ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2015

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2015 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 15. prosince 2014 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 9. března 2015 ve znění změn schválených na jednánízastupitelstva města dne 23. března 2015 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 30. března 2015 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 13. dubna 2015 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 25. května 2015 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 8. června 2015 ve znění změn schválených na jednánízastupitelstva města dne 22. června 2015

2 SOUHRNNÉ UKAZATELE Rozpočet upravený Daňové příjmy Nedaňové příjmy Investiční příjmy Přijaté transfery , ,00 PŘÍJMY CELKEM: , ,00 Běžné výdaje , ,00 Investiční výdaje Výdaje celkem , ,00 SALDO P - V Zůstatek účtů k , ,71 Rozpočtová rezerva , ,71 Uhrazené splátky Dl. přijaté půjčené prostředky Kr. přijaté půjčené prostředky Financování celkem

3 VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK ORJ 1 ORJ 2 ORJ 3 ORJ 4 ORJ 5 ORJ 6 ORJ 7 ORJ 8 ORJ 9 Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje , , , ,00 Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 18 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 40 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 41 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 42 Investiční výdaje Provozní výdaje , ,00 ORJ 43 Investiční výdaje Provozní výdaje CELKEM , ,00 Investiční výdaje CELKEM VÝDAJE CELKEM: , ,00

4 ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ - ORJ 1 ODPA POL POPIS Mzdové výdaje - úřad Mzdové výdaje - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, včetně pojištění Nájemné (kopírka) Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ Programové vybavení Hlasovací zařízení Dopravní prostředky CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Plánované akce v roce požadavek Výměna oken v galerii Výměna oken v budově Městského úřadu - čp finanční Požadavek na opravy celkem:

5 MÍSTOSTAROSTA - ORJ 2 ODPA POL POPIS 2143 xxxx Propagace města, spolupráce mezi městy xxxx Vodňanské rybářské dny xxxx Předvánoční posezení se seniory Neinvestiční příspěvek DSO Blanicko-otavský r Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavský region CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ Investiční příspěvek DSO Blanicko-otavský r. CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

6 ODBOR FINANČNÍ - ORJ 3 ODPA POL POPIS 2141 xxxx Tržiště - mzdové výdaje správce Mateřská škola - provozní příspěvek ZŠ Alešova - provozní příspěvek , , ZŠ Bavorovská - provozní příspěvek Gymnázium - provozní příspěvek Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek Střední odborné učiliště služeb - stipendia Městská knihovna - provozní příspěvek Městské muzeum a galerie Vodňany - provozní příspěvek Městské kulturní středisko - provozní příspěvek Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek , , CSP - podpora sociálních služeb pro rok Úroky Poplatky - bankovní Daňové výdaje (DPH, DPPO) xxxx Finanční vypořádání , , xxxx Vratka poskytutého gratu - ochrana před povodněmi xxx Zastupitelé, Rada, Komise, Výbory - odměny Ples xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové organizace , , Finanční dar CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , , ZŠ Alešova - robot MMaG - kopírka CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

7 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - TECHNICKÉ SLUŽBY - ORJ 4 ODPA POL POPIS 2212 xxxx Čištění a údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení xxxx Čištění a zimní údržba chodníků xxxx Dětská hřiště Veřejné osvětlení - údržba Správa hřbitova Ostatní údržba a nákup služeb Odvoz vleků, koše, černé skládky Údržba veřejné zeleně CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

8 STAROSTA - ORJ 5 ODPA POL POPIS Vítání občánků - věcné dary Členské příspěvky do svazů CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

9 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - ORJ 6 ODPA POL POPIS 3399 xxxx Příspěvky na kulturu xxxx Příspěvky na sport Grantové programy - spoluúčast CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

10 TAJEMNÍK - SOCIÁLNÍ FOND - ORJ 7 ODPA POL POPIS Akce dle pravidel SF Půjčky ze SF CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

11 MĚSTSKÁ POLICIE - ORJ 8 ODPA POL POPIS Mzdové výdaje Mzdové výdaje - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, včetně pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Platby daní a poplatků státního rozpočtu CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ Programové vybavení Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Požadavek na nákup nového vozidla Dopravní prostředky Požadavek celkem:

12 ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU - ORJ 9 ODPA POL POPIS 3900 xxxx Osadní výbory , , xxxx Krizové řízení - řešení xxxx Krizové řízení xxxx Hasiči CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , , Dopravní prostředky CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

13 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC - ORJ 18 ODPA POL POPIS Odborný lesní hospodář, náklady města Vodní hospodářství - služby Vodní hospodářství - opravy, udržování xxxx Dětská hřiště - vybavení, opravy Veřejné osvětlení - elektrická energie x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x Energie (voda, plyn, el. energie) Nájemné pozemků Posudky, odhady, měření Ostatní služby Běžná údržba a havarijní opravy Oprava dvorní zdi v objektu čp. 200 a Daňové výdaje - daň z nemovitosti, z převodu nem Rumpold xxxx Výsadby a úpravy (Ing. Pěchouček, komise ŽP) CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ Zatrubnění stoky v Radčicích Dětská hřiště - technické zhodnocení, vybavení Investiční akce, technické zhodnocení budov Kodádková vybudování vlastní kotelny Kotelny - Škorna nám. Svobody 10,11 - rekonstrukce společných prostor Technické zhodnocení bytů a nebytových prostor Projektové dokumentace Pergola - osadní výbor Radčice Stavební úpravy hasičské zbrojnice Hvožďany Výkup pozemků CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Rozpis jednotlivých oprav vodního hospodářství - požadavek (2321, pol. 5171, 5169) Oprava kanalizace a vodovodu v ulici Fügnerova Oprava kanalizace Výstavní (k Alf. Šťastného) Požadavek na opravy v roce 2015 celkem:

14 Rozpis jednotlivých oprav - požadavek (3639, pol. 5171) Hala - výměny vstupních dveří kanceláří, oprava vstupní dlažby Oprava nádrže v Újezdě Hřbitov - oprava páteřní cesty Oprava a údržba objektů dle požadavků jednotek SDH Demolice kotelny Výstavní Oprava dvorní zdi v objektu čp. 200 a 22 - na základě požadavku vlastníko objektu čp. 24 (Česká spořitelna) Oprava hradeb - dokončení Požadavek na opravy v roce 2015 celkem:

15 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC - ORJ 40 ODPA POL POPIS Opravy místních komunikací Opravy chodníků xxx Vybavení školní zahrady MŠ Vodňany Výměna oken - ZŠ Alešova - zadní část xxx Obnova památníku v Radčicích Obnoba kříze u Křtětic a u vjezdu do Vodňan Oprava vnitřních prostor - poliklinika Vodňany Právnické služby, poradenství Nákup služeb xxxx Vodňanské hradby - dobytí města J.Žižkou CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ Rekonstrukce místních komunikací - ROP Prodloužení kanalizace - Újezd Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Výstavní MŠ Smetanova - rekonstrukce topení Venkovní rolety - ZŠ Bavorovská Bezbariérová plošina - ZŠ Bavorovská Rozšíření ICT učebny Rekonstrukce polikliniky Pořízení územního plánu, územní studie MPZ Projektové dokumentace (Škorna, KD, bezbariéry) ZTV Na Kameni Víceúčelová stavba Újezd - Hvožďany Rekonstrukce veřejného osvětlení Rekonstrukce výtahu a zvýšení o jedno patro - CSP CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Rozpis jednotlivých oprav - požadavek Výměna oken ZŠ Alešova (PD již hotova) Požadavek na neinvestiční výdaje v roce 2015 celkem: Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (pol. 6171) Rekonstrukce prašných ulic

16 Rekonstrukce ulice Dr. Hajného Protipovodňová opatření - cyklostezka Po Trubách Protipovodňová opatření - Újezd, Chelčická MŠ Smetanova - rekonstrukce topení Rekonstrukce soc. zařízení pro zaměstnance a rozšíření učebny ICT - 1.etapa přestavby ZŠ Bavorovská Rekonstrukce soc. zařízení pro 2. stupeň (bezbariérové) - 2.etapa přestavby ZŠ Bavorovská Rekonstrukce šatnového zázemí pro tělocvičnu - 3. etapa přestavby ZŠ Bavorovská sportovního areálu Blanice, vybavení budovy solárními panely Zastřešení hřiště na metanou Rekonstrukce výtahu a zvýšení o jedno patro - CSP Požadavek na investice v roce 2015 celkem:

17 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ORJ 41 ODPA POL POPIS Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

