5. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2011

Transkript

1 paragraf položka ÚZ 5. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2011 orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu návrh úpravy 5. změna rozpočtu 2011 Daňové příjmy xxx daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost xxx daně z příjmu fyzických osob - OSVČ xxx daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Solnařová xxx daně z příjmu právnických osob xxx daně z příjmu právnických osob - město xxx DPH xxx poplatky za znečišťování ovzduší Rada xxx odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF xxx poplatek za likvidaci komunálního odpadu xxx poplatek ze psů xxx poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková xxx poplatek za užívání veřejného prostranství xxx poplatek z ubytovací kapacity 7 00 xxx poplatek za provozovaný VHP Solnařová xxx odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) xxx Správní poplatky Finanční odbor Šafaříková xxx správní poplatky - ochrana přírody Rada 5 00 xxx správní poplatky - tomboly Šafaříková 2 00 xxx správní poplatky - matrika Grim/Šalátová xxx správní poplatky - Stavební úřad Rada xxx správní poplatky - VHP Solnařová xxx správní poplatky - Czech point rejstřík trestů Grim/Šalátová xxx správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí Rada xxx daň z nemovitosti Solnařová Nedaňové příjmy , , Nájemné - č.p.70 (Beta uzeniny, Endler) , č.p služby Nájemné - Endler , Nájemné - MCT - Urbánková , Přefakturace služeb MCT Nájemné Kooperativa Karlíková Služby Kooperativa Nájemné - Žitavská nebyty , Žitavská nebyty - služby Nájemné - 36BJ , BJ služby platby za pitnou vodu Uhelná Příjem za parkovné Krňáková Příjmy z těžby dřeva Olša Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Grim/Šalátová Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Přijaté nekapitálové příspěvky Šimeček Přijaté pojistné náhrady za MÚ - kinotechnika Přijaté pojistné náhrady za MÚ - MŠ Liberecká Přijaté pojistné náhrady za MÚ - MŠ Liberecká Přijaté pojistné náhrady za MÚ - ZŠ TGM Přijaté pojistné náhrady za MÚ - sokolovna Přijaté pojistné náhrady za MÚ Přijaté pojistné náhrady za MÚ - vichřice - poškozené skleníky vedle ÚP Přijaté pojistné náhrady za MÚ - Městská policie Doleželová Přijaté pojistné náhrady za MÚ - veřejné osvětlení , , Přijaté pojistné náhrady za MÚ - bytové prostory Přijaté pojistné náhrady za MÚ - knihovna Přijaté pojistné náhrady za MÚ - stadion Přijaté pojistné náhrady za MÚ - hasiči Václavice 9 567, , Přijaté pojistné náhrady za MÚ - Klub mládeže , Přijaté dary - dětská hřiště Příjem za věcná břemena Kupec Přeplatek FÚ - daň z nemovitosti za prodej bytů Solnařová Městský úřad Karlíková xxxx Splátky půjček sociální fond Míšková Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků Navrátil Dar Nadace Euronisa Příjmy - kopírování podatelna Grim/Šalátová Sankční platby MP Krňáková Přijaté sankční platby - ochrana prostředí Rada Klub Florián - Hasičárna Nájemné Úřad Práce Úřad Práce - služby Nájemné - ZZS 08/ Dožínky - přijaté neinvestiční dary Nájemné Knihova (nájem VZP) Karlíková , Nájemné Knihova (nájem VZP) - poskytování služeb Mezinárodní spolupráce Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje , Pekařství Šumava 1. máje poskytování služeb Garáže 1. máje Příjmy z vlastní činnosti - knihovna

