ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

Transkript

1 ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs ,73 528,46 528,46 100% (+dotace 296,75) 341,4 638,15 638,15 100% nei.přísp.i s dotací JVS vod.+kanal , , ,8 100% nájem s DPH ,5% vodoměry.+ přípojky- Nájem pozemků ,78 566,78 100% ,8 100% zimní úd MK+opr.cho Dopravní obslužnost ,8 242,8 242,8 100% dopravní obslužnost CELKEM za : = 4 550,33 = 4 739,04 = 4 739,04 100% = 1 284,2 = 1 843,95 = 1 478,75 80,2% MŠ Hornická PO 127,36 127,36 127,36 100% odvod z odpisů 1 145, , ,36 100% nein.přís. MŠ Pančava PO 52,35 104,43 104,43 100% odvod z odpisů 1 187, , ,43 100% nein.přís.+in.př.170,12 Zákl. školy + ŠJ PO 783,05 766,44 766,44 100% odvod z odpisů , ,25 100% nein přís. Zákl. uměl. škola3231-po 31,63 31,63 31,63 100% odvod z odpisů 316,63 416,63 416,63 100% nein.přís. ŠK CELKEM : = 994,39 = 1 029,86 = 1 029,86 100% = 8 256,34 = 8 876,67 = 8 876,67 100% Měst.kult.stř PO 170,43 189,06 189,06 100% nájem+odv z odpi , ,63 100% neinv. přísp. Knihovny ,84 37,84 100% člen.popl.+interne ,97 96,6% z toho region 344 tis. SPOZ ,52 87,1% SPOZ KULTURA CELKEM : = 210,43 = 226,9 = 226,9 100% = = 4 860,63 = 4 799,12 98,7% Sp. hala+ubyt ,12 681,05 100% SH 496,12TU184, , ,77 92,3% SH 828,69+TU 330,08 Bytové hosp ,69 100,2% náj+zálohy ,54 87% převod na HÚ-f Hřbitov ,32 93,2% popl. za místo ,8 18,1% elektr.+voda-hřbitov Technické služby , ,2 93,7% Tech.sl.,údr.zelen,VPP,námě Odpady+Ekokom , ,97 100% EKOKOM+KO ,5% svoz a zneškod.odpadu , ,1 99,9% Veřejné osvětlení 3631 SLUŽBY CELKEM : = =20 677,14 =20 718,03 100,2% = =29 968,07 =27 183,41 90,7% Pomoc v hmotné nouzi dotacesr ,07 95% SD-vratka 85,93 tis. Pečovatelská služba ,4 82,8% služby - provoz Klub důchodců ,6 52,5% z toho přísp.22 tis. SOCIÁL. CELKEM : = 0 = 0 = 0 = = = 2 654,07 88,9% Kasárna ,9 94,7% pronájem ,5 49,2% provoz výdaje kasárna Městská policie ,1 100% pokuty vybrané ,9% Městská pol.-služby CELKEM : = = = ,7% = 850 = 755 = 615,5 81,5% Hasiči JSDH Dobř 5512 = 0 = 14,66 = 14,66 100% příjmy na zásahy = 630 = 630 = 557,7 88,5% JSDH Dobřany Správa+majetek ,3% VS-ON,pojištění,doho nájem nemovitostí ,18 799,18 100% nájem ostat.nem ,2 78,5% VS-DDHM úroky ,3 178,3 100% , ,21 64,5% provoz.výdajevs pokuty ,74 161,74 100% stavební ,4% PC-1136+kamer2301+roz ost. příj ,76 658,74 80,8% poj.udál.zš/ ,2 81,4% Šlov-OV,JSDH + OV VodÚj VNITŘ.SPR.+spr.maj = = 1 954,98 = 1 797,96 92% Nedaň.příjmy = =23 232,82 =20 675,61 89% DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,6 100% spl.prod-promít.káčko Daně ze záv. čin pol , ,18 100% , ,1 84,5% daňhp,z př. nem+práv podnik.+dph , ,3 100% DPH , % příděl FS+půjčky FRB 250 Daně z nemov , ,38 100% , ,77 99,8% daň z př6 mil.+dph Daně PO obce , ,6 100% ,81 37,1 12,9% přís.smo,mik+dět.hři = = ,17 =51 819,46 100% ,1 75,5% zastupitelé ON+poj. Správní poplatky: ,86 270,1 57,3% por. sl.