Závěrečný účet za rok 2015

Obec Měděnec Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 31. 12. 2015 Údaje o organizaci Název Obec Měděnec Adresa Nádražní 212 43184 Měděnec IČ 00262030 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 474396222 E-mail obec@medenec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.10.85 Strana 1/30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % upravený % Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 389093.59 300000.00 129.70 389093.59 100.00 0.00 25763.76 6000.00 429.40 25763.76 100.00 0.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 57968.39 37000.00 156.67 57968.39 100.00 0.00 1121 Daň z příjmů právnických osob 441981.81 350000.00 126.28 441981.81 100.00 0.00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 190760.00 100000.00 190.76 190760.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 849421.32 850000.00 99.93 849421.32 100.00 0.00 1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.vod do vod podzemní 9386.00 0.00 0.00 9386.00 100.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 134025.00 155000.00 86.47 134025.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 3400.00 3000.00 113.33 3400.00 100.00 0.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 628.00 2000.00 31.40 628.00 100.00 0.00 pobyt 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2442.00 3000.00 81.40 2442.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 7476.96 6000.00 124.62 7476.96 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 3940.00 4000.00 98.50 3940.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 711491.22 650000.00 109.46 711491.22 100.00 0.00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2827778.05 2466000.00 114.67 2827778.05 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 79430.50 78000.00 101.83 79750.00 99.60 319.50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 176.00 0.00 0.00 176.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22416.00 20000.00 112.08 22416.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 95980.00 90000.00 106.64 95980.00 100.00 0.00 a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) 0.56 500.00 0.11 500.00 0.11 499.44 2321 Přijaté neinvestiční dary 651156.16 332000.00 196.13 651156.16 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2831.00 0.00 0.00 2831.00 100.00 0.00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 2204.00 2000.00 110.20 2204.00 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 854194.22 522500.00 163.48 855013.16 99.90 818.94 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6705.00 5000.00 134.10 6705.00 100.00 0.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a 55000.00 0.00 0.00 55000.00 100.00 0.00 jejich částí Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61705.00 5000.00 1234.10 61705.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % upravený % Rozdíl 4112 4116 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00 500525.00 0.00 0.00 500525.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 290000.00 0.00 0.00 290000.00 100.00 0.00 4213 4216 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 274320.33 0.00 0.00 274320.33 100.00 0.00 4663445.69 0.00 0.00 4663445.69 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5782691.02 0.00 0.00 5782691.02 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 9526368.29 2993500.00 318.24 9527187.23 99.99 818.94 KEO-W 1.10.85 Strana 2/30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 598861.60 300000.00 199.62 599510.00 99.89 648.40 5021 Ostatní osobní výdaje 221755.00 206000.00 107.65 223113.00 99.39 1358.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 528445.00 500000.00 105.69 528500.00 99.99 55.00 235199.40 160000.00 147.00 235715.10 99.78 515.70 97634.00 95000.00 102.77 106157.00 91.97 8523.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2358.00 3000.00 78.60 2500.00 94.32 142.00 5132 Ochranné pomůcky 10047.62 5000.00 200.95 10100.00 99.48 52.38 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1315.00 3000.00 43.83 1500.00 87.67 185.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 74622.00 30000.00 248.74 75100.00 99.36 478.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 664.00 0.00 0.00 700.00 94.86 36.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 63919.98 46000.00 138.96 64060.00 99.78 140.02 5141 Úroky vlastní 22606.40 7000.00 322.95 22636.16 99.87 29.76 5151 Studená voda 4525.00 7000.00 64.64 6100.00 74.18 1575.00 5154 Elektrická energie 206788.00 251000.00 82.39 206850.00 99.97 62.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 48801.41 67000.00 72.84 49100.00 99.39 298.59 5161 Poštovní služby 4635.00 12000.00 38.63 5000.00 92.70 365.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 46905.00 26000.00 180.40 47000.00 99.80 95.00 5163 Služby peněžních ústavů 79040.00 50000.00 158.08 79121.00 99.90 81.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5500.00 8000.00 68.75 5500.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 573632.78 483000.00 118.76 574301.00 99.88 668.22 5171 Opravy a udržování 965481.00 10000.00 9654.81 965674.00 99.98 193.00 5172 Programové vybavení 12027.00 0.00 0.00 12100.00 99.40 73.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20815.00 30000.00 69.38 21000.00 99.12 185.00 5175 Pohoštění 140321.50 56000.00 250.57 141924.00 98.87 1602.50 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 26256.00 0.00 0.00 0.00 0.00-26256.00 5194 Věcné dary 17759.20 30000.00 59.20 17759.48 100.00 0.28 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4145.00 5000.00 82.90 4840.00 85.64 695.00 5225 5229 5230 5240 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or 48012.00 23000.00 208.75 48012.00 100.00 0.00 1159.20 2000.00 57.96 1160.00 99.93 0.80 2858.00 3000.00 95.27 3000.00 95.27 142.00 29165.00 3500.00 833.29 29200.00 99.88 35.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 38820.00 55000.00 70.58 39000.00 99.54 180.00 5361 Nákup kolků 5000.00 1000.00 500.00 5000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 196072.00 102000.00 192.23 196160.00 99.96 88.00 12456.00 0.00 0.00 12456.00 100.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1679.00 0.00 0.00 3000.00 55.97 1321.00 5492 Dary obyvatelstvu 13572.00 56000.00 24.24 13600.00 99.79 28.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 89545.12 56000.00 159.90 89600.00 99.94 54.88 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4452898.21 2696500.00 165.14 4446548.74 100.14-6349.47 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6146862.62 185900.00 3306.54 6230087.96 98.66 83225.34 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6146862.62 185900.00 3306.54 6230087.96 98.66 83225.34 VÝDAJE CELKEM 10599760.83 2882400.00 367.74 10676636.70 99.28 76875.87 KEO-W 1.10.85 Strana 3/30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 22594.52-100.00-22594.52 22400.00 100.87 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 6157777.00 0.00 0.00 6157777.00 100.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-5048766.02-111000.00 4548.44-5048766.02 100.00 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 141787.04 0.00 0.00 18038.49 786.02 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 1073392.54-111100.00-966.15 1149449.47 93.38 % KEO-W 1.10.85 Strana 4/30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2827778.05 2466000.00 114.67 2827778.05 100.00 0.00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 854194.22 522500.00 163.48 855013.16 99.90 818.94 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61705.00 5000.00 1234.10 61705.00 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5782691.02 0.00 0.00 5782691.02 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 9526368.29 2993500.00 318.24 9527187.23 99.99 818.94 VÝDAJE Třída Skutečnost % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4452898.21 2696500.00 165.14 4446548.74 100.14-6349.47 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6146862.62 185900.00 3306.54 6230087.96 98.66 83225.34 C E L K E M V Ý D A J E 10599760.83 2882400.00 367.74 10676636.70 99.28 76875.87 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 22594.52-100.00-22594.52 22400.00 100.87-194.52 Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 6157777.00 0.00 0.00 6157777.00 100.00 0.00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -5048766.02-111000.00 4548.44-5048766.02 100.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 141787.04 0.00 0.00 18038.49 786.02-123748.55 CELKEM FINANCOVÁNÍ 1073392.54-111100.00-966.15 1149449.47 93.38 76056.93 KEO-W 1.10.85 Strana 5/30

