Schvál.rozp V Ý D A J E 31/12/15 31.12. 100,00% Schvál. rozp ZMČ ZÚ příl 2a/ 31/12/15 31.12. 100,00% 3636 územní rozvoj 0,0 2119 Příj.z úhrad dobýv.prost 250,0-144,0 106,0 106 236,00 100,22% 3639 komun.služby 40,0 40,0 40 414,00 101,04% 01 Ú Z E M N Í R O Z V O J 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40 414,00 101,0% 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0-144,0 106,0 106 236,00 100,2% 3421 dětská hřiště 0,0 0,0 0,0 2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady 100,0 122,0 64,0 286,0 288 468,80 100,86% 31 794,21 0,0 2339 Mostky 620,0-620,0 0,0 0,0 3716 měření koncentrace ovzduší 0,0 144,0 144,0 143 600,00 99,72% 0,0 3723 svoz odpadů Podz.kontejn vč 077 900,0 0,0 0,0 95,0 355,0 1 350,0 1 359 110,24 100,67% 0,0 0,0 0,00 0,00% 3639 komun.služby 0,0 0,0 3744 protieroz,protipož 66,0 16,0 82,0 81 675,00 99,60% 0,0 3745 veřejná zeleň v tom MuŘ vlastní 2.730.989,87 100,0 0,0 678,5 2 408,0 530,4 3 716,9 3 751 121,47 100,92% 0,0 02 INFRASTRUKTA 1 720,0 0,0 188,0 917,5 1 788,0 965,4 5 578,9 5 623 975,51 100,8% 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 2212 silnice v tom ŠK PD 6/47.190,00; 318/ Kom.ke hřb 584.935,18 1 350,0 0,0 57,2 771,0 126,9 2 305,1 2 354 107,02 102,13% 37835,97 0,0 2221 MěMobiliář 19,0 102,0 121,0 121 441,00 100,36% 3 990,00 3639 hosp (oprava Kärcher) 22,0 22,0 21 617,10 98,26% 2219 ost.zál.komun vč elmob 252811 194,0 264,0 685,0-133,8 1 009,2 1 146 933,92 113,65% 76 209,29 0,0 2219 ost.zál.komun INV 400,0 2 043,0 102,0 690,0 3 235,0 3 025 450,90 93,52% 36 536,43 0,0 03 D O P R A V A 1 944,0 0,0 2 326,0 57,2 1 558,0 807,1 6 692,3 6 669 549,94 99,7% 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 3111 mat.škola 2 073,0 2 073,0 2 073 000,00 100,00% 0,0 3111 mat.škola provoz 182,2 414,4-128,0 468,6 471 927,70 100,71% 52 194,24 3113 zákl.škola 5 117,0 5 117,0 4 909 000,00 95,94% 0,0 3113 zákl.škola provoz 135,6 526,0 265,0 926,6 1 348 411,90 145,52% 4 956,79 3141 škol.jídelna 1 377,6 1 377,6 1 377 600,00 100,00% 0,0 3141 škol.jídelna provoz 45,0 45,0 45 310,00 100,69% 9 515,10 3231 ZUŠ 772,00 3419 4319 nezisk.org Granty MČ 0,0 0,00 0,0 3412 Sport-rekr.areál 0,0 1 109,5-690,0 419,5 431 330,00 102,82% 3412 4312 org 230614 Biotop 0,0 731,5 122,4 853,9 850 052,00 99,55% 61 272,54 3421 4321 sport.hřiště 3412 SH 6,5 100,0-100,0 6,5 19 457,00 299,34% 0,0 04 Š K O L S T V Í 8 567,6 0,0 324,3 2 355,4 526,0-485,6 11 287,7 11 526 860,60 102,1% 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 4351/1,2 domy s peč.sl 270,0 665,0-98,0-26,0 811,0 787 532,73 97,11% 0,0 4351/4 přísp.stravné 400,0 27,0 427,0 426 556,00 99,90% 0,0 4351 peč.služba 3 086,0 164,0 98,0-118,5 3 229,5 3 021 213,97 93,55% 500,0 25,0 525,0 527 612,00 100,50% 4319 soc. péče 0,0 0,0 4329 péče o mládež 80,0 28,0-96,0 12,0 24 291,00 202,43% 0,0 4359 ost.soc 0,0 0,0 4379 péče o seniory 150,0 24,5-65,0 109,5 113 681,36 103,82% 0,0 05 SOC. A ZDRAV. 3 986,0 0,0 881,5 0,0 0,0-278,5 4 589,0 4 373 275,06 95,3% -36 000,00 500,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 525,0 527 612,00 100,5% 3313 kino 714,0 622,0 111,3 1 447,3 2 405 591,15 166,21% 180,0-14,0 166,0 165 891,65 3314 knihovna 2 263,0 33,0-145,0 2 151,0 2 133 948,46 99,21% 674,10 150,0 33,0 183,0 182 994,00 100,00% 3319 kult.střed 1 289,0 231,0 68,0 1 588,0 1 466 856,17 92,37% 4 797,24 50,0-46,0 4,0 16 180,00 404,50% 3319 kronika,letopis 28,0 28,0 14 538,00 51,92% 0,0 3319 kult.akce +3313 VDD 458,0 47,1 0,0 505,1 515 491,75 102,06% 0,0 3412 sport.zař 2 200,0-610,0-686,5-902,5 1,0 950,00 95,00% 0,0 3330 DarSml kostelní zeď 0,0 54 000,00 3421 Dětská hřiště 100,0-100,0 0,0 0,0 06 KULTA A SPORT 7 052,0 0,0 323,1-786,5 0,0-868,2 5 720,4 6 591 375,53 115,2% 0,00 200,0 0,0 0,0 0,0 167,0-14,0 353,0 365 065,65 103,4% 5512 dobrov.hasiči 350,0-98,0 252,0 414 203,00 přísp.na provoz 0,0 07 B E Z P E Č N O S T 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0-98,0 252,0 414 203,00 164,4% 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 P Ř Í J M Y ZÚ Hosp 1 až 12 příl 2b.xls 1/6
Schvál.rozp V Ý D A J E 31/12/15 31.12. 100,00% Schvál. rozp ZMČ P Ř Í J M Y ZÚ příl 2a/ 31/12/15 31.12. 100,00% 3612 bytové hosp. 7 750,0 85,0-1 435,6 6 399,4 6 397 933,25 99,98% 97 795,80 0,0 3632 hřbitovy 1 000,0-950,0 50,0 0,00 0,00% 3639 techn.sl provoz vč čist.str 22,0 39,0 61,0 61 084,05 100,14% 3639 techn.sl 7 665,0 7 665,0 7 665 000,00 100,00% 0,0 08 HOSPODÁŘSTVÍ 16 415,0 0,0 85,0 0,0-928,0-1 396,6 14 175,4 14 124 017,30 99,6% 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 6112 ZMČ v tom V a K 53.400 2 777,0 6,0-388,0 2 395,0 2 394 407,20 99,98% 2141 úroky 20,0-11,0 9,0 8 660,98 6171 úřad provoz v tom Granty R 710/569.020,00 vč Bezp.jaro 42 594,4-481,1-2 600,0 3 606,0 43 119,3 11 007 573,42 25,53% 4137 4112 dotace stát: 16 015,0 16 015,0 16 015 000,00 100,00% výkon agendy SPOD 0,0 1 591 759,00 4116 dotace stát: 0,0 6171 SPOD mzd.nákl označeno UZ 13011-1 591 759,00 samospráva 10 704 887,00 státní správa (bez SPOD, PěstPéče a Soc.práce) 15 198 701,00 převedeno z EČ 6171 pěstounská péče mzd.nákl 0,0 655 166,00-3 228 105,00 6171 pěstounská péče mzd.nákl ozn UZ 13010 0,0-655 166,00 účel.dotace stát OPŽP 2014 59,0 59,0 59 022,11 100,04% 6171 výkon soc. práce mzd.nákl 151 435,00 6171 výkon soc. mzd.nákl označeno UZ 13015-151 435,00 6171 objekty 21,23,732,1600 vč 3612 a tlf 3612 1600 a 9021! vč zatepl.radn 1 200,0 59,0 597,0-752,0 1 104,0 1 266 843,98 114,75% 41 728,47 2460 splátky půjček SFZ 0,0 130 000,00 investiční akce v tom MuŘ 192108 508,3 8,0 516,3 2 331 595,90 451,60% 2212 sankce 400,0-77,0 323,0 322 900,00 99,97% kulturní akce vč Bezp.jaro 400,0 148,5 542,7 1 091,2 1 095 386,40 100,38% dary 2321 neinv 3121 inv 2 090,0 100,0 2 190,0 3 357 000,00 153,29% 230614 Biotop 8233 SH 619,4 26,8 646,2 668 191,80 103,40% 2322 poj.plnění 20,0 44,0 64,0 71 193,00 111,24% 252811 elmob 4,0 4,0 3 716,00 92,90% různé organizační vč 1532 ORJ 0910 1 000,0 86,0-904,0 182,0 205 270,13 112,79% 462,00 2328 2329 nahodilé 630,0 8,0 638,0 645 169,74 101,12% 09 VNITŘNÍ SPRÁVA 47 971,4 59,0 1 488,1 0,0-2 600,0 2 139,5 49 058,0 44 876 572,83 91,5% 0,00 16 435,0 59,0 2 740,0 0,0 152,0-88,0 19 298,0 20 608 945,83 106,8% 6310 5163 SFZ poplatky 640,00 1341-5,7,51 místní poplatky 1 081,0-64,0 1 017,0 1 018 852,00 100,18% 6399 5362 PDP 775,1 775,1 459 762,18 59,32% 459 762,18 1361 správní poplatky 3 162,0-179,0 2 983,0 2 983 246,00 100,01% 6330 5347 UZ 98072 soc.dávky 0,00 0,00 1511 daň z nemovitostí 7 500,0 1 034,9 8 534,9 8 635 208,60 101,18% 6330 5342 SFZ příděl 353.020 5/284.685,00 908 620,00 4137 4121 dotace 40 457,0 40 457,0 40 457 000,00 100,00% 4121 výnos DPPO za 2014 6 194,7 6 194,7 6 194 688,00 100,00% 4131 z účtu ekon.i 18 421,0 279,2 18 700,2 11 000 000,00 58,82% FV 2014 + UZ 98072 279,8 279,8 279 751,62 FV 2014 + UZ 98072 53,6 53,6 53 571,52 10 FINANCOVÁNÍ 0,0 279,8 775,1 0,0 0,0 0,0 1 054,9 1 648 773,80 0,00 70 621,0 6 248,3 0,0 0,0 0,0 1 071,1 77 940,4 70 342 566,12 90,3% MČ CELKEM 88 006,0 338,8 6 391,1 2 543,6 344,0 825,1 98 448,6 95 889 017,57 97,4% 88 006,0 6 307,3 2 740,0 0,0 344,0 825,1 98 222,4 91 950 425,60 93,6% 0,0 0,0 0,0 36 000,00-2 543,6 59 022,11 rozdíl příjmů a výdajů: 0,0 5 968,5-3 651,1-2 543,6 0,0 0,0-226,2-3 938 591,97 ZÚ Hosp 1 až 12 příl 2b.xls 2/6
Schvál.rozp V Ý D A J E 31/12/15 31.12. 100,00% Účelové prostředky poskytnuté Městské části Praha 16 v roce : : 62 690 858,3 Schvál. rozp ZMČ P Ř Í J M Y ZÚ příl 2a/ 31/12/15 31.12. 100,00% 02/ 3722 odpady provoz Sběrného dvora 4 500,0 4 500,0 4 500 000,00 100,00% 02/ účelová inv.dotace 4 500,0 4 500,0 4 500 000,00 100,00% 3723 svoz odpadů Podz.kontejn I dopl 103,3 0,0 103,3 103 331,68 100,03% v tom pov.mč 11SFŽP+EU účel doplatek dle čerpání 103,3 103,3 103 331,68 100,03% 02/ 3745 Místo u řeky (Konkurenceschopnost) 7 487,1 7 487,1 7 487 135,92 100,00% 0,00 7 487,1 7 487,1 7 487 135,92 100,00% 04/ 3141 ŠJ přístavba (rezerva ) UZ 084 2 300,0 2 300,0 2 126 765,63 92,47% 0,00 2 300,0 2 300,0 2 300 000,00 100,00% 04/ 3412 3419 nezisk.org Granty MČ UZ 098 321,0 321,0 503 650,00 0,00 04/ 3421 3412 sportoviště Granty MČ UZ 098 321,0 321,0 407 984,51 06/ 3314 Knihovna knižní fond UZ 081 65,8 65,8 65 800,00 100,00% 65,8 65,8 65 800,00 100,00% 09/ 6171 ZOZ UZ 081 94,0 94,0 35 480,00 37,74% 94,0 94,0 94 000,00 100,00% 04/ 3113 ZŠ spec.prim.prev UZ 081 73,0 73,0 