18 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ORJ 42 ODPA POL POPIS OLH - dotace Péče o krajinu Poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Prádlo, oděv - stejnokroje CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

19 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ORJ 43 ODPA POL POPIS 3421 XXXX Program prevence kriminality XXXX Příspěvky komise sociální a zdravotní xxxx Příspěvek na výkon pěstounské péče - převod , , Příspěvek na výkon pěstounské péče CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , ,00 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

20 PŘÍJMY Pořadov é číslo Kompet ence Paragraf Položka Věcný obsah 1 FO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti FO 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti FO 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů FO 1121 Daň z příjmu PO FO 1122 Daň z příjmu PO za obce FO 1211 Daň z přidané hodnoty FO 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem: FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 FO 1333 Poplatky za uložení odpadů OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu FO 1341 Poplatek ze psů FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství FO 1349 Zrušené místní poplatky - VHP 17 FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění FO 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů Poplatky celkem: Správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond FO Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD, ples OSMI Pronájem - reklamní plochy FO Parkovné OSMI Pronájem - vodní hospodářství FO MŠ - odvod z IF FO ZŠ Alešova - odvod z IF (okna) OSMI Pronájmy - hala OSMI Pronájmy - ubytovna OSMI Pronájmy - hrobová místa OSMI Pronájmy - tepelné hospodářství OSMI Pronájmy - sportovní areál Blanice

21 33 OSMI Věcná břemena OSMI Pronájmy - pozemky OSMI Pronájmy - rybníky OSMI Pronájmy - lesy OSMI Pronájmy - zahrada OSMI xxxx 2321 Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr FO Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO FO Podíl ze zisku Rumpold FO EKOKOM FO Sběr elektrozařízení - bonus FO Dividendy ROS FO CSP - odvod z IF MP Pokuty - Městská policie OSMI Zajištění požární ochrany - dobrovolná část OSVV Služby - komerční hlášení, kopírování OSVV Pronájmy zasedací síně FO Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS FO Prodej druhotných surovin apod OSVV Přijaté pojistné náhrady 52 OSVV Přijaté náhrady - náklady řízení FO Úroky z účtů - běžné účty FO 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let 55 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM OSMI Příjmy z prodeje pozemků OSMI 3639 xxxx Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. dary) 58 INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM OSVZ 4116 Sociálně právní ochrana dětí - MF FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 62 FO 4116Činnost OLH - MZe FO 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky OSMI 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město FO 4122 Neinvestiční příjaté transfery od krajů - PO , ,00 67 FO 4222 Investiční přijtaté transffery od krajů - město OSMI 4223 Cyklostezka Po Trubách , ,00 69 OSMI 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM , ,00 71 PŘÍJMY CELKEM , ,00

22 Schválený rozpočet 2015 VHČ - oddělení správy bytů a nebytových prostor Pořadové číslo řádku Syntetický účet Analytický účet Věcný obsah Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY Nájemné - BYTY Nájemné - NEBYTOVÉ PROSTORY Nájemné - NEBYTOVÉ PROSTORY (č.p. 22, 116) Úroky z prodlení Dlužníci celkem nájemné Služby - BYTY Služby - NEBYTOVÉ PROSTORY Služby - NEBYTOVÉ PROSTORY (č.p. 22, 116) Služby - vyúčtování celkem služby Výsledek hospodaření roku CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE Ostatní krátkodobé pohledávky za služby - BYTY, NP Ostatní krátkodobé pohledávky za služby (č.p. 22, 116) zálohy za energie celkem zálohy Výměny zařizovacích předmětů včetně DHM Běžná oprava, údržba, havárie, opravy bytů

23 Spotřeba energií - neobsazené BYTY Spotřeba energií - neobsazené nebytové prostory Ostatní služby Plánované akce rok celkem náklady Převod výsledku hospodaření za rok Převod na investiční akce celkem převod do HHČ CELKEM VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE ROZDÍL

24 Plánované akce na rok 2015 Plánované akce - VHČ Kodádkova čp a čp výměna oken Písecká čp výměna oken Celkem VHČ Investiční akce - převod do HHČ Kodádkova vybudování vlastní kotelny nám. Svobody 10,11 - rekonstrukce společných prostor a soc. zařízení Technické zhodnocení bytů a NP Celkem investiční akce