X Přehled operací na vašem účtu v období od do Emanuel Novotný MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS

Transkript

1 Strana: 1/14 Rok / č. výpisu: 2014/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Josef Růžička, joruzicka@csob.cz Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. Počáteční zůstatek: ,69 Konečný zůstatek: ,36 X Přehled operací na vašem účtu v období od do Odchozí platba elektronicky /0300 Kontejnery na sběr tříděného odpad /0300 Vybavení občerstvení - skříňky, st /0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen /0300 Autocvičiště - sběr a přeprava KO REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O Emanuel Novotný l s dřezem hora / Úpravy zeleně - řez živých plotů I /0300 Oprava plotu u autocvičiště Investservis - montáž umyvadla vč. Investservis - zjištění závady a n VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX dop.na odpad hlášení opravy / Investservis - materiál a služby, oštovné , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,69

2 Strana: 2/14 Převedeno: , / Úpravy městské zeleně / VZ - sečení trávy / Předpl. Žďárský deník pro mediální koordinátorku / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony / Sečení a odvoz porostu kolem Zelen hory / Pramenitá voda Crystalis / Tonery / Vizitky - Bc. Adlerová, Ing. Drdla Ing. Matoušek / Skládaná mapa, nástěnné mapy Žďár ad Sázavou /0300 Opravy po záplavách fotbalového hř MEGALITY s.r.o ště / Leták, pozvánky, plakát včetně gra ické úpravy /0300 Stavební práce - Relax.centrum- st /0300 Stavební práce - dětské hřiště Rel /0300 Kvalifikovaný osobní certifikát /0300 Komerční osobní certifikát - V. Mo MEGALITY s.r.o nek občerstvení MEGALITY s.r.o x. centrum Moravcová avcová / Krizové řízení - víčko nádrže, nád ž, kohout / Zpracování žádosti - Konsolidace I + služby TC , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,39

3 Strana: 3/14 Převedeno: , /0300 Oprava vchodových dveří - Business Zbyněk Brabec centrum / Pamex - paušální servis výtahů 3.Q / Elektrom.práce při opravě regulace - býv.měú / Opravy laviček, nátěr pískoviště a houpačky Pamex - opravy Libušínská 13, / Propisky Pamex - kontrola závěru stoupačky ibušínská /0300 převod na výdaje - mzdy MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / převod na popl.na ú.čnb / Pamex - opravy el. zařízení byt.do ů / Stavební práce - fotbalové hřiště / Fotbalové hřiště - vyčištění části odvod. žlabu Investservis - oprava rozvodu vody Investservis - výměna WC - Brodská 27/ / Školení - Ing. Zvěřinová / Pohonné hmoty / VZ - sečení trávy , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,79

4 Strana: 4/14 Převedeno: , / Registrace domény - zdarskyzpravod j.cz / Registrace domény - zdarsky-zpravo aj.cz / Registrace domény, hosting - muzeu zdar.cz /0300 převod na výdaje - rek.nám.republi MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU y Odchozí platba elektronicky / Den v lese - ukázka těžby Odchozí platba elektronicky /0300 Odstranění poškozeného zábradlí - VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX prava MK Odchozí platba elektronicky / Oprava výměníkové stanice - MŠ Haš ova Odchozí platba elektronicky /0300 Výroba, montáž a opravy DZ Odchozí platba elektronicky /0300 Oprava poutače Zelená hora - dopra VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX ní značení MK Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na provoz MHD 8/ Odchozí platba elektronicky / Dotace na správu veř. pohřebišť - / Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 8/2014 SPORTIS, příspěvková Odchozí platba elektronicky / Dokrytí ztráty 8/ Odchozí platba elektronicky / Elektromateriál kiosek - Relaxační centrum / MP - připojení domény,instalace da / Rozbor pitné vody - studánky / JSDH ZR - refundace mzdy p. Peréz , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,79

5 Strana: 5/14 Převedeno: , / Digitální povodňový plán - Žďár na Sázavou Oprava štítové zdi - smuteční síň 12.MŠ - oprava ventilu u topení elená hora / Oprava střechy - hala 2.ZŠ /0300 Les - pletivo Obora, rýč rovný Fis Sběr a přeprava KO ZZN Hospodářské potřeby, a.s ars / Sečení travnatých ploch - přednádr ží Sběr a přeprava KO / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 7/ / Budova MěÚ - Kancelářská židle - 1 NP pasy Investservis - Revoluční 27/2 - mo táž termohlavic / ZUŠ - oprava kanalizace a vodovodu / Elektrom.práce na 8.MŠ - oprava / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 7/ / Mimořádná linka MHD 2B / Investservis - správa byty, nebyty 7/ / Investservis - domovnické práce - / , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,29

