SCHVÁLENÝ ROZPOČET M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A 2015 Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Hospodaření města Schválen dne 16.12.2014 usnesením ZM č. 223/14 Stránka 1 z 11
Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu 2015 správce Sp ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daně z příjmů 95 844,48 11 Daň z přidané hodnoty 89 551,31 12 Místní a správní poplatky 25 751,00 13 Daň z nemovitostí 24 000,00 15 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 500,00 21 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 4,00 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) 24 070,00 31 Odbor ekonomický celkem 259 720,79 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Místní a správní poplatky 1 288,00 13 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) 2,00 21 Odbor správní celkem 1 290,00 2020 STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Místní a správní poplatky 967,00 13 Stavební úřad celkem 967,00 2030 ODDĚLENÍ KULTURY Mgr. Kratochvílová 2040 Příjmy z vlastní činnosti (pronájem, Krásné město) 28,00 21 Oddělení kultury celkem 28,00 2040 ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU Ing. Musílková 2045 Příjmy z vlastní činnosti (IC) 800,00 21 Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem 800,00 2040 FOND CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Musílková 2045 Příjmy fondu od subjektů dle smluv 821,00 21 Fond cestovního ruchu celkem 821,00 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí Hnátková, Bc. Rudolf 205x Správní poplatek - Czech Point 216,40 13 Příjmy z vlastní činnosti (Lokální partnerství, úroky) 80,00 21 Vratka půjčky od Průvodcovské sluţby 200,00 24 Kancelář tajemníka celkem 496,40 205x ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Správní poplatek - registrace 616,00 13 Ţivnostenský úřad celkem 616,00 2070 Stránka 2 z 11
Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu 2015 správce Sp ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Místní a správní poplatky 6 090,00 13 Odbor dopravy celkem 6 090,00 2300 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Splátky půjček 2 850,00 24 Úroky 205,00 21 Fond rozvoje bydlení celkem 3 055,00 2499 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Místní a správní poplatky 117,00 13 Odbor ţivotního prostředí celkem 117,00 2500 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) 5,00 23 Odbor sociálních věcí celkem 5,00 2700 ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) 55 578,00 21 Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) 112,00 23 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) 1 929,00 31 oddělení správy nemovitostí celkem 57 619,00 2950 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Místní a správní poplatky 1 440,00 13 Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) 2 072,00 21 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, poj.náhrady) 1 620,00 23 oddělení technické celkem 5 132,00 2960 Odbor správy majetku celkem 62 751,00 29xx Vlastní příjmy celkem 336 757,19 DOTACE dotace ze SR na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy Bc. Rudolf 27 573,40 2059 4112 Dotace celkem 27 573,40 PŘÍJMY CELKEM 364 330,59 Stránka 3 z 11