+revize+ost.sl. - CzechPOINT org ,98 34,98 100% ,4 75,6% poplatky KB+ČS - stavební org ,25 108,25 100% , ,4 100% poj.maj.mě,věc.břegp - matrika+evidence ,71 124,71 100% ,6 58,1% prop,občers,partn.spol - VýherHracíPříst % ,45 96,5% dot.poskyt+grant+přís -za zneč.ovzdu+odnětí pů 6,1 6,12 100,1% odnětí půdy 1, , ,9 94,1% SROP+kroni+psí út+kotelna = = 1 654,04 =1 654, % 727,54 262,44 215,23 82% volbyps+zm, sčít.lid+kofi-0 Poplatky místní: ostatní 1,96 1,96 100% ze vstupného = ,54 =15 603,95 =13 790,75 88,4% Provozní výdaje za komunál.odpad , ,88 100% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY MAJET: za ulož.odpadu , , ,95 100% , ,03 82% nemovitosti PD615, ze psů ,35 164,35 100% ,9% Č.Radb 3281,kult.cent.Š z místa+veřej.pros ,78 332,78 100% ,5 94,3% Úpravna vody místní popvhp , ,6 100% , ,5 98% MK-Hvíz.Úst.Prům.Stromoř = = ,52 =47 504,52 100% , ,63 97,7% MK-Tyl.Škol.Zahra.Plzeňsk = , ,04 100% Daňové příjmy , ,53 90,1% ZUŠ ,21,ZŠ 2 193,32 Dot. VPS-SR ,44 262,44 100% volby PS,ZM,ščít , ,74 100% Náměs16291,74+reg.síd.1916 Dot.GD-SR , , ,53 100% globální dotace , ,05 97,6% sv.vít+kaple na Kamí,Mikol Dot.ze SR NEINV , ,95 100% SD,sv.Vít,VPP,úroky , ,4% kas.demolice3008+radnic532 Dot.obce NEINV ,05 100% od obcí -školství , ,7% Biotop9840+zeleň vý300+ms Kraj-NE-kni,,MKS,lesy , ,05 100% PK-neinvestice ,68 780,6 100% zdr.středisko-760,6střechy20 Dot.neinv.reg.rada ,94 105, % Náměstí - audit ,32 78,6% ubytovna,hřbitov,mšh-kotel Dot. Invest. SR % Úpravna vody 65,5 57,05 87% SH-opravy Dot.Invest. kraj % Centrum ŠloÚpr.vody, 1 653, ,1 62,5% Kanalizace u ZUŠ Dot. invest.-rg.rada , , ,43 100% PK-MŠP,Šlov.hři % Kanal.řad k ÚV 100% rek.náměstí % MŠ-Loudů-hřiště DOTACE CELKEM: = ,33 =43 487,34 =43 487,39 100% dotace-příloha č.x % Opr-komín kotelna,výtopna 34,4 34,4 100% Lipová-doplatek z r prodej nemovit. + pozem , ,99 100% 588, ,2% PD-ostatní-dle rozpisu přílo = = 9 197,98 = 9 197,99 100% kapitálové příjmy = = ,13 = ,45 =93,8% CELKEM sankce MS Mont % pohledávka SPLÁTKY PŮJČEK A ÚVĚRŮ financování DPH-odpočet za 12/ % , ,34 100% úroky z půjček splátky půjček FRB+FS 295,8 337,87 337,27 99,8% i s úroky FRB 33,2 150,7 150,7 100% vratky dotací z r.2009 = 295,8 = 4 274,87 = 555,27 13% nedaň.příjmy =2 384,2 = 2 755,05 = 2 755,04 100% výdaje fin. Financování-úvěr-ÚV = = = % úpravna vody-úvěr =6 335 =7 371,23 =6 984,82 94,8% splátky-financov Převod zůstatku roku plánov. zůstatek účtu zůstatek na bank. účtu 17 mil. ÚHRNEM PŘÍJMY(FIN 12): , , ,14 97,9% bez financování , , ,07 92,6% bez financování CELKEM PLNĚNÍ , , ,14 98,1% s financováním , , ,89 99,3% s financ.se splát Příloha č. 1 Závěrečný účet a zpráva auditora o přezkumu hospodaření i PO, Příloha č. 2 účetní sestavy Fin 2-12M, výkaz zisku a ztráty, rozvaha a povinné přílohy, Příloha č 3 Závěrečný inventurní soupis za rok 2010 i s podrozvahovými účty Příloha č.4 výměra a ocenění lesů, Příloha č. 5 přehled finančních transferů, hodnocení došlých a poskyt.dotací, Příloha č.6 závěrka Služby Dobřany s.r.o.,příloha č.7 Investice a opravy majetku města v r.2010, Příloha č.8přehled o závazcích. Schodek hospodaření ve výši 4 920,93 tis. Kč je krytý úvěrem ČS a.s. v r Orig.Závěrečného účtu a přílohy č.1-7 jsou k nahlédnutí u ved. finančního odboru Vyvěšeno: , sňato ,závěrečný účet projednává ZM a zůstává pro veřejnost dostupný i po na Bc. Marek Sýkora v.r. starosta města Dobřany otisk úředního razítka