73 000,00 100,00% 73,0 73,0 73 000,00 100,00% 05/ 3541 SO P16 prev UZ 081 10,1 10,1 6 600,00 65,35% 10,1 10,1 10 100,00 100,00% 07/ 5512 JSDH provoz UZ 081 410,0 410,0 373 790,68 91,17% 410,0 410,0 410 000,00 100,00% 07/ 5512 JSDH Inv UZ 084 80,0 80,0 80 000,00 80,0 80,0 80 000,00 04,05,06/ provoz UZ 098 642,0 0,0 642,0 711 819,65 110,88% 4/232.275+5/150.000+6/329.544,65 1 284,0 1 284,0 1 284 000,00 100,00% 12/ 2212 úspora TV křiž JelxOtín UZ 084 800,0 800,0 48 260,00 6,03% 800,0 800,0 800 000,00 12/ 2219 úspora TV park.c+cyklostezky UZ 084 2 750,0 2 750,0 275 990,00 10,04% 2 750,0 2 750,0 2 750 000,00 12/ 2219 úspora TV park.plochy centr UZ 084 2 380,0 2 380,0 68 667,50 2,89% 2 380,0 2 380,0 2 379 822,35 0,0 STÁT: 0,00 23 498 723,2 05/ 4339 pěstounská péče UZ 13010 908,0 908,0 771 578,00 84,98% 05/ účel.dotace stát 908,0 908,0 908 000,00 100,00% 05/ 4329 výkon SPOD UZ 13011 71,0 71,0 48 362,00 68,12% 09/ 6171 výkon SPOD UZ 13011 2 075,5 2 075,5 1 786 251,65 86,06% 2 146,5 2 146,5 2 146 480,00 100,00% 05/ 4351 MPSV Peč.služba soc.služby UZ 13305 772,0 772,0 772 000,00 100,00% 772,0 772,0 772 000,00 100,00% 05/ 4351 org 10293 DPS zatepl 881,2 881,2 881 209,93 881,2 881,2 881 209,93 06/ 3313 org 10304 Kino zatepl 1 134,8 1 134,8 1 134 813,56 100,00% 1 134,8 1 134,8 1 134 813,56 04/ MŠ 201,2 ZŠ 279,5 ŠJ 50,9 UZ 096 531,6 531,6 531 600,00 100,00% 531,6 531,6 531 600,00 100,00% 04/ ZŠ UZ 091 784,1 784,1 784 100,00 100,00% 784,1 784,1 784 100,00 100,00% 04/ ZŠ UZ 33122 47,3 47,3 47 288,00 99,97% 47,3 47,3 47 288,00 99,97% 10/ UZ 98072 odvod dot.na soc.dávky (splátky) 5,5 5,5 5 500,00 100,00% 5,5 5,5 5 500,00 100,00% 07/ 5512 JSDH provoz UZ 14004 8,4 8,4 8 400,00 100,00% 8,4 8,4 8 400,00 100,00% 09/ výkon soc.práce UZ 13015 161,0 161,0 161 000,00 100,00% 161,0 161,0 161 000,00 100,00% Účelové prostředky CELKEM 0,0 29 717,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29 717,7 23 800 378,71 80,1% 5 976,2 0,0 29 717,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29 717,7 29 717 581,44 100,0% 0,0 0,0 36 000,00 0,0 36,0 36 000,00 Výdaje : 88 006,0 30 056,5 6 391,1 2 543,6 344,0 825,1 128 166,3 119 689 396,28 93,4% Příjmy : 88 006,0 36 025,0 2 740,0 0,0 344,0 825,1 127 940,1 121 668 007,04 95,1% 0,0-0,6 0,0 0,0 0,00-53,6-279,2 0,0 0,00 rozdíl příjmů a výdajů: 0,0 5 968,5-3 651,1-2 543,6 0,0 0,0-226,2 1 978 610,76 0,0 přenesená daňová povinnost: 54 326,0 66 785,1 63 252 539,9 31 534,0 41 584,4 35 312 533,9 ZÚ Hosp 1 až 12 příl 2b.xls 3/6
