SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 2007 včetně RZ č.1, 2, 3 a 4

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, DAŇOVÉ PŘÍJMY X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt ,6 různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky Fokus Splátka půjčky Dětské centrum XX XX Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka

2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, Prodej knihy "Turnov Český ráj" XXXX Splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Příjmy z úroků různé různé 00000XXX Odvody příspěvkových organizací C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Finanč.dar na likvidaci kalamity od ČS a.s Finanční dary stromy Nadace Proměny-obnova Šetřil.parků-přísp C e l k e m OŽP Odbor cestovního ruchu 4 X XX Obchodní služby Příspěvek SČR na SROP II Příspěvek SČR na Interreg III. A Příspěvek SČR na kulturní kalendář C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku XXXX Nájemné - byty XXXXXXXX Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka

3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS XXXX Nájem od příspěvkových org XXXX Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní různé 0 různé různé Přijaté sankční platby různé 4 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Neidentifikované příjmy různé 9 různé různé Nahodilé příjmy různé různé různé různé Předpokládané investiční transfery C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X7 Prodej pozemků X Prodej pozemků a staveb Vesecko X X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku MTT, Nempra, MST, MP Přijatý kap.přísp.příkon el. energie Přijatý kapitálový příspěvek OSM C e l k e m kapitálové příjmy TRANSFERY MF - sociální služby MD - výkon dopravně správní agendy MF - sociálně právní ochrana dětí MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky MPaSV - sociální transfer pro ZSST různé MK - program Veřejné inf.služby knihoven MK - regen.památkových rezervací a zón MZ - lesní hospodář IV.Q.006,.Q MZ - výsadba minim.podílu MZD.pololetí Zlepšení protipovodňové ochrany města ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka

4 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, MK-záchrana architekt.dědictví-hrad Valdšt SROP II Interreg sportovní aktivity MF - Obnova židovské synagogy MMR - regenerace panel.sídl.j.patočky MMR - regenerace panel.sídl.j.patočky různé různé Od obcí X606 KÚLK-pro ZSST-vyúčt.projektu,na soc.službu KÚLK-hasiči-nákup přetlak.dýchac.přístr KÚLK-na zajištění povodňového vyrozumění KÚLK - MN ošetření osob pod vlivem al KÚLK-SPVČ-proj."Zázemí pro let.modeláře" KÚLK - OŽP-"Planeta Země" (vyúčtování) KÚLK - restaur.gotick.torza Hrad Valdštejn Vyúčtov.dot.SFŽP Progr.ke zlepš.ovzduší MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov Zlepšení protipovodňové ochrany města KÚLK-MN-zpevnění plochy pro vrtulník KÚLK -zpracování bioodpadů - štěpkovač KÚLK - střelnice C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum různé různé Odvody do SR - sociální dávky Adra Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci Zdravotně sociální služby Turnov různé 5XXX Režie odboru Fokus půjčka XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. tr XXX Sociální služby - použití transferu ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 4

5 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, 4XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní 67 5XXX Režie odboru X 5XX Odvod dotace - volby SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Neinv.příspěvek pro HZS Liber.kraje Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova XXX Příspěvek obč. sdr. - požární ochr C e l k e m O S Městská policie 5 5XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad 69 5XXX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé 67 5XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Úhr.právních služeb-zastupov.obce Žďárek Hlasy a ohlasy Televize MN - příspěvek použití transferu z KÚLK MN - příspěvek od zřizovatele VHS neinvestiční příspěvek různé 5X 7 705XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Sdružení prevence kriminality REP XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 5

6 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, různé různé X Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka 67 50XX Mzdové náklady XXX Režie KT XXX Náklady na exekuce XXX Image města XXX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 50XX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 8. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 8. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov ZSŠ a MSŠ SPVČDM, neinvestiční příspěvek na čin X SPVČDM, dopravní hřiště, Zázemí pro let.mode Knihovna Knihovna - z progr. "Veř.inf.služby knihoven" Valdštejn XXX Památková zóna, ochrana památ MK - na regener.památkových rezerv.a zón XXX Kronika Fotodokumentace památek Trenér - učitel XXX SPOZ Mince pro občánky a maturanty ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 6

