Příloha č. 5 SOUHRNNÉ UKAZATELE. Schválený rozpočet Rozpočet upravený Plnění

Transkript

1 Příloha č. 5 SOUHRNNÉ UKAZATELE Schválený Rozpočet upravený Plnění Daňové příjmy , , ,84 Nedaňové příjmy , , ,01 Investiční příjmy , , ,01 Přijaté transfery , , ,95 PŘÍJMY CELKEM: , , ,81 Běžné výdaje , , ,36 Investiční výdaje , , ,86 Výdaje celkem , , ,22 SALDO P - V , , ,59 Stránka 1 z 22

2 VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK Schválený Upravený Plnění RU - plnění % ORJ 1 ORJ 2 ORJ 3 ORJ 4 ORJ 5 ORJ 6 ORJ 7 ORJ 8 ORJ 9 Provozní výdaje , , , ,35 96,94% Investiční výdaje 0, , ,00 0,00 100% Provozní výdaje , , , ,80 99,00% Investiční výdaje 0, , ,00 0,00 0,00% Provozní výdaje , , ,45 876,55 99,99% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje , , , ,10 92,10% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje , , , ,00 97,34% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje , , , ,00 94,85% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje , , , ,43 94,91% Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje Provozní výdaje , , , , , , ,82 96,24% ,14 55,71% Investiční výdaje Investiční výdaje ,00 0, , , , , ,32 84,30% 2 104,00 98,89% Provozní výdaje , , , ,81 24,13% ORJ 11 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje , , , ,49 78,49% ORJ 18 Investiční výdaje , , , ,82 89,63% Provozní výdaje , , , ,00 43,46% ORJ 40 Investiční výdaje , , , ,00 27,90% Provozní výdaje , , , ,20 18,70% ORJ 41 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje , , , ,95 93,09% ORJ 42 Investiční výdaje 0,00 0,00 0 0,00 0,00% Provozní výdaje , , , ,00 66,99% ORJ 43 Investiční výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Provozní výdaje CELKEM , , , ,64 93,75% Investiční výdaje CELKEM , , , ,14 88,38% VÝDAJE CELKEM: , , , ,78 92,59% Stránka 2 z 22

3 ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ - ORJ 1 ODPA POL POPIS Rozpočet schválený Upravený Plnění Mzdové výdaje - úřad , , , Mzdové výdaje - dohody , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Úrazové pojištění , , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů, včetně pojištění , , , Nájemné (kopírka) , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné , , , Pohoštění , , , leasing - MV dotace SPOD 0, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , , , Věcné dary , , , Povinné odvody za neplnění zam.zdr.post , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků SR 0, , , Úhrady sankcím jiným rozpočtům 0, , , Náhrady mezd v době nemoci , , , xxxx Volby do zastupitelstev krajů 0, , , , , , Programové vybavení , ,00 0, Hlasovací zařízení 0, , , TZ budov , , , , , ,68 Stránka 3 z 22

4 MÍSTOSTAROSTA - ORJ 2 ODPA POL POPIS Rozpočet schválený Upravený Plnění Nákup materiálu 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 0, , , Věcné dary 0, , , Neinvestiční transfery spolkům 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery 0,00 0,00 0, Propagace města, spolupráce mezi městy , , , Nákup materiálu 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 0, , , Věcné dary 0, , , Vodňanské rybářské dny , , , Nákup ostatních služeb 0, , , Pohoštění , , , Předvánoční posezení se seniory , , , Neinvestiční příspěvek DSO Blanicko-otavský r , , , , , , Investiční příspěvek DSO Blanicko-otavský r. 0, , ,00 0, , ,00 Stránka 4 z 22

5 ODBOR FINANČNÍ - ORJ 3 ODPA POL POPIS Rozpočet schválený Upravený Plnění Tržiště - mzdové výdaje správce , , , Ples 0, , , MMaG - transfery pro PO 0, , , Mateřská škola - provozní příspěvek , , , ZŠ a Gymnázium Vodňany - provozní příspěvek , , , ZŠ a G - tranfery pro PO 0, , , Návratná finanční výpomoc - ZŠ a G Vodňany 0, , , Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek , , , Střední odborné učiliště služeb - stipendia , , , Městská knihovna - provozní příspěvek , , , Městské muzeum a galerie Vodňany - provozní příspěvek , , , MMaG - transfery pro PO 0, , , MMaG - transfery pro PO 0, , , MMaG - transfery pro PO 0, , , Městské kulturní středisko - provozní příspěvek , , , MěKS - transfery PO (SaB) 0, , , CSP - transfery pro PO 0, , , Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek , , , CSP - podpora sociálních služeb pro rok DP 0, , , CSP - transfery pro PO 0, , , Úroky , , , Poplatky - bankovní , , , Daňové výdaje (DPH, DPPO) , , , Finanční vypořádání , , , Zastupitelé, Rada, Komise, Výbory - odměny , , , , , , MěKS - transfery pro PO 0, , ,00 0, , ,00 Stránka 5 z 22

