Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření k 28. 4. 2011 Město Štětí K předkládanému návrhu I. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. Změny ve výdajích: A. přesuny v rámci rozpočtovaných výdajů nemá vliv na celkový rozpočet Čištění komunikací vč. zimní údržby přesun části financí ze služeb na opravy multikár a komunikací (± 50 tis.); Grantový systém Zdravé město Štětí přesun části prostředků z oblasti kulturněspolečenských aktivit a osvětových kampaní do oblasti sportu a tělovýchovy (± 200 tis.); B. návrhy na navýšení výdajů rozpočtu, které jsou kryté současným navýšením příjmů Sociální dávky - transfery navýšení dle skutečně přiznané výše dotace (+ 400 tis.); Příspěvkové organizace realizace projektů základních škol financovaných z Evropského sociálního fondu na jejich rozvoj: ZŠ TGM (+ 730 tis.), ZŠ Školní (+ 1 113 tis.), ZŠ Ostrovní (+ 955 tis.); Daň z příjmů právnických osob za obce, DPH navýšení výdajů dle podaného daňového přiznání DPPO odvádí se zároveň do příjmů rozpočtu města (+ 1 588 tis.); C. nové návrhy na navýšení či doplnění rozpočtu Likvidace odpadů zařazení nových investičních akcí vybudování stání pro tříděný odpad v místní části Veselí (+ 50 tis.) a elektronické zabezpečení sběrného dvora zejm. v důsledku opakovaných krádeží a znehodnocování elektrošrotu (+ 110 tis.); posílení provozních výdajů na svoz tříděného odpadu s ohledem na větší počet sběrných nádob (+ 100 tis.); Veřejné osvětlení nezbytné investiční výdaje do nových lamp: část ul. Lukešova (+ 168 tis.), ul. Lidická u učiliště (+ 105 tis.), ul. Ostrovní před ZŠ Ostrovní (+ 82 tis.), ul. U stadionu u MŠ Duha (+ 85 tis.), ul. Radouňská na parkovišti u učiliště (+ 100 tis.); Koupaliště výdaje na rekonstrukci střech na šatnách a na budově plavčíků není předmětem realizovaného projektu modernizace koupaliště (+ 600 tis.); Stadion a sportoviště v místních částech zpětné zařazení plánovaných oprav do rozpočtu bylo pozastaveno v rámci doplňkových závazných ukazatelů: podlahy v koupelnách (+ 150 tis.), střechy garáže a výměníkové stanice (+ 100 tis.), vstupní dveře (+ 50 tis.), střecha šaten na Brocně (+ 50 tis.); Kulturní památky investice do výroby a instalace dřevěných soch v Radouni dle navrženého projektu (+ 200 tis.); ZŠ TGM rekonstrukce WC a pisoárů dle požadavků hygieny (+ 250 tis.); ZŠ Školní zvýšení příspěvku zřizovatele na oslavy 50. výročí založení školy (+ 50 tis.); Dům dětí a mládeže opravy oplocení zahrady a její vstupní brány (+ 250 tis.); Grantový systém Zdravé město Štětí posílení rozpočtu v oblasti sportovních aktivit a tělovýchovy z větší části financováno z daru od spol. MONDI, a. s. (+ 1 500 tis.); Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků navýšení investičních výdajů zejm. v důsledku upřesnění rozsahu objednaných prací a víceprací (zemní práce související Strana 1 (celkem 5)
s pokládkou horkovodu, čerpání spodní vody, obrubníky apod.) podrobně projednáváno a odsouhlaseno v Komisi výstavby a veřejných zakázek a v Radě města (+ 2 400 tis.); Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty převod části výdajů neproplacených v roce 2010 (+ 2 500 tis.); Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD navýšení výdajů na pořízení projektové dokumentace (+ 100 tis.); Dopravní hřiště u MŠ Duha zařazení investiční akce financované z daru od společnosti MONDI, a. s. (+ 1 500 tis.); Kruhový objezd u koupaliště doplatek zádržného na investiční akci po jejím finálním dokončení (+ 240 tis.); Finanční vypořádání z minulých let vratky nevyčerpaných dotací na sociální dávky (+ 373 tis.) a na volby (+ 224). D. návrhy na snížení rozpočtu Sociální dávky - transfery případné zavedení poukázek na výplatu dávek hmotné nouze nebude vyžadovat žádné výrazné vstupní náklady (- 400 tis.); Změny v příjmech: Daňové příjmy daň z příjmů právnických osob za obce navýšení příjmů dle podaného daňového přiznání DPPO promítá se zároveň do výdajů rozpočtu města (+ 1 588 tis.); Daňové příjmy poplatky korekce příjmů dle novelizovaných vyhlášek o místních poplatcích: poplatek ze vstupného (- 15 tis.), poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst již se nevybírá (- 5 tis.); úprava výše správních poplatků vybíraných na matrice vs. za povolení k provozu výherních automatů (± 350 tis.); Daňové příjmy daň z nemovitostí navýšení příjmů dle skutečnosti za rok 2010, kdy bylo dosaženo vyšší výtěžnosti v důsledku změny zákonných sazeb daně (+ 3 000 tis.); Nedaňové příjmy přijaté dary dar od společnosti MONDI, a. s., který je účelově určen na podporu sportovních aktivit občanského sdružení SK Mondi Štětí (+ 1 150 tis.); Kapitálové příjmy přijaté investiční dary dar od společnosti MONDI, a. s., který je účelově určen na investice v oblasti zkvalitnění života města preferováno je dětské dopravní hřiště (+ 1 400 tis.); Přijaté transfery a převody snížení dotace na výkon státní správy (- 381 tis.), zvýšení dotace na výplatu sociálních dávek dle rozhodnutí ministerstva (+ 400 tis.), dotace na projekty základních škol Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaných z Evropského sociálního fondu (+ 2 798 tis.), dotace od Ministerstva financí na sčítání lidu (+ 50 tis.), dotace od Ministerstva kultury na besedy v Městské knihovně (+ 5 tis.), dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na pečovatelskou službu (+ 61 tis.) a veřejně prospěšné práce (+ 24 tis.), dotace od Ústeckého kraje na kulturní akci Štětská ostrev a historický den (+ 120 tis). Změny ve financování: Použití finančních prostředků z minulých let (+ 628 tis.); Čerpání Fondu rozvoje města (+ 4 900 tis.); Ve Štětí, 18. dubna 2011 Jitka Rosypalová pověřena řízením Ekonomického odboru Strana 2 (celkem 5)