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost % upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1954988.87 1643000.00 118.99 1954988.87 100.00 0.00 Místní popl. (Pol:133x-134x) 149881.00 163000.00 91.95 149881.00 100.00 0.00 Správní popl. (Pol:136x) 3940.00 4000.00 98.50 3940.00 100.00 0.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 711491.22 650000.00 109.46 711491.22 100.00 0.00 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7476.96 6000.00 124.62 7476.96 100.00 0.00 KEO-W 1.10.85 Strana 6/30

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 120917.62 Únor 140036.09 Březen 98690.82 Duben 321877.04 Květen 122063.36 Červen 145259.97 Červenec 184518.81 Srpen 128797.99 Září 202746.47 Říjen 133189.13 Listopad 149148.66 Prosinec 207742.91 CELKEM 1954988.87 KEO-W 1.10.85 Strana 7/30

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2013 2014 2015 Leden 165732.29 152588.00 120917.62 Únor 162910.00 164194.00 140036.09 Březen 113333.00 220906.00 98690.82 Duben 87731.00 125093.00 321877.04 Květen 113439.00 119301.00 122063.36 Červen 126640.00 125080.00 145259.97 Červenec 180045.00 204788.00 184518.81 Srpen 105722.00 126707.80 128797.99 Září 191302.00 121356.00 202746.47 Říjen 138430.00 85394.00 133189.13 Listopad 128772.00 127529.00 149148.66 Prosinec 140780.68 166092.27 207742.91 CELKEM 1654836.97 1739029.07 1954988.87 KEO-W 1.10.85 Strana 8/30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost % upravený % Rozdíl 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 169703.00 100000.00 169.70 169703.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 26146.00 22000.00 118.85 26146.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 327236.00 1000.00 32723. 60 327250.00 100.00 14.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 349937.10 185000.00 189.16 350034.48 99.97 97.38 3511 Všeobecná ambulantní péče 2858.00 3000.00 95.27 3000.00 95.27 142.00 3612 Bytové hospodářství 52603.00 26000.00 202.32 52612.00 99.98 9.00 3631 Veřejné osvětlení 321194.00 93000.00 345.37 321400.00 99.94 206.00 3632 Pohřebnictví 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 735436.82 64500.00 1140.2 1 746697.10 98.49 11260.28 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210902.80 200000.00 105.45 211000.00 99.95 97.20 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 75245.60 95000.00 79.21 75500.00 99.66 254.40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 102938.99 127000.00 81.05 103938.00 99.04 999.01 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3820.00 20000.00 19.10 4000.00 95.50 180.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 35000.00 35000.00 100.00 35000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 696348.00 716000.00 97.26 698200.00 99.73 1852.00 6171 Činnost místní správy 1076585.50 872000.00 123.46 1055095.00 102.04-21490.50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 63727.40 27000.00 236.03 63757.16 99.95 29.76 6399 Ostatní finanční operace 190760.00 100000.00 190.76 190760.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 12456.00 0.00 0.00 12456.00 100.00 0.00 Celkem Skutečnost % upravený % Rozdíl Celkem 4452898.21 2696500.00 165.14 4446548.74 100.14-6349.47 KEO-W 1.10.85 Strana 9/30

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY % upravený % Rozdíl 0000 8610469.07 2466000.00 349.17 8610469.07 100.00 0.00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 2831.00 0.00 0.00 2831.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 1110.00 20000.00 5.55 1110.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 153401.00 80000.00 191.75 153401.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 690663.16 369000.00 187.17 690663.16 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 15680.50 18000.00 87.11 16000.00 98.00 319.50 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 43561.00 35000.00 124.46 43561.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 5652.00 5000.00 113.04 5652.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0.56 500.00 0.11 500.00 0.11 499.44 C E L K E M P Ř Í J M Y 9526368.29 2993500.00 318.24 9527187.23 99.99 818.94 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE % upravený % Rozdíl 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 169703.00 100000.00 169.70 169703.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 26146.00 22000.00 118.85 26146.00 100.00 0.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 327236.00 1000.00 32723.60 327250.00 100.00 14.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 349937.10 185000.00 189.16 350034.48 99.97 97.38 3511 Všeobecná ambulantní péče 2858.00 3000.00 95.27 3000.00 95.27 142.00 3612 Bytové hospodářství 52603.00 26000.00 202.32 52612.00 99.98 9.00 3631 Veřejné osvětlení 321194.00 93000.00 345.37 321400.00 99.94 206.00 3632 Pohřebnictví 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6882299.44 64500.00 10670.23 6976785.06 98.65 94485.62 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210902.80 200000.00 105.45 211000.00 99.95 97.20 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 75245.60 95000.00 79.21 75500.00 99.66 254.40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 102938.99 127000.00 81.05 103938.00 99.04 999.01 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3820.00 20000.00 19.10 4000.00 95.50 180.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 35000.00 35000.00 100.00 35000.00 100.00 0.00 6112 Zastupitelstva obcí 696348.00 716000.00 97.26 698200.00 99.73 1852.00 6171 Činnost místní správy 1076585.50 1057900.00 101.77 1055095.00 102.04-21490.50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 63727.40 27000.00 236.03 63757.16 99.95 29.76 6399 Ostatní finanční operace 190760.00 100000.00 190.76 190760.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 12456.00 0.00 0.00 12456.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 10599760.83 2882400.00 367.74 10676636.70 99.28 76875.87 KEO-W 1.10.85 Strana 10/30