2 Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti Přijaté neinvestiční dary - kultura Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim Kulturní památky Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) Válková Příjmy z vlastní činnosti - dětský den Dary - dětský den Dary - rockové léto Dary - hrádecké slavnosti Oslavy Trojzemí Společnou cestou SKS s.r.o. - Technické služby ,00 Karlíková Obřadní síň Příjmy z pronájmu hrobových míst Hložková Příjmy z pronájmu nemovitostí - hřbitov DPS Karlíková DPS - příjmy za poskytování služeb DPS - příjmy z nebytových prostor Příjmy z pronájmů autobusů Olša Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Příjmy z vlastní činnosti - scatepark Olša Příjmy z pronájmů bytů Byty - služby Příjem z poskytování služeb - restaurace Stadion Nájemné - restaurace Stadion Karlíková Sokolovna - nájem byty a nebyty , Sokolovna - poskytování služeb Beseda - nájemné Beseda - služby Přijaté sankční platby - STAVEBNÍ ÚŘAD Rada Prádelna - Liberecká ul. - nájemné , Prádelna - Liberecká ul. - poskytování služeb Chirurgie - nájemné Chirurgie - služby Zdravotní středisko - lékaři Karlíková , Zdravotní středisko - lékaři - poskytování služeb Hřbitov čp.380 Bartosch Celnice čp.271 Coufal , Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats xxxx Splátky půjček o DNB Solnařová Příjem z provozu kluziště Žitavská Lidový dům - nájemné Karlíková Žitavská Lidový dům - poskytování služeb plynárna 668 Filipi Květinový ples Válková Sportovní bál Navigační informační systém Olša Prodej pytlů Příjmy za tříděný odpad Ecokom Doleželová Příspěvek na provoz sběrných dvorů SKS xxx Příjmy z pronájmů pozemků Hložková xxx Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Karlíková , xxx Příjmy z úroků Míšková xxx Neidentifikované příjmy - kauce Karlíková/ Hložková xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada xxx Neidentifikované příjmy - kauce Hložková xxx Fond rozvoje Vclavic a Uhlené xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRB Šimeček xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP) Mezigenerační sportovní činnosti , Společný život v Trojzemí , FMP velitelský automobil (Euroregion) Dotace Most Trojzemí ,00 Válková Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) , , Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Přijaté příspěvky Prominutí porušení rozp. Kázně - region inform. technologií , Dotace Stromy v Trojzemí , Lesy ČR - úhrada dle Dohody o vydání bezdůvodného obohacení Rada ,50 3 Kapitálové příjmy xxx Příspěvek na územní plán Rada Prodej rekreačních chat Kristýna Karlíková Přijaté dary na pořízení vozidla MP Krňáková xxx Prodej pozemků Hložková xxx příjem prodej plynárenského zařízení Šimeček xxx Prodej nemovitého majetku - byty Karlíková VGP - vzájemný zápočet - prodej pozemku proti zasíťování Šimeček Přijaté dotace , ,26 xxx xxx SR - sociální dávky Grim/Šalátová xxx xxx SR - státní správa a školství Solnařová xxx xxx SR - školství

