Rozpočet Města Turnov 2003 po RZ č. 5 PŘÍJMY fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 111X Daň fyzické osoby 43140 1121 Daň právnické osoby 22300 1211 Daň z přidané hodnoty 33300 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 26036 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 5 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 856 1337 Poplatek za komunální odpad 5400 1341 Poplatek ze psů 390 1342 Poplatek za rekreační pobyt 90 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 800 1344 Poplatek ze vstupného 55 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 40 1347 Poplatek za umístění VHP 1155 1361 Správní poplatky celkem 5100 1511 Daň z nemovitosti 5400 C e l k e m daňové příjmy 144067 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku 1012 2131 15 Nájemné - zahrádky 180 3639 2131 15 Pronájem pozemky 945 3612 2132 120 Nájemné - byty 4100 3612 2111 12 Služby bytové prostory 4600 3613 2132 13 Nájemné - nebyty 8700 3613 2111 133 Služby nebytové prostory 610 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 258 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1855 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 200 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 1000 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 200 3613 2132 různé Nájem od příspěvkových org. 12914 3639 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 4000 3639 2310 Prodej drobného majetku 1426 3613 2XXX 501 KCT - smut. síň 447 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 140 C e l k e m OSM 41575 ORJ 2 Odbor životního prostředí 1037 2329 Separace odpadu 500 C e l k e m OŽP 500 ORJ 3 Finanční odbor 2460 Splátky půjček 80 6310 2141 Příjmy z úroků 784 různé 2329 Nahodilé příjmy org. 2580 3639 2321,4 Přijaté dary a příspěvky 634 C e l k e m FO 4078 ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor. Stránka 1
6409 2122 Odvod zřizovateli - Valdštejn 500 3111 2329 Školné mateř. školy 678 3639 2112 Prodej knih 50 C e l k e m 1228 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu 2140 211X 505 Obchodní služby 400 2140 2324 XX505 Přijaté příspěvky a granty 14 C e l k e m 414 ORJ 7 Městská policie 3639 2131 7X Parkovací automaty 1150 C e l k e m 1150 ORJ 8 Odbor sociálních věcí 3639 2324 grant 20 C e l k e m 20 ORJ 11 Hasiči 5519 2132 Nájem Daliměřice 80 C e l k e m 80 ORJ 12 Odbor dopravy 3639 2324 grant 13 C e l k e m 13 Sankční platby různé 2210,23 Pokuty a nákl. řízení 2632 C e l k e m 2632 C e l k e m běžné příjmy 51690 ORJ 1 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 15 Prodej pozemků 1800 různé 3112 11,13 Prodej bytů, domů a staveb 4650 3XXX 3112,9 Prodej inv. majetku 1085 3639 3112 Prodej majetku MTT a Nempra 6524 3639 311X Prodej KCT - smut. síň 1818 C e l k e m kapitálové příjmy 15877 DOTACE 4112 UZ 982XX Dotace - sociální dávky 25995 4112 UZ 33XXX Dotace - globální 14389 4121 Od obcí 2030 4129 5107 Dotace - mikroregion 39 4116 UZ 13101 Dotace z Úřadu práce 380 4111 UZ 98250 Dotace na reformu veřej. s. 8805 4112 Dotace - funkční místa (334) 16366 4211 UZ 98662 Dotace - III. ZŠ, hřiště gymn. 13089 4213 UZ 90578 Dotace - SFŽP, prog. péče o kr. 103 4116 UZ Dotace - KÚ 3079 4116 UZ Dotace MPSV 249 4116 Dotace z Phare 174 4211 UZ Dotace - výstavba 30 byt. jedn. 12000 4122 UZ 33150 Dotace - kraj - školská zařízení 69930 C e l k e m dotace 166628 Stránka 2
