ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k pln. v %

Transkript

1 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (sdílená) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (1,5 % motivace) Daň z příjmů FO z přiznání (OSVČ 30 % motivace obcí) Daň z příjmů FO z přiznání (OSVČ sdílená) Daň z příjmů FO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů) Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z jiných herních technických zařízení Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem BUS Line Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp Vodní hospodářství Nájemné VOS a. s Celkem vodní hospodářství Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství Kultura Příjmy muzea a galerie Příjmy knihovny Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS Celkem kultura Stránka 1

2 Pronájem bytů, NP a ostatního majetku Byty služby a ostatní příjmy, vytápění Byty nájemné Nebytové prostory služby a ostatní příjmy Nebytové prostory nájemné Kino Biograf Na Špici nájemné Převod z Fondu rozvoje bydlení Nájemné Městská energetická s. r. o Celkem pronájem bytů a NP Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Pokuta BAK a. s Podpora Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond Pojistné plnění výjezdy JSDH mimo katastr Ostatní a nahodilé příjmy Celkem ostatní příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej bytů Jablonského Prodeje pozemků Prodej DDHM (služební vozidlo, hrobová zařízení) Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS Příspěvek od občanů plyn Otakarova Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (kanalizace Švestková) Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (Otakarova) Celkem kapitálové příjmy PŘIJATÉ DOTACE Dotace na volby Třebnouševes Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace ÚP VPP Dotace MV ČR azylant Dotace MV ČR JSDH Dotace MPSV ČR SPOD Dotace Mze ČR OLH, dřeviny Dotace MPSV ČR výkon sociální práce Dotace MK ČR koupaliště Dachovy Neinvestiční příspěvky od obcí Dotace KHK sociální služby (SSMH, Měn.N) Dotace KHK Vydání brožury Hořice,Geofun,MIC Dotace KHK volejbalový turnaj měst Stránka 2

3 Dotace KHK Festival krásných umění Dotace KHK Oslavy Hořická trubička Dotace KHK DKK (Jazznights 2016, HHS) Dotace SFŽP ZŠ Komenského Dotace FS EU ZŠ Komenského Celkem přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Převod zůstatku ZBÚ CELKEM zdroje financování (ř. 56 až 57) VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) Školství Mateřská škola Na Habru Mateřská škola Husova ul Mateřská škola Pod Lipou Základní škola a MŠ Na Daliborce Základní škola Na Habru Základní škola Komenského Základní škola Komenského zápůjčka (miniprojekt) Školní jídelna Přemyslova ul Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Stavební úpravy (MŠ Daliborka, ZŠ Na Habru) Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže Celkem školství Kultura a cestovní ruch Městská knihovna Městské muzeum Galerie plastik Městské informační centrum provozní výdaje Vesna vyrovnání za převody nemovitostí Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici Masarykova věž samostatnosti Festival Cultural Reggae Vibez Festival The Legends Rock Fest Sochařské sympozium Stránka

4 Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Oslavy trubiček Adventní trh Bitva Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. Sadech, Hořické hudební slavnosti DKK kulturní spolky Hudební festival "JazzNights" DKK GO střechy Příspěvek do fondu podpory kultury a ost Příspěvek do fondu oprav kulturních památek Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení města Hořice Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem TJ Start Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy Ostatní zájmová činnost Příspěvek do fondu podpory sportu Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor Byty opravy a údržba Byty služby a ostatní výdaje Nebytové prostory opravy a údržba Nebytové prostory ostatní výdaje Rezerva budova gymnázia provozní výdaje Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS údržba Koupaliště Dachovy oprava dřevěných podlah, chodník Mobiliář města herní prvky (Havlíčkova, Dachovy) xx Komunální služby Oprava náhrobků na Gothardě havarijní stav Opravy po revizích veřejné osvětlení VO opravy a výměny Spotřeba el. energie veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice Osadní výbor Chlum Osadní výbor Libonice Likvidace komunálního odpadu Stránka 4

5 Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru Provoz sběrného dvora Zakládání a údržba veřejné zeleně Veřejně prospěšné práce Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče Městská nemocnice provoz chir.ambulance Městská nemocnice sociální lůžka Domácí hospic DUHA sociální poradenství Farní charita Dvůr Králové občanská poradna Centrum sociální pomoci Pečovatelská služba příspěvek na provoz Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci Sociální služby města Hořice Výdaje na zajištění bydlení azylantů Klub seniorů Volnočasové aktivity seniorů Denní stacionář Klokan Nízkoprahové zařízení klub Pohoda Protidrogová prevence LAXUS Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rezerva tvořená pojistným plněním výjezdy k nehodám Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) Celkem požární ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Volby Třebnouševes Městský úřad osobní výdaje (dot tis.) Městský úřad věcné a ostatní výdaje Městský úřad generální klíč Opravy radnice čp Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost Ostatní výdaje (pojištění, pop. BÚ, vánoční výzdoba, ost.) Daň z převodu nemovitostí Krizové řízení rezerva pro mimořádné události Stránka 5

6 Úroky z úvěrů Daň z příjmů PO poplatník město DPH poplatník město Auditorské a právní služby Náhrada újmy na zdraví Vratka dotace + porušení RK Šalounova nezpůsobilé výdaje Vratka nedočerpané dotace MD ČR skener OD Vratka dotace + porušení RK měkké projekty Rezerva neinvestičních výdajů Celkem ostatní výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Studie, projekty, posudky (příprava staveb) Kanalizace Švestkovna (z fondu nájmu VOS) Otakarova ul. (kanalizace) Otakarova ul. (plynofikace) ZUŠ plynofikace kotelny MŠ Habr sanace ZŠ a MŠ Na Daliborce sociální zařízení Koupaliště Dachovy 1. etapa VO Havlíčkova, Libonice Územní plánování, aktualizace ÚAP Nový územní plán 1. etapa Veřejné prostranství Metropolitní síť Koupě pozemků Skládka Červený kopec rekultivace Hasič.zbrojnice rekonstrukce (spoluúčast k dotaci) JSDH pořízení dopravního automobilu (spoluúčast k dotaci) MěÚ pořízení užitkového automobilu Nové webové stránky města Hořice Spoluúčast k dotacím Rezerva investičních výdajů INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM (ř ) Splátky úvěrů a půjček Splátky úvěru Splátky úvěru Proúčtování položky 8901 DPH dle 92 a) Celkem (ř. 122 až 124) Stav ZBÚ k Stránka 6