Závěrečný účet. město Vlašim

Závěrečný účet město Vlašim 2016

Závěrečný účet města Vlašim za rok 2016 Při sestavování závěrečného účtu bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle 17 odst. 2 a 3 Obsah: 1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby a plnění závazných ukazatelů (tabulky č. 1 6 v příloze) 2. Komentář k příjmové stránce rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 7-10 v příloze) 3. Komentář k výdajům včetně poskytnutých příspěvků (tabulky č. 11-19 v příloze) 4. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje (tabulka č. 20 v příloze) 5. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 21 v příloze) 6. Přehled a stav čerpaných úvěrů 7. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulka č. 22 v příloze) 8. Příloha tabulky č. 1-24 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nezávislým auditorem

1. Zhodnocení plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby Město hospodařilo na začátku roku 2016 dle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem dne 21. 12..2015. V souladu s pravidly provizoria byly městem hrazeny pouze výdaje na činnost spojenou s výkonem státní správy a samosprávy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz zřízeným organizacím v poměrné výši předchozího roku a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samostatného fungování města. Schválený rozpočet na rok 2016 byl sestaven jako schodkový. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 206.107.206 Kč a celkové výdaje ve výši 232.542.906 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 26.435.700 Kč tvoří financování a to: Pol. 8124 - splátky úvěrů v celkové výši -12.400.000 Kč Pol. 8115 - zapojení zůstatků na účtech přebytky hospodaření minulých let ve výši 38.430.000 Kč Pol. 8115 - zapojení zůstatku Sociálního fondu ve výši 370.000 Kč. Rozpočet byl schválen na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne 29. 2. 2016 usnesením č. 6/1Z/2016. V průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu. Na základě schválených rozpočtových opatření došlo k navýšení objemu rozpočtu. Skutečné plnění příjmů bylo o 29,4 mil. Kč vyšší než byl předpoklad schváleného rozpočtu v příjmové části. Dosažené příjmy celkem byly 235.546.321,59 Kč, což představuje v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 102,5 % Uskutečněné výdaje dosáhly výše 207.593.899.35 Kč, což je v porovnání s upraveným rozpočtem plnění na 81,16 % Plnění rozpočtu skončilo kladným saldem ve výši 27.952.422,24 Kč, které se projevilo v krátkodobém financování částkou 15.638.748,62 Kč a v dlouhodobém financování částkou 12.400.000 Kč Plnění běžného rozpočtu: Daňové, nedaňové příjmy a neinvestiční dotace - běžné příjmy celkem 221.760.274,61 Kč běžné provozní výdaje rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji 165.432.734,34. Kč 56.327.540,27 Kč Plnění kapitálového rozpočtu:

Investiční dotace byly přijaty ve výši kapitálové příjmy (z prodeje majetku) byly ve výši celkové investiční příjmy celkové investiční výdaje rozdíl mezi kapitálovými příjmy včetně dotací a celkovými investičními náklady 4.414.118,98 Kč 9.371.928,00 Kč 13.786.046,98 Kč 42.161.165.01 Kč -28.375.118,03 Kč Kladné saldo běžného rozpočtu kryje z části záporné saldo kapitálového rozpočtu, zbylá část je kryta zůstatky na účtech z hospodaření minulých let. Přehled plnění rozpočtu dle tříd rozpočtové skladby je v tabulce č. 1-3 v příloze v tabulkové části závěrečného účtu a tabulky č. 4-6 ukazují na plnění schváleného a upraveného rozpočtu a schválených závazných ukazatelů příjmů i výdajů pro rok 2016. 2. Komentář k příjmové stránce plnění rozpočtu příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a dotace (tabulky č. 7 až č. 10 v příloze) Třída 1 - Daňové příjmy Srovnání s rozpočtem: ve schváleném rozpočtu se předpokládal příjem z daňových příjmů ve výši 144,1 mil. Kč. Skutečnost byla 154,2 mil. Kč. Celkem daňové příjmy byly o 10,1 mil. Kč vyšší než plán rozpočet. Plnění jednotlivých daňových příjmů je zřejmé z tabulky č. 7 v příloze. Skutečnost převýšila plánované příjmy zejména u položek: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 4,66 mil. Kč 1121 daň z příjmů právnických osob o 3,69 mil. Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy Nejvyšší příjmy v této třídě jsou příjmy z pronájmu. Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor jsou v tabulce č. 8 zachyceny včetně záloh na energie a služby, které jsou v následujícím období zúčtovány. Další částku za pronájem činí příjem z pronájmu vodohospodářské infrastruktury, který v roce 2016 činil 13,25 mil. Kč včetně DPH.

Třída 3 - Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy tvoří přijaté částky za prodaný majetek města viz tabulka č. 9: Pol. 3111 503,6 tis.. Kč prodeje pozemků Pol. 3112 5,9 mil. Kč prodej 9 bytů tyto prostředky jsou zdrojem Fondu rezerv a rozvoje, 1 mil. Kč prodej nebytových prostor Pol. 3113 1,9 mil. Kč prodej jeviště a nákladních aut Třída 4 Transfery a dotace Přehled přijatých neinvestičních a investičních transferů z pokladní správy, ze státního rozpočtu, od obcí, krajů, jiných územních rozpočtů, ze státních fondů a fondů EU je v tabulce č. 10 v příloze. Neinvestiční provozní dotace Transfery z pokladní správy: Pol. 4112 transfer na částečnou úhradu výdajů souvisejících s výkonem státní správy byl v roce 2013 ve výši 18,926 mil. Kč Transfery ze státního rozpočtu: Pol. 4116 na této položce je celková částka 6,6 mil. Kč z toho tvoří cca 1,59 mil. Kč přeposílaná částka na základě lesního zákona dle propočtů na Lesní správy Kácov, Pelhřimov a Ledeč nad Sázavou na výkon činnosti odborného lesního hospodáře a na výsadbu zpevňovacích a melioračních dřevin 3,01 mil. Kč dotace na výdaje související s výkonem sociálně právní ochrany dětí, sociální práce vč. doplatku za předcházející období 0,66 mil. Kč dotace z Úřadu práce Projekt MAP - 0,956 mil. Kč Dotace na opravu kaple Loreta 100 tis. Kč Neinvestiční transfery od obcí: Pol. 4121- transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv 370 tis. Kč