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 169703.00 0.00 169703.00 169703.00 100.00 0.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 703319.10 0.00 703319.10 703430.48 99.98 111.38 35 Zdravotnictví 2858.00 0.00 2858.00 3000.00 95.27 142.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1109233.82 6146862.62 7256096.44 7350797.06 98.71 94700.62 37 Ochrana životního prostředí 389087.39 0.00 389087.39 390438.00 99.65 1350.61 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3820.00 0.00 3820.00 4000.00 95.50 180.00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 35000.00 0.00 35000.00 35000.00 100.00 0.00 1772933.50 0.00 1772933.50 1753295.00 101.12-19638.50 63 Finanční operace 254487.40 0.00 254487.40 254517.16 99.99 29.76 64 Ostatní činnosti 12456.00 0.00 12456.00 12456.00 100.00 0.00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 4452898.21 6146862.62 10599760.83 10676636.70 99.28 76875.87 KEO-W 1.10.85 Strana 11/30

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 595636.40 512739.03 Únor 182660.09 206822.89 Březen 502538.02 367192.60 Duben 437330.04 805078.47 Květen 205631.97 261645.39 Červen 737695.54 305921.82 Červenec 266575.26 3403465.12 Srpen 201629.95 405435.02 Září 479648.97 3266720.06 Říjen 182836.34 230406.91 Listopad 5119744.29 446361.84 Prosinec 614441.42 387971.68 CELKEM 9526368.29 10599760.83 KEO-W 1.10.85 Strana 12/30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 592796.40 512739.03 80057.37 Únor 182600.09 206822.89-24222.80 Březen 498813.02 367192.60 131620.42 Duben 382330.04 497738.47-115408.43 Květen 205631.97 261645.39-56013.42 Červen 737695.54 264306.63 473388.91 Červenec 266575.26 440919.39-174344.13 Srpen 201629.95 397473.68-195843.73 Září 479648.97 407319.70 72329.27 Říjen 182756.34 262406.91-79650.57 Listopad 427003.27 446361.84-19358.57 Prosinec 369416.42 387971.68-18555.26 CELKEM 4526897.27 4452898.21 73999.06 KEO-W 1.10.85 Strana 13/30

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden -102555.67 9531.00 Únor -135968.47 21390.00 Březen 0.00 16236.00 Duben -79531.48 37893.00 Květen -144794.90 7984.00 Červen 319344.01 12850.00 Červenec 133418.34 17817.00 Srpen 1288.04 26913.00 Září 1278.04 2264.00 Říjen 1268.04 7721.00 Listopad 4579961.68 18602.00 Prosinec 1202.44 26256.00 KEO-W 1.10.85 Strana 14/30

