ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2016

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK schválený na zasedání zastupitelstva města dne 14. prosince 2015 ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne 22. února ve znění změn schválených na jednání rady města dne 14. března ve znění změn schválených na jednání rady města dne 11. dubna schválený na zasedání zastupitelstva města dne 16. května 2015 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 23. května ve znění změn schválených na jednání rady města dne 13. června ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne 27. června ve znění změn schválených na jednání rady města dne 11. července ve znění změn schválených na jednání rady města dne 8. srpna ve znění změn schválených na jednání rady města dne 5. září ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne 19. září ve znění změn schválených na jednání rady města dne 10. října ve znění změn schválených na jednání rady města dne 7. listopadu ve znění změn schválených na jednání rady města dne 21. listopadu ve znění změn schválených na jednání rady města dne 28. listopadu ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne Stránka 1 z 23

2 Celkový přehled Plnění 10/ Plnění 12/2015 Daňové příjmy ,00 0, , , ,46 Nedaňové příjmy ,00 0, , , ,66 Kapitálové příjmy , , , , ,00 Přijaté transfery ,00 0, , , ,14 Příjmy celkem: , , , , ,26 Běžné výdaje , , , , ,97 Investiční výdaje , , , , , , , , , ,34 Příjmy - Výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,08 Kč Zůstatek účtu k , ,43 Splátky jistin , ,00 Přijaté půjčené prostředky , ,00 Rozpočtová rezerva , ,43 Financování celkem , , ,00 Stránka 2 z 23

3 Výdaje dle jednotlivých ORJ ORJ Odbor Plnění 10/ Plnění 12/ Odbor správní a vnitřních věcí ,00 0, , , ,31 2 Místostarosta , , , , ,18 3 Odbor finanční , , , , ,99 4 Odbor správy majetku a investic (technické služby) ,00 0, , , ,39 5 Starosta ,00 0, , , ,50 6 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (fin.příspěvky) ,00 0, , , ,00 7 Tajemnice (sociální fond) ,00 0, , , ,01 8 Městská policie ,00 0, , , ,93 9 Odbor kancelář úřadu ,00 0, , , ,59 11 Osadní výbory ,00 0, , ,40 0,00 18 Odbor správy majetku a investic ,00 0, , , ,89 40 Odbor výstavby a územního plánování ,00 0, , , ,83 41 Odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0, , , ,75 42 Odbor životního prostředí ,00 0, , , ,97 43 Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství ,00 0, , , , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,99 Kč ,34 Kč Stránka 3 z 23

4 ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí Plnění 10/ Platy zaměstananců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů (včetně pojištění) , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné , , , Pohoštění , , , Poskytnuté náhrady , , , Věcné dary , , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižen , , , Nákup kolků , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní neinvestiční výdaje (zálohy) 0,00 0, ,77 Stránka 4 z 23

5 xxxx Volby do zastupitelstev krajů , , ,83 33 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , Programové vybavení , ,00 0, Budovy , , , Stroje, přístroje, zařízení 8 636, , ,20 37 Investiční výdaje celkem: ,00 0, , , ,00 0, , ,10 Stránka 5 z 23

6 ORJ 2 - Místostarosta Plnění 10/ xxx Propagace města, spolupráce mezi městy , , , xxx Vodňanské rybářské dny , , , xxx Předvánoční posezení se seniory , ,00 0, Příspvěky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice) , , ,00 5 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR) 0, , ,00 0,00 7 Investiční výdaje celkem: 0, , ,00 0, , , , ,65 Stránka 6 z 23

7 ORJ 3 - Odbor finanční Plnění 10/ Správce tržiště - mzdové výdaje , , , Městský ples , , , Mateřská škola - provozní příspěvek , , , Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek , , , Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium 0, , ,00 0, Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek , , , Stipendia - žáci SOU služeb , , , Městská knihovna - provozní příspěvek , , , Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek , , , Městské kulturní středisko - provozní příspěvek , , , Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek , , , Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů - poplatky , , , x Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu , , , , x Finanční vypořádání minulých let , , ,00 17 xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace) , , ,00 18 Provozní výdaje celkem: , , , ,47 19 xxxx 6351 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím , , ,00 20 Investiční výdaje celkem: ,00 0, , , , , , ,47 Stránka 7 z 23