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Dobřany Náměstí T.G.M Dobřany sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,15 104,9 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,85 52,7 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,84 158,9 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,86 78,4 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 110,4 100, Daň z přidané hodnoty , , ,15 114,3 100, Popl. za znečišťování ovzduší 5 000, ,00 100, Poplatky za uložení odpadů , , ,42 172,7 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 101, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 101,8 100, Poplatek ze psů , , ,00 102,7 100, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 332,8 100, Poplatek ze vstupného 1 960, ,00 100, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , , ,00 81,4 100, Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,00 73,3 100, Správní poplatky , , ,00 72,9 100, Daň z nemovitostí , , ,04 134,7 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,45 99,7 99, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,39 111,8 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,90 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , , ,00 487,5 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :42:32

23 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Neinv.přijaté transf.-reg.rada , ,29 100, Převody z rozpočtových účtů , Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,00 100,0 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,39 99,5 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 119,9 100, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 100,9 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,10 46,2 100, Ubytování a stravování , , ,10 46,2 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 126,0 100, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,00 126,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,5 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 100,5 100, Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob , , ,00 129,0 100, Předškolní zařízení , , ,00 129,0 100, Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob , , ,00 97,9 100, Základní školy , , ,00 97,9 100, Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob , , ,00 100,0 100, Základní umělecké školy , , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 94,6 100, Činnosti knihovnické , , ,00 94,6 100, Odvody PO , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 110,9 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 103,4 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 103,4 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,21 130,8 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,50 90,8 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,91 133,8 100, Přij.příspěvky na pořízení DM , , ,00 100,0 100, Bytové hospodářství , , ,62 127,4 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,50 116,4 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 106, Nebytové hospodářství , , ,50 134,1 101, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,42 94,7 94, Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp , , ,42 94,7 94,7 F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :42:32

24 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 93,2 93, Pohřebnictví , , ,00 93,2 93, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,45 133,1 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 141,7 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 138,2 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 100, ,00 106, Přijaté neinvestiční dary 4 660, ,00 100, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 73,5 31, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 14,1 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 157,2 100, Ostatní příjmy z prodeje DM , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,45 27,3 98, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,50 99, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , ,50 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,50 89,7 100, Prevence vzniku odpadů , , ,50 92,7 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 45,3 95, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 45,3 95, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, PO - dobrovolná část , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,20 70,0 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 35,7 6, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,10 94,3 4, Činnost místní správy , , ,30 166,3 10, Příjmy z úroků (část) , , ,67 107,6 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,67 107,6 100, Ost.příj.z FV před.let od JVR , ,00 100, Ostatní finanční operace , ,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :42:32

25 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b P ř í j m y c e l k e m , , ,70 185,3 182,9 F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :42:32

26 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Nákup ostatních služeb , Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 186,9 100, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 186,9 100, Teplo , , ,00 114,0 100, Energie jiná než elektrická , , ,00 114,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,5 97, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 93,0 93, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 90,4 95, Povinné pojistné na úraz.poj. 500,00 426,00 85, DHDM , , ,00 14,9 37, Nákup materiálu j.n , , ,00 83,1 83, Studená voda , , ,00 254,8 81, Teplo , , ,00 91,7 91, Elektrická energie , , ,00 127,2 84, Služby telekom. a radiokom , , ,98 159,4 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 41,5 58, Opravy a udržování , , ,00 0,8 29, Budovy,haly,stavby , ,00 90, Ubytování a stravování , , ,98 100,9 89, Pohonné hmoty a maziva 7 000, ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 49,3 99, Pohoštění , , ,60 77,2 77, Věcné dary , , ,00 24,2 27, Cestovní ruch , , ,20 61,4 73, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 135,2 100, Opravy a udržování , , ,40 87,0 94, Budovy,haly,stavby , , ,70 86,7 97, Silnice , , ,10 87,2 97, DHDM , ,31 100, Nákup materiálu j.n , ,35 98, Studená voda 6 000, ,00 97, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,80 71,1 98, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :42:32

