ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012

Transkript

1 Zastupitelstvo města Vodňany schvaluje ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012 schválený na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2011, ve 1/2012 schválených dne 12. března 2012, ve 2/2012 schválených dne 14. května 2012, ve 3/2012 schválených dne 25.června MÍSTOSTAROSTA KAREL BURDA STAROSTA ING. VIKTOR BLAŠČÁK

2 Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k PŘÍJMY 1 FO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , ,00 38% 2 FO 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , , ,00 62% 3 FO 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , , ,00 45% 4 FO 1121 Daň z příjmu PO , , ,00 33% 5 FO 1122 Daň z příjmu PO za obce , , ,00 96% 6 FO 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,00 30% 7 FO 1511 Daň z nemovitosti , , ,00 7% 8 Daňové příjmy celkem: ,00 0, , ,00 38% 9 FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 000, ,00 0,00 0% 10 FO 1333 Poplatky za uložení odpadů , , ,00 27% 11 OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu , ,00 0,00 0% 12 OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000, ,00 0,00 0% 13 FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 65% 14 FO 1341 Poplatek ze psů , , ,00 71% 15 FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 31% 16 FO 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 12% 17 FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 50% 18 ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění , , ,00 14% 19 Poplatky celkem: ,00 0, , ,00 42% 20 Správní poplatky , , ,00 14% 21 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,00 37% 22 FO 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových org , , ,00 39% 23 FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond , , ,00 37% 24 OSM Splátky prodeje obsádek , , ,00 25% 25 FO Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD , , ,00 11% 26 OSM Pronájem - reklamní plochy , ,00 533,00 1% 27 FO Příjmy z poskytování služeb - ples , , ,00 100% 28 FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0% 29 FO Parkovné , , ,00 28% % Stránka 2 z 15

3 Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k OSM Pronájem - vodní hospodářství , , ,40 33% 31 FO Odvod investiční fondu - Městské kulturní středisko , ,00 0,00 0% 32 OSM Zálohy za služby - nebytové prostory 0,00 0,00 0,00 0% 33 OSM Pronájmy - nebytové prostory 0,00 0, ,00 0% 34 OSM Pronájmy - hala , ,00 0,00 0% 35 OSM Pronájmy - ubytovna , ,00 0,00 0% 36 OSM Pronájmy - hrobová místa , , ,00 41% 37 OSM Pronájmy - tepelné hospodářství , ,00 0,00 0% 38 OSM Věcná břemena , , ,00 83% 39 OSM Pronájmy - pozemky , , ,50 17% 40 OSM Pronájmy - rybníky , ,00 0,00 0% 41 OSM Pronájmy - lesy , ,00 0,00 0% 42 OSM Pronájmy - zahrada , , ,00 17% 43 OSM Prodej drobného hmotného majetku 2 000, ,00 0,00 0% 44 OSM 3639 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr , ,00 0,00 0% 45 FO Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO , , ,60 5% 46 FO Podíl ze zisku Rumpold , ,00 0,00 0% 47 FO EKOKOM , , ,50 26% 48 FO Sběr elektrozařízení - bonus , ,00 0,00 0% 49 FO Dividendy ROS , ,00 0,00 0% 50 MP Pokuty - Městská policie , , ,00 11% 51 OKU Zajištění požární ochrany - dobrovolná část , , ,00 100% 52 OSVV Služby - komerční hlášení, kopírování , , ,00 7% 53 OSVV Pronájmy zasedací síně , , ,00 55% 54 FO Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS , , ,00 39% 55 FO Prodej druhotných surovin apod , , ,00 41% 56 OSVV Přijaté pojistné náhrady , ,00 0,00 0% 57 OSVV Přijaté náhrady - náklady řízení , , ,50 37% 58 FO Neidentifikovatelné příjmy 0,00 0, ,00 0% 58 FO Úroky z účtů - běžné účty , , ,37 62% 59 FO 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let , , ,00 90% % Stránka 3 z 15