8 ORJ 4 - Odbor správy majetku města a investic (technické služby) Plnění 10/ xx Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení , , , xx Čištění města a zimní údržba chodníků , , , xx Dětská hřiště , , , xx Veřejné osvětlení (údržba) , , , xx Správa hřbitova , , , xx Ostatní údržba a nákup služeb , , , Odvoz vleků, košů, černé skládky , , , Údržba veřejné zeleně , , ,00 13 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , ,00 0,00 15 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,37 Stránka 8 z 23

9 ORJ 5 - Starosta Plnění 10/ Vítání občánků , , , Členské příspěvky do svazů , , ,90 3 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , ,90 4 0,00 0,00 5 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,90 Stránka 9 z 23

10 ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky Plnění 10/ xxx Programová dotace na sport , , , xxx Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost , , , Grantové programy - KONABO , , ,00 4 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , ,00 5 0,00 0,00 6 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Stránka 10 z 23

11 ORJ 7 - Tajemnice (sociální fond) Plnění 10/ xxx Akce dle pravidel sociálního fondu , , ,00 2 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Stránka 11 z 23

12 ORJ 8 - Městská policie Plnění 10/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné pojistní na sociální zabezpečení , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 600, , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učetní pomůcky a tisk 3 000, ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt 1 000, ,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění , ,00 0, Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 3 000, ,00 0, Cestovné 3 000, ,00 0, Nákup kolků 1 000, ,00 400,00 13 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , xx Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,84 Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 Dopravní prostředky ,00 CELKEM: ,00 Stránka 12 z 23

13 ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu Plnění 10/ xxx Krizové řízení - řešení krizové situace , ,00 0, xxx Krizové řízení - příprava , ,00 0, xxx Hasiči , , ,27 4 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , Investiční výdaje , , ,00 6 Investiční výdaje celkem: ,00 0, , , ,00 0, , ,27 Stránka 13 z 23

14 ORJ 11 - Osadní výbory Plnění 10/ xxx Osadní výbory , , ,40 2 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , xxx Osadní výbory - technické zhodnocení 0,00 0,00 0,00 4 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,40 Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 Čavyně - opravy komunikací ,00 2 Čavyně - vyčištění obecního rybníka ,00 3 Čavyně - oprava cesty za vrchem pro pěší ,00 4 Čavyně - vydláždění odpadní stoky (řešit v rámci projetku ČOV) 0,00 5 Křtětice - rybník na návsi (dle podmínek dotace) 0,00 6 Křtětice - renovace pomníku padlých ,00 7 Křtětice - renovace kříže před kapličkou ,00 8 Pražák - zakoupení hospody ,00 9 Pražák - rekonstrukce veřejného osvětlení (stanovit, zda je prioritou) 0,00 10 Pražák - oprava nevyasfaltované části cyklostezky ,00 11 Pražák - oprava staré silnice od hospody k přejezdu ,00 12 Pražák - vybudování zpevněné komunikace k Vodičkům a Šmrhům ,00 13 Radčice - dešťová kanalizace obecní budovy a hasičské zbrojnice ,00 14 Radčice - odvodnění základů hasičské zbrojnice ,00 15 Radčice - dozateplnení obecní budovy ,00 16 Radčice - výměna oken na obecní budově ,00 17 Radčice - veřejné osvtlení (5 lamp) ,00 18 Radčice - oprava přemostění přívodní stoky do požární nádrže ,00 19 Újezd - studie na dětské multifunkční hřiště ,00 20 Újezd - PD na nový chodník v obce 0,00 21 Vodňanské Svobodné Hory - nákup pozemků u nového rybníčka ,00 22 Vodňanské Svobodné Hory - pergola ,00 23 Vodňanské Svobodné Hory - dětské hřiště (drobné dětské prvky) ,00 24 Vodňanské Svobodné Hory - rekonstrukce komunikace čp. k 12, 13, 14 (nutný výkup pozemků) ,00 CELKEM: ,00

