R O Z P O Č E T Města Trmice na rok 2008 Zpracovala a předkládá : Stanislava Skřenková, ved.fin.odboru Dne: 25.1.2008 Schváleno : Usnesením městského zastupitelstva č. Dne : Vyvěšeno dne : <V- Ol Z008 Sejmuto dne : If.QZ &008
Město Trmice 1. ROZPOČET NA ROK 2008 Druh příjmu třídění podle položek rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 1211 DPH 10 159,00 1111 zezáv.čin. 5 484,00 1121 20% z PO 6 238,00 1112 podnikání FO 418,00 1113 z příjmu FO 209,00 1119 zrušené daně 0,00 1511 z nemovitosti 2 390,00 1337 místní poplatky -odpad 1 300,00 1347 poplatky z VHA-místní 223,00 1351 odvod výtěžku od provoz. VHA (výherní automaty) 130,00 1361 správní poplatky 250,00 správní poplatky VHA (org.0400) 183,00 1334 odvody za odnětí půdy 0,00 1341 popl.za psy 43,00 1343 poplatky z veřejného prostranství 10,00 1343 reklama 0,00 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 4,00 1344 poplatky ze vstupného 0,00 1701 neindifikovatelné daňové příjmy 0,00 Příjmy daňové 27 041,00 2111 správa 1,00 2111 poplatek z knihovny 10,00 2111 půjčení kontejnerů 13,00 2111 kultura-sál 47,00 -zámek 150,00 2111 pronájem hrobů 300,00 2132 pronájem : byty.nebyty 3 400,00 vymožené dlužné nájemné 120,00 2131 pronájem zahrad,pozemků 139,00 2141 úroky 300,00 2210 pokuty 340,00 2324,2329 náhrady.nahodilé příjmy 82,00 2111 podnikatelské popelnice 3722 80,00 2324 zpětný odběr odpadu 3725 100,00 2132 příjem z pronájmu kaple 13,00 2321 dary 500,00 2322 příjem z pojišťovny 0,00 2329 Rezerva na dotace 4112 0,00 dtto 4121 na žáky 170,00 dtto 4116 UZ13101 Úřad práce 1 314,00 2142 dividendy-dalkia FPR 1185,00 2222 finanční vypořádání 0,00 2343 za vydobyté prostory 0,00 Příjmy nedaňové 8 264,00
3112 prodej majetku Příjmy kapitálové 4112 školství 4112 správa 4121 Neinv.dotace obcí za žáky ZŠ 170 tis. Kč až RU 4116 Úřad práce UZ 13101 1 314 tis. Kč až RU Přijaté dotace FPR 103,00 103,00 447,00 725,00 0,00 0,00 1 172,00 CELKEM PŘÍJMY 36 580,00
Druh výdajů tříděnf podle rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 3. Závazky z roku 2007 : - kap. 19 - Městská policie - zimní bundy 13 40- revitalizace zámeckého parku FPR 33,00 41 - úrok z úvěru 150,00 39- daň z převodu majetku 50,00 40- Chodník Koštov FPR 1 253,00 40- Zpomalovací prahy Koštov FPR 240,00 40- Stavební povolení na chodník Koštov FPR 14,00 40- Rek.suterénu zdr.střediska Za Humny FPR 300,00 40- Odkanalizování domů BH FPR 65,00 40- PD 2 hřiště FPR 250,00 40- Osvětlení - zámek FPR 180,00 40- PD II.etapa - chodník Koštov FPR 30,00 Celkem závazky z roku 2007 : 2 578,00 Kapitola 09 1014 veteriární služby 40,00 Celkem veterinární péče 40,00 Kapitola 10 2321 čištění kanalizace, opravy vpustí 50,00 2221 opravy čekáren a zastávek 40,00 2212 oprava komunikací 500,00 2229 dopravní značení 240,00 2229 odstranění autovraků 20,00 Celkem doprava 850,00 Kapitola 14 základní škola 3113 příspěvek města Trmice 2 500,00 mateřská škola 3111 příspěvek města Trmice 610,00 Celkem školství 3 110,00 Kapitola 15 z toho : 3419 finanční příspěvek MSK Trmice na údržbu 250,00 majetku města Trmice Celkem sportovní zařízení 250,00 Kapitola 16 z toho : 3399 Jubilea a dary 20,00