27 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Budovy,haly,stavby , , ,85 96,0 99, Umělecká díla a předměty , ,00 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,31 97,1 99, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 100,0 100, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 100,0 100, DHDM , , ,00 28,7 87, Nákup materiálu j.n. 380,00 380,00 100, Opravy a udržování , , ,40 27,8 7, Budovy,haly,stavby , , ,00 100,3 94, Pitná voda , , ,40 99,7 93, Opravy a udržování , ,00 62, Budovy,haly,stavby , , ,00 83,2 45, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 443,1 58, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,69 100, Ost.inv.transf.VR územ.úrovně , , ,31 67,2 100, Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,30 86,5 99, Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , , ,30 86,5 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,7 100, Budovy,haly,stavby , , ,20 84,6 80, Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 96,1 100, Předškolní zařízení , , ,20 96,1 93, Opravy a udržování , , ,00 104,2 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 108,4 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 101,9 46, Základní školy , , ,00 106,8 83, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Opravy a udržování , ,00 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 131,6 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 147,4 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Základní umělecké školy , , ,00 148,7 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 95,9 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,1 98, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 89,6 94, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 92,5 92, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 79,0 79,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :42:32

28 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,30 103,7 100, DHDM , , ,00 95,9 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 82,5 87, Studená voda , , ,52 69,8 69, Plyn , , ,24 31,7 72, Elektrická energie , , ,60 346,1 100, Služby pošt 5 000, , ,00 58,8 98, Služby telekom. a radiokom , , ,66 86,2 99, Služby peněžních ústavů 4 180, ,00 90, Nákup ostatních služeb , , ,40 90,3 90, Opravy a udržování , , ,00 8,4 63, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000, ,00 356,00 8,9 15, Pohoštění 1 000, ,00 655,00 65,5 65, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000, ,00 934,30 93,4 93, Věcné dary 3 000, ,00 435,00 14,5 26, Činnosti knihovnické , , ,02 96,6 96, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,8 99, Ostatní platy , , ,00 90,2 90, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,2 85, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 93,1 93, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 87,3 87, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 23,7 23, Nákup materiálu j.n , , Nájemné , , ,00 104,8 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 39,7 39, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 77,7 77, Náhrady mezd v době nemoci 5 000, ,00 90, Budovy,haly,stavby , , ,00 100,0 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 97,3 97, Opravy a udržování , , ,00 106,6 96, Zachování a obnova kult.památ , , ,00 106,6 96, DHDM 5 000, , ,00 76,4 99, Opravy a udržování , , ,00 176,9 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,00 174,5 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 99, Čin.regist.církví,nábož.společ , ,00 99, Opravy a udržování , , ,70 98,0 98,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :42:32

29 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Rozhlas a televize , , ,70 98,0 98, Nákup materiálu j.n. 380,00 380,00 100, Služby telekom. a radiokom ,00 240,00 44,74 4,5 18, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 105,7 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 17,2 69, Zájmová činnost v kultuře , , ,74 48,1 90, Nákup materiálu j.n , , ,00 121,3 70, Nákup ostatních služeb 1 000, , Pohoštění , , ,00 82,6 82, Věcné dary , , ,00 84,4 96, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 87,1 87, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 98,0 98, Ostatní osobní výdaje , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 90,3 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 88,2 88, Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 963,00 96,3 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 28,9 57, Studená voda , , ,20 148,3 75, Teplo , , ,20 119,9 99, Elektrická energie , , ,00 110,8 97, Služby telekom. a radiokom , , ,02 77,6 77, Služby peněžních ústavů 1 000, ,00 500,00 50,0 50, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,2 73, Opravy a udržování , , ,80 190,2 87, Sport.zařízení v majetku obce , , ,22 100,5 93, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 10,8 10, Opravy a udržování , , ,00 4,3 4, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 97,6 97, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 52,1 52, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 82,4 82, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 82,4 82, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 239,6 92, Studená voda , , ,00 159,9 81,3 F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :42:32

