N Á V R H ,90 Kč ,15 Kč kapitálové příjmy

Transkript

1 N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne v celkové výši ,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek ve výši ,-Kč byl dofinancován ze zůstatků minulých let. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu ze zůstatku minulých let nebylo nutné, protože rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši ,00 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. l ke dni a č. 2 ke dni Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008, údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2008 byly ,90 Kč z toho: daňové příjmy ,75 Kč nedaňové příjmy ,15 Kč kapitálové příjmy 0,00 Kč přijaté dotace ,00 Kč TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6399 položka 5362, příjmy položka Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy jsou nulové.

2 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2008 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Dotaci jsme vyčerpali. PŘEHLED DOTACÍ Položka Účelový znak Text Dotace příjmů Dotace čerpání 4112 Dotace na správu 5 800, , Neinvestiční dotace od kraje na opravu budovy OÚ , , Dotace na volby do zastupitelstev krajů 7 808, ,00 Dotace celkem , ,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako schodkový, ale skončil přebytkem z důvodu navýšení daňových příjmů oproti plánovanému rozpočtu a snížením neinvestičních výdajů na opravy komunikací a oplocení obecních budov a staveb, které nebyly realizovány. Financování bylo upraveno rozpočtovým opatřením č. 1 a 2. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2008 byly z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvořily : projektová dokumentace obnova návesního prostoru valník za zahradní traktor-sekačka rozšíření programu KEO rekonstrukce budovy OÚ kopírka Sharp M ,23 Kč ,83 Kč ,40 Kč ,00 Kč 8.913,00 Kč 7.925,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ nemáme

3 SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 2212 silnice projektová dokumentace na opravu místních komunikací 2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na dopravní obslužnost 2310 pitná voda spotřeba OÚ SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTVU 3111 předškolní zařízení - příspěvek poskytnutý na provoz MŠ 3113 příspěvek na provoz ZŠ 3314 činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny a nákup nových knih 3341 rozhlas a televize poplatek za rozhlas 3399 záležitosti kultury - jubilea trvale žijících občanů 3412 drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpadlo do budovy obce fotbalové kabiny 3419 ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek na provoz místního SOKOLU 3631 veřejné osvětlení - náklady na el. energii, oprava VO 3633 výstavba a údržba místních inž. sítí geometrické plány k věcným břemenům 3639 daň z převodu z nemovitosti prodej čp svoz nebezpečného odpadu náklady spojené se svozem a uložením 3722 svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň náklady na údržbu zeleně, nákup valníku k zahr. traktoru, projektová dokumentace obnova návesního prostoru SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc příspěvek na Fond ohrožených dětí 4345 centra sociální pomoci - příspěvek na činnost SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5512 požární ochrana spotřeba elekt.energie SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů 6115 volby do zastupitelstev krajů náklady na průběh voleb 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, pojištění a mzdy zaměstnanců, odborná literatura, poradenské služby, opravy a udržování, pohoštění při zasedání zastupitelstva obce, programové vybavení, rekonstrukce budovy OÚ, nákup kopírky Sharp 6310 výdaje z fin. operací - bankovní poplatky 6399 fin. operace jinde nezařazené - daň z příjmu právnických osob obcí - proúčtování, v příjmové části pol. 1122

4 Přehled vyplacených dotací par., pol., částka účel dotace ,- Kč částka byla převedena na účet Fondu ohrožených dětí byl poskytnut neinvestiční příspěvek na činnost fondu ,- Kč částka byla převedena na účet Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady - byla poskytnuta neinvestiční dotace na využívání služeb centra pro občany naší obce Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO ,00 Kč částka byla převedena dle předložení vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a náklady školní jídelny pro děti trvale hlášené v naší obci ,00 Kč částka byla převedena dle předložení vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz základní školy a náklady školní jídelny pro žáky trvale hlášené v naší obci ,- Kč částka byla převedena na účet TJ SOKOL Vrbice jako neinvestiční příspěvek na činnost TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech rozpočet byl plánovaný schodkový, dle skutečnosti vznikl přebytek k operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru - rozdíl mezi nevyplacenými mzdami za prosinec 2008 včetně odvodů a výplatou mezd za prosinec 2007, která proběhla v lednu 2008 a předpis byl zúčtován v roce 2007

5 Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2008 Výkaz zisku a ztrát (HČ-není) Rozvaha (bilance) PO Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací Vypracováno dne: Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno Zastupitelstvem obce.. :... účetní OÚ... starostka obce