3319 Kronika 3314 Knihovna - provoz - malování - soutěž -HIM.NIM.DHIM FPR - knihy, časopisy - mzdy - sociální a zdravotní pojištění 3319 Sál - provoz - opravy.služby FPR - seniocentrum 3319 Setkání podnikatelů 3399 Pouť, ples org. 0030,0032 3319 Vánoční výzdoba 3322 Zajištění koncertů 3319 Festival Mitte Europa 3319 Katalog.koncertní sezony 3322 Zámek - provoz - opravy - ručníky, ubrusy 3399 Věcné dary.občerstvení Celkem kultura 2,00 10,00 0,00 10,00 35,00 70,00 220,00 77,00 150,00 100,00 7,00 37,00 150,00 25,00 200,00 20,00 50,00 1 240,00 213,00 18,00 30,00 2 684,00 Kapitola 19 Úřad : 3541 - protidrogová prevence 6171 - HIM.NIM.DHIM FPR - materiál - opravy - služby - poštovné - telefony - peněžních ústavů 5163 - právní pomoc - školení - audit - aktualizace programů - stravenky - ostatní+požární ochrana tisk novin - cestovné - pohoštění - ošatné - úprava zevnějšku - daně a poplatky - finanční (za vedení CP) 5163 - pojištění majetku 5163 - pojištění Felicie : zákonné + havarijní 5163 - náhrady placené obyvatelstvu -Slíva - voda - pára - elektřina - PHM - mzdové prostředky - sociálné a zdravotní pojištění 38,00 329,00 170,00 100,00 100,00 260,00 55,00 250,00 100,00 53,00 74,00 50,00 180,00 30,00 17,00 15,00 81,00 10,00 10,00 10,00 140,00 9,00 12,00 19,00 180,00 80,00 15,00 4 570,00 1 600,00
- náhrady, pojistné pracovních úrazů 44,00 - záloha vlastní pokladně 0,00 6171 - Projektový manažer - mzda Úřad práce 204,00 - PSZ Úřad práce 71,00 - mzda MP města 6,00 - PSZ města 2,00 6171 Dohody: mzdy 250,00 - sociální a zdravotní pojištění 88,00 5311 Policie: PHM 90,00 DHDM, sledování osob GH1201 FPR 28,00 opravy 15,00 služby 30,00 školení 30,00 oděv, obuv 90,00 aktualizace programu 5,00 materiál 20,00 spoje 35,00 mzdové prostředky 3 500,00 sociální a zdravotní pojištění 1 225,00 stravenky 25,00 pojištění DACIE 7,00 popi., kolky 2,00 cestovné 2,00 splátky DACIE - leasing 72,00 6112 Obecní zastupitelstvo: cestovné 10,00 - mzdové prostředky 835,00 - sociální a zdravotní pojištění 292,00 - ošatné 7,00 Celkem vnitřní správa 15 542,00 Kapitola 28 4339 jednorázové dávky z rozpočtu města 20,00 3632 pohřebné 20,00 Celkem práce a sociální věci 40,00 Kapitola 39 koupě pozemků 20,00 3639 Místní hospodářství: Sběrný dvůr 20,00 - služby 20,00 - odhady 25,00 - opravy 12,00 - materiál 126,00 - deratizace celoplošná 175,00 - deratizace klasická 60,00 - multikára -provoz 94,00 - pojištění havarijní 11,00 Odvoz odpadu : 3721 nebezpečný 50,00 3722 popelnice 1 700,00 3723 separovaný 300,00 3639 kontejnery 1 100,00 3632 Hřbitov : běžná údržba, energie 248,00
údržba-akce FPR 70,00 6. 3631 Veřejné osvětlení - údržba 645,00 - Koštov - nové osvétlení FPR 108,00 - úhrada elektřiny 800,00 3745 Veřejná zeleň - smluvně 400,00 - mimosmluvně 150,00 - sekání převedených pozemků 20,00 2212 Čištění komunikací-zimní 300,00 - letní 470,00 3612 Bytové hospodářství: - základní údržba 1 200,00 - ostatní náklady - pára 1 120,00 - voda 1 250,00 -elektřina 145,00 - ostatní služby 100,00 - právní pomoc 55,00 - odhady.kupní smlouvy.realitní služby 45,00 3745 VPP z toho :mzdy z prostředků města 760,00 pojištění z prostředků města 268,00 mzdy z prostředků ÚP až RU 778,00 pojištění z prostředků ÚP až RU 272,00 ochranné pomůcky 40,00 stravenky 64,00 školení Celkem kapitola 739 13 021,00 Kapitola 40 3313 PD oprava ZŠ FPR 200,00 2212 rekonstrukce vozovek FPR 1 000,00 3612 modernizace objektů domovního fondu FPR 1 370,00 spoluúčast na dotačních programech FPR 5 000,00 Celkem výstavba 7 570,00 Kapitola 41 6399 finanční příspěvky 350,00 6409 členské příspěvky 42,00 odměny komisí 20,00 6399 cizí peníze Celkem pokladní správa 412,00 CELKEM VÝDAJE 46 097,00
