ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013

2 SOUHRNNÉ UKAZATELE Schválený rozpočet 2014 Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav Plnění 9/2013 Daňové příjmy ,76 Nedaňové příjmy , , ,22 Investiční příjmy ,00 Přijaté transfery , ,52 PŘÍJMY CELKEM: , , ,50 Běžné výdaje , , ,37 Investiční výdaje ,03 Výdaje celkem , , ,40 SALDO P - V , , ,10 Zůstatek účtů k , ,96 Rozpočtová rezerva , , ,06 Uhrazené splátky Financování celkem , , ,10

3 ZÁVAZNÉ UKAZATELE - VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH PARAGRAFŮ Odpa Schválený rozpočet správa v lesním hospodářství ,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem , vnitřní obchod , cestovní ruch , silnice , ostatní záležitosti pozemních komunikací , odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,47 Průmyslová a ostatné odvětví hospodářství celkem , předškolní zařízení základní školy gymnázia , , střední odborná učiliště , , ostatní záležitosti vzdělávání , činnosti knihovnické činnosti muzeí a galerií ostatní záležitosti kultury , zachování a obnova kulturních památek pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí zájmová činnost v kultuře ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , sportovní zařízení v majetku obce ostatní tělovýchovná činnost využití volného času dětí a mládeže ostatní zájmová činnost a rekreace veřejné osvětlení , pohřebnictví , komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , sběr a svoz komunálních odpadů , chráněné části přírody péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo , ,40 Služby pro obyvatelstvo , ,94

4 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou domovy pro osoby se zdravotním postižením , ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti , ostatní správa v oblasti krizového řízení , , bezpečnost a veřejný pořádek , požární ochrana - dobrovolná část ,69 Bezpečnost státu a právní ochrana , , zastupitelstva obcí , , volby do Parlamentu ČR volba prezidenta republiky , činnost místní správy , místní referendum obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ostatní finanční operace , finanční vypořádání z minulých let , ,60 Všeobecná veřejná správa a služby , , ,19 CELKEM: , , ,40

5 VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK Schválený rozpočet 2014 ORJ 1 ORJ 2 ORJ 3 ORJ 4 ORJ 5 ORJ 6 ORJ 7 ORJ 8 ORJ 9 Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje , , , , , , , , , ,46 Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje , ,00 Provozní výdaje , ,85 ORJ 18 Investiční výdaje ,92 Provozní výdaje ,60 ORJ 40 Investiční výdaje , ,59 Provozní výdaje ,37 ORJ 41 Investiční výdaje Provozní výdaje ,92 ORJ 42 Investiční výdaje Provozní výdaje ,00 ORJ 43 Investiční výdaje Provozní výdaje CELKEM , , ,89 Investiční výdaje CELKEM ,51 VÝDAJE CELKEM: , , ,40

6 ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ - ORJ 1 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet Mzdové výdaje - úřad , Mzdové výdaje - dohody , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Úrazové pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů, včetně pojištění Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , Věcné dary Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci xxxx Referendum CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Programové vybavení , Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení

7 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Plánované akce v roce požadavek Výměna oken v budově Městského úřadu , Komentář: Výdaje za ORJ 1 jsou v návrhu rozpočtu navýšeny oproti upravenému rozpočtu o cca 1 mil. Kč. Toto navýšení je způsobeno zejména navýšením položky 5172 a 5137, kdy v příštím roce musí dojít k výměně MS Office na 35 stanicích a ke koupi nových počítačů, cca 20 ks. Další výdaje na programové vybavení jsou nové roční aktualizační poplatky a poplatky za softwarovou podporu.

8 MÍSTOSTAROSTA - ORJ 2 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet xxxx Propagace města, spolupráce mezi městy , xxxx Vodňanské rybářské dny , xxxx Předvánoční posezení se seniory Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavský region CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Investiční příspěvek dobrovolný svazek obcí ,00 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,00

9 ODBOR FINANČNÍ - ORJ 3 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet xxxx Tržiště - mzdové výdaje správce , Mateřská škola - provozní příspěvek ZŠ Alešova - provozní příspěvek ZŠ Bavorovská - provozní příspěvek Gymnázium - provozní příspěvek Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek Střední odborné učiliště služeb - stipendia Městská knihovna - provozní příspěvek Městské muzeum a galerie Vodňany - provozní příspěvek Městské kulturní středisko - provozní příspěvek Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek Úroky , Poplatky - bankovní , Daňové výdaje (DPH, DPPO) , xxxx Finanční vypořádání , , xxx Zastupitelé, Rada, Komise, Výbory - odměny , , Soudní smír - F.Jampílek Finanční dar xxxx Volby ,12 xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové organizace , ,32 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , , ,93 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Navýšení položky odměny zastupitelům, při odchodu uvolněných zastupitelů je zákonná povinnost vyplatit odstupné.

