1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2005 včetně RZ č. 4 ZM dne 27. 1. 2005 ZM dne 30. 6. 2005 - RZ č.1 ZM dne 29. 9. 2005 - RZ č.2 ZM dne 24. 11. 2005 - RZ č.3 ZM dne 22. 12. 2005 - RZ č.4 ROZPOČET plnění % PŘÍJMY v tis. Kč v tis. Kč plnění fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY k 31.12. 111X Daň fyzické osoby 49384 48677 99 1121 Daň právnické osoby 24800 27118 109 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 16257 16257 100 1211 Daň z přidané hodnoty 36400 42706 117 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 8 7 88 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 50 35 70 1337 Poplatek za komunální odpad 6875 6960 101 1341 Poplatek ze psů 483 491 102 1342 Poplatek za rekreační pobyt 172 246 143 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 800 728 91 1344 Poplatek ze vstupného 6 9 150 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 126 173 137 1347 Poplatek za umístění VHP 1100 1261 115 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 1027 1027 100 1361 Správní poplatky 7801 7847 101 1511 Daň z nemovitosti 6000 6172 103 1701 Zrušené daně 634 638 101 C e l k e m daňové příjmy 151923 160352 106 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 180 181 101 3639 2131 1122,773 Pronájem pozemky 800 928 116 3612 2132 12 Nájemné - byty 3800 3254 86 3612 2111 12,1,1000 Služby bytové prostory 2400 2610 109 3612 2132 606 Byty DPS 800 786 98 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 7545 7581 100 3613 2111 133,1133 Služby nebytové prostory 500 522 104 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 433 437 101 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 728 729 100 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 328 259 79 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1500 1500 100 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 882 1156 131 3639 2111 131 Služby hřbitovy 68 68 100 3639 2132 132 Nájem hasičárna Daliměř. 100 105 105 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 400 400 100 3613 2132 dle org. Nájem od příspěvkových org. 12289 12289 100 2310 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4150 4150 100 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 70 25 36 3639 2132,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20 20 100 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 38 39 103 C e l k e m OSM 37031 37039 100 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 202, 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS 800 807 101 3639 23xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 27 27 100 C e l k e m OŽP 827 834 101 1
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ORJ 3 Finanční odbor 6310 2141 203 Příjmy z úroků 224 306 137 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 1125 1205 107 3639 2328 Neidentifikované příjmy 0 46 0 různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO,TSTs.r.o. 2540 2540 100 C e l k e m FO 3889 4097 105 ORJ 4 Odbor ŠKaS 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 200 200 100 6402 2229 různé Vratky dotací škol. organizací 112 112 100 6402 222x různé neinv.nákl.žáci r.2004 45 45 100 C e l k e m OŠKaS 357 357 100 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu 2140 211X 505 Obchodní služby 500 543 109 2140 2324 505 Přijatý příspěvek Sdružení Č.ráj 0 83 0 C e l k e m OCR 500 626 125 Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty 1450 1502 104 3639 2XXX 77X C e l k e m MP 1450 1502 104 ORJ 11 Hasiči 5519 2324 1105040 Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 30 100 C e l k e m H 30 30 100 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 110 103 94 3639 2112 204 Prodej knih 15 21 140 C e l k e m 125 124 99 Sankční pl., přísp. a náhr. 3639 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2873 2620 91 3639 2321 dle ORJ Dar na mobilní kluziště 0 50 0 3639 2324 dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 343 327 95 C e l k e m 3216 2997 93 C e l k e m nedaňové příjmy 47425 47606 100 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 10 Prodej pozemků - bytové zóny 2150 1718 80 3639 3111 127 Prodej pozemků - OSM 4330 4598 106 různé 3112 125,129 Prodej bytů, domů a staveb 7000 6406 92 různé různé 206 Prodej inv. majetku 94 104 111 3639 3112,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra 6380 6680 105 C e l k e m kapitálové příjmy 19954 19506 98 DOTACE 4112 UZ 98072 Dotace - sociální dávky 28300 28300 100 4112 Dotace globální, funkční místa 33661 33661 100 4116 různé Dotace ÚP,OŽP, orj.4 1881 1881 100 4121 dle ORJ Od obcí 2904 2756 95 4218 UZ 95699 Dotace stavba tělocvična 3400 2354 69 4122 XXX440 Dotace - Nemocnice 3262 3262 100 4216 Dotace MN na přístroje ze SR 3570 3570 100 4216 Dotace kamerový systém 600 600 100 4111 UZ 98064 Dotace - prevence kriminality 207 207 100 4111 UZ 98116 Přísp.-výkon st.správy (navýšení) 859 859 100 4118 Dotace z národních fondů 730 730 100 4122 ORJ 5 Dotace OCR,Hasiči,OŽP hav. 1118 1118 100 4213 UZ 90103 Dotace OŽP -program ke zlepš.ovzduší 145 145 100 2
