojková,I.Růžičková /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,27

8 Strana: 8/14 Převedeno: , /0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků /0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků Došlá platba /0300 WF: Odchozí platba elektronicky / Komponenty PC Odchozí platba elektronicky / Komponenty PC ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SPORTIS, PRISPEVKOVA Odchozí platba elektronicky / Daň z převodu nemovitostí Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na dopravní obslužnost - /2016 Dolní 165/1 - oprava obložení sokl /0300 Kurz anglického jazyka 2/2016 Pamex - oprava baterie Luční /0300 Zákaznické jízdy 2/ vých obkladů INTERNATIONAL EDUCATION SATT a.s / Datové služby - připojení k intern tu 3/ /0300 Budova MěÚ - úklidový materiál Česká pošta, státní podnik KODEX Knoflíček s.r.o CAUTUM s.r.o / Splátka hodnoty investice - VO 2/ / Oprava parkovacích automatů - ul. eselská,tyršova / Vyhotovení geometrického plánu - k ú. Město Žďár / Tonery , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,62

9 Strana: 9/14 Převedeno: , Pamex - opravy Libušínská 13, Hašk va 8 Investservis - oprava vchodových d eří Revoluční Investservis - kontrola vodoměru T V Brodská 11/34 Investservis - oprava vchodových d / Zimní stadion - zasklení okna a vi ríny / Čechův dům - zasklení výlohy eří a zámku na sb. dvoře 2/ / Ručníky papírové - budova MěÚ / Kancelářské potřeby / Gravírovaná nerez.tabule - materiá 2/ Vývoz směsného KO za 2/ Doln / JSDH ZR 2 - vlajky / Kontrola a údržba hasicích přístro ů / Kontrola požárního vodovodu v obje tech MěÚ SATT a.s / Investservis - tepelná energie 2/2 16 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 2/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,57

10 Strana: 10/14 Převedeno: , /0300 Pamex - tepelná energie 2/ /0300 Pamex - tepelná energie 2/2016 SATT a.s SATT a.s / Oprava kašny - nerez boxy pro dlaž bní kostky / Domovní čísla / Pojištění měst a obcí 2.Q / Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,moun -2.Q / Tonery / ZUŠ - výměna potrubí, ventilu, mon áž dvířek / ZUŠ - čištění výměníku, servisní p áce, výměna těs /0300 Správa aplikace E-ZAK za 2/2016 QCM, s.r.o / Uveřejnění formuláře v el. podobě / Pohonné hmoty / Vypracování znaleckých posudků pro výkupy pozemků /0300 Investservis - odměna SIPO 3/ /0300 Pamex - odměna SIPO 3/ /0300 Odpadní nádoba - nový hřbitov Česká pošta, státní podnik Česká pošta, státní podnik ODAS ODPADY S.R.O , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,67

11 Strana: 11/14 Převedeno: , / Likvidace plechové boudy-farské hu na /0300 MP - publikace Ing. Jiří Smola / Autorský honorář - model medaile C na města ZR / MP - servisní služby 2/ / Konzultační a poradenská činnost / Oprava pískoviště a lavčky ul.brod ká Nezpoplatněná splátka úvěru / Nezpoplatněná splátka úvěru / Odchozí platba elektronicky / Pamex - kontrola HP a požárního vo ovodu Odchozí platba elektronicky / Oprava vodoinstalace - budova Měú Odchozí platba elektronicky / MP - kancelářské potřeby Odchozí platba elektronicky / MP - pojištění kol Odchozí platba elektronicky / Pamex - revize sporáku a vařiče - ibušínská 11, Došlá platba /0100 DOC / Býv.budova Měú - dodání a montáž H /0300 Tepelná energie 2/ , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 E.ON ENERGIE, A.S MESTO ZDAR NAD SAZAVOU SATT a.s / Smuteční síň - oprava plynového ko le , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,07

12 Strana: 12/14 Převedeno: , /0300 Pamex - el. energie 2/2016 byt ZŠ Doprava opraveného zvonu Oprava zvonu na plasty - ul. Bezru SPORTIS, příspěvková vermova ova Investservis - oprava soupačky TUV Brodská Investservis - uvolněné umyvadlo B odská 43/ / ZŠ - čištění výměníku a servis. práce / Stará budova MěÚ - čištění výměník a servis / MŠ - chemické čištění výměníku servis / ZŠ - čištění výměníku a servis, prava topení Dolní 1 - sběr a přeprava KO - náb Za vedení účtu, výpisy a transakce tek od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 343,50 Z toho: 4 x kredit 24, x debet - elektronicky 319, / Les - stavba oplocenky , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,57

13 Strana: 13/14 Převedeno: , / Materiál - budova MěÚ, dílny, Doln Investservis - oprava soupačky TUV Brodská Investservis - oprava radiátorů Re oluční 27/20 Dolní 1 - sběr a přeprava KO - náb tek Investservis - oprava odpadu Brods á 33 Pamex - oprava BF Libušínská / Pěší trasy podél barok. mostu - st vební práce / Vyúčtování služeb 2/ soukrom / Vyúčtování služeb 2/ / Mini PC Intel Compute Stick + mate iál / Uložení odpadu na skládce Ronov / Konzultační a por.činnost - urbani mus,architekt / Výroba, montáž a betonáž odpadkový h košů / Školení - J. Kamarád /0300 Les - těžba dřeva Otakar Glas / Náměstí Republiky 75/2 - vyčištění odpadů / Pohonné hmoty , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,46

14 Strana: 14/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Zimní údržba schodů,přechodů,lávek - 2/ Odchozí platba elektronicky / Pamex - kuchyňská linka vč. montáž Haškova 6/ Odchozí platba elektronicky / Úklid na Vodojemu a u rozvodny E-o u Odchozí platba elektronicky / Spotřební materiál Odchozí platba elektronicky Skartace , , , , , Zúčtování kladných úroků ,14 Jistina: 360, Splátka úvěru Převod# / Nezpoplatněná splátka úvěru / Nezpoplatněná splátka úvěru / ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,52 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,68 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 5 Počet debetních položek: 217 Počáteční zůstatek: ,94 Celkové příjmy: ,14 Celkové výdaje: ,68 Konečný zůstatek: ,40 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese