P Í J M Y. Schválený rozpo et statutárního m sta Mladá Boleslav na rok Da ové p íjmy ,00

Transkript

1 P Í J M Y Schválený rozpo et statutárního m sta Mladá Boleslav na rok 2018 ÚZ Da ové p íjmy , P íjmy za služby - h bitovní správa 520, P íjmy z pronájmu pozemk - h bitovní správa 300, P íjmy z pronájmu pozemk - sb rné dvory, skládka Michalovice 2 100, P íjmy z úrok 20, VaK dividedy , Lesy MB nájem 4 000, Compag dividendy 8 000, Pokuty - M stská policie 2 300, Pokuty ze správního ízení - p estupky 450, Pokuty - dopravní 8 500, Pokuty - stavební 160, Pokuty - živnostenský odbor 180, Pokuty - ochrana životního prost edí 205,00 Splátky p j ek 400,00 Neda ové p íjmy , P íjmy z prodeje pozemk , P íjmy z prodeje domu a byt , P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí 7 500,00 Kapitálové p íjmy ,00 Neinvesti ní p ijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dota ního vztahu ,00 Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí 845, Investi ní p ijaté transfery ze SR - OPŽP zateplení jídelny 7. a 8. ZŠ 3 008, P evody z vlastních fond hospodá ské innosti 8 000, P evody sociálnímu fondu 4 400, P evody z Fondu rezerv a rozvoje SMMB 5 000,00 P ijaté transfery (dotace) ,72 P íjmy celkem ,72 Financování - p íjm ,10 CELKEM ,82 1

2 V Ý D A J E Schválený rozpo et statutárního m sta Mladá Boleslav na rok 2018 Výdaje celkem KA ODBOR 01 Správní odbor celkem ,57 02 Ekonomický odbor ,34 03 Odbor správy majetku m sta ,00 06 Odbor školství, kultury a t lovýchovy ,00 07 Odbor stavební a rozvoje m sta ,46 08 Odbor životního prost edí 300,00 09 Odbor dopravy a silni ního hospodá ství ,00 10 Odbor ízení projekt 1 805,00 11 Odbor sociálních v cí ,07 Sociální fond 4 900,00 Fond rezerv a rozvoje 5 000,00 Výdaje celkem ,44 Financování výdaj ,38 CELKEM ,82 2

3 Správní odbor a obecní živnostenský ú ad Kapitola Požární ochrana 222, finan ní vypo ádání dotace - ÚZ , Krizový štáb 46, Ochrana obyvatelstva 43, M stská policie - provozní , M stská policie - asistenti bezpe ného m sta 3 888, M stská policie - kamerový systém 575, Informatika 4 940, Autodoprava - provozní 2 282, Zastupitelstvo obce 8 112, Psí útulek 165, Bezob adní kremace 120, Správa , Sdružení eský ráj - lenský p ísp vek 177, Obecné p íjmy a z finan ních operací 1, Služby pen žních ústav - pojišt ní 1 080, Volby do zastupitelstev obcí 800, Volby prezidenta republiky 800,00 Správa , P evody na sociální fond 4 400, Správa - OOV 2 010, Kopírka 300, Hasi ský záchranný sbor 1 000, Rozší ení kapacity diskového pole 195, Upgrade serverového software Omnicast pro kamer. systém 200, Nákup 2 motocykl 164,00 Investice - celkem 1 859,00 Kapitola 01 Celkem ,57 3

4 Ekonomický odbor Kapitola Služby pen žních ústav 650, Rezerva odboru 200, Úroky z investi ních úv r 6 933, Rozpo tová rezerva primátora 497, První ob ánek (dar) 3, Da z p íjm za obec ,00 Kapitola 02 Celkem ,34 Splátky úv r Splátky jistin 44 mil. (KB) 4 404,00 72 mil. (KB) 7 200, mil. ( S) , mil (KB) ,00 50 mil (KB) 5 000,00 Splátka revolvingového úv ru (KB) ,38 Splátky úv r ,38 4

5 Odbor správy majetku m sta Kapitola Správa majetku m sta - provozní 825, Správa majetku m sta - ostatní investice , Bytové odd lení - provozní 5 410, investice - BD Laurinova I a II - vypo ádání podíl. spoluvlastníka 1 949, investice - P íst ešky na kola 150, investice - sklad Havlí kova , Mate ské školy 860, Základní školy 2 610, Školní jídelny 90, M stská knihovna 625, Sportovní za ízení v majetku m sta 90, Sokolovny, sportovišt 103, Ostatní zájmová innost, rekreace 25, H bitovy 60, Ostatní majetek m sta 100, Penzion 20, Požární ochrana - nádrže 50, Magistrát m sta 2 120,00 Správa budov 6 753,00 Kapitola 03 Celkem ,00 5