6 Strana: 6/14 Převedeno: , / Investservi - úklid svobodáren 7/ / Úpravy městské zeleně / SDH Žďár 2 - maska Panorama Nova,l hev ocel / Svítidlo memo s čidlem /0300 Oprava pohonu motoru výtahu - Spor /0300 Rozvoz biopopelnic Sběr a přeprava komunálního odpadu VÝTAHY Plzeň - Elex, s.r.o is ODAS ODPADY S.R.O / Kancelářská židle - p.machová,p.pr kopová / Doména 2. úrovně - 7/ / Investservis - oprava ležatého roz odu stud.vody / Investservis - oprava rozvodu stud vody Brodská / Investservis - oprava rozvodu stud vody Brodská / Investservis - oprava ukotvení pot ubí Revoluční / Investservis - oprava ukotvení pot ubí Brodská / Investservis - výměna ventilů STAD Brodská / Sečení travnatých ploch -Stalingra / Tonery , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,35

7 Strana: 7/14 Převedeno: ,35 MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 7/ Libuš. 11, / Náplň do tiskárny / Vyúčtování služeb za 7/ Pamex - oprava vchodových dveří Li ušínská / Tonery / Tonery / Sečení travnatých ploch -Stalingra,Vysočany / Vyúčtování sběru obalových odpadů.q Odchozí platba elektronicky /0300 Technický dozor - místní kom.klafa Tým dopravního inženýrství Odchozí platba elektronicky / Věcný materiál - přívěsek Catch CZ Odchozí platba elektronicky / Věcný materiál - přívěsek na klíče Odchozí platba elektronicky / Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet Odchozí platba elektronicky /0300 převod na výdaj - rek.nám.republik MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Úklid MK - vyčištění lapolu / Kancelářské potřeby / Školení - B.Řičanová, Bc.V.Halamko á / Kancel. potřeby - sklad , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,55

8 Strana: 8/14 Převedeno: , / Kamenické práce - hřbitov Zelená H ra / Úklid MK - ZR 3 7/ /0300 Kancel. potřeby - sklad /0300 Kancel. potřeby - sklad /0300 Volby ZO+senát - kancelářské potře PAPERA s.r.o PAPERA s.r.o PAPERA s.r.o y / TJ Orel - provozní dotace / VZ - sečení trávy /0300 Úklid MK - materiál /0300 Příspěvek na provoz 8/ /0300 Příspěvek na provoz 8/ /0300 Příspěvek na provoz 8/2014 VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad / Příspěvek na provoz 8/ /0300 Příspěvek na provoz 8/ /0300 nájem movitých věcí /0300 nájem nebytových prostor /0300 nájem pozemků /0300 nájem pozemků ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SPORTIS, příspěvková SPORTIS, příspěvková SPORTIS, příspěvková SPORTIS, příspěvková , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,05

9 Strana: 9/14 Převedeno: , /0300 nájem pozemků SPORTIS, příspěvková / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby / Žďárský deník - pondělí,úterý,stře a / Oprava 4.MŠ / Oprava rozvodů UT jídelny a suteré u 4.MŠ /0300 Budova MěÚ -úklidový materiál VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / Refundace mzdy - Z.Jonák /0300 Oprava fasády ZŠ - Zámek ZR ZDENĚK GALUŠKA Sběr a přeprava kom.odpadu na SD z 7/ / Přístup k ČSN ve formátu PDF / Kopírování 7/ Sběr a přeprava kom.odpadu na sb.d oře za 7/ / Materiál + broušení řetězu TSBM dí ny / Kombinované poj. voz. 2J /0300 Opravy venkovní omítky ZŠ Zámek ZR ZDENĚK GALUŠKA Pamex-oprava omítky,oprava pračky ibušínská 11, /0300 Výměna HW klíče GISOFT, V.O.S , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,87

10 Strana: 10/14 Převedeno: , Vývoz směsného KO za 7/ Doln /0300 Zákaznické jízdy za 7/ / Oprava výměníkové stanice - Žižkov 227/ / Pohonné hmoty / Materiál - budova MěÚ, autocvičišt /0300 Kvalifikovaný osobní certifikát /0300 Kvalifikovaný osobní certifikát - Sběr a přeprava kom.odpadu osoby osob Sběr a přeprava kom.odpadu na sb.d oře za 7/ /0300 Pamex - tepelná energie 7/2014 SATT a.s / Krizové řízení - materiál /0300 Investservis - opravy oken v byt. Oprava plastového zvonu na papír a Zbyněk Brabec omech oprava odp.košů CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami / JSDH ZR - refundace mzdy p. Němce / JSDH ZR - refundace mzdy p. Macha / Tonery , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,95