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 512739.03 0.00 Únor 206822.89 0.00 Březen 367192.60 0.00 Duben 497738.47 307340.00 Květen 261645.39 0.00 Červen 264306.63 41615.19 Červenec 440919.39 2962545.73 Srpen 397473.68 7961.34 Září 407319.70 2859400.36 Říjen 262406.91-32000.00 Listopad 446361.84 0.00 Prosinec 387971.68 0.00 CELKEM 4452898.21 6146862.62 KEO-W 1.10.85 Strana 15/30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Skutečnost KEO-W 1.10.85 Strana 16/30 % upravený % Rozdíl Skutečnost % upravený % Rozdíl 389093.59 300000.00 129.70 389093.59 100.00 0.00 25763.76 6000.00 429.40 25763.76 100.00 0.00 57968.39 37000.00 156.67 57968.39 100.00 0.00 1121 Daň z příjmů právnických osob 441981.81 350000.00 126.28 441981.81 100.00 0.00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 190760.00 100000.00 190.76 190760.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 849421.32 850000.00 99.93 849421.32 100.00 0.00 1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.vod do vod podzemní 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 9386.00 0.00 0.00 9386.00 100.00 0.00 134025.00 155000.00 86.47 134025.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 3400.00 3000.00 113.33 3400.00 100.00 0.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 628.00 2000.00 31.40 628.00 100.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2442.00 3000.00 81.40 2442.00 100.00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 7476.96 6000.00 124.62 7476.96 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 3940.00 4000.00 98.50 3940.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 711491.22 650000.00 109.46 711491.22 100.00 0.00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 79430.50 78000.00 101.83 79750.00 99.60 319.50 176.00 0.00 0.00 176.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22416.00 20000.00 112.08 22416.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 95980.00 90000.00 106.64 95980.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 0.56 500.00 0.11 500.00 0.11 499.44 2321 Přijaté neinvestiční dary 651156.16 332000.00 196.13 651156.16 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 2831.00 0.00 0.00 2831.00 100.00 0.00 2204.00 2000.00 110.20 2204.00 100.00 0.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6705.00 5000.00 134.10 6705.00 100.00 0.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 55000.00 0.00 0.00 55000.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00 Příjmy: 3798077.27 2993500.00 0.00 3798896.21 99.98 818.94 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 353049.00 300000.00 117.68 353500.00 99.87 451.00 5021 Ostatní osobní výdaje 221755.00 206000.00 107.65 223113.00 99.39 1358.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 528445.00 500000.00 105.69 528500.00 99.99 55.00 172358.00 160000.00 107.72 172800.00 99.74 442.00 76760.00 95000.00 80.80 76885.00 99.84 125.00 2358.00 3000.00 78.60 2500.00 94.32 142.00 5132 Ochranné pomůcky 10047.62 5000.00 200.95 10100.00 99.48 52.38 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1315.00 3000.00 43.83 1500.00 87.67 185.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 74622.00 30000.00 248.74 75100.00 99.36 478.00 664.00 0.00 0.00 700.00 94.86 36.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 63919.98 46000.00 138.96 64060.00 99.78 140.02 5141 Úroky vlastní 22606.40 7000.00 322.95 22636.16 99.87 29.76 5151 Studená voda 4525.00 7000.00 64.64 6100.00 74.18 1575.00 5154 Elektrická energie 206788.00 251000.00 82.39 206850.00 99.97 62.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 48801.41 67000.00 72.84 49100.00 99.39 298.59 5161 Poštovní služby 4635.00 12000.00 38.63 5000.00 92.70 365.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 46905.00 26000.00 180.40 47000.00 99.80 95.00 5163 Služby peněžních ústavů 79040.00 50000.00 158.08 79121.00 99.90 81.00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5500.00 8000.00 68.75 5500.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 523632.78 483000.00 108.41 524301.00 99.87 668.22 5171 Opravy a udržování 535481.00 10000.00 5354.8 1 535674.00 99.96 193.00 5172 Programové vybavení 12027.00 0.00 0.00 12100.00 99.40 73.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20815.00 30000.00 69.38 21000.00 99.12 185.00 5175 Pohoštění 140321.50 56000.00 250.57 141924.00 98.87 1602.50 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 26256.00 0.00 0.00 0.00 0.00-26256.00 5194 Věcné dary 17759.20 30000.00 59.20 17759.48 100.00 0.28 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4145.00 5000.00 82.90 4840.00 85.64 695.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or Skutečnost % upravený % Rozdíl 48012.00 23000.00 208.75 48012.00 100.00 0.00 1159.20 2000.00 57.96 1160.00 99.93 0.80 2858.00 3000.00 95.27 3000.00 95.27 142.00 29165.00 3500.00 833.29 29200.00 99.88 35.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 38820.00 55000.00 70.58 39000.00 99.54 180.00 5361 Nákup kolků 5000.00 1000.00 500.00 5000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 196072.00 102000.00 192.23 196160.00 99.96 88.00 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 13572.00 56000.00 24.24 13600.00 99.79 28.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 89545.12 56000.00 159.90 89600.00 99.94 54.88 6121 Budovy, haly a stavby 660454.88 185900.00 355.27 743680.22 88.81 83225.34 UZ 000 0 00095 - Kultura - Ústecký kraj 4122 Výdaje: 4289690.09 2882400.00 355.27 4356575.86 98.46 66885.77 Skutečnost % upravený % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00 Příjmy: 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00 Výdaje: 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.0 0 0.00 UZ 000 0 00101-4122 Skutečnost % upravený % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240000.00 0.00 0.00 240000.00 100.00 0.00 Příjmy: 240000.00 0.00 0.00 240000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 240000.00 0.00 0.00 240000.00 100.00 0.00 Výdaje: 240000.00 0.00 0.00 240000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 5011 5031 5032 Skutečnost % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 Příjmy: 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8235.00 0.00 0.00 8235.00 100.00 0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 765.00 0.00 0.00 765.00 100.00 0.00 Výdaje: 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv 4116 Skutečnost % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 190000.00 0.00 0.00 190000.00 100.00 0.00 Příjmy: 190000.00 0.00 0.00 190000.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 190000.00 0.00 0.00 190000.00 100.00 0.00 Výdaje: 190000.00 0.00 0.00 190000.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % upravený % Rozdíl KEO-W 1.10.85 Strana 17/30

