A B C D F G H. a plnění do

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov na rok 2006 včetn ě RZ č. 5 a plnění do Schválený rozpočet - ZM RZ č. 1 - ZM RZ č. 2 - ZM RZ č. 3 - ZM RZ č. 4 - ZM RZ č. 5 - ZM rozpočet rozpočet rozpočet funkční druhové třídění třídění org. Text DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt ,1218 Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady, přísp ,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem Nájemné - byty různé Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř ,1133 Služby nebytové prostory Nájem VHS Prodej drobného majetku dle org. Nájem od příspěvkových org Byty DPS ,773 Pronájem pozemky C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí 1

2 Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 2,201 Příjmy z prodeje DDHM, ornice Vratka DPH (ekologická dílna) C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO, n.z. TST, MTT C e l k e m FO ORJ 4 Odbor ŠKaS Vzděl. centr. T. - spl. půjč různé různé 331,91 Vratka SVČDM, vánoční trhy, vrat různé Finanční vypořádání mezi obcemi C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby Vratka DPH (granty) Přijatý příspěvek Sdružení Č. ráj C e l k e m OCR ORJ 7 Městská policie XXX 77X Parkovací automaty Splátka půjčky obč. sdružení REP C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních věcí různé 2229 různé Vratky sociálních dávek Přijatý dar C e l k e m OSV ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček C e l k e m Ostatní dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr dle ORJ Neidentifikovatelné příjmy různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1, 10 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM různé ,129 Prodej bytů, domů a staveb různé různé 206 Prodej inv. majetku ,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra Odvod příplatku mimo zákl.kapitál MTT Prodej nedok. stavby spol. centra Střelnice Přijatý kapitálový příspěvek OSM Přijatý kapitálový příspěvek ORM C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE Orj12, UZ XXXXX Volby, cest.doklady, dopravní. ag Orj UZ Sociální dávky Orj Souhrnný dotační vztah Orj. 2, UZ XXXXX KÚLK knihovna, OŹP, ŽÚ Orj. 2, různé Národní fondy - OŽP, OCR

3 dle ORJ Od obcí Orj Od obce Orj UZ 7121 MO - opr. vál. hřbitova z války Orj UZ MK - památ. zóny Orj UZ Nákup auta SUZUKI pro OS Orj UZ SFDI - cyklostezky Orj UZ MK - oprava Valdštejn Orj UZ MMR - protipovodňová ochr. města Orj UZ MV - kamerový systém Orj UZ MF - OAHŠ Orj UZ Opláštění tělocvičny Orj UZ Přístupová komun.k lyžař.vleku Orj UZ Vesecko sběrný dvůr Orj. XX 4122 dle ORJ KÚLK neinvestiční dotace Orj. XX 4222 dle ORJ KÚLK - investiční dotace C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE ORJ 1 Odbor správy majetku Informační systém Komunikace běžná údržba Byty opravy XX 12 Byty - služby ,2013 Nebyty - opravy XX 14 Nebyty -služby XX 16,2016 Režie OSM Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení - energie TST smlouva Kolumbárium Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice UZ Radnice fasáda čerpání dotace XXX 98 Činnost místní správy MN havárie Úprava stávající budovy hasičů různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem ZSST - byty DPS - příspěvek různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov Opravy hasičáren XXX 992 Hasičárna Daliměřice XXX 993 Odstranění škod po povodni XXX 2012 Domovníci XX Zlepšení protipovodňové ochrany města XX 81,UZ Vesecko sběrný dvůr C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce

4 Stromy, ořez ,25 Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky XXX 31 Ostatní použití příjmů ze sep. o Náklady na les. hosp XXX 33 Výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35,36,38 Zvířata, ost. dle veter. zákona Čerpání dotace z r.2005-dílny mlad.ekolog C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98 Činnost místní správy různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody Daň z převodu nemovitostí C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov ZSŠ a MSŠ SPVČDM Knihovna Valdštejn různé Památková zóna, ochrana památ XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ Mince pro občánky a maturanty různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 5XXX 163, obce Režie OŠKaS, fin. vypořádání obcí Půjčka Vzděl. centr. Turnov