3636 územní rozvoj 3639 komun.služby 01 Ú Z E M N Í R O Z V O J 3421 dětská hřiště 2310 voda 2321 odp. voda 3722 odpady 2339 Mostky 3716 měření koncentrace ovzduší 3723 svoz odpadů Podz.kontejn vč 077 3639 komun.služby 3744 protieroz,protipož 3745 veřejná zeleň v tom MuŘ vlastní 2.730.989,87 02 INFRASTRUKTA Výdaje / náklady Příjmy / výnosy 0,00 0,00 106 236,00 106 236,00 106 236,00 40 414,00 40 414,00 0,00 0,00 0,00 288 468,80 288 468,80 0,00 0,00-288 468,80 143 600,00 143 600,00 0,00 0,00-143 600,00 1 359 110,24 1 359 110,24 0,00 0,00-1 359 110,24 81 675,00 81 675,00 0,00 0,00-81 675,00 3 751 121,47 3 751 121,47 0,00 0,00-3 751 121,47 Výsledek ZÚ příl 2a/ 2212 silnice v tom ŠK PD 6/47.190,00; 318/ Kom.ke hřb 584.935,18 2221 MěMobiliář 3639 hosp (oprava Kärcher) 2219 ost.zál.komun vč elmob 252811 2219 ost.zál.komun INV 03 D O P R A V A 3111 mat.škola 3111 mat.škola provoz 3113 zákl.škola 3113 zákl.škola provoz 3141 škol.jídelna 3141 škol.jídelna provoz 3231 ZUŠ 3419 4319 nezisk.org Granty MČ 3412 Sport-rekr.areál 3412 4312 org 230614 Biotop 3421 4321 sport.hřiště 3412 SH 04 Š K O L S T V Í 4351/1,2 domy s peč.sl 4351/4 přísp.stravné 4351 peč.služba 4319 soc. péče 4329 péče o mládež 4359 ost.soc 4379 péče o seniory 05 SOC. A ZDRAV. 3313 kino 3314 knihovna 3319 kult.střed 3319 kronika,letopis 3319 kult.akce +3313 VDD 3412 sport.zař 3330 DarSml kostelní zeď 3421 Dětská hřiště 06 KULTA A SPORT 5512 dobrov.hasiči 07 B E Z P E Č N O S T 2 354 107,02 2 354 107,02 0,00 0,00-2 354 107,02 121 441,00 121 441,00 0,00 0,00-121 441,00 21 617,10 21 617,10 0,00 0,00-21 617,10 1 146 933,92 1 146 933,92 0,00 0,00-1 146 933,92 3 025 450,90 3 025 450,90 0,00 0,00-3 025 450,90 2 073 000,00 2 073 000,00 0,00 0,00-2 073 000,00 471 927,70 471 927,70 0,00 0,00-471 927,70 4 909 000,00 4 909 000,00 0,00 0,00-4 909 000,00 1 348 411,90 13 914,38 1 362 326,28 ZŠ FVE: 0,00 591 866,89 591 866,89-770 459,39 1 377 600,00 1 377 600,00 0,00 0,00-1 377 600,00 45 310,00 45 310,00 0,00 0,00-45 310,00 772,00 772,00 0,00 0,00-772,00 431 330,00 431 330,00 0,00 0,00-431 330,00 850 052,00 850 052,00 0,00 0,00-850 052,00 19 457,00 19 457,00 0,00 0,00-19 457,00 787 532,73 787 532,73 0,00 0,00-787 532,73 426 556,00 426 556,00 0,00 0,00-426 556,00 fyzioterap.služby, rozvoz 3 021 213,97 41 272,00 3 062 485,97 obědů,pronájem termonádob 527 612,00 34 638,56 562 250,56-2 500 235,41 24 291,00 24 291,00 0,00 0,00-24 291,00 113 681,36 113 681,36 0,00 0,00-113 681,36 2 405 591,15 1 339 445,46 3 745 036,61 kino 165 891,65 1 157 278,59 1 323 170,24-2 421 866,37 2 133 948,46 67,30 2 134 015,76 182 994,00 182 994,00-1 951 021,76 1 466 856,17 811 737,05 2 278 593,22 pronájmy, placená představení 16 180,00 404 828,23 421 008,23-1 857 584,99 14 538,00 14 538,00 0,00 0,00-14 538,00 515 491,75 515 491,75 0,00 0,00-515 491,75 950,00 950,00 0,00 0,00-950,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00-54 000,00 414 203,00 414 203,00 0,00 0,00-414 203,00 ZÚ Hosp 1 až 12 příl 2b.xls 4/6