C e l k e m p ř í j m y 378262 VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3612 511X 2012 Domovníci 180 3612 5171 11 Byty - opravy 1200 3613 5171 13,2 Nebyty - opravy - údržba 2440 3613 5171 12013 SUPŠ - střecha 3738 3612 51XX 12 Byty - služby 4600 3613 51XX 14 Nebyty -služby 980 3639 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 3516 2212 5171 10 Komunikace běžná údržba 3200 2212 5171 1997 Komunikace - Dolánky, Na Poř. 1543 3639 51XX 16,2 Režie OSMaB 792 3613 5169 17,2 Revize nebytových prostor 100 3612 5169 18 Revize bytového fondu 100 3613 5171 UZ 98250 Opravy - reforma 142 různé 5171 různé Městské org. - opr. nemov. 2538 3639 5171 1 Informační systém 50 různé 5331 Příspěvky přísp. org. na nájem 12914 3639 5163 98 Pojištění majetku města 755 3613 5137 Nákup movitého majetku 218 3613 5171 440 Opravy nemocnice 502 3631 5154 Veřejné osvětlení - energie 1410 3639 51XX Úhrada úroků STASPO 160 3722 5169 65 TS smlouva 10300 3722 5169 TS svoz, sběrné dvory 7000 C e l k e m OSM 58378 ORJ 2 Odbor životního prostředí 3745 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 3000 3745 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1130 3745 5169 23 Stromy, ořez 300 1037 5169 24,25 Příměstské lesy 184 3729 5169 26 Likvidace černých skládek 60 2310 5169 27 Rozbory a monitoring vody 60 3745 5169 29 Publikace, studie, ostatní 360 3745 5169 30 Šetřilovské parky 126 3713 5499 Příspěvek na ekol. vytápění 50 3729 5169 31 Použití příjmů ze separace o. 75 1037 5XXX 32 Náklady na les. hosp. 350 C e l k e m OŽP 5695 ORJ 3 Finanční odbor 6310 5141 Úroky z úvěru 2132 6399 5362 Daň obec sama sobě 26036 různé různé Odvody do SR, ost. odvody 1207 C e l k e m FO 29375 ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 301 Mateřská škola, 28. října 484 3111 5331 302 Mateřská škola, Alešova 275 Stránka 3
3111 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 545 3111 5331 304 Mateřská škola, Mašov 257 3111 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 620 3111 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 370 3111 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 774 3111 5331 308 Waldorfská mateřská škola 441 3113 5331 321 Základní škola, Skálova 3041 3113 5331 322 Základní škola, 28. října 1730 3113 5331 323 Základní škola, Žižkova 3359 3113 5331 324 Základní škola, Mašov 572 3113 5321 Platby obcím za žáky 10 3114 5331 325 Pomocná škola při DC 623 3114 5339 326 Spec. šk. - škola při nemocnici 16 3231 5331 333 Základní umělecká škola 220 3421 5331 331 SPVČDM 444 3314 5331 503 Knihovna 2553 3313 5331 450 Kino 375 3321 5331 504 Hrad Valdštejn - příspěvek 54 různé 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 500 3321 5222 Kostel p. Marie 110 3319 5XXX 509 Kronika 85 3399 5139 510 SPOZ 220 různé 5222 513 Spolky + kulturní akce 730 3419 5229 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 3970 3419 5213 3321 Městská sportovní Turnov 3060 3392 5213 5501 KCT s. r. o. 4205 3399 5169 91 Společenské akce města 100 6171 51XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 135 různé 5331 různé Školská zařízení - nein. n. z dot. C e l k e m OŠaK 69930 99808 ORJ 5 Cestovní ruch 2140 5XXX 505 Běžné výdaje 1450 2140 5XXX XX505 Použití grantů a příspěvků 395 C e l k e m CR 1845 ORJ 7 Městská policie 5311 různé Městská policie 4940 C e l k e m MP 4940 ORJ 8 Soc. péče a zdravotnictví 4313 5331 403 Dětské centrum 1481 4319 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 14995 různé 5410 UZ Sociální dávky 25995 4319 5222 601 Fokus, Centrum pro r., Adra 377 3522 5331 440 Nemocnice 1868 různé 5XXX Běžné výdaje soc. odboru 260 C e l k e m SP 44976 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí 1014 5XXX Psi - útulek 170 6171 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 1251 6171 5XXX 98 Běžné výdaje - čin. míst. s. 7722 Stránka 4