Neinvestiční transfery od krajů: Pol. 4122 dotace na opravu budovy pro hasiče a na opravu komunikace 163,75 tis. Kč Investiční transfery: Transfery ze státních fondů investiční položka 4213: 4,3 mil. Kč chodník v Bolince 3. Rozbor výdajů dle druhů (tabulky č. 11 až 19 v příloze) V tabulce č. 11 jsou zachyceny materiálové výdaje a v tabulce č. 12 náklady na energie Největší částky jsou v oblasti státní správa, samospráva na nákup drobného majetku. Výdaje na energie v bytovém a nebytovém hospodářství jsou zúčtovány nájemcům. V tabulce č. 13 jsou výdaje na služby. Zde jsou opět nejvyšší částky v oblasti místní správy a samosprávy, kde jsou uvedeny jednotlivé druhy služeb. Další oblastí, kde jsou velké náklady na služby, je oblast komunikací, veřejné zeleně zejména za úklid, sekání trávy, Přehled mzdových výdajů dle oblastí je v tabulce č. 14. Tabulka č. 15 zachycuje přehled provozních příspěvků 13-ti příspěvkovým organizacím, které v roce 2016 byly 25,65 mil. Kč, na dopravní obslužnost 4,4 mil. Kč, na Pečovatelskou službu 1,63 mil. Kč. Na daních a poplatcích město zaplatilo do státního rozpočtu 3,27 mil. Kč O výdajích do oprav, rekonstrukcí a investic dle akcí je podrobněji v tabulce č. 18 a 19 Město každoročně poskytuje příspěvky na podporu veřejně prospěšné činnosti ze svého rozpočtu. Některé byly schváleny již v rozpočtu, o dalších bylo rozhodnuto v průběhu roku 2016 Radou města či Zastupitelstvem města. Příspěvky jsou poskytovány na základě schválených žádostí, uzavřených veřejnoprávních smluv a podléhají vyúčtování. Podrobný přehled poskytnutých příspěvků dle příjemců je v příloze tabulka č. 16 a č.17 V rozpočtu byly schváleny a v průběhu roku 2016 poskytnuty příspěvky zejména do oblasti sportu, charity a dalších celkem za 5,64 mil. Kč Z rozhodnutí Rady města Vlašim nebo Zastupitelstva města Vlašim byly poskytnuty další příspěvky neziskovým organizacím zejména na zájmovou činnost v celkové výši 870,7 tis. Kč

Podrobně dle příjemců viz tabulka č. 16 v příloze. 4. Hospodaření s Fondem rezerv a rozvoje (tabulka č. 20 v příloze) K 1.1. 2016 byl stav na účtu Fondu rezerv a rozvoje 5.565.389,72 Kč. Příjmy fondu za prodej bytů v roce 2016 tvořily 5.912.035 Kč, příjmy z úroků byly 777,32 Kč. Výdaje fondu v roce 2016 spojené s vedením účtu tvořily částku 1.100 Kč a částka 286.768 Kč byly výdaje související s prodejem bytů (posudky, daně finančnímu úřadu, poplatky). Konečný stav účtu k 31. 12. 2016 byl ve výši 11.190.334,04 Kč. 5. Plnění rozpočtu Sociálního fondu (tabulka č. 21 v příloze) Rozpočet a skutečnost plnění Sociálního fondu je zachycen v tabulce č. 21 v příloze. Počáteční stav fondu byl 665.901,76 Kč. Objem schváleného rozpočtu byl 1.120 tis. Kč s tím, že se zapojí přebytek na účtu sociálního fondu ve výši 370 tis. Kč, očekávané příjmy byly ve výši 750 tis. Kč. Skutečné plnění bylo nižší oproti předpokladům, výdaje z fondu byly 1.017.128 Kč, příjmy fondu byly celkem 751.757,82 Kč k zapojení přebytků z minulých let se použila částka 265.370.18 Kč. Největší výdajovou položkou jsou příspěvky na stravné 789.300 Kč. Konečný stav účtu Sociálního fondu je 400.531,58 Kč 6. Stav a přehled čerpaných úvěrů Poskytovatel: ČSOB investiční akce celková výše úvěru stav k 31. 12. 2016 Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim 42.870.623,30 36.470.623,30 Stav k 1.1.2016 byl 38.870.823,30 Kč V roce 2016 dle smlouvy byly uhrazeny splátky jistin ve výši 2.400.000 Kč Poskytovatel Česká spořitelna a.s. Závazek ze směnečného programu byl na počátku roku 2016 33.103.635 Kč

V průběhu roku 2016 splaceno dle smlouvy - 10. 000.000 Kč Stav závazku na konci roku 2016 23.103.635 Kč Na začátku roku 2016 byl stav nesplacených úvěrů 71.974.485,30 Kč. Celkové zadlužení k 31. 12. 2016 k ČSOB a ČS činí: 59.574.458,30 Kč Na jistinách v roce 2016 bylo peněžním ústavům uhrazeno: na úrocích a poplatcích bylo zaplaceno cca: 12.400.000 Kč 690.766 Kč v roce 2017 je předpoklad splátek jistin: Česká spořitelna: ČSOB předpokládané náklady (úroky, poplatky) 10.000.000 Kč 2.400.000 Kč 680.000 Kč V případě, že se stávající směnečný program nebude měnit, splátky jistin by byly u České spořitelny ve výši 10 mil. Kč ročně, poslední splátka v 10/2018. Splátky úvěru od ČSOB jsou ročně ve výši 2,4 mil. Kč ročně, poslední splátka bude v 03/2032 ve výši 600 tis. Kč. 7. Přehled hospodaření zřízených a založených organizací (tabulky č. 22-24 v příloze) Město je vlastníkem dvou založených obchodních společností: Vlašimské městské lesy, s.r.o. IČO: 27408965 Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 587 000,- Kč. Předmětem podnikání je: Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích Velkoobchod Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Činnost Vlašimských městských lesů, s. r. o. je včetně fotogalerie zachycena podrobně na www.vlasimskemestskelesy.cz. V roce 2016 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady celkem představovaly: Zisk k rozdělení Stav rezervního fondu nerozdělený zisk minulých období 9,478 mil. Kč 8,966 mil. Kč 0,512 mil. Kč 0,123 mil. Kč 6,654 mil. Kč Technické služby s.r.o. IČO: 62958283 Město Vlašim je 100%-ním vlastníkem této založené obchodní společnosti, výše základního jmění je 36,5 mil. Kč. Předmět činnosti organizace je sběr a svoz komunálního a jiného odpadu, údržba komunikací, zednické a stavební práce, provoz a údržba veřejného osvětlení, veřejné zeleně, kašen, hřbitova, dětských hřišť a parkovišť, tržnice, prodej písků, drtí, nafty, provoz veřejného WC, údržba veřejných prostor nádražní budovy, zajišťují provoz parkovacích automatů. Více o jejich činnosti a nabízených službách na www.tsvlasim.cz. Na základě mandátní smlouvy zajišťují Technické služby s.r.o. služby viz tabulka č. 22 v příloze. Objem plateb za tyto služby v roce 2016 činil 13,62 mil. Kč. V roce 2016 výnosy z činnosti činily celkem: Náklady vč.odpisů celkem představovaly: Hospodaření společnosti skončilo před zdaněním ziskem ve výši: Stav rezervního fondu: Nerozdělený zisk minulých let 44,1 mil. Kč 42,4 mil. Kč 1,7 mil. Kč 668 tis. Kč 10,76 mil. Kč Zřízené příspěvkové organizace: Město je zřizovatelem 13-ti příspěvkových organizací: 5 mateřských škol, 2 základních škol, 2 školních jídelen, 2 příspěvkových organizací se zaměřením na kulturní činnost (KD Blaník a Městská knihovna a 2 příspěvkové organizací se zaměřením na volnočasové aktivity Městský dům dětí a mládeže a Sportovní zařízení města Vlašimi. V příloze - tabulka č. 23 podává souhrnný přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací města. Přehled o kapacitě a využití školských příspěvkových organizací mateřských škol, základních škol a školních jídelen je v tabulce č. 24. Údaje z činnosti ostatních příspěvkových organizací:

Městská knihovna v knihovně bylo zaregistrováno 2 205 čtenářů z toho 492 byli čtenáři do 15 let Knihovnu navštívilo celkem 51 552 uživatelů z toho 42 500 fyzických návštěv a 9 052 návštěv virtuálních přes on-line služby knihovny. Vypůjčeno bylo 125 516 svazků knih a periodik. Bylo vyřízeno prostřednictvím meziknihovní výpůjčkové služby 264 požadavků. Knihovna je otevřena 35 hodin týdně pro veřejnost. Během roku knihovna pořádá dle požadavků exkurze, soutěže, besedy a informatické lekce pro děti předškolní, školní i studenty středních škol. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 556 návštěvníků. V knihovně pracují 4 zaměstnanci včetně ředitelky. Úklid a vedení účetnictví je zajišťováno na základě dohod o pracovní činnosti. Kulturní dům Blaník zaměstnanci tohoto kulturního zařízení zajišťují divadelní představení, koncerty, výstavy, prodejní akce, organizují a připravují oslavy 1.máje, adventní trhy a jiné akce. Počet stálých zaměstnanců 3. - Infocentrum prodej vstupenek, zboží, průvodcovská služba po parku, poskytování informací. Počet zaměstnanců 3. - Spolkový dům je zde zázemí pro 10 spolků, pořádají se zde volnočasové, kulturní a sportovní akce pro veřejnost, tábory pro děti, lezecký kroužek, poskytování ubytování pro turisty, pronájmy místností a zahrady. Počet zaměstnanců 2. Městský dům dětí a mládeže v této příspěvkové organizaci, která zajišťovala volnočasové aktivity, bylo v r. 2016 organizováno ve 116 zájmových útvarech celkem 2 244 účastníků, z toho 1 854 tvoří děti a mládež. Během roku jsou pořádány nejrůznější soutěže, turnaje, vystoupení, pobytové a jiné akce. Jedná se zejména o zájmové útvary atletika, hasičky, volejbal, zumba, myslivecký kroužek, dramatický kroužek, šachisté, stolní tenis, vodáci, dodgeball, hokej, střelci, aerobik, double cookies, míčové hry, kopaná, jóga, krasobruslení, sluníčka, badminton, šikulové, keramika a další společné akce. Sportovní zařízení města Vlašimi příspěvková organizace, která zahájila činnost v roce 2013 provozováním nového zimního stadionu.od roku 2014 organizace provozuje i koupaliště. Má 6 stálých zaměstnanců, sezónních pracovníků zaměstnává dle potřeby 2 4. Ledová plocha zimního stadionu je plně využívána od ledna do března a od srpna do prosince. Nejvíce ji využívají hokejové oddíly (961,5 hodin), základní a mateřské školy (245 hodin), veřejnost (178 hodin), krasobruslení (130,5 hodin), amatérská hokejová liga (272,25 hodin) a ostatní- prodej (198 hodin). Celkem 1 985,25 hodin. Návštěvnost na zimním stadionu v průběhu roku 2016 zaznamenala 10%-ní nárůst. Pokud přičteme školy a školky, návštěvy na hokejových utkáních, AHL a hlavně pohyb osob hokejového oddílu na každodenních trénincích a víkendových zápasech dostaneme se k číslu až 80 000 osob které během sezony projdou stadionem. Koupaliště, jeho využití a hlavně hospodářské výsledky jsou dány jeho sezónností a především počasím. V roce 2016, kdy počasí příliš nepřálo, bylo prodáno cca 16 tisíc vstupenek, což je o 11 tisíc vstupenek méně než v předchozí letní sezóně. Výše vstupného byla rozdělena do 11 typů (základní + zvýhodněné - dospělí, děti, s průkazy ZTP, rodinné, odpolední, skupinové, školy.). Všechny příspěvkové organizace se prezentují na svých webových stránkách, na které je také odkaz z internetových stránek města: www.mesto-vlasim.cz v sekci městské organizace, kde se nachází všechny aktuální informace o činnostech jednotlivých příspěvkových organizací.

tabulka č.1 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Podíl Schválený rozpočet Upravený rozpočet skutečnost POL TEXT SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 144 097 690,00 154 255 690,61 154 217 521,61 99,98 Třída 2 Nedaňové příjmy 38 247 551,00 39 031 620,00 41 128 161,62 105,37 Třída 3 Kapitálové příjmy 3 380 062,00 5 614 262,00 9 371 928,00 166,93 Třída 4 Přijaté transfery 20 381 903,00 30 897 961,38 30 828 710,36 99,78 Příjmy celkem 206 107 206,00 229 799 533,99 235 546 321,59 102,50 Třída 5 Běžné výdaje 195 136 906,00 193 264 422,25 165 432 734,34 85,60 Třída 6 Kapitálové výdaje 37 406 000,00 49 973 300,00 42 161 165,01 84,37 Výdaje celkem 232 542 906,00 243 237 722,25 207 593 899,35 85,35 Saldo: Příjmy-Výdaje -26 435 700,00-13 438 188,26 27 952 422,24 X Třída 8 Financování 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů 38 835 700,00 25 838 188,26-15 638 748,62 x 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -12 400 000,00-12 400 000,00-12 400 000,00 100,00 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd DPH za 12/2016 0,00 0,00 86 326,38 0,00 Financování 26 435 700,00 13 438 188,26-27 952 422,24 x

tabulka č. 2 PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016 Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Označení TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 144 097 690,00 154 255 690,61 10 158 000,61 154 217 521,61 99,98 Třída 2 Nedaňové příjmy 38 247 551,00 39 031 620,00 784 069,00 41 128 161,62 105,37 Třída 3 Kapitálové příjmy 3 380 062,00 5 614 262,00 2 234 200,00 9 371 928,00 166,93 Třída 4 Přijaté dotace 20 381 903,00 30 897 961,38 10 516 058,38 30 828 710,36 99,78 Třída 8 Financování * 26 435 700,00 13 438 188,26-12 997 511,74-27 952 422,24 X Příjmy + financování 232 542 906,00 243 237 722,25 10 694 816,25 207 593 899,35 85,35 Třída 5 Běžné výdaje -195 136 906,00-193 264 422,25 1 872 483,75-165 432 734,34 85,60 Třída 6 Kapitálové výdaje -37 406 000,00-49 973 300,00-12 567 300,00-42 161 165,01 84,37 Výdaje -232 542 906,00-243 237 722,25-10 694 816,25-207 593 899,35 85,35 REKAPITULACE Příjmy 206 107 206,00 229 799 533,99 23 692 327,99 235 546 321,59 102,50 Krátkodobé financování 38 835 700,00 25 838 188,26-12 997 511,74-15 552 422,24 X Příjmy + Krátkodobé financování ce 244 942 906,00 255 637 722,25 10 694 816,25 219 993 899,35 86,06 Dlouhodobé financování -12 400 000,00-12 400 000,00 0,00-12 400 000,00 100,00 Výdaje -232 542 906,00-243 237 722,25-10 694 816,25-207 593 899,35 85,35 Výsledek hospodaření 12 400 000,00