10 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - TECHNICKÉ SLUŽBY - ORJ 4 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet xxxx Čištění a údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení , xxxx Čištění a zimní údržba chodníků , Veřejné osvětlení - údržba , Správa hřbitova , Ostatní údržba a nákup služeb , Odvoz vleků, koše, černé skládky , Údržba veřejné zeleně ,56 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,27 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

11 STAROSTA - ORJ 5 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet Vítání občánků - věcné dary , Členské příspěvky do svazů ,30 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,30 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

12 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - ORJ 6 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet xxxx Příspěvky na kulturu xxxx Příspěvky na sport Grantové programy - spoluúčast CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Komentář: Navýšení o 5 tis. Kč - administrace gratnových programů v rámci spoluúčasti s Blanicko-otavským regionem.

13 TAJEMNÍK - SOCIÁLNÍ FOND - ORJ 7 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet Akce dle pravidel SF , Půjčky ze SF ,00 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,00 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Komentář: Navýšení z důvodu většího objemu finančních prostředků na platy než v předchozích letech, položka je již několik let neměnná.

14 MĚSTSKÁ POLICIE - ORJ 8 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet Mzdové výdaje , Mzdové výdaje - dohody , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Úrazové pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů, včetně pojištění , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení Cestovné , Pohoštění Platby daní a poplatků státního rozpočtu Příspěvky - čipy CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Komentář: U městské policie došlo ke snížení výdajů a to z důvodu, že v roce 2013 byly propláceny příspěvky na čipy, které se v roce 2014 již proplácet nebudou.

15 ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU - ORJ 9 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet xxxx Osadní výbory , , xxxx Krizové řízení , , xxxx Hasiči ,69 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,46 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ U Odboru kancelář úřadu je v návrhu rozpočtu počítáno s menší částkou oproti upravenému rozpočtu. Tato čáska však bude navýšena v rámci rozpočtových optaření v průběhu roku 2014, konkrétně se bude jednat o nevyčerpané prostředky jednotlivých osadních výborů, které se každoročně převádějí.

16 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - ORJ 18 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet Odborný lesní hospodář, náklady města Vodní hospodářství - služby , Vodní hospodářství - opravy, udržování , xxxx Dětská hřiště - vybavení, oplocení, opravy Veřejné osvětlení - elektrická energie , x Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , x DHDM - nábytek společného prostoru x Energie (voda, plyn, el. energie) , Nájemné pozemků , Posudky, odhady, měření , Ostatní služby , Běžná údržba a havarijní opravy , Daňové výdaje - daň z nemovitosti, z převodu nem , Rumpold , xxxx Výsadby a úpravy (Ing. Pěchouček, komise ŽP) ,56 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , , Dětská hřiště - technické zhodnocení Investiční akce, technické zhodnocení budov , Park Jana Pavla II - zvýšení oplocení a brány Výkup pozemků CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,92 Rozpis jednotlivých oprav vodního hospodářství - požadavek (2321, pol. 5171, 5169) Oprava kanalizace v ulici Mlýnská a Fügnerova Projektová dokumentace - oprava kanalizace v ulici Mlýnská a Fügnerova, ul. 5.května Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Rozpis jednotlivých oprav - požadavek (3639, pol. 5171) Ul. Legií - oprava MK, obnova obrub, opravy vpustí Hala - výměny vstupních dveří kanceláří, oprava vstupní dlažby Radčice - oprava hráze Hřbitov - oprava páteřní cesty

17 ZŠ Bavorovská - oprava WC pro zaměstnance a skladu učebnic Demolice kotelny Výstavní Oprava hradeb - dokončení Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (3639, pol. 6171) Kodádkova oprava, zeteplení a nátěr fadsády, oprava balkónů a výměna parapetů (PD zpracována, připraveno) Ul. Mokrého 22 - úprava schodiště a plochých střech (havarijní stav, akce z roku 2013) Ul. Kodádkova č.p , hydroizolace, obnova soklu fasády (z roku 2013) Sídl. Škorna č.p společná kotelna Sídl. Škorna č.p vlastní kotelna TZ bytů a NP Hřiště nám. 5 května (akce z roku 2013) Hala - příprava rekonstrukce kotelny (studie a návrh řešení, vč. likvidace LTO) Požadavek na investice v roce 2014 celkem: Rozpis pořízení stojů - požadavek (3745, pol. 6122) Sekačna - MěH Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Komentář: Do návrhu rozpočtu byly zařazeny jen ty nejdůležitější a nezbytné výdaje. Požadavky na konkrétní opravy jsou zařazeny v předchozích tabulkách a budou zařazeny do rozpočtu po projednání.