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu 2015 správce Od SOCIÁLNÍ FOND 1 950,00 2010 61 Bc.Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury Mgr. Kratochvílová 2040 Galerie F. J. - příspěvek na provoz 1 400,00 příspěvek 3315 Galerie F. J.- rezerva - podíl k dotacím 50,00 příspěvek 3315 MTD - příspěvek na provoz 5 000,00 příspěvek 3311 MTD - přehlídka dětských tanečních souborů 50,00 příspěvek 3311 Městská knihovna - příspěvek na provoz 6 200,00 příspěvek 3314 Průvodcovská sluţba - ztráta z minulých let 0,00 příspěvek 3319 Konfederace politický vězňů 0,00 příspěvek 3900 Sbor křesťanského společenství 0,00 příspěvek 3421 Mozaika Kaňk 363,00 příspěvek 3319 Kutnohorsko.cz o.p.s. 50,00 příspěvek 3319 Taneční soubor Čercheň 0,00 příspěvek 3311 Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD 50,00 příspěvek 3311 Kutnohorský komorní orchestr o.s. 30,00 příspěvek 3312 Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl 50,00 příspěvek 3312 Kultura do města o.s. 30,00 příspěvek 3319 Stříbrná Kutná Hora 100,00 příspěvek 3319 Kytarová noc 0,00 příspěvek 3312 Cena starosty 0,00 příspěvek 3399 ÚzO - Vojenské sdruţení rehabilitovaných 0,00 příspěvek 3900 6. pionýrská skupina Kolín 50,00 příspěvek 3900 Příspěvkový program 2 850,00 kap.5x 39 Propagace Kutné Hory 382,00 21 Kultura, církve a sdělovací prostředky 2 715,00 33 Spolkový dům 30,00 36 Oddělení kultury celkem 19 400,00 2040 ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU Ing. Musílková 2045 Asociace turistických informačních center 4,00 příspěvek 2143 Cestovní ruch 1 419,00 36 Oddělení cestovního ruchu a marketingu celkem 1 423,00 2049 2143 FOND CESTOVNÍHO RUCHU Ing. Musílková 2049 Fond cestovního ruchu celkem 1 421,00 2049 2143 Zastupitelstvo obce pí Hnátková 2050 Zastupitelstvo 3 514,00 61 Zastupitelstvo obce celkem 3 514,00 2050 kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mezinárodní vztahy, cestovní ruch, IC 2 649,00 21 Okresní hospodářská komora 20,00 25 Sdělovací prostředky 350,00 33 Sokolovna Malín - personální zajištění 428,50 34 Spolkový dům - personální zajištění 586,50 36 Územní samospráva (personální náklady) 70 432,00 61 kancelář tajemníka celkem 74 466,00 2050 Stránka 4 z 11
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu 2015 správce Od oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Územní samospráva (HW, SW) 2 300,00 61 oddělení informatiky celkem 2 300,00 2055 Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 Poţární ochrana - dobrovolná část 90,00 55 PO - dobrovolná část celkem 90,00 2059 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Mikroregion Kutnohorsko (vč. MAS Lípa pro venkov o.s.) 142,00 příspěvek 3639 Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu 140,00 příspěvek 3639 České dědictví UNESCO 75,00 příspěvek 3322 Český institut interních auditorů 3,00 příspěvek 6171 Nadace UNESCO 100,00 příspěvek 3322 OWHC Canada 50,00 příspěvek 6223 Sdruţení historických sídel ČMS 22,00 příspěvek 6171 Svaz měst a obcí 50,00 příspěvek 6171 Unie digitálních kin 4,00 příspěvek 3313 Cestovní ruch - IC 147,00 21 Komunální sluţby - pohřby 70,00 36 Územní samospráva - provozní náklady 12 657,00 61 Poplatky za vedení účtu 140,00 63 oddělení vnitřní správy celkem 13 600,00 2059 Kancelář tajemníka celkem 93 970,00 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků (vč. DPH) 2 400,00 2090 63 majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daně; geometrické plány; posudky 1 300,00 36 majetkové oddělení celkem 1 300,00 Odbor ekonomický celkem 3 700,00 2097 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Prevence kriminality 50,00 43 Bezpečnost a veřejný pořádek 11 950,00 53 Městská policie celkem 12 000,00 2100 VEDENÍ MĚSTA 2200 Územní samospráva (úroky - poloţka 5141) 2 030,00 xx Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda, mimosoudní vyrovnání 78,89 35 Rozpočtová rezerva 2 082,70 61 Finanční zabezpečení krizových opatření 100,00 52 Vedení města celkem 4 291,59 2200 ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu 6 490,00 22 BESIP 10,00 34 Odbor dopravy celkem 6 500,00 2300 Stránka 5 z 11
