Rozpočet příjmů Města pro rok 2013 byl splněn na 78,7%, výdaje byly čerpány na 73,1 %.

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet příjmů Města pro rok 2013 byl splněn na 78,7%, výdaje byly čerpány na 73,1 %."

Vítězslav Fišer
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Rozpočet příjmů Města pro rok 2013 byl splněn na 78,7%, výdaje byly čerpány na 73,1 %. Převaha příjmů nad výdaji v roce 2013 činila tis. Kč. Nenaplnění předpokládaných příjmů o cca 388 milionů Kč vzniklo zejména nižším objemem kapitálových příjmů a přijatých dotací. Menší čerpání výdajů oproti předpokladu bylo dáno sníženým čerpáním provozních výdajů kapitol ( úspora cca 120 mil. Kč), čerpání investic kleslo o cca 370 mil. Kč, z toho: kap mil.kč, kap mil.kč, investiční rezerva kap mil.kč, Kap.04 5 mil.kč) Součástí tohoto materiálu jsou: 1) Rekapitulace změn absolutní výše rozpočtu 2) Skutečné příjmy roku ) Skutečné výdaje roku ) Úvěrové zatížení města 5) Zajištění pohledávek 6) Údaje o hospodaření s majetkem 7) Mimorozpočtové prostředky-vyčíslení stavu fondů města 8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 9) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Kladna za rok 2013

2 Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo rozpočet města ve výši tis. Kč v příjmech i výdajích s rezervou ve výši tis. Kč na výdajové straně. Od tohoto data došlo k úpravám rozpočtu schváleným Zastupitelstvem města na jeho zasedáních: I. Změna ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Brjanská ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ, ZŠ spec.a MŠ spec. Kladno, Pařížská ) + 83 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Moskevská ) tis.kč - dotace z OP LZZ- e-government 5) tis.kč - vratka TEPO s.r.o. 6) tis.kč - dotace z ROP na projekt Cyklostezka Kladno, Kožová hora - Malé Kyšice pro Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s. Rozpočet města schválený ZM s rezervou na výdajové straně tis.kč tis.kč II. Změna ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Zd.Petříka ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ, ZŠ spec.a MŠ spec. Kladno, Pařížská ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Zd.Petříka ) tis.kč - dotace z MVČR na prevenci kriminality Kladnoostrov radosti 5) tis.kč - dotace z MPSV sociálně-právní ochrana dětí 6) tis.kč - dotace ze Středočeského kraje Kladenské fedrování 7) tis.kč - dotace z Regionální rady regionu soudržnosti na Vybavení domova pro seniory 8) tis.kč - dotace z Regionální rady regionu soudržnosti na Rekonstrukce prostor pro Městskou knihovnu Kladno 9) tis.kč - dotace z Regionální rady regionu soudržnosti na Přístavba objektu MŠ č.p Kladno 10) tis.kč - peněžitý dar od společnosti Letiště Praha, a.s. 11) tis.kč - vratka TEPO s.r.o. 12) tis.kč - pokuta od společnosti ČNES dopravní stavby,a.s. 13) tis.kč - dotace ze SR Aktivní politika zaměstnanosti

3 Rozpočet města schválený ZM s rezervou na výdajové straně tis.kč tis.kč III. Změna ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Norská ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ, ZŠ spec.a MŠ spec. Kladno, Pařížská ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Moskevská ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Vašatova ) tis.kč - dotace z MPSV - doplatek sociálně-právní ochrana dětí 6) + 77 tis.kč - dotace z OP LZZ Řízení lidských zdrojů 7) tis.kč - vyúčtování provozních nákladů 8) tis.kč - dotace ze SR Aktivní politika zaměstnanosti 9) tis.kč - dotace z MPSV sociálně-právní ochrana dětí 10) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Moskevská 2929 Rozpočet města schválený ZM s rezervou na výdajové straně tis.kč tis.kč IV. Změna ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Zd.Petříka ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Zd.Petříka ) tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Moskevská ) tis.kč - nadační příspěvek z Nadace ČEZ 5) tis.kč - dotace z fondů EU Centralizace poskytovaných služeb v ORP Kladno 6) tis.kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rozpočet města schválený ZM s rezervou na výdajové straně tis.kč tis.kč

4 V závěru roku došlo k dalším změnám, které měly vliv na absolutní výši rozpočtu města: 1) tis.kč - dotace OPŽP kanalizace 2) tis.kč - dotace z MŽP Péče o krajinu, projekt arboretum pro ZŠ Moskevská Konečná výše rozpočtu s rezervou na výdajové straně tis.kč tis.kč

