ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK schválený na zasedání zastupitelstva města dne 15. prosince 2014

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2015 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 15. prosince 2014

2 SOUHRNNÉ UKAZATELE Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/2014 Daňové příjmy ,35 Nedaňové příjmy , ,67 Investiční příjmy ,00 Přijaté transfery , ,12 PŘÍJMY CELKEM: , ,14 Běžné výdaje , ,02 Investiční výdaje , ,07 Výdaje celkem , , ,09 SALDO P - V , , ,05 Zůstatek účtů k ,51 Rozpočtová rezerva , ,51 Uhrazené splátky Dl. přijaté půjčené prostředky Kr. přijaté půjčené prostředky Financování celkem , ,00

3 VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/2014 ORJ 1 ORJ 2 ORJ 3 ORJ 4 ORJ 5 ORJ 6 ORJ 7 ORJ 8 ORJ 9 Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje Provozní výdaje , , , , , , , , , ,91 Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje Investiční výdaje ,00 Provozní výdaje ,30 ORJ 18 Investiční výdaje ,04 Provozní výdaje ,66 ORJ 40 Investiční výdaje ,03 Provozní výdaje ,80 ORJ 41 Investiční výdaje Provozní výdaje ,38 ORJ 42 Investiční výdaje Provozní výdaje , ,00 ORJ 43 Investiční výdaje Provozní výdaje CELKEM , ,02 Investiční výdaje CELKEM , ,07 VÝDAJE CELKEM: , , ,09

4 ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ - ORJ 1 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ Mzdové výdaje - úřad , Mzdové výdaje - dohody , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Úrazové pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Plyn Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů, včetně pojištění , Nájemné (kopírka) Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary , Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci , xxxx Volby do EP , xxxx Volby do ZO xxxx Referendum ,00 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Programové vybavení Hlasovací zařízení Dopravní prostředky CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Plánované akce v roce požadavek Výměna oken v galerii Výměna oken v budově Městského úřadu - čp finanční Požadavek na opravy celkem:

5 MÍSTOSTAROSTA - ORJ 2 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ xxxx Propagace města, spolupráce mezi městy , xxxx Vodňanské rybářské dny , xxxx Předvánoční posezení se seniory Neinvestiční příspěvek DSO Blanicko-otavský r , Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavský region CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , , Investiční příspěvek DSO Blanicko-otavský r ,00 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ 8 725,00

6 ODBOR FINANČNÍ - ORJ 3 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet Rozpočet upravený Plnění 10/ xxxx Tržiště - mzdové výdaje správce , Mateřská škola - provozní příspěvek ZŠ Alešova - provozní příspěvek , ZŠ Bavorovská - provozní příspěvek Gymnázium - provozní příspěvek , , Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek Střední odborné učiliště služeb - stipendia Městská knihovna - provozní příspěvek Městské muzeum a galerie Vodňany - provozní příspěvek Městské kulturní středisko - provozní příspěvek Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek , Úroky , Poplatky - bankovní , Daňové výdaje (DPH, DPPO) , xxxx Finanční vypořádání , xxxx Vratka poskytutého gratu - ochrana před povodněmi xxx Zastupitelé, Rada, Komise, Výbory - odměny , , Finanční dar - kostel xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové organizace , , Finanční dar - povodně (Zlaté Hory) CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , , , ZŠ Alešova - robot MMaG - kopírka CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

7 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - TECHNICKÉ SLUŽBY - ORJ 4 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ xxxx Čištění a údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení , xxxx Čištění a zimní údržba chodníků , xxxx Dětská hřiště , Veřejné osvětlení - údržba , Správa hřbitova , Ostatní údržba a nákup služeb , Odvoz vleků, koše, černé skládky , Údržba veřejné zeleně ,36 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,57 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

8 STAROSTA - ORJ 5 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ Vítání občánků - věcné dary Členské příspěvky do svazů ,10 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,10 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

9 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - ORJ 6 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ xxxx Příspěvky na kulturu xxxx Příspěvky na sport Grantové programy - spoluúčast CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Navýšení rozpočtu o 100 tis. Kč. Jedná se spoluúčast v novém projetku MŠMT Podpora Mládežnických aktivit v roce Náplní projektu je podpora iniciativ mládeže, oslovování a zapojení neformálních skupin mladých lidí ve věku let do veřejného žovota města. Zapojit se mohou nejméně 4členné týmy mladých lidí, z nich jeden starší 18 let bude jejich zástupcem, převezme zodpovědnost za podání žádosti apod. Projekt podává na MŠMT a příjemcem dotace je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Pokud město vloží finanční prostředky do projektu, získá pak další finanční prostředky z MŠMT.

10 TAJEMNÍK - SOCIÁLNÍ FOND - ORJ 7 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ Akce dle pravidel SF Půjčky ze SF CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Zvýšení z důvodu avizované valorizace platů (nařízení vlády č. 564/2000 Sb., kterým se stanovují tarifní platy), navýšen i sociální fond.