5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 7172.00 0.00 0.00 7172.00 100.00 0.00 Výdaje: 7172.00 0.00 0.00 7172.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 5364 Skutečnost % upravený % Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 5284.00 0.00 0.00 5284.00 100.00 0.00 Výdaje: 5284.00 0.00 0.00 5284.00 100.00 0.00 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 5032 Skutečnost % upravený % Rozdíl Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0.00 0.00 0.00 2462.00 0.00 2462.00 Výdaje: 0.00 0.00 0.00 2462.00 0.00 2462.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ KEO-W 1.10.85 Strana 18/30 % upravený % Rozdíl Skutečnost % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 27164.70 0.00 0.00 27164.70 100.00 0.00 Příjmy: 27164.70 0.00 0.00 27164.70 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 23431.60 0.00 0.00 23431.60 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5058.30 0.00 0.00 5100.00 99.18 41.70 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2041.30 0.00 0.00 2041.30 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 251.00 0.00 0.00 1000.00 25.10 749.00 Výdaje: 30782.20 0.00 0.00 31572.90 97.50 790.70 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 5011 5032 Skutečnost % upravený % Rozdíl Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0.00 0.00 0.00 5936.00 0.00 5936.00 Výdaje: 0.00 0.00 0.00 5936.00 0.00 5936.00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 5011 5031 5032 Skutečnost % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 153933.30 0.00 0.00 153933.30 100.00 0.00 Příjmy: 153933.30 0.00 0.00 153933.30 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 125392.40 0.00 0.00 125392.40 100.00 0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 32324.70 0.00 0.00 32324.70 100.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11704.70 0.00 0.00 11704.70 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1428.00 0.00 0.00 2000.00 71.40 572.00 UZ 054 1 00000 - Výdaje: 170849.80 0.00 0.00 171421.80 99.67 572.00 Skutečnost % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 548640.78 0.00 0.00 548640.78 100.00 0.00 Výdaje: 548640.78 0.00 0.00 548640.78 100.00 0.00 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Skutečnost % upravený % Rozdíl Investiční přijaté transfery ze státních fondů 274320.33 0.00 0.00 274320.33 100.00 0.00 Příjmy: 274320.33 0.00 0.00 274320.33 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 274320.33 0.00 0.00 274320.33 100.00 0.00 Výdaje: 274320.33 0.00 0.00 274320.33 100.00 0.00 UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv 4216 Skutečnost % upravený % Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 4663445.69 0.00 0.00 4663445.69 100.00 0.00 Příjmy: 4663445.69 0.00 0.00 4663445.69 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 4663446.63 0.00 0.00 4663446.63 100.00 0.00 Výdaje: 4663446.63 0.00 0.00 4663446.63 100.00 0.00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Skutečnost % upravený % Rozdíl 20866.90 0.00 0.00 20866.90 100.00 0.00

Příjmy: 20866.90 0.00 0.00 20866.90 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16278.40 0.00 0.00 16396.00 99.28 117.60 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3467.00 0.00 0.00 3500.00 99.06 33.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1121.80 0.00 0.00 1121.80 100.00 0.00 Výdaje: 20867.20 0.00 0.00 21017.80 99.28 150.60 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost % upravený % Rozdíl Učelový znak 4116 5011 5031 5032 Skutečnost % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 97560.10 0.00 0.00 97560.10 100.00 0.00 Příjmy: 97560.10 0.00 0.00 97560.10 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72475.20 0.00 0.00 72555.00 99.89 79.80 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 19991.40 0.00 0.00 19990.40 100.01-1.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5241.20 0.00 0.00 5241.20 100.00 0.00 Výdaje: 97707.80 0.00 0.00 97786.60 99.92 78.80 Skutečnost % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 9526368.29 2993500.00 318.24 9527187.23 99.99 818.94 CELKEM VÝDAJE: 10599760.83 2882400.00 367.74 10676636.70 99.28 76875.87 KEO-W 1.10.85 Strana 19/30

Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013 2014 2015 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 614297.00 614297.00 614297.00 021 Stavby 16351442.10 16891442.10 22943082.18 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1443520.20 1443520.20 1443520.20 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1170860.06 1258844.06 1308171.15 031 Pozemky 1581262.82 1579416.14 1410723.75 032 Kulturní předměty 6.00 6.00 8.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00 0.00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -56320.00-117760.00-179200.00 081 Oprávky ke stavbám -5476792.68-5954476.68-6610217.00 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1255524.84-1345392.84-1263540.84 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1170860.06-1258844.06-1308171.15 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -10305.00-28348.00-40723.00 194 Opravné položky k odběratelům -57443.70-57443.70-57443.70 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 375263.37 23796.96 1202.44 261 Pokladna 0.00 0.00 26256.00 311 Odběratelé 85585.50 238729.00 64580.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 200022.00 165834.00 132612.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 68896.50 82346.50 118191.50 335 Pohledávky za zaměstnanci 675.00 0.00 1917.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 42000.00 11000.00 48000.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0.00 240000.00 0.00 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013 2014 2015 281 Krátkodobé úvěry 101227.84 0.00 141787.04 321 Dodavatelé 87257.40 288955.00 82987.00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0.00 200000.00 0.00 331 Zaměstnanci 61179.00 80819.00 72144.00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 0.00 0.00 27981.00 336 Sociální zabezpečení 31562.00 21811.00 27353.00 337 Zdravotní pojištění 0.00 10767.00 13148.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 10516.00 14025.00 9210.00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 0.00 27000.00 0.00 KEO-W 1.10.85 Strana 20/30

374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 9585.00 0.00 0.00 384 Výnosy příštích období 72300.00 48200.00 24100.00 389 Dohadné účty pasivní 200022.00 165834.00 132612.00 401 Jmění účetní jednotky 9901875.48 10205189.64 10037162.25 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 4372473.88 1622030.84 6886189.37 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -6664152.75-6664152.75-6669862.75 407 Jiné oceňovací rozdíly -2356.20 3225.12 2500.12 408 Opravy předcházejících účetních období -7254.14 2672745.86 2313333.41 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 4202783.45 5068019.48 4918166.97 451 Dlouhodobé úvěry 652029.28 159750.00 1268760.98 459 Ostatní dlouhodobé závazky 12000.00 12000.00 11000.00 KEO-W 1.10.85 Strana 21/30

Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013 2014 2015 501 Spotřeba materiálu 198228.24 130714.51 91644.38 502 Spotřeba energie 465375.00 203865.00 206788.00 511 Opravy a udržování 62663.00 530399.58 730182.00 512 Cestovné 32873.57 24695.65 21003.00 513 Náklady na reprezentaci 81440.49 88865.86 154885.40 518 Ostatní služby 1051922.65 1607916.30 1098825.67 521 Mzdové náklady 1186851.00 1190118.00 1329954.00 524 Zákonné sociální pojištění 264680.00 268725.00 350696.00 527 Zákonné sociální náklady 11870.00 22521.00 12462.00 528 Jiné sociální náklady 0.00 0.00 950.00 538 Jiné daně a poplatky 0.00 2320.00 0.00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 721.00 0.00 0.00 542 Jiné pokuty a penále 0.00 2008.00 0.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 184078.30 131886.43 42691.10 547 Manka a škody 0.00 27000.00 0.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 570628.00 628992.00 635328.32 554 Prodané pozemky 12122.76 31015.00 665.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 18765.00 18043.00 6665.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 19445.00 45993.00 60507.00 562 Úroky 7437.96 8591.11 34770.49 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00 45.00 569 Ostatní finanční náklady 7509.24 0.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 5347.80 0.00 0.00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0.00 100700.00 0.00 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013 2014 2015 602 Výnosy z prodeje služeb 347945.50 349446.96 253436.00 603 Výnosy z pronájmu 127891.00 165374.00 144040.00 604 Výnosy z prodaného zboží 6540.00 0.00 132.00 605 Výnosy ze správních poplatků 2685.00 4440.00 4336.00 606 Výnosy ze místních poplatků 174117.00 196168.50 185858.50 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0.00 0.00 756.00 KEO-W 1.10.85 Strana 22/30