15 ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic Pořadové číslo Plnění 10/ Opravy místních komunikací , , , Opravy chodníků , , , Vodní hospodářství - nákup služeb , , , Vodní hospodářství - havarijní opravy , , , Výměna radiátorů v MŠ Smetanova , , , Oprava kašny na nám. Svobody , , , Obnova návesní kaple na Čavyni , , , xxx Dětská hřiště - vybavení, opravy , , , Veřejné osvětlení - elektrická energie , , , x Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , x Energie (voda, plyn, el.energie) , , , Nájemné pozemků , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb (včetně spoluúčasti na grantech) , , , Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold , , ,54 18 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , Rekonstrukce ulic , , , Rekonstrukce chodníků , , , Cyklostezka za Penny Marketem , , , Protipovodňové opatření v ul. Chelčická , , , Vytápění bytu v areálu MŠ Výstavní , , , Odkup budovy č.p Jídelna ZŠ Alešova , , , Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Bavorovská (Sanace) , , , Výměna rozvodů a rekonstrukce koupelen SOUs , , , Zpřístupnění městských hradeb , , , Vstupní a parkovací plochy - areál Blanice , , , Dětská hřiště - investiční akce , , , Veřejné osvětlení - rekonstrukce , , , Technické zhodnocení budov (kotelna MŠ a Meteoservis) , , , Technické zhodnocení bytů a nebytových prostor , , , Projektové dokumentace , , ,50 Stránka 15 z 23

16 Výkup pozemků (včetně pozemků pod Halou) , , , Bezbariérové zpřístupnění objektu DPS , , ,65 37 Investiční výdaje celkem: ,00 0, , ,85 Výdaje celkem ,00 0, , ,87 Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 Odkup budovy čp Jídelna ZŠ Alešova ,00 2 Oprava kotelny Víceúčelová sportovní hala ,00 3 Rekonstrukce Víceúčelové sportovní haly ,00 4 Oprava chodníků Radomilická a Petra Bezruče ,00 5 Rozšíření hřbitova ,00 6 Oprava kotelny SOUs Vodňany, Jiráskova ,00 7 Oprava kotelny SOUs Vodňany, Zeyerovy sady ,00 8 Výměna radiátorů MŠ Smetanova ,00 9 Oprava kanalizace Výstavní ,00 10 Výměna radiátorů MŠ Výstavní ,00 11 VO Rechle - prodloužení ,00 12 Oprava místní komunikace Rybářská ,00 13 Oprava nádrže Radčice (dotace 85%) ,00 14 Oprava nádrže Újezd (dotace 85%) ,00 15 Revitalizace Zeyerovy sady (dotace 60%) ,00 16 Protipovodňové opatření ve Křtěticích 0,00 17 ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) ,00 18 Revitalizace městské zeleně 0,00 19 Bezbariérový přístup do DPS (možná dotace) ,00 20 Oprava erbů kašny ,00 21 Výměna oken Alešova - 2.etapa ,00 22 CSP - půdní vestavba ,00 23 CSP - zasklení terasy ,00 24 ZŠ Bavorovská - rekonstrukce sociálního zařízení ,00 25 Společenské centrum Újezd - Hvožďany ,00 26 ZŠ Bavorovská - nový pavilón ,00 27 ZŠ Bavorovská - dostavba sportovního areálu ,00 CELKEM: ,00 Stránka 16 z 23

17 ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování Změny územního plánu ,00 0, , ,00 2 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , , Úzmení plán - pořízení , ,00 0, Úzmení studie Městské památkové zóny , , ,00 5 Investiční výdaje celkem: ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 ZTV Pražák - inženýrské sítě pro 18 RD ,00 2 ČOV pro místní část Křtětice ,00 3 ČOV pro místní část Radčice ,00 CELKEM: ,00 Plnění 10/ Stránka 17 z 23

18 ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství Plnění 10/ Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 3 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , ,80 4 0,00 0,00 5 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,80 Stránka 18 z 23

19 ORJ 42 - Odbor životního prostředí Plnění 10/ Činnost OLH - dotace z Mze , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Prádlo, oděv a obuv , ,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,32 6 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , ,32 7 0,00 0,00 8 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,32 Stránka 19 z 23