3 xxx Dotace KÚLK silnice Válková xxx Neinvetiční přijaté dary , ,00 xxx Dotace na VPP , ,00 Šafaříková xxx Dotace na VPP , ,00 xxx Dar od Obce Košťálov xxx Dotace MCT xxx Dotace MCT 5 80 xxx Dotace MCT ,00 xxx Dotace MCT xxx Dotace MCT ,00 xxx Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) , ,40 xxx Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) , ,00 xxx Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) ,00 xxx Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Válková xxx Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko xxx Dotace silnice Václavská Žitavská 935,00 xxx Dotace silnice Václavská Žitavská xxx Dotace silnice Václavská Žitavská xxx Dotace silnice Václavská Žitavská ,00 xxx Dotace - revitalizace historického náměstí ,00 xxx Dotace KÚLK - Hrádecký divadelní podzim xxx Dotace na povodňové domky xxx Dotace na sčítání domů, lidí, bytů Grim ,00 xxx Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů ,00 xxx Partnerství bez hranic (FMP) xxx Mezigenerační sportovní činnosti xxx Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau xxx MCT - koncept muzeum - Ziel 3 Válková xxx Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 xxx Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS xxx FMP velitelský automobil (Euroregion) xxx Park Žitavská xxx DDM DRAK xxx ZŠ Lidická - dotace KÚLK Solnařová 5 00 xxx DPS xxx Zateplení DPS Žitavská Válková xxx Dotace ZŠ TGM ,50 Solnařová xxx Dotace ZŠ TGM ,00 xxx Dotace na demolici ,00 xxx xxx Dotace Rekonstrukci mostů a ulic po povodní MMR - LIMITKY Válková ,00 xxx Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin , ,40 xxx Rekonstrukce ulice Souběžné, xxx Rekonstrukce ulice V Rokli , ,30 xxx Rekonstrukce ulice Lidické , ,70 xxx Rekonstrukce ulice Tovární xxx Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část , ,00 xxx Rekonstrukce mostu v ulici Lidická xxx Rekonstrukce mostu u ČOV xxx Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) , ,15 xxx Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2) , ,55 xxx Rekonstrukce mostu v ulici Lidická xxx Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) xxx Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) , ,26 xx Dotace na protipovodňovou klapku SZIF xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková xxx dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky Solnařová Financování ,00 xxx 8115 xx xxx PS prostředků FRM+FRB xxx 8115 xx xxx PS prostředků na běžném účtu xxx 8113 xx xxx kontokorentní úvěr xxx xxx Čerpání kontokorentu xxx xxx Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města Solnařová ,00 xxx Krátkodobý úvěr - MCT ,00 xxx Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického náměstí ,00 xxx Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau Cisterna xxx Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) Příjmy bez financování Příjmy celkem paragraf položka ÚZ orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu , , , ,26 návrh úpravy 5. změna rozpočtu Ochrana přírody kanalizace -ostatní služby Zdroje pitné vody - ostatní služby Zdroje pitné vody - opravy a udržování Monitoring skládek Olša Šimeček / deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče Krňáková komunální odpad Nákup rybářských lístků komunální odpad

4 komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová Šimeček vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků / příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS Lesní hospodářství lesní hospodářství - nákup materiálu Olša Šimeček lesní hospodářství - ostatní služby Komunikace a doprava Parkovné Dopravní obslužnost - KÚLK nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části opravy lávek a mostů Olša Šimeček výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Komunikace - pokos krajnic Školství - opravy a rekonstrukce budov MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů ZŠ TGM Karlíková Šimeček ZŠ Donín ZPŠ MŠ Loučná Opravy školství 16 Kultura Mezinárodní spolupráce Telefony knihovna / Středisko kultury Středisko kultury práce na dohody Květinový ples Sportovní bál Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) Areál Trojzemí - el. Energie Válková / Areál hasičská louka el. energie měsíčník Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Grantový program Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník,..) Hrádecké rockové léto Vnitřní správa , , platy zaměstnanců Šafaříková DPP Šafaříková rezerva Solnařová , sociální pojištění zdravotní pojištění Šafaříková náhrady mezd v době nemoci zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk Hynková nákup kolků Hložková DHIM Karlíková Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..) Vinšová Kancelářské potřeby MěÚ + projekty Navrátil Čistící prostředky (MěÚ, knihovna, hřiště TGM, terminál,..) Mrvová Reinstalace a údržba software Navrátil Nákup tonerů Navrátil Stravenky Šafaříková Opravy IT a nákup 3 nových PC Navrátil PHM Olša poštovné Grim telefony Navrátil Služby peněžních ústavů Míšková konzultace a poradenské služby Tajemník školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby - opravy Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Správa www stránek Sedláček Programové vybavení (Gordic matrika+3licencems office) Program poplatky - Gordic cestovné pohoštění Tajemník věcné dary