6 Odbor školství, kultury a t lesné výchovy Kapitola 06 MŠ Laurinka MB - neinvesti ní p ísp vek 2 200,00 MŠ Pampeliška MB - neinvesti ní p ísp vek 2 250,00 MŠ Št pánka MB - neinvesti ní p ísp vek 2 200,00 MŠ ty lístek MB - neinvesti ní p ísp vek 1 800,00 MŠ Sluní ko MB - neinvesti ní p ísp vek 1 200,00 Dotace soukromé MŠ - mimo MB 50,00 Dotace soukromé MŠ Vandrovka 120,00 Dotace soukromé jesle Reza 1 500,00 Dotace soukromé MŠ Reza 140,00 Dotace soukromé MŠ Deb 120,00 Dotace soukromé MŠ Duha 450,00 Dotace MŠ Klaudinka 45,00 Dotace Speciální MŠ 173,00 Pé e o d ti 1-3 roky (jesle) - Little Elephant 480, Mate ské školy celkem ,00 ZŠ Komenského nám.76, MB - neinvesti ní p ísp vek 2 400,00 ZŠ Komenského nám.91, MB - neinvesti ní p ísp vek 3 700,00 ZŠ Dr.E.Beneše, Laurinova 905, MB - neinvesti ní p ísp vek 3 060,00 ZŠ TGM a MŠ, Svatovítská 574, MB - neinvesti ní p ísp vek 2 400,00 ZŠ Dukelská 1112, MB - neinvesti ní p ísp vek 3 568,00 ZŠ Jilemnického 1152, MB - neinvesti ní p ísp vek 4 800,00 ZŠ Václavkova 1082, MB - neinvesti ní p ísp vek 3 284,00 ZŠ Václavkova 1040, MB - neinvesti ní p ísp vek 2 891,00 ZŠ 17.listopadu 1325, MB - neinvesti ní p ísp vek 4 700,00 Masarykova ZŠ a MŠ Deb, MB Bakovská 7 - neinv. p ísp ,00 Doprava žák 130,00 Žákovská cena 40,00 Ostatní osobní 3,00 Personální stabilizace ve školství 500,00 Analýza školství 100, Základní školy celkem , Rezerva školství 500, Akce komise pro výchovu a vzd lávání 75,00 Školní jídelna Žižkova 1327, MB - neinvesti ní p ísp vek 1 130,00 Školní jídelna Václavkova 1083, MB - neinvesti ní p ísp vek 1 360, Školní jídelny celkem 2 490,00 Školství celkem , M stský stadion - provoz a údržba , MS SaRA s.r.o. - provoz a údržba , ZS - využití ledové plochy , ZS - dotace na nebytové prostory BK a.s. 640, MS SaRA s.r.o. - pokrytí náklad za oddíl plavání 1 400, Florbal MB, z.s. - dotace na innost 2 800, BK Mladá Boleslav,a.s , FK Mladá Boleslav,a.s , Slovanka MB z.s. 100, Podpora mládeže - dotace , D m d tí a mládeže "Na Výstavišti" - dotace 200,00 6

7 Odbor školství, kultury a t lesné výchovy Kapitola Volno asové aktivity - dotace 500, Senio i 50, Sportovní h išt v majetku m sta 180, Správci sportovních h iš 115, Mimo ádné sportovní akce, podpora plavání 550,00 Sportovní a volno asové aktivity celkem , M stské divadlo - neinvesti ní p ísp vek , Analýza stavu v p ísp. organizaci M stské divadlo 300, M stská knihovna - neinvesti ní p ísp vek , Kultura Mladá Boleslav a.s. - dotace , Odborová organizace ŠKODA AUTO 80, Splátka DK - investice 2 000, Kultura 264, SPOZ, Kulturní léto 1 290, Filmový festival 500, Radio United Services s.r.o. 250, Muzeum Mladoboleslavska - muzejní noc 30, Paprsek Mladá Boleslav, z.s. 250, Služby a školení MB (Univerzita 3. v ku) 250, Pravidelné a mimo ádné akce m sta 3 600, Cena m sta 50, Pírkovo sanatorium - výstavy 100, Divadýlko na dlani 100, M stský klub senior 70, Služby a školení MB (For Senior MB) 600, Obrazová galerie - orámování obraz - investice 50, Aeroklub Mladá Boleslav - letecký den 200, Podpora st elecký klub 60,00 Kultura a památky celkem , Podpora kultury 500, Granty 1 100, Podpora kultury 200,00 Dotace a granty celkem 1 800, Partnerská m sta 550, Reprezentace m sta 239, Autoklub eská Lípa v A R - Rally Bohemia 850, Oldtimer Bohemia Rally 500, V cné dary 5, Mikroregion eský ráj 5, Podpora cestovního ruchu 500, Reprezentativní kniha o Mladé Boleslavi 500, Svatováclavská jízda 150, Boleslavan 590,00 Vn jší vztahy celkem 3 889, Zdravé m sto 355,00 7