3612 bytové hosp. 3632 hřbitovy 3639 techn.sl provoz vč čist.str 3639 techn.sl 08 HOSPODÁŘSTVÍ 6112 ZMČ v tom V a K 53.400 Výdaje / náklady Příjmy / výnosy Výsledek 6 397 933,25 4 222 287,01 10 620 220,26 pronájem bytů, nebyt. V BD 0,00 18 086 064,43 18 086 064,43 7 465 844,17 61 084,05 61 084,05 0,00 0,00-61 084,05 7 665 000,00 7 665 000,00 0,00 0,00-7 665 000,00 2 394 407,20 2 394 407,20 8 660,98 8 660,98-2 385 746,22 ZÚ příl 2a/ 6171 úřad provoz v tom Granty R 710/569.020,00 vč Bezp.jaro výkon agendy SPOD 6171 SPOD mzd.nákl označeno UZ 13011 samospráva státní správa (bez SPOD, PěstPéče a Soc.práce) 6171 pěstounská péče mzd.nákl 6171 pěstounská péče mzd.nákl ozn UZ 13010 6171 výkon soc. práce mzd.nákl 6171 výkon soc. mzd.nákl označeno UZ 13015 6171 objekty 21,23,732,1600 vč 3612 a tlf 3612 1600 a 9021! vč zatepl.radn investiční akce v tom MuŘ 192108 kulturní akce vč Bezp.jaro 230614 Biotop 8233 SH 252811 elmob různé organizační vč 1532 ORJ 0910 09 VNITŘNÍ SPRÁVA 6310 5163 SFZ poplatky 6399 5362 PDP 6330 5347 UZ 98072 soc.dávky 6330 5342 SFZ příděl 353.020 5/284.685,00 FV 2014 + UZ 98072 10 FINANCOVÁNÍ MČ CELKEM 11 007 573,42 44 100,00 11 051 673,42 kniha o Radotínu 16 015 000,00 18 565,90 16 033 565,90 4 981 892,48 1 591 759,00 1 591 759,00 0,00 0,00-1 591 759,00-1 591 759,00-1 591 759,00 1 591 759,00 10 704 887,00 10 704 887,00 0,00 0,00-10 704 887,00 15 198 701,00 15 198 701,00 0,00 0,00-15 198 701,00 655 166,00 655 166,00 0,00 0,00-655 166,00-655 166,00-655 166,00 59 022,11 59 022,11 714 188,11 151 435,00 151 435,00-151 435,00-151 435,00 1 266 843,98 1 266 843,98 130 000,00 130 000,00-1 136 843,98 2 331 595,90 1 095 386,40 2 542 447,77 643 954,21 4 874 043,67 1 739 340,61 správa maj; rekr.zař; park NZZ; náj.poz; věc.břem; hrob.místa Noviny P16 322 900,00 3 357 000,00-2 417 368,93 390 204,30-2 094 468,93-6 968 512,60 3 747 204,30 2 007 863,69 668 191,80 668 191,80 71 193,00 71 193,00-596 998,80 3 716,00 3 716,00 0,00 0,00-3 716,00 ples MČ; bank.účty EČ+BH; 205 270,13 1 335 719,71 1 540 989,84 645 169,74 122 643,82 767 813,56-773 176,28 plakát, rozhlas 10 499,46 10 499,46 prodej majetku: 18 773 249,00 18 773 249,00 18 762 749,54 640,00 640,00 1 018 852,00 1 018 852,00 1 018 212,00 459 762,18 459 762,18 2 983 246,00 2 983 246,00 2 523 483,82 0,00 0,00 8 635 208,60 8 635 208,60 8 635 208,60 908 620,00 908 620,00 40 457 000,00 40 457 000,00 39 548 380,00 0,00 0,00 vratka DPPO 2014 do rozp 6 194 688,00 6 194 688,00 6 194 688,00 0,00 0,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 279 751,62 279 751,62 53 571,52 53 571,52-226 180,10 95 889 017,57 11 005 444,35 106 894 461,92 91 950 425,60 37 161 970,79 129 112 396,39 22 258 348,47-3 938 591,97 26 156 526,44 22 217 934,47 ZÚ Hosp 1 až 12 příl 2b.xls 5/6