18 ODBOR INVESTIC A ROZVOJE - ORJ 40 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet Opravy místních komunikací , Opravy chodníků , Právnické služby, poradenství Nákup služeb , xxxx Krajské granty - podíl města xxxx Realizované akce - granty xxxx Lesopark Vodňany CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Rekonstrukce ulice Dr. Hajného Investiční akce , , Pořízení územního plánu Projektové dokumentace (Škorna, KD, bezbariéry) , Rekonstrukce veřejného osvětlení ,20 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ , ,59 Rozpis jednotlivých oprav - požadavek Opravy chodníků Cyklostezka Po Trubách - výsadba a mobiliář Vybavení budovy sportovní areál Blanice Výměna oken ZŠ Alešova - 1.etapa SOUs - úprava vjezdu do SOU (dlažba) Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (pol. 6171) Cyklostezka Po Trubách Rekonstrukce prašné ulice (Barvířská apod.) Rekonstrukce ulice Říční Cyklostezka Křtětice Prodloužení kanalizace Újezd Zastřešení hřiště na metanou Protipovodňová opatření (Újezd, Chelčická ul.) Víceúčelová stavba Újezd - Hvožďany MŠ Smetanova - rekonstrukce topení ZŠ a MŠ Výstavní - zateplení a okna

19 ZTV Na Kameni CSP - výtah, rampa - technické zhodnocení budovy Požadavek na investice v roce 2014 celkem: Do návrhu rozpočtu odboru investic a rozvoje byly zařazeny dvě akce, rekonstrukce Dr. Hajného a rekonstrukce areálu Blanice. Ostatní požadavky jsou uvedeny pod čarou. Technické zhodnocení budovy CSP bude hrazeno z investičního fondu organizace, tudíž finanční prostředky na realizaci jsou zařazeny v příjmech.

20 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ORJ 41 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb ,00 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,37 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

21 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ORJ 42 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet OLH - dotace , Péče o krajinu , Poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Prádlo, oděv - stejnokroje ,00 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,92 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

22 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ORJ 43 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet XXXX Program prevence kriminality XXXX Příspěvky komise sociální a zdravotní , Příspěvek na výkon pěstounské péče CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,00 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

23 PŘÍJMY Pořadové číslo řádku Kompetence Paragraf Položka Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozpočet 2013 ve znění posledních úprav Plnění 9/2013 PŘÍJMY 1 FO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti ,91 2 FO 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti ,28 3 FO 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů ,86 4 FO 1121 Daň z příjmu PO ,14 5 FO 1122 Daň z příjmu PO za obce ,00 6 FO 1211 Daň z přidané hodnoty ,74 7 FO 1511 Daň z nemovitosti ,10 8 Daňové příjmy celkem: ,03 9 FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 FO 1333 Poplatky za uložení odpadů ,00 11 OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 14 FO 1341 Poplatek ze psů FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství FO 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,00 17 FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ,73 18 ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění FO 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů ,00 20 Poplatky celkem: ,73 21 Správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,76 23 FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond ,00 24 OSM Splátky prodeje obsádek FO Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD OSM Pronájem - reklamní plochy ,79 27 FO Parkovné ,00 28 OSM Pronájem - vodní hospodářství ,33 29 FO Odvod investiční fondu

24 CSP - odvod z IF SOU - odvod z IF (skleník) OSM Pronájmy - hala ,00 33 OSM Pronájmy - ubytovna OSM Pronájmy - hrobová místa ,00 35 OSM Pronájmy - tepelné hospodářství OSM Věcná břemena ,50 37 OSM Pronájmy - pozemky OSM Pronájmy - rybníky OSM Pronájmy - lesy OSM Pronájmy - zahrada ,00 41 OSM 3639 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr , ,00 42 FO Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO ,53 43 FO Podíl ze zisku Rumpold ,70 44 FO EKOKOM ,50 45 FO Sběr elektrozařízení - bonus ,97 46 FO Dividendy ROS ,00 47 OIR Lesopark Zátiší - Nadace proměny , MP Pokuty - Městská policie ,00 49 OKU Zajištění požární ochrany - dobrovolná část OSVV Služby - komerční hlášení, kopírování ,00 51 OSVV Pronájmy zasedací síně ,50 52 FO Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS FO Prodej druhotných surovin apod ,00 54 OSVV Přijaté pojistné náhrady OSVV Přijaté náhrady - náklady řízení ,99 56 FO Úroky z účtů - běžné účty ,81 57 FO 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let ,60 58 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,22 59 OSM Příjmy z prodeje pozemků ,00 60 OSM 3639 xxxx Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary) INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM ,00 62 OSVZ 4111 Sociálně právní ochrana dětí - MF , ,00 63 FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy ,00 64 FO 4116 Činnost OLH - MZe ,00 65 FO 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR , ,52 66 FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky ZŠ FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00

25 68 OIR 4211 Přijaté dotace - financování ex-post FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů OSM 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM , ,52 72 PŘÍJMY CELKEM , , ,50