tabulka č. 3 PLNĚNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU Upravený Podíl Schválený rozpočet skutečnost POL TEXT rozpočet SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 144 097 690,00 154 255 690,61 154 217 521,61 99,98 Třída 2 Nedaňové příjmy 38 247 551,00 39 031 620,00 41 128 161,62 105,37 Třída 4 Přijaté transfery neinvestiční 20 276 903,00 26 483 842,40 26 414 591,38 99,74 Běžné příjmy celkem 202 622 144,00 219 771 153,01 221 760 274,61 102,50 Třída 5 Běžné výdaje 195 136 906,00 193 264 422,25 165 432 734,34 85,60 Běžné výdaje 195 136 906,00 193 264 422,25 165 432 734,34 85,60 saldo běžného rozpočtu 7 485 238,00 26 506 730,76 56 327 540,27 Třída 3 Kapitálové příjmy 3 380 062,00 5 614 262,00 9 371 928,00 166,93 Třída 4 Přijaté transfery investiční 105 000,00 4 414 118,98 4 414 118,98 100,00 Kapitálové příjmy celkem 3 485 062,00 10 028 380,98 13 786 046,98 Třída 6 Kapitálové výdaje 37 406 000,00 49 973 300,00 42 161 165,01 84,37 Kapitálové výdaje celkem 37 406 000,00 49 973 300,00 42 161 165,01 Saldo kapitálového rozpočtu -33 920 938,00-39 944 919,02-28 375 118,03 rozdíl -26 435 700,00-13 438 188,26 8115 Změna stavu krátkod.bank.účtů 38 835 700,00 25 838 188,26-15 638 748,62 x 8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -12 400 000,00-12 400 000,00-12 400 000,00 100,00 8901 Operace,které nejsou Příj/Výd DPH za 12/2016 0,00 0,00 86 326,38 0,00 Financování 26 435 700,00 13 438 188,26-27 952 422,24 x

tabulka č. 4 Rozpočet města Vlašim - plnění k 31.12.2016 tř. Příjmy - v Kč běžné schválený rozpočet běžné upravený rozpočet běžné P a V % plnění k URO kapitálové schválený rozpočet kapitálové upravený rozpočet skutečnost kapitálové P a V % plnění k upravenému rozpočtu celkem SRO běžné + kapitálové příjmy/výdaje celkem upravený rozpočet skutečnost příjmy/výdaje celkem k 06 % 1 daňové 144 097 690,00 154 255 690,61 154 217 521,61 99,98 2 nedaňové: I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 600 000,00 661 105,00 661 105,00 100,00 2. Průmysl, doprava, komun.,voda, kanalizace 3. Služby pro obyvatelstvo 14 404 566,00 14 684 728,00 14 855 201,00 101,16 22 347 465,00 22 710 267,00 24 679 718,47 108,67 4. Sociální oblast 500,00 500,00 134,00 26,80 5. Veřejný pořádek - městská policie 6. místní správa a samospráva 242 020,00 292 020,00 272 885,00 93,45 653 000,00 683 000,00 659 118,15 96,50 3 kapitálové příjmy 3 380 062,00 5 614 262,00 9 371 928,00 166,93 4 neivestiční dotace 20 276 903,00 26 483 842,40 26 414 591,38 99,74 4 investiční dotace 105 000,00 4 414 118,98 4 414 118,98 100,00 celkem: 202 622 144,00 219 771 153,01 221 760 274,61 93,59 3 485 062,00 10 028 380,98 13 786 046,98 137,30 206 107 206,00 229 799 533,99 235 546 321,59 102,5 Výdaje - v Kč tř.p..5 běžné tř.p..6 investiční I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 681 310,00 1 870 934,00 1 841 727,00 98,44 2. Průmysl, doprava, komun.,voda, kanalizace 3. Služby pro obyvatelstvo: 31.32. předškolní a základní vzdělávání 22 786 196,00 16 828 153,00 15 505 345,45 92,14 19 500 000,00 30 471 300,00 29 541 504,62 96,95 15 064 700,00 16 316 541,01 14 171 787,06 86,86 6 400 000,00 5 930 000,00 3 367 089,10 56,78 33. kultura 13 016 000,00 13 591 000,00 11 995 258,60 88,26 3 000 000,00 3 075 000,00 3 039 454,55 98,84 34. sport a volný čas 12 910 000,00 14 317 500,00 12 999 900,06 90,80 2 700 000,00 1 600 000,00 795 164,75 49,70 35. zdravotnictví 838 500,00 893 520,00 775 811,13 86,83 200 000,00 200 000,00 158 510,00 79,26

36. komunální záležitosti, byty, 20 678 900,00 21 108 900,00 17 740 212,74 84,04 3 900 000,00 3 550 000,00 1 622 377,99 45,70 nebyty 37. veřejná zeleň a ochrana přírody 11 633 000,00 12 933 714,00 11 676 271,04 90,28 1 700 000,00 1 500 000,00 444 291,00 29,62 39. ostatní činnost a služby pro 261 000,00 261 000,00 100,00 obyvatelstvo 4. Sociální oblast 2 729 200,00 2 749 349,00 2 427 943,70 88,31 500 000,00 500 000,00 340 978,00 68,20 5. Veřejný pořádek - městská policie 6. Místní správa a samospráva, finanční operace 4 161 000,00 4 324 000,00 3 830 627,09 88,59 556 000,00 497 000,00 465 358,00 93,63 86 938 100,00 88 069 811,24 72 206 850,47 81,99 2 650 000,00 2 650 000,00 2 386 437,00 90,04 celkem: 191 436 906,00 193 264 422,25 165 432 734,34 85,60 41 106 000,00 49 973 300,00 42 161 165,01 84,37 232 542 906,00 243 237 722,25 207 593 899,35 85,3 8 Financování včetně splátek úvěrů: 26 635 700,00 13 438 188,26-27 952 422,34