20 ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství Plnění 10/ xxx Programová dotace na sociální a navazující služby , , , xxx Programová dotace na prevenci kriminality 0,00 0,00 0, xxx Aktivity odboru , , , xxx Příspěvek na výkon pěstounské péče , , ,00 5 Provozní výdaje celkem: ,00 0, , ,00 6 0,00 7 Investiční výdaje celkem: 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Stránka 20 z 23

21 PŘÍJMY Pořadové číslo Plnění 10/ Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , , Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , , , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , , , Daň z příjmu PO , , , Daň z příjmu PO za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Daň z nemovitosti , , , Poplatky za uložení odpadů , , , Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , ,00 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění , , , Odvody z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , ,00 18 Daňové příjmy celkem: ,00 0, , , Splátky půjčených prostředků - sociální fond , , , Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD , , , Pronájem - reklamní plochy , , , Nadační příspěvek - Nadace Jihočeské cyklostezky , , , Parkovné , , , Pronájem - vodní hospodářství , , , Pronájem - sportovní areál Blanice , , , Pronájmy - hala , , , Pronájmy - ubytovna , , , Pronájmy - hrobová místa , , , Věcná břemena , , , Pronájmy - pozemky , , , Pronájmy - rybníky , , , Pronájmy - lesy , , , Pronájmy - zahrada , , ,00 Stránka 21 z 23

22 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. 0,00 0, , Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO , , , Podíl ze zisku Rumpold , ,00 0, EKOKOM , , , Sběr elektrozařízení - bonus , , , Dividendy ROS , , , Pokuty - Městská policie , , , Zajištění požární ochrany - dobrovolná část , , , Služby - komerční hlášení, kopírování , , , Pronájmy zasedací síně , , , Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS , , , Prodej druhotných surovin apod , , , Přijaté náhrady - náklady řízení , , , Úroky z účtů - běžné účty , , , xxxx Finanční vypořádání minulých let , , ,00 49 Nedaňové příjmy celkem ,00 0, , , Příjmy z prodeje pozemků , , , ,00 51 xxxx 3121 Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary) , , ,00 52 Kapitálové příjmy celkem , , , , Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF , , , Souhrnná dotace na výkon státní správy , , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , Činnost OLH - MZe , , , Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město , , , Neinvestiční příjaté transfery od krajů - PO , , , Investiční přijaté transfery - město , , , Investiční přijaté transfery - PO , , , Investiční přijaté transfery - rekonstrukce MK - ROP JZ , , , Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost , , , ,00 0, , ,95 Příjmy celkem: , , , ,60 Stránka 22 z 23

23 SPRÁVA BYTŮ Pořadové číslo Synteticý účet Analytický účet Nájemné - byty , , Nájemné - nebytové prostory , , Nájmené - nebytové prostory (čp. 22, 116) , , Úroky z prodlení , , Dlužníci , , Služby - byty , , Služby - nebytové prostory , , Služby - nebytové prostory (čp. 22, 116) , , Služby - vyúčtování , , Výsledek hospodaření , ,00 11 Příjmy celkem: , , Ostatní krátkodobé pohledávky za služby - byty, NP , , Zálohy na energie , , Výměny zařizovacích předmětů včetně DHM , , Běžná oprava, údržba, havárie bytů a NP , , Spotřeba energií - neobsazené byty a NP , , Ostatní služby , , Plánované akce roku , , Převod výsledku hospodaření , , Převod výsledku hospodaření na investiční akce , , , ,00 Rozpis plánovaných akcí financovaných z rozpočtu správy bytů 1 Kodádkova čp. 508, 509, výměna oken 0,00 2 Kodádkova čp. 476, 477, 478, 508, 509, 510, 200, 162, 21 - opravy a vymalování spol. prostor ,00 3 Opravy koupelen ,00 CELKEM: ,00 Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu (ORJ 18) Schválený rozpočet Rozpočet Kodádkova čp. 508, 509, výměna oken ,00 3 Smetanova 902 MŠ a Meteoservis - vybudování vlastních kotelen ,00 3 Technické zhodnocení bytů a nebytových prostor ,00 CELKEM: ,00 Stránka 23 z 23