Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Svazek obcí Sever Lipová 40781 Lipová IČ 70810141 Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 412 391 383 E-mail hotova@velkysenov.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.194 Strana 1/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 97900.00 97900.00 100.00 97900.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 13.90 0.00 0.00 100.00 13.90 86.10 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 50000.00 50000.00 100.00 50000.00 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 147913.90 147900.00 100.01 148000.00 99.94 86.10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 162125.00 162200.00 99.95 162200.00 99.95 75.00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 205700.00 1872400.00 10.99 1872400.00 10.99 1666700.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 367825.00 6685700.00 5.50 6685700.00 5.50 6317875.00 PŘÍJMY CELKEM 515738.90 6833600.00 7.55 6833700.00 7.55 6317961.10 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 12000.00 12000.00 100.00 12000.00 100.00 0.00 5163 Služby peněžních ústavů 456.20 1000.00 45.62 1000.00 45.62 543.80 5169 Nákup ostatních služeb 106167.00 30000.00 353.89 100000.00 106.17-6167.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 81500.00 100000.00 81.50 100000.00 81.50 18500.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům 120000.00 120000.00 100.00 120000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 173800.00 0.00 83900.00 0.00 83900.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 340123.20 436800.00 77.87 436900.00 77.85 96776.80 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 207969.10 6523500.00 3.19 6523500.00 3.19 6315530.90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 207969.10 6523500.00 3.19 6523500.00 3.19 6315530.90 VÝDAJE CELKEM 548092.30 6960300.00 7.87 6960400.00 7.87 6412307.70 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený KEO-W 1.11.194 Strana 2/13 % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 32353.40 126700.00 25.54 126700.00 25.54 %

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 32353.40 126700.00 25.54 126700.00 25.54 KEO-W 1.11.194 Strana 3/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 147913.90 147900.00 100.01 148000.00 99.94 86.10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 367825.00 6685700.00 5.50 6685700.00 5.50 6317875.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 515738.90 6833600.00 7.55 6833700.00 7.55 6317961.10 VÝDAJE Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 340123.20 436800.00 77.87 436900.00 77.85 96776.80 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 207969.10 6523500.00 3.19 6523500.00 3.19 6315530.90 C E L K E M V Ý D A J E 548092.30 6960300.00 7.87 6960400.00 7.87 6412307.70 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 32353.40 126700.00 25.54 126700.00 25.54 94346.60 CELKEM FINANCOVÁNÍ 32353.40 126700.00 25.54 126700.00 25.54 94346.60 KEO-W 1.11.194 Strana 4/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl 0000 417825.00 6735700.00 6.20 6735700.00 6.20 6317875.00 6171 Činnost místní správy 97900.00 97900.00 100.00 97900.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13.90 0.00 0.00 100.00 13.90 86.10 C E L K E M P Ř Í J M Y 515738.90 6833600.00 7.55 6833700.00 7.55 6317961.10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl 6171 Činnost místní správy 548092.30 6960300.00 7.87 6960400.00 7.87 6412307.70 C E L K E M V Ý D A J E 548092.30 6960300.00 7.87 6960400.00 7.87 6412307.70 KEO-W 1.11.194 Strana 5/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 97900.00 97900.00 100.00 97900.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 13.90 0.00 0.00 100.00 13.90 86.10 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50000.00 50000.00 100.00 50000.00 100.00 0.00 162125.00 162200.00 99.95 162200.00 99.95 75.00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 205700.00 1872400.00 10.99 1872400.00 10.99 1666700.00 Příjmy: 515738.90 2182500.00 23.63 2182600.00 23.63 1666861.10 5021 Ostatní osobní výdaje 12000.00 12000.00 100.00 12000.00 100.00 0.00 5163 Služby peněžních ústavů 456.20 1000.00 45.62 1000.00 45.62 543.80 5169 Nákup ostatních služeb 106167.00 30000.00 353.89 100000.00 106.17-6167.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 81500.00 100000.00 81.50 100000.00 81.50 18500.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům 120000.00 120000.00 100.00 120000.00 100.00 0.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 173800.00 0.00 83900.00 0.00 83900.00 6121 Budovy, haly a stavby 207969.10 1872400.00 11.11 1872400.00 11.11 1664430.90 Výdaje: 548092.30 2309200.00 23.74 2309300.00 23.73 1761207.70 UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV 4216 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 Příjmy: 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 Výdaje: 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 0.00 4651100.00 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 515738.90 6833600.00 7.55 6833700.00 7.55 6317961.10 CELKEM VÝDAJE: 548092.30 6960300.00 7.87 6960400.00 7.87 6412307.70 KEO-W 1.11.194 Strana 6/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2015 2016 2017 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 675430.82 675430.82 675430.82 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 121000.00 376159.10 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -675430.82-675430.82-675430.82 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 110646.08 126690.64 94337.24 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce 0.00 50000.00 0.00 388 Dohadné účty aktivní 2476722.00 0.00 263311.00 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2015 2016 2017 321 Dodavatelé 35642.00 35642.00 82832.00 326 Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé 0.00 120000.00 0.00 331 Zaměstnanci 850.00 850.00 850.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 150.00 150.00 150.00 401 Jmění účetní jednotky 87033.28 87033.28 292733.28 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 0.00 0.00 263311.00 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -102800.82-102800.82-102800.82 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 169088.37 89771.62 156816.18 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 2476722.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.194 Strana 7/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2015 2016 2017 518 Ostatní služby 15526.02 206887.75 106623.20 521 Mzdové náklady 769065.00 12000.00 12000.00 524 Zákonné sociální pojištění 258763.00 0.00 0.00 525 Jiné sociální pojištění 2938.00 0.00 0.00 538 Jiné daně a poplatky 1000.00 0.00 0.00 542 Jiné pokuty a penále 122.00 0.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 91000.00 90500.00 101500.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2015 2016 2017 602 Výnosy z prodeje služeb 11046.00 0.00 97900.00 662 Úroky 9.47 12.31 13.90 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 1048041.80 376420.00 162125.00 KEO-W 1.11.194 Strana 8/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2015 2016 2017 321 Dodavatelé 35642.00 35642.00 82832.00 326 Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé 0.00 120000.00 0.00 331 Zaměstnanci 850.00 850.00 850.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 150.00 150.00 150.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 2476722.00 0.00 0.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2015 2016 2017 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce 0.00 50000.00 0.00 KEO-W 1.11.194 Strana 9/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 1059097.27 496432.31 515738.90 V Ý D A J E 1261821.02 480387.75 548092.30 KEO-W 1.11.194 Strana 10/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek 675430.82 0.00 675430.82 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 121000.00 255159.10 376159.10 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -675430.82 0.00-675430.82 KEO-W 1.11.194 Strana 11/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 ZÁVĚR: Rozpočtové hospodaření Svazku obcí Sever skončilo v roce 2017 kladným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 94.337,24 Kč. V souladu s platnými předpisy bylo hospodaření přezkoumáno nezávislým auditorem. NÁVRH NA USNESENÍ: 1) Svazek obcí Sever schvaluje závěr přezkoumání hospodaření za rok 2017 se závěrem "nebyly zjištěny chyby a nedostatky". 2) Svazek obcí Sever souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2017 bez výhrad. KEO-W 1.11.194 Strana 12/13

Svazek obcí Sever Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 13/13