8 Odbor školství, kultury a t lesné výchovy Kapitola Rada senior 150, Nada ní fond Šance pro d ti 500,00 Ostatní celkem 650,00 Kapitola 06 Celkem ,00 8

9 Odbor stavební a rozvoje m sta Kapitola Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele ,00 Údržba ve ejných prostranství , Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele ,00 Údržba zelen celkem , Sb r a svoz komunálních odpad , Využívání a zneškod ování komunálních odpad , Komunální služby a územní rozvoj - ostatní služby 235,00 Odpadové hospodá ství , H bitovy 4 050, Komunální služby a územní rozvoj 450, Sb r a svoz komunálních odpad 120,00 P ím stské ásti 570, Odd. památkové pé e - program regenerace 400, Pr zkumy a služby související s památkami 30,25 Památková pé e 430, Územní plánování 1 350, Komunální služby a územní rozvoj 970, Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodá ství 230, Ve ejné osv tlení 675,00 Ostatní územní rozvoj 1 875, eský svaz ochánc p írody - nein.dotace 40,00 Dotace spolk m 40, Opravy ulic , Oprava chodník, zastávek 8 337, Adventní trhy 900, Op rné zdi, studie , Mate ské školy 4 900, Základní školy 700, St ední školy 500, Sbor eských brat í 800, Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 4 450,00 Opravy a v tší akce ,00 Investice 2219 Parkovací plocha v ul. J. Palacha 7 250, Parkovišt ODSH II - Dalas 3 000, Parkovišt Nový Park (Na Radou i) 7 250, Parkovišt Severní sídlišt 7 500, Vnitroblok Fibichova 2 500, Silnice a parkovišt Dubce dle usnesení RM a ZM 1 000,00 8

10 Odbor stavební a rozvoje m sta Kapitola Cyklostezka Olympia, úsek od ulice Na Celn 2 820, Cyklostezka Nám stí Míru- Sbor eských brat í 375, Cyklostezka v ul. Pražská - Bezd ín 0 etapa 1 000, Singltrek 6 600, Rekonstrukce ulice V Rokli 3 700, Rekonstrukce ulice TGM II 5 900, Ptácká st ed , Most "U M š ák " 1 800, Parkovací domy 2 000, Vnitroblok Zálužanská 5 900, Erbenova Vnitroblok 2 000, Most Pražská PD + Nádražní 1 500, Podlázky podchod pod tratí 1 211, Zkapacitn ní t ídy V. Klementa PD 2 000, K ižovatka Husova 5 000, K ižovatka Bi ík 9 000, D10 - Škoda cyklostezka 1 000, ZŠ - Zast ešení cesty pro p epravu jídel 9. ZŠ 150, ZŠ - Dopln ní venkovního herního mobiliá e družina 150 d tí 9. ZŠ 180, MŠ - Dokon ení obou zahrad ur ených pro MŠ 9. ZŠ 180, Dopln ní venkovích herních prvk pro MŠ 112 d tí 9. ZŠ 180, Snížení energetické náro nosti 9. MŠ a ZŠ Pastelka I etapa , MŠ Michalovice + pozemek 6 300, Vybavení MŠ Michalovice 750, MŠ Beruška 5 250, Vybavení MŠ Beruška 750, Stavební úpravy objektu budovy p ZŠ MB 1 388, Stavební úpravy objektu budovy p ZŠ MB 219, Stavební úpravy objektu budovy p ZŠ MB 334, Nástavba tech. u eben nad stávající jídelnou 3. ZŠ MB 525, Nástavba tech. u eben nad stávající jídelnou 3. ZŠ MB 375, Nástavba tech. u eben nad stávající jídelnou 3. ZŠ MB 450, Nástavba 3.NP odborných t íd na 6.ZŠ 330, Nástavba 3.NP odborných t íd na 6.ZŠ 525, Nástavba 3.NP odborných t íd na 6.ZŠ 322, Atrium 6.ZŠ 2 500, Atrium 7. ZŠ 6 000, Atrium 8. ZŠ 6 000, Dod lání zateplení školy (vnit ní plech) 1 000, Rekonstrukce topení 6 800, Sociální bydlení Krají ova ulice - rekonstrukce / dotace EU 1 635, Sociální bydlení Podchlumí - rekonstrukce / dotace EU 315, D m Kultury, projektová dokumentace 1 500, Vlá ek 500, Klubovny na koupališti Rozvoj - zateplení kopule kluboven úpravy Venkovních prostor sportovní h išt 500, Sokolovna bazén , Sokolovna budova 7 500, Rozší ení h bitova ejetice 3 500, Lesopark ejetice ,00 9