5 splátky leasing - auta Solnařová poskytnuté vnitřní zálohy zaplacené sankce Tajemník poskytnuté neinvestiční příspěvky Tajemník Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy peněžité dary obyvatelstvu Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Úroky Míšková Kurzové ztráty pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová pojištění vozidel Platy -Sčítání lidu, domů a bytů , , Sčítání lidu, domů a bytů - sociální 4 139, , Sčítání lidu, domů a bytů - zdravotní materiál - Sčítání lidu, domů a bytů Grim , Kopíka DDHM materiál -papír nájemné Navrátil ostatní služby - kopírování ostatní služby - sociální fond pohoštění Míšková půjčka ze sociálního fondu ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Czech point - dálkový přístup Navrátil členové ZM odměny členů zastupitelstva Šafaříková pojistné na SZ pojistné na ZP DDHM Navrátil ostatní služby Šafaříková cestovné 5 00 Tajemník pohoštění ZM, RM odměny předsedů komisí, nečlenů ZM Šafaříková věcné dary Tajemník peněžité dary obyvatelstvu Hrádecko region informačních technologií Timulák Osadní výbory , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby , OV Dolní Sedlo - ostatní služby , OV Dolní Suchá - ostatní služby Válková , OV Uhelná - ostatní služby , OV Václavice - ostatní služby ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , ,00 Městská policie platy zaměstnanců , rezerva pojistné na SZ , pojistné na ZP , náhrady mezd v době nemoci výstrojní materiál knihy a učební pomůcky DDHM ostatní materiál vč. reflexního PHM telekomunikační služby Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů Krňáková školení ostatní služby opravy a udržování nákup kolků cestovné Dopravní prostředky pohoštění - Turnaj O pohár starosty nájemné Nákup Preventivního ukazatele rychlosti - Liberecká ulice Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Dopravní prostředky Hasiči Hrádek , Neinvestiční dotace hasiči OOV - práce na dohodu ostatní platby za provedenou práci přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM Mottl poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné

6 školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování programové vybavení - servis+nákup cestovné občerstvení Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů , stroje, přístroje, zařízení nákup velitelského vozu Hasiči Václavice výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie Ort Mottl PHM služby peněžních ústavů - pojištění vozidla telekomunikační služby školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Plyn Elektrická energie Řeháček Mottl PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů - pojištění vozidla školení ostatní služby opravy a udržování Povodeň a protipovodňová opatření , Materiál - protipovodňová opatření Služby - protipovodňová opatření Mzdy , Sociální pojištění , zdravotní pojištění Olša Šimeček 2 705, služby nájemné opravy a udržování transfery podnikatelům , Vratka finanční vypořádání minulých let ,00 38 Údržba města , ,00 VPP+OPP - ostatní mzdy , Sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , platy VPP , , OOV - práce na dohodu pojistné na SZ , , pojistné na ZP , ,00 Olša Šimeček prádlo, obuv, oděv DDHM PHM pro multikáru a pracovní stroje služby peněžních ústavů - pojištění vozidla ostatní služby opravy a udržování Strojní vybavení nákup materiálu Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady) Práce a soc. věci , , finanční vypořádání minulých let DHN , , sociální dávky - příspěvek na živobytí , , xxx sociální dávky - doplatek na bydlení , , sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc , ,00 SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS vodné Grim/ plyn Šalátová Elektrická energie nákup ostattních služeb opravy DPS Žitavská Sociální péče neinvestiční příspěvky komunitní plánování neinvestiční příspěvky - neziskové organizace Místní hospodářství xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Šimeček správní poplatky (posudky, geometrické plány) Hložková nákup kolků Hložková platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Hložková