7 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Osobnost Turnova, čestné obč XX Režie odboru XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi 0 00 C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru různé různé Odvody do SR, ost. odvody Daň z převodu nemovitostí Platby za měření rychlosti Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor životního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Náklady na lesního hospodáře Náklady na výsadbu minim.podílu MZD Použití finančních darů na stromy XXX Výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Likvidace škod způsob.orkánem Kyrill ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 7

8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, Šetřlovské parky-dendrol.průzkum,studie XXX 00000XXX Zvířata SFŽP-převod pokut za spr.delikt dle lesn.z C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci 67 5XXX XXX Činnost místní správy C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 4X 5XXX Běžné výdaje XXX Příspěvek SČR na SROP II XXX Příspěvek SČR na Interreg III. A XXX Příspěvek SČR na kulturní kalendář XXX Povinný podíl města SROP II XXX Povinný podíl města Interreg III. A XXX Financování Interreg III. A (příjem 008) XXX Financování SROP II. z dotace C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty služby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Režie odboru XXX Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Synagoga Cyklostezky - mobiliář Regenerace panelového sídliště J.Patočky Pojištění majetku města Radnice MN havárie ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 8

9 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, různé XXX Příspěvky přísp. org. na nájem různé XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Valdštejn MK-záchrana architekt.dědictví-hrad Valdšt X Opravy hasičáren XXX Hasičárna Daliměřice Odvod transferu zlepšení protip. ochr. m Škody způsobené povětrnostními vlivy XXX Domovníci XXX Interreg sportovní aktivity C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 69 5XXX Režie odboru Odvod FÚ (hřiště u gymnázia) Územní plánování - program C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor sociálních věcí ZSST - inv.příspěvek - nákup auta C e l k e m OSV Městská policie Kamerový systém, PCO C e l k e m MP Zastupitelé MN - CT, rentgeny MN sterilizace - technologie TJ - hala VHS - dle smlouvy VHS - Malý a Hrubý Rohozec VHS - Mašov, Pelešany VHS - ul. Palackého VHS - ul. Bezručova C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu MŠ Alešova, inv. příspěvek nákup myčky ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 9

10 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, Umělecké dílo - kruhový objezd KCT - inv. dotace, nákup automobilu MST příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí 7 6XX Zpracování bioodpadu Zpracování bioodpadu - štěpkovač Náklady na lesní hospodářské osnovy 0 00 C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Výpočetní technika C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu Financování SROP II C e l k e m OCR Odbor správy majetku Veřejné osvětlení XXXX Komunikace ul. Bezručova - mobiliář XX Vykoupení pozemků, domů XXXX Projekty různé XXXX Městské organizace Městská nemocnice - sterilizace X Městská nemocnice-zpevnění plochy a okna Sportovní areál Valdštejn MST, s. r. o OAHŠ kuchyně Nádražní ul Synagoga Hruštice bytová zóna Durychov bytová zóna Cyklostezky Cyklostezky - mobiliář Chodník pro pěší Vesecko Chodník u podchodu pro péší I/ Chodník Mašov ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka 0

11 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 007 včetně RZ č.,, a 4 - PLNĚNÍ ZA OBDOBÍ RZ č.,, Vesecko příkon el. energie Regenerace panelového sídliště J.Patočky C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál Digitální technická mapa XXXX Územně plánovací podklady Studie proveditelnosti k žádostem o dot C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý revolvingový úvěr na synagogu Splátka rev.úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Splátka krátkodobého úvěru - Inter Dlouhodobý úvěr Dlouhodobý úvěr - ČMZRB Stav na účtu k Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy Chodaničová Jana výdaje Finanční odbor financování ROZDÍL 0 0 ROZPOČET007 včetně schv.rz č.4 (ZM) - plnění.xls Stránka