A B C D F G H Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2005 včetně RZ č. 4

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2005 včetně RZ č. 4 ZM dne ZM dne RZ č.1 ZM dne RZ č.2 ZM dne RZ č.3 ZM dne RZ č.4 ROZPOČET plnění % PŘÍJMY v tis. Kč v tis. Kč plnění fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY k X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky ,773 Pronájem pozemky Nájemné - byty ,1,1000 Služby bytové prostory Byty DPS Nájemné - nebyty ,1133 Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Nájem Nempra s. r. o dle org. Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Přijaté pojistné náhrady, přísp ,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí , 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice C e l k e m OŽP

2 ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů Neidentifikované příjmy různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO,TSTs.r.o C e l k e m FO ORJ 4 Odbor ŠKaS Vzděl. centr. T. - spl. půjč různé Vratky dotací škol. organizací x různé neinv.nákl.žáci r C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby Přijatý příspěvek Sdružení Č.ráj C e l k e m OCR Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty XXX 77X C e l k e m MP ORJ 11 Hasiči Přijatý příspěvek Ohrazenice C e l k e m H ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih C e l k e m Sankční pl., přísp. a náhr dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Dar na mobilní kluziště dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr C e l k e m C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM různé ,129 Prodej bytů, domů a staveb různé různé 206 Prodej inv. majetku ,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky Dotace globální, funkční místa různé Dotace ÚP,OŽP, orj dle ORJ Od obcí UZ Dotace stavba tělocvična XXX440 Dotace - Nemocnice Dotace MN na přístroje ze SR Dotace kamerový systém UZ Dotace - prevence kriminality UZ Přísp.-výkon st.správy (navýšení) Dotace z národních fondů ORJ 5 Dotace OCR,Hasiči,OŽP hav UZ Dotace OŽP -program ke zlepš.ovzduší

3 UZ Dotace OAHŠ ČIÚ Dotace-nákup pož.auta,oahš Dotace-orj.4(MŠ,PŠ),orj.10, DC C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku XXX 2012 Domovníci XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby XX 16,2 Režie OSM ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu ZSST - byty DPS - příspěvek MST střecha fotbal MN havárie MN - rekonstrukce výtahů různé různé 321 Čerpání dotace-opláštění tělocv Informační systém Pojištění majetku města Radnice Veřejné osvětlení - energie TST smlouva XXX 98,2 Činnost místní správy různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem XXX Hasičárna Daliměřice Byty opravy ,2 Nebyty - opravy - údržba Komunikace běžná údržba Opravy hasičáren různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov zapůjč.peníze na sdruž.prostř C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění ,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX 32 Náklady na lesního hosp XXX 33 Výkon státní správy různé 39 Program ke zlepšení ovzduší XXX 40 Ekologická havárie XXX 41 Revitalizace rybníčku XXX Použití dotace Dílna ml.ekolog XXX Použití dotace Ekologická dílna Použití grantu-program ke zlepš.ovzduší UZ29004 Použití dotace MZ výsadba

4 TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35 Zvířata XXX 37 Plán odpad.hosp. města C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98,2 Činnost místní správy různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody různé 5331 UZ Použití dotace z úřadu práce Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik.-střelnice C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov Pomocná škola při DC SPVČDM Knihovna Valdštejn Valdštejn použití dotace různé Památková zóna, ochrana památ Římskokatol.farnost-kostel Nar.Panny Marie Použití dotace KÚLK-kostel Nudv XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. čin, memoriál, extraliga různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 163 Režie OŠKaS Půjčka Vzděl. centr. Turnov Vzděl.centr.Tur,o.p.s.-neinv.dotace různé neinv.náklady za žáky-vypoř.r C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX XX505 Použití grantů z r. 2004, C e l k e m CR

5 ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ C e l k e m SÚ ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie Půjčka REP různé Dotace-neinv.- prevence kriminal různé 71 Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Adra různé 5XXX 854 Režie OSV ,198 Činnost místní správy C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM Cyklostezky lavičky,tabule Sankce poruš.rozp.kázně DD C e l k e m ORM ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr C e l k e m H ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní XXX 98,2 Činnost místní správy SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika Svatby pen.fond C e l k e m O S ORJ 17 Zastupitelé XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Soudní poplatek (Mondo) Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Dotace spádovým obcím Televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky XXX440 Nemocnice MN vklad do s.r.o Právní služby se změnou právní formy MN C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98,2 Činnost místní správy

6 XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální X 5XXX různé Dopravní obslužnost různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Tělocvična I.ZŠ Oplocení pískovišť Nemocnice investice komín MN rekonstrukce OAHŠ kuchyně Sokolovna Mašov Vykoupení pozemku Projekty - celkem Příspěvek VHS Příspěvek VHS - výstavba Mašov XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j KCT - letní kino Veřejné osvětlení Mašov MST - fotbal VCT o.p.s.-dveře,osvětlov.tělesa Neb.prost.-mexická restaur Nebyty kotelna MTT Komunikace různé 6121 dle org. Městské organizace Činnost místní správy C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Inv.dot.TST lis na komun.odpad Studie obnovy parku C e l k e m OŽP ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Valdštejn - projekty Valdštejn - inv. příspěvek KCT investiční příspěvek MST - bazén, Dolánky MST - sekačka MST - příplatek mimo z. kap C e l k e m OŠKaS ORJ 7 Městská policie UZ Použití dotace kamerový systém Org Kamerový systém podíl Města C e l k e m MP ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemku b. z Dostavba haly TJ, ul.skálova Opr.kašny na náměstí Valdštejn - vodovod Valdštejn - ostatní investice Okružní křiž.sobotecká-j.palacha

7 Chodníky Dolánky Cyklostezky Mobilní kluziště různé různé různé Doplatky z roku a výše Projekty XX Regulační a územ. pl C e l k e m ORM ORJ 11 Hasiči Hasičský vůz C e l k e m hasiči ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN Dopr.techn.opatření Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní Studie C e l k e m OS ORJ 17 Zastupitelé Nemocnice - CT, rentgeny Použ.dot.ČIÚ-přístroje-inv.přísp C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Výpočetní technika Digitální mapa Elektr.spisovka C e l k e m tajemník C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Dlouhodobý úvěr - splátka KB Dlouhodobý úvěr r ČS Dlouhodobý úvěr r ČSOB Dlouhodobý úvěr r Stav na účtu k Stav na účtu k C e l k e m financování Rekapitulace rozpočet plnění % příjmy výdaje financování splatný Zadluženost města K / 2/ 04 Kontokorentní úvěr 0 1/ 2/ 09 Dlouhodobý úvěr KB / 2/ 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB III.12 Dlouhodobý úvěr KB / 2/ 14 Dlouhodobý úvěr ČS 8032 C e l k e m Chodaničová Jana 7