Rozpočet příjmů Města pro rok 2013 byl splněn na 78,7%, výdaje byly čerpány na 73,1 %. Převaha příjmů nad výdaji v roce 2013 činila 101 584 tis. Kč. Nenaplnění předpokládaných příjmů o cca 388 milionů Kč vzniklo zejména nižším objemem kapitálových příjmů a přijatých dotací. Menší čerpání výdajů oproti předpokladu bylo dáno sníženým čerpáním provozních výdajů kapitol ( úspora cca 120 mil. Kč), čerpání investic kleslo o cca 370 mil. Kč, z toho: kap.10-306 mil.kč, kap.11 32 mil.kč, investiční rezerva kap.02 17 mil.kč, Kap.04 5 mil.kč) Součástí tohoto materiálu jsou: 1) Rekapitulace změn absolutní výše rozpočtu 2) Skutečné příjmy roku 2013 3) Skutečné výdaje roku 2013 4) Úvěrové zatížení města 5) Zajištění pohledávek 6) Údaje o hospodaření s majetkem 7) Mimorozpočtové prostředky-vyčíslení stavu fondů města 8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 9) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Kladna za rok 2013
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29.01.2013 schválilo rozpočet města ve výši 1.708.845 tis. Kč v příjmech i výdajích s rezervou ve výši 21.156 tis. Kč na výdajové straně. Od tohoto data došlo k úpravám rozpočtu schváleným Zastupitelstvem města na jeho zasedáních: I. Změna 19.4.2013 1) + 775 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Brjanská 3078 2) + 499 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ, ZŠ spec.a MŠ spec. Kladno, Pařížská 2199 3) + 83 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Moskevská 2929 4) + 545 tis.kč - dotace z OP LZZ- e-government 5) + 2 534 tis.kč - vratka TEPO s.r.o. 6) + 9 868 tis.kč - dotace z ROP na projekt Cyklostezka Kladno, Kožová hora - Malé Kyšice pro Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s. Rozpočet města schválený ZM 19.4.2013 s rezervou na výdajové straně 1 723 149 tis.kč 19 056 tis.kč II. Změna 25.6.2013 1) + 966 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Zd.Petříka 1756 2) + 244 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ, ZŠ spec.a MŠ spec. Kladno, Pařížská 2199 3) + 256 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Zd.Petříka 1756 4) + 207 tis.kč - dotace z MVČR na prevenci kriminality Kladnoostrov radosti 5) + 3 576 tis.kč - dotace z MPSV sociálně-právní ochrana dětí 6) + 200 tis.kč - dotace ze Středočeského kraje Kladenské fedrování 7) + 1 722 tis.kč - dotace z Regionální rady regionu soudržnosti na Vybavení domova pro seniory 8) + 35 204 tis.kč - dotace z Regionální rady regionu soudržnosti na Rekonstrukce prostor pro Městskou knihovnu Kladno 9) + 24 201 tis.kč - dotace z Regionální rady regionu soudržnosti na Přístavba objektu MŠ č.p. 2597 Kladno 10) + 1 500 tis.kč - peněžitý dar od společnosti Letiště Praha, a.s. 11) + 286 tis.kč - vratka TEPO s.r.o. 12) + 367 tis.kč - pokuta od společnosti ČNES dopravní stavby,a.s. 13) + 326 tis.kč - dotace ze SR Aktivní politika zaměstnanosti