tabulka č. 5 Závazné ukazatele - příjmy k rozpočtu města Vlašim na rok 2016 - plnění k 31.12.2016 1. vztah ke státnímu rozpočtu - ministerstva, fondy upravený rozpočet k plnění % pol./odpa UZ text: v tis.kč 12/2016 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 26 500 31 160 31 160 100,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1 800 2 170 2 170 100,0 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 3 000 3 116 3 116 100,0 1121 Daň z příjmů právnických osob 28 500 32 196 32 196 100,0 1211 Daň z přidané hodnoty 58 000 58 599 58 599 100,0 1511 daň z nemovitostí 6 850 6 942 6 942 100,0 1351 výtěžek z provozu loterií 480 604 604 100,0 1355 odvody z výherních hracích přístrojů 6 500 6 961 6 961 100,0 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy 18 952,1 18 926 18 926,0 100,0 4116 13013 od Úřadu práce - (ESF) 11,12/2016 22,13 773 664,00 85,9 4216 15835 doplatek dotace - Zateplení šaten Kollárova - FS 99 279,27 99 279,27 100,0 4213 90877 doplatek dotace - Zateplení šaten Kollárova - SFŽP 5 839,96 5 839,96 100,0 2. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, obce 4121 od obcí na žáky mateřských škol 210,61 220,6 220,6 100,0 4122 00093 doplatek dotace SDH Domašín 113,75 113,75 100,0 4116 29004 dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin 11,5 24,6 24,6 100,0 4116 29008 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 391,8 1568,4 1568,4 100,0

tabulka č. 6 Závazné ukazatele - výdaje k rozpočtu města Vlašim na rok 2016 - plnění k 31.12.2016 provozní upravený rozpočet plnění běžné ODPA výdaje k 31.12.2016 k 31.12.2016 % 2. vztah ke státnímu rozpočtu, ministerstva, fondy 3111 vratka dotace - MŠ Velíšská 8,9 8,9 100 3. vztah k ostatním veřejným rozpočtům - kraj, DSO, obce 2221 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 247,5 2 241,2 2241,2 100,0 3639 příspěvek Mikroregion Podblanicko 36,9 36,9 100,0 3119-3636 příspěvek MAP školství + dotace 200,0 1 175,3 531,5 45,2 3639 příspěvek MAS Blaník 50,0 50 100,0 3. vztah ke třetím osobám - právnické osoby, příspěvkové organizace 1036 použítí dotace - činnost lesních hospodářů 391,8 1 568,4 1568,4 100,0 1037 použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny 11,5 24,6 24,6 100,0 2212 údržba komunikací - smlouva - TS s.r.o. 4 975,0 4 974,0 4872,8 97,9 2219 údržba parkovacích míst - smlouva - TS s.r.o. 50,0 50 100,0 2219 smlouva s ČSOP - cyklostezky 200,0 139 69,5 2221 příspěvek ČSAD na provoz MHD + doplatek 2015 1 265,26 1265,26 100,0 2221 údržba nádraží - smlouva - TS s.r.o. 800,0 800 100,0 2310 provoz kašen - smlouva - TS s.r.o. 205,0 205 100,0 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace - provoz Ke Spravedlnosti - Kolonka 1 100,0 1 100 100,0 K Vodárně 500,0 500 100,0 Velíšská 1 850,0 1 850 100,0 Sedmikráska - Domašín 400,0 400 100,0 Vorlina 700,0 700 100,0 platba za děti v MŠ Zdislavice 5,8 8,7 8,7 100,0 3113 Základní školy - příspěvkové organizace - provoz Sídliště - příspěvek na provoz 2 800,0 2 800 100,0 Vorlina - příspěvek na provoz 3 100,0 3 100 100,0 3141 Školní jídelny - příspěvkové organizace - provoz Sídliště 1 200,0 1 200 100,0 Vorlina 1 200,0 1 200 100,0

3312 hudební činnost - příspěvek Sdružení profes.hudebníků -P 96,0 87,88 91,5 3314 Městská knihovna - příspěvková organizace 2 500,0 2 500 100,0 3315 Muzeum Podblanicka 100,0 100 100,0 3319 příspěvek ČSOP - Kraj Blanických rytířů 180,0 180 100,0 3319 příspěvek ČSOP - Vlašimská brána 50,0 50 100,0 3319 příspěvek - VAS - hvězdárna 80,0 80 100,0 3330 církve - příspěvky 300,0 300 100,0 3392 příspěvek KD Blaník - 1.máj, včetně částky za pronájmy stá 1 000,0 1 000 100,0 3392 KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-příspěvková organi 3 900,0 3 900 100,0 3412 Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace 2 700,0 2 700 100,0 3419 FC Sellier & Bellot- provoz sportovního areálu 1 400,0 1 400 100,0 činnost mládežnických družstev FC Sellier & Bellot 800,0 800 100,0 příspěvky sportovním oddílům: HC Rytíři - lední hokej 1 200,0 1200 100,0 TJ Spartak tenis 100,0 100 100,0 TJ Spartak atletika 150,0 150 100,0 TJ Spartak 100,0 100 100,0 Střelecký klub Vlašim 120,0 120 100,0 SKTS - stolní tenis 450,0 450 100,0 příspěvek - TJ Sokol Domašín 50,0 50 100,0 příspěvek - TJ Sokol Vlašim 200,0 200 100,0 3421 MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek 2 700,0 2 700 100,0 3421 příspěvek - RC Světýlka 170,0 144,0 144 100,0 3631 provoz veřejné osvětlení - smlouva - TS s.r.o. 2 800,0 2 800 100,0 3632 hřbitov - provoz - smlouva - TS s.r.o. 280,0 280 100,0 3639 provoz veřejného WC - smlouva - TS s.r.o. 370,0 370 100,0 3722 městské odpadkové koše - smlouva - TS s.r.o. 570,0 570,0 570 100,0 3725 tříděný odpad 284,0 284 100,0 3723 bioodpady + plasty - smlouva - TS s.r.o. 350,0 66,3 66,3 100,0 3745 smlouva s ČSOP - péče o veřejnou zeleň 1 500,0 1 500 100,0 3745 údržba veřejné zeleně - město - smlouva - TS s.r.o. 3 350,0 3 350 100,0 4349 příspěvek Charita Vlašim 350,0 350 100,0 příspěvek Diakonie 100,0 100 100,0 4351 Pečovatelská služba a provoz noclehárny - příspěvek 1 631,3 1 631,30 100,0