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 4211 UZ 98662 Dotace OAHŠ ČIÚ 10000 10000 100 4222 Dotace-nákup pož.auta,oahš 4000 4000 100 4222 Dotace-orj.4(MŠ,PŠ),orj.10, DC 300 300 100 C e l k e m dotace 94937 93743 99 C e l k e m p ř í j m y 314239 321207 102 VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3612 5XXX 2012 Domovníci 147 147 100 3612 51XX 12 Byty - služby 2400 1746 73 3613 51XX 14 Nebyty -služby 500 400 80 3639 51XX 16,2 Režie OSM 693 603 87 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 300 246 82 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 29 29 4319 5331 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 800 786 98 3419 5171 3321 MST střecha fotbal 38 38 100 3522 5171 4401 MN havárie 200 199 100 3522 5171 4402 MN - rekonstrukce výtahů 1290 1290 100 různé různé 321 Čerpání dotace-opláštění tělocv. 0 681 0 3639 5171 1 Informační systém 25 25 100 3639 5163 98 Pojištění majetku města 1370 1296 95 6171 5171 98 Radnice 997 1007 101 3631 5154 19 Veřejné osvětlení - energie 1500 1394 93 3722 5169 65 TST smlouva 10500 10516 100 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3625 3355 93 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem 12289 12289 100 3639 5XXX Hasičárna Daliměřice 131 128 98 3612 5171 11 Byty opravy 2000 1091 55 3613 5171 13,2 Nebyty - opravy - údržba 3154 3166 100 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 4385 4170 95 3613 5171 Opravy hasičáren 50 50 100 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov. 3276 3503 107 3612 5909 1039 zapůjč.peníze na sdruž.prostř. 0 16 0 C e l k e m OSM 49770 48171 97 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3407 3407 100 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1085 1072 99 3745 5169 23 Stromy, ořez 361 322 89 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 70 14 20 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 50 50 100 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 35 32 91 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 91 91 100 3745 5169 30 Šetřilovské parky 100 61 61 3713 5499 20 Příspěvek na ekol. vytápění 40 5 13 3729 5169 31,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 411 394 96 1037 5XXX 32 Náklady na lesního hosp. 1011 1011 100 6171 5XXX 33 Výkon státní správy 150 97 65 3719 různé 39 Program ke zlepšení ovzduší 32 9 28 2399 5XXX 40 Ekologická havárie 322 322 100 2334 5XXX 41 Revitalizace rybníčku 30 0 0 3792 5XXX 95315 Použití dotace Dílna ml.ekolog. 0 25 0 3792 5XXX 95381 Použití dotace Ekologická dílna 178 187 105 3719 5169 90103 Použití grantu-program ke zlepš.ovzduší 145 168 116 1037 5219 42UZ29004 Použití dotace MZ výsadba 23 23 100 3
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 3722 5169 34 TST svoz odpadu, sběrné dvory 10300 10144 98 1014 5XXX 35 Zvířata 235 227 97 3729 5XXX 37 Plán odpad.hosp. města 50 50 100 C e l k e m OŽP 18126 17711 98 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 1203 Úroky z úvěru 2100 1950 93 6399 5362 1202 Daň obec sama sobě 16257 16257 100 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 180 135 75 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 673 673 100 různé 5331 UZ 13101 Použití dotace z úřadu práce 155 155 100 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 1230 1328 108 3639 5901 Rezerva nespecifik.