11 Odbor stavební a rozvoje m sta Kapitola Chobotecká + parkovišt 8 000, Archiv 1 500, Lod nice , Sb rný dv r 550, My ka 7-8 ZŠ 1 421, BD I splátka úv ru 2 100, BD II 510, FK investi ní dotace pro r revitalizace fotbalového h išt s um lou trávou u 9.ZŠ 2 851, Rekonstrukce klubových objekt (betonárka) - inv. dotace MSSaRA 3 500, Podíl Kanalizace Chrástecká - p ísp vek VaK nákup akcií 1 500, Investi ní PD 3 500, P ím stské ásti 4 000, Podzemní kontejnery 2 800, Klementinka 4 000, Rezerva investice , Akademie FK - šatnové zázemí pro mládež eší spolupráce s VAK , MSSaRA - skatepark 1 500, MSSaRA - tráva 5 ZŠ + hala 1 000, MSSaRA SH - další etapy. ubytovna, parkování, osv tlení , MSSaRA ZS - data, t locvi na, kanalizace, mantinely 4 000, ZOO 2 000,00 Investice celkem ,21 Kapitola 07 Celkem ,46 10

12 Odbor životního prost edí Kapitola Náklady na týraná zví ata 25, Státní správa les 15, Vodní hospodá ství 5, Nakládání s odpady 20, Ostatní správa v ochran životního prost edí, rezerva 135, Nákup služeb, ochrana p írody 20,00 Ochrana p írody a myslivost 155, Ekologická výchova a osv ta 10, Aktualizace povo ového plánu 40, Monitoring ovzduší 30,00 Kapitola 08 Celkem 300,00 11

13 Odbor dopravy a silni ního hospodá ství Kapitola Opravy a udržování komunikací, rezerva odboru , Provoz ve ejné silni ní dopravy 4 400, Nákup ostatních služeb - odtahy 220, Dopravní obslužnost MHD DP Mladá Boleslav , Dopravní obslužnost Arriva 1 000, Osvit servis - údržba a opravy , Zimní sjízdnost - Compag , išt ní m sta - Compag , BESIP 100, Cyklotrasy - údržba zna ení 200, SK technický dozor 680, Výtah Ptácká - údržba 150, Správní ízení - náhrady 100, Investice - pasport komunikací 100, Investice - nákup autobus 4 838, Investice - zam ení deš ové kanalizace 242,00 Kapitola 09 Celkem ,00 Odbor ízení projekt Kapitola Provozní na projekty 1 700, Pohošt ní 5, MAS Boleslavsko z.ú. 100,00 Kapitola 10 Celkem 1 805,00 12

14 Odbor sociálních v cí Kapitola Semiramis 150, Fokus 100, eský ervený k íž 230, Oblastní nemocnice MB, a.s. - Protialkoholní záchytná stanice 240, R. Nekolová, SOS 50, Centrum pro integraci cizinc, o.p.s. 50, LAXUS, z.ú. 30, Pe ovatelská služba - p ísp vek na innost , Spokojený domov, o.p.s. 150, Dobrovolníci 100, Centrum , Fond sociálních služeb - NAD JE 570, R-Mosty, azylový d m 275, Proxima Sociale, o.p.s. 200, Svaz neslyšících a nedoslýchavých 50, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 50, Neinvesti ní transfery spolk m 340, DMO Pobyty z.s. 25, Respondeo z.s. 140, Víkendová setkání d tí ze sociáln slabých rodin 50, Setkání p stoun 10, Dárky pro d ti v d tských domovech 10, Léka ské prohlídky, žádanky na opiáty 30, Stan pro ob any bez domova 150, Jistoty Domova, z.ú. 120, Kluby d chodc 500, Senior taxi 800, Komunitní plán 35, Výkon p stounské pé e UZ , Prevence kriminality 150, Finan ní vypo ádání - sociáln právní ochrana d tí - ÚZ , Finan ní vypo ádání - sociální práce - ÚZ ,97 Kapitola 11 Celkem ,07 13