6171 5XXX UZ 98290 Referendum 401 6171 5XXX UZ 98250 Reforma VS - archiv, zased. míst. 865 C e l k e m OVV 10409 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 5XXX Režie ORM 250 3639 51XX 1002 Rekultivace Maškova zahrada 250 3639 5XXX 101 Územně plánovací dokum. 300 3639 5171 504 Hrad Valdštejn 1749 3639 5XXX 1001 Koncepční studie 100 C e l k e m ORM 2649 ORJ11 Hasiči 5519 5XXX Sbor hasičů města Turnova 576 5512 5XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr. 100 C e l k e m H 676 ORJ 12 Odbor dopravy 3639 5XXX Použití grantu 17 C e l k e m OD 17 ORJ 13 Odbor správní 3399 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 80 C e l k e m O S 80 ORJ 17 Zastupitelé 6112 5XXX Zastupitelé - odměny,režie 2700 6171 5169 117 Turnovsko 2003 250 6171 5169 90 Zahraniční spolupráce 150 6171 5169 93 Reprezentační materiály města 100 3392 5213 512 Hlasy a ohlasy 440 3341 5169 522 Granty televize 1000 různé 522X 523 Ostatní příspěvky 337 6171 5229 Nadace B. Jana Horáčka 600 C e l k e m zastupitelé 5577 ORJ 18 Tajemník 6171 50XX 98 Mzdové náklady 32177 2221 532X 521 Dopravní obslužnost 1470 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 763 C e l k e m tajemník 34410 Běžné výdaje c e l k e m 298835 Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku 3633 6313 Infrastruktura okrajových částí 700 2212 6121 10 Komunikace 6920 3639 6130 15 Vykoupení pozemku 1894 3612 6121 13 Vykoupení domu, staveb 2010 3639 6126 Projekty 1400 3522 6121 4402 Nemocnice 5728 3639 6129 1 Informační systém 300 různé 6121 různé Příspěvkové organizace 730 3639 6121 606 Dolánky - úpravy 100 6171 6121 98 Reforma VS - výtah čp. 72 1300 Stránka 5
6171 6121 988 Reforma VS - střecha radnice 800 3113 6121 322 II. ZŠ - posilovna, aerobic 305 3722 6121 Technické služby Turnov s. r. o. 150 3419 6121 3321 Měst. sport. - hřiště Turnov II. 284 3419 6121 4321 Dětská hřiště Turnov 450 6409 6349 1 Příspěvek VHS 6500 3639 6XXX MTT - příplatek mimo zákl. kapitál 540 3612 6XXX 30 bytových jednotek 12000 3722 6141 TS - inv. přísp. použ. p. ze sep. 325 C e l k e m OSM 42436 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 3419 6329 Přísp. inv. sokol. Daliměř. 1300 3419 6319 3321 MST - inv. dotace 832 3299 6202 Vzdělávací centrum 200 3392 6319 5501 KCT s. r. o. - příplatek mimo z. kap. 2265 3392 6319 5501 KCT s. r. o. - inv. dotace 538 C e l k e m OŠKaS 5135 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí 6171 6125 981 Výpočetní technika 180 6171 6122,3 98 Stroje, zař., aut. OVV a ref. VS 1360 6171 6129 981 Digitální mapa 300 C e l k e m OVV 1840 ORJ10 Odbor rozvoje města 3639 6126 Projekty 3212 3392 6313 501 Střelnice - utlumení 2233 3392 6313 UZ 501 Střelnice parkoviště 3464 3392 6313 10501 Střelnice komunikace 2542 3392 6313 11501 Střelnice - dopl. Metrostav 630 3639 61XX 116 Sportovní areál 400 3392 6313 117 Smuteční síň a úprava hřbitova 20207 4316 61XX 178 Domov důchodců z rozpočtu 1670 3639 61XX 504 Hrad Valdštejn - investice 3497 3639 6121 Bytové zóny - inženýrské sítě 900 3639 6121 1000X Použití grantů 188 6171 6121 UZ 98250 Reforma VS - spisovna 2440 3639 612X 120 hřiště gymnázium 8158 3113 612X 323 III. ZŠ 5069 C e l k e m ORM 54610 ORJ 11 Hasiči 5519 6122 stroje a zařízení 40 C e l k e m hasiči 40 ORJ 17 Zastupitelé 3316 6119 523 Film Turnov brána Českého ráje 103 C e l k e m zastupitelé 103 ORJ 18 Tajemník 2221 6141 Příspěvek na nákup autobusu 100 C e l k e m tajemník 100 C e l k e m kapitálové v. 104264 Celkem výdaje 403099 Stránka 6
FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr 10000 8115 Splátka kontokorentního úvěru -10000 8124 Střednědobý úvěr - spl. ČSOB -6900 8124 Splátka střednědobého úvěru ČS -7488 8123 Dlouhodobý úvěr - splátka KB -4800 8115 Změna stavu k 31. 12. 2002 15025 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČS 10000 8123 Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČSOB 19000 8115 Změna stavu k 31. 12. 2003 0 C e l k e m financování 24837 Rekapitulace příjmy 378262 výdaje 403099 financování -24837 splatný Zadluženost města 31. 12. 03 1. 2. 04 Kontokorentní úvěr 10000 1. 4. 04 Střednědobý úvěr ČS 2300 1. 6. 04 Střednědobý úvěr ČSOB 3724 1. 2. 09 Dlouhodobý úvěr KB 24800 1. 2. 10 Dlouhodobý úvěr ČSOB 19000 1. 2. 14 Dlouhodobý úvěr ČS 10000 C e l k e m 69824 uäťt 1 Stránka 7