MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová Název bodu: Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2015 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje návrh rozpočtu města na rok 2015 dle Přílohy č.1 (v rozsahu odd. ) Provozní příjmy 254.500 tis. Kč Investiční příjmy 24.500 tis. Kč Příjmy města celkem 279.000 tis. Kč Provozní výdaje 223.500 tis. Kč Investiční výdaje 24.500 tis. Kč Výdaje města celkem 248.000 tis. Kč Financování - 31.000 tis. Kč 2. schvaluje/neschvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2015 v Příloze č.2 pod položkami 5194, 5212, 5213, 5222, 5229, 5329, 5331, 5499 3. schvaluje/neschvaluje objem mzdových prostředků uvedený v návrhu rozpočtu města na rok 2015 dle Přílohy č.2 na odd. paragrafech 5311, 6112, 6171 4. schvaluje/neschvaluje
návrh rozpočtového výhledu na roky 2016-2018 dle Přílohy č.1 5. schvaluje/neschvaluje Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu dle Přílohy č.3 2
Důvodová zpráva: Důvodová zpráva Na základě stanoveného harmonogramu zpracování rozpočtu města předkládáme zpracovaný návrh provozního rozpočtu města na rok 2015. Jedná se o běžné opakované příjmy a výdaje. Jednorázové příjmy a výdaje (převody, investice, dotace) budou předloženy na únorovém jednání zastupitelstva města vyjma akcí, jejichž schválení je z časových důvodů nezbytné již nyní. Dosavadní postup byl následující: 1. finanční odbor provedl rozpis návrhu rozpočtu pro jednotlivé odbory a stanovení výchozích podmínek pro zpracování podkladů pro rozpočet. 2. Vedoucí odborů předložili návrhy rozpočtu vycházející z podmínek zadaných finančním odborem. 3. Finanční odbor sumarizoval podklady předložené vedoucími odborů, a sestavil návrh rozpočtu, který byl projednán s vedením města a jednotlivými vedoucími odborů. Po zapracování připomínek vzešlých z tohoto jednání byl zpracován návrh rozpočtu. 4. Návrh rozpočtu projednala dne 1.12.2014 Rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit. Návrh rozpočtu je členěn takto: Příloha č.1 - schvalovaný rozpočet 1. Celkové příjmy vč. rozpočtového výhledu na období 2016-2018 2. Celkové výdaje vč. rozpočtového výhledu na období 2016-2018 3. Financování Příloha č.2 - důvodová zpráva k Příloze č.1 1. Rozpis příjmů až na jednotlivé položky 2. Rozpis výdajů až na jednotlivé položky dle jednotlivých odborů Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu (dále jen Zásady) Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců města. Naposledy byly Zásady předloženy zastupitelstvu města při schvalování rozpočtu na rok 2014. Předkládané Zásady obsahují jedinou změnu, to v bodě 2.1.1., kterou dochází ke zvýšení hodnoty stravenky o 5 Kč. Z toho 3 Kč jsou hrazeny ze sociálního fondu a 2 Kč uhradí zaměstnanec. Jednotlivé listy obsahují tabulky, které jsou rozděleny do sloupců. Význam jednotlivých sloupců je následující: KAP číslo odboru dle organizačního řádu PAR číslo oddílu paragrafu znázorňující druh výdaje dle rozpočtové skladby POL číslo položky znázorňující druh příjmu, popř. výdaje TEXT název oddílů, paragrafů SR 2014 schválený rozpočet na rok 2014 návrh 2015 návrh na rok 2015 Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu ne rok 2015-2016, ze schváleného rozpočtu města na rok 2014, z prvotního vyhodnocení výsledků roku 2014 a z dílčích návrhů provozního rozpočtu na rok 2015 jednotlivých odborů městského úřadu. 3