7 neinvestiční projekty Šimeček nájemné pozemku - nádraží pozemek nádraží - ostatní služby Karlíková kulturní památky Nájemné přeshraniční průmyslová zóna Oprava požární nádrže Dolní Sedlo Suchánková veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky Šimeček veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení elektrická energie / GO, rozvoj lokalit Olša vánoční osvětlení hřbitovy voda elektrická energie údržba zeleně na hřbitovech Dobné opravy na hřbitovech Oprava cest na hřbitovech - zadláždění provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů Bytové a nebyt.hospodářství , ,40 Liberecká opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká opravy a udržování voda teplo plyn , Elektrická energie Horní náměstí OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění , materiál ostatní služby - revize voda Elektrická energie plyn opravy a udržování oprava obřadní síně včetně kanceláří 39 Družina plyn Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby b.j. Starý dvůr - DNB elektrická energie plyn 39 Žitavská voda plyn elektrická energie opravy a udržování 39 36BJ ul.l.máje voda el. energie opravy a udržování teplo Oldřichov na Hr voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp Koník opravy 39 Kontaktní místo - Úřad Práce čp plyn elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování oprava střechy 39 Klubovna Václavice

8 materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna čp vodné elektrická energie opravy a udržování, demolice Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky vodné elektrická energie opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie materiál opravy a udržování knihovna čp OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci budova kina - 1. máje voda plyn elektrická energie opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Obřadní síň - hřbitov služby voda opravy a udržování Hřbitovy voda oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice Dům s pečovatelskou službou voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize výtahy 39 Kynologická klubovna čp el. Energie 39 Scatepark Nákup materiálu elektrická energie ostatní služby opravy a udržování bytové hospodářství OOV - práce na dohodu pojistné na SZ Karlíková Šimeček pojistné na ZP ostatní služby materiál opravy a udržování voda , , teplo plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování nájemné ,00 39 správcovství 716, voda elektrická energie správcovství a fond oprav opravy a udržování Stadion čp voda plyn elektrická energie správcovství ostatní služby opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp prádlo, obuv, oděv materiál DDHM voda elektrická energie

9 ostatní služby telefonní hovopry správcovství opravy a udržování Oprava sociálního zařízení Sokolovna č.p. 269 oprava podlahy 39 Beseda čp voda elektrická energie technické zhodnocení elektrická energie Nákup materiálu DDHM plyn sál ostatní služby stroje, přístroje, zařízení opravy a udržování Prádelna - Liberecká voda elektrická energie teplo opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál - Nádražní voda teplo plyn elektrická energie nájemné ostatsní služby opravy a udržování chirurgie čp voda ostatní služby plyn elektrická energie opravy a udržování zdravotní středisko Tovární čp nájemné voda elektrická energie plyn ostatní služby opravy a udržování pronájem parkoviště za zdravotním střediskem 39 VS 2 - Velín voda elektrická energie teplo ostatní služby opravy a udržování -5 00

10 39 Sportoviště - OREL materiál nájemné , , elektrická energie pohonné hmoty ostatní služby- mandátní smlouva North Point opravy a udržování , Příspěvek OREL 39 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov ostatní služby Lidový dům čp voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Klub mládeže čp voda plyn opravy a udržování Střecha DM č.p ,00 39 Václavská bývalá plynárna opravy vodovod Uhelná Václavice Fontána náměstí materiál voda elektrická energie ostatní služby 40 Investice ,00 Suchánkov Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda - FRM á Kupec Montáž rolet MCT Oprava požární nádrže Dolní Sedlo Zasíťování pozemků Zahradní nákup pozemků Šimeček Nákup dopravního prostředku MP Průmyslová zóna Oldřichovská I PZ Oldřichovská (Vulkan) projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Rada Komunikace a IS na Příkopech Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa Olša MPZ projekty a průzkum Změna vytápění DPS - ústřední topení Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Rekonstrukce čekárny čp. Tovární Komunikace a IS Zlatá výšina 1, Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec HTÚ Povodňové domky Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní plynofikace Knihovna přístavba č.p. 471 Karlíková Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.liberecká ul.sokolská Veřejné přípojky Písečná - plyn Šimeček Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna Zasíťování pozemků Výšina (projekt) Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská (FRM) Kupec Zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 80 (parkoviště za spořitelnou) Chodník Donínská VO rozvoj lokalit Infrastruktura a komunikace VGP , Nákup pozemků FRM Šimeček 41 Pokladní správa Neinvestiční příspěvky - Grantový program Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník,..) Válková Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Orel - příspěvek Karlíková Šimeček Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup Navrátil Tajemník xxx daň z příjmů města Solnařová xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Šimeček odvod DPH Solnařová Splátky úroků úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) Míšková Solnařová úroky Hrádek - Bogatyna