6 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - TECHNICKÉ SLUŽBY - ORJ 4 ODPA POL POPIS Rozpočet schválený Upravený Plnění Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0, , , Čištění a údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, Čištění a zimní údržba chodníků , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0, , , Dětská hřiště , , , Veřejné osvětlení - údržba , , , Správa hřbitova , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0, , , Ostatní údržba a nákup služeb , , , Odvoz vleků, koše, černé skládky , , , Údržba veřejné zeleně , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 Stránka 6 z 22

7 STAROSTA - ORJ 5 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Vítání občánků - věcné dary , , , Členské příspěvky do svazů , , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 Stránka 7 z 22

8 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - ORJ 6 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Transfery podnikatelským subjektům - PO 0, , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Transfery církvím a náboženským společnostem 0, , , Transfery neziskovým organizacím 0, , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , , Příspěvky na kulturu , , , Transfery fyzickým osobám 0, , , Transfery podnikatelským subjektům - PO 0, , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, , , Příspěvky na sport , , , Transfery neziskovým organizacím , , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0, Grantové programy - spoluúčast , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 8 z 22

9 TAJEMNÍK - SOCIÁLNÍ FOND - ORJ 7 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Akce dle pravidel SF , , , Půjčky ze SF , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 9 z 22

10 MĚSTSKÁ POLICIE - ORJ 8 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Mzdové výdaje , , , Mzdové výdaje - dohody , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Úrazové pojištění 7 600, , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, ,00 340, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt 1 000, ,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů, včetně pojištění , ,00 0, Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 3 000, ,00 0, Cestovné 3 000, , , Nákup kolků 0, , , Platby daní a poplatků státního rozpočtu 1 000, ,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 Stránka 10 z 22

11 ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU - ORJ 9 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, Opravy a udržování 0,00 0,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0, Osadní výbory 0,00 0,00 0, Ostatní platy , ,00 0, Ochranné pomůcky , ,00 0, Nákup materiálu , ,00 0, Pohonné hmoty a maziva , ,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0, Opravy a udržování , ,00 0, Pohoštění , ,00 0, Krizové řízení - řešení , ,00 0, Nákup materiálu , ,00 0, Služby telekomunikací 2 000, ,00 0, Školení a vzdělávání 5 000, ,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0, Pohoštění 3 000, ,00 0, Krizové řízení , ,00 0, Ostatní platy , , , Ochranné pomůcky , , , Prádlo, oděv, obuv 0, , , Knihy, učební pomůcky 1 000, ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací 5 000, , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 1 000, ,00 0, Pohoštění 7 000, ,00 0, Hasiči , , , , , , Zařízení 0, , ,00 0, , ,00 Stránka 11 z 22

12 OSADNÍ VÝBORY - ORJ 11 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,51 0, Opravy a udržování 0, , , Pohoštění 0,00 0,00 0,00 ORG 1 OV Čavyně , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 611,00 611, Nákup ostatních služeb , ,00 0, Opravy a udržování 0,00 0, Pohoštění 0, , ,00 ORG 2 OV Hvožďany , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0, , , Nákup ostatních služeb , ,09 0, Opravy a udržování 0,00 0,00 0, Pohoštění 0, , ,00 ORG 3 OV Křtětice , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, Pohoštění 0, , ,00 ORG 4 OV Pražák , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0, , , Nákup ostatních služeb , ,95 0, Opravy a udržování 0, , , Pohoštění 0,00 0,00 0,00 ORG 5 OV Radčice , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0,00 333,00 333, Nákup ostatních služeb , ,25 0, Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 Stránka 12 z 22

13 Pohoštění 0, , ,00 ORG 6 OV Újezd , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , , Nákup materiálu 0,00 611,00 611, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, Pohoštění 0, , ,00 ORG 7 OV Vodňanské Svobodné Hory , , , , , , ,00 0,00 0,00 Stránka 13 z 22

14 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC - ORJ 18 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Opravy místních komunikací , , , Opravy chodníků - nákup služeb 0,00 0,00 0, Opravy chodníků , , , Výměna radiátorů v MŠ Smetanova 0, , , Oprava kašny na nám. Svobody 0, , , Obnova návesní kaple Čavyně 0, , , Vodní hospodářství - služby , , , Vodní hospodářství - opravy, udržování , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Dětská hřiště - vybavení, opravy , , , Veřejné osvětlení - elektrická energie , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu 0,00 100,00 73, Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nájemné pozemků , , , Posudky, odhady, měření , , , Ostatní služby , , , Běžná údržba a havarijní opravy , , , Trasfery cizím PO (oprava plotu DDM) 0, , , Daňové výdaje - daň z nemovitosti, z převodu nem , , , Rumpold , , , Výsadby a úpravy (Ing. Pěchouček, komise ŽP) ,00 0,00 0, , , , Rekonstrukce místních komunikací - ul. Rybářská , , , Rekonstrukce chodníků + cyklostezka za Penny 0, , , Protipovodňové opatření v ul. Chelčická 0, , , Vytápění bytu v areálu MŠ Výstavní 0, , , SanaceZŠ a G Vodňany 0, , , Odkup budovy č.p.52 - Jídelna ZŠ Alešova 0, , , Výměna rozvodů a rekonstrukce koupelen SOUs 0, , ,15 Stránka 14 z 22