5 Příjmy /údaje v tis. Kč/ 1/ Daňové příjmy R S % a/ daň z nemovitostí ,8% /100% dle územní příslušnosti k obci/ b/ daň z příjmů fyz. osob ze samostatné činnosti ,2% /30% záloh dle bydliště / c/ sdílené daně ,4% /23,58% celostátního hrubého výnosu/ z toho: - DPH (20,83%) R S ,7% - daň z příjmu fyz. osob ze ZČ R S ,2% - daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou R S ,4% - daň z příjmu fyz. osob ze SČ R 6000 S ,1% - daň z příjmů právnických osob R S ,3% Výnos hlavních daňových příjmů je ve srovnání s časovým vývojem těchto příjmů v loňském roce vyšší o 6,3 mil. Kč. d/ daň z příjmu právnických osob za obce ,8% e/ zkoušky z odbor. způsobilosti od žadatelů ,6% o řidičské oprávnění f/ správní poplatky ,7% z toho: stavební poplatek R 900 S ,3% svatební poplatek R 250 S ,8% Czech-point R 400 S ,0% rybářské lístky R 150 S ,3% úřední úkon R 1300 S ,8% občanky R 400 S ,3% pasy R 3000 S ,6% přihlašování obyvatel R 140 S ,4% řidičské průkazy R 600 S ,8% přihlašování aut R S ,9% výherní hrací přístroje R 75 S ,0% živnostenské oprávnění R 1100 S ,7% lovecké lístky, stát. občanství,ost. R 25 S ,0% g/ poplatky za znečištění životního prostředí ,5% z toho: poplatek za vypoušť. škodlivin R 50 S 2 4,0% poplatky za ukládání odpadů R 50 S 0 0,0% odvod za odnětí zemědělské půdy R 100 S 11 11,0% h/ ostatní daně a poplatky z vybraných služeb ,8% / místní poplatky/ z toho: poplatek ze psů R 1350 S ,7% poplatek za využ. veřejného prostrantsví R 2000 S ,4% poplatek za povolení vjezdu R 250 S ,8% poplatek za komunální odpad R S ,1% poplatek z ubytovací kapacity R 1200 S ,5% i/ odvod z loterií, VHP a jiných technických zařízení ,2% 1/ Daňové příjmy celkem ,0% 1

6 2/ Nedaňové příjmy a/ příjmy z vlastní činnosti ,1% z toho: realitní kanceláře R S ,7% (SUNNY 0 tis. Kč, SBF tis. Kč) SBF - zůstatek účtu R 4500 S ,0% pohřebnictví R 3000 S ,6% parkoviště R 8000 S ,6% věcná břemena R 2000 S ,0% Městská policie, odtahy vozidel R 560 S ,9% zneškodnění odpadů R S 1961 ost.(opiátové recepty, Jáchymov, atd.) R 65 S ,5% b/ příjmy z úroků ,9% c/ příjmy z pronájmu majetku města ,2% d/ přijaté sankční platby ,9% /pokuty ukládané obcí/ e/ ostatní nedaňové příjmy ,2% /TEPO - přeplatek 2820 tis.kč, SBF 2941 tis.kč, EKO-KOM 3739 tis Kč, vyúčt. provoz. nákl 640 tis.kč, popl. z prodlení 462 tis.kč, pojistná plnění 312 tis. Kč, vratky dávek soc. péče 294 tis.kč, SPOD 301, kauce na byty 110 tis.kč, SMO 518, ost. 466 tis. Kč/ f/ příjmy z prodeje majetku / Nedaňové příjmy celkem ,3% 3/ Kapitálové příjmy a/ příjmy z prodeje majetku města ,4% z toho: prodej pozemků R S ,1% prodej nemovitostí R S ,0% PD ČOV Vrapice R ,8% b/ vklad majetku do VKM ,4% c/ peněžitý dar od Letiště Praha,a.s ,0% d/ nadační příspěvek ČEZ ,0% 3/ Kapitálové příjmy celkem ,1% Vlastní příjmy celkem ,7% 2

7 4/ Přijaté dotace globální dotace R S ,0% dotace ze státních fondů R 2606 S ,0% lesní hospodářství R 230 S ,5% zapojení části hospodářského výsledku R S ,0% zálohové zapojení zdrojů VHČ R S ,4% zapojení části kompenzačního fondu R 4500 S 0 0,0% sociální fond R 3124 S ,2% zapojení přebytku soc. fondu R 1521 S 0 0,0% volby R 3299 S ,5% Vzdělávání pro konkurenceschopnost R 7072 S ,0% dotace ze Středočeského kraje R 325 S ,0% ost. neinvest. dotace ze SR R 526 S ,9% ( politika zaměstnanosti) NSEV Čabárna R 9868 S ,0% neinv. transfery od obcí R - S dotace z MVČR ( prev.kriminality) R 207 S ,0% dotace z MPSV (SPOD) R 7152 S ,8% MŠ zateplení-zelená úsporám R S 0 0,0% dotace z MŽP (ZŠ Moskevská) R 249 S ,0% Projekty spolufinancované EU: Komunikace Dříň R S ,0% Rek. komunik -Dělnická,M.Majerové R S ,8% Středočeské divadlo Kladno R S ,6% Revitalizace prostranství ČSA R S ,0% Rekonstrukce lokality Podprůhon R S ,8% Sanace Koksovny R S 0 0,0% Analýza rizik Poldi R S ,7% Optická komunikační síť R S ,0% Centralizace poskyt.služeb v ORP R 1540 S ,0% Regenerace bytového domu META R 4900 S ,7% Vybavení DPS R S 0 0,0% Park setkávání R 2771 S 0 0,0% OPLZZ (Řízení lid.zdrojů v ORP Kladno) R 107 S ,0% OPLZZ (Vzdělávání pro SMK) R 2775 S ,4% OPLZZ (e-government) R 545 S ,0% Technická asistence R 418 S ,8% Rek. prostor pro Městskou knihovnu R S ,8% Přístavba objektu MŠ 2597,Kladno R S 0 0,0% Kanalizace Švermov R S ,0% 4/ Přijaté dotace celkem ,3% 5/ Úvěry - ČSOB - kofinancování projektů EU R S ,2% - ČSOB - financování investičních akcí R S ,0% 5/ Přijaté úvěry celkem ,8% Příjmy celkem ,7% 3

Podobné dokumenty

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1