11 MĚSTSKÁ POLICIE - ORJ 8 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2014 Plnění 10/ Mzdové výdaje , Mzdové výdaje - dohody Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Úrazové pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů, včetně pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení Cestovné Platby daní a poplatků státního rozpočtu CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Programové vybavení Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Požadavek na nákup nového vozidla Dopravní prostředky Požadavek celkem: Současné vozidlo stáří 8 let, najeto 125 tis. km ve městě, opravy cca 60 tis. Kč za rok.

12 ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU - ORJ 9 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ xxxx Osadní výbory , xxxx Krizové řízení - řešení xxxx Krizové řízení xxxx Hasiči ,77 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Dopravní prostředky CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

13 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - ORJ 18 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ Odborný lesní hospodář, náklady města , Vodní hospodářství - služby , Vodní hospodářství - opravy, udržování , xxxx Dětská hřiště - vybavení, opravy , Veřejné osvětlení - elektrická energie x Drobný hmotný dlouhodobý majetek , x Energie (voda, plyn, el. energie) , Nájemné pozemků , Posudky, odhady, měření , Ostatní služby , Běžná údržba a havarijní opravy , Daňové výdaje - daň z nemovitosti, z převodu nem , Rumpold , xxxx Výsadby a úpravy (Ing. Pěchouček, komise ŽP) ,82 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Zatrubnění stoky v Radčicích Dětská hřiště - technické zhodnocení, vybavení , Investiční akce, technické zhodnocení budov , Kodádková vybudování vlastní kotelny Kotelny - Škorna nám. Svobody 10,11 - rekonstrukce společných prostor Technické zhodnocení bytů a nebytových prostor Projektové dokumentace Stavební úpravy hasičské zbrojnice Hvožďany Výkup pozemků CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,04 Rozpis jednotlivých oprav vodního hospodářství - požadavek (2321, pol. 5171, 5169) Oprava kanalizace a vodovodu v ulici Fügnerova Oprava kanalizace Výstavní (k Alf. Šťastného) Požadavek na opravy v roce 2015 celkem: Rozpis jednotlivých oprav - požadavek (3639, pol. 5171) Hala - výměny vstupních dveří kanceláří, oprava vstupní dlažby

14 Oprava nádrže v Újezdě Hřbitov - oprava páteřní cesty Oprava a údržba objektů dle požadavků jednotek SDH Demolice kotelny Výstavní Oprava dvorní zdi v objektu čp. 200 a 22 - na základě požadavku vlastníko objektu čp. 24 (Česká spořitelna) Oprava hradeb - dokončení Požadavek na opravy v roce 2015 celkem:

15 ODBOR INVESTIC A ROZVOJE - ORJ 40 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ Opravy místních komunikací , Opravy chodníků , Výměna oken - ZŠ Alešova - zadní část Právnické služby, poradenství , Nákup služeb , xxxx Krajské granty - podíl města xxxx Obnova památníku z 1 sv.války v Újezdě , Dovybavení sportovišť v místních částech , Vybavení sportovního areálu Blanice , xxxx Lesopark Vodňany ,00 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , Rekonstrukce ulice Říční , Rekonstrukce místních komunikací - ROP Cyklostezka Po Trubách , Prodloužení kanalizace - Pražák, Újezd Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Výstavní Venkovní rolety - ZŠ Bavorovská , Rozšíření učebny ICT Rekonstrukce areálu Blanice , Pořízení územního plánu, územní studie MPZ Projektové dokumentace (Škorna, KD, bezbariéry) , ZTV Na Kameni , Víceúčelová stavba Újezd - Hvožďany Rekonstrukce veřejného osvětlení , CSP - bezbariérový vstup Limnigraf - hlásná stanice povodně Kamerový systém - rozšíření - nám.5. května CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,03 Rozpis jednotlivých oprav - požadavek Výměna oken ZŠ Alešova (PD již hotova) Požadavek na neinvestiční výdaje v roce 2015 celkem:

16 Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (pol. 6171) Rekonstrukce prašných ulic Rekonstrukce ulice Dr. Hajného Protipovodňová opatření - cyklostezka Po Trubách Protipovodňová opatření - Újezd, Chelčická MŠ Smetanova - rekonstrukce topení Rekonstrukce soc. zařízení pro zaměstnance a rozšíření učebny ICT - 1.etapa přestavby ZŠ Bavorovská Rekonstrukce soc. zařízení pro 2. stupeň (bezbariérové) - 2.etapa přestavby ZŠ Bavorovská Rekonstrukce šatnového zázemí pro tělocvičnu - 3. etapa přestavby ZŠ Bavorovská Úprava sportovního areálu Blanice, vybavení budovy solárními panely Zastřešení hřiště na metanou Rekonstrukce výtahu a zvýšení o jedno patro - CSP Požadavek na investice v roce 2015 celkem:

17 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ORJ 41 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb ,00 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,80 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

18 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ORJ 42 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ OLH - dotace Péče o krajinu , Poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , Prádlo, oděv - stejnokroje ,00 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ ,38 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