15 Zpřístupnění městských hradeb 0, , , Vstupní a parkovací plochy - areál Blanice 0, , , Dětská hřiště - investiční akce 0, , , Rekonstrukce veřejného osvětlení , , , Technické zhodnocení budov - kotelna MŠ, Meteoservis 0, , , Projektové dokumentace 0, , , Technické zhodnocení bytů a nebytových prostor , , , Stroje, zařízení, vybavení 0, , , Výkup pozemků , , , Bezbariérové zpřístupnění objektu DPS 0, , , , , ,18 Stránka 15 z 22

16 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - ORJ 40 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Nákup ostatních služeb , , , Změny územního plánu , , , , , , Územní plán - pořízení , ,00 0, Územn studie Městské památkové zóny , , , , , ,00 Stránka 16 z 22

17 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ORJ 41 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 Stránka 18 z 22

18 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ORJ 42 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění OLH - dotace , , , Ostatní činnosti k ochraně přírody , , , Poradenské a právní služby , ,00 0, Nákup ostatních služeb , , , Prádlo, oděv - stejnokroje , , , , , ,05 0,00 0,00 0,00 Stránka 19 z 22

19 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ORJ 43 ODPA POL POPIS Schválený Upravený Plnění Transfery podnikatelským subjektům - PO 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům ,00 0,00 0, Transfery neziskovým organizacím 0,00 0,00 0, Ostatní sociální péče ,00 0,00 0, Transfery podnikatelským subjektům - PO 0, , , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ , , , Neinvestiční transfery církvím 0, , , Neinvestiční transfery spolkům 0, , , Příspěvky komise sociální a zdravotní , , , Nákup materiálu , ,00 956, Nákup ostatních služeb 0, , , Věcné dary 0, ,00 417, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , , Mzdové výdaje 0, , , Sociální pojištění 0, , , Zdravotní pojištění 0, , , Knihy, učební pomůcky 0, , , Nákup materiálu 0,00 0,00 0, Školení a vzdělávání 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , Občerstvení 0, , , Příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 20 z 22

20 PŘÍJMY Pořadov é číslo Paragraf Položka Věcný obsah Schválený Upravený Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , , Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , , , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , , , Daň z příjmu PO , , , Daň z příjmu PO za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Daň z nemovitosti , , ,90 8 Daňové příjmy , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 0, Poplatky za uložení odpadů , , , Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , ,00 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Zrušené místní poplatky - VHP 0,00 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění , , , Odvody z výherních hracích přístrojů , , ,08 20 Místní poplatky , , ,65 21 Správní poplatky , , , , , , Splátky půjčených prostředků - sociální fond , , , Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD, ples , , , Pronájem - reklamní plochy , , , Nadační příspěvek - Nadace Jihočeské cyklostezky 0, , , Parkovné , , , Pronájem - vodní hospodářství , , , Pronájmy - hala , , , Pronájmy - ubytovna , , , Pronájmy - hrobová místa , , , Pronájmy - sportovní areál Blanice , , , Věcná břemena , , , Pronájmy - pozemky , , , Pronájmy - rybníky , , ,00 Plnění Stránka 21 z 22

21 Pronájmy - lesy , , , Pronájmy - zahrada , , ,00 35 xxxx 2321 Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. 0,00 0, , Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO , , , Podíl ze zisku Rumpold , , , EKOKOM , , , Sběr elektrozařízení - bonus , , , Dividendy ROS , , , Sankční platby od jiných subjektů 0,00 0, , Pokuty - Městská policie , , , Zajištění požární ochrany - dobrovolná část , , , Služby - komerční hlášení, kopírování , , , Pronájmy zasedací síně , , , Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS , , , Prodej druhotných surovin apod , , , Přijaté náhrady - náklady řízení , , , Úroky z účtů - běžné účty , , , xxxx Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 52 Nedaňové příjmy , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0, , Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. dary) 0, , ,00 56 Kapitálové příjmy , , , Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce 0, , , Souhrnná dotace na výkon státní správy , , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR 0, , , MV ČR - GŘ HZS - podpora SDH 0, , , Činnost OLH - MZe 0, , , Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0, , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR - PO , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město 0, , , Neinvestiční příjaté transfery od krajů - PO 0, , , Investiční přijtaté transffery od krajů - město 0, , , Investiční přijtaté transffery od krajů - PO 0, , , Investiční přijaté transfery- rekonstrukce MK - ROP JZ 0, , , Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost , , ,00 71 Dotace , , ,95 72 Příjmy celkem , , ,81 Stránka 22 z 22