4 Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k FO Ostatní přijaté vratky transferů (soc. dávky) 0,00 0,00 0,00 0% 61 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,87 22% 62 OSM Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 14% 63 OSM Ostatní daňové příjmy - inv. dar ČEZ - veřejné osvětlení 0, , , ,00 0% 64 INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM , , , ,00 42% 65 OSVZ 4111 Sociálně právní ochrana dětí - MF , , , ,00 100% 66 FO 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl.správy SR 0,00 0,00 0,00 0% 67 FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy , , ,00 33% 68 FO 4116 Činnost OLH - MZe , ,00 0,00 0% 69 FO 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR - peníze školám , , , ,60 100% 70 FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky ZŠ , , ,00 6% 71 FO 4121 Příspěvky od obcí za vedení přestupků , , ,00 100% 72 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , ,00 0% 73 FO 4122 Neinvestiční příjaté transfery od krajů - pro PO 0, , ,00 0,00 0% 74 FO 4213 Investiční přijaté transfery od státních fondů - digitalizace , ,00 0,00 0% 75 FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 0,00 0% 76 OSM 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost , ,00 0,00 0% 77 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM , , , ,60 30% 78 PŘÍJMY CELKEM , , , ,47 34% VÝDAJE 79 OŽP Příspěvek na OLH - státní podíl , ,00 0,00 0% 80 FO Příspěvek na OLH - podíl města , ,00 0,00 0% 81 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem: ,00 0, ,00 0,00 0% 82 FO 2141 xxxx Tržiště - mzda správce, včetně odvodů , , ,00 20% 83 2.MST Propagace města , , ,00 38% 84 2.MST Spolupráce mezi městy , , ,00 7% 85 OIR Opravy místních komunikací , ,00 0,00 0% 86 OIR Opravy chodníků , ,00 0,00 0% 87 OVUP Vodní hospodářství - nákup služeb , ,00 0,00 0% 88 OVUP Vodní hospodářství - opravy a udržování , , ,00 1% % Stránka 4 z 15

5 Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem ,00 0, , ,00 5% 90 FO Mateřská škola Smetanova - provozní příspěvek , , ,00 38% 91 FO Základní škola Alešova - provozní příspěvek , , ,00 39% 92 FO Základní škola Bavorovská - provozní příspěvek , , ,00 38% 93 FO Neinvestiční dotace zřízeným PO , , , ,60 100% 94 FO Gymnázium - provozní příspěvek , , ,00 43% 95 FO Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek , , ,00 29% 96 FO Stipendia , , ,00 100% 97 FO Neinvestiční dotace zřízeným PO 0,00 0,00 0,00 0% 98 FO Městská knihovna - provozní příspěvek , , ,00 49% 99 FO Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek , , , ,00 44% 100 FO Průvodce po vodňanských památkách a pověstech 0, , ,00 0,00 0% MST Vodňanské rybářské dny , , ,00 1% 102 FO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0,00 0,00 0,00 0% 103 FO Městské kulturní středisko - provozní příspěvek , , ,00 37% MST Předvánoční posezení se seniory , ,00 0,00 0% 105 STA Vítání občánků , , ,00 30% 106 OSM Vybavení dětských hřišť , ,00 501,00 1% 107 OSVZ Program prevence kriminality - příspěvky org , , ,00 100% 108 OSMT 3429 xxxx Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost , , ,00 94% 109 FO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0,00 0,00 0,00 0% 110 OSM Veřejné osvětlení - elektrická energie , , ,00 43% 111 OSM Ostatní spotřeba energií - voda 5 000, , ,00 149% 112 OSM Ostatní spotřeba energií - plyn 5 000, ,00 0,00 0% 113 OSM Ostatní spotřeba energií - elektrická energie 5 000, , ,00 29% 114 OSM Nájemné pozemků , , ,00 4% 115 OSM Posudky, odhady, měření - majetek, investice , , ,00 32% 116 OSM Ostatní služby - majetek, investice , , ,40 45% 117 OSM Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy , , ,92 4% 118 OSM Nákup ostatních služeb - Městské hospodářství , , ,99 16% 119 OSM Opravy a udržování - Městské hospodářství , , ,40 28% % Stránka 5 z 15