tabulka č. 7 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PŘÍJMŮ V ROCE 2016 PŘÍJMY - dle tříd a položek Schválený Upravený Podíl POL druh příjmu rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 1111 DPFO ze závislé činnosti 26 500 000,00 31 160 348,47 31 160 348,47 100,00 1112 DPFO ze samostatné činnosti 1 800 000,00 2 170 129,00 2 170 129,00 100,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 3 000 000,00 3 115 730,42 3 115 730,42 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 28 500 000,00 32 196 500,51 32 196 500,51 100,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 795 190,00 5 795 190,00 5 795 190,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 58 000 000,00 58 598 987,17 58 598 987,17 100,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10 000,00 10 000,00 5 457,00 54,57 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1341 Poplatek ze psů 266 000,00 279 100,00 277 684,00 99,49 1344 Poplatek ze vstupného 20 000,00 20 000,00 9 696,00 48,48 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 000,00 200 000,00 176 132,00 88,07 1351 Odvod z loterií kromě automatů 480 000,00 603 954,02 603 954,02 100,00 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 450 000,00 450 000,00 391 900,00 87,09 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 6 500 000,00 6 961 365,63 6 961 365,63 100,00 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 0,00 0,00 8 000,00 0,00 1361 Správní poplatky 5 725 500,00 5 751 500,00 5 804 562,00 100,92 1511 Daň z nemovitostí 6 850 000,00 6 941 885,39 6 941 885,39 100,00 Daňové příjmy 144 097 690,00 154 255 690,61 154 217 521,61 99,98 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 492 520,00 2 607 625,00 3 069 958,51 117,73 2112 Příjmy z prodeje zboží 160 000,00 75 000,00 5 044,00 6,73 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 75 000,00 210 000,00 209 022,00 99,53 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 154 000,00 154 000,00 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 980 000,00 2 376 062,00 2 453 126,00 103,24 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. 18 200 000,00 17 941 000,00 19 331 598,97 107,75 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 13 261 566,00 13 341 066,00 13 381 290,00 100,30 2141 Příjmy z úroků (část) 7 000,00 5 200,00 6 537,95 125,73 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 273 000,00 1 385 000,00 1 619 431,00 116,93

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 5 000,00 19 580,00 19 091,00 97,50 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 60 000,00 10 000,00 16,67 2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000,00 240 000,00 237 055,00 98,77 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 291 965,00 307 577,00 320 619,19 104,24 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-400,00 0,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 500,00 308 510,00 311 788,00 101,06 Nedaňové příjmy 38 247 551,00 39 031 620,00 41 128 161,62 105,37 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 440 000,00 503 631,00 114,46 3112 Příjmy - prodej ost.nemovit. 2 816 062,00 3 234 062,00 6 928 097,00 214,22 3113 Příjmy - prodej ost.hmot.maj. 514 000,00 1 940 200,00 1 940 200,00 100,00 Kapitálové příjmy 3 380 062,00 5 614 262,00 9 371 928,00 166,91 4111 Transfery - z pokladní správy 300 000,00 286 181,24 286 181,22 100,00 4112 Transfery - souhrnný vztah 18 952 100,00 18 926 100,00 18 926 100,00 100,00 4116 Transfery - ze stát. rozpočtu 675 439,00 6 737 547,16 6 628 598,16 98,38 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 235 614,00 370 264,00 370 264,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 113 750,00 163 750,00 163 750,00 100,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 39 698,00 0,00 Neinvestiční transfery 20 276 903,00 26 483 842,40 26 414 591,38 99,74 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 5 800,00 4 314 839,94 4 314 839,94 100,00 4216 Transfery - ze SR 99 200,00 99 279,04 99 279,04 100,00 Investiční transfery 105 000,00 4 414 118,98 4 414 118,98 100,00 Příjmy dle položek celkem 206 107 206,00 229 799 533,99 235 546 321,59 102,50

tabulka č.8 PŘEHLED NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ POL ODPA TEXT Schval.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost Třída 2 Nedaňové příjmy 2016 12/2016 2016 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 1014 Ozdravování zvířat a plodin 0,00 61 105,00 61 105,00 2111 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 55 000,00 55 000,00 46 977,00 2111 3612 Bytové hospodářství 0,00 9 000,00 4 845,00 2111 3613 Nebytové hospodářství 2 250 000,00 2 226 500,00 2 625 712,51 2111 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000,00 20 000,00 15 246,00 2111 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 115 500,00 184 000,00 295 523,00 2111 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 020,00 2 020,00 1 000,00 2111 6171 Činnost místní správy 50 000,00 50 000,00 19 550,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem 2 492 520,00 2 607 625,00 3 069 958,51 2112 3392 Zájmová činnost v kultuře 150 000,00 70 000,00 0,00 2112 6171 Činnost místní správy 10 000,00 5 000,00 5 044,00 2112 Příjmy z prodeje zboží celkem 160 000,00 75 000,00 5 044,00 2119 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 75 000,00 210 000,00 209 022,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem 75 000,00 210 000,00 209 022,00 211 Příjmy z vlastní činnosti celkem 2 727 520,00 2 892 625,00 3 284 024,51 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 154 000,00 154 000,00 2122 Odvody příspěvkových organizací celkem 0,00 154 000,00 154 000,00 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem celkem 0,00 154 000,00 154 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 2131 1032 Podpora ostatních produkčních činností 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2131 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 227 840,00 275 686,00 2131 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 380 000,00 1 548 222,00 1 577 440,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků celkem 1 980 000,00 2 376 062,00 2 453 126,00 2132 3612 * Bytové hospodářství 14 300 000,00 14 093 000,00 15 144 237,85 2132 3613 Nebytové hospodářství 3 900 000,00 3 848 000,00 4 187 361,12 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. celkem 18 200 000,00 17 941 000,00 19 331 598,97 2133 2310 * Pitná voda 6 340 555,00 6 340 555,00 6 340 558,00

2133 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 6 911 011,00 6 911 011,00 6 911 012,00 2133 3613 Nebytové hospodářství 10 000,00 79 500,00 86 765,00 2133 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 10 000,00 42 955,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem 13 261 566,00 13 341 066,00 13 381 290,00 213 Příjmy z pronájmu majetku celkem 33 441 566,00 33 658 128,00 35 166 014,97 214 Výnosy z finančního majetku 2141 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 5 200,00 6 537,95 2141 Příjmy z úroků (část) celkem 7 000,00 5 200,00 6 537,95 2143 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 1 000,00 1 000,00 0,00 2143 Kurzové rozdíly v příjmech celkem 1 000,00 1 000,00 0,00 214 Výnosy z finančního majetku celkem 8 000,00 6 200,00 6 537,95 221 Přijaté sankční platby 2212 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách 35 000,00 22 000,00 13 500,00 2212 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000,00 1 000,00 0,00 2212 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 8 000,00 9 000,00 2212 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 940 000,00 1 017 500,00 1 152 646,00 2212 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 40 000,00 0,00 0,00 2212 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0,00 1 000,00 1 000,00 2212 3329 Ostatní ochrana památek 2 000,00 2 000,00 0,00 2212 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 000,00 4 000,00 125 000,00 2212 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 000,00 2 000,00 1 000,00 2212 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 17 500,00 17 500,00 2212 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 230 000,00 267 000,00 250 685,00 2212 6171 Činnost místní správy 20 000,00 43 000,00 49 100,00 2212 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000,00 0,00 0,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů celkem 1 273 000,00 1 385 000,00 1 619 431,00 221 Přijaté sankční platby celkem 1 273 000,00 1 385 000,00 1 619 431,00 231 Příjmy z prodeje krátkodobého 2310 3313 Filmová tvorba, kina 0,00 8 580,00 8 580,00 2310 6171 Činnost místní správy 5 000,00 11 000,00 10 511,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého celkem 5 000,00 19 580,00 19 091,00 231 Příjmy z prodeje krátkodobého celkem 5 000,00 19 580,00 19 091,00 232 Ostatní nedaňové příjmy