19 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ORJ 43 ODPA POL POPIS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ XXXX Program prevence kriminality , XXXX Příspěvky komise sociální a zdravotní Příspěvek na výkon pěstounské péče , CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ , ,00 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

20 PŘÍJMY Pořadov é číslo Kompet ence Paragraf Položka Věcný obsah Schválený rozpočet 2015 Rozpočet upravený 2014 Plnění 10/ FO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti ,00 2 FO 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti ,86 3 FO 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů ,00 4 FO 1121 Daň z příjmu PO ,00 5 FO 1122 Daň z příjmu PO za obce FO 1211 Daň z přidané hodnoty ,00 7 FO 1511 Daň z nemovitosti ,00 8 Daňové příjmy celkem: ,86 9 FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 FO 1333 Poplatky za uložení odpadů ,00 11 OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu ,00 12 OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,11 14 FO 1341 Poplatek ze psů ,00 15 FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 16 FO 1349 Zrušené místní poplatky - VHP ,00 17 FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ,57 18 ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění FO 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů ,81 20 Poplatky celkem: ,49 21 Správní poplatky ,00 22 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,35 23 FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond OSM Splátky prodeje obsádek FO Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD OSM Pronájem - reklamní plochy ,49 27 FO Parkovné ,00 28 OSM Pronájem - vodní hospodářství ,08 29 FO ZŠ Bavorovská - odvod z IF (IVT učebna) 30 FO ZŠ Alešova - odvod z IF (okna) OSM Pronájmy - hala OSM Pronájmy - ubytovna OSM Pronájmy - hrobová místa ,00 34 OSM Pronájmy - tepelné hospodářství OSM Věcná břemena ,31 36 OSM Pronájmy - pozemky ,50 37 OSM Pronájmy - rybníky

21 38 OSM Pronájmy - lesy OSM Pronájmy - zahrada ,00 40 OSM 3639 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr FO Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO ,00 42 FO Podíl ze zisku Rumpold ,00 43 FO EKOKOM ,00 44 FO Sběr elektrozařízení - bonus ,56 45 FO Dividendy ROS OIR Lesopark Zátiší - Nadace proměny , ,00 47 FO CSP - odvod z IF (bezbariérový vstup) MP Pokuty - Městská policie OKU Zajištění požární ochrany - dobrovolná část OSVV Služby - komerční hlášení, kopírování ,00 51 OSVV Pronájmy zasedací síně FO Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS ,02 53 FO Prodej druhotných surovin apod OSVV Přijaté pojistné náhrady 55 OSVV Přijaté náhrady - náklady řízení ,24 56 FO Úroky z účtů - běžné účty ,47 57 FO 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , ,67 59 OSM Příjmy z prodeje pozemků ,00 60 OSM 3639 xxxx Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. dary) INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM ,00 62 OSVZ 4116 Sociálně právní ochrana dětí - MF , ,00 63 FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze SR FO 4116 Činnost OLH - MZe FO 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky OIR 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město FO 4122 Neinvestiční příjaté transfery od krajů - PO , ,91 70 OIR 4116 Inteligentní úřad , ,82 71 OIR 4116 Ošetření aleje v Korýtkách , ,00 72 OIR 4223 Výstavba skleníku SOUs ,39 73 OIR 4216 Základní škola a gymnázium Vodňany - zateplení , ,00 74 OIR 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 75 OSM 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM , ,12 77 PŘÍJMY CELKEM , ,14

22 Schválený rozpočet 2015 VHČ - oddělení správy bytů a nebytových prostor Pořadové číslo řádku Syntetický účet Analytický účet Věcný obsah Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY Nájemné - BYTY Nájemné - NEBYTOVÉ PROSTORY Nájemné - NEBYTOVÉ PROSTORY (č.p. 22, 116) Úroky z prodlení Dlužníci celkem nájemné Služby - BYTY Služby - NEBYTOVÉ PROSTORY Služby - NEBYTOVÉ PROSTORY (č.p. 22, 116) Služby - vyúčtování celkem služby Výsledek hospodaření roku CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE Ostatní krátkodobé pohledávky za služby - BYTY, NP Ostatní krátkodobé pohledávky za služby (č.p. 22, 116) zálohy za energie celkem zálohy Výměny zařizovacích předmětů včetně DHM Běžná oprava, údržba, havárie, opravy bytů

23 Spotřeba energií - neobsazené BYTY Spotřeba energií - neobsazené nebytové prostory Ostatní služby Plánované akce rok celkem náklady Převod výsledku hospodaření za rok Převod na investiční akce celkem převod do HHČ CELKEM VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE ROZDÍL

24 Plánované akce na rok 2015 Plánované akce - VHČ Kodádkova čp a čp výměna oken Písecká čp výměna oken Celkem VHČ Investiční akce - převod do HHČ Kodádkova vybudování vlastní kotelny nám. Svobody 10,11 - rekonstrukce společných prostor a soc. zařízení Technické zhodnocení bytů a NP Celkem investiční akce