6 Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k OSM Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , , ,00 1% 121 FO Daňové výdaje , , ,00 104% 122 OSM Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold , , ,08 19% 123 OŽP Péče o krajinu , , ,60 3% 124 OKU 3900 xxxx Osadní výbory , , ,52 16% 125 Služby pro obyvatelstvo celkem: , , , ,51 34% 126 FO Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek , , ,00 100% 127 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem: ,00 0, , ,00 100% 128 OKU 5273 xxxx Krizové řízení - účelové rezervy , ,00 0,00 0% 129 STA 5311 xxxx Městská policie - provozní příspěvek , , ,20 32% 130 OKU 5512 xxxx Hasiči - provozní příspěvek , , ,32 27% 131 Bezpečnost státu a právní ochrana celkem: ,00 0, , ,52 28% 132 FO Ostatní osobní výdaje - OV, výbory, komise , , ,00 44% 133 FO Odměny členů zastupitelstev - starosta, místostarostové , , ,00 31% 134 FO Odměny členů zastupitelstev - neuvolnění , , ,00 25% 135 FO Odměny členů zastupitelstev - rada města , , ,00 25% 136 FO Odměny členů zastupitelstev - sociální poj , , ,00 30% 137 FO Odměny členů zastupitelstev - zdravotní poj , , ,00 27% 138 OSVV Platy - místní správa , , ,00 32% 139 OSVV Ostatní osobní výdaje - místní správa , , ,00 34% 140 OSVV Sociální pojištění - místní správa , , ,00 35% 141 OSVV Zdravotní pojištění - místní správa , , ,00 24% 142 OSVV Úrazové pojištění - místní správa , , ,00 56% 143 OŽP Prádlo, oděv, obuv - ŽP , , ,00 111% 144 OSVV Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,15 25% 145 OSVV Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 5% 146 OSVV Nákup materiálu - spotřební materiál , , ,12 11% 147 OSVV Studená voda , , ,00 44% 148 OSVV Plyn , , ,00 33% 149 OSVV Elektrická energie , , ,00 36% 150 OSVV Pohonné hmoty a maziva , , ,28 32% % Stránka 6 z 15

7 Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k OSVV Služby pošt , , ,00 25% 152 OSVV Služby telekomunikací , , ,85 22% 153 OSVV Služby peněžních ústavů - pojištění majetku , , ,00 2% 154 OSVV Nájemné - OSVV , , ,00 31% 155 OSVV Poradenské a právní služby - OSVV, ŽP, OD , , ,98 6% 156 OSVV Služby školení a vzdělávání , , ,00 44% 157 OSVV Nákup ostatních služeb , , ,12 12% 158 OSVV Opravy a udržování , , ,00 39% 159 OSVV Programové vybavení , ,00 0,00 0% 160 OSVV Cestovné , , ,00 30% 161 OSVV Pohoštění , , ,00 10% 162 FO Poskytnuté zálohy 0,00 0, ,00 0% 163 OSVV 6171 xxxx Poskytnuté neinvestiční příspěvky a fin.dary , , ,00 110% 164 OSVV Věcné dary , , ,00 26% 165 STA Členské příspěvky do svazů , , ,70 85% MSTA Neinv. transfer - Blanicko - Otavský reg. a DSO St , , ,00 9% 167 OSVV Ceniny - kolky , ,00 0,00 0% 168 FO Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 23% 169 FO Akce pro zaměstnance dle pravidel SF , , ,00 43% 170 FO Půjčené prostředky - sociální fond , ,00 0,00 0% 171 FO Ostatní výdaje jinde nazařazené 0,00 0, ,43 0% 172 FO Úroky z úvěrů a půjček , , ,79 28% 173 FO Poplatky bance , , ,55 28% 174 FO Daň z příjmu právnických osob za obec , , ,00 96% 175 FO DPH - přeplatek, nadměrný odpočet FÚ , , ,55 24% 176 FO 6402 xxxx Finanční vypořádání za rok 2011, vratky SD , , ,00 100% 177 Všeobecná veřejná správa a služby celkem: ,00 0, , ,12 39% 178 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: , , , ,15 35% 179 OIR Digitalizace kina ve Vodňanech , ,00 0,00 0% 180 OSM Veřejné osvětlení a rozhlas , ,00 0,00 0% 181 OIR Projektové dokumentace - majetek, investice , , ,00 19% % Stránka 7 z 15