2321 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 50 000,00 0,00 2321 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 10 000,00 10 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary celkem 0,00 60 000,00 10 000,00 2322 6171 Činnost místní správy 200 000,00 240 000,00 237 055,00 2322 Přijaté pojistné náhrady celkem 200 000,00 240 000,00 237 055,00 2324 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách 14 000,00 4 000,00 3 000,00 2324 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 52 322,00 52 322,00 2324 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 65 000,00 44 500,00 50 500,00 2324 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 000,00 0,00 0,00 2324 3511 Všeobecná ambulantní péče 0,00 0,00 17 585,00 2324 3612 Bytové hospodářství 12 000,00 27 000,00 25 802,00 2324 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15 000,00 24 000,00 18 238,00 2324 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 000,00 0,00 0,00 2324 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 111 965,00 111 965,00 111 905,99 2324 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 000,00 0,00 0,00 2324 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 23 000,00 21 200,00 2324 6171 Činnost místní správy 50 000,00 14 000,00 13 777,20 2324 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 0,00 0,00 2324 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 6 790,00 6 289,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem 291 965,00 307 577,00 320 619,19 2328 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00-400,00 2328 Neidentifikované příjmy celkem 0,00 0,00-400,00 2329 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 500,00 500,00 134,00 2329 6171 Činnost místní správy 300 000,00 298 000,00 301 700,00 2329 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 10 010,00 9 954,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené celkem 300 500,00 308 510,00 311 788,00 232 Ostatní nedaňové příjmy celkem 792 465,00 916 087,00 879 062,19 Nedaňové příjmy celkem 38 247 551,00 39 031 620,00 41 128 161,62 Komentář k příjmům z pronájmu: * příjmy z pronájmu jsou včetně záloh na zúčtovatelné služby * příjmy z pronájmu vodohospodářské infrastruktury

tabulka č. 9 PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ v Kč POL ODPA TEXT Schval.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost Třída 3 Kapitálové příjmy 2016 12/2016 2016 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3111 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000,00 440 000,00 503 631,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků celkem 50 000,00 440 000,00 503 631,00 3112 3612 Bytové hospodářství 0,00 2 218 000,00 5 912 035,00 3112 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 816 062,00 1 016 062,00 1 016 062,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí celkem 2 816 062,00 3 234 062,00 6 928 097,00 3113 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 484 000,00 484 000,00 3113 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 30 000,00 45 000,00 45 000,00 3113 6171 Činnost místní správy 484 000,00 1 411 200,00 1 411 200,00 3113 Příjmy - prodej ost.hmot.maj. celkem 514 000,00 1 940 200,00 1 940 200,00 Kapitálové příjmy celkem 3 380 062,00 5 614 262,00 9 371 928,00

tabulka č.10 Plnění rozpočtu 2016 - přijaté investiční a neivestiční transfery Schválený Upravený Podíl skutečnost POL UZ popis rozpočet rozpočet SK/UR % Přijaté transfery komentář 4111 Transfery - z pokladní správy 300 000,00 286 181,24 286 181,22 100,00 --> 98193 Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 300 000,00 286 181,24 286 181,22 100,00 volby 4112 Transfery - souhrnný vztah 18 952 100,00 18 926 100,00 18 926 100,00 100,00 příspěvek na výkon státní správy 4116 Transfery - ze stát. rozpočtu 675 439,00 6 737 547,16 6 628 598,16 98,38 --> 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí 250 000,00 3 011 995,15 3 011 995,15 100,00 13013 Operační program Zaměstnanost 22 129,00 773 282,00 664 333,00 85,91 do konce roku nebyla přijata dotace od ÚP za 11/2016 13015 dotace na výkon sociální práce 0,00 299 000,00 299 000,00 100,00 na SPOD 14004 NIV krajům - 27 z.133/1985 Sb. 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 vzdělávání dobrovolných hasičů 29004 Lesní zákon-náklad 24,ods.2 11 500,00 24 550,00 24 550,00 100,00 průtoková dotace 29008 Lesní zákon-náklady 37 391 810,00 1 568 384,00 1 568 384,00 100,00 průtoková dotace 33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 956 336,01 956 336,01 100,00 projekt MAP 34002 Obnova kulturních památek-niv 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 Loreta - na opravy 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 235 614,00 370 264,00 370 264,00 100,00 na základě smluv 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 113 750,00 163 750,00 163 750,00 100,00 --> 00011 Oprava místní komunikace v obci Bolina 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 00093 Dotace na hasiče 113 750,00 113 750,00 113 750,00 100,00 na opravu budovy 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 39 698,00 převod nevyčerpaných mezd za 0,00 12/2015 z depozitního účtu do rozpočtu 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 5 800,00 4 314 839,94 4 314 839,94 100,00 --> 90877 Život.prostředí (2007-2013) 5 800,00 5 839,94 5 839,94 100,00 doplatek dotace - obnova zeleně 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 0,00 4 309 000,00 4 309 000,00 100,00 chodník Bolinka 4216 Transfery - ze SR 99 200,00 99 279,04 99 279,04 100,00 --> 15835 Využívání zdrojů energie- EU 99 200,00 99 279,04 99 279,04 100,00 doplatek dotace - šatny Kollárova CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery 20 381 903,00 30 897 961,38 30 828 710,36 99,78 legenda oblastí použití dotací: zemědělství a lesnictví služby pro obyvatelstvo místní správa a samospráva komunikace, chodníky veřejný pořádek a bezpečnost

tabulka č. 11 Přehled materiálových výdajů Schválený Upravený Podíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 1070 5134 Prádlo, oděv a obuv 45 000,00 41 700,00 40 920,00 98,13 1070 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15 000,00 14 883,00 99,22 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1070 Rybářství 60 000,00 56 700,00 55 803,00 98,42 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 61 000,00 60 818,01 99,70 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 61 000,00 60 818,01 99,70 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 22 999,80 17 901,00 77,83 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 22 999,80 17 901,00 77,83 2251 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 24 000,00 7 883,00 32,85 2251 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 52 700,00 41 840,00 79,39 2251 Letiště 0,00 76 700,00 49 723,00 64,83 2299 5132 Ochranné pomůcky 0,00 1 300,00 1 293,00 99,46 2299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 4 230,00 4 060,00 95,98 2299 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 800,00 0,00 0,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 8 330,00 5 353,00 64,26 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 50 000,00 39 141,00 78,28 2310 Pitná voda 25 000,00 50 000,00 39 141,00 78,28 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 58 000,00 7 265,00 12,53 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 65 000,00 58 000,00 7 265,00 12,53 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 7 289,00 7 289,00 100,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 50 000,00 7 289,00 7 289,00 100,00 3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1 600,00 289,00 18,06 3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 105 800,00 95 707,49 90,46 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 16 000,00 3 153,00 19,71 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0,00 123 400,00 99 149,49 80,35 3312 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 500,00 358,60 71,72 3312 Hudební činnost 0,00 500,00 358,60 71,72 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 9 000,00 8 153,00 90,59