30 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Teplo , , ,00 120,4 98, Plyn , ,98 21, Elektrická energie , , ,14 123,5 86, Služby pošt , , ,00 89,2 89, Služby telekom. a radiokom , ,76 39, Služby peněžních ústavů , , ,00 128,3 99, Nájemné , , ,75 85,3 85, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 524,4 99, Nákup ostatních služeb , , ,81 221,4 98, Opravy a udržování , , ,01 160,2 84, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 4,6 45, Platby daní a poplatků SR 6 000, ,00 96, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 165,6 99, Budovy,haly,stavby , ,00 74, Bytové hospodářství , , ,45 144,2 91, Ostatní platy , , ,00 78,0 78, Povinné pojistné na úraz.poj. 300,00 164,00 54, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,00 84,0 84, Nákup materiálu j.n , , ,00 73,6 92, Elektrická energie , Služby telekom. a radiokom , , ,42 23,0 23, Nájemné 3 000, , ,25 84,7 84, Nákup ostatních služeb , , ,50 569,9 99, Opravy a udržování , , ,50 37,8 57, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Nebytové hospodářství , , ,67 46,7 63, Nákup materiálu j.n , , ,00 2,4 23, Studená voda , , ,00 40,9 40, Plyn , , ,29 55,6 55, Elektrická energie , , ,00 44,9 44, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , ,00 55,0 55, Budovy,haly,stavby , , ,10 78,8 73, Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp , , ,39 75,3 71, Elektrická energie , , ,00 127,5 96, Nákup ostatních služeb , , ,92 109,6 100, Opravy a udržování ,00 F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :42:32

31 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Budovy,haly,stavby , ,00 99, Veřejné osvětlení , , ,92 113,0 99, Nákup materiálu j.n , , Studená voda 3 000, , ,00 53,3 53, Elektrická energie 3 000, , ,00 71,1 71, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , ,00 59,8 74, Pohřebnictví , , ,00 51,3 71, Budovy,haly,stavby , , ,10 99,3 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,10 99,3 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 127,7 100, Ostatní nákup DNM , Budovy,haly,stavby , , ,60 121,0 100, Územní plánování , , ,60 68,3 100, Nákup ostatních služeb , Rezervy kapitálových výdajů , Územní rozvoj , Nákup materiálu j.n , , ,00 55,3 53, Studená voda , , ,00 201,1 80, Plyn 5 000, , ,33 137,7 45, Elektrická energie , , ,00 40,5 50, Služby telekom. a radiokom , , ,88 173,9 58, Služby peněžních ústavů , , ,00 40,2 100, Nájemné , Nájemné za půdu , , ,00 108,1 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 31,6 99, Nákup ostatních služeb , , ,90 37,4 79, Opravy a udržování , , ,40 70,1 99, Ostatní nákupy j.n , ,00 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 100, Nákup kolků , , ,00 38,6 38, Platby daní a poplatků SR , , ,00 66,5 99, Dary obyvatelstvu 720,00 720,00 100, Pozemky , , ,00 29,6 77, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,51 40,3 86, Nákup ostatních služeb , , ,00 39,2 39, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 39,2 39,2 F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :42:32

32 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Nákup ostatních služeb , , ,00 105,2 94, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 104,7 95, Studená voda 1 000, ,00 310,00 31,0 31, Elektrická energie , , ,00 58,7 58, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,4 99, Budovy,haly,stavby , , ,00 99,4 85, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 99,1 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 87,6 87, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 87,6 87, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 101,3 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 61,3 61, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 96,3 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 102,2 93, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 64,5 64, Ochranné pomůcky , , ,00 41,4 82, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 480,00 48, DHDM , , ,00 599,2 99, Nákup materiálu j.n , , ,70 437,8 96, Studená voda 5 000, , ,00 120,2 100, Plyn , , ,05 177,2 88, Elektrická energie , , ,00 118,2 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 102,2 99, Služby telekom. a radiokom , , ,05 142,5 95, Služby peněžních ústavů , , ,00 57,2 57, Nájemné , , ,00 99,0 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 92,8 99, Opravy a udržování , , ,00 117,0 94, Platby daní a poplatků SR 3 800, , ,00 133,7 87, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 13,5 13, Budovy,haly,stavby , , Stroje,přístroje,zařízení , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 93,9 88, Sociální dávky , , ,00 76,1 97, Příspěvek na živobytí , , ,00 76,1 97, Sociální dávky , , ,00 149,5 83, Doplatek na bydlení , , ,00 149,5 83,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :42:32