8 Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k OIR ZTV Na kameni, ZTV Pražák 0,00 0,00 0,00 0% 183 OSM Výkup pozemků , ,00 0,00 0% 184 OSVV Programové vybavení - místní správa 0, , , ,00 0% 185 OIR Budovy, haly a stavby - místní správa , , ,00 61% 186 OKU Dopravní prostředky - hasičské auto , , ,00 0,00 0% 187 OSVV Dopravní prostředky - auto městský úřad , ,00 0,00 0% 188 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM: , , , ,00 15% 189 VÝDAJE CELKEM: , , , ,15 33% % 190 SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE , , , FO Zůstatek účtů k , , FO 8115 Rozpočtová rezerva (-); rozpočtový deficit (+) , , , FO Rozpočtová rezerva - neinv. finanční dar Čavyně , , FO 8124 Uhrazené splátky půjčených prostředků , , FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , ,68 Stránka 8 z 15

9 Rozpočet správy bytů a nebytových prostor pro rok 2012 Oddělení správy bytů Pořadové Analytický účet Syntetický účet Návrh rozpočtu na rok 2012 PŘÍJMY BYTY nájemné , NEBYTOVÉ PROSTORY nájemné , NEBYTOVÉ PROSTORY nájemné (č.p. 22, 116) , HALA příjmy , Penále ,00 6 NEBYTOVÉ PROSTORY nájemné (město) ,00 7 Dlužníci ,00 NÁJEMNÉ CELKEM , BYTY služby , NEBYTOVÉ PROSTORY služby , NEBYTOVÉ PROSTORY služby (č.p. 22, 116,město) ,00 SLUŽBY CELKEM PŘÍJMY CELKEM , ,00 VÝDAJE BYTY, NEBYTOVÉ PROSTORY služby , NEBYTOVÉ PROSTORY služby (č.p. 22, 116) ,00 SLUŽBY CELKEM , Výměna zařizovacích předmětů , Běžná oprava, údržba, havárie , BYTY rekonstrukce , Odečty SV, TUV, TEPLO , BYTY neobsazené (spotřeba energií) , NEBYTOVÉ PROSTORY neobsazené , Revize , Počítačový servis ,00

10 SVJ fond oprav , Deratizace 5 000, HALA náklady na provoz , Matana č.p , Ostatní poplatky (E.ON) , Telefonní pooplatky , Poštovné , Soudní poplatky ,00 29 Plánované akce rok ,00 NÁKLADY CELKEM , Převod hospodářského výsledku (v rozpočtu města na řádku č.77) ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL , , ,00 Plánované akce na rok 2012 OBJEKT Městké kulturní středisko Základní umělecká škola Meteoservis Hasičský záchranný sbor Elektrárenská 28 A. Křížka 24 Elektrárenská 32 Staropoštovská 162 Kampanova 342, 343 Kampanova Kodádková 845 sídl. Škorna 1220 CELKEM: AKCE ČÁSTKA Oprava střechy, rekonstrukce soc. zařízení ,- Rekonstrukce sklepních prostor, oprava střechy ,- Oprava střechy ,- Výměna oken ,- Rekonstrukce suterénu kanceláře pro Úřad práce - Elektrárenská ,- Výměna oken - (A.Křížka 24) ,- DPS nátěry dřevěných prvků, oprava lodžií - Elektrárenská ,- Oprava severního štítu - Staropoštovská ,- Výměna oken - Kampanova 342, ,- Izolace dvora - Kampanova ,- Oprava lodžií, nátěr fasády, výměna sklepních oken Kodádkova ,- Oprava lodžií - sídl. Škorna , ,-