3322 Zachování a obnova kulturních památek 0,00 9 000,00 8 153,00 90,59 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 525 000,00 525 000,00 274 590,00 52,30 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 525 000,00 525 000,00 274 590,00 52,30 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 32 000,00 31 577,00 98,68 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 32 000,00 31 577,00 98,68 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 32 000,00 25 917,40 80,99 3399 Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 32 000,00 25 917,40 80,99 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 195 000,00 105 431,00 54,07 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 26 000,00 6 367,50 24,49 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 221 000,00 111 798,50 50,59 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 13 000,00 12 433,00 95,64 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 1 000,00 875,00 87,50 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 14 000,00 14 000,00 13 308,00 95,06 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 10 000,00 7 296,00 72,96 3511 Všeobecná ambulantní péče 0,00 10 000,00 7 296,00 72,96 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 10 000,00 9 838,00 98,38 3612 Bytové hospodářství 0,00 10 000,00 9 838,00 98,38 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 57 120,00 38 456,00 67,32 3613 Nebytové hospodářství 10 000,00 57 120,00 38 456,00 67,32 3745 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 30 000,00 26 397,00 87,99 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 3745 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 2 500,00 1 920,00 76,80 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 90 000,00 55 905,29 62,12 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 260 000,00 300 000,00 241 151,68 80,38 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 375 000,00 442 500,00 325 373,97 73,53 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 46 000,00 22 688,00 49,32 3792 Ekologická výchova a osvěta 0,00 46 000,00 22 688,00 49,32 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 39 149,00 260,00 0,66 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 40 000,00 39 149,00 260,00 0,66 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 37 700,00 36 478,60 96,76 4349 Ostatní sociální péče-ostatní 0,00 37 700,00 36 478,60 96,76 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 000,00 2 190,10 73,00 4351 Osobní asistence 0,00 3 000,00 2 190,10 73,00

5311 5132 Ochranné pomůcky 0,00 15 000,00 12 578,00 83,85 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 80 000,00 79 000,00 76 261,00 96,53 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 500,00 212,00 42,40 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 95 500,00 87 873,00 92,01 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 30 100,00 26 320,39 87,44 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 140 000,00 220 100,00 203 244,39 92,34 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 300,00 218,00 72,67 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 148 100,00 20 003,00 7 319,00 36,59 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 400,00 360,00 90,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47 800,00 110 600,00 101 655,00 91,91 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 80 600,00 69 800,00 53 851,91 77,15 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 276 500,00 201 103,00 163 403,91 81,25 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 6 719,17 6 719,17 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 17 480,75 17 480,75 100,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 24 199,92 24 199,92 100,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 0,00 3 000,00 470,00 15,67 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 9 000,00 10 180,00 5 199,70 51,08 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 41 400,00 74 877,00 72 351,00 96,63 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 698 000,00 1 193 655,85 1 042 493,00 87,34 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 191 000,00 874 987,00 795 127,50 90,87 6171 Činnost místní správy 1 941 400,00 2 158 699,85 1 915 641,20 88,74 CELKEM ZA materiál a drobný majetek 3 541 900,00 4 547 490,57 3 557 215,09 78,02

tabulka č. 12 PŘEHLED VÝDAJŮ NA ENERGIE Schválený Upravený Podíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost SK/UR % 3392 5154 Elektrická energie 10 000,00 13 000,00 12 134,00 93,34 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 000,00 13 000,00 12 134,00 93,34 3412 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 2 273,00 22,73 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000,00 10 000,00 2 273,00 22,73 3429 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 440,00 48,00 3429 5152 Teplo 27 000,00 27 000,00 25 979,00 96,22 3429 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 1 921,00 24,01 3429 5157 Teplá voda 8 000,00 8 000,00 1 434,00 17,93 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 46 000,00 46 000,00 30 774,00 66,90 3612 5151 Studená voda 1 550 000,00 1 526 000,00 1 116 604,00 73,17 3612 5152 Teplo 3 200 000,00 3 200 000,00 2 105 300,00 65,79 3612 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 48 443,88 96,89 3612 5154 Elektrická energie 220 000,00 220 000,00 154 482,12 70,22 3612 5157 Teplá voda 1 500 000,00 1 500 000,00 1 407 422,00 93,83 3612 Bytové hospodářství 6 520 000,00 6 496 000,00 4 832 252,00 74,39 3613 5151 Studená voda 255 000,00 279 000,00 226 196,00 81,07 3613 5152 Teplo 2 305 000,00 2 287 000,00 1 608 782,00 70,34 3613 5153 Plyn 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3613 5154 Elektrická energie 650 000,00 650 000,00 505 380,00 77,75 3613 5157 Teplá voda 85 000,00 85 000,00 14 679,00 17,27 3613 Nebytové hospodářství 3 300 000,00 3 306 000,00 2 355 037,00 71,24 3631 5154 Elektrická energie 1 000 000,00 707 404,00 707 401,63 100,00 3631 Veřejné osvětlení 1 000 000,00 707 404,00 707 401,63 100,00 3745 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 3 430,26 42,88 3745 5153 Plyn 90 000,00 90 000,00 56 229,00 62,48 3745 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 31 488,00 62,98 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 280 000,00 243 000,00 210 895,44 86,79 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 428 000,00 391 000,00 302 042,70 77,25 5311 5151 Studená voda 12 000,00 12 000,00 9 485,00 79,04

5311 5152 Teplo 33 000,00 36 000,00 35 124,00 97,57 5311 5154 Elektrická energie 55 000,00 48 000,00 31 669,00 65,98 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 500,00 33 528,80 73,69 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 145 000,00 141 500,00 109 806,80 77,60 5512 5151 Studená voda 0,00 6 500,00 1 639,00 25,22 5512 5152 Teplo 0,00 56 000,00 48 440,00 86,50 5512 5154 Elektrická energie 167 000,00 102 197,00 76 885,00 75,23 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 46 000,00 77 200,00 62 314,39 80,72 5512 5159 Nákup ostatních paliv a energie 0,00 9 000,00 8 933,00 99,26 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 213 000,00 250 897,00 198 211,39 79,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 627,00 627,00 100,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 627,00 627,00 100,00 6171 5151 Studená voda 130 000,00 133 247,00 76 557,74 57,46 6171 5152 Teplo 820 000,00 841 743,36 546 716,00 64,95 6171 5154 Elektrická energie 845 000,00 859 900,00 738 911,00 85,93 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000,00 350 000,00 186 101,50 53,17 6171 Činnost místní správy 2 145 000,00 2 184 890,36 1 548 286,24 70,86 CELKEM ZA energie 13 817 000,00 13 547 318,36 10 098 845,76 74,50