5 Umělecká díla na kruhových křižovatkách UZ 7121 Oprava vál. hřbitova z války C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX UZ Použití grantů z r. 2004, C e l k e m CR ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ C e l k e m SÚ ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé 71 Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Dětské centrum - půjčka UZ 98072, 403 Odvody - DC, sociální dávky Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky XX XX Odvod KÚLK-přepl.soc.dávek Fokus Centrum pro rodinu Adra Slunce všem různé 5XXX 854 Režie OSV Činnost místní správy C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM Oprava plotu v ul. Sobotecká XXX Žádosti o norské fondy Pronájem mobilního kluziště C e l k e m ORM ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr C e l k e m H ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 Režie odboru XXX Dotace dopravní hřiště C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní XXX 98,298 Činnost místní správy XXX UZ XXXXX Volby XXX UZ Použití dotace - cestovní doklady SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika Svatby pen.fond C e l k e m O S ORJ 17 Zastupitelé XXX 90 Zahraniční spolupráce XXX 93 Reprezentační materiály města

6 XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize různé 522X 523 Ostatní příspěvky MN - příspěvek na činnost MN - právní sl. se změnou právní f různé MN příspěvek použití dotace KÚLK různé 71 Sdružení prevence kriminality XXXX Dotace spádovým obcím různé různé 17XX Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98 Činnost místní správy XX UZ Dotace-Inform.technol.využívaná pro IS RŽ ŽÚ XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální X 5XXX různé Dopravní obslužnost různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ORJ 1 Odbor správy majetku Veřejné osvětlení Mašov Komunikace Vykoupení pozemků XX Projekty různé 6121 dle org. Městské organizace Vesecko úpravy prům.zóny Přestavba zbrojnice Pelešany Zhodnocení objektu čp.482 Vesecko XXX VHS investiční dotace Mašov Činnost místní správy - čistící stroj Tělocvična I.ZŠ MN sterilizace - stavební část OAHŠ kuchyně UZ, 81 Vesecko sběrný dvůr MST - fotbal, bazén, oploc., Mašov UZ Zlepšení protipovodň.ochrany města Turn C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Studie parku dotace TST nákup velkoobjem.kontejnerů Zpracování bioodpadu C e l k e m OŽP ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu ZŠ ul. 28. října konvektomat dokum.souč.stavu Nov. paláce Vald MST příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS

7 ORJ 7 Městská policie Kamerový systém, PCO Nákup automobilu C e l k e m MP ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemků b. z Bytové zóny inženýrské sítě různé 6349 X5103 VHS inv. dotace bytové zóny,ul. Nádraž GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Cyklostezky Doprov. akce k I/ Chodník u podchodu pro pěší Vesecko Chodník Mašov a výše Projekty TJ příspěvek projekt a TDI KCT - Střelnice - investiční dotace KCT - příplatek mimo základní kapitál Nádražní ul. - I.část realizace Valdštejn - ostatní investice UZ MK - oprava Valdštejn XX Regulační a územ. pl Studie řešení sportovišť MST C e l k e m ORM ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN Dopr.techn.opatření Úpravy dopravního hřiště C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní UZ Nákup auta SUZUKI C e l k e m OS ORJ 17 Zastupitelé Nemocnice - CT, rentgeny MN příspěvek sterilizace MN - příspěvek přístroje MN příspěvek použití dotace KÚLK TJ hala - použití dotace XXXX Dotace investiční spádovým obcím Příspěvek VHS Příspěvek VHS investice Dostavba haly TJ, ul.skálova C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Digitální mapa Elektr.spisovka C e l k e m tajemník C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru

8 Krátkodobý úvěr - Interreg III. A Splátka krátkodobého úvěru Interreg III.A Dlouhodobý úvěr - investice Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtu k Stav na účtu k C e l k e m financování V Turnově dne Chodaničová Jana Rekapitulace příjmy výdaje financování