11 ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ 19% 1% 16% 64% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM ČLENĚNÍ VÝDAJŮ 12% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM: 88%

12 Přehled úvěrů a půjček (v tabulce jsou uvedeny všechny úvěry a půjčky města s údajem, kolik zbývá doplatit v jednotlivých letech) ROK KB a.s. JVS JVS JVS JVS SFRB ČS a.s. ČS a.s. CELKEM ,33 Kč 1 mil. 2 mil. 2 mil. 2 mil ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč jistina úroky jistina jistina jistina jistina jistina úroky jistina úroky jistina úroky jistina úroky celkem KB a.s. Komerční banka a.s. JVS Jihočeský vodárenský svaz SFRB Státní fond rozvoje bydlení ČS a.s. Česká spořitelna a.s.

13 Ukazatel dluhové služby Název položky Daňové příjmy (po konsolidaci) , , , ,63 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) , , , ,07 Přijaté dotace - finanční vztah , , , ,40 Dluhová základna , , , ,10 Úroky 1 596,70 954,52 636,25 580,00 Splátky jistin a dluhopisů 8 646, , , ,20 Splátky leasingu 117,28 117,28 9,78 0,00 Dluhová služba , , , ,20 Ukazatel dluhové služby 0,10 0,10 0,07 0,07 Ukazatel dluhové služby (v %) 9,62% 9,55% 6,57% 6,97% Ze strany Ministerstva financí je sledována hranice 30%. V případě porušení může Ministerstvo financí udělit sankce či neposkytnout žádné dotace.

14 Schválený rozpočet 2011 Návrh rozpočtu na rok 2012 Index 2012/2011 OSVV 1361 Správní poplatky - matrika , ,00 100,00% ŽO 1361 Správní poplatky - živnosti , ,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - stavební , ,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - VHP , ,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - ŽP 1 000, ,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - evidence obyvatel , ,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - cestovní doklady , ,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - občanské průkazy , ,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - tombola , ,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - taxislužba 1 000, ,00 100,00% OSVZ 1361 Správní poplatky - průkazy ZTP 2 000, ,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - registr vozidel , ,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - registr řidičů , ,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - licence autoškola 2 000, ,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky , ,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky , ,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - ŽP - stavební řízení , ,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - zvláštní užívání komunikací , ,00 45,45% ŽO 1361 Správní poplatky - soukromě hospodařící rolník 3 000, ,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - povolení sjezd do komunikace , ,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - stavební povolení - komunikace , ,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - výpisy - CZECH POINT , ,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - digitální tachografy , ,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - licence pro výkon OLH 5 000, ,00 100,00% SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM , ,00 99,65%

15 Vysvětlivky FO Finanční odbor ŽO Živnostenský odbor OVUP Odbor výstavby a územního plánování OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSVV Odbor správní a vnitřních věcí OSM Odbor správy majetku OIR Odbor investic a rozvoje OKA Oddělení kancelář úřadu OŽP Odbor životního prostředí ODSH Odbor dopravy a silničního hospodářství STA Starosta 1.MST 1. Místostarosta 2.MST 2. Místostarosta TAJ Tajemník FO Fyzická osoba PO Právnická osoba ZOZ Zkouška odborné způsobilosti VHP Výherní hrací přístroj ŽP Živostní prostředí ZTP Zdravotní telesné postižení OLH Odborný lesní hospodář DPH Daň z přidané hodnoty MF Ministerstvo financí MZe Ministerstvo zemědělství ZŠ Základní škola MŠ Mateřská škola OV Osadní výbor DSO Dobrovolný svazek obcí FÚ Finanční úřad ZBÚ Základní běžný účet