Účelové prostředky poskytnuté Mě : 02/ 3722 odpady provoz Sběrného dvora 3723 svoz odpadů Podz.kontejn I dopl 02/ 3745 Místo u řeky (Konkurenceschopnost) 04/ 3141 ŠJ přístavba (rezerva ) UZ 084 Výdaje / náklady Příjmy / výnosy Výsledek 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 0,00 103 331,68 103 331,68 103 331,68 103 331,68 0,00 7 487 135,92 7 487 135,92 7 487 135,92 7 487 135,92 0,00 2 126 765,63 2 126 765,63 2 300 000,00 2 300 000,00 173 234,37 ZÚ příl 2a/ 04/ 3412 3419 nezisk.org Granty MČ UZ 098 04/ 3421 3412 sportoviště Granty MČ UZ 098 06/ 3314 Knihovna knižní fond UZ 081 09/ 6171 ZOZ UZ 081 04/ 3113 ZŠ spec.prim.prev UZ 081 05/ 3541 SO P16 prev UZ 081 07/ 5512 JSDH provoz UZ 081 07/ 5512 JSDH Inv UZ 084 04,05,06/ provoz UZ 098 12/ 2212 úspora TV křiž JelxOtín UZ 084 12/ 2219 úspora TV park.c+cyklostezky UZ 084 12/ 2219 úspora TV park.plochy centr UZ 084 0,0 STÁT: 05/ 4339 pěstounská péče UZ 13010 05/ 4329 výkon SPOD UZ 13011 09/ 6171 výkon SPOD UZ 13011 05/ 4351 MPSV Peč.služba soc.služby UZ 13305 05/ 4351 org 10293 DPS zatepl 06/ 3313 org 10304 Kino zatepl 04/ MŠ 201,2 ZŠ 279,5 ŠJ 50,9 UZ 096 04/ ZŠ UZ 091 04/ ZŠ UZ 33122 10/ UZ 98072 odvod dot.na soc.dávky (splátky) 07/ 5512 JSDH provoz UZ 14004 09/ výkon soc.práce UZ 13015 503 650,00 503 650,00 0,00 0,00-503 650,00 407 984,51 407 984,51 0,00 0,00-407 984,51 65 800,00 65 800,00 65 800,00 65 800,00 0,00 35 480,00 35 480,00 94 000,00 94 000,00 58 520,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 0,00 6 600,00 6 600,00 10 100,00 10 100,00 3 500,00 373 790,68 373 790,68 410 000,00 410 000,00 36 209,32 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 711 819,65 711 819,65 1 284 000,00 1 284 000,00 572 180,35 48 260,00 48 260,00 800 000,00 800 000,00 751 740,00 275 990,00 275 990,00 2 750 000,00 2 750 000,00 2 474 010,00 68 667,50 68 667,50 2 379 822,35 2 379 822,35 2 311 154,85 771 578,00 771 578,00 908 000,00 908 000,00 136 422,00 48 362,00 48 362,00 0,00 0,00-48 362,00 1 786 251,65 1 786 251,65 2 146 480,00 2 146 480,00 360 228,35 772 000,00 772 000,00 772 000,00 772 000,00 0,00 881 209,93 881 209,93 881 209,93 881 209,93 1 134 813,56 1 134 813,56 1 134 813,56 1 134 813,56 531 600,00 531 600,00 531 600,00 531 600,00 0,00 784 100,00 784 100,00 784 100,00 784 100,00 0,00 47 288,00 47 288,00 47 288,00 47 288,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 161 000,00 161 000,00 161 000,00 161 000,00 0,00 Účelové prostředky CELKEM 23 800 378,71 0,00 23 800 378,71 29 717 581,44 0,00 29 717 581,44 5 917 202,73 5 917 202,73 0,00 5 917 202,73 Výdaje : 119 689 396,28 11 005 444,35 130 694 840,63 121 668 007,04 37 161 970,79 158 829 977,83 28 135 137,20 36 000,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 výsledek 1-12/: 1 978 610,76 26 156 526,44 28 135 137,20 28 135 137,20 0,00 0,00 přenesená daňová povinnost: ZÚ Hosp 1 až 12 příl 2b.xls 6/6