Rozpočet města schválený ZM 25.6.2013 s rezervou na výdajové straně 1 792 204 tis.kč 4 485 tis.kč III. Změna 17.9.2013 1) + 1360 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Norská 2633 2) + 376 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ, ZŠ spec.a MŠ spec. Kladno, Pařížská 2199 3) + 306 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Moskevská 2929 4) + 663 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Vašatova 1438 5) + 301 tis.kč - dotace z MPSV - doplatek sociálně-právní ochrana dětí 6) + 77 tis.kč - dotace z OP LZZ Řízení lidských zdrojů 7) + 580 tis.kč - vyúčtování provozních nákladů 8) + 200 tis.kč - dotace ze SR Aktivní politika zaměstnanosti 9) + 3576 tis.kč - dotace z MPSV sociálně-právní ochrana dětí 10) + 489 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Moskevská 2929 Rozpočet města schválený ZM 17.9.2013 s rezervou na výdajové straně 1 800 132 tis.kč 24 087 tis.kč IV. Změna 10.12.2013 1) + 521 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Zd.Petříka 1756 2) + 289 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ a MŠ Zd.Petříka 1756 3) + 245 tis.kč - dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Moskevská 2929 4) + 210 tis.kč - nadační příspěvek z Nadace ČEZ 5) + 1 540 tis.kč - dotace z fondů EU Centralizace poskytovaných služeb v ORP Kladno 6) + 1 214 tis.kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rozpočet města schválený ZM 17.9.2013 s rezervou na výdajové straně 1 804 151 tis.kč 4 074 tis.kč
V závěru roku došlo k dalším změnám, které měly vliv na absolutní výši rozpočtu města: 1) + 13 152 tis.kč - dotace OPŽP kanalizace 2) + 249 tis.kč - dotace z MŽP Péče o krajinu, projekt arboretum pro ZŠ Moskevská Konečná výše rozpočtu s rezervou na výdajové straně 1.817.552 tis.kč 17.226 tis.kč
Příjmy /údaje v tis. Kč/ 1/ Daňové příjmy R S % a/ daň z nemovitostí 36500 36433 99,8% /100% dle územní příslušnosti k obci/ b/ daň z příjmů fyz. osob ze samostatné činnosti 11500 7955 69,2% /30% záloh dle bydliště / c/ sdílené daně 652000 660885 101,4% /23,58% celostátního hrubého výnosu/ z toho: - DPH (20,83%) R 326000 S 331638 101,7% - daň z příjmu fyz. osob ze ZČ R 158000 S 155174 98,2% - daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou R 13000 S 15782 121,4% - daň z příjmu fyz. osob ze SČ R 6000 S 2887 48,1% - daň z příjmů právnických osob R 149000 S 155404 104,3% Výnos hlavních daňových příjmů je ve srovnání s časovým vývojem těchto příjmů v loňském roce vyšší o 6,3 mil. Kč. d/ daň z příjmu právnických osob za obce 25000 16956 67,8% e/ zkoušky z odbor. způsobilosti od žadatelů 1400 1590 113,6% o řidičské oprávnění f/ správní poplatky 18340 23598 128,7% z toho: stavební poplatek R 900 S 3495 388,3% svatební poplatek R 250 S 197 78,8% Czech-point R 400 S 664 166,0% rybářské lístky R 150 S 146 97,3% úřední úkon R 1300 S 1258 96,8% občanky R 400 S 385 96,3% pasy R 3000 S 3407 113,6% přihlašování obyvatel R 140 S 128 91,4% řidičské průkazy R 600 S 1157 192,8% přihlašování aut R 10000 S 11187 111,9% výherní hrací přístroje R 75 S 324 432,0% živnostenské oprávnění R 1100 S 1185 107,7% lovecké lístky, stát. občanství,ost. R 25 S 65 260,0% g/ poplatky za znečištění životního prostředí 200 13 6,5% z toho: poplatek za vypoušť. škodlivin R 50 S 2 4,0% poplatky za ukládání odpadů R 50 S 0 0,0% odvod za odnětí zemědělské půdy R 100 S 11 11,0% h/ ostatní daně a poplatky z vybraných služeb 34800 31954 91,8% / místní poplatky/ z toho: poplatek ze psů R 1350 S 1333 98,7% poplatek za využ. veřejného prostrantsví R 2000 S 2508 125,4% poplatek za povolení vjezdu R 250 S 332 132,8% poplatek za komunální odpad R 30000 S 26443 88,1% poplatek z ubytovací kapacity R 1200 S 1338 111,5% i/ odvod z loterií, VHP a jiných technických zařízení 44000 60798 138,2% 1/ Daňové příjmy celkem 823740 840182 102,0% 1