-střelnice 2660 0 0 C e l k e m FO 23255 20498 88 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301-308 Mateřská škola, 28. října 598 598 100 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 295 295 100 3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 706 706 100 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 294 294 100 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 635 635 100 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 336 336 100 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 731 731 100 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 493 493 100 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3650 3650 100 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 2400 2400 100 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3633 3633 100 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 600 600 100 3114 5331 325 Pomocná škola při DC 360 360 100 3421 5331 331 SPVČDM 484 484 100 3314 5331 503 Knihovna 2863 2863 100 3321 5331 504 Valdštejn 150 150 100 3321 5331 5043 Valdštejn použití dotace 6 6 100 různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 920 920 100 3329 5223 1508 Římskokatol.farnost-kostel Nar.Panny Marie 204 204 100 3329 5223 2508 Použití dotace KÚLK-kostel Nudv. 180 180 100 3319 5XXX 509 Kronika 85 84 99 3329 5XXX 516 Fotodokumentace památek 30 30 100 3113 5XXX 517 Trenér - učitel 6 6 100 3399 5139 510 SPOZ 260 279 107 různé různé 513 Spolky + kulturní akce 850 886 104 3419 různé 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 5204 5204 100 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné 40 39 98 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3630 3630 100 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4266 4220 99 3399 5169 91 Společenské akce města 140 137 98 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 360 364 101 6171 5XXX 163 Režie OŠKaS 20 24 120 3299 5621 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov 200 200 100 3299 5221 221 Vzděl.centr.Tur,o.p.s.-neinv.dotace 50 50 100 6402 5366 různé neinv.náklady za žáky-vypoř.r.2004 50 82 164 C e l k e m OŠKaS 34729 34773 100 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1691 1495 88 2140 5XXX XX505 Použití grantů z r. 2004,2005 679 674 99 C e l k e m CR 2370 2169 92 4
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ORJ 6 Stavební úřad 3639 5XXX 161 Režie SÚ 95 93 98 C e l k e m SÚ 95 93 98 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie 6780 6817 101 5311 Půjčka REP 150 150 100 5311 různé 98064 Dotace-neinv.- prevence kriminal. 207 162 78 5311 různé 71 Sdružení prevence kriminality 200 200 100 C e l k e m MP 7337 7329 100 ORJ 8 Odbor sociálních těcí 4313 5331 403 Dětské centrum 1630 1630 100 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 14258 14258 100 různé 5410 UZ 98072 Sociální dávky 28300 27128 96 4319 5222 601 Fokus 835 835 100 3429 5229 602 Centrum pro rodinu 127 127 100 3399 5223 481 Adra 25 25 100 různé 5XXX 854 Režie OSV 160 89 56 6171 5161 98,198 Činnost místní správy 200 153 77 C e l k e m OSV 45535 44245 97 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 162 Režie ORM 250 152 61 3639 5137 130 Cyklostezky lavičky,tabule... 0 160 0 6409 5363 2000 Sankce poruš.rozp.kázně DD 368 368 100 C e l k e m ORM 618 680 110 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 533 545 102 5512 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 150 150 100 C e l k e m H 683 695 102 ORJ 12 Odbor dopravy 2229 5XXX 871 BESIP, znalecké posudky 80 42 53 C e l k e m OD 80 42 53 ORJ 13 Odbor správní 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 35 14 40 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 130 142 109 5219 5XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika 89 35 39 6171 5169 298 Svatby pen.fond 119 117 98 C e l k e m O S 373 308 83 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 2931 2927 100 3639 5169 95 Soudní poplatek (Mondo) 226 226 100 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 390 304 78 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 50 42 84 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 400 400 100 6171 5321 5321 Dotace spádovým obcím 440 425 97 3341 5169 522 Televize 300 301 100 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 500 454 91 3522 5331 XXX440 Nemocnice 3262 3262 100 3522 5169 440 MN vklad do s.r.o. 200 207 104 6171 5169 440 Právní služby se změnou právní formy MN 100 0 0 C e l k e m zastupitelé 8799 8548 97 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady 33200 33172 100 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1947 1910 98 6171 5XXX 98,2 Činnost místní správy 3349 3305 99 5