Financování 7. položka: v tis. Kč 8124 splátka úvěru KB, Horkovod 402,00 8115 Fond sociální čerpání 200,00 Celkem 602,00 Celkem výdaje a financování 46 699,00 FINANČNÍ PROSTŘEDKY: celkem FPR provozní PZk 1.1.2008 21 974,00 5 638,00 16 336,00 navýšení FPR z provozních FP 0,00 5 000,00-5 000,00 Příjmy 36 580,00 1 288,00 35 292,00 Výdaje 46 097,00 10 605,00 35 492,00 Financování (8123)+ soc. fond 602,00 402,00 200,00 KZk 31.12.2008 11 855,00 919,00 10 936,00 Saldo (příjmy - výdaje) -9 517,00-9 317,00-200,00 FPR = Finanční prostředky rozvoje
FRR Celkem FPR provozní 8. PZ finančních prostředků k 1.1.2008 21 974,00 5 638,00 16 336,00 - převod PZ FP provozních na FPR 0,00 5 000,00-5 000,00 Příjmy: dividenky 1 185,00 1 185,00 0,00 prodej majetku 103,00 103,00 0,00 ostatní 35 292,00 0,00 35 292,00 Celkem PZ + příjmy : 58 554,00 11 926,00 46 628,00 Výdaje : závazky : kap. 40 Revital.zámeckého parku 33,00 33,00 40 Chodník Koštov 1 253,00 1 253,00 40 Zpomalovací prahy Koštov 240,00 240,00 40 Staveb.poovolení chodník Koštov 14,00 14,00 40 Rek.suterénu Zdr.stř. Za Humny 300,00 300,00 40 Odkanalzování domů BH 65,00 65,00 40 PD 2 hřiště 250,00 250,00 40 Osvětlení zámek 180,00 180,00 40 PD pro stav.pov.ll.et.chodník Koštov 30,00 30,00 kap. 16 knihovna HIM.NIM.DHIM 35,00 35,00 16 sál - opravy 100,00 100,00 19 správa HIM.NIM.DHIM 329,00 329,00 19 městská policie DHDM,sledování osob 28,00 28,00 39 hřbitov - údržba, akce 70,00 70,00 veřejné osvětlení- Koštov - nové osvětlení 108,00 108,00 40 3113 PD oprava ZŠ 200,00 200,00 2212 rekonstrukce vozovek 1 000,00 1 000,00 3612 modernizace domů BH 1 370,00 1 370,00 spoluúčast na dotačních programech 5 000,00 5 000,00 ostatní 35 492,00 0,00 35 492,00 Celkem výdaje: 46 097,00 10 605,00 35 492,00 Financování: splátka úvěru 402,00 402,00 0,00 čerpání sociálního fondu 200,00 0,00 200,00 Celkem výdaje + financování: 46 699,00 11 007,00 35 692,00 KZ finančních prostředků k 31.12.2008 11 855,00 919,00 10 936,00 Saldo ( příjmy - výdaje ) -9 517,00-9 317,00-200,00
Rozpis kapitoly 40 ( k rozpočtu na rok 2008) v tis. Kč Modernizace objektů domovního fondu - Fúgnerova 283/13 oprava střechy vč.komínů 3 612 250,00 - Tyršova 295/3 GO elektro 3 612 120,00 - Gogolova 22/20 výměna oken 3 612 200,00 - Gogolova 22/20 oprava fasády 3 612 500,00 - Žižkova 582/220 výměna oken 3 612 300,00 Celkem: 1 370,00 Rekonstrukce vozovek - Koštov od obchodu k Suchům - rekonstrukce vozovky 2212 530,00 - Rekonstrukce horských vpustí V Polích - kompletní oprava 2212 120,00 - Bělský potok od vchodů k mostku - rekonstrukce chodníku 2212 150,00 včetně nového povrchu (dlažba + obruby) - Nám.Svatopluka Čecha - rekonstrukce komunikace 2212 200,00 Celkem: 1 000,00 Spoluúčast na dotačních programech - Projekty na přípravu investic 500 - Cíl 3 némecko-české turistické a setkávací centrum 900 - Rekonstrukce MŠ - spoluúčast při realizaci 3111 1300 - Úspory energií ZŠ - spoluúčast při realizaci 3113 2300 - Víceúčelové hřiště, hřiště na malou kopanou - VISK automatizace Městské knihovny v Třmících mezisoučet: 4500 Celkem: 5000
Město Trmice Rozpočet na rok 2008 - Fond sociální účet 236/10 v Kč 10. PZk 1.1.2008 Příděl do SF 2 % ze mzdových prostředků Výdaje: knihovna VPP městská policie úřad BH nápoje rezerva Výdaje celkem : (čerpání sociálního fondu: strana č.7 položka 8115 stravování penz. poj. vitamíny stravování vitamíny nápoje stravování penz. poj. vitamíny nápoje stravování nápoje vitamíny penz. poj. celkem celkem 292 437,48 200 000,00 2 200,00 1 200,00 52 000,00 18 000,00 4 400,00 38 000,00 12 600,00 4 000,00 26 000,00 41 600,00 200 000,00 KZ fin.prostředků na SF k 31.12.2008 292 437,48