33 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Sociální dávky , , ,00 142,6 99, Mimořádná okamžitá pomoc , , ,00 142,6 99, Sociální dávky , , ,00 38,4 64, Příspěvek na zvlaštní pomůcky , , ,00 38,4 64, Sociální dávky , , ,00 38,4 40, Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu , , ,00 38,4 40, Nákup ostatních služeb , , ,00 7,0 7, Neinv.transf.občan.sdružením , , ,00 100,0 100, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,00 52,5 52, DHDM , , ,00 12,7 12, Nákup materiálu j.n , , ,20 72,9 72, Služby telekom. a radiokom , , ,95 89,7 89, Nákup ostatních služeb , , ,77 85,1 85, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,92 82,8 82, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav , ,00 100, Služby telekom. a radiokom , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 97,9 97, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 97,9 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 95,5 95, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 88,4 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 94,5 94, Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 176,00 17,6 17, Ochranné pomůcky 5 000, DHDM , , ,50 71,6 71, Nákup materiálu j.n , , ,00 108,1 97, Studená voda 6 000, , ,00 35,4 53, Plyn , , ,61 55,3 65, Elektrická energie , , ,00 106,8 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,30 93,4 93, Služby telekom. a radiokom , , ,47 84,6 97, Služby peněžních ústavů , , ,00 87,6 95, Služby školení a vzdělávání , , ,00 83,2 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,9 58, Opravy a udržování , , ,20 138,6 96, PO - dobrovolná část , , ,08 88,4 88, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 56,1 87,8 F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :42:32

34 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 54,8 61, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 79,0 79, Služby peněžních ústavů , , ,00 45,0 45, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 126,0 58, Dary obyvatelstvu , , ,00 163,5 81, Zastupitelstva obcí , , ,00 72,9 75, Ostatní platy 3 000, ,00 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 95, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 60, DHDM 5 000, ,00 66, Nákup materiálu j.n , ,00 38, Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 35, Služby pošt 1 000, Nájemné , ,00 50, Nákup ostatních služeb 7 500, ,00 85, Pohoštění 5 000, ,00 58, Volby do Parlamentu ČR , ,00 75, Ostatní platy 8 000, ,00 68, Ostatní osobní výdaje , ,00 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 93, DHDM , ,00 95, Nákup materiálu j.n , ,00 89, Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 983,10 98, Služby pošt 1 000,00 840,00 84, Nájemné , ,00 97, Pohoštění 8 000, ,00 96, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,10 95, Nákup materiálu j.n , ,80 14, Ostat.všeob.vnitř.správa j.n , ,80 14, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,3 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,3 77, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 94,3 94, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 99,0 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 84,3 84, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,53 87,9 87, DHDM , , ,10 85,7 79, Nákup materiálu j.n , , ,15 45,8 47,8 F E N I X, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :42:32

35 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Studená voda , , ,30 78,2 78, Teplo , Elektrická energie , , ,00 87,7 87, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 57,1 60, Služby pošt , , ,00 61,6 61, Služby telekom. a radiokom , , ,93 81,4 81, Služby peněžních ústavů , , ,00 101,3 99, Nájemné 6 000, , ,00 120,0 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 112,4 100, Služby školení a vzdělávání , , ,68 56,8 55, Nákup ostatních služeb , , ,54 129,7 85, Opravy a udržování , , ,00 46,7 81, Programové vybavení , , ,00 190,0 60, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 27,3 27, Pohoštění , , ,00 44,5 44, Účast. poplatky na konference , , ,00 84,2 84, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,50 41,8 41, Věcné dary , , ,00 90,9 97, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 8,8 39, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 91,6 91, Platby daní a poplatků SR , , ,00 74,3 74, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 10,5 10, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 92,4 92, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 72,7 72, Programové vybavení , , ,00 75,9 99, Výpočetní technika , ,00 100, Činnost místní správy , , ,63 87,1 88, Úroky vlastní , , ,69 110,8 100, Služby peněžních ústavů , , ,78 75,6 75, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,47 108,7 98, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,00 135,2 99, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 100, Ostatní finanční operace , , ,00 144,6 99, Výdaje z FV min.let kraj-obec , , ,00 453,9 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :42:32

36 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Finanční vypořádání minul.let , , ,00 453,9 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,72 172,0 170,9 F E N I X, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :42:32

37 IČ: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,01 12,5 12,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,00 100,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,99 110,3 94,8 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) , ,00 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,02 28,6 30,5 F E N I X, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :42:32