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu 2015 správce Od ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování 500,00 36 Odbor regionálního rozvoje celkem 500,00 2400 ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Park pod Vl.dvorem - neinvestiční (podíl k dotaci) 4 000,00 37 Zeleň města - 6 parků - podíl k dotaci 6 000,00 37 Odbor investic celkem 10 000,00 2490 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky 3 000,00 36 Poplatky 55,00 63 Fond rozvoje bydlení celkem 3 055,00 2499 ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. ţivočichy 5,00 příspěvek 3741 Českomoravská myslivecká jednota - OMS KH - Posouzení trofejí 3,00 příspěvek 3769 Ochrana ţivotního prostředí 52,00 37 Odbor ţivotního prostředí celkem 60,00 2500 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová 2700 Klub důchodců - příspěvek na provoz 50,00 příspěvek 3429 Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz 6 100,00 příspěvek 4351 Záchytná stanice Kolín 89,00 příspěvek 3541 Sociální služby celkem 2 060 tis. Kč z toho:» Dítě a kůň 70,00 příspěvek 3429» O.S.Rodinné centrum Špalíček 0,00 příspěvek 3429» Svaz těles.postiţených ČR 30,00 příspěvek 4345» Oblastní charita 1 116,00 příspěvek 4341» Svaz post.cvch v ČR ZO KH 10,00 příspěvek 4345» CZP SK 65,00 příspěvek 4345» Rytmus Benešov, o.p.s. 10,00 příspěvek 4349» Občanské sdruţení Digno 100,00 příspěvek 4351» Občanské sdruţení Ţivot 90 150,00 příspěvek 4352» Svaz diabetiků ČR, ÚO KH 10,00 příspěvek 4359» OS Prostor 30,00 příspěvek 4378» OS ČČK 70,00 příspěvek 3599» Asociace rod.a přátel zdr.post. Klub Sluníčko 20,00 příspěvek 4379» O.S. Povídej 379,00 příspěvek 4379 Klub důchodců - výdaje 132,00 34 Udrţitelnost "Centrum sociálních sluţeb", "Klubus" 689,00 43 Sociální sluţby a společné činnosti v soc.zabezpečení 75,00 43 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 9 195,00 2700 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert 2800 oddělení památkové péče celkem 10,00 2800 33 školství pí Nechojdomová 2867 Mateřské školy KH 5 832,00 příspěvek 31 MŠ Pohádka Kutná Hora 788,00 příspěvek 31 ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 3 558,00 příspěvek 31 ZŠ TGM KH 4 489,00 příspěvek 31 ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora 2 109,00 příspěvek 31 Stránka 6 z 11
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu 2015 správce Od ZŠ Ţiţkov Kutná Hora 4 716,00 příspěvek 31 ŠJ Kutná Hora 2 936,00 příspěvek 31 ZUŠ Kutná Hora 1 742,00 příspěvek 32 POD HORAMI OS 30,00 příspěvek 37 Rezerva na nutné opravy ve školství 450,00 rezerva 31 školství celkem 26 650,00 2867 tělovýchova pí Nechojdomová 2867 TJ Sparta plavecký bazén KH 6 400,00 příspěvek 3419 Kutnohorská plovárna - rezerva 471,00 příspěvek 3419 SK Sršni - vyuţití sportoviště 2 472,00 příspěvek 3419 SK Sršni - na provoz 381,00 příspěvek 3419 Sparta Kutná Hora, o.s. - vyuţití sportoviště 575,00 příspěvek 3419 Sparta Kutná Hora, o.s. - provoz 960,00 příspěvek 3419 FBC - florbal 140,00 příspěvek 3419 SK AFK Respo - korfbal 8,00 příspěvek 3419 TJ Sparta Kutná Hora - házená 