15 Fondy - Sociální fond 6171 P ísp vek na stravování, penzijní p ipojišt ní 4 000,00 nepen žní dary, abonentky, zájezdy.. 500, Bezhotovostní p j ky zam stnanc m 400,00 Celkem sociální fond 4 900,00 Fond rezerv a rozvoje 6330 P evod do rozpo tu m sta na r ,00 Celkem fondy 9 900,00 Financování výdaj Splátka jistiny 44 mil. (KB) ,00 Splátka jistiny 72 mil. (KB) ,00 Splátka jistiny 180 mil. ( S) ,00 Splátka jistiny 180 mil (KB) ,00 Splátka jistiny 50 mil (KB) ,00 Splátka revolvingového úv ru ,38 Celkem splátky úv r ,38 Financování p íjm p íjmy erpání investi ního úv ru ,00 Krátkodobé p j ené prost edky 9 050,66 Použití z statku na rozpo tových ú tech z minulých let ,44 Celkem financování p íjm ,10 Financování celkem ,72 14

16 Částečný výpis R o č n í k S B Í R K A U S N E S E N Í města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 147 Vydána dne U S N E S E N Í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2018 Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a I. s c h v a l u j e a) návrh rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2018 v odvětvovém třídění dle platné rozpočtové skladby (viz tabulková příloha důvodové zprávy): Celkové příjmy před konsolidací ,72 tis. Kč z toho: Třída 1 Daňové příjmy ,00 tis. Kč Třída 2 Nedaňové příjmy ,00 tis. Kč Třída 3 Kapitálové příjmy ,00 tis. Kč Třída 4 Přijaté dotace ,72 tis. Kč Konsolidace příjmů převody fondům (FRR a sociální fond) 9.400,00 tis. Kč Celkové příjmy po konsolidaci ,72 tis. Kč Celkové před konsolidací ,44 tis. Kč z toho: Třída 5 Běžné ,23 tis. Kč Třída 6 Kapitálové ,21 tis. Kč Konsolidace výdajů převody fondům (FRR a sociální fond) 9.400,00 tis. Kč Celkové po konsolidaci ,44 tis. Kč Financování celkem (třída 8) ,72 tis. Kč z toho: Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech ,44 tis. Kč Čerpání úvěrů na investice ,66 tis. Kč Uhrazené splátky půjčených prostředků na investice (-) ,38 tis. Kč b) výnosy z podnikatelské činnosti města v roce 2018 ve výši tis. Kč a náklady s ní související ve výši tis. Kč, c) výnosy z podnikatelské činnosti města, prováděné dle mandátní smlouvy firmou DOMOS v roce 2018, ve výši tis. Kč a náklady s ní související ve výši tis. Kč, d) závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018 dle důvodové zprávy, e) dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2018 v rozpočtované výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové příloze tohoto materiálu. použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje statutárního města Mladá Boleslav na doplnění příjmové části rozpočtu města na rok 2018 v objemu 5 mil. Kč I I. s t a n o v í následující pravidla: 1. správci jednotlivých kapitol jsou vedoucí příslušných odborů Magistrátu města Mladá Boleslav,

17 Částečný výpis 2. se schválenými rozpočtovými prostředky hospodaří správci kapitol nebo jejich zástupci a odpovídají za dodržování rozpočtových pravidel (dle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dle interních směrnic magistrátu města), 3. návrh rozpočtových opatření vypracovávají správci jednotlivých kapitol; definitivní úpravu navrhovaného rozpočtového opatření provádí vedoucí ekonomického odboru a předkládá ho k projednání radě města. Předkladatelem rozpočtových opatření pro zastupitelstvo města je náměstek primátora odpovědný za ekonomiku, 4. přesuny neinvestičních prostředků mezi jednotlivými paragrafy odvětvového třídění v rámci kapitoly na výdajové straně rozpočtu jsou v kompetenci správců kapitol, za dodržení podmínek uvedených v bodu 2. části II. tohoto usnesení a po schválení radou města, přesuny v příjmové části schváleného rozpočtu jsou v kompetenci vedoucího ekonomického odboru po schválení náměstkem primátora pro ekonomiku I I I. p o v ě ř u j e radu města k provedení a schválení rozpočtových opatření ke schválenému rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav na rok 2018 v objemu do 2 mil. Kč včetně, u každého jednotlivého případu, a s tím související úpravy závazných ukazatelů rozpočtu města, která by vstoupila v platnost v období mezi dvěma řádnými po sobě jdoucími zasedáními zastupitelstva města, zpracovaných dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění I V. u k l á d á MUDr. Raduanu Nwelati, primátorovi města Mladá Boleslav, předložit zastupitelstvu města na jeho každém řádném zasedání informaci o provedených rozpočtových opatřeních dle bodu III. tohoto usnesení.