Příjmy Příjmy dělíme do čtyř skupin: - daňové (daně, místní poplatky a správní poplatky) - nedaňové (z činnosti města, především nájemné, služby) - dotace (na výkon státní správy, školství, domov důchodců a sociální dávky, dále na jednotlivé akce investičního i neinvestičního charakteru) - investiční (kapitálové) příjmy např. prodej majetku Příjmy jsou rozepsány na jednotlivé položky pod bodem 1 viz Příloha č. 2. Daně, místní a správní poplatky jsou pod položkami 1.. (např. 1111), nedaňové příjmy položkami začínajícími číslem 2.. (2111), investiční příjmy položkami začínajícími číslem 3.. a dotace položkami začínajícími číslem 4... (4112). Celý rozpočet stojí na odhadu daňových příjmů v roce 2014 a hlavně 2015. K upřesnění na základě vyhodnocení roku 2014 dojde při první změně rozpočtu v únoru 2015. Provozní příjmy činí 254.500 tis. Kč Investiční příjmy činí 24.500 tis. Kč Jedná se o příjmy z očekávaných dotací pro rok 2015. Výdaje Výdaje odborů, včetně osadních výborů jsou rozepsány na jednotlivé položky v Příloze č. 2, bod 2.1.-2.14. Provozní výdaje jsou vyjádřeny položkami začínajícími číslem 5 (5169) a investiční výdaje položkami začínajícími číslem 6 (6121). Provozní výdaje jsou koncipovány tak, aby zabezpečovaly základní potřeby chodu města, včetně městem zřízených organizací a požadavky státní správy. Výše výdajů je dána příjmy, na které je město schopno dosáhnout prostřednictvím své činnosti a státního rozpočtu. Provozní výdaje rozpočtu vycházejí ze schváleného rozpočtu roku 2014, který byl očištěn od jednorázových akcí, s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům. Komentáře k položkám výdajů jsou uváděny za tabulkami s číselnými údaji jednotlivých odborů s odkazem na číslo řádku tabulky, ke kterému se vztahují. Podrobný rozpis rozpočtů příspěvkových organizací a výdajů na bytový fond (Ekoltes) je přiložen na CD. Provozní výdaje (opakované) odborů činí 223.500 tis. Kč. Investiční (jednorázové) výdaje činí 24.500 Kč V Příloze č. 2. jsou uvedeny investiční akce, jejichž financování schválilo v roce 2014 zastupitelstvo města a dále akce, které je nutné z časových důvodů jejich realizace schválit již nyní. Financování Financování znázorňuje výdaje na dluhovou službu -12 mil. Kč. Na druhé straně se zde projevují příjmy, získané nad rámec rozpočtu běžného roku 2014. To znamená zůstatky z minulých let, popř. přijaté úvěry. V našem případě se jedná o rozdíl mezi provozními příjmy a výdaji. Rekapitulace rozpočtu Provozní příjmy 254.500 Investiční příjmy 24.500 4
Celkem příjmy města Hranic 279.000 Provozní výdaje 223.500 Investiční výdaje 24 500 Celkem výdaje města Hranic 248 000 Rozdíl 31 000 Financování - 31.000 Dluhová služba - splátky úvěrů na dotace -12 000 Zůstatky na běžném účtu -19 000 Závěr Rozpočet, který zastupitelstvo schvaluje, je obsažen v Příloze č.1. Příloha č.2 je jeho zdůvodněním. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 26.11.2014. Připomínky k návrhu rozpočtu mohli občané Hranic uplatnit písemně ve lhůtě do 3.12.2014. V tomto termínu nebyly žádné připomínky doručeny. Seznam použitých zkratek MŠ mateřská škola ZŠ základní škola ŠJ školní jídelna ZUŠ základní umělecká škola OSPOD oddělení sociálně-právní ochrany dětí MP městská policie GIS geografický informační systém VHP výherní hrací přístroje OV osadní výbor PD RPS projektová dokumentace regenerace panelového sídliště MPZ městská památková zóna TV televizní vysílání HT Hranický týden SK sportovní klub OON ostatní osobní výdaje DHDM drobný hmotný dlouhodobý majetek MHD městská hromadná doprava OSVČ osoba samostatně výdělečně činná SF sociální fond IT informační technologie VT výpočetní technika SW software PHM pohonné hmoty DS domov seniorů ZM zastupitelstvo města OSM odbor správy majetku DPČ dohoda o pracovní činnosti ÚP úřad práce KRPŠ klub rodičů a přátel školy PD projektová dokumentace Připomínkové řízení 5
Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Rada města 1. 12. 2014 doporučuje schválit Přílohy: Návrh rozpočtu na rok 2015 ZM 2014-12-11.doc Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu 2015.doc 6