11 Revitalizace historického centra MCT xxx úroky Mufis xxx úroky - kontokorent xxx Rezerva 42 Příspěvkové org , MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká pojistná událost MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - sběrová soutěž ZŠ Lidická - Dotace na projekt Příspěvek na předfinancoání projektu ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka Solnařová ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT , ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT , ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak DDM Drak - dotace KÚLK Pečovatelská služba Pečovatelská služba - Dotace KÚLK Projekty z dotací , , Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních (FRM) Šimeček Válková Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních (FRM) - rezerva Multifunkční centrum - stavba , Multifunkční centrum - stavba - úroky Kinotechnika - FÚ Park Oldřichov Žádosti o projekty - město Válková Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) Demolice (dotace od KÚLK) , Povodňové domky Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Cyklostezka Turistická - Lužické hory Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy Solar MŠ Liberecká Knihovna - projektová dokumentace Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) Projekt Měst. park ul. G. Svobody Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín Komunitní plán soc. služeb Solar hřiště Donín Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb Cestovní ruch Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) Revitalizace historického náměstí Revitalizace historického náměstí - úroky Archeologický průzkum Hráddecko - region informačních technologií Stromy v Trojzemí , Malý trojúhelník - spolupráce měst regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) Park Dolní náměstí (2010) - MAS Společný život v Trojzemí , Partnerství bez hranic (FMP) Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková In-line dráha Hrádek Mezigenerační sportovní činnosti Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Válková Park Žitavská Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková Zvodnělý Poldr Oldřichov Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Válková Nákup velitelského vozu (FMP) Zateplení DPS včetně schodiště Kupec Šimeček Kašna Regenerace sídliště Liberecká II. etapa vlastní podíl Komunikace Václavská Žitavská Most Trojzemí Rekonstrukce po povodních , Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin , , Rekonstrukce ulice Souběžné, Rekonstrukce ulice V Rokli , , Rekonstrukce ulice Lidické , , Rekonstrukce ulice Tovární Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část , , Rekonstrukce mostu v ulici Lidická Rekonstrukce mostu u ČOV Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) , , Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2) , ,55

12 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) Šimeček Válková , , Rekonstrukce Dubové ulice Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka Rekonstrukce lávky u Pragovky Rekonstrukce komunikací Nová Loučná Rekonstrukce mostu u ČOV Rekonstrukce komunikací Nová Loučná Rekonstrukce Dubové ulice Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka Rekonstrukce lávky u Pragovky Zpětná kanalizační klapka ZKS - II Bezbariérová trasa č. 1 (NRPM) Solar MŠ Donín a Stadion Financování ,00 xxx 8113 xx xxx Splátka kontokorentu xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Mufis xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - Žitavská xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - náměstí xxx 8124 xx xxx splátka půjčky SFŽP xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Terminál xxx 8124 xx xxx splátka 36 BJ ,00 xxx 8124 Míšková Solnařová xx xxx splátka jistiny - Sokolovna xxx 8124 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně xxx 8114 xx xxx kontokorentní úvěr xxx 8114 xx xxx Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) xxx 8124 xx xxx splátka jistin - MCT ,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistin - revitalizace historického náměstí ,00 xxx 8124 xx xxx splátka jistiny Hrádek - Bogatyna ,00 Výdaje bez financování Výdaje celkem , , , ,26