NÁVRH I. RO K 28. 4. 2011 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast příjmů Aktuální rozpočet opatření Upravený rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 103 530 4 568 108 098 Rozpočtové určení daní 73 500 1 588 75 088 daň z příjmů právnických osob za obce 700 1 588 2 288 Poplatky 17 030-20 17 010 poplatek ze vstupného 25-15 10 poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 5-5 0 správní poplatky - matrika 500-350 150 správní poplatky - povolení k provozu výherních automatů 150 350 500 Daň z nemovitostí 13 000 3 000 16 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 17 630 1 150 18 780 přijaté dary 0 1 150 1 150 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 300 1 400 21 700 investiční dar od Mondi 1 400 1 400 PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY 72 400 3 077 75 477 neinvestiční transfer na výkon st. správy a školství 7 500-381 7 119 neinvestiční transfer na sociální dávky 27 100 400 27 500 dotace ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ TGM 730 730 dotace ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ Školní 1 113 1 113 dotace ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ Ostrovní 955 955 dotace - sčítání lidu 50 50 dotace - besedy v Městské knihovně 5 5 dotace - pečovatelská služba 61 61 dotace - veřejně prospěšné práce 24 24 dotace - Štětská ostrev a historický den 120 120 PŘÍJMY CELKEM 213 860 10 195 224 055 FINANCOVÁNÍ 23 575 5 528 29 103 použití běžných prostředků z minulých let 12 620 628 13 248 použití Fondu rozvoje města (FRM) z minulých let 9 950 4 900 14 850 PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ 237 435 15 723 253 158 Strana 3 (celkem 5)
NÁVRH I. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ K 28. 4. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 56 160 7 405 685 64 250 800 56 210 7 455 1 385 65 050 Likvidace odpadů 9 600 10 0 9 610 260 9 700 10 160 9 870 tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora 1 800 10 1 810 260 1 900 10 160 2 070 Čištění komunikací vč. zimní údržby 5 850 150 500 6 500 0 5 800 200 500 6 500 čištění - nákup služeb 1 000 1 000-50 950 950 ostatní výdaje na čištění komunikací 350 500 850 50 350 50 500 900 Veřejné osvětlení 1 730 2 120 65 3 915 540 1 730 2 120 605 4 455 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 14 560 1 910 120 16 590 1 150 14 560 2 860 320 17 740 Koupaliště 150 0 150 600 150 600 750 ostatní výdaje 50 0 50 600 50 600 650 Stadion a sportoviště v místních částech 1 400 450 0 1 850 350 1 400 800 0 2 200 ostatní výdaje 210 450 660 350 210 800 1 010 Kulturní památky - zejm. sochy a drobné sakrální stavby 500 500 200 500 200 700 SOCIÁLNÍ OBLAST 36 860 460 0 37 320 0 36 860 460 0 37 320 Sociální dávky - transfery 27 500 27 500 0 27 500 27 500 transfery od státu 27 100 27 100 400 27 500 27 500 zavedení poukázek na výplatu dávek hmotné nouze 400 400-400 0 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 15 200 0 9 600 24 800 3 348 18 048 500 9 600 28 148 ZŠ TGM 1 800 0 1 800 980 2 530 250 2 780 projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost 730 730 730 opravy - výměna WC a pisoárů 0 250 250 250 ZŠ Školní 2 000 0 300 2 300 1 163 3 163 0 300 3 463 projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 113 1 113 1 113 oslavy 50. výročí založení školy 50 50 50 ZŠ Ostrovní 2 800 100 2 900 955 3 755 100 3 855 projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost 955 955 955 Dům dětí a mládeže 1 400 0 400 1 800 250 1 400 250 400 2 050 opravy - oplocení zahrady a vstupní brána 250 250 250 Strana 4 (celkem 5)
Rozpočtovaná oblast výdajů Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM Upravený rozpočet opatření provoz opravy investice CELKEM GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" 2 500 0 0 2 500 1 500 4 000 0 0 4 000 Sportovní aktivity a tělovýchova 1 500 1 500 1 700 3 200 3 200 Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic 400 400-150 250 250 Celostátní nebo místní osvětové kampaně 100 100-50 50 50 PROJEKTY, AKCE, INVESTICE 2 420 0 71 190 73 610 6 740 2 420 0 77 930 80 350 Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků 9 200 9 200 2 400 11 600 11 600 Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty 6 000 6 000 2 500 8 500 8 500 Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD (pozemek, projekt) 850 850 100 950 950 Dopravní hřiště u MŠ Duha 0 0 1 500 1 500 1 500 Kruhový objezd u koupaliště - doplatek zádržného 0 0 240 240 240 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE, DPH 750 750 1 588 2 338 2 338 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) 0 0 597 597 597 VÝDAJE CELKEM 142 860 12 230 82 345 237 435 15 723 149 443 13 730 89 985 253 158 Strana 5 (celkem 5)