11 Strana: 11/14 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Materiál - budova MěÚ, Dolní 1, dí ny,tsbm-dílny Odchozí platba elektronicky / Sečení a odvoz porostu-park před h bitovem Jamská Odchozí platba elektronicky /0300 Denní razítko - 20 let v UNESCO Nezpoplatněná splátka úvěru / Došlá platba / Odchozí platba elektronicky /0300 Tepelná energie - 7/ , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,07 MESTO ZDAR NAD SAZ SATT a.s Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na dopravní obslužnost - červen Odchozí platba elektronicky SATT a.s / Investservis - tepelná energie 7/ Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava části dešťov ho svodu Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava utrženého pa tu Brodská /0300 JSDH zámek ZR - refundace mzdy p. Sběr a přeprava kom.odpadu 7/ /0300 JSDH zámek ZR - refundace mzdy p. VLASTIMIL ZEMAN emana VLASTIMIL ZEMAN emana / JSDH ZR - refundace mzdy p. Peréz / Projekt el. rozvodů - oprava el.in talace garáže / MP - servisní služby 7/ Pamex-výměna pošk.kuch.desky Libu ínská / let v UNESCO - bannery , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,98

12 Strana: 12/14 Převedeno: , /0300 Pamex - odměna SIPO 8/ /0300 Investservis - odměna SIPO 8/ / Dopravní průzkumy města Žďáru nad ázavou / Pamex - mobilní telefony / MP - servisní práce na pultu centr liz. ochrany Oprava - DKS Okružní CHAPS SPOL. S R.O / Poskytování informací pro IS na AN za rok / Občerstvení dne /0300 Školení SPOD - Mgr. Holická, p. Št Vzděl.centrum pro hanzlová DIECÉZNÍ CHARITA BRNO / Služby pro náhradní rodičovskou pé i 7/ /0300 RM - manipulace a přeprava exponát /0300 Knihovna M.J. Sychry - opravy nátě Pamex - SIM karty výtahů Haškova /0300 Les-těžba dřeva,oplocování a oprav / MŠ ul. Brodská - oprava odtržené / MŠ ul. Brodská - výměna linolea / MŠ ul. Haškova - výměna PVC v ša PAVEL POLANSKÝ ZDENĚK GALUŠKA ů a omítek Otakar Glas krmelce FRANTIŠEK KUJÍNEK o podkladu FRANTIŠEK KUJÍNEK e dvou třídách FRANTIŠEK KUJÍNEK ně , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,45

13 Strana: 13/14 Převedeno: , / MŠ ul. Haškova - výměna PVC ve č FRANTIŠEK KUJÍNEK yřech šatnách / Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q / Ožínání, úklid lesa Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 8/2014 Poliklinika Žďár nad Sázavou Odchozí platba elektronicky Investservis - oprava pantu u dveř Revoluční Odchozí platba elektronicky / Investservis - projekt el. rozvodů /0300 Slavnosti jeřabin - plakáty + graf Investservis - Revoluční 30 - opra /0300 Oprava střešního oplechování a čiš CIVIC cká příprava a odpadu sprchy ZDENĚK KAŠÍK ění žlabů ZDENĚK KAŠÍK / Oprava lepenkové střechy - Okružní /0300 Oprava střechy - bývalý MěÚ /0300 DM centrum - oprava oplechování od ZDENĚK KAŠÍK ZDENĚK KAŠÍK ávání a klim / MŠ Okružní č.73 - výmalba /0300 Občerstvení pro sekretariáty QANTO CZ s.r.o / Slavnosti jeřabin ozvučení ahájení / Školení - Ing. Faronová / ZŠ - oprava osvětlení v kuchyni chodbě , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,45

14 Strana: 14/14 Převedeno: , / Pohonné hmoty Odchozí platba elektronicky / VZ - Sečení trávy Odchozí platba elektronicky / VZ - Sečení trávy Odchozí platba elektronicky / VZ - Sečení trávy Odchozí platba elektronicky / Školení - JUDr. Stanislava Prokopo á Ph.D Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem , , , , , , Za vedení účtu, výpisy a transakce ,00 od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 405,00 Z toho: 4 x kredit 24, x Debet - elektronicky 381, Zúčtování kladných úroků ,91 Jistina: 3 895,91 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 2 Počet debetních položek: 220 Počáteční zůstatek: ,69 Celkové příjmy: ,91 Celkové výdaje: ,24 Konečný zůstatek: ,36 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.