642 Jiné pokuty a penále 0.00 27000.00 0.00 644 Výnosy z prodeje materiálu 0.00 0.00 32000.00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0.00 50000.00 5000.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 161115.00 29490.00 2980.00 662 Úroky 101.97 142.49 14.85 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 20272.84 770.00 669 Ostatní finanční výnosy 1452728.54 541378.78 348360.16 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 530808.58 1122011.04 662488.94 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 476606.66 383236.00 472825.74 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 373801.95 509400.48 441981.81 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 714428.36 849678.00 849421.32 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 670557.96 663736.14 711491.22 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 8167.52 3341.70 16862.96 KEO-W 1.10.85 Strana 23/30

Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2013 2014 2015 281 Krátkodobé úvěry 101227.84 0.00 141787.04 321 Dodavatelé 87257.40 288955.00 82987.00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0.00 200000.00 0.00 331 Zaměstnanci 61179.00 80819.00 72144.00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 0.00 0.00 27981.00 336 Sociální zabezpečení 31562.00 21811.00 27353.00 337 Zdravotní pojištění 0.00 10767.00 13148.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 10516.00 14025.00 9210.00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 0.00 27000.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 9585.00 0.00 0.00 451 Dlouhodobé úvěry 652029.28 159750.00 1268760.98 459 Ostatní dlouhodobé závazky 12000.00 12000.00 11000.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2013 2014 2015 311 Odběratelé 85585.50 238729.00 64580.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 200022.00 165834.00 132612.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 68896.50 82346.50 118191.50 335 Pohledávky za zaměstnanci 675.00 0.00 1917.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 42000.00 11000.00 48000.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0.00 240000.00 0.00 KEO-W 1.10.85 Strana 24/30

Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 5215911.17 4420629.36 9526368.29 V Ý D A J E 5363969.04 4378588.65 10599760.83 KEO-W 1.10.85 Strana 25/30

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz 15835 90877 Poskytovat el Název Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220- EU-IV Oper.program život.prostředí (2007-2013)- spolufinancov.- IV Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4663445.69 4663445.69 0.00 0.00 274320.33 274320.33 0.00 0.00 C e l k e m 4937766.02 4937766.02 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 Operační program Zaměstnanost 109427.00 109427.00 0.00 0.00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 11000.00 11000.00 0.00 0.00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 168098.00 168098.00 0.00 0.00 34002 Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv 190000.00 190000.00 0.00 0.00 C e l k e m 478525.00 478525.00 0.00 0.00 C E L K E M 5416291.02 5416291.02 0.00 0.00 KEO-W 1.10.85 Strana 26/30

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 101 Oprava hasičské zbrojnice 240000.00 240000.00 0.00 0.00 4122 95 Fond ÚK - Kulturní akce obce Měděnec 2015 50000.00 50000.00 0.00 0.00 C e l k e m 290000.00 290000.00 0.00 0.00 C E L K E M 290000.00 290000.00 0.00 0.00 KEO-W 1.10.85 Strana 27/30

Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 614297.00 0.00 614297.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 16891442.10 6051640.08 22943082.18 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1443520.20 0.00 1443520.20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1258844.06 49327.09 1308171.15 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1579416.14-168692.39 1410723.75 Kulturní předměty 6.00 2.00 8.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00 0.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -117760.00-61440.00-179200.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -5954476.68-655740.32-6610217.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1345392.84 81852.00-1263540.84 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1258844.06-49327.09-1308171.15 KEO-W 1.10.85 Strana 28/30

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec Měděnec je členem: Svazku obcí Vejprtska Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Svazu měst a obcí ČR Sdružení centrální Krušnohoří Euroregionu Krušnohoří KEO-W 1.10.85 Strana 29/30

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 30/30