2/ Nedaňové příjmy a/ příjmy z vlastní činnosti 158575 153929 97,1% z toho: realitní kanceláře R 140450 S 131643 93,7% (SUNNY 0 tis. Kč, SBF 131643 tis. Kč) SBF - zůstatek účtu R 4500 S 4500 100,0% pohřebnictví R 3000 S 4128 137,6% parkoviště R 8000 S 8206 102,6% věcná břemena R 2000 S 2519 126,0% Městská policie, odtahy vozidel R 560 S 453 80,9% zneškodnění odpadů R S 1961 ost.(opiátové recepty, Jáchymov, atd.) R 65 S 519 798,5% b/ příjmy z úroků 1500 928 61,9% c/ příjmy z pronájmu majetku města 2643 1644 62,2% d/ přijaté sankční platby 8367 5934 70,9% /pokuty ukládané obcí/ e/ ostatní nedaňové příjmy 12701 12603 99,2% /TEPO - přeplatek 2820 tis.kč, SBF 2941 tis.kč, EKO-KOM 3739 tis Kč, vyúčt. provoz. nákl 640 tis.kč, popl. z prodlení 462 tis.kč, pojistná plnění 312 tis. Kč, vratky dávek soc. péče 294 tis.kč, SPOD 301, kauce na byty 110 tis.kč, SMO 518, ost. 466 tis. Kč/ f/ příjmy z prodeje majetku - 175-2/ Nedaňové příjmy celkem 183786 175213 95,3% 3/ Kapitálové příjmy a/ příjmy z prodeje majetku města 56193 45769 81,4% z toho: prodej pozemků R 30000 S 13237 44,1% prodej nemovitostí R 19000 S 25279 133,0% PD ČOV Vrapice R 7193 7253 100,8% b/ vklad majetku do VKM 15000 3656 24,4% c/ peněžitý dar od Letiště Praha,a.s. 1500 1500 100,0% d/ nadační příspěvek ČEZ 210 210 100,0% 3/ Kapitálové příjmy celkem 72903 51135 70,1% Vlastní příjmy celkem 1080429 1066530 98,7% 2
4/ Přijaté dotace globální dotace R 59528 S 59528 100,0% dotace ze státních fondů R 2606 S 2606 100,0% lesní hospodářství R 230 S 222 96,5% zapojení části hospodářského výsledku R 42000 S 42000 100,0% zálohové zapojení zdrojů VHČ R 14000 S 10000 71,4% zapojení části kompenzačního fondu R 4500 S 0 0,0% sociální fond R 3124 S 2942 94,2% zapojení přebytku soc. fondu R 1521 S 0 0,0% volby R 3299 S 2261 68,5% Vzdělávání pro konkurenceschopnost R 7072 S 7073 100,0% dotace ze Středočeského kraje R 325 S 325 100,0% ost. neinvest. dotace ze SR R 526 S 1146 217,9% ( politika zaměstnanosti) NSEV Čabárna R 9868 S 9868 100,0% neinv. transfery od obcí R - S 114 - dotace z MVČR ( prev.kriminality) R 207 S 207 100,0% dotace z MPSV (SPOD) R 7152 S 6852 95,8% MŠ zateplení-zelená úsporám R 16781 S 0 0,0% dotace z MŽP (ZŠ Moskevská) R 249 S 249 100,0% Projekty spolufinancované EU: Komunikace Dříň R 29978 S 4197 14,0% Rek. komunik -Dělnická,M.Majerové R 17630 S 3495 19,8% Středočeské divadlo Kladno R 95625 S 21597 22,6% Revitalizace prostranství ČSA R 12680 S 6723 53,0% Rekonstrukce lokality Podprůhon R 60775 S 20515 33,8% Sanace Koksovny R 54000 S 0 0,0% Analýza rizik Poldi R 32725 S 20838 63,7% Optická komunikační síť R 23417 S 6561 28,0% Centralizace poskyt.služeb v ORP R 1540 S 1540 100,0% Regenerace bytového domu META R 4900 S 3073 62,7% Vybavení DPS R 11022 S 0 0,0% Park setkávání R 2771 S 0 0,0% OPLZZ (Řízení lid.zdrojů v ORP Kladno) R 107 S 107 100,0% OPLZZ (Vzdělávání pro SMK) R 2775 S 1787 64,4% OPLZZ (e-government) R 545 S 545 100,0% Technická asistence R 418 S 785 187,8% Rek. prostor pro Městskou knihovnu R 35204 S 7661 21,8% Přístavba objektu MŠ 2597,Kladno R 24201 S 0 0,0% Kanalizace Švermov R 13152 S 13152 100,0% 4/ Přijaté dotace celkem 596453 257969 43,3% 5/ Úvěry - ČSOB - kofinancování projektů EU R 108 144 S 72 693 67,2% - ČSOB - financování investičních akcí R 32 526 S 32 526 100,0% 5/ Přijaté úvěry celkem 140670 105219 74,8% Příjmy celkem 1 817 552 1 429 718 78,7% 3