ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skutečnost k pln.v %

Transkript

1 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO podle místa pracoviště DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) Daň z příjmů FO podnikatelská činnost Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za provozovaný VHP Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z JHTZ Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem BUS Line (související výdaje TS s.r.o.) Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp Vodní hospodářství Vodné od obyvatel Dachov Nájemné VOS a. s. (vodovod Hrachovec,Chlum,ČOV) Celkem vodní hospodářství Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství Kultura Příjmy muzea a galerie, MVS Příjmy knihovny Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC Celkem kultura Stránka 1

2 Pronájem bytů, NP a ostat. majetku Byty služby a ostatní příjmy, vytápění Byty nájemné Nebyty služby a ostatní příjmy Nebyty nájemné Nájemné Městská energetická s.r.o Celkem pronájem bytů a NP Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Splátky půjček J. Voňka, Soukupovi Synagoga vratka nevyčerpaného příspěvku Ostatní a nahodilé příjmy Odvod z inv.fondu PO Sociální služby města Hořice Pojistné k havárii na radnici Náhrada MV ČR za dlouhý soudní spor Příspěvek z Mezinárodního vyšehradského fondu Příspěvek KÚ administrace KPOV Celkem ostatní příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej bytů Jablonského Prodej pozemků Příspěvek VOS a.s. na kanalizaci Haklova ul Celkem kapitálové příjmy PŘIJATÉ DOTACE Dotace na SPOD Dotace na výdaje Pomocný analytický přehled Dotace přímá volba prezidenta Dotace volby do krajských zastupitelstev Dotace ze SR na výkon státní správy Příspěvek ze SR na školství Dotace zvýšení kvality řízení neinv Dotace vzdělávání v egon centru Dotace technologické centrum Dotace efektivní řízení neinvestiční Dotace ÚP, SR, ESF VPP + koordinátor Dotace ÚPP azylanti v ÚSP Dotace MŠMT,doplatek ZŠ Komen. a ZŠ a MŠ Na Daliborce Dotace odborný lesní hospodář Dotace na výdaje Centrální registr vozidel Dotace KHK jednotka SDH Dotace MK ČR oprava budovy muzea Neinvestiční prostředky přijaté od obcí Dotace neinv. ROP ZŠ Komenského Stránka 2

3 Dotace KHK DKK Dotace KHK ZŠ Na Habru Dar Čistá obec Dotace KHK 200 let trubiček Dotace KHK soc. služby (Měs.nemocnice, Soc.služby) Dotace dětská hřiště Dotace na orientační systém Dotace na digitalizaci kina Dotace na akci Sběrný dvůr Dotace inv. ROP ZŠ Komenského Dotace efektivní řízení investiční Celkem přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Převod zůstatku ZBÚ CELKEM zdroje financování (ř ) VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství Údržba zařízení (kašna, posudky OŽP) Školství Mateřská škola Na Habru Mateřská škola Na Habru oprava komínů Mateřská škola Husova ul MŠ Husova ul. výměna topení (radiátory) Mateřská škola Pod Lipou Základní škola a mateřská škola Na Daliborce Dotace MŠMT ZŠ a MŠ Na Daliborce Základní škola Na Habru Dotace MŠMT ZŠ Na Habru Dotace KHK ZŠ Na Habru ZŠ Na Habru příspěvek na asistenta pedagoga Základní škola Komenského Základní škola Komenského opr., TZ proti nájmu Neinvestiční transfer ZŠ Komenského Školní jídelna Přemyslova ul Školní jídelna pokračování opravy střechy Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže Celkem školství Stránka 3

4 Kultura a cestovní ruch Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum opravy dveří, střešní okna Galerie plastik Městské informační centrum Orientační systém města (spoluúčast k dotaci) Vesna vyrovnání za převody nemovitostí Masarykova věž samostatnosti Sochařské sympozium Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Oslavy 650 města a 200 let hořických trubiček Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. Sadech, Hořické hudební slavnosti Hudební festival "JazzNights" Příspěvek do fondu údržby památek Příspěvek do fondu podpory kultury a ost Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení města Hořice Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem Oddíl fotbalu (spoluúčast k dotaci na plot z 2010) Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy Ostatní zájmová činnost Skautská klubovna opravy Junák svaz skautů a skautek překlenovací úvěr Příspěvek do fondu podpory sportu Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor Byty opravy a údržba Byty služby a ostatní výdaje Nebytové prostory opravy a údržba Nebytové prostory ostatní výdaje Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS údržba Koupaliště Dachovy oprava hráze xx Komunální služby Opravy po revizích veřejné osvětlení TS s. r. o. - výnosy z pronájmu BUS Line Spotřeba el.energie veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice Osadní výbor Chlum Osadní výbor Libonice Stránka 4

5 Likvidace komunálního odpadu Provoz zrekultivované skládky, kompostárny, poldru Provoz sběrného dvora Zakládání a údržba veřejné zeleně, pomůcky VPP VPP + koordinátor výdaje z dotace Celkem komunální služby a životní prostředí Sociální a zdravotní péče Městská nemocnice provoz chir. ambulance Občanské sdružení DUHA tepelná energie Pečovatelská služba příspěvek na provoz Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci Sociální služby města Hořice Výdaje azylant v ÚSP (z dotace) Převod odvodu z rozpočtu na účet PO Soc.služby Klub seniorů Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) Celkem požární ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Volby do krajských zastupitelstev Prezidentské volby Městský úřad osobní výdaje (dotace tis.) Městský úřad věcné a ostatní výdaje Výdaje dotace zvýšení kvality řízení Výdaje dotace vzdělávání v egoncentru Výdaje dotace efektivní řízení Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost Ostatní výdaje (pojištění majetku, poplatky BÚ, ost.) Daň z převodu nemovitostí Krizové řízení rezerva pro mimoř.události Úroky z úvěrů Daň z příjmů PO poplatník město DPH poplatník město Auditorské a právní služby Náhrada újmy na zdraví Bezbariérové město SÚS, hluková studie Finanční vypořádání dotací r Vratka dotace na projekt Hořice město bez bariér Stránka 5

6 Rezerva neinvestičních výdajů Celkem ostatní výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Studie, projekty, posudky (příprava staveb) Bezbar. město vícenáklady MBB Rekonstrukce Švestková ul Plynofikace Otakarova, Švestková, Štafova Haklova ul. - plyn, přeložky Haklova ul. - kanalizace Výtahy DPS Výtahy Poliklinika I Výtahy Sociální služby města Hořice Výstavba dětských hřišť Chlum,Chvalina,Březovice Příspěvek na inženýrské sítě a komunikace Vodovod Dachovy Výstavba RD Šalounova ul Investiční transfer ZŠ Komenského Chatičky koupaliště Dachovy Digitalizace kina VO Janderova ul. 3 stožáry (v rámci MBB) Napěťové regulátory Územní plánování, aktualizace ÚAP Nový územní plán 1. etapa Investiční účelový příspěvek pro TS Hořice s. r. o Koupě pozemků Kompostárna Lískovice technologie Skládka Červený kopec rekultivace Akce Sběrný dvůr TZ budovy radnice suterén Technologické centrum investice Technologické centrum neinvestice Rezerva investičních výdajů INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM (ř ) Splátky úvěrů a půjček Použití kontokorentu na ZBÚ Splátky úvěru Splátky úvěru Splátky revolvingu Splátky úvěru 2011 ( 5 mil. Kč) Celkem (ř ) Stav ZBÚ k Stránka 6