140,00 příspěvek 3419 TJ Sokol - basketbal 46,00 příspěvek 3419 TJ Turista KH 29,00 příspěvek 3419 TJ Sokol KH 335,00 příspěvek 3419 SKP Olympia - stolní tenis 8,00 příspěvek 3419 Sportovní oddíly na registrované ţáky 850,00 příspěvek 3419 TJ Sokol Kaňk 30,00 příspěvek 3419 TJ Viktoria Sedlec 30,00 příspěvek 3419 TJ Sokol Malín 30,00 příspěvek 3419 KH Tour 85,00 příspěvek 3419 SK Barbora - squash 15,00 příspěvek 3419 tělovýchova celkem 13 005,00 2867 oddělení regenerace památek pí Janatová 2870 Zachování památek 5 000,00 33 regenerace památek celkem 5 000,00 2870 Odbor památkové péče a školství celkem 44 665,00 28xx FOND REGENERACE 2 100,00 2899 33 Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová 2950 Psí útulek 100,00 10 IC, Průvodcovská sluţba 17,07 21 Kultura - nájem Kino 261,40 33 Tělovýchova a zájmová činnost 2 299,00 34 Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby 23 224,33 36 Veřejná zeleň 100,00 37 oddělení správy nemovitostí celkem 26 001,80 2950 oddělení správy nemovitostí - technické Bc. Gregorová 2956 IC 12,50 21 Školství - pojistné události 50,00 31 Kultura, církve a sdělovací prostředky 203,00 33 Tělovýchova a zájmová činnost 4 304,69 34 Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky 5 235,74 36 Zeleň, vnitrobloky 100,00 37 DPS - opravy, údrţba 395,77 43 Vnitřní správa - DrHDM, materiál 16,50 61 odd. správy nemovitostí - technické celkem 10 318,20 2956 Stránka 7 z 11
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu 2015 správce Od oddělení technické Ing. Štolbová 2960 Zvláštní veterinární péče, deratizace, psí útulek 1 757,20 10 Liga pro ochranu zvířat - ošetření koček 50,00 příspěvek 1014 Recycling - příspěvek za tříděný odpad 20,00 příspěvek 3725 Informační tabule 7,00 21 Komunikace - údrţba, opravy 11 300,40 22 Vodní hospodářství 70,00 23 Tělovýchova a zájmová činnost (dětská hřiště) 505,00 34 Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy 12 211,85 36 Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň 37 078,55 37 oddělení technické celkem 63 000,00 2960 Odbor správy majetku celkem 99 320,00 29xx PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 313 550,59 Stránka 8 z 11
Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu Zásobník nepokrytých správce 2015 akcí: OdPa ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 MTD - malá scéna - podíl + předfinancování 4 000,00 3311 MŠ Malín - podíl + předfinancování 3 000,00 3111 Podíly k dotacím 3 000,00 3639 Sídliště Šipší 3 000,00 3639 Park/parkoviště Uhelná 2 100,00 900,00 2219 Knihovna - ZŠ Komenského PD 2 000,00 3314 Komunikace Kaňk 2 000,00 2212 Komunikace Na Plácku 2 000,00 2212 Chodník Kaňk 2 000,00 2219 Radnická - statika (piloty) 1 500,00 500,00 3613 ZŠ J. Palacha - úprava školního hřiště (poţadavek školy) 20 000,00 Oprava objektů Benešova 632-638 (poţadavek OSM) 14 000,00 ZŠ TGM - oprava omítek (poţadavek školy) 11 100,00 Dům Dačického - podíl + předfinancování 10 000,00 ZŠ Kamenná stezka - výměna oken (poţadavek školy) 7 910,00 Komunikace Fučíkova 5 000,00 Skatepark - Klimeška 5 000,00 ZŠ Kamenná stezka - suterén (poţadavek školy) 3 410,00 Komunikace Zelená Hora 3 000,00 Komunikace Bělocerkevská 2 100,00 ZŠ J.Palacha - úprava školního pozemku (poţadavek školy) 2 000,00 Jez u Wagenknechtova mlýna 1 800,00 Rekonstrukce 1. patro ZS (pořadavek OSM) 1 755,00 Chodník od nového kruhového objezdu na ČKD 1 500,00 Komunikace Kaňkovská 1 500,00 Přechody pro chodce - Masarykova 1 200,00 Komplexní orientační