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 6171 5XXX 982 Náklady na exekuce 10 1 10 6171 5XXX 983 Image města 211 177 84 6171 5XXX 107 Fond sociální 1110 594 54 222X 5XXX různé Dopravní obslužnost 1640 1661 101 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 648 648 100 C e l k e m tajemník 42115 41468 98 Běžné výdaje c e l k e m 233885 226730 97 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3113 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 4384 3696 84 3639 6121 Oplocení pískovišť 61 61 100 3522 6121 440 Nemocnice investice komín 169 169 100 3522 6121 440 MN rekonstrukce 3757 3757 100 3639 6121 519 OAHŠ kuchyně 14630 14594 100 3639 6121 4 Sokolovna Mašov 850 828 97 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 2000 2000 100 3639 6121 Projekty - celkem 1500 1442 96 6409 6349 5103 Příspěvek VHS 4150 4150 100 6409 6349 51031 Příspěvek VHS - výstavba Mašov 11000 11000 100 3612 6XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j. 534 534 100 3392 6313 451 KCT - letní kino 2080 2080 100 3631 6121 3 Veřejné osvětlení Mašov 1560 1302 83 3419 6121 33211 MST - fotbal 355 355 100 3613 6121 201308043 VCT o.p.s.-dveře,osvětlov.tělesa 60 28 47 3613 6121 20130005 Neb.prost.-mexická restaur. 29 29 100 3613 6121 20131623 Nebyty kotelna MTT 170 170 100 2212 6121 10 Komunikace 5558 5601 101 různé 6121 dle org. Městské organizace 4167 3991 96 6171 6121 98 Činnost místní správy 175 128 73 C e l k e m OSM 57189 55915 98 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3729 6313 65 Inv.dot.TST lis na komun.odpad 389 389 100 3745 6119 29 Studie obnovy parku 169 169 100 C e l k e m OŽP 558 558 100 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3639 6121 504 Valdštejn - projekty 150 150 100 3321 6351 504 Valdštejn - inv. příspěvek 100 100 100 3392 6313 5501 KCT investiční příspěvek 0 46 0 3419 6313 3321 MST - bazén, Dolánky 165 165 100 3419 6313 3321 MST - sekačka 250 250 100 3419 6909 3321 MST - příplatek mimo z. kap. 200 200 100 C e l k e m OŠKaS 865 911 105 ORJ 7 Městská policie 5311 6129 UZ 14669 Použití dotace kamerový systém 600 600 100 5311 6129 Org.14669 Kamerový systém podíl Města 588 588 100 C e l k e m MP 1188 1188 100 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6130 15 Vykoupení pozemku b. z. 150 22 15 3419 6329 124 Dostavba haly TJ, ul.skálova 2120 2120 100 3639 6121 125 Opr.kašny na náměstí 244 244 100 3639 6121 2504 Valdštejn - vodovod 314 314 100 3639 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 136 116 85 3639 6121 127 Okružní křiž.sobotecká-j.palacha 900 61 7 6
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 3639 6121 128 Chodníky Dolánky 500 500 100 3639 6121 130 Cyklostezky 200 108 54 3639 6121 132 Mobilní kluziště 434 444 102 různé různé různé Doplatky z roku 2004 2568 2568 100 3639 6121 224 a výše Projekty 7985 6955 87 3639 6119 21XX Regulační a územ. pl. 218 198 91 C e l k e m ORM 15769 13650 87 ORJ 11 Hasiči 5519 6122 992 Hasičský vůz 1454 1454 100 C e l k e m hasiči 1454 1454 100 ORJ 12 Odbor dopravní 3639 6119 872 Studie AN 500 417 83 3639 6121 873 Dopr.techn.opatření 254 254 100 2229 6129 871 Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut 41 41 100 C e l k e m OD 795 712 90 ORJ 13 Odbor správní 5229 6121 2004 Studie 96 96 100 C e l k e m OS 96 96 100 ORJ 17 Zastupitelé 3522 6351 440 Nemocnice - CT, rentgeny 1543 1543 100 3522 6351 4401 Použ.dot.ČIÚ-přístroje-inv.přísp. 3570 3570 100 C e l k e m zastupitelé 5113 5113 100 ORJ 18 Tajemník 6171 6125 981 Výpočetní technika 260 296 114 6171 6129 981 Digitální mapa 550 604 110 6171 6119 98 Elektr.spisovka 450 89 20 C e l k e m tajemník 1260 989 78 C e l k e m kapitálové výdaje 84287 80586 96 C e l k e m v ý d a j e 318172 307316 97 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 27 8115 Splátka kontokorentního úvěru -10000-22 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka KB -4800-4800 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČS -984-984 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČSOB -3084-3084 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2004-2004 -2004 8115 Stav na účtu k 1. 1. 2005 14805 8115 Stav na účtu k 31. 12. 2005-3024 C e l k e m financování 3933-13891 Rekapitulace rozpočet plnění % příjmy 314239 321207 102 výdaje 318172 307316 97 financování -3933 13891 splatný Zadluženost města K 31.12.2005 1/ 2/ 04 Kontokorentní úvěr 0 1/ 2/ 09 Dlouhodobý úvěr KB 15200 1/ 2/ 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB 12832 III.12 Dlouhodobý úvěr KB 12496 1/ 2/ 14 Dlouhodobý úvěr ČS 8032 C e l k e m 48560 Chodaničová Jana 7