systém (svislé mapy+do dlaţby) 1 000,00 Komunikace Na Terase 1 000,00 Městská policie - Havlíčkovo nám. 1 000,00 Most Neškaredice 1 000,00 Průmyslová zóna - vjezd u ČOV PD + realizace 1 000,00 Dům s pečovatelskou - další stupeň PD 500,00 Bytový dům Malín - PD 400,00 Spojovací chodník Tovární - Zámecká 320,00 Chodník v ulici V Mišpulkách 288,00 MŠ Benešova - výměna rozvodů vody (poţadavek školy) 150,00 Schody u garáţí v Potoční ulici + VO 150,00 Parkovací dům Šipší - PD 100,00 Spojovací chodník k AZ - Masarykova ulice 55,00 Cyklostezka u Vrchlice 0,00 Hřbitov U Všech svatých 0,00 Komunikace Česká 0,00 Park před pivovarem + řešení přístupů na sídliště kolem FÚ 0,00 Parkoviště autobusů Sedlec 0,00 Sklenářův dolík 0,00 Školní druţina - Palachovka 0,00 Odbor investic celkem 24 600,00 99 638,00 Stránka 9 z 11
Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu 2015 Zásobník nepokrytých akcí: správce OdPa KANCELÁŘ TAJEMNÍKA oddělení informatiky Ing. Čermák 2055 Konsolidace IT - spoluúčast dotace 1 000,00 6171 oddělení informatiky celkem 1 000,00 Kancelář tajemníka celkem 1 000,00 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výkupy pozemků, budov 1 500,00 3639 Odbor ekonomický celkem 1 500,00 VEDENÍ MĚSTA 2200 Podíly k dotacím 6 000,00 6171 Vedení města celkem 6 000,00 ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx bytové oddělení technické Bc. Gregorová 2956 Vocelova 613 - topení 800,00 3612 Šultysova 154 - rekonstrukce 1 800,00 3613 Radnická 178 - rekonstrukce kotelny 700,00 3613 TJ Viktoria Sedlec - kanalizace 450,00 3419 ZS - projekt kotelny 50,00 3412 ZS - projekt napojení kanalizace na veřejnou 30,00 3412 Lorec-kabiny 200,00 3412 bytové oddělení technické celkem 4 030,00 0,00 oddělení technické Ing. Štolbová 2960 VO optimalizace 150,00 3631 Dětská hřiště - hrací prvky 50,00 3421 VO - rozšíření sítě VO ulice Křenova 100,00 3631 VO - rozšíření sítě VO ulice Starokolínská 300,00 3631 Pacákovy sady 400,00 3745 Plán odpadového hospodářství 150,00 Projekt dokončení rekultivace skládky 150,00 Rekultivace skládky Karlov 1 000,00 Venkovní vánoční výzdoba 600,00 Pasport 1 000,00 HDP chráničky pro optický kabel 100,00 oddělení technické celkem 1 000,00 Odbor správy majetku celkem 5 030,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 38 130,00 Stránka 10 z 11
Financování v tisících Kč Text rozpočtu 2015 SpPo VEDENÍ MĚSTA správce 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč 8905 ČS kontokorent 15 000,00 8905 ČS kontokorent -15 000,00 8905 ČSOB kontokorent 5 000,00 8905 ČSOB kontokorent -5 000,00 8124 splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.kč) -981,00 8124 splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2011 (20 mil. Kč) -4 000,00 8124 splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2010 (32 mil. Kč) -5 566,00 8124 splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč) -4 200,00 8124 splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč) -736,00 8124 splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč) -1 067,00 8124 splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč) -5 100,00 8124 splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2014 (16 mil.kč) -16 000,00 8123 zapojení zůstatku z minulého roku 25 000,000 8115 FINANCOVÁNÍ CELKEM -12 650,00 Příjmy celkem 364 330,59 Provozní výdaje 313 550,59 Investiční výdaje 38 130,00 Výdaje celkem 351 680,59 Saldo příjmů a výdajů 12 650,00 Financování -12 650,00 Saldo rozpočtu 0,00 Stránka 11 z 11